INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA LĘDZINY ZA 2011 ROK. -część opisowa-

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA LĘDZINY ZA 2011 ROK -część opisowa- I. Wprowadzenie Zgodnie z art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. Nr 142/2001 poz. 1591 z późn. zmianami/ oraz art. 267 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych / Dz. U. nr 157 poz. 1240 z późn. zm./ Burmistrz Miasta jest zobowiązany przy przedstawieniu Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach wykonania budżetu miasta za 2011 przedłożyć informację o stanie mienia komunalnego za rok 2011. Dane wykazane w poprzedniej informacji, jako stan na 01.01.2011 r. są stanem początkowym wykazanym w obecnej informacji za 2011 rok. Zestawienie stanu na 31.12.2011 r, zmiany w stanie mienia komunalnego od 01.01.2011-31.12.2011 oraz stan na 31.12.2011r. obrazuje "Informacja o stanie mienia komunalnego za 2011r. - część cyfrowa". II. Zmiany w stanie mienia komunalnego w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011. oraz dane o dochodach uzyskiwanych z mienia komunalnego 1. Grunty i melioracje szczegółowe /grupa 0/: W okresie od 01.01.2011r. do 31.12.2011 r. zwiększono łączną powierzchnię gruntów o 0,8023 ha o wartości 118 386,80 zł., z czego skomunalizowano grunty o łącznej powierzchni 0.3831 ha, o wartości 11 332,50 zł., gmina nabyła grunty zajęte pod drogi publiczne od osób prywatnych o łącznej powierzchni 0,2101 ha wartości 101 235,30 zł, gmina oddała w wieczyste użytkowanie grunty o łącznej powierzchni 0,2091 ha o wartości 5 819,00 zł. Zmniejszono stan posiadania gruntów o powierzchnię 6,3973 ha o wartości 284 278,68 zł, w tym sprzedano działki o łącznej powierzchni 1,6635 ha o wartości 130 944,07 zł, dokonano przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności działek o łacznej powierzchni 0,5128 ha o wartości 16 429,20 zł, rozwiązała prawo wieczystego użytkowania o łącznej powierzchni 4,2210 ha o wartości 131 196,41 zł. Ponad to dokonano sprostowania wartości środka trwałego różnica 5 709,00 zł Na dzień 31.12.2011r. areał gruntów miasta wyniósł 440.2617 ha na szacunkową wartość 9 420 964,77 zł Na dzień 31.12.2011r. areał gruntów otrzymanych przez miasto do używania (prawo wieczystego użytkowania - Skarb Państwa ) wyniosła 0,7757 ha na szacunkowa wartość 47 195,00 zł Co łącznie stanowi 41,0374 ha o szacunkowej wartości 9 468 159,77 zł Dochody osiągnięte z gospodarki nieruchomościami za okres od 01.01.2011 31.12. wyniosły 1 427 933,47 zł, z czego za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 111 076,07 zł, za dzierżawę- 114 294,25 zł, wieczyste użytkowanie 283 633,02 zł, ze sprzedaży gruntów 918 930,13 zł. 2. Budynki /grupa 1/: a. mieszkalne: W okresie od 01.01.2011r. do 30.12.2011r. budynkami mieszkalnymi administrowała firma COMES Nieruchomości. Zmniejszono stan posiadania o kwotę 115 742,35 zł z czego sprzedano 4 domki fińskie oraz 1 mieszkanie Dochody uzyskane w okresie od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. wyniosły 256 436,50 zł, z czego: z tytułu sprzedaży 48 440,00 zł z tytułu najmu i czynszów 207 996,50 zł. Na dzień 31.12.2011. miasto posiadało 53 budynków o łącznej wartości 2 683 722,06 zł b. użyteczności publicznej: Zwiększono stan posiadania o kwotę 1 537 087,65 zł z czego w wyniku modernizacji budynku OSP w zakresie bram wjazdowych i garaży o kwotę 49 815,00 zł zakupiono i zamontowano na terenie miasta 8 wiat przystankowych o wartości 45 145,77 zł, wykonano inwestycje w zakresie przyłącza energetycznego w budynku przy ul. Pokoju 106, zakończono modernizacje budynku Miejskiej biblioteki o wartości 1 112 787,38 zł, wykonano nowe miejsca zasilania elektrycznego na targowisku Miejskim o wartości 24 547,08 zł. W szkołach dokonano modernizacji przyłącza elektrycznego o wartości 25 806,63 zł, wykonano termomodernizacje w SP Nr 3 oraz Mienie komunalne część opisowa 2011 r

zmodernizowano instalacje elektryczna na parterze budynku szkoły o wartości 109 153,41 zł dokonano prac w zakresie termomodernizacji Sp 3 o wartości 39 746,66 zł, dokonano modernizacji pomieszczeń MOPS o wartości 77 949,04 zł, zmodernizowano instalacje elektryczna w budynku przy ul.pokoju 106 o wartości 52 136,68 zł.zmniejszono stan posiadania o kwotę 232 186,26 zł z czego sprzedano budynek pompowni przy ul. Długosza o wartości 152 909,00 zł oraz zlikwidowano 15 sztuk wiat przystankowych na terenie miasta o wartości 79 277,26. Łączne dochody uzyskane w okresie od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. z tytułu dzierżawy i najmu wyniosły 341 184,12 zł. Na dzień 31.12.2011 r. miasto posiadało 64 budynki o wartości 48 634 210,82 zł 3. Budowle /grupa 2/: W okresie od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. zwiększono wartość budowli o kwotę 774 867,79 zł, jako nowo przyjęte inwestycje w tym drogi, place i chodniki o wartości 279 398,43 zł, oświetlenie o wartości 90 160,50 zł, place zabaw o wartości 58 364,10 zł oraz Boisko wielofunkcyjne przy SP 3 w Lędzinach o wartości 346 944,76 zł. Zmniejszono wartość budowli o kwotę 3 586,04 zł, w tym o wartość ogrodzenia 4 domków fińskich sprzedanych w 2011 roku. Dochody uzyskane w okresie od 01.01.2011r. do 31.12.2011r z tytułu opłat pobieranych na Targowisku Miejskim wyniosły 852 500,74 zł. Na dzień 31.12.2011 r. wartość ich wyniosła 23 226 618,77 zł 4. Kotły i maszyny energetyczne / grupa 3/: W okresie od 01.01.2011r. do 31.12.2011r stan posiadanych środków trwałych z gr. 3 nie uległ zmianie. Na dzień 31.12.2011 r. wartość grupy 3 wyniosła 499 317,88 zł 5. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania /grupa 4/: W okresie od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. zwiększono stan posiadania o wartość 10 500,00 zł, z czego zakupiono sprzęt z projektu Atrakcyjna szkoła-lepszy start realizowanego przez SP Nr 3. Zmniejszono stan o kwotę 86 749,84 zł, zlikwidowano sprzęt komputerowy w Szkołach Podstawowych, Przedszkolach oraz w MOPS Lędziny. Na dzień 31.12.2011. wartość ich wyniosła 763 878,05 zł 6. Maszyny, urządzenia i aparaty specjalne branżowe / grupa 5/: W okresie od 01.01.2011r. do 31.12.2011. nie zmieniono stanu posiadania, zmniejszenie wynika z korekty błędnie przyjętego środka trwałego ( przyjęto do sprawozdania 2 razy ). W związku z powyższym należało zmniejszyć stan grupy 5 o kwotę 3 233,00 zł. Na dzień 31.12.2011. wartość ich wyniosła 39 148,58 zł 7. Urządzenia techniczne /grupa 6/: W okresie od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. zwiększono wartość o kwotę 14 493,47 zł, z czego, zakupiono dla UM sprzęt 2 klimatyzatory o wartości 7 134,00 zł, system monitoringu miejskiego o wartości 3 259,50 zł, kamerę w ramach projektu o wartości 4 099,97 zł. Zmniejszono stan o kwotę 3 586,65 zł, zlikwidowano telewizor w MOPS Lędziny. Na dzień 31.12.2011. wartość ich wyniosła 1 234 765,22 zł 8. Środki transportowe /grupa 7/: W okresie od 01.01.2011r. do 31.12.2011r zmniejszono stan posiadania o 1 samochód użytkowany przez OSP Lędziny o wartości 58 117,82 zł oraz 1 pojazd użytkowany przez Sp. z o.o. Ekorec o wartości 6 772,90 zł. Na dzień 31.12.2011 r. wartość ich wyniosła 239 643,41 zł 9. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie /grupa 8/: Mienie komunalne część opisowa 2011-2

