Część 3 INFORMACJA OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Rada Powiatu Krapkowickiego, uchwałą nr XXXIX/265/2013 w dniu 20 grudnia 2013 r. uchwaliła budżet zawierający plan: 1) dochodów w kwocie 55.026.906 zł, w tym: a) dochody bieżące 41.413.003 zł, b) dochody majątkowe 13.613.903 zł; 2) wydatków w kwocie 55.402.110 zł, w tym: a) wydatki bieżące 41.287.979 zł, b) wydatki majątkowe 14.114.131 zł; 3) przychodów 1.519.420 zł; 4) rozchodów 1.144.216 zł. I. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W I PÓŁROCZU 2014 ROKU W wyniku wprowadzonych w trakcie I półrocza zmian, plan dochodów Powiatu Krapkowickiego ustalono na kwotę 56.236.909 zł (w tym dochody bieżące 41.296.686 zł, dochody majątkowe 14.940.223 zł). Dochody wykonane na dzień 30.06.2014 r. wyniosły 22.452.193,80 zł, co stanowi 39,9% planu. Na kwotę tę składały się: 1) dochody bieżące 20.769.578,17 zł (92,5%), 2) dochody majątkowe 1.682.615,63 zł (7,5%). Analiza wykonania budżetu w I półroczu 2014 r. wskazuje na potrzebę zmiany planu dochodów budżetu z niżej wymienionych źródeł: 1) w grupie dochodów własnych z tytułu: a) sprzedaży mienia w rozdziale 70005 zmniejszenie o kwotę 1.873.319 zł, tj. o kwotę dochodów ze sprzedaży nieruchomości przy ul. Piastowskiej w Krapkowicach, b) najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa. Plan ustalono na kwotę 100.000 zł, wykonanie dochodów na dzień 30 czerwca 2014 r. wynosi 497.154,45 zł. W związku z tym istnieje możliwość zwiększenia dochodów z tego tytułu. Wyższa realizacja dochodów wynika z wpłaty opłat za użytkowanie przez Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o. o. nieruchomości przy ul. XXX lecia w Krapkowicach, c) opłat za korzystanie ze środowiska w rozdziale 90019. Wykonanie dochodów z tego tytułu, na koniec I półrocza wynosi 957.435,80 zł. Upływ terminu wnoszenia opłat przez podmioty korzystające ze środowiska za 2013 r. nastąpił 31 marca 2014 r. Plan dochodów początkowo ustalono na kwotę 1.100.000 zł. To oznacza konieczność jego zmniejszenia o kwotę 142.000 zł; 2) dotacji otrzymanych z gmin Powiatu Krapkowickiego o kwotę 63.000 zł na realizację zadań inwestycyjnych pn.: a) Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1832 O ul. Ligonia w Gogolinie zmniejszenie planu o kwotę 48.000 zł na podstawie zawartej umowy z Gminą Gogolin; b) Przebudowa drogi w zakresie wykonania zatoki autobusowej w Wawrzyńcowicach wraz z odcinkiem chodnika zmniejszenie planu o kwotę 15.000 zł na podstawie zawartej umowy z Gminą Strzeleczki w związku z obniżeniem planowanych wydatków na oba te zadania po przetargu; 1
3) dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych bezzwrotnych źródeł zagranicznych. Przyczyną konieczności zmiany planu jest: wykonanie wydatków w ramach projektów realizowanych z udziałem ww. środków w kwocie niższej od planowanej oraz różnice kursowe, rozliczanie realizowanych projektów w IV kwartale 2014 r., co powoduje przesunięcie wpływów z tytułu planowanych dotacji na 2015 r., planowane wykonanie wydatków związanych z zakupem komputerów w ramach projektu pn. Szansa na rozwój bez barier 2 przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Krapkowickim w IV kwartale 2014 r., co powoduje przesunięcie realizacji dochodów z tego tytułu na następny kwartał. W związku z tym dotacje w rozdziale 75095 zostaną zmniejszone o kwotę 1.868.600 zł, planowane odstąpienie od realizacji inwestycji pn. Rozbudowa i przebudowa <<Naszej Przychodni>> w Krapkowicach na ul. Szkolnej 7. Z tego tytułu zaplanowano w dochodach budżetu dotację w kwocie 12.279.268 zł i o tę kwotę planuje się zmniejszyć dochody