PYTANIE Prosimy o udostępnienie danych finansowych za lata 2014, 2015 oraz za 1Q/1H 2016.

Transkrypt

1 Poznań, dnia EZ/350/59/2016/1109 Wg rozdzielnika: do wszystkich zainteresowanych i uczestników postępowania o zamówienie publiczne. dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 59/2016 Usługi bankowe polegające na prowadzeniu rachunków bankowych oraz udzieleniu kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym dla Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu. Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż wpłynęły zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na które udzielamy odpowiedzi. Prosimy o udostępnienie danych finansowych za lata 2014, 2015 oraz za 1Q/1H bezpośrednio do zainteresowanych. Prosimy o informacje nt. zobowiązań finansowych (kredyty, pożyczki, leasingi oraz inne wobec instytucji finansowych) Szpitala na dzień r. wg schematu: Rodzaj zobowiąz ania Podmiot udzielający Okres kredytow ania Wysokość zaangażow ania Wysokość raty Termin spłaty zabezpi eczenie Czy obsługa termino wa Wielkopolskie Centrum Onkologii nie posiada zobowiązań finansowych. Prośba o informację jakiej ilości terminali płatnicznych oczekuje Zamawiający oraz jaki może być średni wolumen transakcji? Zamawiający oczekuje jeden terminal płatniczy, średni wolumen transakcji ok zł. Prośba o informację jakie jest obencnie średnie saldo na posiadanych rachunkach? Średnie saldo na posiadanych rachunkach wynosi ok zł. 1

2 Prosimy o informację czy wpłaty do wrzutni nocnej mogę być księgowane dnia następnego (w godzinach poranych)? Wyrażamy zgodę na księgowanie wpłat do wrzutni nocnej dnia następnego. Prosimy o informację jakie dokumenty i umowy Zamawiający ma na myśli mówiąc o podpisywaniu ich w systemie bankowości elektronicznej. Zamieszczono w specyfikacji strona 3 i 4. Prosimy o informacje nt. zobowiązań pozabilansowych na dzień r. Szpital nie posiada zobowiązań pozabilansowych. Prosimy o przedstawienie projekcji finansowych na okres kredytowania.. Z uwagi na zmianę rozliczeń z NFZ na przyszłe lata oraz podpisywania nowych umów nie ustalimy prognozy. Proszę wziąć średnią z bilansu za lata 2014 i 2015 oraz planu finansowego Prosimy o przedstawienie prognozy planowanego zadłużenia i jego obsługi w przeciągu najbliższych 5 lat. Na dzień dzisiejszy nie posiadamy innych kredytów niż ustalony w rachunku bankowym, w związkuz powyższym Zamawiajacy nie określa zadłużenia na najbliższe 5 lat.. Prosimy o przedstawienie rachunku przepływów pieniężnych za lata 2014, 2015 r. i 1H 2016 r. bezpośrednio do zainteresowanych. Powyższe dokumenty dostarczane są wraz z bilansem. Prosimy o przedstawienie spisu zrealizowanych projektów inwestycyjnych w ostatnich 4 latach (oraz źródeł finansowania, łącznie z ew. dotacjami). bezpośrednio do zainteresowanych. Powyższe dokumenty dostarczane są wraz z planem inwestycyjnym za lata

3 Prosimy o przedstawienie planu inwestycyjnego na okres kredytowania (łącznie z planowanymi zakupami sprzetu medycznego). Informacja zamieszczone w planie na rok 2016 udostępniany na wniosek bezpośrednio zainteresowanym, na przyszłe lata z uwagi na nowe umowy z NFZ nie mamy możliwości planowania. Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający udostępnia w swojej siedzibie i na życzenie Wykonawców. Możliwe jest również przesłanie skanów dokumentów na wniosek bezpośrednio do zainteresowanych Prosimy o informacje nt. liczby pacjentów w skali roku (hospitalizacje/konsultacje), liczby łóżek oraz liczby zatrudnionych (umowy o pracę/kontrakty). Liczba pacjentów w skali roku hospitalizacje, konsultacje , liczba łóżek 355, liczba zatrudnionych na umowę o pracę 981, kontrakty 91. Prosimy o informacje nt. nadwykonań tj. poziom wygenerowanych nadykonań w latach 2013, 2014, 2015 oraz 1H 2016 oraz poziom ich uznania i rozliczenia z NFZ w tych okresach. Nadwykonania na dzień dzisiejszy wynoszą rozliczane z NFZ po roku obrotowym w formie ugód umownych w wysokości 30% całkowitego nadwykonania. Jaka była skuteczność egzekwowania płatności nadwykonań z NFZ w ciągu ostatnich trzech lat (%, po jakim czasie). Nadwykonania na dzień dzisiejszy wynoszą rozliczane z NFZ po roku obrotowym w formie ugód umownych w wysokości 30% całkowitego nadwykonania. Prosimy o przedstawienie raportu biegłogo rewidenta za rok 2015 r. bezpośrednio do zainteresowanych. Prosimy o przedstawienie struktury czasowej zobowiązań i należności handlowych. Zobowiązania i należności spłacane terminowo w ciągu roku obrotowego. Czy bieżące zobowiązania wobec ZUS i US są regulowane terminowo? Bieżące zobowiązania wobec ZUS i US są regulowane terminowo. 3