W okresie od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. zwiększono stan o wartość 15 300,00 zł, z czego zakupiono tablice interaktywne w UM z projektu Nauka. Zmniejszono stan posiadania o 2 wartość 17 813,75 zł z czego w szkołach zlikwidowano sprzęt o wartości 4 545,95 zł, w Przedszkolach o wartości 5 343,80 zł, w MOPS o wartości 7 924,00 zł. Dochody uzyskane w 2011 roku z tytułu korzystania z kserokopiarki wyniosły 260,64 zł. Na dzień 31.12.2011 r. wartość ich wyniosła 1 058 873,23 zł 10. Pozostałe środki trwałe: W okresie od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. zwiększono stan o wartość 254 816,32 zł, tym zakupiono sprzęt dla UM o łącznej wartości 33 461,19 oraz z Grantu o wartości 1 690,00 zł, z czego ekspres do kawy, szafy aktowe, meble biurowe, 2 kasy fiskalne, urządzenie wielofunkcyjne, komputery oraz klimatyzatory oraz niszczarkę, drukarki i kserokopiarkę Ponad to zabudowano kuchnię w USC. W ramach projektów POKL Przedszkola, Indywidualizacja oraz nauka zakupiono o łącznej wartości 96 460,78 zł pracownię stolarską, mikrofony, laptopy z oprogramowaniem, zestaw dla logopedy, sprzęt elektroniczny, laboratoryjny. Ponad to w Szkołach zwiększono wartość o 81 895,84 zł, w tym min. pomoce dydaktyczne, wyposażenie, meble biurowe, kserokopiarka w Przedszkolach o wartości 11 185,85 zł, Targowisko Miejskie na kwotę 15 180,52 zł, w MOPS Lędziny o kwotę 14 942,14 zł z czego zakupiono urządzenie wielofunkcyjne, drukarkę, kserokopiarkę, regał metalowy meble kuchenne zestaw komputerowy, zmywarka, lodówka oraz szafa biurowa. Zmniejszono o kwotę 111 839,23 zł, z czego w Szkołach zlikwidowano sprzęt o łącznej wartości 78 085,04 zł, w Przedszkolach o kwotę 21 069,85 zł, w MOPS o 12 684,34 zł. Na dzień 31.12.2011 r. stan ich wyniósł 2 067 409,07 zł 11. Programy i licencje komputerowe: W okresie od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. zwiększono wartość oprogramowania o kwotę 24 838,83 zł, w tym zakupiono oprogramowanie dla UM o wartości 5 946,74 zł w ramach POKL Indywidualizacja o wartości 4 499,00 zł oraz oprogramowanie GRANT o wartości 1 999,00 zł, Szkoły i Gimnazja zakupiły oprogramowanie i licencje o łącznej wartości 11 797,42 zł, w tym ze środków POKL na kwotę 1 423,99 zł, a Targowisko na kwotę 596,67 zł. Zmniejszono o kwotę 15 865,96 zł zlikwidowano oprogramowanie w UM Lędziny. Na dzień 31.12.2011 r. stan ich wyniósł 579 019,22 zł 12. Udziały w spółkach: W okresie od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. udziały nie uległy zmianie. Na dzień 31.12.2011 r. stan ich wyniósł 24 047 080,00 zł OGÓŁEM MIENIE KOMUNALNE 114 494 651,08 zł 13. Środki trwałe otrzymane przez miasto do używania. W okresie od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. nie było żadnych zmian. Na dzień 31.12.2011. wartość wieczystego użytkowania gruntu SP wyniosła 47 195,00 zł OGÓŁEM MIENIE KOMUNALNE z w.u. na dzień 31.12.2011. wyniosło 114 541 846,08 zł III. Komunalizacja mienia komunalnego miasta Lędziny Zaawansowanie przeprowadzonej inwentaryzacji mienia komunalnego na 31.12.2011. nie jest w dalszym ciągu pełne. Są to bezsprzecznie prace wymagające dużych nakładów, ale bez uporządkowania spraw własności (zmiany przepisów) niemożliwe jest trwałe dysponowanie gruntami i nieruchomościami /np. sprzedaż, oddawanie w wieczyste użytkowanie, dzierżawę. W dalszym ciągu konieczne są więc dodatkowe badania hipoteczne, jak i ustalenia na podstawie dostępnych dokumentów stanu prawnego gruntów nie skomunalizowanych. Zakończenie prac komunalizacyjnych nie jest możliwe do przewidzenia, z uwagi na zawiłość prawną nie skomunalizowanych gruntów, jak również z uwagi na stale wpływające nowe sprawy. Mienie komunalne część opisowa 2011-3

IV. Podsumowanie Burmistrz Miasta stwierdza, że gospodarka mieniem komunalnym przebiegała na miarę posiadanych środków finansowych. Komunalizacja mienia Miasta jest w zaawansowanej fazie. Obiektywne przyczyny stoją na przeszkodzie zakończenia inwentaryzacji mienia w zakresie niektórych gruntów zabudowanych. Wartość mienia komunalnego na 01.01.2011 r. wynosiła 112 731 327,70 zł ( w tym wieczyste użytkowanie gruntu Skarbu Państwa 47 195,00 zł ), zwiększenia w okresie od 01.01.2011 do 31.12.2011 roku wyniosły 2 750 290,86 zł, a zmniejszenia 939 772,48 zł. Wartość mienia komunalnego z wieczystym użytkowaniem gruntu SP na 31.12.2011roku wyniosła 114 541 846,08 zł. Dochody osiągnięte z mienia komunalnego w okresie od 01.01.2011r do 31.12.2011 wyniosły 2 878 315,47 zł. Zdaniem Burmistrza Miasta w 2012 roku zamierzenia w zakresie mienia komunalnego, jak co roku, powinny pójść w następujących kierunkach: 1. w miarę możliwości zakończenie komunalizacji mienia komunalnego i przejęcie od Skarbu Państwa dalszych nieruchomości i budowli znajdujących się na terenie miasta, 2. pozyskiwanie terenów z przeznaczeniem pod działalność gospodarczą, 3. sprzedaż w drodze przetargu działek, zgodnie z zatwierdzonym planem ogólnym zagospodarowania Miasta, 4. sprzedaż jak największej liczby Domków Fińskich i mieszkań komunalnych, 5. w miarę posiadanych środków wykonanie remontów w istniejącej substancji mieszkaniowej i komunalnej oraz zabezpieczenie ciągłości funkcjonowania pozostałych środków trwałych, 6. przyjęcie do eksploatacji kolejnych zakończonych zadań inwestycyjnych. Burmistrz Miasta na zakończenie stwierdza, że stan mienia komunalnego, jego funkcjonalność, bezpieczeństwo i wielkość, zależą przede wszystkim od środków przeznaczonych na utrzymanie ich w dobrym stanie. Opracowała: Skarbnik Miasta mgr Dorota Przybyła - Paszek Lędziny, dnia 28.03.2012r. Burmistrz Miasta mgr Wiesław Stambrowski Mienie komunalne część opisowa 2011-4

