im. Edmunda Biernackiego w Mielcu ul. Żeromskiego Mielec KRS: NIP

Transkrypt

1 S ZPITAL POWIATOWY im. Edmunda Biernackiego w Mielcu ul. Żeromskiego Mielec KRS: NIP centrala ( 017 ) fax. ( 017 ) poczta@szpital.mielec.pl SzP VIII P-II/17 Mielec, dnia r. Wszyscy uczestnicy postępowania przetargowego Dotyczy: zaproszenie do złożenia ofert na udzielenie długoterminowego kredytu z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego w Mielcu w odpowiedzi na zadane pytania udziela następujących wyjaśnień: Pytanie nr 1: Ze względu na procedury obowiązujące u Wykonawcy, prosimy o zgodę na następujące zasady przy ustalaniu i zmianie stawki WIBOR 3M: a) zmiana stawki następuje kwartalnie, kwartały rozliczeniowe pokrywają się z kwartałami kalendarzowymi b) zmiana stawki następuje zawsze 1-go (pierwszego) dnia miesiąca będącego początkiem nowego kwartału (czyli zmiana stawki ma miejsce zawsze 1-go stycznia, 1-go kwietnia, 1-go lipca i 1-go października) c) stawka zmienia się zawsze, bez względu na wysokość różnicy w stosunku do poprzednio obowiązującej stawki d) wartość stawki to stawka WIBOR 3M z ostatniego dnia roboczego poprzedniego kwartału Pytanie nr 2: Prosimy o potwierdzenie, że harmonogram spłaty w celu porównywalności ofert zakładać ma spłatę kapitału w 119 ratach po ,33 zł i 120 rata w wysokości ,73 zł Pytanie nr 3: Prosimy o zgodę, aby raty kapitałowo-odsetkowe spłacane były do ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca kalendarzowego lub 1-go dnia roboczego każdego miesiąca kalendarzowego. Pytanie nr 4: Prosimy o wskazanie daty spłaty: a) pierwszej raty kapitałowej b) pierwszej raty odsetkowej, c) ostatniej raty kapitałowo-odsetkowej przy założeniu, ze środki z kredytu zostaną uruchomione w dn r. pierwsza rata kapitałowa r. pierwsza rata odsetkowa r. ostatnia rata kapitałowo-odsetkowa r.

2 Pytanie nr 5: W punkcie XV Zaproszenie do złożenia oferty (Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach: a) zmniejszenia marży kredytu przez bank, b) skrócenia okresu spłaty kredytu na wniosek Zamawiającego, c) zmiany przeznaczenia kredytu na wniosek Zamawiającego, d) zamiany terminu spłat rat kredytu na wniosek Zamawiającego. Prosimy o potwierdzenie, że powyższe zmiany wymagają każdorazowo zgody Wykonawcy (Banku). Pytanie nr 6: W punkcie XV d. Zaproszenie do złożenia oferty (Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy) - Zamawiający przewiduje możliwość zamiany terminu spłat rat kredytu na wniosek Zamawiającego. Prosimy o doprecyzowanie, na czym ma polegać taka zmiana. Możliwość wcześniejszej spłaty będzie następowała po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy Pytanie nr 7: W związku z ogłoszonym zaproszeniem do złożenia oferty na udzielenie długoterminowego kredytu z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań w wysokości ,00 zł (słownie: siedem milionów złotych 00/100) dla Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu, zwracamy się z prośbą o rozszerzenie zakresu przedmiotowego zamówienia i objęcie nim zarówno udzielenie świadczenia w formie kredytu, jak i w formie pożyczki. Powyższe sprawi, iż podmiotami zainteresowanymi finansowanie Szpitala stają się nie tylko podmioty będące bankami sensu stricto, ale także inne podmioty świadczące usługi finansowe na rynku medycznym, w tym firmy leasingowe. Zmiana przedmiotu zamówienia spowoduje rozszerzenie kategorii podmiotów mogących ubiegać się o udzielenie zamówienia na pozostałe wyspecjalizowane Instytucje finansowe, co z pewnością zwiększy konkurencyjność złożonych ofert i może przełożyć się na obniżenie oferowanej przez wykonawców ceny. Pytanie nr 8: Zwracamy się z prośbą o udostępnienie danych finansowych za lata obejmujących pełne sprawozdanie finansowe (wprowadzenie, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale, rachunek przepływów pieniężnych, dodatkowe informacje i objaśnienia) oraz opinię i raport biegłego rewidenta za lata Prosimy także o udostępnienie aktualnych dokumentów finansowych za III kwartał 2016r. obejmujących bilans i rachunek zysków i strat oraz udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania. Dokumenty do wglądu w siedzibie Zamawiającego Pytanie nr 9: Czy podmiot tworzący Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego w Mielcu zamierza w okresie realizacji zamówienia dokonać przekształcenia jednostki w spółkę prawa handlowego? Pytanie nr 10: Czy w ramach działalności Szpitala został wprowadzony plan naprawczy lub restrukturyzacyjny? W razie udzielenia odpowiedzi twierdzącej, prosimy o udostępnienie powyższej dokumentacji. Pytanie nr 11: Prosimy o wskazanie następujących informacji: a) aktualnej liczby łóżek, b) aktualnej liczby zatrudnionych pracowników, z wyszczególnieniem liczby lekarzy, c) ilości hospitalizowanych pacjentów w 2014r., 2015r. i 2016r.

