Nasz znak : DOP ZP / 244/2012 Kraków, dnia 3 września 2012 r. Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Usługę udzielenia pożyczki finansowej w kwocie 5.000.000,00 zł (ZP 29/2012) wg rozdzielnika PISMO ZAMAWIAJĄCEGO Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, odpowiada na zapytania złożone przez uczestników postępowania. 1. Pytanie Zwracamy się z prośbą o udostępnienie na stronie internetowej Zamawiającego sprawozdania finansowego (bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych) Zamawiającego za rok 2010 oraz 2011. Zamawiający zamieszcza bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych za 2009, 2010 i 2011 - załącznik nr 1. 2. Pytanie Zwracamy się z prośbą o udostępnienie na stronie internetowej Zamawiającego informacji o wartości zaciągniętych kredytów i pożyczek. Szpital Specjalistyczny otrzymał w roku 2005 pożyczkę z Urzędu Miasta Krakowa w wysokości 1 418 000,00 zł. Obecnie do spłaty pozostało 1 182 000,00 zł. Termin spłaty został przesunięty na rok 2013 (sześć rat kwartalnych ). W roku 2005 została udzielona Szpitalowi pożyczka ze środków Skarbu Państwa za pośrednictwem BGK w wysokości 6 306 421,65 zł na realizację ustawy tzw ustawy 203. Następnie pożyczka ta była zwiększona we wrześniu 2006 r. o kwotę 227 495,70 zł, a w październiku 2007 r. o kwotę 831 559,81zł Obecnie do spłaty pozostało 390 145,56 ( stan na 31.07.2012 r.) Termin spłaty ostatniej raty to 28.08.2015 r. Zabezpieczeniem pożyczki z BGK jest weksel.
3. Pytanie Zwracamy się z prośbą o udostępnienie na stronie internetowej Zamawiającego informacji o kontraktach z NFZ za lata 2011,2012 (kwota zakontraktowana, wartość zrealizowanego kontraktu, kwota niezapłaconych nadwykonań). Kontrakt z Małopolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia na 2011r. Lp Treść Wartość kontraktu na 2011 r. w zł Wykonanie kontaktu na 2011 r. w zł Wartość niezapłaconych nadwykonań 1 2 3 4 5 1 Poradnie 2.213.065,12 zł 2.547.728,81 zł 335.006,34 zł 2 Pracownie Diagnostyczne 535.288,60 zł 579.386,40 zł 44.106,80 zł 3 Ogółem: 2.748.353,72 zł 3.127.115,21 zł 379.113,14 zł 4 LECZENIE SZPITALNE 69.713.606,00 zł 72.602.957,45 zł 1.983.109,29 zł 5 Programy terapeutyczne 3.488.248,00 zł 3.515.111,74 zł 9.744,52 zł 6 Ogółem bez RTM 75.950.207,72 zł 7 Ratownictwo i Transport Medyczny 2.943.150,50 zł Kontrakt na 01.01-30.06.2011 2.943.150,50 zł 8 Razem 78.893.358,22 zł 82.188.334,90 zł 2.371.966,95 zł Kontrakt z Małopolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia na 2012r. Lp Treść Wartość kontraktu na 2012 r. w zł Wartość zrealizowanego kontraktu 31.07.2012 w zł Wartość przekroczeń na 31.07.2012r. 1 2 3 4 5 1 Poradnie 2.890.894,10 zł 1.713.881,29 zł 23.620,93 zł 2 Pracownie Diagnostyczne 589.001,80 zł 353.292,00 zł 12.216,40 zł 3 LECZENIE SZPITALNE 72.099.886,04 zł 44.015.702,72 zł 2.235.979,72 zł 4 Programy terapeutyczne 3.552813,00 zł 1.979.458,47 zł 85.029,29 zł 5 Razem 79.132.594,94 zł 48.062.334,48 zł 2.356.846,34 zł
4. Pytanie Zwracamy się z prośba o udostępnienie na stronie internetowej Zamawiającego lub przesłanie faxem sprawozdania finansowego (bilans, rachunek zysków i strat) Zamawiającego za rok 2011 oraz 6 miesięcy roku 2012. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1, bilans, rachunek zysków i strat za 6 miesięcy roku 2012 załącznik nr 2 5. Pytanie Czy Zamawiający wyraża zgodę na udzielenie innej usługi niż pożyczka finansowa? Nie. 6. Pytanie Czy Zamawiający dopuszcza ustanowienie poza wekslem in blanco dodatkowego zabezpieczenia? Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 7. Pytanie Zwracamy się z uprzejma prośbą o udostępnienie następujących dokumentów: aktualny KRS, sprawozdanie finansowe za rok 2010r., 2011r. oraz okres bieżący, dodatkowe informacje do w/w sprawozdań finansowych, prognozy finansowe na okres kredytowania, prognoza długu, zaświadczenia o niezaleganiu z płatnościami do ZUS i US, informację o zaciągniętych kredytach, opinie z Banków prowadzących rachunek bankowy, wykaz zobowiązań wobec dostawców i usługodaców.