budżetu, w tym dochody bieżące o kwotę 2.608.764 zł, a dochody majątkowe o kwotę 9.670.504 zł, zakończenie realizacji projektu pn. Lokalny Punkt Informacyjny, w związku z rozwiązaniem z dniem 31 marca 2014 r. porozumienia między Województwem Opolskim a Ministrem Rozwoju Regionalnego (obecnie Ministrem Infrastruktury i Rozwoju), na podstawie którego funkcjonowała Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie opolskim. Plan dochodów na początek 2014 r. ustalono na kwotę 73.000 zł, natomiast wykonano w wysokości 12.567,28 zł. Kwota ta stanowi refundację poniesionych wydatków w ramach projektu do końca marca 2014 r. Istnieje zatem potrzeba zmniejszenia planu dochodów budżetu o kwotę 60.433 zł, otrzymanie dofinansowania na projekty pn. Nowe Kadry II oraz Euroregionalne jarmarki świąteczne w 2013 r., co wymaga pomniejszenia planu dochodów o łączną kwotę 74.534 zł (ze względu na Nowe Kadry II 5.523 zł, Euroregionalne 69.011 zł). Strukturę wykonanych dochodów w I półroczu 2014 r. przedstawia Wykres 1. Wykres 1. Struktura wykonanych dochodów budżetu Powiatu Krapkowickiego w I półroczu 2014 r. 2
Dochody własne zostały wykonane w kwocie 10.375.161,26 zł (57,1% zakładanego planu). W grupie tych dochodów dominującą rolę odegrały: 1) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (rozdział 70005 0870) zrealizowane w kwocie 1.577.080,94 zł (45,7% planu). Kwota ta obejmuje dochody ze sprzedaży: a) nieruchomości po byłym szpitalu w Krapkowicach (1.356.044,70 zł), b) Willi Ella przy ul. Sądowej w Krapkowicach (221.036,24 zł); 2) dochody z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (rozdział 75622 0010). W I półroczu 2014 r. wykonano dochody w kwocie 4.372.674 zł, co stanowi 52,7% planu. W stosunku do analogicznego okresu 2013 r. nastąpił wzrost dochodów z tego tytułu o kwotę 567.416 zł (tj. o 14,9%). Dochody przypadające powiatowi w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zostały zaplanowane w rozdziale 70005 w 2360, natomiast ich wykonanie zostało wykazane w paragrafach klasyfikacji budżetowej, wskazujących na źródło powstania dochodów, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej, które weszło w życie z dniem 24 stycznia 2014 r. Dochody budżetu Powiatu Krapkowickiego z tytułu subwencji ogólnej wyniosły 7.846.036 zł i zostały zrealizowane w wysokości 59,4%. Poszczególne części subwencji, tj. oświatowa, wyrównawcza i równoważąca otrzymywane były w terminach określonych ustawowo. Tytułem dotacji celowych z budżetu państwa Powiat Krapkowicki otrzymał środki w łącznej kwocie 3.385.985,77 zł na realizację: 1) zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 3.341.975,77 zł (54,1% planu). Dotacje te otrzymywane były w terminach umożliwiających ich realizację. Wyjątek stanowi dotacja w rozdziale 75212, gdzie do 30.06.2014 r. nie otrzymano środków, a poniesiono wydatki na szkolenie z zakresu obronności; 2) zadań bieżących realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 12.000 zł (100% planu). Dotacje te dotyczyły zadań związanych z kwalifikacją wojskową w 2014 r.; 3) bieżących zadań własnych 32.010 zł (38,1% planu), w rozdziale 85202, z przeznaczeniem na utrzymanie pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej ANNA w Krapkowicach. W planie dochodów w rozdziale 85204 ujęto także dotację na zatrudnienie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014. Realizacja tych dochodów przewidziana jest w II półroczu 2014 r. W I półroczu 2014 r. pozyskano środki bezzwrotne w wysokości 638.543,75 zł. Kwota ta obejmuje otrzymane przez Powiat Krapkowicki dotacje celowe na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, tj.: a) projektu Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 2013 (dotacja w rozdziale 75001 w kwocie 12.567,28 zł, co stanowi 17,2% planu), b) projektu Szansa na rozwój bez barier przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Krapkowickim realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (dotacja w rozdziale 75095 w kwocie 46.050,74 zł 9,1% planu), c) projektu Kompleksowe wspomaganie szkół i przedszkoli w zakresie doskonalenia nauczycieli w powiecie krapkowickim realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (dotacja w rozdziale 80146 w kwocie 197.096,92 zł, co stanowi 58,5% planu), d) projektu Praktyki i staże dla uczniów szkół zawodowych powiatu krapkowickiego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (dotacja w rozdziale 80195 w kwocie 90.448,44 zł, co stanowi 100% planu), e) projektu Razem możemy więcej realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (dotacja w rozdziale 80195 w kwocie 3.864,42 zł 1,2%), 3
f) projektu Lepszy Start realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (dotacja w rozdziale 85295 w kwocie 231.910,56 zł, co stanowi 85,1% planu), g) projektu PO Klucz do biznesu 2! realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, (dotacja w rozdziale 85395 w kwocie 49.835,30 zł, co stanowi 68,4% planu), h) projektu Spółdzielnia socjalna Twoją szansą realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (dotacja w rozdziale 85395 w kwocie 6.770,09 zł 67,7% planu). Pozyskana pomoc finansowa w formie dotacji z jednostek samorządu terytorialnego wyniosła 20.000 zł. Środki zostały przekazane przez Gminę Strzeleczki na realizację zadania pn. Przebudowa drogi w zakresie wykonania zatoki autobusowej w Wawrzyńcowicach wraz z odcinkiem chodnika. W II półroczu 2014 r. przewidywane jest otrzymanie od innych jednostek samorządu terytorialnego środków w formie dotacji i pomocy finansowej na inwestycje pn.: 1) Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1832 O ul. Ligonia w Gogolinie dotacja w rozdziale 60014 z Gminy Gogolin w kwocie 120.000 zł; 2) Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika w miejscowości Racławiczki od skrzyżowania ulic Powstańców i Bocznej do skrzyżowania ulic Leśnej i Plebiscytowej dotacja w rozdziale 60014 z Gminy Strzeleczki w kwocie 55.000 zł; 3) Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika przy ulicy Głównej w Jasionej dotacja w rozdziale 60014 z Gminy Zdzieszowice w kwocie 125.000 zł; 4) Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika dla pieszych na ulicy 1 go maja w Walcach na odcinku od skrzyżowania z ul. Krzywą do końca wsi w kierunku Rozkochowa 300mb dotacja w rozdziale 60014 z Gminy Walce w kwocie 85.000 zł; 5) Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika dla pieszych przy ulicy R. Urbana w Brożcu na odcinku od skrzyżowania z ul. Miodową do lokalu "Bawaria" 150mb dotacja w rozdziale 60014 z Gminy Walce w kwocie 40.000 zł; 6) Zakup sprzętu informatycznego dla zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów dotacja w rozdziale 71012 z samorządu Województwa Opolskiego w kwocie 11.320 zł. Środki z Funduszu Pracy otrzymano w kwocie 84.500 zł (49,9% planu) i zostały przeznaczone na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Krapkowicach. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 74.830 zł pochodzą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i są przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów osobom prowadzącym uprawy leśne. Plan przychodów na dzień 30 czerwca 2014 r. wynosił 3.130.701 zł, z tego wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wynoszą 1.830.701 zł, planowany kredyt długoterminowy na kwotę 1.300.000 zł. Na dzień 30 czerwca 2014r. plan przychodów wykonano w kwocie 2.766.531,95 zł (88,4 % planu). Kwotę zrealizowanych przychodów stanowią wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych pozostałe z lat ubiegłych do wykorzystania w 2014 r. Należności Powiatu Krapkowickiego na koniec I półrocza 2014 r. wynosiły ogółem 1.762.282,81 zł w tym: 1) należności wymagalne w kwocie 381.408,03 zł, m.in. z tytułu niezapłaconych należności z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości Skarbu Państwa, odpłatności rodziców naturalnych za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo wychowawczych, nienależnie pobranych świadczeń z Funduszu Pracy przez osoby bezrobotne i pracodawców, niezapłaconych w terminie faktur Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej 4
i Kartograficznej oraz niezapłaconych należności za wynajmowane pomieszczenia w budynku Starostwa Powiatowego w Krapkowicach; 2) pozostałe należności 1.380.874,78 zł, głównie z tytułu udziału powiatu w dochodach budżetu państwa z tytułu rozłożonych na raty należności długoterminowych za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności oraz sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa, należnych Powiatowi Krapkowickiemu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz nienależnie pobranych świadczeń z Funduszu Pracy. 5
II. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W I PÓŁROCZU 2014 ROKU W wyniku wprowadzonych w trakcie I półrocza 2014 r. zmian, plan wydatków Powiatu Krapkowickiego ustalono na kwotę 58.023.394 zł. Wydatki wykonane na dzień 30.06.2014 r. wyniosły 16.938.754,58 zł, co stanowi 29,2% planu. Na kwotę tę składały się: 1) wydatki bieżące 16.711.528,44 zł (98,7%); 2) wydatki majątkowe 227.226,14 zł (1,3%). Wydatki bieżące w 2014 r. dotyczyły głównie zadań związanych z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych Powiatu Krapkowickiego. Strukturę wydatków bieżących przedstawia Tabela 1. Tabela 1. Struktura wydatków bieżących Powiatu Krapkowickiego w I półroczu 2014 r. WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 30.06.2014 WYKONANIE % WYKONANIA UDZIAŁ % W WYDATKACH OGÓŁEM Wydatki bieżące, w tym: 41.242.344,00 16.711.528,44 40,5 98,7 1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 19.329.645,00 9.886.709,30 51,1 58,4 2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 10.913.342,00 4.788.350,69 43,9 28,3 budżetowych, w tym: 2.1 Wydatki remontowe 1.100.700,00 762.650,33 69,3 4,5 3. Dotacje na zadania bieżące 388.664,00 210.532,00 54,2 1,2 4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.676.243,00 1.206.621,49 45,1 7,1 5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 7.406.494,00 587.380,28 7,9 3,5 6. Obsługa długu 527.956,00 31.934,68 6,0 0,2 Wydatki remontowe zaplanowano na kwotę 1.100.700 zł, a wykonano w kwocie 762.650,33 zł (69,3% planu). W Starostwie Powiatowym w Krapkowicach w rozdziale 75020 na drobne remonty wydatkowano kwotę 4.405,25 zł. W rozdziale 60014 na remonty na drogach powiatowych wydatkowano kwotę 701.481,87 zł. Zadania remontowe objęły: 1) w Gminie Zdzieszowice: a) wykonanie przejścia dla pieszych przy ul. Filarskiego w Zdzieszowicach na wysokości budynków socjalnych w kwocie 2.140,20 zł, b) przełożenie chodnika w zapadniętych miejscach na odcinku od granicy miasta Zdzieszowice do miejscowości Żyrowa w kwocie 7.134,00 zł, 2) na terenie Gminy Walce: 6
