data publikacji Ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej r. nr 2012/S

Transkrypt

1 Ginekologiczno Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ul. Polna 33, Poznań Dział Zamówień Publicznych tel , faks , Dz. Z. P. 19/21/12 Poznań, 28 maja 2012r. Uczestnicy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na usługę udzielenia kredytu długoterminowego w wysokości zł data publikacji Ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej r. nr 2012/S WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 15/12 W związku z pytaniami dotyczącymi specyfikacji istotnych warunków zamówienia złożonymi przez Wykonawców, w imieniu Zamawiającego, Ginekologiczno Położniczego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) wyjaśniam: Pytania z dnia r. W związku z ogłoszonym przetargiem na usługę bankową zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 15 mln PLN, prosimy o dostarczenie niżej wymienionych dokumentów i informacji: 1. Dokumenty prawne: Zaświadczenie o nadaniu statystycznego numeru identyfikacyjnego REGON. Odpis z KRS, wystawiony do 3 miesięcy przed datą złożenia w Banku. W przypadku braku aktualnego odpisu może zostać złożony odpis starszy niż 3 miesiące wraz z oświadczeniem, że jest aktualny. Odpis z rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej, wystawiony do 3 miesięcy przed datą złożenia w Banku. W przypadku braku aktualnego odpisu może zostać złożony odpis starszy niż 3 miesiące wraz z oświadczeniem, że jest aktualny. Zestawienie umów zawartych przez Zakład Opieki z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz kopie umów z Narodowym Funduszem Zdrowia, na których Bank ma ustanowić zabezpieczenie kredytu. Oświadczenie Zakładu Opieki zawierające zastawienie postępowań sądowych administracyjnych oraz egzekucyjnych prowadzonych przeciwko Zakładowi Opieki, poprzez podanie: - kwoty łącznej postępowań - wyszczególnienie największych postępowań o wartości roszczenia przekraczającej zł. podając nazwy wierzycieli oraz kwoty roszczeń Pozytywna opinia Rady Społecznej dotycząca zaciągnięcia wnioskowanego zobowiązania finansowego. Odp. Oświadczenie Zakładu Opieki zawierające zestawienie postępowań sądowych administracyjnych oraz egzekucyjnych prowadzonych przeciwko Zakładowi Opieki - załącznik do niniejszego pisma Pozostałe dokumenty prawne Zamawiający udostępnił na stronie internetowej dnia r. 2. Dokumenty finansowe: Struktura czasowa zobowiązań i należności na dzień r. Bilans i rachunek wyników za I kwartał 2011r. i 2012r. Poziom nadwykonań NFZ na koniec grudnia 2011r. czy zapłacone? czy utworzono rezerwy? Zestawienie struktury czasowej zobowiązań przeterminowanych, zawierające informację o kwocie, okresie przeterminowania ( przedziały dowolne o ile właściwie obrazują rozkład czasowy przeterminowań. Preferowane jest zestawienie uwzględniające porozumienia rozterminowujące). 1

2 Zestawienie kredytów i pożyczek ( nazwa banku lub instytucji finansowej, rodzaj finansowania, termin zapadalności, zabezpieczenia). Sprawozdanie finansowe za ostatnie pełne 2 lata obrachunkowe ( informacja dodatkowa, zestawienie zmian w kapitale własnym jeśli jest sporządzone, rachunek przepływów pieniężnych jeśli jest sporządzany oraz ostatnie sprawozdanie MZ-03 półroczne / roczne jeśli jest sporządzane. Raport z badania audytora za ostatni rok obrotowy wraz z opinią jeżeli takie badanie było przeprowadzone. Ostatnie sprawozdanie z działalności jednostki jeżeli jest sporządzone. Poziom nadwykonań NFZ na koniec grudnia 2011r. załącznik do niniejszego pisma, ponadlimity. Zestawienie kredytów i pożyczek - załącznik do niniejszego pisma, kredyty i pożyczki. Zamawiający nie sporządza sprawozdania z działalności jednostki. Pozostałe dokumenty Zamawiający udostępnił na stronie internetowej dnia r. 3. Pytania dotyczące Szpitala: Osoba do kontaktów bieżących w Szpitalu. Czy można