I N F O R M A C J A o działalności Biblioteki Miejskiej w Ustce styczeń - czerwiec 2014 r. Pracownicy: dyrektor główna księgowa (½ etatu) 7 bibliotekarzy ( pełne etaty) kadry, administracja (¼ etatu) sprzątanie biblioteki - umowa z firmą Liberty z Siemianic. Szkolenia pracowników w 2014 r.: 1) Zamknięcie roku 2013 w instytucjach kultury oraz zmiany przepisów podatkowych - główna księgowa - Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku 2) Werbinarium: Komunikacja - biblioteka na facebooku. Dyrektor i trzech bibliotekarzy. Bezpłatne szkolenie online. 3) Werbinarium: Komunikacja biblioteki z otoczeniem - media tradycyjne. Dyrektor i sześciu bibliotekarzy. Bezpłatne szkolenie online. W dniach od 02 czerwca do 28 czerwca Biblioteka Miejska była nieczynna. Zgodnie z przepisami zostało przeprowadzone w naszej bibliotece skontrum (inwentaryzacja księgozbioru i innych materiałów bibliotecznych, które są udostępniane czytelnikom). Skontrum przeprowadza się raz na pięć lat, w przypadkach szczególnych częściej. W związku z tym dane dotyczące obsługi czytelników podane są za okres od stycznia 2014 do końca maja 2014 r. W tym czasie, korzystając z okazji, że biblioteka była nieczynna przeprowadziliśmy malowanie holu biblioteki z przedsionkami, 3 toalet ( w tym remont jednej z toalet) i pomieszczenia socjalnego dla pracowników. W wypożyczalni dla dorosłych zamontowane zostały żaluzje, które zastąpiły stare firanki. W pierwszym półroczu 2014 r. zarejestrowaliśmy w naszej bibliotece : Wypożyczalnia dla dorosłych 1.653 czytelników Oddział dla dzieci i młodzieży 512 czytelników Razem: 2.352 czytelników W tym: 95 czytelników sezonowych - kuracjuszy i wczasowiczów. 266 czytelników z Gminy Ustka i powiatu słupskiego oraz 187 wczasowiczów w naszym punkcie bibliotecznym w OW Azoty.
Do końca maja 2014 r. w wypożyczalniach i czytelniach wypożyczono 25.800 książek i 3.786 czasopism. Z naszych zbiorów skorzystało 13.421 czytelników. Za prenumeratę 30 czasopism zapłaciliśmy 3.239,11 zł. W pierwszym półroczu 2014 r. kupiliśmy z naszego budżetu 350 książek za 7.981,79 zł. Książki kupujemy w hurtowniach i wydawnictwach, sporadycznie w księgarniach. W zależności od zamówienia uzyskujemy rabaty nawet do 30 % wartości książek, w tym roku w sumie 3.417,62 zł. W darze od czytelników przyjęliśmy 2.033 książki, z tego do księgozbioru biblioteki wprowadziliśmy 138 wol. o wartości 1.901,00 zł., bardzo zniszczone książki zostały przekazane na makulaturę, a pozostałe do sprzedaży. Na kiermaszu Książek z drugiej ręki zostało sprzedanych 731 książek za 888 zł. pieniądze uzyskane ze sprzedaży przeznaczamy na zakup nowych książek. Za książki zagubione czytelnicy odkupili 17 nowych. Za książki przetrzymane przez czytelników pobraliśmy 148 zł. Z usług kserograficznych skorzystało 1.311 osób, z czego uzyskaliśmy 2.61,80 zł Od dwóch sponsorów otrzymaliśmy w tym roku 1.200 zł. z przeznaczeniem na zakup sprzętu do nagłośnienia imprez. Od stycznia do końca maja zorganizowaliśmy wiele zajęć, imprez