SzWNr2 ZP/250/058/ 252 /2015 Rzeszów, Dotyczy przetargu nieograniczonego na usługę udzielenia i obsługi kredytu długoterminowego.

Transkrypt

1 SzWNr2 ZP/250/058/ 252 /2015 Rzeszów, Dotyczy przetargu nieograniczonego na usługę udzielenia i obsługi kredytu długoterminowego. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 907 z zm.) informuje, że od Wykonawców wpłynęły zapytania następującej treści: I. 1. Prosimy o przedstawienie bilansu oraz rachunku zysków i strat za 1Q 2015 r. oraz wstępnego bilansu oraz rachunku zysków i strat za 2Q 2015 r. Odp. 1: Kserokopia bilansu oraz rachunku zysków i strat za I kwartał 2015 r. w załączeniu. Bilans oraz rachunek zysków i strat za II kwartał 2015 zostanie sporządzony i przekazany do dnia 31 lipca 2015 r. po zamknięciu ksiąg rachunkowych za ten okres. 2. Prosimy o przedstawienie sprawozdania z działalności za 2014 r. oraz strukturę przychodów ze sprzedaży za 1Q2015 w podziale analogicznym jak w sprawozdania z działalności Zamawiającego za 2013 r. Odp.2 : Zgodnie z ustawą o rachunkowości Zamawiający nie ma obowiązku sporządzania sprawozdania z działalności i takiego sprawozdania nie sporządzał za 2014 rok. Struktura przychodów ze sprzedaży za i kwartał 2015r. L.p. Wyszczególnienie I kw. 2015r. I. Sprzedaż usług działalności podstawowej, w tym: ,51 1. Podkarpacki Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia ,00 2. Zakłady Opieki Zdrowotnej ,37 3. Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej ,05 4. Osoby fizyczne ,38 5. Sądy, prokuratury 6 780,86 6. Staże, rezydentury ,85 II. Pozostała sprzedaż wyrobów i usług ,75 III. Sprzedaż materiałów 6 786,70 IV. Przychody finansowe ,62 V. Pozostałe przychody operacyjne ,88 VI. Zmiana stanu produktów OGÓŁEM PRZYCHODY ,46 3.Prosimy o podanie struktury wiekowej należności i zobowiązań wg poniższego schematu: Odp. 3: Struktura należności Należności (w zł) stan na stan na r. Ogółem: , ,03 z tego terminowe: , ,23

2 z tego przeterminowane w tym: , , dni , , dni , , dni , ,70 powyżej 180 dni , ,05 Struktura zobowiązań Zobowiązania (w zł) stan na stan na r. Ogółem: , ,39 z tego terminowe: , ,63 z tego przeterminowane w tym: , , dni , , dni , , dni , ,45 powyżej 180 dni , ,19 4. Wykonawca prosi o informację o posiadanych na dzień r. lub r. kredytach i pożyczkach wraz z nazwą instytucji finansowej, rodzajem transakcji, kwotą przyznaną, zadłużeniem, okresem kredytowania oraz rodzajem zabezpieczenia: Odp. 4 Lp Nazwa instytucji finansowej, rodzaj transakcji, okres kredytowania BANK PEKAO SA - KREDYT umowa zawarta od do NFOŚiGW POŻYCZKA umowa zawarta od do BANK PEKAO SA - KREDYT W RACH.BIEŻĄCYM umowa zawarta od do IDEA BANK - KREDYT umowa zawarta od do Kwota udzielonego kredytu/pożyczki ,00 Forma zabezpieczenia kredytu poręcznie Samorządu Województwa Podkarpackiego zadłużenie na 30/06/ , ,00 weksel własny in blanco , , ,00 cesja wierzytelności z umowy z NFZ cesja wierzytelności z umowy z NFZ 5. Prosimy o podanie informacji o nadwykonaniach za rok 2012, 2013, Q2015: Odp. 5 0, ,00 Liczba Q 2015 * kwota nadwykonań , ,64 0, ,57 kwota uznana przez NFZ , ,58 0,00 0,00 kwota wypłacona przez NFZ , ,58 0,00 0,00 *Wysokość nadwykonań za I kwartał 2015r. może ulec zmianie ze względu na prowadzone na bieżąco rozliczenia z NFZ.