kontaktować się bezpośrednio z organem założycielskim w sprawie oceny jego standingu finansowego? Jeśli tak to z kim? Jaki bank prowadzi rachunek bieżący szpitala i od ilu lat? Czy Szpital ma okresowe nadwyżki środków pieniężnych? Jeśli tak to w jakich okresach i jakie kwoty? Które miejsce zajmuje pod względem wielkości na obszarze swojego oddziaływania? Liczba Oddziałów / Specjalizacji Liczba łóżek Wielkość zatrudnienia Liczba chorych hospitalizowanych w ciągu roku Najważniejsze wydarzenia z historii Szpitala ( m. in. od kiedy funkcjonuje, czy był przedmiotem przejęć, połączeń, podziałów) Jakie Szpital ma cele strategiczne i jakie źródła ich sfinansowania? Jakie ewentualne przeszkody widzi w realizacji swoich celów strategicznych? Co Szpital uważa za swoje najsilniejsze strony? Czy Szpital posiada opracowany plan restrukturyzacji? Czy są plany połączenia, przekształcenia lub likwidacji Szpitala? Czy majątek, na którym prowadzona jest działalność lecznicza należy do Szpitala, czy do organu założycielskiego? Informacje na temat osób kierujących szpitalem ( wykształcenie, doświadczenie, okres zajmowania bieżącego stanowiska)? Czy Szpital ubezpiecza swoje mienie oraz czy jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej? Najwięksi wierzyciele Szpitala ( max. 3 podmioty, z opisem tytułu wierzytelności). Czy środki pieniężne wykazywane w sprawozdaniu Szpitala są wolne od obciążeń ( są dostępne dla Szpitala). Czy organ założycielski wspiera Szpital? Jak? Łączna wysokość kontraktów z NFZ zawartych w roku ubiegłym. Łączna wysokość kontraktów z NFZ zawartych dwa lata temu. Na jaki okres zawierane są umowy z NFZ ( 1-3 lata)? Czy Szpital utracił jakiś znaczący kontrakt w bieżącym roku (vs rok ubiegły). Jeśli tak to jaki i dlaczego? Jaka kwota nadwykonań za rok poprzedni nie została zapłacona przez NFZ? Jaki jest poziom nadwykonań w roku bieżącym i jaka część zostanie uznana przez NFZ ( według szacunków szpitala)? Czy świadczenia nielimitowane są płacone w całości przez NFZ? W jakich interwałach? 1. Ustawa Prawo zamówień publicznych oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia nie przewiduje osobistych kontaktów z Zamawiającym, tym samym należy uznć formę komunikowania opisaną w Rozdziale I pkt. 5.2 i 5.3 SIWZ Nr 15/ Ustawa Prawo zamówień publicznych nie przewiduje takiej możliwości. 3. Rachunek bieżący szpitala prowadzi Bank Handlowy. 4. Szpital ze specyfiką swojej działalności zajmuje 1 miejsce. 5. Liczba Oddziałów: Liczba łóżek: 388 2

3 7. Wielkość zatrudnienia: Liczba chorych hospitalizowanych w ciągu roku: ok Najważniejsze wydarzenia z historii Szpitala: program restrukturyzacji, opis w załączniku Cele strategiczne: program restrukturyzacji, opis w załączniku. 11. Program restrukturyzacji, opis w załączniku do niniejszego pisma. 12. Plan restrukturyzacji; załącznik do niniejszego pisma. 13. Plany połączenia, przekształcenia lub likwidacji szpitala: nie 14. Majątek, na którym prowadzona jest działalność lecznicza jest własnością organu założycielskiego. 15. Szpital jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej. 16. Najwięksi wierzyciele Szpitala: załącznik do niniejszego pisma. 17. Środki pieniężne wykazywane w sprawozdaniu szpitala są wolne od obciążeń. 18. Organ założycielski nie wspiera szpitala. 19. Łączna wysokość kontraktów z NFZ zawartych w roku ubiegłym: zł 20. Łączna wysokość kontraktów z NFZ zawartych dwa lata temu: zł 21. Umowy z NFZ zawierane są na rok, 4 lata. 22. W bieżącym roku szpital nie utracił znaczącego kontraktu. 23. Kwota nadwykonań za rok poprzedni nie zapłacona przez NFZ: załącznik do niniejszego pisma. Pytania z dnia r. W związku z przygotowaniami do ogłoszonego przetargu nieograniczonego na usługę udzielenia kredytu długoterminowego w wysokości zł prosimy o udostępnienie następujących dokumentów / informacji: 1. Sprawozdania finansowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta za lata 2010 i Rachunek zysków i strat oraz bilans za I kwartał 2012r oraz I kwartał 2011r. 3. Informacja o kwocie zadłużenia wobec poszczególnych instytucji finansowych według stanów na r r. oraz na r wraz z podaniem harmonogramów spłat oraz informacji o zabezpieczeniach. 