a) remont chodnika dla pieszych przy ul. Reymonta w Brożcu pomiędzy posesjami nr 45 55 w kwocie 69.934,32 zł, b) utwardzenie i odwodnienie skrzyżowania dróg powiatowych Nr 1810 O i Nr 1210 O w kwocie 22.472,22 zł, c) montaż barierek ochronnych po obu stronach drogi powiatowej Nr 1810 O w miejscu przejścia przez rzekę Swornica w kwocie 3.432,36 zł, d) remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1445 O w Zabierzowie w kwocie 57.993,36 zł; 3) w Gminie Strzeleczki wykonanie przyczółków i barier na przepuście w ciągu drogi powiatowej nr 1837 O w kwocie 5.289 zł; 4) na terenie całego powiatu: a) remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych w kwocie 499.946,12 zł, b) nieprzewidziane remonty i awarie w kwocie 33.140,29 zł. Wydatki w zakresie remontów w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach, poniesione w wysokości 36.137,03 zł, związane były usunięciem awarii w pionie kanalizacyjnym i przeciwpożarowym, remontem podłóg, drzwi i instalacji elektrycznej w świetlicy szkolnej (auli). Łączna kwota wydatków remontowych poniesiona w pozostałych jednostkach organizacyjnych Powiatu Krapkowickiego wyniosła 20.626,18 zł. Wydatki dotyczyły bieżących napraw oraz przeglądów i konserwacji sprzętu użytkowanego przez te jednostki. Plan dotacji z budżetu Powiatu Krapkowickiego na zadania bieżące ustalony został na łączną kwotę 388.664 zł, a wykonany w kwocie 210.532 zł (54,2% planu). Dotacje przekazano: 1) Województwu Opolskiemu na wspólną organizację systemu doradztwa metodycznego w szkołach Powiatu Krapkowickiego. Do końca I półrocza 2014 r. wydatkowano kwotę 8.172 zł w rozdziale 80146 I transza. II transza, zgodnie z umową, zostanie przekazana w II półroczu; 2) Gminie Krapkowice na dofinansowanie: a) kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej dotacja w rozdziale 85311 w kwocie 24.660 zł, b) prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej dotacja w rozdziale 92116 w kwocie 12.500 zł stanowi I ratę. Zgodnie z umową II rata zostanie wypłacona w II półroczu 2014 r., c) XXXII Krapkowickiego Biegu Ulicznego dotacja w rozdziale 92605 w kwocie 8.000 zł; 3) stowarzyszeniom oraz organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w ogólnej kwocie 157.200 zł zgodnie z wykazem dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Krapkowickiego na wsparcie zadań publicznych w I półroczu 2014 r., stanowiącym załącznik do niniejszej informacji opisowej. Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 16.781.050 zł, wykonano w kwocie 227.226,14 zł (1,4% planu). Poniesione wydatki dotyczą następujących zadań inwestycyjnych w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach: 1) w rozdziale 60014 wydatkowano środki w wysokości 39.953,75 zł na realizację zadania pn. Przebudowa drogi w zakresie wykonania zatoki autobusowej w Wawrzyńcowicach wraz z odcinkiem chodnika. Inwestycja została zakończona w I półroczu; 2) w rozdziale 75020 wydatkowano środki w kwocie 7.040,99 zł na realizację zadania pn. Starostwo przyjazne mieszkańcom ETAP II. W ramach tego zadania dokonano zakupu materiałów budowlanych oraz wywieziono odpady powstałe w wyniku inwestycji; 3) w rozdziale 85111 wydatkowano środki w kwocie 100.000 zł na realizację zadania pn. Podwyższenie kapitału w Krapkowickim Centrum Zdrowia ; 4) w rozdziale 90005 wydatkowano środki w kwocie 77.771,40 zł na realizację zadania pn. Dotacje dla osób fizycznych na zakup solarów, wymianę kotłów c.o. zgodnie z przyjętą uchwałą Rady Powiatu. W I półroczu podpisywano umowy z beneficjentami, na bieżąco są wypłacane środki; 7
