PLAN FINANSOWY Przedszkola Miejskiego Nr 5 w G o s t y n i u zgodnie do podjętej Uchwały Nr IV/27/11 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28 stycznia 211r. w sprawie: budŝetu Przedszkola Miejskiego Nr 5 na 211 rok Uchwały zmieniające: Dochody Przedszkola Miejskiego Nr 5 określone zostały na kwotę 19.373,- wg załącznika Nr 1 i 1a Wydatki Przedszkola Miejskiego Nr 5 określone zostały na kwotę 1.58.889,- wg załącznika Nr 2 i 2a, 2b, 2c. Gostyń, dnia 14.2.211r....... / Gł.Księgowy / / Dyrektor /
Załącznik Nr 1 w sprawie: planu dochodów budŝetu Przedszkola Miejskiego Nr 5 na 211r. DZIAŁ 81 Oświata i wychowanie ROZDZIAŁ 814 Przedszkola Treść Plan Zwiększenia dochodów Zmniejszenia dochodów Plan po zmianach 75 Dochody z najmu i 1673 dzierŝaw 83 Wpływy z usług 1 83 Opłata rodziców 88 87 Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych Ogółem: 189673 Gostyń, dnia 14.2.211r....... / Gł.Księgowy/ / Dyrektor/
Załącznik Nr 1a w sprawie: planu dochodów budŝetu Przedszkola Miejskiego Nr 5 na 211r. DZIAŁ 758 RóŜne rozliczenia ROZDZIAŁ 75814 RóŜne rozliczenia finansowe Treść Plan Zwiększenia dochodów Zmniejszenia dochodów Plan po zmianach 92 Pozostałe odsetki 7 Ogółem: 7 Gostyń, dnia 14.2.211r....... / Gł.Księgowy/ / Dyrektor/
Załącznik Nr 2 w sprawie:planu budŝetu Przedszkola Miejskiego Nr 5 na 211r. DZIAŁ 81 Oświata i wychowanie ROZDZIAŁ 814 Przedszkola Treść Plan Zwiększenie 32 Wydatki osobowe 4659 niezaliczone do wynagrodzeń - śywienie pers.kuchni 294 - Fund.zdrow.dla nauczy. 955 - Świadczenia rzeczowe 7 wynikające z BHP - Pozostałe 1 41 Wynagr.osobowe pracowników 626631 W nauczyciele 317511 tym: - zasadnicze 229451 - motywacyjny 11943 - staŝowy 37827 - funkcyjny 1358 - wychowawczy 9936 - nadgodziny 987 - nagrody jubileuszowe - nagrody 1% 252 - Opiekun staŝu 2456 - ekwiwalent za urlop - odprawa emerytalna obsługa 2163 - zasadnicze 165792 - staŝowy 31469 - premia uznaniowa 3323 - nagrody jubileuszowe 813 - nagrody 1% 26 administracja 98517 - zasadnicze 75141 - funkcyjny 276 - staŝowy 14785 - Premia uznaniowa 1517 - Nagrody jubileuszowe 3426 - Nagrody 1% 942 44 Dodatkowe wynagr.rocz. 49249 13 nauczyciele 24778 13 adm + obsługa 24471 Zmniejszenie Plan Po zmianach
411 Składki na ubezp.społeczne 1331 412 Skł.na fundusz pracy 1628 417 wynagrodzenia bezosobowe 195 - Obsługa BHP 12 - Obsługa BIP 75 421 Zakup mater. i wyposaŝ. 2965 Przedszkole 258 - Zakup środków czystości 37 - Zakup artykułów biurowych 13 - Zakup artykułów 24 przedszkolnych - Zakup zestawu komputerowego 3 - Zakup wyposaŝenia: sal, kuchni 16 - Zakup dywanów do 2 sal 1 - Zakup krzesełek do 2 sal 35 - Zakup artykułów remontowych 4 - Zakup art. gospodarczych 33 - Zakup papieru do ksero 5 - Zakup tuszy, tonerów 15 Administracja 385 - Zakup środków czystości 2 - Zakup artykułów biurowych 15 - Zakup papieru ksero 6 - Zakup tuszy, tonerów 155 - Zakup art. gospodarczych 422 Zakup środków Ŝywności 88 424 Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i ksiąŝek 83 Przedszkole 63 - KsiąŜki, prenumerata i 15 aktualizacja czasopism - Sprzęt sportowy - Pomoce dydaktyczne i zabawki 47 Administracja 2 - KsiąŜki, prenumerata i aktualizacja czasopism 2 426 Zakup energii 4472 Przedszkole 389 - c.o 2937 - Prąd 538 - Gaz 136 - woda 3114 Administracja 582 - c.o 373 - Prąd 1554 - woda 518 427 Zakup usług remontow. 17176 Przedszkole 15176 - Naprawy bieŝące, awarie 2 - Remonty pomieszczeń 13176
