BUDśET 2006 MIASTA SULEJÓWEK

BUDśET 2006 MIASTA SULEJÓWEK Szanowni Państwo Wydając po raz drugi niniejszą publikację pragniemy wszystkich Mieszkańców zapoznać z zagadnieniami finansowymi naszego Miasta. BudŜet miasta najwaŝniejszy dokument finansowy samorządu jest rocznym planem dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów. 1

Skąd się biorą pieniądze w budŝecie? UwaŜa się, Ŝe dochody miasta pochodzą z podatków jest to prawda, ale częściowa. Ogółem dochody dzielimy na: Dochody własne gromadzimy na podstawie róŝnych ustaw i wolno nam je wydać na co chcemy. Wpływają do kasy miejskiej od mieszkańców w formie podatków i opłat, a część otrzymujemy z Urzędu Skarbowego i Ministerstwa Finansów. Subwencje to środki pienięŝne naleŝne miastu z budŝetu państwa. Otrzymujemy je z Ministerstwa Finansów na określony cel finansowanie oświaty. Miasto moŝe je przeznaczyć zgodnie z potrzebami i nie musi się z nich rozliczać. Dotacje otrzymujemy z budŝetu państwa za pośrednictwem Wojewody lub innych instytucji. Dotacje mają ściśle określone przeznaczenie, trzeba się z nich dokładnie rozliczyć i nie wolno wydać na inny cel, a niewykorzystane kwoty naleŝy zwrócić. Szczegółowe źródła dochodów miasta określa ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Jeśli uzyskane dochody nie starczają na wydatki lub teŝ miasto chce zrealizować inwestycje, na które nie ma pieniędzy to moŝe zaciągnąć kredyt, poŝyczkę lub wydać pieniądze zaoszczędzone z lat poprzednich (są to tzw. przychody). Korzystanie z dotacji (EkoFundusz) oraz z poŝyczek i kredytów stwarza moŝliwość dynamicznego rozwoju miasta, zwiększa zakres i efektywność inwestycji. PoŜyczki z funduszy celowych (Wojewódzkiego Funduszu i Narodowego Funduszu) są bardzo korzystne dla miasta, w połowie są umarzane, a kwoty umorzone przeznacza się na dalsze inwestycje. Miasto nie moŝe jednak zaciągnąć kredytów i poŝyczek lub emitować obligacji w dowolnej wysokości. Ustawa o finansach publicznych pozwala na zadłuŝenie się do wysokości 60 % planowanych w danym roku dochodów. Planowane przez Miasto Sulejówek zadłuŝenie na rok 2006 wynosi 42 %. Ograniczenia te słuŝą ochronie Miasta przed bankructwem. Planowane spłaty zaciągniętych poŝyczek, kredytów i odsetek nie mogą przekroczyć 15 % dochodów w danym roku budŝetowym. W Sulejówku planowane spłaty poŝyczek, kredytów i odsetek kształtują się na poziomie 7,11% dochodów. Jest to ograniczenie wynikające z ustawy o finansach publicznych, które gwarantuje miastu realizacje równieŝ obowiązkowych wydatków bieŝących (np. oświata, utrzymanie dróg i czystości, administracja). 2

Źródła dochodów budŝetu miasta 27,5% - Podatki częściowo zasilające budŝet gminy - 11 638 206 zł udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) 20,8% - Subwencje z budŝetu państwa (oświatowa) - 8 919 757 zł 16,5% - Podatki w całości zasilające budŝet miasta - 7 042 000 zł od nieruchomości rolny leśny środków transportowych posiadania psów od spadków i darowizn od czynności cywilnoprawnych karta podatkowa 15,1% - Dotacja celowa z EkoFunduszu na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej - 6 402 991 zł 7,4 % - Zadania zlecone oraz realizacja własnych zadań bieŝących - 3 117 966 zł 5,3 % - Dotacja ze środków unijnych - 2 250 000 zł 2,4 % - Dochody z majątku miasta - 1 032 757 zł uŝytkowanie wieczyste gruntów czynsze i najem lokali wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych 2,3 % - Opłaty - 959 680 zł administracyjna targowa skarbowa za zezwolenia na sprzedaŝ alkoholu inne 1,2 % - Wpłaty mieszkańców na kanalizację i wodociąg - 500 000 zł 1 % - Dotacje celowe - 419 867 zł 0,5 % - Inne dochody - 127 400 zł wpływy nadwyŝki środków obrotowych zakładu budŝetowego odsetki od środków na rachunku bankowym Najprościej ujmując, pieniądze do budŝetu gromadzimy sami albo je otrzymujemy. My w tym roku planujemy dochody w wysokości: 42 410 624 zł. 3