4. Informacja, czy i jaki procent zobowiązań przekazywany jest do spółek zajmujących się finansowaniem sektora ochrony zdrowia ( np. Magellan)? 5. Wiekowanie zobowiązań i należności przeterminowanych wraz z podaniem kwot w poszczególnych przedziałach czasowych ( przeterminowanie do 30 dni, dni oraz powyżej 90 dni) wobec / od największych podmiotów wg stanów na , oraz na Informacja, jakich płatności dotyczą, wobec kogo oraz na jaką kwotę opiewają zobowiązania przeterminowane, które mają być spłacane z przedmiotowego kredytu. Jak długo są one przeterminowane i czy mają charakter jednorazowy? 7. Informacja o kwocie zobowiązań pozabilansowych wg stanu na , oraz na Informacja, jaki procent przychodów za rok 2010 i 2011 pochodził z płatności od NFZ, jaki od Ministerstwa Zdrowia a jaki z pozostałych źródeł ( z krótkim opisem źródeł). Czy planuje się, że podobne relacje będą zachowane w latach kredytowania? 9. Kontrakt z NFZ, który miałby stanowić zabezpieczenie kredytu. 10. Informacja o kwotach nadwykonań w poprzednich latach. W jaki, terminie NFZ dokonuje zwrotu środków z tego tytułu? 11. Informacja, jaki będzie ostateczny termin wykorzystania kredytu ( dzień uruchomienia ostatniej transzy). 12. Informacja, czy Zamawiający wyraża zgodę na kierowanie przez NFZ środków z kontraktu, który stanowić będzie zabezpieczenie przedmiotowego kredytu bezpośrednio na rachunek bieżący otwarty przez Wykonawcę. 13. Informacja, czy Zamawiający wyraża zgodę, aby Wykonawca postawił do dyspozycji Zamawiającego środki z kredytu w ciągu dwóch dni od dnia ustanowienia prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu ( rozumianego jako dzień dostarczenia Wykonawcy oryginału potwierdzenia przez NFZ przyjęcia do wiadomości przelewu wierzytelności z tytułu kontraktu). 14. Informacja, czy zamawiający potwierdza, że w roku przestępnym odsetki będą płatne za rzeczywistą liczbę dni tj. za 366 dni. 15. Informacja, czy Zamawiający posiada system kontrolingu zapewniający identyfikację generowanych zysków / strat na poszczególnych oddziałach / jednostkach? Prosimy o najnowsze zestawienie oraz, w przypadku istnienia strat, o informację czy i jakie działania są podejmowane w celu zapewnienia zyskowności oddziałów / jednostek. 16. Informacja, z kim, na jaki okres oraz na jaki cel została zawarta umowa pożyczki, która podlegać ma refinansowaniu. Jakie jest obecne zadłużenie? 17. Informacja, czy jest możliwe otrzymanie od Uniwersytetu Medycznego poręczenia lub gwarancji przedmiotowego kredytu. 1. dostępne na stronie internetowej od r 2. dostępne na stronie internetowej r 3. załącznik kredyty i pożyczki 4. brak 5. dostępne na stronie internetowej r 6. załącznik struktura wiekowa zobowiązań 7. brak 3

4 8. załącznik udział procentowy w przychodach 9. dostępne na stronie internetowej r 10. załącznik ponadlimity 11. zgodnie z SIWZ 12. tak z kontraktu będącego zabezpieczeniem 13. zgodnie z SIWZ 14. tak 15. tak 16. umowa pożyczki z Magellan SA została zawarta na 4 lata - dokonano spłaty części przeterminowanych zobowiązań, obecna 17. nie kwota do spłaty zł Pytania z dnia r. 1. Czy Zamawiający może udostępnić następujące dokumenty? a) dokumenty finansowe: rachunki przepływów finansowych za lata 2010 i 2011, b) plan finansowy na rok 2012, c) kopię umowy z NFZ o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej, która ma stanowić przedmiot zabezpieczenia spłaty kredytu część opisowa 2. Zabezpieczeniem spłaty kredytu ma być cesja z kontraktu z NFZ. Prosimy o podanie wartości tego kontraktu na rok 2012 i podanie daty ważności umowy. 