3 6. Prosimy o podanie informacji dotyczących Szpitala: Odp. 6 Liczba: Stan na zatrudnionych na podstawie umowy o pracę 2037 zatrudnionych na "kontraktach" 84 łóżek 902 hospitalizowanych W SIWZ określono, że Szpital zastrzega sobie możliwość zmiany harmonogramu spłat z możliwością przesunięcia terminów spłaty kapitału z zachowaniem ostatecznego terminu spłaty w formie aneksu do umowy. Prosimy o potwierdzenie, że powyższa zmiana będzie każdorazowo wymagała zgody Zamawiającego i Wykonawcy. Odp. 7: Zgodnie z SIWZ. Zmiana w/w harmonogramu spłat będzie na wniosek Zmawiającego, potwierdzona aneksem do umowy. 8. Prosimy o wskazanie 10-ciu największych wierzycieli, wobec których zamawiający w pierwszej kolejności zamierza uregulować zobowiązania ze środków otrzymanych z przedmiotowego postepowania: Odp. 8 Ze środków z otrzymanego kredytu Zamawiający zamierza w pierwszej kolejności uregulować zobowiązania najstarsze o najdłuższym okresie przeterminowania. Nie musi to być równoznaczne z kontrahentami, u których zadłużenie jest najwyższe. W chwili obecnej nie można wskazać kontrahentów wg nazwy ze względu że do dnia rozstrzygnięcia procedury przetargowej Zamawiający będzie jeszcze regulował przeterminowane zobowiązania. 9. Prosimy o wskazanie głównego źródła spłaty finansowania. Odp. 9: Główne źródło spłaty kredytu stanowić będą przychody z NFZ otrzymywane z tytułu wykonywanych świadczeń medycznych. 10. Czy rada społeczna szpitala wydała opinie w sprawie zaciągnięcia przedmiotow4ego kredytu i ustanowienia zabezpieczenia. Jeśli tak, to prosimy o przedstawienie przedmiotowej opinii Odp. 10 Kserokopia Opinii Rady Społecznej Szpitala w sprawie zaciągnięcia kredytu w załączeniu. 11. Prosimy o potwierdzenie, że kredyt zostanie uruchomiony po skutecznym ustanowieniu zabezpieczenia przez Zamawiającego. Odp. 11 Zamawiający potwierdza. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zmienia treść zapisów SIWZ w tym zakresie w Rozdz.II, XX. XIX pkt 1 ppkt 2): 2) Termin uruchomienia kredytu od dnia skutecznego ustanowienia zabezpieczenia kredytu pkt 2 ppkt 2) - waga 2% 2) Termin uruchomienia kredytu od dnia skutecznego ustanowienia zabezpieczenia kredytu Punktacja : - waga 2% - Termin uruchomienia kredytu do 3 dni od dnia skutecznego ustanowienia zabezpieczenia kredytu: 2 % - Termin uruchomienia kredytu do 6 dni od dnia skutecznego ustanowienia zabezpieczenia kredytu: 0% 12. W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający wskazuje, ze wystąpił o zabezpieczenie w postaci poręczenia organu założycielskiego i w przypadku jego uzyskania przekaże go wykonawcom. Prosimy o odpowiedź czy przed podpisaniem umowy nastąpi rozstrzygniecie w tym zakresie. Prosimy także o informację czy organ