i spotkań dla dzieci, młodzieży i dorosłych: - ferie zimowe 12 dniowy cykl imprez sfinansowany z budżetu biblioteki, koszt 998,45 zł. Popołudnie z biblioteką - cykliczne zajęcia w pierwszym półroczu m.in. Spotkania z książką, wtorkowe zajęcia literacko plastyczne, konkursy, zajęcia plastyczne, gry planszowe, edukacyjne, puzzle, układanki. Te wszystkie zajęcia pobudzają dzieci do aktywności twórczej, współdziałania w grupie i są dobrym sposobem na spędzenie wolnego czasu.. a także Tydzień z Internetem Co ze mnie wyrośnie, Dzień Marchewki, Rodzinne Warsztaty Wielkanocne, Dzień Dziecka z Mamą, Popołudnia z biblioteką zostały sfinansowane przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na kwotę 3.693,41 zł. 7 lekcji bibliotecznych dla 153 dzieci codziennie gry planszowe, logiczne, puzzle, z których skorzystało do końca maja 1.477 osób w różnym wieku. Spotkanie dla dzieci z lekarzem weterynarii Piotrem Szczepanikiem. Spotkania autorskie dla dorosłych: z Janem Stanisławem Smalewskim, autorem książek o Łupaszce. ze Stanisławem Koprem promocja książki Grażyny Kamyszek (mieszkanki Ustki) Zobaczyć iskry Z naszych propozycji spędzenia wolnego czasu skorzystało 5.365 osób w różnym wieku ( w tym 3. 056 z Internetu). Użytkownicy naszej biblioteki mają dostęp do 8 komputerów z bezpłatnym Internetem, z którego korzystają mieszkańcy Ustki, a także turyści, wczasowicze i kuracjusze.
Wszystkie nasze propozycje są ogólnodostępne i bezpłatne. Wystawy w czytelni, wypożyczalniach dla dorosłych i dzieci oraz w holu biblioteki: Witraże -Krystyna Czucha Obrazy - cerkwie oraz ikony - Barbara Broda Starsza Pani z Charakterem - Natalia Rolleczek 2014 - Rok Oskara Kolberga Obrazy - Andrzej Pietkiewicz Kanonizacja Jana Pawła II Tydzień Bibliotek - Biblioteka na wesoło Rysunki Edward Lutczyn i wystawki okolicznościowe W kwietniu Urząd Miasta zakupił gablotę ogłoszeniową, która została zamontowana przy wejściu na schody prowadzące do naszej biblioteki, co łącznie z naszym banerem w gablocie na promenadzie, kierunkowskazami i ulotkami stanowi dobrą reklamę naszej biblioteki o czym przekonujemy się codziennie. Mieszkańcy Ustki korzystają także w naszej bibliotece z bezpłatnych porad prawnych udzielanych przez prawników z Fundacji Parasol ze Słupska. Dyżury prawników mają miejsce cztery razy w miesiącu, każdorazowo po trzy godziny. Ogółem do końca maja 2014 r. w naszej bibliotece zostało obsłużonych 20.259 osób w różnym wieku : wypożyczalnie, czytelnie, spotkania, zajęcia dla dzieci, internet, ksero. Przeciętnie, z naszych usług korzystało ok. 170 osób dziennie, mieszkańców Ustki i gminy Ustka, Słupska i okolic, a także wczasowiczów, turystów i kuracjuszy. D Y R E K T O R Gabriela Rodziewicz