3 d) ilości wykonanych zabiegów chirurgicznych w 2014r., 2015r. i 2016r. Liczba łóżek: Oddziały Szpitalne: 507 łóżek/stanowisk/miejsc Oddziały pozostałe: - Noworodkowy: 24 miejsca - Szpitalny Oddział Ratunkowy: 7 łóżek - Okulistyka Oddz. chir.: 8 miejsc pobytu dziennego - Stacja Dializ: 14 stanowisk dializacyjnych Liczba zatrudnionych pracowników: 828 w tym 74 lekarzy. Ilość hospitalizowanych i ilość wykonanych zabiegów: Do wglądu w siedzibie Zamawiającego Pytanie nr 12: Prosimy o udostępnienie listy inwestycji przeprowadzonych w ostatnich 5 latach, z uwzględnieniem wartości inwestycji oraz krótkiego opisu. Do wglądu w siedzibie Zamawiającego Pytanie nr 13: Prosimy o udostępnienie listy planowanych inwestycji, z uwzględnieniem wartości inwestycji, planowanej daty rozpoczęcia i ukończenia, a także krótkiego opisu. Do wglądu w siedzibie Zamawiającego Pytanie nr 14: Prosimy o udostępnienie struktury należności i zobowiązań przeterminowanych (stan na 31/12/2015 lub nowsze dane) wg podziału do 30 dni, dni, dni, dni, dni, powyżej 360 dni Zobowiązania przeterminowane: ,81, w tym: od 1 do 30 dni: ,75 od 31 do 91 dni: ,86 od 92 do 183 dni: ,80 od 184 do 365 dni: ,72 od 366 i więcej dni: 300,68 Pytanie nr 15: Prosimy o przedstawienie informacji dot. nadwykonań, tj.: a) wysokość nadwykonań za rok 2015 i 2016 b) wysokość nierozliczonych nadwykonań z lat poprzednich, c) aktualne roszczenia sporne z NFZ (kwota roszczeń wraz z informacją za jaki okres czasu), d) w jaki sposób dokonane zostały rozliczenia z tytułu nadwykonań z NFZ w poprzednich latach (ugoda, sprawa sądowa). Wysokość nadwykonań w 2015r ,00, w 2016r ,51. Wysokość nierozliczonych nadwykonań z lat poprzednich: ,49. Aktualne roszczenia sporne brak. Została zawarta ugoda z NFZ. Pytanie nr 16: Prosimy o przedstawienie informacji o posiadanych zobowiązaniach finansowych (kredyt/pożyczka/leasing/produkty restrukturyzacyjne/inne) z uwzględnieniem informacji wskazanych w poniższej tabeli: L.p Rodzaj produktu (kredyt, pożyczka, leasing/produkty restrukturyzacyjne/ inne Brak Zestawienie posiadanych zobowiązań kredyt/pożyczka/leasing z uwzględnieniem: Podmiot Kwota Kwota Okres pozostały udzielający udzielonego pozostała do do spłaty finansowania finansowania spłaty Wysokość miesięcznej raty Zabezpieczenie