4 założycielski dysponuje w budżecie na obecny rok rezerwą w zakresie możliwości udzielania takiego poręczenia? Odp. 12: Pismem z dnia r. Zamawiający wystąpił do Marszałka Województwa Podkarpackiego z wnioskiem o udzielenie poręczenia kredytu w wysokości 30 mln PLN. Szpital obecnie oczekuje na odpowiedź z Urzędu Marszałkowskiego. Zamawiający poinformuje Wykonawców o fakcie uzyskania poręczenia przez Samorząd Województwa lub jego braku przed terminem składania ofert niezwłocznie po otrzymaniu powyższych informacji. Zamawiający nie ma wiedzy na temat utworzonej rezerwy i możliwości udzielenia poręczenia przez organ założycielski. 13. Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby w przypadku braku pozyskania od organu założycielskiego zabezpieczenia w postaci poręczenia w terminie 90 dni od dnia podpisania umowy, Wykonawca miał prawo do postawienia wierzytelności wynikającej z umowy kredytu w stan natychmiastowej wymagalności. Odp. 13: Zamawiający nie wyraża zgody. W przypadku braku uzyskania poręczenia organu założycielskiego, zabezpieczenie spłaty kredytu będzie stanowić cesja z umowy z NFZ. W SIWZ Zamawiający wskazał opcjonalnie formę zabezpieczenia: poręczenie kredytu w przypadku uzyskania takiego poręczenia albo cesja z umowy z NFZ. 14. Zamawiający jako zabezpieczenie wskazuje cesje wierzytelności z kontraktu z NFZ. W związku z tym prosimy o: a) udostepnienie kopii kontraktu z NFZ na którym zostanie ustanawiane cesja oraz numer umowy lub b) udostepnienie informacji o umowie/-ach zawartych z NFZ, na których ma zostać ustanowienie zabezpieczenie: - nr umowy (pierwotny i ostatni porządkowy) - wartość umowy - data zawarcia oraz termin obowiązywania umowy. Odp. 14 a): Zamawiający udostępnia informacje o umowie z NFZ na której ma zostać ustanowione zabezpieczenie: - nr umowy (pierwotny i ostatni porządkowy) umowa nr wprowadzona Aneksem nr 10 do umowy , - wartość umowy ,00 zł, - data zawarcia oraz termin obowiązywania umowy Aneks nr 10 z dnia r. wprowadzający umowę obowiązującą od 01 stycznia 2015 r. do 31 stycznia 2015 r. c) Potwierdzenie, że ustanowiona cesja z umowy z NFZ będzie obejmować wartość kapitału, odsetek, odsetek od zadłużenia przeterminowanego - wymagalnych w danym roku, ewentualnie kwota kosztów egzekucji? Odp. 14 c): Zgodnie z SIWZ - cesja z umowy z NFZ do wysokości rat kapitałowo-odsetkowych oraz kwoty odsetek od zadłużenia przeterminowanego, wymagalnych w danym roku. d) Informację czy wierzytelność z kontraktu, który ma być przedmiotem zabezpieczenia jest przedmiotem zabezpieczenia innego Podmiotu lub Banku? Odp. 14 d): Wierzytelność z kontraktu NFZ, która ma być przedmiotem zabezpieczenia obecnie jest przedmiotem zabezpieczenia kredytu w rachunku bieżącym w Banku Pekao SA - brak zadłużenia z tytułu w/w kredytu. W momencie zawierania umowy kredytowej na udzielenie kredytu długoterminowego objętego niniejszym postępowaniem umowa z NFZ, która ma być przedmiotem zabezpieczenia, będzie wolna od jakichkolwiek obciążeń stanowiących zabezpieczenie i będzie stanowiła zabezpieczenie jedynie dla przedmiotowego kredytu. e) Informację czy kontrakt zawarty z NFZ, proponowany jako zabezpieczenie, jest wolny od zajęć sądowych i egzekucyjnych, a wierzytelność nie jest sporna, przeterminowana lub przedawniona? Odp. 14 e): Przedmiotowy kontrakt z NFZ jest wolny od zajęć sądowych i egzekucyjnych, wierzytelność nie jest sporna, przeterminowana lub przedawniona