Na co wydajemy pieniądze... Oświata i wychowanie 13 998 535 zł (tj. 776,83 zł na 1 mieszkańca): szkoły podstawowe gimnazja zespół szkół licealnych przedszkola 5 844 272 zł 2 708 123 zł 2 211 221 zł 1 625 696 zł prywatna szkoła podstawowa i gimnazjum oraz prywatne przedszkola m. st. Warszawa 257 290 zł dowoŝenie uczniów do szkół dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 168 000 zł 70 000 zł utworzenie centrum sportowego budowa boiska przy Gimnazjum Nr 2 250 000 zł świetlice szkolne pomoc materialna dla uczniów 552 944 zł 157 617 zł kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieŝy a takŝe szkolenia młodzieŝy 35 000 zł pozostałe wydatki Na utrzymanie szkół miasto otrzymało: dotację w wysokości 118 372 zł 118 867 zł subwencję oświatową w kwocie 8 919 757 zł Nie jest ona, jak widać wystarczająca. Trzeba wydać dodatkowo 4 959 911 zł (w tym 250 000 zł na wydatki inwestycyjne, by oświata mogła prawidłowo funkcjonować). Pomoc społeczna 3 859 126 zł (tj. 214,15 zł na 1 mieszkańca): świadczenia rodzinne zasiłki i pomoc w naturze składki na ubezpieczenie zdrowotne dodatki mieszkaniowe utrzymanie ośrodka pomocy społecznej doŝywianie 2 560 000 zł 587 000 zł 27 000 zł 105 000 zł 471 126 zł 109 000 zł Ochrona zdrowia 655 000 zł (tj. 36,34 zł na 1 mieszkańca): projekt i budowa Przychodni Nr 1-520 000 zł w 2006 roku, (planowany koszt całkowity inwestycji wynosi 3 330 000 zł) przeciwdziałanie alkoholizmowi 135 000 zł 4

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 14 542 651 zł (tj. 807,02 zł na 1 mieszkańca): gospodarka ściekowa i ochrona wód budowa kanalizacji, oczyszczalni ścieków i wodociągów 13 160 671 zł oczyszczanie miast 177 000 zł utrzymanie zieleni i budowa parku przy Zespole Szkół Nr 1 170 000 zł schroniska dla zwierząt 15 000 zł oświetlenie ulic, placów i dróg 910 000 zł zakład gospodarki komunalnej 89 980 zł pozostała działalność 20 000 zł Administracja publiczna 4 356 997 zł (tj. 241,78 zł na 1 mieszkańca): Rada Miasta 208 000 zł Urząd Miasta 3 913 000 zł * w tym 70 000 zł na wydatki inwestycyjne pozostała działalność promocje i wydawnictwa 50 000 zł koszty funkcjonowania filii referatów starostwa powiatowego 98 234 zł koszty realizacji zadań zleconych z zakresu administracji 87 763 zł Transport i łączność 6 610 747 zł (tj. 366,85 zł na 1 mieszkańca): koszty utrzymania powiatowych dróg publicznych 45 085 zł koszty utrzymania gminnych dróg publicznych 6 503 874 zł, w tym: * wydatki inwestycyjne 5 353 874 zł, * koszty eksploatacji i remontów dróg i chodników 1 150 000 zł, dopłata do autobusów ZTM kursujących na terenie Miasta Sulejówek 61 788 zł Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 504 440 zł (tj. 27,99 zł na 1 mieszkańca): Obrona cywilna 500 zł Ochotnicza StraŜ PoŜarna 35 000 zł StraŜ Miejska 318 940 zł Projektowanie monitoringu dla Miasta 150 000 zł 5