Załącznik Nr 13 do Zarządzenia Nr 0050.FN. 135.2014 Burmistrza Miasta Ustka z dnia 11 sierpnia 2014 r. Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2014r. P R Z Y C H O D Y PLAN WYKONANIE 30.06.2014 na I PRZYCHODY OGÓŁEM: 517 928,58 286 084,96 1 Środki pieniężne na 01.01.2014 6 178,58 31 268,59 Razem przychody (poz. 2 + 3 + 4) 511 750,00 254 816,37 2 Dotacje w tym: 495 000,00 247 700,00 - Dotacja podmiotowa z UM 495 000,00 247 700,00 - Dotacja z Biblioteki Narodowej na Zakup nowości wydawniczych... 0,00 0,00 3 Przychody własne w tym: 16 750,00 5 215,37 - organizacja programu Biblioteka pełna ludzi 12 000,00 0,00 - usługi ksero 4 000,00 2 611,80 - odsetki bankowe 0,00 160,57 - kary 0,00 148,00 - kary (z windykacji) - sprzedaż materiałów (zbędnych książek z darów ) 750,00 1 010,00 - pozostałe przychody 0,00 55,00 - dary 0,00 1 230,00 4 Pozostałe przychody operacyjne 0,00 1 901,00 - dary (książki, płyty CD) 1 901,00 - dary (książki za zagubione) 0,00 0,00 K O S Z T Y PLAN WYKONANIE 30.06.2014 na II RAZEM KOSZTY (poz. 1 8) 514 000,00 242 589,89 w tym : 1 WYNAGRODZENIA I POCHODNE: 351 560,00 167 305,28 A WYNAGRODZENIA 286 800,00 138 144,61 - wynagrodzenia osobowe pracowników 284 600,00 136 614,61 - nagrody jubileuszowe 0,00 0,00 - umowy zlecenia i o dzieło 1 400,00 1 400,00 umowy o dzieło :spotkanie autorskie Biblioteka pełna - ludzi 800,00 130,00 B UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE i inne świadczenia 64 760,00 29 160,67 w tym:
- składki na ubezpieczenia społeczne 49 470,00 22 581,90 - Fundusz Pracy 2 590,00 1 164,38 - świadczenia urlopowe 10 700,00 4 922,69 - szkolenia 1 500,00 350,70 - zakup usług zdrowotnych (badania wstępne i okresowe pracowników) 500,00 141,00 2 ZAKUP KSIĄŻEK 15 750,00 8 515,76 w tym: - zakup książek (z dotacji UM) 15 000,00 7 981,79 - zakup książek z dotacji Biblioteki Narodowej 0,00 0,00 - zakup książek z innych środków 750,00 533,97 3 ZAKUP MATERIAŁÓW I ENERGII: 59 400,00 22 618,32 A MATERIAŁY 24 000,00 11 339,60 w tym: - materiały do projektu Biblioteka pełna ludzi 8 000,00 2 060,89 - materiały na Ferie zimowe 1 000,00 998,45 - prasa, czasopisma 7 000,00 3 239,11 - sprzęt komputerowy (czytniki, komputer), wyposażenie 4 000,00 2 949,71 - materiały biurowe, środki czystości, części zamienne, 4 000,00 2 091,44 B ENERGIA: 35 400,00 11 278,72 - elektryczna 16 000,00 6 572,56 - cieplna 19 000,00 4 624,89 - woda 400,00 81,27
4 ZAKUP USŁUG OBCYCH 84 630,00 40 975,33 w tym: - czynsz za lokal 46 000,00 22 105,08 - usługi różne (transportowe, pocztowe, komunalne) 2 400,00 1 314,90 - ochrona mienia, usługi bhp 4 430,00 2 214,00 - obsługa informatyczna, aktualizacje 11 300,00 5 246,65 - zakup usług telekom., internet 2 400,00 1 008,18 - usługi zw. z projektem Biblioteka pełna ludzi 3 200,00 1 502,52 - konserwacje, przeglądy, drobne naprawy 1 700,00 984,00 - sprzątanie pomieszczeń 13 200,00 6 600,00 5 KOSZTY REMONTOWE: 0,00 0,00 - materiały remontowe 0,00 0,00 - usługi remontowe 0,00 0,00 6 POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE: 2 200,00 1 274,20 - podróże służbowe 100,00 29,62 - ubezpieczenia majątkowe 1 000,00 887,00 - opłaty bankowe 600,00 227,58 - różne (z dochodów własnych) 500,00 130,00 7 INNE KOSZTY OPERACYJNE 0,00 1 901,00 - umorzenie wartości książek z darów 1 901,00 8 Amortyzacja środków trwałych oraz wnip. 460,00 0,00 III. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ w tym: wymagalnych Na dzień 01.01.2014 Na dzień 30.06.2014 1 Stan środków pieniężnych 6 178,58 31 268,59 2 NALEŻNOŚCI ogółem: 0,00 100,00 - pozostałe rozrachunki z pracownikami 100,0 w tym: wymagalne 0,00 0,00 3 ZOBOWIĄZANIA ogółem z tytułu: 1 805,52 14 769,05 - dostaw i usług 1 805,52 4 326,31 - podatku od wynagrodzeń za 06/2014 1 987,00 - składek ZUS za 06/2014 8 455,74 w tym: zobowiązania wymagalne 0,00 0,00 stan środków obrotowych 4 373,06 16 599,54 Ustka, dnia 24.07.2014 Sporządził: GŁÓWNY KSIĘGOWY: Teresa Szwarc ZATWIERDZIŁ: D y r e k t o r Gabriela Rodziewicz
WYKAZ IMPREZ I SPOTKAŃ organizowanych przez Dom Kultury w I półroczu w 2014 r. Dom Kultury w Ustce prowadzi szeroką działalność w sekcjach zainteresowań, klubów i kursów, które są ogólnodostępne dla wszystkich chętnych. Wokalne - dziecięcy zespół wokalny Małe muszelki szkoła podstawowa - indywidualne zajęcia dla solistów uczniowie gimnazjów i liceum Taneczne Sekcja tańca skupia dzieci i młodzież w rożnym wieku oraz osoby dorosłe. - dwie dziecięce grupy baletowe uczniowie szkół podstawowych - grupa tańca hip-hop- gimnazjum - kurs tańca towarzyskiego dla dorosłych - Klub Tańca Towarzyskiego dla dorosłych - kurs salsy dla pań Muzyczne - nauka gry na gitarze klasycznej i elektrycznej dla dzieci i młodzieży w wieku 10 19 lat (zajęcia indywidualne lub w grupach 2-3 osobowych) - grupa hip-hop Plastyczne - dzieci małe szkoła podstawowa ( 5-8 lat) - dzieci starsze szkoła podstawowa ( 9-12 lat) - grupa młodzieżowa gimnazjum, liceum Zajęcia ceramiczne - grupa dzieci młodszych szkoła podstawowa - grupa młodzieżowa gimnazjum, liceum
Zajęcia fotograficzne - młodzież z gimnazjów i liceum Dyskusyjny Klub Filmowy W pierwszym półroczu powstały dwie grupy: - młodzieżowa - dla dorosłych. Ustecki Klub Plastyka - skupia artystów amatorów (malarzy, rzeźbiarzy) Klub Haftu Artystycznego - skupia panie, których pasją jest haftowanie, wyszywanie, szydełkowanie W pierwszym półroczu br. Dom Kultury był organizatorem i współorganizatorem wielu imprez o różnorodnym charakterze. STYCZEŃ 08.01.14 r. Wykład dla słuchaczy Usteckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz koncert. 10.01.14 r. Wieczór kolęd i pieśni świątecznych - prezentacje solistów i zespołów z DK oraz muzykujących usteckich rodzin. Impreza cykliczna kultywująca polską tradycję związaną z obchodami Świąt Bożego Narodzenia, animująca lokalne środowisko. 12.01.14 r. XXII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy ogólnopolska impreza charytatywna. Zbiórka pieniędzy, występy usteckich artystów amatorów i młodzieży z Domu Kultury, licytacje gadżetów Fundacji oraz przedmiotów ofiarowanych przez ustczan. W tym roku uzbieraliśmy 32 814,00 zł. 20.01.14 r. Małe kino 3D Film dla dzieci pt: Ocean przygód (Bałtyckie Centrum Kultury) Zajęcia plastyczne - Moja komórka- ozdabianie telefonów komórkowychwykonywanie biżuterii z modeliny.