5 f) Potwierdzenie, że uruchomienie środków nastąpi po ustanowieniu zabezpieczenia, w szczególności po dostarczeniu pisemnego potwierdzenia przez NFZ o przyjęciu do realizacji cesji wierzytelności z kontraktu? Odp. 14 f): Zamawiający potwierdza. g) Zgodę w przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania kontraktu stanowiącego zabezpieczenie wierzytelności, będących przedmiotem umowy, w czasie obowiązywania umowy na ustanowienie prawnego zabezpieczenia spłaty finansowania w postaci wierzytelności z co najmniej jednej umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej zawartej z Zamawiającym a NFZ o wartości nie niższej niż wartość wygasłego kontraktu? Odp. 14 g): Zgodnie z SIWZ Zamawiający we wskazanym przypadku zapewni ustanowienie prawnego zabezpieczenia spłaty finansowania w formie cesji z innej umowy z NFZ do wysokości rat kapitałowo-odsetkowych oraz kwoty odsetek od zadłużenia przeterminowanego, wymagalnych w danym roku. h) Potwierdzenie, że Zamawiający zawrze z Wykonawcą odrębną umowę cesji z kontraktu z NFZ na wzorze Wykonawcy celem zabezpieczenia udzielonej kwoty finansowani? Umowa cesji z kontraktu NFZ pozwoli szczegółowo określić obowiązki stron oraz warunki, po spełnieniu których Wykonawca będzie uprawniony do realizacji zabezpieczania. Czy wzór umowy ma stanowić załącznik do oferty? Odp. 14 h): Zamawiający może podpisać umowę cesji kontraktu NFZ na wzorze przedstawionym przez Wykonawcę przy czym po weryfikacji, zmianach Zamawiającego i akceptacji treści tej umowy, szczególnie z uwzględnieniem wymogów SIWZ. i) Informację, czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do umowy zapisu zgodnie z którym udostepnienia kwoty Zamawiającemu nastąpi pod warunkiem uzyskania zgody NFZ na cesję z kontraktu NFZ, ustanawianą w celu zabezpieczenia wierzytelności będących przedmiotem umowy? Odp. 14 i): Zmawiający dopuszcza. j) Informację, czy Zamawiający wyraża zgodę na ustawienie zabezpieczenia w postaci cesji wierzytelności z umowy z NFZ, przewidującej, że zobowiązanie zamawiającego z tytułu przedmiotowego postepowania będą regulowane bezpośrednio przez NFZ (Dłużnik wierzytelności) począwszy od pierwsze raty. Odp. 14 j): Zmawiający nie wyraża zgody. Spłata rat kapitałowych i odsetkowych w okresie spłaty kredytu realizowana będzie bezpośrednio przez Zamawiającego. k) Informację, czy Zamawiający zobowiązuje się utrzymać w całym okresie finansowanie zabezpieczenia w postaci cesji kontraktów z NFZ o wartości nie mniejszej niż kwota sfinansowanych wierzytelności oraz odsetek (umownych, karnych)? Odp. 14 k) Tak, zgodnie z SIWZ - cesja z umowy z NFZ do wysokości rat kapitałowo-odsetkowych oraz kwoty odsetek od zadłużenia przeterminowanego, wymagalnych w danym roku. l) Informację, czy Zamawiający zobowiązuje się do dostarczania Wykonawcy aneksów do umów zawartych z NFZ, z których cesja wierzytelności będzie stanowić zabezpieczenie niezwłocznie po ich podpisaniu? Odp. 14 k) Tak. 15. W celu porównywalności ofert prosimy o podanie hipotetycznej daty uruchomienia środków i daty spłaty pierwszej raty odsetkowej i pierwszej raty odsetkowo kapitałowej. Terminy te nie będą wiążące dla Zamawiającego, a zapewnia porównywalność ofert. Odp. 15) Hipotetyczna data uruchomienia środków r. Hipotetyczna data spłata pierwszej raty odsetkowej r. Hipotetyczna data spłata pierwszej raty odsetkowo- kapitałowej r. 16. Zamawiający wskazuje w istotnych postanowieniach umowy, iż za dzień zapłaty raty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Prosimy o dopuszczenie do zapisów SIWZ zapisu zgodnie z którym za dzień zapłaty raty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy. Odp. 16)