Gospodarka mieszkaniowa 1 516 000 zł (tj. 84,12 zł na 1 mieszkańca): domy komunalne 169 000 zł. wspólnoty mieszkaniowe 42 000 zł koszty wykupu gruntów pod ulice 655 000 zł budowa domu komunalnego 650 000 zł w 2006 r. (planowany całkowity koszt inwestycji w latach 2005 2007 wynosi 1 536 600 zł) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 326 000 zł (tj. 18,09 zł na 1 mieszkańca): wydatki na uroczystości miejskie w zakresie kultury 86 000 zł biblioteka 240 000 zł Kultura fizyczna i sport 101 652 zł (tj. 5,64 zł na 1 mieszkańca): dotacja celowa z budŝetu 60 000 zł zakup materiałów i wyposaŝenia 15 652 zł wynagrodzenia bezosobowe 14 950 zł składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 3 050 zł zakup usług pozostałych 8 000 zł Pozostałe działy razem 1 159 301 zł (tj. 64,33 zł na 1 mieszkańca): odpis na rolnictwo i łowiectwo 1 600 zł handel 441 000 zł, w tym: 355 000 zł na wydatki inwestycyjne związane z targowiskiem działalność usługowa 73 264 zł koszty obsługi długu miasta 290 000 zł róŝne rozliczenia 350 412 zł prowadzenie rejestru wyborców zadanie zlecone 3 025 zł W ten właśnie sposób i na te cele planujemy wydać 47 630 449 zł. Łatwo zauwaŝyć, Ŝe zamierzamy wydać więcej niŝ zgromadziliśmy dochodów. RóŜnica ta zwana deficytem wynosi 5 219 825 zł. OtóŜ dochody i wydatki nie są jedynymi składnikami budŝetu. Występują w nim jeszcze przychody i rozchody. Przypomnijmy: Dochody to: podatki i opłaty lokalne udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych dotacje środki na wykonanie zadań zleconych subwencje środki na oświatę dochody z majątku miasta 6

Wydatki: środki na utrzymanie miasta i jednostek organizacyjnych oraz środki na inwestycje. Przychody: zaciągnięte poŝyczki i kredyty. Rozchody: spłaty rat od zaciągniętych poŝyczek i kredytów. BudŜet miasta musi być na zero, czyli: (dochody + przychody) (wydatki + rozchody) = 0 (42 410 624 zł + 7 944 265 zł) - (47 630 449 zł + 2 724 440 zł) = 0 Mieszkańcy Sulejówka mogą wpływać na wydatki budŝetowe poprzez swoich Radnych, którzy są reprezentantami woli mieszkańców w ustalaniu kierunków rozwoju miasta oraz poprzez organizacje pozarządowe. Plan inwestycji na 2006 rok Miasto Sulejówek po raz pierwszy i jako jedyne w Województwie Mazowieckim otrzymało dotację na budowę kanalizacji sanitarnej i rozbudowę oczyszczalni ścieków ze środków EkoFunduszu w kwocie 6 402 991 zł. Dzięki temu inwestycje w mieście w 2006 roku stanowią 45% planowanych wydatków. Ponadto została wprowadzona nowa forma finansowania inwestycji przy budowie ulic 11 Listopada i Reymonta polegająca na wykonaniu inwestycji o wartości ponad 12 mln złotych i spłacaniu jej w przeciągu 8 lat na rzecz wykonawcy wyłonionego w drodze przetargu. 1. Projekt odwodnienia i utwardzenie terenu targowiska 15 000 zł. 2. Odwodnienie targowiska - 150 000 zł. 3. Budowa parkingu przy targowisku 190 000 zł (planowany całkowity koszt inwestycji łącznej z pkt 1, 2 i 3 w latach 2005 2008 roku wynosi 1 100 000 zł). 4. Budowa ulicy Przybyszewskiego na odcinku Szosowa/Armii Krajowej 590 000 zł. 5. Budowa ulicy 11-go Listopada 260 000 zł w 2006 roku (planowany koszt inwestycji wynosi 7 645 506 zł i spłacany będzie przez 8 lat). 6. Budowa ulicy Reymonta 150 000 zł w 2006 roku (planowany koszt inwestycji wynosi 4 289 786 zł i spłacany będzie przez 8 lat). 7