21.01.14 r. Feryjne oceanarium zajęcia paraplastyczne wykonywanie morskich stworów, rybek, roślinności podwodnej. Stworzenie morskiego świata przy pomocy tektury, folii i innych akcesoriów. Małe kino 3D - Film dla dzieci pt Ocean przygód (Bałtyckie Centrum Kultury) Zimowo, akwarelowo feryjny konkurs plastyczny 22.01.14r. Zajęcia plastyczne - Moja komórka- ozdabianie telefonów komórkowychwykonywanie biżuterii z modeliny. Feryjne oceanarium zajęcia paraplastyczne robienie rybek, roślinności podwodnej. Stworzenie morskiego świata przy pomocy tektury, folii i innych akcesoriów. 23.01.14r. Małe kino Film dla dzieci (Bałtyckie Centrum Kultury) Teatralne Czary mary- zabawa paraplastyczna - dzieci wykonywały swoje własne postacie, którymi potem odgrywały sceny teatralne, Zimowo, akwarelowo feryjny konkurs plastyczny 24.01.14 r. Mały kartograf rysowanie map 27.01.14 r. Mały kartograf moja mapa rysowanie własnej mapy. Moja komórka wykonywanie filcowego etui na komórkę. Warsztaty fotograficzne dla młodzieży. 28.01.14 r. Małe kino Film dla dzieci (Bałtyckie Centrum Kultury) Fashion ferie zajęcia paraplastyczne dla młodzieży zabawa z modą. Zimowo, akwarelowo feryjny konkurs plastyczny 29.01.14 r. Małe kino Film dla dzieci (Bałtyckie Centrum Kultury) Moja komórka wykonywanie filcowego etui na komórkę Fashion ferie zajęcia paraplastyczne dla młodzieży zabawa z modą 30.01.14 r. Małe kino Film dla dzieci (Bałtyckie Centrum Kultury)
Teatralne Czary mary- zabawa paraplastyczna - dzieci wykonywały swoje własne postacie, którymi potem odgrywały sceny teatralne, Spotkanie z aktorami Teatru Kubika ze Szczecina Zimowo, akwarelowo - feryjny konkurs plastyczny 31.01.14 r. Wyprawa do Orzechowa - ognisko z kiełbaskami. 01.02.14 r. Otwarcie wystawy prac feryjnych ogłoszenie wyników, wręczenie nagród w konkursie plastycznym. LUTY 15.02.2014 Koncert charytatywny "Dla Rodziny Marka". Występy lokalnych artystów, licytacje. Współorganizatorami imprezy byli : młodzież z Technikum Gastronomicznego w Słupsku, Uniwersytet Trzeciego Wieku w Ustce i Urząd Miasta Ustka. 18.02.14 r. Noworoczne spotkanie Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów - tradycyjne spotkanie opłatkowe członków związku partnerstwo w organizacji, obsługa techniczna. MARZEC 01.03.14 r. Wieczorek taneczny oraz występ chóru członków usteckiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów pomoc w organizacji, obsługa. 08.03.2014r. Ustecki Dzień Kobiet - spektakl teatralny w wykonaniu Justyny Sieńczyło Mój dzikus. Zabawny, miejscami wzruszający monolog współczesnej kobiety, wzbogacony dowcipnymi piosenkami. 10.03.2014r. Eliminacje miejskie XXXI Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy Polskiej dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Tego dnia swoje umiejętności zaprezentowali laureaci eliminacji szkolnych. Jury wyłoniło najlepszych, którzy reprezentowali Ustkę w rejonowym etapie konkursu w Słupsku. 22.03.2014 r. Wernisaż prac Aldony Feszler. Cykl mający na celu prezentowanie szerszej publiczności twórczości usteckich artystów. Wystawione zostały pastele i obrazy olejne powstałe na przestrzeni kilku lat.