6 Zamawiający dopuszcza, iż za dzień zapłaty raty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy. 17) W punkcie b) ppkt 6 cz. II Opis Przedmiotu Zamówienia Zmawiający wskazuje dla pierwszego okresu oprocentowania stawkę bazową WIBOR 1M z dnia wypłaty kredytu. Prosimy o ujenolicenie, a wobec tego zgodę na użycie dla pierwszego okresu oprocentowania stawkę bazową WIBOR 1M z ostatniego dnia notowań miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym nastąpiło uruchomienie środków. Dzięki temu zachowana będzie spójność algorytmu obliczania oprocentowania opartego o stawkę WIBOR 1M dla całego okresu kredytowania. Odp. 17) Zamawiający wyraża zgodę na użycie dla pierwszego okresu oprocentowania stawkę bazową WIBOR 1M z ostatniego dnia notowań miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym nastąpiło uruchomienie środków. Zamawiający zmienia zapis SIWZ w tym zakresie jak w punkcie 18 odpowiedzi. 18. W nawiązaniu do pytania nr 17 powyżej, w przypadku zgody Zamawiającego na ujenolicenie sposobu obliczania oprocentowania, prosimy o stosowana zmianę zapisu w punkcie 10 cz. XX istotne dla stron Postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy na: Stawka WIBOR 1M oznacza WBOR dla jednomiesięcznych złotowych depozytów międzybankowych z ostatniego dnia notowań miesiąca poprzedzającego miesiąc spłaty każdej kolejnej raty odsetkowej, a dla pierwszego okresu oprocentowania - WIBOR dla jednomiesięcznych złotowych depozytów międzybankowych z ostatniego dnia notowań miesiąca poprzedzającego miesiąc poprzedzający miesiąc, w którym nastąpiło uruchomienie środków Odp. 18) Zamawiający wprowadza w SIWZ zapis w punkcie 10 Rozdz. XX o treści jak powyżej. 19. W punkcie 6 cz. XX Istotne dla Stron Postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, Zmawiający zawarł rozbieżny w stosunku do punktu 4 tej samej części zapis. Zatem prosimy o jego usunięcie. Odp. 19) Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zmienia treść zapisów SIWZ pkt 4 oraz pkt 6 Rozdz. XX otrzymują brzmienie: 4. Spłata rat kapitałowych oraz spłata odsetkami następować będzie w okresach miesięcznych, w ostatnim dniu każdego miesiąca z dowolnego rachunku bankowego Zamawiającego. 6. W przypadku, gdy termin spłaty rat kredytu i odsetek przypadnie w dzień wolny od pracy, Zamawiający zapłaci ratę w pierwszym dniu roboczym następującym po tym dniu. Przez dni wolne od pracy Zamawiający rozumie dni ustawowo wolne od pracy oraz soboty. II. Czy Zamawiający jako zabezpieczenie przedłoży poręczenie kredytu wraz z odsetkami organu założycielskiego (Województwo Podkarpackie). Odp. W SIWZ Zamawiający wskazał opcjonalnie formę zabezpieczenia: poręczenie kredytu w przypadku uzyskania takiego poręczenia albo cesja z umowy z NFZ. Pismem z dnia r. Zamawiający wystąpił do Marszałka Województwa Podkarpackiego z wnioskiem o udzielenie poręczenia kredytu w wysokości 30 mln PLN. Szpital obecnie oczekuje na odpowiedź z Urzędu Marszałkowskiego. Zamawiający poinformuje Wykonawców o fakcie uzyskania poręczenia przez Samorząd Województwa lub jego braku przed terminem składania ofert niezwłocznie po otrzymaniu powyższych informacji.w przypadku braku uzyskania poręczenia organu założycielskiego, zabezpieczenie spłaty kredytu będzie stanowić cesja z umowy z NFZ. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zmienia treść zapisów SIWZw zakresie na jaki wyraził zgodę w w/w odpowiedziach. Na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy PZP Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia r. godz Zamawiający informuje, że otwarcie ofert odbędzie się dnia r. godz w Budynku Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia. Z poważaniem Z-ca Dyrektora Ds. Ekonomicznoeksploatacyjnych Justyna Lis

7

8

9

10

11