7. Projektowanie i budowa ulic: Sienkiewicza, Poprzecznej, Kasprowicza, następnie Kwiatowej, Emilii Plater, Okrzei, Poniatowskiego, Piaskowej, Sobieskiego, Matejki, Wspólnej 3 960 000 zł w roku 2006 (planowany koszt całkowity inwestycji w latach 2005 2008 wynosi 15 000 000 zł). 8. Projektowanie dróg: Projekt chodnika i ulicy Południowej, ulica Świętochowskiego, Dębowa, Wiejska, Moniuszki, Reja, Kruczkowskiego (na odcinku śeromskiego Szkolna) Dąbrowskiego, Mickiewicza, I Armii Wojska Polskiego, projekt chodnika w ulicy Narutowicza na odcinku od ulicy Południowej do ulicy Solskiego 138 874 zł. 9. Projekt chodnika i ulicy Czynu Społecznego od ulicy Przejazd na zachód 50 000 zł. 10. Budowa chodnika w ulicy Paderewskiego od Al. Piłsudskiego do ulicy Wiosennej 40 000 zł. 11. Koncepcja odwodnienia II etap 71 000 zł. 12. Odwodnienie ul. Tetmajera, Szekspira, Solskiego 65 000 zł. 13. Projektowanie odwodnienia przepust na Kanale Wawerskim/ulica Projektowana KLZ, odwodnienie w ulicy Czynu Społecznego od Kanału Wawerskiego na zachód (strona południowa), kolektor deszczowy ul. Szosowa oczyszczalnia ścieków 29 000 zł. 14. Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do budynków komunalnych ul. Łukasińskiego 30 000 zł. 15. Wykup gruntów pod drogi gminne 640 000 zł. 16. Budowa domu komunalnego 650 000 zł (planowany koszt całkowity inwestycji w latach 2005 2007 to 1 536 600 zł). 17. Zakupy inwestycyjne dla Rady Miasta, Urzędu Miasta i StraŜy Miejskiej 73 000 zł. 18. Monitoring miasta 150 000 zł (planowany całkowity koszt inwestycji w latach 2005 2007 wynosi 320 000 zł). 19. Projekt i budowa Przedszkola Nr 2 a takŝe zakupy inwestycyjne 58 000 zł (planowany całkowity koszt inwestycji w latach 2006 2008 wynosi 2 150 000 zł). 20. Utworzenie Centrum Sportowego 250 000 zł (całkowity planowany koszt inwestycji w latach 2004 2007 wynosi 1 400 000 zł). 21. Projekt i budowa Przychodni Miejskiej Nr 1 520 000 zł (planowany całkowity koszt inwestycji w latach 2005 2007 wynosi 3 330 000 zł). 22. Wodociąg śurawki, wodociąg Ratajewo, wodociąg w ulicy Okuniewskiej, projektowanie w rejonie Starej śurawki i ulicy Wareckiej a takŝe pętla na placu Czarnieckiego oraz Wykonanie projektu w ul. KL II na odcinku ulic Starzyńskiego Kościuszki 915 000 zł (planowany całkowity koszt inwestycji w latach 2005 2008 wynosi 2 800 000 zł). 23. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków 3 822 275 zł (finansowane z dotacji z EkoFunduszu, kwota 2 392 497 zł.) 8

24. Wykonanie kanalizacji sanitarnej: Zlewnia P-5, P-15, P-9, P-8, P-10 + P-11, P-14, P-14 pompownia + rurociąg tłoczny, zlewnia P-20 -kanały, pompownia i tłoczny, zlewnia P-13 kanały, pompownia i tłoczny, zlewnia P-19, PG-1, zlewnia U-1 pompownia + rurociąg tłoczny, zlewnia P-2 i P-3 7 859 440 zł (finansowane z dotacji z EkoFunduszu, kwota 4 010 494 zł) 25. Wykonanie kanalizacji: Zlewnia P4 ul. Czynu Społecznego na wschód, ul. Opolska, Norwida, Magnoliowa, Wilsona, Orzeszkowej, Wąska, Okuniewska + inne odcinki a takŝe projekty kanalizacji: ul. KL II na odcinku Starzyńskiego Kościuszki 428 956 zł (całkowity planowany koszt inwestycji w latach 2006 2008 wynosi 5 928 956 zł). 26. Wykonanie studni Nr 4, monitoring (MZWiK) 75 000 zł. 27. Wykonanie oświetlenia: ulicy Czynu Społecznego przez las, Czynu Społecznego 50 A, ulic: Magnoliowej, Norwida, 3go Maja (od ulicy ŁomŜyńskiej do końca), Fredry, Starych Dębów, Lampa na ulicy Maczka przy Kanale Wawerskim, projekt przebudowy SNN napięcia Kasprowicza 210 000 zł (planowany całkowity koszt inwestycji w latach 2005 2008 wynosi 480 000 zł). Razem 21 450 545 zł Zainteresowanych szczegółowym opisem budŝetu zapraszamy na naszą stronę internetową: http://bip.sulejowek.pl 9