O D P O W I E D Z I. Sprawa Nr 4/2012

Transkrypt

1 Szpital Uniwersytecki z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ul. Warszawska Olsztyn tel./fax. 089/ , 089/ , O D P O W I E D Z I na zapytania w sprawie SIWZ na usługę prowadzenia rachunków bankowych: bieŝącego, depozytowego i ZFŚS oraz udzielenie kredytu odnawialnego w rachunku bieŝącym Szanowni Państwo Sprawa Nr 4/2012 Uprzejmie informujemy, iŝ w dniu r. do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) w trybie przetarg nieograniczony na usługę prowadzenia rachunków bankowych: bieŝącego, depozytowego i ZFŚS oraz udzielenie kredytu odnawialnego w rachunku bieŝącym. Treść wspomnianej prośby i stanowisko Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: Pytania: 1. Zamawiający przewiduje, jako dodatkowe zabezpieczenie spłaty kredytu w postaci poręczenia wekslowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. W celu ustalenia zdolności do poręczenia prosimy o udostępnienie dokumentów finansowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie tj. głównie Rachunek Zysków i Strat oraz Bilans za rok Czy Zamawiający moŝe udostępnić następujące dodatkowe dokumenty: a) plan finansowy na rok 2011 oraz jeŝeli jest taka moŝliwość wstępny RZiS wraz z bilansem na rok 2011; Plan finansowy na rok 2011 wysłany do Wykonawcy składającego prośbę o wyjaśnienie W chwili obecnej Zamawiający nie jest w stanie udostępnić wiarygodnego RZiS oraz Bilansu za rok b) plan finansowy na rok 2012; Plan finansowy na rok 2012 jest obecnie w trakcie opracowywania i zatwierdzony będzie przez Organ ZałoŜycielski do końca lutego 2012 r. c) zestawienie podpisanych umów z NFZ na rok 2012 wraz z ich wartością. Zamawiający załącza zestawienie w Załączniku Nr 15 - załącznik do SIWZ. 1

2 3. Czy Zamawiający zgodzi się na dołączenie dodatkowego kryterium w opisie przedmiotu zamówienia w części dotyczącej kredytu odnawialnego w rachunku bieŝącym w wysokości ,00 zł, o następującej treści: kredyt zostanie przyznany na jeden rok z moŝliwością jego przedłuŝenia na następne 12 miesięczny okres kredytowy (łącznie 36 miesięcy) kaŝdorazowo po dokonaniu przez Bank pozytywnej oceny zdolności kredytowej Zamawiającego. Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisów SIWZ. 1) Prosimy o wyjaśnienie kwestii zakładania lokat i oprocentowania rachunków: a. Czy lokaty 1 i 3-dniowe mają być otwierane jedynie na bazie salda rachunku bieŝącego, czy równieŝ rachunków pomocniczych? b. Czy Zamawiający określa kwotę powyŝej której otwierane są lokaty? Czy wskazana kwota 50 tys. zł (zał. 1 do SIWZ, Tab. 3, pkt. 1) pozostawać ma na rachunku juŝ po utworzeniu lokaty? c. Czy zamawiający moŝe wskazać średnie saldo na rachunkach pomocniczych oraz określić, czy ma rachunki te mają być oprocentowane na takich samych zasadach jak rachunek bieŝący? a) Lokaty 1 i 3 dniowe mają być otwierane jedynie na bazie salda rachunku bieŝącego. b) Zamawiający określa kwotę zł powyŝej której otwierane są lokaty. c)zamawiający nie jest w stanie na dzień dzisiejszy wskazać średniego salda na rachunkach pomocniczych, nie mamy informacji o kwotach dotacji z Ministerstwa Zdrowia do których słuŝył będzie jeden z rachunków. Rachunki te mają być nieoprocentowane. 2) Prosimy o udostępnienie poniŝszych dokumentów umoŝliwiających ocenę zdolności kredytowej Zamawiającego oraz Poręczyciela: a. statut Zamawiającego b. badanie sprawozdania finansowego Zamawiającego za 2010 rok c. sprawozdania finansowe Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego za lata 2009 i 2010 wraz z badaniem sprawozdania za 2010 rok d. wykaz kredytów zaciągniętych przez Zamawiającego oraz Poręczyciela wraz z informacją o warunkach spłaty (jaka jest miesięczna wartość obciąŝeń z tyt. kredytów oraz na jakie okres została zawarta umowa kredytowa i kiedy wygasa)? a) Zamawiający zamieszcza Statut jako Załącznik Nr 14 do SIWZ. b) Zamawiający zamieszcza Załącznik Nr 20 do SIWZ. c) Dokument wysłany do Wykonawcy składającego prośbę o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia. d) Wykaz kredytów zaciągniętych przez poręczyciela: Warmiński Bank Spółdzielczy w Jonkowie, umowa zawarta na okres od r. do r. Miesięczna rata kredytu (malejąca), obecna ,20 zł ostatnia ,55 zł. 2