Strona 1 Lp INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA LĘDZINY ZA 2011 ROK część cyfrowa Wykaz składników majątkowych Stan na 01.01.2011r. Zmiany w stanie mienia komunalnego w okresie od Stan na 31.12.2011r. 01.01.2011-31.12.2011r. (2) Określenie własności miasta, inne prawa majątkowe Zwiększenia Zmniejszenia jednostki wartość jednostki wartość jednostki wartość jednostki wartość naturalne naturalne naturalne naturalne 1 2 9 10 5 6 7 8 9 10 11 1 Grunty [grupa O] 445.8567 9 586 856,65 0,8023 118 386,80 6,3973 284 278,68 440,2617 9 420 964,77 a. drogi UM 53,5599 1 473 575,74 0,2101 101 235,30 53,7700 1 574 811,04 Własność gminy b. tereny rolne UM 257,0039 3 593 020,61 257,0039 3 593 020,61 Własność gminy c. tereny zielone UM 39,0099 351 777,34 39,0099 351 777,34 Własność gminy d. tereny zabudowane i budowlane UM 35,6007 2 121 625,06 0,3831 11 332,50 1,6635 136 653,07 34,3203 1 996 304,49 Własność gminy e. tereny różne UM 30,1689 852 682,21 30,1689 852 682,21 Własność gminy f. wieczyste użytkowanie UM 30,5134 1 194 175,69 0,2091 5 819,00 4,7338 147 625,61 25,9887 1 052 369,08 Własność gminy 2 Budynki [grupa 1] 130 50 128 773,84 8 1 537 087,65 21 347 928,61 117 51 317 932,88 a. mieszkalne UM 58 2 799 464,41 5 115 742,35 53 2 683 722,06 budynki komunalne 12 1 906 919,58 12 1 906 919,58 Własność gminy domki Fińskie 44 809 942,83 4 74 452,35 40 735 490,48 Własność gminy lokale mieszkalne 2 82 602,00 1 41 290,00 1 41 312,00 Własność gminy b. użyteczności publicznej 72 47 329 309,43 8 1 537 087,65 16 232 186,26 64 48 634 210,82 budynek UM 1 2 592 848,16 1 2 592 848,16 Własność gminy sala widow. - kin. PIAST UM 1 1 180 318,47 1 1 180 318,47 Własność gminy konstr. garaży UM 2 4 440,00 2 4 440,00 Własność gminy OSP Lędziny UM 1 1 128 747,17 49 815,00 1 1 178 562,17 Własność gminy budynek Poczty ul. Hołdunowska UM 1 630 180,56 1 630 180,56 Własność gminy budynek Poczty ul. Lędzińska UM 1 681 231,99 1 681 231,99 Własność gminy budynek pompowni ul. Długosza UM 1 152 909,00 1 152 909,00 0 0,00 Własność gminy budynek gosp.-garaż Biblioteka UM 1 22 665,26 1 22 665,26 Własność gminy budynek ul. Kolonia Piast 5 UM 1 851 170,00 1 851 170,00 Własność gminy bud. sport. MKS UM 1 2 647 094,00 1 2 647 094,00 Własność gminy wiaty UM 32 192 899,94 8 45 145,77 15 79 277,26 25 158 768,45 Własność gminy budynek biurowy przy Centrum UM 1 70 250,00 1 70 250,00 Własność gminy

Strona 2 budynek magazynu przy Centrum UM 1 18 733,00 1 18 733,00 Własność gminy budynek soc. gosp. ul. Asnyka UM 1 91 640,00 1 91 640,00 Własność gminy kontenery Stawiska UM 2 25 835,20 2 25 835,20 Własność gminy budynek byłego DG - 1 ul. Pokoju 106 UM 1 1 416 513,90 52 136,68 1 1 468 650,58 Własność gminy Przychodnia Nr 2 ul. Asnyka UM 0 50 324,90 0 50 324,90 Własność gminy budynek przy ul. Lędzińskiej 47 (D G nr 2) UM 1 2 597 889,71 1 2 597 889,71 Własność gminy pływalnia kryta, zakł. odnowy, inst. c.o UM 1 8 718 585,00 1 8 718 585,00 Własność gminy Przychodnia Specjalistyczna Lędziny UM 1 2 143 621,44 1 2 143 621,44 Własność gminy Biblioteka Miejska Lędziny UM 1 196 874,74 1 112 787,38 1 1 309 662,12 Własność gminy Targowisko Miejskie (wiata targowa, pawilony handlowe, budynek adm.) UM 4 3 485 368,68 24 547,08 4 3 509 915,76 Własność gminy Pawilony ul. Pokoju 37 (Schola Nostra) UM 5 177 000,00 5 177 000,00 Własność gminy Izba Porodowa UM 1 410 960,09 1 410 960,09 Własność gminy budynki Szkoły 7 11 069 744,94 174 706,70 7 11 244 451,64 Własność gminy budynki Przedszk 1 6 247 852,53 1 6 247 852,53 Własność gminy modernizacja pomieszczeń w budynku ola przy ul. Lędzińskiej 47 Własność gminy MOPS 1 523 610,75 77 949,04 1 601 559,79 3 Budowle [grupa 2] 56 22 455 337,02 2 774 867,79 4 3 586,04 54 23 226 618,77 a. ulice, place, chodniki UM 14 146 833,14 279 398,43 0 14 426 231,57 Własność gminy b. oświetlenie UM 2 740 628,99 90 160,50 0 2 830 789,49 Własność gminy c. kanalizacja UM 322 047,68 0 322 047,68 Własność gminy d. wodociągi UM 2 488 461,15 0 2 488 461,15 Własność gminy e. kanalizacja GFOŚ i GW UM 29 963,35 0 29 963,35 Własność gminy f. wodociągi GFOŚ i GW UM 100 636,75 0 100 636,75 Własność gminy g. boisko przy oś. PKP UM 28 813,77 0 28 813,77 Własność gminy h. ogrodzenie DF UM 44 39 446,28 4 3 586,04 40 35 860,24 Własność gminy i. plac i ogrodzenie ul. Szenwalda UM 1 791,76 0 1 791,76 Własność gminy j. place zabaw UM 7 328 047,14 2 58 364,10 9 386 411,24 Własność gminy k. basen odkryty MKS UM 258 766,73 0 258 766,73 Własność gminy l. Targowisko miejskie (drogi, ogrodzenia, UM 1 639 502,40 0 1 639 502,40 Własność gminy mała architektura) ł. Targowisko miejskie (drogi, ogrodzenia, mała architektura) GFOŚ i GW UM 97 984,99 0 97 984,99 Własność gminy m. budowle Szkoły 171 434,99 346 944,76 0 518 379,75 Własność gminy n. budowle Przedszk 2 27 491,45 2 27 491,45 Własność gminy ola