4 Pytanie nr 17: Prosimy o udostępnienie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za lata Uchwała została zamieszczona na stronie Starostwa Powiatowego w Mielcu Pytanie nr 18: Jeśli w uchwale o zatwierdzeniu sprawozdania brak jest informacji o sposobie pokrycia straty prosimy o udzielenie takiej informacji. Uchwała została zamieszczona na stronie Starostwa Powiatowego w Mielcu Pytanie nr 19: Prosimy o udostępnienie realizacji planu finansowego za lata Do wglądu w siedzibie Zamawiającego Pytanie nr 20: Prosimy o udostępnienie zestawienia dotyczących ugód, aktualnie toczących się spraw sądowych oraz postanowień egzekucyjnych. Ugody zawarte w 2016 : lp. firma wartość Roche , , , ,86 2 Medtronic , , , ,44 3 AbbVie , , , , , ,16 4 Jonson , , , , , ,28 5 Urtica , , , ,53 Suma , , , , , ,44 Pytanie nr 21: Prosimy o informację czy Zamawiający terminowo reguluje zobowiązania wobec ZUS i US? Pytanie nr 22: Czy Zamawiający zawarł z ZUS lub US ugodę w przedmiocie spłaty zaległych zobowiązań? Pytanie nr 23: W razie udzielenia odpowiedzi pozytywnej na powyższe pytanie, prosimy o wskazanie warunków zawartej ugody ze wskazaniem okresu jej obowiązywania, wartości rat oraz terminowości jej wykonywania. Jak wyżej Pytanie nr 24: Czy Zamawiający przewiduje prowadzenie negocjacji z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w toku niniejszego postępowania, po ich otwarciu? Pytanie nr 25: W razie udzielenia odpowiedzi pozytywnej na powyższe pytanie, prosimy o wskazanie terminu i formy w jakiej miałyby się one odbyć.

5 Pytanie nr 26: Prosimy o przedstawienie wykazu zobowiązań (kwota, nazwa wierzyciela), które zostaną uregulowane ze środków pozyskanych w ramach niniejszego postępowania. Do wglądu w siedzibie Zamawiającego Pytanie nr 27: Czy Zamawiający potwierdza, że płatność pierwszej raty odsetkowej nastąpi w dniu 10 lutego 2017 r. (przy założeniu, że uruchomienie środków nastąpi w dniu 30 stycznia 2017 r.)? Pytanie nr 28: Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby odsetki były kalkulowane w oparciu o stawkę WIBOR 1M? Pytanie nr 29: W razie udzielenia odpowiedzi negatywnej na powyższe pytanie prosimy o potwierdzenie, że zmiana stawki WIBOR 3M będzie następować co trzy miesiące. Pytanie nr 30: Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby zmiana stawki WIBOR dla kolejnych okresów rozliczeniowych (naliczeniowych) następowała na podstawie zasad panujących u danego Wykonawcy? Pozostawienie swobody Wykonawcom w powyższym zakresie spowoduje, że każdy z Wykonawców będzie mógł dokonywać zmiany stawki na podstawie ustawień systemowych, bez konieczności ręcznego liczenia wartości odsetek. Zmniejszenie nakładu pracy związanego z obsługą niniejszego produktu może przełożyć się na cenę składanych ofert. Pytanie nr 31: W razie udzielenia odpowiedzi negatywnej na powyższe pytanie, prosimy o zmianę warunków niniejszego postępowania poprzez wskazanie, że zmiana stawki WIBOR dla kolejnych okresów rozliczeniowych będzie następować na podstawie notowania z pierwszego dnia roboczego danego okresu rozliczeniowego (naliczeniowego). Dotychczasowe zapisy w zakresie ustalania wartości stawki WIBOR dla kolejnych okresów rozliczeniowych, powodują konieczność ręcznego liczenia średniej stawki WIBOR, co może się przyczynić do wzrostu wartości oferowanej ceny, a także do ograniczenia grona oferentów. Jednocześnie informujemy, że wahania notowań są na tyle niewielkie, że różnica pomiędzy wartością stawki WIBOR z określonego dnia a średnią wartością stawki WIBOR są niewielkie, a zdecydowanie bardziej pewnym czynnikiem kształtującym cenę jest marża, która w przypadku odstąpienia od wskazanego w niniejszym postępowaniu sposobu zmiany stawki WIBOR może ulec zmniejszeniu, co w opinii Wykonawcy będzie dla Zamawiającego znacznie korzystniejsze. Jak wyżej Pytanie nr 32: Prosimy o zmianę sposobu rozliczania rat, a także ustalania okresów rozliczeniowych (naliczeniowych) poprzez wskazanie, że: a) Raty kapitałowo-odsetkowe będą płatne na koniec każdego miesiąca, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym uruchomiono środki. b) Okres rozliczeniowy będzie trwał od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca, z wyjątkiem pierwszego, który będzie trwał od dnia uruchomienia środków do dnia płatności pierwszej raty kapitałowoodsetkowej. c) Wykonawca zaktualizuje harmonogram spłat w terminie 14 dni od dnia, w którym zmianie uległa stawka WIBOR. Konieczność dokonania niniejszych modyfikacji wynika z faktu, że termin płatności rat kapitałowoodsetkowych został przewidziany na 10 dzień miesiąca następującego po miesiącu naliczeniowym. Odsetki są