3. W treści Rozdziału II ust. 6 pkt SIWZ Zamawiający zdefiniował wartość cesji z kontraktu z NFZ w wysokości co najmniej 150% miesięcznych rat kapitałowo-odsetkowych. Prosimy o doprecyzowanie wartości tego zabezpieczenia. Kredyt ma zostać udzielony na kwotę ,00 PLN. Proponujemy określić wartość cesji z umowy z NFZ do wysokości 150% wysokości udzielonego kredytu. Tak określona wysokość cesji zabezpiecza spłatę kredytu i odsetek. 4. Czy Zamawiający zgodzi się na ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia spłaty kredytu w postaci wpisu hipotecznego na nieruchomości o wartości przewyższającej wysokość kredytu należącej do Szpitala lub Uniwersytetu Medycznego lub uzyskanie poręczenia Uniwersytetu Medycznego? 1. Dokumenty dostępne na stronie internetowej od r., Plan finansowy za rok 2012; załącznik do pisma. 2. Kopia umowy z NFZ dostępna na stronie internetowej od r. 3. Cesja z umowy z NFZ do wysokości 150% udzielonego kredytu. 4. Nie. Pytania z dnia r. 1. Prosimy o podanie jakiej pożyczki ma dotyczyć refinansowanie oraz przedłożyć zestawienie zobowiązań przeterminowanych na które ma zostać udzielony kredyt. 2. Prosimy o przedstawienie struktury wiekowej należności i zobowiązań stan na IV kwartał 2011r. oraz I kwartał 2012 r. 3. Prosimy o przedstawienie prognoz finansowych na cały okres kredytowania. 4. Prosimy o udostępnienie informacji co jest ujęte w bilansie oraz rachunku zysków i strat w 2011r. w następujących pozycjach: Bilans:. a. Inne środki trwałe, b. Środki trwałe w budowie, c. Inwestycje długoterminowe, d. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (inne rozliczenia międzyokresowe) e. Inne należności krótkoterminowe f. Rozliczenia międzyokresowe (aktywa) g. Informację w zakresie z czego wynika spadek wartości kapitału własnego w 2011r. h. Inne długoterminowe zobowiązania i. Inne zobowiązania finansowe krótkoterminowe w 2010r. j. Inne zobowiązania krótkoterminowe k. Zobowiązania wekslowe l. Inne rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe (pasywa) m. Przychody przyszłych okresów Rachunek zysków i strat: n. Usługi obce o. Pozostałe koszty rodzajowe p. Z czym jest związany spadek kosztów działalności operacyjnej? q. Pozostałe przychody operacyjne (Inne przychody operacyjne) r. Pozostałe koszty operacyjne (aktualizacja wartości oraz inne koszty operacyjne) s. Przychody i koszty finansowe 4

5 5. W przypadku posiadania kredytów i pożyczek (długo i krótkoterminowych) przez Zamawiającego prosimy o ich podanie w zestawieniu wg stanu na r. zawierającego: nazwę instytucji finansującej, rodzaj transakcji, kwotę przyznania, zadłużenie na IV kwartał 2011r., okres kredytowania oraz zabezpieczenie. 6. W przypadku gdy Zamawiający posiada nadwykonania prosimy o informacje: jaki jest ich poziom w roku bieżącym, jaki był w roku poprzednim oraz jaka część została uznana przez NFZ? 7. Czy jest możliwe uzyskanie informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego oraz raportu biegłego rewidenta za 2009, 2010 i 2011r.? 8. Czy jest możliwe uzyskanie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania i podziale wyniku za 2009, 2010 oraz 2011 rok? 9. Czy jest możliwe uzyskanie rachunku przepływów pieniężnych oraz zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym za 2009, 2010 i 2011 roku? 10. Czy Zamawiający przeprowadzał lub przeprowadza program restrukturyzacyjny jeżeli tak to prosimy o jego przedstawienie. 11. Czy możliwe jest uzyskanie aktualnych zaświadczeń z US i ZUS o niezaleganiu z opłatami (nie starszych niż 1 miesiąc)? 12. Czy możliwe jest uzyskanie opinii bankowych nie starszych niż 1 miesiąc? 13. Prosimy o informację jakie dokumenty zostaną przedłożone do uruchomienia kredytu? 14. Prosimy o podanie liczby osób zatrudnionych w Szpitalu. 15. Czy Zamawiający może dokładnie wskazać z jakiej umowy z NFZ nastąpi przelew? W ogłoszeniu wskazane jest tylko, że planuje się cesję z kontraktu. 