UCHWAŁA NR XXVIII.297.2016 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2016. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 - tekst jednolity z późn. zm. 1 ), art.12 pkt 5 w związku z art.92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 - tekst jednolity z późn. zm. 2 ) oraz art.212 ust.1 pkt 1 i 2, art.214 pkt 1, art.236 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 - tekst jednolity z późn. zm. 3 ) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale nr XXVI.249.2015 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 21 grudnia 2015 r. Uchwała budżetowa Miasta Zielona Góra na rok 2016 (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2015 r. poz. 2742) z poźn. zm. 4 wprowadza się następujące zmiany: 1) zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu miasta o kwotę 49.299,-zł jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały; 2) zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu miasta o kwotę 49.299,-zł oraz dokonuje się przeniesień w planie wydatków bieżących i majątkowych jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały; 3) w załączniku nr 6 Plan wydatków majątkowych Miasta Zielona Góra na rok 2016 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały; 4) w załączniku nr 9 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta na rok 2016 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zielona Góra. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1890. 2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1890. 3 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1890 i 2150. 4 Tekst wymienionej uchwały został zmieniony zarządzeniami Prezydenta Miasta nr 8.2016, 31.2016, 32.2016, 33.2016, 94.2016, 104.2016 i 107.2016.
załącznik nr 1 do uchwały XXVIII.297.2016 Rady Miasta Zielona Góra Dział Rozdział Treść k.o. Zmiana DOCHODY - GMINA - WŁASNE 801 Oświata i wychowanie 9 399 80101 Szkoły podstawowe 639 0970 Wpływy z różnych dochodów WO 639 80110 Gimnazja 8 760 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł WO 8 760 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 6 900 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 6 900 0970 Wpływy z różnych dochodów WO 6 900 DOCHODY - POWIAT - WŁASNE 020 Leśnictwo 33 000 02001 Gospodarka leśna 33 000 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych DG 33 000 Razem: 49 299 2
załącznik nr 2 do uchwały XXVIII.297.2016 Rady Miasta Zielona Góra Dział Rozdział Treść k.o. Zmiana WYDATKI - GMINA - WŁASNE 150 Przetwórstwo przemysłowe 111 714 15011 Rozwój przedsiębiorczości 111 714 4260 Zakup energii DG 50 000 4270 Zakup usług remontowych DG 4 394 4300 Zakup usług pozostałych DG 49 494 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego DG 7 826 600 Transport i łączność -7 000 60017 Drogi wewnętrzne -7 000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych DI -7 000 750 Administracja publiczna -41 714 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) -81 714 4260 Zakup energii DO -30 000 4270 Zakup usług remontowych DO -3 771 4300 Zakup usług pozostałych DO -41 117 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego DO -6 826 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 40 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia DP 50 000 4300 Zakup usług pozostałych DG, DP -10 000 801 Oświata i wychowanie 9 399 80101 Szkoły podstawowe 639 4270 Zakup usług remontowych WO 639 80110 Gimnazja 8 760 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne WO 86 4120 Składki na Fundusz Pracy WO 12 4170 Wynagrodzenia bezosobowe WO 502 4300 Zakup usług pozostałych WO 8 160 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 6 900 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 6 900 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne WO 746 4120 Składki na Fundusz Pracy WO 107 4170 Wynagrodzenia bezosobowe WO 6 147 4190 Nagrody konkursowe WO 250 4210 Zakup materiałów i wyposażenia WO 4 400 4300 Zakup usług pozostałych WO -4 750 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -139 870 90095 Pozostała działalność -139 870 4210 Zakup materiałów i wyposażenia DP -99 870 4300 Zakup usług pozostałych DP -40 000 3
Dział Rozdział Treść k.o. Zmiana 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 35 000 92195 Pozostała działalność 35 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia DP 25 000 4300 Zakup usług pozostałych DP 10 000 926 Kultura fizyczna 34 870 92695 Pozostała działalność 34 870 4210 Zakup materiałów i wyposażenia DP 24 870 4300 Zakup usług pozostałych DP 10 000 WYDATKI - GMINA - POROZUMIENIA Z JST 630 Turystyka 7 000 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 7 000 6619 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego WYDATKI - POWIAT - WŁASNE DI 7 000 020 Leśnictwo 33 000 02001 Gospodarka leśna 33 000 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych DG 33 000 Razem: 49 299 4