5) w rozdziale 90006 wydatkowano środki w kwocie 2.460 zł (2,18% planu) na realizację zadania pn. Rewitalizacja terenów wokół ZS. im. Piastów Opolskich w Krapkowicach, roboty ziemne, rekultywacja, odbudowa muru ETAP II. Środki wydatkowano na opracowanie projektu wykonawczy bramy kutej przy ZSZ im. Piastów Opolskiego w Krapkowicach zgodnie z wytycznymi Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Plan wydatków budżetu Powiatu Krapkowickiego wymaga zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych, ze względu na: 1) planowane odstąpienie od realizacji inwestycji pn. Rozbudowa i przebudowa <<Naszej Przychodni>> w Krapkowicach na ul. Szkolnej 7 ; 2) zmniejszenie planowanej kwoty wydatków po przeprowadzonych przetargach. Dotyczy to zadań pn.: a) Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika w miejscowości Racławiczki od skrzyżowania ulic Powstańców i Bocznej do skrzyżowania ulic Leśnej i Plebiscytowej zmniejszenie o kwotę 102 zł, b) Przebudowa drogi w zakresie wykonania zatoki autobusowej w Wawrzyńcowicach wraz z odcinkiem chodnika zmniejszenie o kwotę 35.046 zł, c) Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika dla pieszych na ulicy 1-go maja w Walcach na odcinku od skrzyżowania z ul. Krzywą do końca wsi w kierunku Rozkochowa 300mb zmniejszenie o kwotę 20.374 zł, d) Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika dla pieszych przy ulicy R. Urbana w Brożcu na odcinku od skrzyżowania z ul. Miodową do lokalu <<Bawaria>> - 150mb zmniejszenie o 211 zł; 3) zmianę planowanych kwot wydatków zadań inwestycyjnych, dla których w II półroczu zostaną przeprowadzone przetargi. Na dzień 30.06.2014 r. Powiat Krapkowicki posiadał zobowiązania finansowe w łącznej kwocie 8.715.500 zł, w tym z tytułu wyemitowanych w 2009 roku obligacji komunalnych w łącznej kwocie 7.570.000 zł oraz dwóch zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w łącznej kwocie 1.145.180 zł. Umowę emisji obligacji komunalnych zawarto z Bankiem DnB NORD Polska S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 24.08.2009 r. Przedmiotowe obligacje zostały wyemitowane w 13 seriach z terminem wykupu przypadającym na lata 2011 2023. Emisja obligacji miała na celu pokrycie wydatków związanych z rozbudową szpitala w Krapkowicach na Osiedlu XXX-lecia drugim etapem zadania realizowanym w całości w 2009 r. Powiat Krapkowicki zawarł z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu: 1) 29 grudnia 2011 r. umowę o pożyczkę w kwocie 611.900 zł na dofinansowanie zadania Termomodernizacja budynku Szpitala Powiatowego w Krapkowicach na Osiedlu XXX lecia. Spłatę pożyczki przewidziano w latach 2012 do 2017. Łączne raty do spłaty w II półroczu 2014 r. wynoszą 54.392 zł; 2) 14 listopada 2012 r. umowę o pożyczkę w kwocie 986.800 zł na dofinansowanie zadania Termomodernizacja budynku przy ul. Szkolnej 7 w Krapkowicach. Spłata pożyczki została przewidziana w latach 2013 2017. Łączne raty do spłaty w II półroczu 2014 r. wynoszą 87.716 zł. Wykonane rozchody Powiatu Krapkowickiego w I półroczu 2014 r. obejmują wykup czwartej serii obligacji komunalnych w wysokości 860.000 zł oraz spłatę rat pożyczek 142.108 zł. Na dzień 30.06.2014 r. roczne zaangażowanie środków z tytułu wynagrodzeń obliczone według stanu wynikającego z umów na ten dzień przewyższa ustalony plan wydatków w następujących jednostkach: 8
1) Starostwie Powiatowym w Krapkowicach o kwotę 184.948 zł; 2) Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach o kwotę 80.136 zł. Na dzień 30.06.2014 r. Powiat Krapkowicki nie posiadał żadnych wymagalnych zobowiązań finansowych. Dokument sporządziła: Ilona Adamkiewicz podinspektor w Wydziale Finansowym Zatwierdziła: Brygida Gruchot Skarbnik Powiatu Krapkowickiego Osoba referująca: Brygida Gruchot Skarbnik Powiatu Krapkowickiego 9