29.03.2014r. Cykl usteccy kolekcjonerzy - Ustka jakiej nie znamy - wystawa kolekcji niecodziennych pocztówek, pamiątek związanych z Ustką zebranych przez Pana Eugeniusza Brzóskę w Bałtyckim Centrum Kultury. 31.03.2014r. Spektakl teatralny dla gimnazjów organizowany wspólnie z Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ustce. 02.04.14 r. Wykład oraz koncert dla słuchaczy Usteckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 04.04.2014r. Otwarta Scena Muzyczna, prezentacje ustczan. Była to już druga odsłona imprezy. Podczas koncertu zaprezentowali się lokalni artyści, a także młodzież związana z Domem Kultury w Ustce 05.04.2014r. Pisanki nie tylko pisane. Rodzinne spotkanie z plastyką obrzędową. Wspólne tworzenie wielkanocnych pisanek. 10.04.2014r. Wystawa malarstwa Małgorzaty Mularczyk lokalnej malarki. Różnorodny tematycznie zbiór obrazów - w większości olejnych. 12.04.2014 r. Koncert Krzysztofa Cwynara - polskiego piosenkarza i kompozytora 14.04.2014 r. Spotkanie rybaków z posłem na sejm i Przewodniczącym SLD Leszkiem Millerem 24.04.2014r. Wieczór winyli- Spotkanie miłośników, kolekcjonerów starych płyt winylowych. Impreza odbyła się w Bałtyckim Centrum Kultury. 24.04.2014r. Dzień sąsiada impreza integracyjna,spotkanie przy kawie i ciasteczkach mieszkańców ulicy Kosynierów. MAJ 02.05.2014r. Cases - wystawa odcisków dłoni mieszkańców Ustki i 10 innych miast biorących udział w projekcie Zachodniopomorskiego Forum Kultury 02.05.2014r. 09.05.2014r. 10.05.2014r. Święto Konstytucji 3 maja - koncert Poznańskiego Kwintetu Akordeonowego. Kwintet ten jest jednym z niewielu tego typu zespołów istniejących na świecie. Koncert skrzypcowy w wykonaniu tegorocznej maturzystki usteckiego LO, uczennicy Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Słupsku Aleksandry Koniecznej Wystawa prac młodzieży - wernisaż wystawy malarstwa, grafiki i fitografii Kotki PJ- otki studentów Wydziału Sztuk Nowych Mediów Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych.
10.05.2014r. Przegląd Usteckiej Sceny Rap. To już trzeci przegląd rap lokalnej sceny. 16-17.05.2014r. Dni Tańca. Projekcja filmu Wima Wendersa "Pina w 3D w Bałtyckim Centrum Kultury - opowieść o słynnej niemieckiej choreografce. Prezentacje taneczne w DK.Wystąpiły grupy z gminy Ustka, Sławna, Słupska i Ustki. Młodzi tancerze zaprezentowali różne style taneczne: rap, taniec towarzyski,balet, hip-hop 31.05.2014 r. Igraszki z bajką - spektakl teatralny dla najmłodszych w wykonaniu Teatru Lalki Tęcza ze Słupska. CZERWIEC 7-8.06.14 XVII Festiwal Piosenki Dziecięcej BURSZTYNOWE SŁONECZKO To jedyny w naszym regionie dwudniowy ogólnopolski festiwal piosenki dziecięcej cieszący się dużym powodzeniem. Jest on dobrą okazją spotkania się młodych wokalistów z różnych części kraju. Festiwal ma też na celu popularyzację i promocję naszego regionu oraz podkreślenie jego nadmorskiego charakteru. 10.06.2014 r. Przedsezonowa wystawa fotografii. Wystawa prac uczestników pleneru fotograficznego. 13.06.2014 r. Uff(o)A - XI Ustecki Festiwal Filmów Amatorskich. Pokazy filmów, gala wręczenia nagród. 26.06.2014 r. Młodzieżowa wystawa fotografii. Zdjęcia uczestniczek młodzieżowych warsztatów fotograficznych prowadzonych przez Waldemara Michorzewskiego. D Y R E K T O R Aldona Staszewska - Klimek