załącznik nr 3 do uchwały XXVIII.297.2016 Rady Miasta Zielona Góra 1) Poz. I.60017.2 otrzymuje brzmienie: Poz. Dział Rozdział Wyszczególnienie Jedn. org. realizująca zadanie Okres realizacji Łączne nakłady finansowe Ogółem z tego: z budżetu miasta inne Uwagi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 I.6.60017.2 600 60017 Budowa łącznika ul. Jedności - ul. Stanisława Moniuszki UM 2013-2016 1 339 130 1 293 000 1 293 000 2) w pkt I Inwestycje dodaje się treść w brzmieniu: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 I.6.60016.13 600 60016 Budowa chodnika przy ul. Nowy Kisielin-Nowa UM 2016 154 000 154 000 154 000 3) po poz. II.6.92695.1 dodaje się pkt III w brzmieniu: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 III. DOTACJE CELOWE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE DLA INNYCH JST 7 000 7 000 7 000 III.6.63003.1 630 63003 Dofinansowanie wkładu krajowego do projektu unijnego realizowanego przez Miasto Nowa Sól pn. "Odra dla turystów 2020-lubuskie przystanie" UM 2016 7 000 7 000 7 000 Budowa przystani rzecznej na rzece Odra w sołectwie Krępa 5
załącznik nr 4 do uchwały XXVIII.297.2016 Rady Miasta Zielona Góra Poz. w rozdz. 63003 i 92116 otrzymują brzmienie: Dział Rozdział Treść Kwota z tego dla: jednostek sektora finansów publicznych jednostek spoza sektora finansów publicznych 630 63003 6619 921 92116 2480 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 7 000 7 000 2 239 100 2 239 100 6
U Z A S A D N I E N I E 1. Zwiększenia budżetu Miasta po stronie dochodów i wydatków o łączną kwotę 49.299,-zł, dokonuje się w związku z: 1) uzyskaniem ponadplanowych wpływów przez: a) Szkołę Podstawową nr 18 z otrzymanego odszkodowania za uszkodzony sprzęt w kwocie 639,-zł (dział 801, rozdz.80101, 0970 WO gmina); Powyższe środki w kwocie 639,-zł przeznacza się w szkole na naprawę sprzętu (dział 801, rozdz.80101, 4270 WO gmina). b) Szkołę Podstawową w Drzonkowie z wpłat rodziców na organizację ferii zimowych w kwocie 2.900,-zł (dział 854, rozdz.85412, 0970 WO gmina); Powyższe środki w łącznej kwocie 2.900,-zł przeznacza się w szkole na organizację ferii dla dzieci (dział 854, rozdz.85412, 4170-1.800, 4210-2.000, 4300-(-900) WO gmina). c) Szkołę Podstawową w Przylepie z wpłat rodziców na organizację ferii zimowych w kwocie 2.500,-zł (dział 854, rozdz.85412, 0970 WO gmina); Powyższe środki w łącznej kwocie 2.500,-zł przeznacza się w szkole na organizację ferii dla dzieci (dział 854, rozdz.85412, 4110-460, 4120-66, 4170-2.674, 4190-250, 4210-1.800, 4300-(-2.750) WO gmina). d) Szkołę Podstawową w Zawadzie z wpłat rodziców na organizację ferii zimowych w kwocie 1.500,-zł (dział 854, rozdz.85412, 0970 WO gmina); Powyższe środki w łącznej kwocie 1.500,-zł przeznacza się w szkole na organizację ferii dla dzieci (dział 854, rozdz.85412, 4110-286, 4120-41, 4170-1.673, 4210-600, 4300-(-1.100) WO gmina). 2) otrzymaniem środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w kwocie 33.000,-zł (dział 020, rozdz.02001, 2460 DG powiat); Powyższe środki w kwocie 33.000,-zł przeznacza się na wypłatę ekwiwalentów właścicielom za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych (dział 020, rozdz.02001, 3030 DG powiat). 3) otrzymaniem środków z programu Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży w kwocie 8.760,-zł (dział 801, rozdz.80110, 2700 WO gmina); Powyższe środki w łącznej kwocie 8.760,-zł przeznacza się na realizację programu polskoniemieckiego w Publicznym Gimnazjum w Przylepie (dział 801, rozdz.80110, 4110-86, 4120-12, 4170-502, 4300-8.160 WO gmina). 2. Przeniesienia wydatków: 1) z działu 750 rozdz.75023 4260, 4270, 4300 i 4520 (DO gmina) oraz rozdz.75075 4300 do działu 150 rozdz.15011 4260, 4270, 4300 i 4520 w łącznej kwocie 111.714,-zł (DG gmina), dokonuje się w związku z koniecznością pokrycia kosztów funkcjonowania dwóch inkubatorów przedsiębiorczości na terenie Lubuskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego; 2) z działu 900 rozdz.90095 4210 i 4300 do działu 750 rozdz.75075 4210 i 4300, działu 921 rozdz.92195 4210 i 4300 oraz działu 926 rozdz.92695 4210 i 4300 w łącznej kwocie 139.870,-zł (DP gmina), dokonuje się w związku z koniecznością zastosowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej dla zadań bieżących z zakresu promocji, kultury i sportu realizowanych w sołectwach; 7
3) z działu 600 rozdz.60017 6050 (z zadania inwestycyjnego pn. Budowa łącznika ul. Jedności - ul. Stanisława Moniuszki ) do działu 630 rozdz.63003 6619 w kwocie 7.000,-zł (DI gmina), dokonuje się w związku z koniecznością utworzenia zadania inwestycyjnego pn. Dofinansowanie wkładu krajowego do projektu unijnego realizowanego przez Miasto Nowa Sól pn. Odra dla turystów 2020 lubuskie przystanie. 3. Dodatkowo dokonano korekty załącznika nr 6 Plan wydatków majątkowych Miasta Zielona Góra na rok 2016 w związku z zarządzeniem nr 94.2016 Prezydenta Miasta zmieniającym plan zadań inwestycyjnych na rok 2016 poprzez utworzenie nowego zadania inwestycyjnego (z rezerwy celowej na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych miasta): Poz. Dział Rozdział Wyszczególnienie Jedn. org. realizująca zadanie Okres realizacji Łączne nakłady finansowe Ogółem z tego: z budżetu miasta inne Uwagi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 I.6.60016.13 600 60016 Budowa chodnika przy ul. Nowy Kisielin-Nowa UM 2016 154 000 154 000 154 000 4. Korekty załącznika nr 9 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta na rok 2016 dokonuje się w związku ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniem Prezydenta Miasta oraz niniejszym projektem uchwały. 8