Strona 3 o. miejska sieć szerokopasmowa UM 3 33 486,45 3 33 486,45 Własność gminy 4 Kotły i maszyny energetyczne [grupa 3] 20 499 317,88 20 499 317,88 a. kocioł grzewczy Poczta Lędziny UM 1 4 295,94 1 4 295,94 Własność gminy b. kotły poczty Hołdunów UM 2 19 600,00 2 19 600,00 Własność gminy c. kotły- Izba Porodowa UM 2 15 283,43 2 15 283,43 d. kotły MBP UM 1 28 047,80 1 28 047,80 Własność gminy e. kotły Szkoły 14 432 090,71 14 432 090,71 Własność gminy 5 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania. [grupa 4 ] 207 840 127,89 2 10 500,00 22 86 749,84 187 763 878,05 a. komputery UM 131 472 278,16 131 472 278,16 Własność gminy b. SEKAP UM 22 124 396,40 22 124 396,40 Własność gminy c. urządzenia sali widowiskowej MOK UM 1 7 808,00 1 7 808,00 Własność gminy d. laptop w nieodpł. użytk. MOK UM 1 4 399,00 1 4 399,00 Własność gminy e. komputery w nieodpł. użytkow. MZOZ UM 3 37 327,76 Własność gminy 3 37 327,76 f. wyposażenie targowiska miejskiego UM Własność gminy -zestawy komputerowe (Kawiarenka ) 9 37 397,88 9 37 397,88 g. komputery ( sprzet komputerowy ) Szkoły 8 21 922,87 2 10 500,00 5 16 488,17 5 15 934,70 Własność gminy h. wymiennik wody, komputery z monitorem Przedszk 2 8 974,47 1 3 069,67 1 5 904,80 Własność gminy i. komputery MOPS ola 30 125 623,35 16 67 192,00 14 58 431,35 Własność gminy 6 Maszyny i urządzenia specjalne branżowe [grupa 5] 8 42 381,58 1 3 233,00 7 39 148,58 a. niwelator UM 3 12 511,97 3 12 511,97 Własność gminy c. zmywarka, obieraczka Szkoły 3 18 154,21 1 3 233,00 2 14 921,21 Własność gminy d. urządzenia ( zkm) UM 2 11 715,40 2 11 715,40 Własność gminy 7 Urządzenia techniczne [grupa 6] 67 1 223 858,40 3 14 493,47 1 3 586,65 69 1 234 765,22 a. urządzenia UM 19 147 945,02 1 7 134,00 20 155 079,02 Własność gminy b. urządzenia w OSP UM 6 77 540,90 6 77 540,90 Własność gminy c. urządz. w sali widow. UM 22 293 262,65 22 293 262,65 Własność gminy d. telewizor w nieodpł. uzytkowanie MOK UM 1 3 889,00 1 3 889,00 Własność gminy e. urządz. w nieodpł. użytk. MZOZ UM 1 158 617,08 1 158 617,08 Własność gminy f. Wyposażenie targowiska miejskiego - monitoring UM 2 18 551,32 2 18 551,32 Własność gminy g. urządzenia Szkoły 7 320 312,24 1 4 099,97 8 324 412,21 Własność gminy h. urządzenia MOPS 1 3 586,65 1 3 586,65 0 0,00 Własność gminy

Strona 4 i. monitoring miasta UM 4 146 900,08 1 3 259,50 5 150 159,58 Własność gminy j.klimatyzatory DG 47 JRP UM 2 45 253,46 2 45 253,46 Własność gminy k. urządzenia POKL Przedszkole 1 UM 1 4 000,00 1 4 000,00 Własność gminy l. urządzenia POKL Przedszkole 2 UM 1 4 000,00 1 4 000,00 Własność gminy 8 Środki transport. [grupa 7] 5 304 534,13 2 58 117,82 3 239 643,41 a. środki transportu UM 2 144 408,00 2 144 408,00 Własność gminy b. śr. transp. OSP UM 2 153 353,23 1 58 117,82 1 95 235,41 Własność gminy c. śr.transp. w nieodpł. użytk.ekorec Sp. z UM 1 6 772,90 1 6 772,90 0 0,00 Własność gminy 9 oo Narzędzia, przyrząd, ruchom. i wyposaż. 135 1 061 386,98 3 15 300,00 4 17 813,75 134 1 058 873,23 grupa 8] a. narzędzia targowisko UM 1 9 536,35 1 9 536,35 Własność gminy b. narzędzia... UM 51 137 888,18 51 137 888,18 Własność gminy c. narzędzia.. sala widow UM 12 106 386,51 12 106 386,51 Własność gminy d. narzędzia...w nieodpł. użytk. MZOZ UM 36 648 514,97 36 648 514,97 Własność gminy e. śr. spec. - aparat kriochirurgiczny MZOZ UM 1 9 600,00 1 9 600,00 Własność gminy f. narzędzia... Szkoły 18 76 031,42 1 4 545,95 17 71 485,47 Własność gminy g. narzędzia Przedszk 8 42 327,21 1 5 343,80 7 36 983,41 Własność gminy h. narzędzia... MOPS ola 4 22 104,28 2 7 924,00 2 14 180,28 Własność gminy j. narzędzia. TM 1 3 239,66 1 3 239,66 Własność gminy k. narzędzia ( z KM) UM 3 5 758,40 3 5 758,40 Własność gminy l. narzędzia POKL UM 0 0,00 3 15 300,00 3 15 300,00 Własność gminy RAZEM ŚRODKI TRWAŁE 86 142 574,37 2 470 635,71 805 294,39 87 801 142,79 10 Pozostałe środki trwałe 1 924 431,98 254 816,32 111 839,23 2 067 409,07 a. UM 328 791,69 33 461,19 362 252,88 Własność gminy b. SEKAP - UM 3 846,00 3 846,00 Własność gminy c. UM- targowisko 15 015,76 15 015,76 Własność gminy d. Szkoły 918 172,87 81 895,84 78 085,04 921 983,67 Własność gminy e. Przedszkola f. MOPS 450 899,10 129 621,90 11 185,85 14 942,14 21 069,85 12 684,34 441 015,10 131 879,70 Własność gminy Własność gminy h.grant G-2 i.wyposażenie Przedszkola POKL 0,00 17 573,46 1 690,00 1 690,00 17 573,46 Własność gminy Własność gminy j. Targowisko Miejskie k. pierwsze wyposażenie JRP ul. Lędzińska 50 889,41 9 621,79 15 180,52 66 069,93 9 621,79 Własność gminy Własność gminy l. 47UM Przedszkola II POKL 0,00 5 163,00 5 163,00 Własność gminy ł. UM Indywidualizacja POKL 0,00 12 419,90 12 419,90 Własność gminy