3 3) Prosimy o udzielenie wyjaśnień na poniŝsze pytania dot. sprawozdań finansowych a. Jakie jest przyczyna ujemnych wyników finansowych Zamawiającego? b. Jakie było źródło pokrywania strat Szpitala w ubiegłych latach? c. Jakie było źródło zwiększenia kapitału podstawowego Zamawiającego w 2011 roku? d. Jakie jest źródło pokrycia straty Szpitala w 2011 roku? a) Przyczyną ujemnego wyniku finansowego Zamawiającego jest dynamiczny rozwój Szpitala wraz z rozwojem Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie. Zbyt niski wzrost kontraktu z NFZ na świadczenia usług medycznych wysokospecjalistycznych nie pokrywa kosztów leczenia pacjentów. KaŜdego roku Szpital ma wykonane usługi medyczne ponad zawarte umowy z płatnikiem (NFZ), które są opłacane w niepełnej wysokości do 60% z rocznym opóźnieniem. b) Przez ubiegłe lata Szpital nie miał pokrywanych strat co daje odzwierciedlenie w bilansie. Dopiero od roku 2013 Organ ZałoŜycielski ma ustawowy obowiązek pokrycia strat Szpitala. c) Kapitał podstawowy w roku 2011 zwiększył się w skutek przekazania dla Szpitala przez Organ ZałoŜycielski gruntów oraz budynków przeznaczonych na działalność statutową. d) Zamawiający do chwili zatwierdzenia bilansu przez Organ ZałoŜycielski nie jest w stanie wskazać źródła pokrycia straty za rok ) W związku ze wskazaną w punkcie XX SIWZ moŝliwości modyfikacji umowy, prosimy o udzielenie informacji: a. Czy Zamawiający moŝe określić na czym moŝe polegać zamówienie uzupełniające lub innego typu modyfikacja umowy? b. Do jakiej maksymalnej wartości moŝe zostać zwiększona kwota kredytu i ewentualnie jakie uwarunkowania mogą wpłynąć na decyzję o zwiększeniu kwoty kredytu? c. Czy w przypadku zwiększenia kwoty kredytu Uniwersytet Warmińsko-Mazurski będzie równieŝ poręczycielem? Uzupełnienie lub modyfikacja umowy moŝe polegać na otwarciu w miarę potrzeb Szpitala Rachunku bankowego lub zwiększenia kwoty kredytu do zł równieŝ z poręczeniem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Szpital nie przewiduje uzupełnienia oraz modyfikacji w roku ) Prosimy o udzielenie dodatkowych informacji dotyczących kredytu: a. Jakie średnie wykorzystanie kredytu przewiduje Zamawiający w okresie trwania umowy? b. Czy umowa kredytowa powinna zostać zawarta na okres 36 miesięcy, czy 12 miesięcy z corocznym odnowieniem? c. Czy Wykonawca moŝe wypowiedzieć kredyt lub nie odnowić kredytu na kolejny okres w przypadku drastycznego pogorszenia sytuacji finansowej Zamawiającego i Poręczyciela? a) Zamawiający przewiduje średnio 80% wykorzystania kredytu w trakcie trwania umowy. b) Zamawiający nie przewiduje corocznego odnawiania kredytu. c) Zamawiający nie przewiduje pogorszenia sytuacji finansowej oraz moŝliwości wypowiedzenia umowy kredytu. 3