16. Czy Zamawiający może dokładnie wskazać do jakiej kwoty ma być ustanowiona cesja z kontraktu dla kredytu? Zgodnie z SIWZ w wysokości co najmniej 150% miesięcznych rat kapitałowo - odsetkowych czy jest to odniesienie do średniomiesięcznej wartości (wartości jednej raty kredytu) czy do 150% wartości kredytu wraz z odsetkami? 17. Kiedy nastąpi możliwość uzyskania podpisanych umów z NFZ, stanowiących zabezpieczenie kredytu - przed podpisaniem umowy czy przed uruchomieniem kredytu? 18. Czy Zamawiający dopuszcza dodatkowe zabezpieczenie kredytu w postaci: weksla własnego In blanco wraz z deklaracją wekslową oraz pełnomocnictwa do rachunku Zamawiającego? 19. Prosimy o wskazanie głównego źródła spłaty kredytu. 20. Prosimy o udostępnienie aktualnych dokumentów prawnych: NIP, Regon, odpis z KRS. 21. Prosimy o przedstawienie zgody Organu Założycielskiego na zaciągnięcie zobowiązania i ustanowienie prawnego zabezpieczenia kredytu. 22. Czy zamawiający jest obecnie na etapie jakiejś inwestycji lub wykonał już jakąś inwestycję? W takim wypadku prosimy o opis wykonanej inwestycji. 23. W związku z punktem 21 podpunkt 4) prosimy wyjaśnić w jakim celu Zamawiający chce mieć otwarty u Wykonawcy rachunek bieżący. 24. W związku z punktem 21 podpunkt 5) prosimy wyjaśnić w jakim celu Zamawiający zastrzega sobie otwarcie subkonta w rachunku Kredytowy, prosimy również o potwierdzenie, że wnioskowany kredyt jest kredytem w rachunku kredytowy. 25. W związku z punktem 21 podpunkt 19 prosimy o wyjaśnienie, czy intencją Zamawiającego jest aby spłaty kredytu następowały automatycznie z wpływów na rachunek bieżący prowadzony przez Wykonawcę? 26. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zapłatę prowizji przygotowawczej najpóźniej w dniu uruchomienia kredytu bezgotówkowo na odpowiedni rachunek wskazany przez Wykonawcę? 1. Refinansowanie ma dotyczyć pożyczki - umowa Magellan S.A. i zobowiązań przeterminowanych zgodnie z załącznikiem do niniejszego pisma. 2. Struktura wiekowa należności i zobowiązań udostępniona na stronie internetowej r. 3. Progozy finansowe; załącznik do pisma 4. Informację zawiera załącznik, wyjaśnienia do bilansu. 5. Informacja zawarta w załączniku do niniejszego pisma, kredyty i pożyczki. 6. Informacja zawarta w załączniku ponadlimity. 7. Informacja dostępna na stronie internetowej r. 8. Strona internetowa dostępna r., zatwierdzenie sprawozdania za 2011rok ok r. 9. Informacja dostępna na stronie internetowej r. 10. Informacja zawarta w załączniku do niniejszego pisma. 11. Tak, dokumenty dostępne na stronie internetowej. 12. Tak, dokumenty dostępne na stronie internetowej. 13. Do uruchomienia kredytu zostaną przedłożone dokumenty wymienione w SIWZ. 14. Liczba osób zatrudnionych w szpitalu: Umowa z NFZ dostępna od r. na stronie internetowej. 16. Cesja z umowy z NFZ do wysokości 150% udzielonego kredytu. 17. Umowa z NFZ dostępna na stronie szpitala, po podpisaniu umowy cesji wierzytelności Szpital składa wniosek wraz z podpisaną umową do NFZ i w ciągu 7 dni otrzymujemy zgodę NFZ. 18. Nie. 19. Kontrakt z NFZ. 20. Dostępne na stronie szpitala. 5

6 21. Dostępna na stronie szpitala. 22. Modernizacja węzła cieplnego koszt ok zł. 23. Zgodnie z SIWZ punkt 21 podpunkt Zgodnie z SIWZ punkt 21 podpunkt Tak. 26. Tak. Pytania z dnia r. W związku z ogłoszonym postępowaniem na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości zł zwracamy się z prośbą o dostarczenie następujących dokumentów: 1. Zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. 2. Odpis z KRS ( wystawiony nie wcześniej niż 30 dni od dnia publikacji SIWZ). 3. Opinie z banków oraz instytucji finansowych, w których podmiot posiada zobowiązania - ( wystawione nie wcześniej niż 30 dni od dnia publikacji SIWZ). 4. Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego oraz z ZUS o stanie zobowiązań z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne ( wystawione nie wcześniej niż 30 dni od dnia publikacji SIWZ). 5. Kontraktu z NFZ stanowiącego zabezpieczenie oraz podstawę spłaty kredytu. 6. Sprawozdania finansowe roczne zatwierdzone za rok 2011 obejmujące: informację dodatkową, zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym jeśli podmiot jest zobowiązany do jego sporządzenia rachunek przepływów pieniężnych jeśli podmiot jest zobowiązany do jego sporządzenia. 7. Informacji o pozycjach pozabilansowych w tym wynikających z zawarcia transakcji forward, futures, swap lub opcji na rynku pieniężnym, kapitałowym, kredytowym oraz instrumentów pochodnych na rynku towarowym. 8. Informacji o udzielonych zobowiązaniach finansowych ( pożyczki, poręczenia, gwarancje). 9. Informacji o podmiotach powiązanych pod względem ekonomiczno-finansowym. 10. Raportu z badania audytora wraz z opinią za rok 2011, jeżeli jest już w posiadaniu. 11. Uchwały lub postanowienia organu zatwierdzającego za rok 2011 o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego oraz o podziale zysku lub pokryciu strat. 12. Uchwały lub postanowienia organu zatwierdzającego za rok 2011 o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności jednostki i udzieleniu absolutorium członkom jej organów. 13. Sprawozdania kwartalnego: bilansu i rachunków zysków i strat za I kwartał 2012r. 14. Struktury wiekowej należności i zobowiązań na koniec I kwartału 2012r. 15. Prognozy finansowej na okres kredytowania obejmującej: bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych w układzie rocznym na cały okres kredytowania. 16. Główne założenia, na podstawie których została przygotowana prognoza finansowa na okres kredytowania. 1. Rejestr publicznych zakładów opieki zdrowotnej dostępny na stronie 2. Zamieszczono na stronie r. 3. Opinia z Banku Handlowego i SGB; załączniki do niniejszego pisma. 4. Zaświadczenie ZUS; załączniki do niniejszego pisma. 5. Zamieszczono na stronie r. 6. Sprawozdanie dostępne na stronie internetowej Szpitala, zatwierdzenie sprawozdania powinno być ok r., informacja dodatkowa dostępna na stronie internetowej r., zestawienie zmian w kapitale dostępne na stronie internetowej r., rachunek przepływów pieniężnych dostępny na stronie internetowej r. 7. Brak. 8. Załącznik do pisma; kredyty i pożyczki. 9. Brak. 10. Zamieszczono na stronie r. 11. Planowany termin zatwierdzenia r. 12. Planowany termin zatwierdzenia r. 13. Zamieszczono na stronie r. 14. Zamieszczono na stronie r. 15. Załącznik do niniejszego pisma. Pytania z dnia r. W związku z ogłoszonym postępowaniem na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości zł zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: 1. Prosimy o udzielenie informacji o przebiegu realizacji programu restrukturyzacyjnego przyjętego w 2010r. 6

7 2. Zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 19 czerwca 2012r. Bank uzasadnia swoją prośbę koniecznością przeprowadzenia analizy zdolności kredytowej Kredytobiorcy zgodnie z art. 70 Prawa Bankowego, polegającej między innymi na ocenie finansowej oraz analizie stanu prawnego przedmiotu finansowania oraz Kredytobiorcy. Analiza ta nie jest możliwa do przeprowadzenia w okresie zaproponowanym przez Zamawiającego, co ogranicza liczbę banków mogących wziąć udział w postępowaniu i przyczynia się do wzrostu ceny oferty bankowej. 1. Informacja w załączeniu. 