załącznik nr 13 do zarządzenia nr 0050.FN.135.2014 Burmistrza Miasta Ustka z dnia 11 sierpnia 2 INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO DOMU KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2014 R. Rozdział 92109 - Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby 1. ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PRZYCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2014 Plan Wykonanie PRZYCHODY OGÓŁEM 538 723,48 284 626,72 1. Dotacja 475 000,00 237 600,00 2. Przychody własne 41 300,00 21 937,80 - z organizacji imprez 15 000,00 7 910,18 - wynajem pomieszczeń 7 300,00 983,82 - odpłatność za zajęcia 19 000,00 12 759,25 - inne 0,00 284,55 3. Pozostałe przychody 700,00 3 365,44 - darowizny 0,00 3 200,00 - odsetki bankowe 700,00 165,44 4. Środki pieniężne z roku poprzedniego 21 723,48 21 723,48 Sporządził: Joanna Jachimczyk Główny Księgowy Zatwierdził: Aldona Staszewska - Klimek Dyrektor
załącznik nr 13 do zarządzenia nr 0050.FN. 135.2014 Burmistrza Miasta Ustka z dnia 11 sierpnia 2014 r. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO DOMU KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2014 R. Rozdział 92109 - Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby 2. ZESTAWIENIE TABELARYCZNE KOSZTÓW ZA I PÓŁROCZE 2014 Plan Wykonanie KOSZTY OGÓŁEM 538 723,48 261 582,33 1. Amortyzacja środków trwałych 5 805,00 0,00 2. Wynagrodzenia 277 000,00 144 372,88 - wynagrodzenia osobowe pracowników 277 000,00 144 372,88 - nagrody jubileuszowe 0,00 0,00 3. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 63 850,00 31 012,35 - składki na ubezpieczenia społeczne 47 400,00 24 829,14 - składki na fundusz pracy 5 900,00 1 807,48 - świadczenia urlopowe 10 150,00 4 375,73 - inne świadczenia dla pracowników wg regulaminu 400,00 0,00 4. Zużycie energii 40 800,00 20 691,23 - energia elektryczna 7 000,00 1 834,16 - energia cieplna i gaz 33 000,00 18 766,43 - woda 800,00 90,64 5. Zakup materiałów i wyposażenia 20 768,48 11 643,69 - środki czystości 3 268,48 1 385,01 - materiały biurowe i akcesoria komputerowe 4 000,00 1 800,48 - materiały dla zespołów i sekcji w DK 4 000,00 2 504,31 - doposażenie w sprzęt muzyczny 2 500,00 1 474,00 - stroje i obuwie dla zespołów tanecznych 2 000,00 1 945,20 - wyposażenie 5 000,00 2 534,69 6. Usługi obce 18 500,00 7 240,34 - komunalne 2 000,00 591,96
- telekomunikacyjne 2 800,00 1 082,09 - kominiarskie, wymiana gaśnic 700,00 0,00 - informatyczne 1 000,00 993,84 - elektroniczna ochrona budynku, konserwacja systemu alarmowego 2 000,00 1 068,75 - opłata RTV i abonament za internet 1 300,00 733,45 - deratyzacja pomieszczeń 500,00 246,00 - szkolenia pracowników 3 000,00 600,00 - roczny przegląd obiektu 1 000,00 0,00 - odprowadzenie ścieków 1 200,00 205,04 - inne (pranie obrusów, teletechniczna, okresowe badania pracowników) 3 000,00 1 719,21 7. Koszty remontowe 19 000,00 2 328,33 - materiały do napraw i remontów 7 500,00 2 168,33 - usługi remontowe i naprawy 11 500,00 160,00 8. Koszty organizacji