4 Prosimy o informację czy planowane jest przekształcenie spółki w spółkę prawa handlowego? Wielkopolskie Centrum Onkologii nie planuje przekształcenia w spółki. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zapis w umowie, że przekształcenie Szpitala w spółkę prawa handlowego będzie stanowiło istotny warunek naruszenia umowy? Zamawiający nie wyraża zgody na powyższy zapis. Powyżej udzielono odpowiedzi, iż Zamawiający nie planuje przekształcenia w spółkę. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zapis w umowie, o obowiązku dostarczania rocznych i kwartalnych danych finansowych? Zamawiający nie wyraża zgody na powyższy zapis. Dane można każdorazowo uzyskać u Zamawiającego. Czy zamawiający wyraża zgodę na zabepieczenie udzielonego kredytu w postacji cesji kontraktu/kontraraktów z NFZ? kontraktu/kontraraktów z NFZ. Prosimy o wskazanie które kontrakty mogą stanowić zabezpieczenie. Prosimy o informację na jaki okres zawarty jest kontrakt/kontrakty, który mogą stanowić zabezpieczenie udzielonego kredytu? Prosimy o informację czy możliwe jest kierowane środków z kontraktu z NFZ bezpośrednio na rachunek otwarty w banku Wykonawcy? 4

5 Prosimy o informację czy kontrakt/kontrakty, które będą zabezpieczeniem wnioskowanego kredytu stanową już zabezpieczenie na rzecz innego podmiotu? Jeżeli tak, to w jakim stopniu i na rzecz jakich podmiotów. Prosimy potencjalnie o wskazanie minimalnej kwoty zabezpieczenia, Wykonawca proponuje 150%. Prosimy o informację czy cesja z kontraktu będzie potwierdzona przez Dyrektora WOW NFZ? Czy zamawiający wyraża zgodę aby potwierdzenie cesji przez Dyrektora WOW NFZ będzie warunkiem uruchomienia kredytu? Prosimy o informację jaka jest wartość nieruchomości proponowanej jako zabezpieczenie. Wartość nieruchomości, która stanowiła będzie zabezpieczenie wynosi ,00PLN. Czy Zamawiający posiada operat szacunkowy na ww. nieruchomość? Zamawiający posiada operat szacunkowy z 2007 roku, do wglądu w jednostce. Czy nieruchomość mająca stanowić zabezpieczenie jest zabudowana (np. budynek szpitalny) czy wolna od zabudowań? Budynek mieszkalny aktualnie wykorzystywany przez Warsztaty Wielkopolskiego Centrum Onkologii. 5

6 Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert o co najmniej 10 dni od momentu opublikowania odpowiedzi na pytania. Zamawiający zmienia termin składania ofert: Składanie ofert do dnia o godz Otwarcie ofert w dniu o godz Jednocześnie Zamawiający przekazuje poniższe oświadczenia i informacje. Oświadczamy, że jednostka nie posiada żadnych zobowiązań i należności wymagalnych, w tym Urząd Skarbowy, ZUS. Informujemy, że naszą jednostkę obsługuje ING Bank Śląski i prosimy do nich składać wnioski o wydanie opinii. Nie posiadamy żadnych zaciągniętych i udzielonych kredytów i pożyczek. Zamawiający koryguje treść SIWZ poprzez: - dodanie w Części III pkt ł w brzmieniu: Realizowania wypłat gotówkowych, zgodnie z dyspozycją przekazywaną za pośrednictwem systemu elektronicznego. - w części XIII w tabeli- Szacunkowa ilość poszczególnych zdarzeń pomocnicza przy wyliczeniu wartości ryczałtowej miesięcznej obsługi bankowej w pkt. 2 i 11 koryguje się ilość rachunków pomocniczych z 5 na 7. UWAGA: Ocena oferty przez Zamawiającego zostanie dokonana w oparciu o wymagania zawarte w specyfikacji z uwzględnieniem niniejszych odpowiedzi na pytania. Z poważaniem, z-ca Dyr. ds. ekonomiczno- eksploatacyjnych inż. Małgorzata Kołodziej- Sarna Pismo przygotował: Sylwia Krzywiak, Dział zamówień publicznych i zaopatrzenia, tel