2. Zamawiający nie wyraża zgody. Pytania z dnia r. W związku z ogłoszonym przetargiem na usługę udzielenia kredytu długoterminowe w wysokości ,00 zł bardzo prosimy o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: Jaki jest poziom obsługi dotychczasowego zadłużenia? Charakterystyka funkcjonującego długu co to jest, w jaki sposób jest spłacany, jakie jest zabezpieczenie? Prośba o przedłożenie aktualnego programu restrukturyzacyjnego szpitala Prośba o przedstawienie pełnych prognoz finansowych na lata , Jaki jest poziom i struktura zobowiązań przeterminowanych na dzień bilansowy r. oraz r. Prośba o przedłożenie audytu za 2011 r., Kredyt przeznaczony jest na spłatę pożyczki i zobowiązań przeterminowanych w jakich proporcjach zostaną pokryte, co się stanie z pozostałymi zobowiązaniami po spłacie ich części z kredytu? Co obejmują pozostałe przychody operacyjne? Co obejmują pozostałe należności krótkoterminowe? Co obejmują pozostałe zobowiązania krótkoterminowe? Co obejmują rozliczenia międzyokresowe po stronie aktywów? Co obejmują rozliczenia międzyokresowe po stronie pasywów? Poznajduje się pod pozycją aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3,2 mln na koniec 2011 r.? Co ma być źródłem spłaty kredytu? Jakie kwoty w zakresie realizacji świadczeń w ramach usług niepublicznych dodatkowo płatnych, maja wpływać dodatkowo do szpitala w kolejnych latach? Czy możliwa jest modyfikacja okresu kredytowania ograniczenie okresu kredytowania do 60 miesięcy od momentu podpisania umowy kredytowej? Czy kredyt będzie udzielony na okres 60 miesięcy od dnia uruchomienia pierwszej dowolnej części środków kredytu, w przypadku gdyby uruchomienie nie nastąpiło jednorazowo? Jaki ma być ostateczny okres dostępności kredytu? Czy przesunięcie o 30 dni raty kredytu może dotyczyć danej raty jednorazowo czy wielokrotnie? Czy w razie przeterminowania spłaty kredytu umowa kredytowa może przewidywać inny sposób oprocentowania? Określenie statusu w/w Szpitala, czy jest to samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej? Czy zamawiający dopuszcza by umowa kredytowa przewidywała zobowiązanie Szpitala do dostarczania ustalonych przez Bank dokumentów umożliwiających bieżące monitorowanie jego zdolności kredytowej, do czego Bank jest zobligowany Prawem bankowym Czy podmiot tworzący wyraził zgodę na zaciągnięcie kredytu i jego spłatę także poprzez sprzedaż składników majątku i należności Szpitala? Wg SIWZ wykonawca otworzy rachunek z bieżący (z dostępem do bankowości elektronicznej) i prowadzić go będzie nieodpłatnie nieodpłatne prowadzenie rachunku bieżącego i subkonta oznacza tylko nieponoszenie prowizji za prowadzenie konta czy ma oznaczać także brak prowizji i opłat za przelewy i inne dyspozycje na tych rachunkach, czy dostęp do bankowości elektronicznej ma być również nieodpłatny? Czy zabezpieczeniem kredytu może być cesja z całego kontraktu z NFZ? Czy cesja z kontraktu z NFZ może być w wysokości udzielonego kredytu? Prosimy o udostępnienie aktualnych dokumentów rejestrowych KRS (nie starszy niż 3 miesiące), Regon, NIP Czy po będzie możliwe uzyskanie odpowiedzi na pytania typowo księgowe? Prośba o przedłożenie struktury czasowej zobowiązań i należności wg stanu na dzień oraz Prośba o przedłożenie danych finansowych (bilans i rachunek zysków i strat) wg stanu na r. Czy planują Państwo przeprowadzanie inwestycji w 2012 roku lub w najbliższej przyszłości? Jeśli tak to jakie i jaka ma być ich wielkość? 1. ok rocznie. 2. Pożyczka Magellan S.A.. zabezpieczona cesją na kontrakcie z NFZ, kredyt w rachunku br. SGB zabezpieczony cesją na kontrakcie NFZ. Pożyczka spłacana w ratach miesięcznych miesięczna rata kapitałowa zł, kredyt SGB każda wpłata do banku powoduje zmniejszenie. 3. W załączeniu. 4. Załącznik do niniejszego pisma 5. dostępny na stronie internetowej r. 6. dostępny na stronie internetowej r 7