6 naliczane od kwoty kapitału pozostałego do spłaty, co oznacza, że w każdym miesiącu Wykonawca będzie zobowiązany do liczenia odsetek od dwóch podstaw kapitałowych (tej obowiązującej od 1 do 10 dnia miesiąca, a także tej obowiązującej od 11 do ostatniego dnia miesiąca). Obsługa projektu o takich parametrach jest bardzo uciążliwa i wymaga ręcznego kalkulowania odsetek, co jednocześnie spowoduje wzrost ceny oferowanej usługi, dlatego prosimy o wprowadzenie zaproponowanych zmian. Pytanie nr 33: Czy Zamawiający potwierdza, że wcześniejsza spłata będzie następowała po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy? Pytanie nr 34: W razie udzielenia odpowiedzi pozytywnej na powyższe pytanie, prosimy o wskazanie terminu, w którym Zamawiający poinformuje Wykonawcę. Wykonawca proponuje zastosowanie 14-dniowego terminu płatności. Jak wyżej Pytanie nr 35: Czy Zamawiający potwierdza, że wcześniejsza spłata będzie następowała w dacie płatności raty? Pytanie nr 36: Prosimy o wskazanie terminu, w którym Zamawiający może najwcześniej dokonać wcześniejszej spłaty należności. Szpital nie może określić takiej daty Pytanie nr 37: Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby kalkulacja odsetek następowała przy założeniu, że rok liczy 360 dni? Pytanie nr 38: W razie udzielenia odpowiedzi negatywnej na powyższe pytanie, prosimy o potwierdzenie, że w latach przestępnych kalkulacja odsetek powinna się odbywać przy założeniu, że rok liczy 366 dni. Pytanie nr 39: Prosimy o potwierdzenie, że spłata należności nastąpi w 119 ratach po ,33 zł, a 120 rata będzie rata wyrównującą w wysokości ,73 zł. Zgoda Pytanie nr 40: Czy Zamawiający potwierdza, że przez prowadzenie rachunku bankowego należy rozumieć prowadzenie rachunku przeznaczonego do rozliczenia należności wynikających z umowy finansowania?