imprez 85 000,00 39 027,36 - koszty zakupu materiałów do organizacji imprez i nagród rzeczowych 14 000,00 6 206,52 koszty wynagrodzeń za koncerty, spektakle, - wystawy, konkursy, warsztaty dla młodzieży, 65 000,00 29 187,31 teatrzyki dla dzieci - usługi transportowe (przejazdy na konkursy, przeglądy, festiwale) 3 500,00 1 017,95 - organizacja ferii zimowych 2 500,00 2 615,58 9. Podatki i opłaty 3 500,00 1 708,79 - podatek od nieruchomości 3 000,00 1 574,71 - rozliczenie podatku VAT 500,00 93,78 - opłaty bankowe 0,00 40,30 10. Pozostałe koszty 4 500,00 3 557,36 - podróże służbowe 3 000,00 1 657,45 - inne (ubezpieczenia majątkowe oraz dzieci na wyjazdy) 1 500,00 1 899,91 Należności od odbiorców na dzień 30.06.2014 r. 0,00 - należności wymagalne 0,00 Zobowiązania wobec dostawców na dzień 30.06.2014 r. 996,85 - zobowiązania wymagalne 0,00 Stan zatrudnienia: 8,25 etatu (10 osób) Wykaz imprez i spotkań zorganizowanych przez Dom Kultury w 2014 roku stanowi załącznik. Sporządził: Joanna Jachimczyk Główny Księgowy Zatwierdził: Aldona Staszewska - Klimek Dyrektor
załącznik nr 13 do zarządzenia nr 0050.FN. 135. 2014 Burmistrza Miasta Ustka z dnia 11 sierpnia 2014 r. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2014 R. Rozdział 92113 - Centra Kultury i Sztuki ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZA I PÓŁROCZE 2014 R. Plan Wykonanie I PRZYCHODY OGÓŁEM 90 000,00 45 000,00 1. Dotacja podmiotowa 90 000,00 45 000,00 II KOSZTY OGÓŁEM 90 000,00 35 272,23 1. Wynagrodzenia 37 000,00 17 555,06 - wynagrodzenia osobowe pracowników 35 000,00 17 555,06 - umowy zlecenia, o dzieło 2 000,00 0,00 2. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 8 470,00 3 432,02 - składki na ubezpieczenia społeczne 5 980,00 3 001,91 - składki na fundusz pracy 840,00 430,11 - świadczenia urlopowe 1 650,00 0,00 3. Zużycie energii 23 500,00 6 050,31 - energia elektryczna 5 000,00 1 013,40 - ogrzewanie gazowe 18 000,00 4 847,80 - woda 500,00 189,11 4. Zakup materiałów i wyposażenia 8 930,00 1 614,64 - środki czystości 2 000,00 206,91 - materiały biurowe i akcesoria komputerowe 1 930,00 0,00 - materiały do zajęć 3 000,00 207,00 - wyposażenie 2 000,00 1 200,73 5. Zakup usług 7 000,00 3 051,70 - komunalne 800,00 0,00 - odprowadzenie ścieków 900,00 427,79 - elektroniczna ochrona budynku 1 500,00 738,00 - konserwacja systemu alarmowego 420,00 981,00 - abonament RTV 200,00 0,00 - abonament internetowy 1 200,00 892,91 - kominiarskie, wymiana gaśnic 500,00 0,00 - licencja na publiczne wyświetlanie filmów 1 480,00 0,00 - inne 0,00 12,00 6. Zakup materiałów i usług remontowych 2 500,00 184,50 - roczny przegląd obiektu 900,00 0,00 - bieżące remonty 1 600,00 184,50 7. Podatki i opłaty 2 600,00 1 356,00 - podatek od nieruchomości 2 600,00 1 356,00 8. Pozostałe koszty 0,00 2 028,00 - ubezpieczenie majatkowe 0,00 2 028,00
Należności od odbiorców na dzień 30.06.2014 r. 0,00 - należności wymagalne 0,00 Zobowiązania wobec dostawców na dzień 30.06.2014 r. 0,00 - zobowiązania wymagalne 0,00 Stan zatrudnienia: 1,5 etatu (2 osoby) Sporządził: Joanna Jachimczyk Główny Księgowy Aldona Staszewska - Klimek Zatwierdził: Dyrektor