gospodarczych na salkę do zajęć dodatkowych - Naprawy i konserwacje sprzętu Administracja 2 - Drobne naprawy, awarie(wymiana podzespołów ksero) 2 428 Zakup usług zdrowotnych 6 Przedszkole 6 - Badania lekarskie pracow 6 Administracja - Badania lekarskie pracowników 43 Zakup usług pozostałych 22464 Przedszkole 18864 - Dozory techniczne 5 - Usługi kominiarskie 38 - Przeglądy : 367 gaśnice 1 hydranty 16 gazowe 1 Konserwacja ksero 25 Badanie instalacji odgromowej 56 Przegląd i dozór wind 1 PpoŜ oddymianie 15 - Abonament RTV 189 - Profilaktyczna opieka usługi 8 higienistki - Abonament poradnika 1 Dyrektora - Usługi transportowe 1 - Wywóz nieczystości 51 - Opłaty pocztowe 1 - Nauka pływania 35 - Doradztwo informatyczne 5 - Utylizacja odpadów 325 pokonsumpcyjnych Administracja 36 - Abonament Vulcan 2 - Wywóz nieczystości 35 - Opłaty pocztowe 2 - Doradztwo informatyczne 8 - Konserwacja ksero 25 435 Zakup usług dostępu do sieci Internet 657 - Przedszkole 327 - Administracja 33 437 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 24 telefonii stacjonarnej - Przedszkole 12 - Administracja 12
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 441 PodróŜe słuŝbowe krajowe 8 - Przedszkole 3 - Administracja 5 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 35229 W nauczyciele 21779 tym: - obsługa 9956 - Emeryci, renciści obsługi 35 - Administracja 3144 47 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu 2231 słuŝby cywilnej - Przedszkole 9 - Administracja 1331 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych - Elewacja budynku Wydatki na zakupy 66 inwestycyjne jed.budŝet. Ogółem: 1.51.39 Gostyń, dnia 14.2.211r....... /gł.księgowy/ /Dyrektor/
Załącznik Nr 2a DZIAŁ 81 Oświata i wychowanie ROZDZIAŁ 8195 Pozostała działalność Treść Plan 444 Odpisy na Zakładowy Fundusz Swiadczeń Socjalnych - Emeryci, renciści nauczyciele 3.3 33 Zwiększenie Zmniejszenie Plan Po Zmianach Ogółem: 3.3 Gostyń, dnia 14.2.211r....... /gł.księgowy/ /Dyrektor/
Załącznik Nr 2b DZIAŁ 81 Oświata i wychowanie ROZDZIAŁ 8146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Treść Plan 421 Zakup materiałów i wypos. Zwiększenie Zmniejszenie Plan Po Zmianach - Materiały do rad pedagogicz. 43 Zakup usług pozostałych - Dofinansowanie czesnego 441 PodróŜe słuŝbowe krajowe 47 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu słuŝby cywilnej Ogółem: Gostyń, dnia 14.2.211r....... /gł.księgowy/ /Dyrektor/
Załącznik Nr 2c DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia ROZDZIAŁ 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi Treść Plan 417 Wynagrodzenia 428 bezosobowe 421 Zakup materiałów i wypos. - Zwiększenie Zmniejszenie Plan Po Zmianach 43 Zakup usług pozostałych - Usługi róŝne - 441 PodróŜe słuŝbowe krajowe Ogółem: 428 Ogółem wszystkie działy: 1.58.889 Gostyń, dnia 14.2.211r....... /gł.księgowy/ /Dyrektor/