8 7. pożyczka zostanie spłacona w całości, zobowiązania przeterminowane spłacone zostaną w 85% co sprowadzi zobowiązania przeterminowane do długości przeterminowania 14 dni- te z kolei uregulowane zostaną z bezspornych ponadlimitowych świadczeń zdrowotnych za które NFZ płaci na podstawie zawieranych aneksów 8. załącznik- należności krótkoterminowe wyjaśnienia do bilansu 9. załącznik należności krótkoterminowe wyjaśnienia do bilansu 10. załącznik wyjaśnienia do bilansu 11. załącznik wyjaśnienia do bilansu 12. załącznik wyjaśnienia do bilansu 13. załącznik wyjaśnienia do bilansu 14. kontrakt z NFZ dostępny na stronie internetowej od r. 15. Kwoty, które stanowią ok. 3% całego przychodu- załącznik. 16. Nie. 17. Kredyt ma być uruchomiony jednorazowo na okres 60 miesięcy. 18. Zgodnie z SIWZ. 19. Jednorazowo. 20. Nie. 21. Status Szpitala : spzoz. 22. Tak w postaci bilansu, rachunku zysków i strat. 23. Tak. 24. Rachunek br, subkonto i dostęp internetowy bezpłatnie. 25. Nie. 26. Tak. 27. Dostępne na stronie internetowej od r. 28. Zamawiający może udzielić odpowiedzi. 29. Dostępne na stronie internetowej od dnia r. 30. Dostępne na stronie internetowej od dnia r. 31. Modernizacja węzła cieplnego koszt. ok zł. Pytania z dnia r. W związku z ogłoszonym przetargiem na usługę udzielenia kredytu długoterminowe w wysokości ,00 zł bardzo prosimy o dostarczenie niżej wymienionych dokumentów i informacji: struktura kredytu; wysokość refinansowania Magellana i wysokość spłaty zobowiązań przeterminowanych. czy kredyt zostanie przeznaczony na spłatę zobowiązań wobec dostawców, czy zobowiązań publiczno prawnych? Uchwała Rady Społecznej i Senatu UM mówi o spłacie zobowiązań publiczno prawnych. kopia umowy zawartej z Magellanem, czy jest możliwość jej wcześniejszej spłaty? kwota przeterminowanych zobowiązań wobec dostawców na dzień r. czy Szpital posiada zaległości publiczno-prawne, jeżeli tak to w jakiej kwocie na dzień r.? czy kontrakt z NFZ stanowiący zabezpieczenie wnioskowanego kredytu jest zastawiony / scedowany już na zabezpieczenie innego kredytu lub pożyczki? czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę rachunku wpływów z kontraktu NFZ stanowiącego kredytu na rachunek zamawiającego w Banku który wygra przetarg? parametry umowy zawartej z NFZ ( nr umowy, data zawarcia), która będzie stanowić zabezpieczenie kredytu. doprecyzowanie terminu spłaty raty kapitału przypadającego na styczeń 2017r. doprecyzowanie terminów płatności rat kapitałowych. doprecyzowanie do jakiej kwoty będzie wystawiony Bankowy Tytuł Egzekucyjny. czy zamawiający wyraża zgodę na wypłatę środków z kredytu bezpośrednio na rachunki wierzycieli na podstawie dyspozycji zamawiającego? jeżeli bank wyrazi zgodę na przesunięcie terminu spłaty zgodnie z pkt. 6 ust SIWZ, czy Zamawiający dopuszcza możliwość pobrania prowizji za podpisanie aneksu do umowy przesuwającą termin spłaty raty kredytu? doprecyzowanie sposobu w jaki należy ująć w koszcie zamówienia ewentualną opłatę za podpisanie aneksu oraz ewentualne skorygowanie formularza oferty Załącznik nr 1 do SIWZ? 1. Struktura kredytu: wysokość refinansowania Magellana i wysokość spłaty zobowiązań przeterminowanych. 2. Kredyt zostanie przeznaczony na spłatę zobowiązań cywilno-prawnych zgodnie z uchwałami Rady Społecznej i Senatu. 3. Umowa z Magellanem w załączeniu, jest możliwa wcześniejsza jej spłata. 8

9 4. Kwota przeterminowanych zobowiązań wobec dostawców na dzień r. : załącznik do niniejszego pisma 5. Kontrakt z NFZ stanowi zabezpieczenie pożyczki udzielonej przez Magellan SA i SGB do wysokości udzielonych 6. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę rachunku wpływów z NFZ stanowiącego zabezpieczenie kredytu. 7. Umowa zawarta z NFZ została udostępniona na stronie internetowej dnia r. 8. Termin spłaty raty kapitału przypadającej na styczeń 2017r.: r. 9. Termin płatności rat kapitałowych: wg SIWZ. 10. cesja z umowy z NFZ do wysokości 150% udzielonego kredytu. 11. Zamawiający nie wyraża zgody na wypłatę środków z kredytu bezpośrednio na rachunki wierzycieli. 12. Możliwość przesunięcia raty kredytu o 30 dni : obowiązek 13. Zamawiający nie dopuszcza pobrania prowizji za podpisanie aneksu do umowy. 14. Zamawiający nie wyraża zgody na koszty związane z aneksami. Z poważaniem Z-ca Dyrektora ds. Finansowych i Administracyjnych dr Maciej Sobkowski 9