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1 i 4. Zamawiający zamieszcza aktualny odpis KRS, zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach Naczelnika Małopolskiego Urzędu Skarbowego załącznik nr 3. Zamawiający nie posiada zaciągniętego kredytu. Zamawiający zamieszcza opinię z Banku prowadzącego rachunek Szpitala załącznik nr 4. Zamawiający zamieszcza prognozy finansowe i prognozy długu załącznik nr 6. 8. Pytanie Prosimy o przesłanie: sprawozdań finansowych za 1 półrocze 2012 sprawozdań finansowych za 1 półrocze 2011 sprawozdań finansowych za 2011 sprawozdań finansowych za 2010 sprawozdań finansowych za 2009 opinii Biegłego Rewidenta i jego raportu z badania sprawozdań za rok 2011, wraz ze sprawozdaniami zarządu, informacjami dodatkowymi za 2011 opinii Biegłego Rewidenta i jego raportu z badania sprawozdań za rok 2010, wraz ze sprawozdaniami zarządu, informacjami dodatkowymi za 2010 opinii Biegłego Rewidenta i jego raportu z badania sprawozdań za rok 2009, wraz ze sprawozdaniami zarządu, informacjami dodatkowymi za 2009 Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1, 4 i 7. Zamawiający zamieszcza opinie Biegłego Rewidenta i jego raportu z badania sprawozdań, wraz z informacjami dodatkowymi za rok 2009, 2010, 2011 załącznik nr 5 Zamawiający zamieszcza sprawozdania finansowe za 1 półrocze 2011 i 2012 r. - zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 4 - załącznik nr 2
9. Pytanie Prosimy o informację, czy możliwe jest rozszerzenie zabezpieczenia o cesję wierzytelności z kontraktu z NFZ, w ramach którego kwota miesięcznych wpływów na rzecz Zamawiającego jest nie mniejsza niż kwota pożyczki. Nie. 10. Pytanie Prosimy o informację, czy Zamawiający podpisze dodatkowo oświadczenie o poddaniu się egzekucji na 150% kwoty kredytu. Nie. 11. Pytanie Prosimy o podanie łącznej wielkości kontraktów z NFZ zawartych odpowiednio na rok 2011 i 2012. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 3. 12. Pytanie Prosimy o informacje o zaciągniętych zaangażowaniach (kredyty, pożyczki, gwarancje, leasingi, faktoringi) wg stanu na 30.06.2012 Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 2.
13. Pytanie Prosimy o informację o strukturze i jakości zobowiązań wg stanu na 30.06.2012 Główni dostawcy ( nazwa ) Obroty w okresie ostatnich 12 m-cy ( tys. PLN ) Zobowiązania ( tys. PLN ) Zobowiązania przeterminowane 31-90 dni ( tys. PLN ) Zobowiązania przeterminowane pow. 90 dni 1.ALCON 622 946,84 327 760,56 151 137,40 176 623,16 2.MPEC 1 403 832,23 783 035,11 342 575,25 69 422,45 3.Urtica 2 531 700,84 1 052 744,13 163 641,35 3 935,51 4.RCKiK 1 456 189,35 730 770,93 122 349,10 710 701,71 5.PGNiG 819 971,61 424 513,40 4 358,00 6.TAURON Dystrybucja 1 199 839,38 553 562,47 47 542,40 22 148,49 7.Aesculap Chifa 960 635,17 478 102,91 216 482,03 142476,54 8.Farmacol 1 014 153,63 505 661,27 149 063,10 152 049,10 9.Stryker 432 530,60 203 439,60 42 876,00 10.Abook 564 678,53 296 852,46 94 042,60 40 900,40 11.Implants Industrie 417 792,69 195 074,69 38 836,80 19 656,00 12.Asclepios 211 914,79 119 608,50 341,50 13.Smith & Nephew 321 490,46 175 091,76 106 066,80 14.TAURON Sprzedaż 758 347,69 368 804,99 67 846,82 12 048,29 12 716 023,81 6 215 022,78 1 440 750,85 1 456 369,95 Zamawiający dokonuje zakupów na podstawie zawartych umów, wiodący sposób płatności to płatność przelewem w terminie 30 dni.