Strona 5 m.um Nauka POKL 0,00 78 877,88 78 877,88 Własność gminy 11 Programy i licencje komputerowe 570 046,35 24 838,83 15 865,96 579 019,22 a. UM 223 766,76 5 946,74 229 713,50 Własność gminy b. SEKAP-UM 110 141,60 110 141,60 Własność gminy c. przejęte z MZE 26 244,45 26 244,45 Własność gminy d. Szkoły 147 346,57 11 797,42 159 143,99 Własność gminy e. Przedszkola 22 443,29 22 443,29 Własność gminy f. oprogramowanie GRANT POKL 0,00 1 999,00 1 999,00 Własność gminy g. UM-POKL Przedszkole 4 000,00 4 000,00 Własność gminy h. MOPS 29 073,68 15 865,96 13 207,72 Własność gminy i. Targowisko Miejskie 7 030,00 596,67 7 626,67 Własność gminy j. UM Indywidualizacja POKL 0,00 4 499,00 4 499,00 Własność gminy 12 Udziały w spółkach 24 047 080,00 24 047 080,00 a. PEC Tychy 43 200,00 43 200,00 864 udziałów b. MASTER Tychy 232 500,00 232 500,00 465 udziałów c. Gminne Wodociągi Tychy 0,00 0,00 13 udziałów d. PARTNER Lędziny 19 753 600,00 19 753 600,00 100% udziałów e. EKOREC Lędziny f. RPWiK Tychy 1 016 000,00 3 001 780,00 1 016 000,00 3 001 780,00 100% udziałów 300 178 udziałów OGÓŁEM MIENIE KOMUNALNE 112 684 132,70 2 750 290,86 932 999,58 114 494 651,08 13 Środki trwałe otrzymane przez miasto do 0.7757 47 195,00 47 195,00 używania a. prawo wieczystego użytkowania (w.u.) 0.7757 47 195,00 47 195,00 Skarb Państwa gruntu SP gr. 0 OGÓŁEM MIENIE KOMUNALNE Z W.U. 112 731 327,70 2 750 290,86 932 999,58 114 541 846,08 (1) Stan na dzień 01.01.2011r - jest to stan mienia komunalnego zgodny z wpisami w księgi wieczyste, w rejestry oraz ujęty w sprawozdaniach finansowych jednostek budżetowych - zgodny z informacją o stanie mienia komunalnego za 2010 rok (2) Zmiany w stanie mienia komunalnego w okresie od 01.01.2011 do 31.12.2011 - jest to stan mienia komunalnego, w którym ujęto, m.in. wpisy i rejestry, przyjęcie z inwestycji, zakup lub sprzedaż środków trwałych, nieodpłatne przyjęcie, lub przekazanie oraz zmiany organizacyjno-prawne. Burmistrz Miasta mmmm mgr Wiesław Stambrowski

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ OPISOWA STRONA I. DANE OGÓLNE. 4 II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH.. 5 1. Dochody własne. 5 2. Dotacje na zadania związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.. 12 3. Dotacje na realizację zadań własnych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz funduszami celowymi.. 14 4. Dotacje na wydatki bieżące związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego 15 5. Dotacje na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 2 i 3 ustawy.. 16 III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH.. 17 1. Wydatki bieżące 17 2. Wydatki majątkowe... 29 IV. ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETU... 34 V. WYKONANIE DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE Z DNIA 7 WRZEŚNIA 1991 ROKU O SYSTEMIE OŚWIATY ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA 2011 ROK... 34 VI. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE.... 35 VII. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY I SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ 35 VIII. PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE 37 IX. PODSUMOWANIE..... 37 ZAŁĄCZNIKI NR Zestawienie wykonania dochodów i wydatków budżetu miasta Lędziny za 2011 rok... 1 Wykonanie dochodów własnych w szczegółowości do paragrafów za 2011 rok 2 Wykonanie dochodów bieżących związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w szczegółowości do paragrafów za 2011 rok.. 3 Dochody związane z realizacją zadań własnych i na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz funduszami celowymi wykonanie w szczegółowości do paragrafów za 2011 rok.. 4 Dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego w szczegółowości do paragrafów za 2011 rok... 5 Wykonanie dotacji na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 2i 3 ustawy w szczegółowości do paragrafów za 2011 rok.. 6 Wykonanie wydatków własnych bieżących za 2011 w szczegółowości do paragrafów. 7 Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonanie w szczegółowości do paragrafów za 2011 rok.. 8 Wydatki związane z realizacją zadań własnych i na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz funduszami celowymi wykonanie w szczegółowości do paragrafów za 2011 rok. 9 Wydatki bieżące związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego w szczegółowości do paragrafów za 2011 rok.. 10 Wykonanie wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3 ustawy w tym wieloletnich w szczegółowości do paragrafów za 2011 rok... 11 Spis treści do wykonania 2011

Wykonanie wydatków majątkowych własnych w tym wieloletnich w szczegółowości do paragrafów za 2011 rok... 12 Wykonanie wydatków majątkowych związanych z realizacja zadań własnych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz funduszami celowymi w szczegółowości do paragrafów za 2011 rok... 13 Wykonanie wydatków majątkowych z dotacji na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3 ustawy w tym wieloletnich w szczegółowości do paragrafów za 2011 rok.... 14 Wykonanie źródeł pokrycia deficytu budżetu - przychody i rozchody za 2011 rok.. 15 Wykaz jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty (Dz.U z 2004. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm) gromadzące na wydzielonych rachunkach dochody określone w uchwale organu stanowiącego... 16 Wykonanie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych za 2011 rok.... 17 Wykonanie planu finansowego samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2011 rok. 18 Zaawansowanie wydatków bieżących i majątkowych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wpisanych w WPF ( Przedsięwzięcia Wieloletnie ) w 2011 roku..... 19 Zaawansowanie wydatków majątkowych na zadania pozostałe wpisane w WPF (Przedsięwzięcia Wieloletnie) w 2011 roku...... 20 Spis treści do wykonania 2011