7 Pytanie nr 41: Prosimy o potwierdzenie, że zmiany postanowień umowy będą dokonywane za zgodą Wykonawcy w drodze aneksu. Pytanie nr 42: Prosimy o wskazanie maksymalnego okresu, o który Zamawiający może skrócić okres finansowania. Szpital nie może określić maksymalnego okresu Pytanie nr 43: Czy Zamawiający potwierdza, że umowa wraz z załącznikami zostanie podpisana przez Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego, a przez Wykonawcę w siedzibie Wykonawcy? Przedstawiona procedura podpisywania dokumentów jest standardem przyjętym przez instytucje funkcjonujące zarówno na rynku finansowym, jak i medycznym, ponieważ zmierza do uproszczenia procedur i nie zakłóca funkcjonowania działalności stron umowy. Pytanie nr 44: Czy Zamawiający potwierdza, że termin zawarcia umowy zostanie ustalony w porozumieniu z Wykonawcą? Pytanie nr 45: Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby zawarcie umowy i ustanowienie zabezpieczeń nastąpiło na wzorach Wykonawcy, uwzględniających warunki niniejszego postępowania? W razie udzielenia odpowiedzi pozytywnej, prosimy o potwierdzenie, że wzory ww. dokumentów powinny zostać złożone przez Wykonawcę po ogłoszeniu wyników postępowania. Pytanie nr 46: W razie udzielenia odpowiedzi negatywnej na powyższe pytanie prosimy o: a) udostępnienie wzoru umowy, weksla i deklaracji wekslowej lub porozumienia wekslowego. b) wskazanie czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do umowy zapisów istotnych z punktu widzenia Wykonawcy, a neutralnych dla Zamawiającego? wzory Wykonawcy Pytanie nr 47: Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastąpienie deklaracji wekslowej porozumieniem wekslowym? Pytanie nr 48: Prosimy o: a) potwierdzenie, że umowa cesji wierzytelności wynikających z kontraktu z NFZ dotyczy umowy nr na leczenie szpitalne, której wartość na rok 2017 wynosi ,00 zł (informacja ze strony internetowej NFZ z dnia 16 stycznia 2017 r.), b) udostępnienie kopii ww. kontraktu, c) potwierdzenie, że ww. kontrakt jest wolny od obciążeń, d) potwierdzenie, że zabezpieczenie w postaci cesji wierzytelności wynikających z kontraktu z NFZ obejmie kwotę udzielonego finansowania wraz z całkowitym kosztem jej udzielania, a także ewentualnymi odsetkami za opóźnienie, e) potwierdzenie, że Zamawiający zobowiązuje się utrzymać zobowiązanie w formie cesji wierzytelności wynikających z kontraktu z NFZ przez cały okres finansowania.

8 Na dzień dzisiejszy nie posiadamy umowy cesji wierzytelności wynikających z kontraktu z NFZ. Pytanie nr 49: Mając na względzie procedurę Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, prosimy o wskazanie czy Zamawiający posiada zgodę ww. jednostki na dokonanie cesji wierzytelności wynikających z kontraktu z NFZ. W razie udzielenia odpowiedzi pozytywnej, prosimy o udostępnienie uzyskanej zgody. Zamawiający na dzień dzisiejszy nie posiada zgody Pytanie nr 50: W razie udzielenia odpowiedzi negatywnej na powyższe pytanie, prosimy o wskazanie kiedy Zamawiający wystąpi do Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ o wydanie zgody na dokonanie cesji wierzytelności wynikających z kontraktu z NFZ. W dniu r. Pytanie nr 51: Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do umowy zapisu umożliwiającego postawienie wierzytelności w stan natychmiastowej wykonalności w przypadku opóźnień w zapłacie należności trwających co najmniej 30 dni? Niniejszy zapis jest standardowym zabezpieczeniem Wykonawcy w branży finansowej stosowanym nie tylko przez instytucje finansowe, ale również banki, które w ramach swych umów obligatoryjnie stosują tego typu zapisy. Brak możliwości postawienia wierzytelności w stan natychmiastowej wykonalności, powoduje zwiększenie ryzyka transakcji po stronie Wykonawcy, co w rezultacie może się przyczynić do wzrostu wartości oferowanej ceny albo ograniczenia grona oferentów, którzy z uwagi na nierównomierne rozłożenie ryzyka niniejszej transakcji, odstąpią od udziału w postępowaniu. Pytanie nr 52: W związku z ogłoszeniem zamówienia na usługę udzielenia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert do 25 stycznia 2017r.