14. Pytanie Prosimy o informację o strukturze i jakości należności wg stanu na 30.06.2012 Główni odbiorcy Obroty w okresie ostatnich 12 m-cy przeterminowane 31-90 dni przeterminowane pow. 90 dni Odpisy aktualizacyjne z ostatnich 12 m-cy Łącznie Warunki sprzedaży, terminy płatności i relacje z odbiorcami Główni odbiorcy Obroty w okresie ostatnich 12 m-cy przeterminowan e 31-90 dni (tys. PLN) przeterminowa ne pow. 90 dni DIAVERUM 726 469,98 zł 7 041,91 zł 32,38 zł CATERMED 570 196,06 zł 0,00 zł DIAGNOSTYKA 255 798,55 zł 7 231,60 zł PROSMED 165 800,65 zł 12 419,59 zł RCKiK Kraków 99 807,33 zł 200,89 zł Polska Telefonia Cyfrowa 98 736,41 zł 0,00 zł MPEC 94 772,29 zł 0,00 zł CENTERTEL 77 322,55 zł 323,63 zł 323,63 zł Apteka Prywatna Galen 62 026,04 zł 3 925,00 zł Centrum Zaopatrzenia Rehabilitacyjnego PANACEUM Firma Handlowo Usługowa VICTOR Wiktor Cichy Spółdzielnia Iwalidów NAPRZÓD 57 709,87 zł 27 188,40 zł 9 345,90 zł 3 660,44 zł 57 461,20 zł 16 417,32 zł 16 305,00 zł 46 917,69 zł 113,23 zł PROFIL A 42 183,06 zł 0,00 zł Fundacja Zdrowie dla Budowlanych 32 538,80 zł 86,55 zł Odpisy aktualizacyjne z ostatnich 12 m-cy
Komenda Wojewódzka Policji 23 008,60zł 1 324,00 zł 2 387 740,48 zł 76 272,12 zł 9 345,90 zł 20 321,45 zł Z w/w Wykonawcami Szpital ma zawarte umowy, wiodący termin płatności to płatność przelewem za najem z góry do 10 dnia każdego miesiąca na podstawie wystawionych faktur VAT, natomiast z tytułu opłat za eksploatacje przedmiotu najmu na podstawie wystawionych faktur VAT w terminie 14 dni licząc od doręczenia tych faktur. 15. Pytanie Prosimy o informację, jaka jest łączna wartość odpisów aktualizacyjnych na należności wg stanu na 31.12.2011r. Łączna wartość odpisów aktualizacyjnych na należności wg stanu na 31.12.2011 roku 487 268,42zł 16. Pytanie Prosimy o szczegółowe informacje na temat rozliczeń z NFZ za nadwykonania wg stanu na 31.12.2011 oraz 30.06.2012 a) Jaka jest dokładna kwota nadwykonań? b) Gdzie w sprawozdaniach finansowych zostały ujęte przychody z tytułu nadwykonań? c) Gdzie w sprawozdaniach finansowych zostały ujęte koszty z tytułu nadwykonań? d) Na jakim etapie są ewentualne negocjacje z NFZ w zakresie zapłaty przez NFZ za nadwykonania? e) Jaki jest spodziewany efekt negocjacji? Szpital w roku 2011 wykonał świadczeń tzw. ponadumownych, które nie zostały zapłacone przez NFZ w kwocie 2 371 966,95 zł. Kwota ta nie obejmuje już nadwykonań na kwotę 929 466,76 zł, które zostały objęte ugodą sądową w dniu 23.08.2012 r. i NFZ zapłaci za nie w miesiącu wrześniu br. Nadwykonania nie objęte umową z NFZ i niezafakturowane w roku którego dotyczą, nie są ujęte w bilansie lecz w ewidencji pozabilansowej. Koszty dotyczące wykonanych świadczeń zdrowotnych zarówno objętych umową jak i nadwykonań są kosztami rodzajowymi i ujęte są w wyniku finansowym danego okresu. Kwalifikacja wykonanych świadczeń do rozliczenia w danym roku dokonywana jest przez NFZ.
17. Pytanie Prosimy o opinie z instytucji prowadzących obsługę oraz kredytujących Zamawiającego Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 7. 17. Pytanie Prosimy o informację, czy Zamawiający ma przyznany limity transakcyjne rynków finansowych i czy zawarł transakcje pochodne na tychże rynkach. Nie. 18. Pytanie Prosimy o informację, czy przeciwko Zamawiającemu prowadzone są postępowania sądowe, arbitrażowe, administracyjne. Przeciwko Zamawiającemu prowadzone są postępowania sądowe w zakresie odpowiedzialności za błędy lekarzy i zakażenia szpitalne oraz z tytułu braku zapłaty wynagrodzenia za dostawy i usługi. Powyższa odpowiedź zostanie przekazana wszystkim uczestnikom postępowania, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, zamieszczona na stronie internetowej Szpitala i staje się wiążąca. Z poważaniem,