I. DANE OGÓLNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA LĘDZINY ZA 2011 ROK Rada Miasta V kadencji uchwaliła w dniu 27 stycznia 2011 roku, budżet miasta Lędziny na 2011 rok. Uchwalony budżet miasta po stronie dochodów zaplanowano w wysokości 42 373 417,75 zł, z czego dochody własne łącznie z subwencją planowano na kwotę 38 902 700,00 zł, a dochody z dotacji na zadania zlecone i wg umów planowano na kwotę 3 470 717,75 zł. Uchwalony budżet miasta po stronie wydatków zaplanowano w wysokości 43 231 206,95 zł, z czego wydatki bieżące własne planowano na kwotę 32 218 250,00 zł, wydatki majątkowe własne planowano na kwotę 7 391.000,00 zł, wydatki z dotacji na zadania bieżące zlecone i wg umów planowano na kwotę 3 621 956,95 zł. W 2011 r. zaplanowano deficyt budżetu w wysokości (-) 857 789,20 zł, planowano spłatę rat pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości (-) 3 156 232,00 zł. Powyższy deficyt budżetu i spłaty pożyczek planowano pokryć z kredytów zaciągniętych w 2011 roku w kwocie (+) 3 305 899,20 zł oraz wolnymi środkami (jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku miasta wynikających z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych i) w kwocie (+) 708 122,00 zł. Realizacja uchwalonego budżetu miasta w 2011 roku przebiegała w okresie kolejnego roku niestabilności przepisów prawa oraz roku kryzysu finansowego. Na przestrzeni roku budżetowego, nastąpił szereg zmian w uchwalonym budżecie miasta zgodnie z Załącznikami Nr 2 - Nr 15, m. in. podjęto uchwały Rady Miasta zwiększające dochody własne, nastąpiły zmiany kwot dotacji, wydatków itp. W związku z powyższym zaistniała konieczność dokonania zmian w uchwalonym budżecie miasta i tak : : Plan dochodów z uchwały budżetowej 42 373 417,75 zł Plan dochodów po zmianach 44 552 426,48 zł Zmiana planu dochodów, w tym : (+) 2 179 008,73 zł Dochodów własnych (+) 735 934,00 zł Dochodów z dotacji (+) 1 443 074,73 zł Plan przychodów z uchwały budżetowej 4 014 021,20 zł Przychody po zmianach 3 763 386,23 zł Zmiana planu przychodów (-) 250 634,97 zł Plan wydatków z uchwały budżetowej 43 231 206,95 zł Plan wydatków po zmianach 45 159 580,71 zł Zmiana planu wydatków, w tym: (+) 1 928 373,76 zł Wydatków bieżących własnych (+) 1 074 263,81 zł Wydatków bieżących z dotacji (+) 1 382 754,92 zł Wydatków inwestycyjnych (-) 528 644,97 zł Plan rozchodów z uchwały budżetowej Plan rozchodów po zmianach W rozchodach na kwotę 3 156 232,00 zł 3 156 232,00 zł 0,00 zł Deficyt z uchwały budżetowej (-) 857 789,20 zł Deficyt po zmianach (-) 607 154,23 zł Zmiana planowanej kwoty deficytu 250 634,97 zł Uchwalony budżet miasta wraz z w/w zmianami na 2011 rok zarówno w zakresie dochodów jak i w zakresie wydatków nie został w pełni zrealizowany. Porównując wykonanie budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2011 roku, do kwot budżetu po zmianach, przedstawia się ono następująco: - planowane dochody ogółem w kwocie 44 552 426,48 zł wykonano w kwocie 42 166 325,43 zł, co stanowi 94,64%., z czego dochody własne wykonano w 95,46 %, a dotacje otrzymane na zadania zlecone i wg umów w 88,09 % zgodnie z załącznikami od Nr 1 Nr 6 do niniejszego sprawozdania. Przeliczając wykonany dochód na 1 mieszkańca, przy liczbie 16 086 osób na dzień 31.12.2011r., osiągnięto: - z dochodów własnych (bez subwencji) 1 814,58 zł - włączając subwencję 2 337,25 zł - dodając do tego dotacje otrzymane na zadania zlecone i wg umów 2 604,63 zł, -Wykonanie opisówka za 2011 rok - 4 -

Planowane wydatki ogółem w kwocie 45 159 580,71 zł wykonano w kwocie 39 406 872,89 zł, co stanowi 87,26%, z czego wydatki na zadania bieżące własne wykonano w 96,07 %, wydatki majątkowe w 43,85 %, wydatki na zadania bieżące zlecone i wg umów z dotacji otrzymanych w 89,17 %, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 7 14 do niniejszego sprawozdania. Na dzień 31.12.2011r miasto miało dodatni wynik finansowy w kwocie (+) 2 759 452,54 zł. Obsługę bankową w zakresie wszystkich rachunków bankowych miasta jak również jednostek budżetowych prowadził od 01.01.2011 roku wybrany w przetargu nieograniczonym Bank Spółdzielczy o/tychy. II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH 1.Dochody własne ( Załącznik nr 2) Realizacja dochodów budżetowych własnych w 2011 roku była prowadzona przez Urzędy Skarbowe oraz Wydziały Urzędu Miasta, Szkoły Podstawowe, Przedszkola i Gimnazja, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Targowisko Miejskie. Urzędy Skarbowe prowadziły obsługę dochodów w zakresie m.in. udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, karty podatkowej i podatku od czynności cywilnoprawnych. Wydziały Urzędu Miasta i jednostki budżetowe realizowały dochody własne, m.in.: Wydział Finansowy w zakresie podatków i opłat lokalnych osób prawnych i fizycznych, Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego w zakresie dochodów z gospodarki gruntami i nieruchomościami, Wydział Inwestycji i Gospodarki Miejskiej w zakresie najmu z komunalnych budynków oraz czynszu z budynków i lokali użytkowych, Szkoły Podstawowe, Przedszkola, Gimnazja, MOPS oraz Targowisko Miejskie w zakresie dochodów swoich jednostek. Struktura wykonanych dochodów własnych budżetu miasta za 2011 rok przedstawia się następująco: OGÓŁEM: 37 837 815,44 zł 100,00 % wpływy z Urzędu Miasta wpływy z Urzędów Skarbowych wpływy z Targowiska Miejskiego wpływy z Przedszkoli wpływy z MOPS wpływy ze Szkół Podstawowych wpływy z Gimnazjów 34 789 236,25 zł 1 862 904,32 zł 852 500,74 zł 244 617,71 zł 69 922,37 zł 11 978,50 zł 6 655,55 zł 91,95 % 4,92 % 2,25 % 0,65 % 0,18 % 0,03 % 0,02 % Wykonanie planowanych dochodów własnych przez w/w jednostki w 2011 roku przedstawiało się następująco: Lp Nazwa jednostki Budżet wg Uchwały RM Budżet po zmianach Wykonanie % wykonania 5:4 1 2 3 4 5 6 1 Urzędy Miasta 37 404 870,00 38 026 804,00 34 789 236,25 91,49 % 2 Urzędy Skarbowe 443 500,00 443 500,00 1 862 904,32 420,05 % 3 Targowisko Miejskie 712 000,00 810 000,00 852 500,74 105,25 % 4 MOPS 0,00 16 000,00 69 922,37 437,01 % 5 Przedszkola 342 330,00 342 330,00 244 617,71 71,46 % 6 Szkoły Podstawowe 0,00 0,00 11 978,50 0,00 % 7 Gimnazja 0,00 0,00 6 655,55 0,00 % 8 Razem dochody własne 38 902 700,00 39 638 634,00 37 837 815,44 95,46 % 020 Leśnictwo 425,15 zł w tym: a.02001 Gospodarka leśna 425,15 zł Kwota nie była planowana 425,15 zł Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. Wpłaty dokonało Koło Łowieckie z tytułu dzierżawy. -Wykonanie opisówka za 2011 rok - 5 -

100 Górnictwo i kopalnictwo 29 340,81 zł w tym: a.10001 Górnictwo węgla kamiennego 29 340,81 zł Kwota nie była planowana Wpływy z różnych dochodów. Środki na remont Przedszkola Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Lędzinach ze szkód górniczych. 29 340,81 zł 600 Transport i łączność 5 662,90 zł w tym: a.60004 Lokalny transport zbiorowy 5 090,50 zł Kwota nie była planowana Wpływy z różnych dochodów. Faktura korygująca za usługi KZK GOP za 2010 rok 5 090,50 zł b.60016 Drogi publiczne gminne Kwota nie była planowana Kara umowna otrzymana od wykonawcy z tytułu nieprawidłowości związanych z wykonaniem zlecenia. 572,40 zł 572,40 zł 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 886 288,67 zł w tym : a.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 886 288,67 zł Wykonano 30,03 % planu rocznego. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste 283 633,02 zł nieruchomości Wpływy różnych opłat, w tym zwroty kosztów postępowania sądowego 22,50 zł Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 504 196,87zł jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. Dochody z najmu mieszkalnych budynków komunalnych i lokali użytkowych Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w 111 076,07 zł prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, w tym min. w drodze przetargu sprzedano : działkę 2544/241 o pow. 402 m² położoną w Lędzinach, obręb Hołdunów, przy ul. 30 Lecia,działki nr 1718/44, 683/40, 1242/52, 697/46 o pow. 10236 m² położone w Lędzinach, obręb 967 370,13 zł Lędziny, przy ul. Pokoju za cenę 580.750,00 zł, udział wynoszący 0,0058 części w gruncie składającym się z działek 2343/76, 2362/76, 2369/76, 2371/76, 2328/76 o łącznej pow. 4303 m² położonym w Lędzinach przy ul. Pokoju, obręb Lędziny, działkę nr 765/85 o pow. 882 m² położoną w Lędzinach, obręb Goławiec, przy ul. Ziemowita za cenę 45.450,00 zł, działkę nr 134/7 o pow. 1038 m² położoną w Lędzinach, obręb Lędziny, przy ul. Księdza Kontnego za cenę 79.540,00 zł. W drodze bezprzetargowej sprzedano działkę nr 3330/63 o pow. 233 m² położoną w Lędzinach, obręb Hołdunów, w rejonie Gajowej za cenę 11.100,00 zł, działkę nr 3329/63 o pow. 279 m² położoną w Lędzinach, obręb Hołdunów, w rejonie ul. Gajowej za cenę 11.349,00 zł, działkę nr 3328/63 o pow. 285 m² położoną w Lędzinach, obręb Hołdunów, w rejonie ul. Gajowej działkę nr 2216/77 o pow. 1189 m² położoną w Lędzinach, obręb Lędziny, w rejonie ul. Długosz za cenę 32.000,00 zł Partner - udzielono 90% bonifikaty, obręb Hołdunów, przy ul. Grunwaldzkiej 19 za cenę. Sprzedano w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego działkę nr 179/22 o pow. 1644 m² położoną w Ledzinach, obręb Lędziny, przy ul. Lędzińskiej za cenę 38.183,00 zł działkę 2582/157 o pow. 3484 m² położoną w Lędzinach, obręb Lędziny, przy ul. Działkowców za cenę 108.104,00 zł.ze sprzedaży domków fińskich uzyskano kwotę 6 300,00 zł. A ze sprzedaży mieszkań 40 040,00 zł. Odsetki od nieterminowo regulowanych wpłat Wpływy z różnych dochodów. Wpływy z tytułu zaległych czynszów z lat 4 210,78 zł 15 779,30 zł -Wykonanie opisówka za 2011 rok - 6 -

ubiegłych 710 Działalność usługowa 20 302,96 zł w tym: a.71095 Pozostała działalność 20 302,96 zł Wykonano 101,51 % planu rocznego. Dochody pochodzą z opłat za reklamy 20 277,68zł Odsetki od nieterminowo regulowanych wpłat. 25,28 zł 750 Administracja publiczna 255 782,50 zł w tym: a.75011 Urzędy wojewódzkie 26,35 zł Kwota nie była planowana Od 01.01.2004 r. miasto może zatrzymać 5% realizowanych dla budżetu państwa dochodów z informacji adresowych. 26,35 zł b.75023 Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ 255 7856,15 zł Wykonano 117,69 % planu rocznego. Dochód z najmu składników majątkowych, w tym, wpłaty czynszu na kwotę 159 278,00 zł, z czego z tytułu najmu Barku 2 396,00 zł oraz czynsz Bank ING 156.882,00 zł, wpłaty za usługi ksero 260,64 zł, 163 902,26 zł odsetki bankowe z rachunków miasta i lokat 61 675,85 zł, wpływy z różnych dochodów 34 541,66 zł (rozliczenia z lat ubiegłych ). 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 14 250,00 zł w tym: a.75416 Straż Miejska 14 250,00 zł Wykonano 285,00 % planu rocznego. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności - kwota to wpłaty za mandaty pobierane przez Straż Miejską. 14 250,00zł 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 24 896 890,59 zł w tym: a.75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 21 819,49 zł Wykonano 128,35 % planu rocznego. Dochody pochodziły z opłacenia karty podatkowej. Dochody realizował Urząd Skarbowy Tychy. 21 819,49 zł b.75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wykonano 126,12 % planu rocznego. 6 901 374,81 zł Podatek od nieruchomości. W 2011 roku było 99 podatników 6 104 456,11 zł Podatek rolny. W 2011 roku było 11 podatników 3 918,00 zł Podatek leśny. W 2011 roku było 6 podatników 5 167,00 zł Podatek od środków transportowych. W 2011 roku było 10 podatników 22 743,00 zł Podatek od czynności cywilnoprawnych. Dochód realizował Urząd 15 357,00 zł Skarbowy Wpływy różnych opłat- za koszty upomnienia wpłacone przez osoby 140,80 zł prawne Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 747 497,90 zł Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Wpływy pochodzą z PFRON za utracone dochody od zakładu chronionego z tytułu podatku od nieruchomości. 2 095,00 zł c.75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Wykonano 119,84 % planu rocznego. 2 312 907,51 zł -Wykonanie opisówka za 2011 rok - 7 -

Podatek od nieruchomości. Wpłaty dokonane przez osoby fizyczne są wyższe niż planowane kwoty z powodu wpłat zaległości, które nie były planowane. W 2011 r było 4 838 podatników. Podatek rolny. Planowane kwoty podatku nie zostały zrealizowane z uwagi na niższą cenę za 1 kwintal żyta, od której liczony jest podatek. W 2011r było 428 podatników. Podatek leśny. W 2011 było 38 podatników Podatek od środków transportowych. Dochody dotyczą wpłat bieżących oraz regulowanych przez podatników zaległości z lat ubiegłych. W 2011r było 41 podatników Podatek od spadków i darowizn. Dochody realizowały Urzędy Skarbowe Wpływy z opłaty targowej. Dochód w imieniu miasta realizowało Targowisko Miejskie. Podatek od czynności cywilnoprawnych. Dochód realizowały Urzędy Skarbowe. Wpływy różnych opłat- koszty upomnienia. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat d.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego Wykonano 99,32 % planu rocznego. Wpływy z opłaty skarbowej - Dochód realizował Urząd Miasta Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Wpływy z różnych dochodów - zajęcie pasa drogowego 1 173 514,30 zł 88 208,99 zł 714,62 zł 112 646,22 zł 119 161,78 zł 350 524,50 zł 442 984,60 zł 10 021,16 zł 15 131,34 zł 339 661,33 zł 47 133,06 zł 284 991,87 zł 7 536,40 zł e.75619 Wpływy z różnych rozliczeń 2 841 154,81 zł Wykonano 95,47 % planu rocznego. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej z Kompani Węglowej SA - KWK Ziemowit 2 841 154,81 zł f.75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 12 479 972,64 zł Wykonano 110,86 % planu rocznego. Podatek dochodowy od osób fizycznych wyliczany dla miasta i 11 413 832,00 zł przekazywany jest przez Ministerstwo Finansów w Warszawie. Podatek dochodowy od osób prawnych, pobierany przez Urzędy Skarbowe 1 066 140,64 zł 758 Różne rozliczenia 8 461 555,00 zł w tym: a.75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 8 461 555,00 zł terytorialnego Wykonano 100,00 % planu rocznego. Subwencje ogólne z budżetu państwa. Wpłata dokonana przez 8 461 555,00 zł Ministerstwo Finansów w Warszawie. 801 Oświata i wychowanie 298 575,97 zł w tym: a.80101 Szkoły podstawowe 11 978,50 zł Kwota nie była planowana Pozostałe odsetki. Wpływy z tytułu odsetek bankowych na rachunkach 7 073,76 zł szkół. Wpływy z różnych dochodów SP Nr 1 4 551,00 zł Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej. Kwota pochodzi z rozliczenia rachunków dochodów własnych szkół za 2011 rok 353,74 zł b.80104 Przedszkola 273 519,03 zł Wykonano 79,90 % planu rocznego. Wpływy z usług.wpłata rodziców za przygotowanie posiłków dla dzieci 242 387,00 zł przedszkolnych. Pozostałe odsetki z rachunków bankowych 1 747,51 zł -Wykonanie opisówka za 2011 rok - 8 -

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Dotacja z UM Imielin i Chełmu Śląskiego za dzieci z ich gminy uczęszczające do przedszkola w Lędzinach Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej. Kwota pochodzi z rozliczenia rachunków dochodów własnych przedszkoli za 2011 rok 24 507,92 zł 4 876,60 zł c.80110 Gimnazja 13 078,44 zł Kwota nie była planowana Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności. Kwota kary z tytułu braku realizacji obowiązku szkolnego. 1 608,80 zł Wpływy różnych opłat. Zwrot kosztów upomnienia oraz opłata za 133,00 zł duplikat legitymacji. Pozostałe odsetki. Dochody z rachunków bankowych Gimnazjów 2 034,38 zł Wpływy z różnych dochodów. Zwrot nadpłaty faktury. 8 964,75 zł Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych 337,51 zł na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej. Kwota pochodzi z rozliczenia rachunków dochodów własnych gimnazjów za 2011 rok 803 Szkolnictwo wyższe 9 488,85 zł w tym: a.80309 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów 9 488,85 zł Kwota nie była planowana Pozostałe odsetki od nieterminowo wpłacanych zwrotów wcześniej 7,85 zł otrzymanych stypendiów. Wpływy z różnych dochodów. Zwrot wcześniej otrzymanych stypendiów przez studentów. 9 481,00 zł 851 Ochrona zdrowia 80,00 zł w tym: a.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 80,00 zł Kwota nie była planowana Wpływy z różnych dochodów. Zwrot opłaty sądowej za złożenie wniosku dotyczącego leczenia odwykowego. 80,00 zł 852 Pomoc społeczna 98 272,24 zł w tym: Wykonano 78,83 % planu rocznego a.85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na 30 096,48 zł ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wykonano 218,09 % planu rocznego Zwrot kosztów upomnienia od nienależnie pobranych świadczeń 70,40 zł rodzinnych oraz zwrot kosztów upomnienia od nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu 5 347,10 zł alimentacyjnego Wpłaty dokonywane przez inne gminy na rachunek miasta z tytułu zwrotu świadczeń alimentacyjnych. Wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych zaliczki alimentacyjne poprzez komorników przy Sądzie Rejonowym w Tychach - w wysokości 50% odzyskanej kwoty (dochód budżetu gminy), powiększone o 5% w kwocie 433,50 zł. Wpływ z Poczty Polskiej odszkodowania za niedostarczoną przesyłkę pocztową w kwocie 105,40 zł. Wyegzekwowane świadczenia z funduszu alimentacyjnego poprzez komorników przy Sądzie Rejonowym w Tychach oraz Mysłowicach, w wysokości 20% odzyskanej kwoty (dochód budżetu gminy wierzyciela) w kwocie 7 369,19 zł. Wyegzekwowane świadczenia z funduszu alimentacyjnego objęte tytułem wykonawczym poprzez komorników przy Sądzie Rejonowym w Tychach oraz Mysłowicach, w wysokości 20% 14 293,79 zł -Wykonanie opisówka za 2011 rok - 9 -

odzyskanej kwoty (dochód budżetu gminy wierzyciela) w kwocie 931,10 zł, zwrócone przez dłużnika alimentacyjnego świadczenia z funduszu alimentacyjnego w wysokości 20% odzyskanej kwoty (dochód budżetu gminy wierzyciela) w kwocie 125,68 zł. Wyegzekwowane świadczenia z funduszu alimentacyjnego poprzez komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Tychach świadczeń z funduszu alimentacyjnego objęte decyzją o orzeczeniu do zwrotu w wysokości 20% odzyskanej kwoty (dochód budżetu gminy wierzyciela) w kwocie 136,10 zł. Wyegzekwowane świadczenia z funduszu alimentacyjnego poprzez komorników przy Sądzie Rejonowym w Tychach oraz Mysłowicach, w wysokości 20% odzyskanej kwoty (dochód budżetu gminy dłużnika) w kwocie 4 319,59 zł. Wyegzekwowane świadczenia z funduszu alimentacyjnego poprzez komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Tychach oraz Mysłowicach objętych tytułem wykonawczym w wysokości 20% odzyskanej kwoty (dochód budżetu gminy dłużnika) w kwocie 642,11 zł. Zwrócone przez dłużnika alimentacyjnego świadczenia z funduszu alimentacyjnego objęte decyzją o orzeczeniu do zwrotu - w wysokości 20% odzyskanej kwoty (dochód budżetu gminy dłużnika) w kwocie 95,02 zł. Wyegzekwowane świadczenia z funduszu alimentacyjnego poprzez komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Tychach świadczeń z funduszu alimentacyjnego objęte decyzją o orzeczeniu do zwrotu w wysokości 20% odzyskanej kwoty (dochód budżetu gminy dłużnika) w kwocie 136,10 zł Zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych, wyegzekwowane przez komornika przy Urzędzie Skarbowym w Tychach nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych objętych tytułem wykonawczym, zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych objętych tytułem wykonawczym, zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych zaliczek alimentacyjnych, zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wyegzekwowane przez komornika przy Urzędzie Skarbowym w Tychach nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń z funduszu alimentacyjnego objętych tytułem wykonawczym oraz zwrot błędnie wypłaconego zasiłku pielęgnacyjnego b.85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej Kwota nie była planowana Zwrot składek na ubezpieczenia zdrowotne, opłaconych przez Ośrodek klientowi przebywającemu na terenie naszej gminy, który nie był jej mieszkańcem Zwrot nadpłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców c.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne UM Wykonano 184,12 % planu rocznego Odsetki od nieterminowej wpłaty za pobyt w DPS ze strony rodzin osób tam przebywających wyegzekwowane przez komornika przy Urzędzie Skarbowym w Tychach odsetki od nieterminowej wpłaty za pobyt w DPS ze strony rodzin osób tam przebywających. Spłaty rat zasiłków celowych zwrotnych, wyegzekwowane przez komornika przy Urzędzie Skarbowym w Tychach zasiłku celowego zwrotnego objętego tytułem wykonawczy, zwrot świadczeń wypłacanych przez Ośrodek klientom przebywającym na terenie naszej gminy, którzy nie byli jej mieszkańcami, odpłatność za pobyt w DPS ze strony rodzin osób tam przebywających, wyegzekwowane przez komornika przy Urzędzie Skarbowym w Tychach odpłatności za pobyt w DPS objętej tytułem wykonawczym ze strony rodzin osób tam przebywających 10 385,19 zł 47,57 zł 15,98 zł 31,59 zł 24 303,56 zł 46,64 zł 24 256,92 zł -Wykonanie opisówka za 2011 rok - 10 -