4 W związku z poręczeniem kredytu przez UWM w Olsztynie Zamawiający nie przewiduje moŝliwości wypowiedzenia umowy kredytu. W nawiązaniu do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. usługi prowadzenia rachunków bankowych: bieŝącego, depozytowego i ZFŚS oraz udzielenie kredytu odnawialnego w rachunku bieŝącym dla Szpitala Uniwersyteckiego z Przychodnia SP ZOZ Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, prosimy o przedstawienie dodatkowych dokumentów i informacji: 1. Wykaz kredytów, poŝyczek i gwarancji (nazwa Kredytodawcy, rodzaj transakcji, kwota udzielona, kwota zadłuŝenia, okres kredytowania, zabezpieczenie) Warmiński Bank Spółdzielczy w Jonkowie, umowa zawarta na okres od r. do r. Miesięczna rata kredytu (malejąca), obecna ,20 zł ostatnia ,55 zł. Kwota udzielonego kredytu ,00 zł z poręczeniem cywilnym udzielonym przez UWM w Olsztynie oraz dwie sztuki weksli in blanco wystawionych przez kredytobiorcę wraz z deklaracją wekslową i poręczoną przez UWM. 2. Wykaz poręczeń i zobowiązań udzielonych przez Zamawiającego (podmiot rodzaj zobowiązania, kwota udzielonego poręczenia, okres od do). Zamawiający nie udzielał poręczeń innym podmiotom. 3. Aktualny plan finansowy i inwestycyjny. Plan finansowy na rok 2012 jest obecnie w trakcie opracowywania i zatwierdzony będzie przez Organ ZałoŜycielski do końca lutego 2012 r. 4. Uchwała Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie dot. zgody na udzielenie poręczenia za kredyt objęty przedmiotowym postępowaniem przetargowym. Dokument potwierdzający zgodę na udzielenie poręczenia za kredyt objęty przedmiotem postępowania Szpital otrzyma po posiedzeniu senatu UWM w Olsztynie ze wskazaniem banku wyłonionego w trybie przetargu 5. Program naprawczy, o ile Zamawiający posiada. Zamawiający nie posiada programu naprawczego lecz opracowaną przez Dyrekcję Szpitala oraz przedstawicieli UWM w Olsztynie wspólną strategię rozwoju Wydziału Medycznego oraz Szpitala. 6. Przyczyny występowania strat. Przyczyną ujemnego wyniku finansowego Zamawiającego jest dynamiczny rozwój Szpitala wraz z rozwojem Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie. Zbyt niski wzrost kontraktu z NFZ na świadczenia usług medycznych wysokospecjalistycznych nie pokrywa kosztów leczenia pacjentów. KaŜdego roku Szpital ma wykonane usługi medyczne ponad zawarte umowy z płatnikiem (NFZ), które są opłacane w niepełnej wysokości do 60% z rocznym opóźnieniem. 7. Opinia i raport z badania sprawozdań finansowych za rok Zamawiający zamieszcza w/w dokument jako Załącznik Nr 20 do SIWZ. 4

5 8. Umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenie usług na rok Zamawiający zamieszcza w/w dokument jako Załącznik Nr 15 do SIWZ. 9. Wyjaśnienia do bilansu na dzień r. - zmiany w kapitale własnym ws. do dn r. Zmiany w kapitale własnym ws. do dn r. zwiększyły się w skutek przekazania w roku 2011 dla Szpitala przez Organ ZałoŜycielski gruntów oraz budynków przeznaczonych na działalność statutową. - inne zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek czego dotyczą W pozycji inne zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek ujęto składki ZUS objęte układem ratalnym. - inne zobowiązania wekslowe wobec kogo, z jakiego tytułu, sposób spłaty Szpital ma zobowiązania wekslowe wobec firmy PGF URTICA Sp. z o.o. Wrocław z tytułu dostawy leków płatne miesięcznie. - rozliczenia międzyokresowe czego dotyczą Rozliczenia międzyokresowe pozycja IV aktywów bilansu dotyczą odsetek od kredytu i ubezpieczenia majątku, w pozycji IV pasywów bilansu: - długoterminowe dotacje z Ministerstwa Zdrowia oraz PFRON na zakup sprzętu medycznego - krótkoterminowe koszty usług medycznych poprzednich okresów. 10. Prognoza bilansu i rachunku wyników na okres kredytowania. Zamawiający zamieszcza w/w dokument jako Załącznik Nr 21 do SIWZ. 11. Struktura naleŝności i zobowiązań przeterminowanych z podaniem nazw i kwot największych dłuŝników i wierzycieli. W nawiązaniu do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę prowadzenia rachunków bankowych: bieŝącego, depozytowego i ZFŚS oraz udzielenie kredytu odnawialnego w rachunku bieŝącym, zwraca się z prośbą o przesuniecie terminu złoŝenia ofert z na r. oraz przesłanie następujących dokumentów: Termin składania ofert został przez Zamawiającego przesunięty na dzień r. 1. Statut Szpitala. Zamawiający zamieszcza w/w dokument jako Załącznik Nr 16 do SIWZ. 2. Plan finansowy na 2012 r. Plan finansowy na rok 2012 jest obecnie w trakcie opracowywania i zatwierdzony będzie przez organ załoŝycielski do końca lutego 2012 r. 3. Sprawozdanie finansowe bilans, rachunek zysków i strat za 2009 r. wraz z decyzją w sprawie zatwierdzenia tych sprawozdań. 5

6 Zamawiający zamieszcza w/w dokumenty jako Załącznik Nr 4, Załącznik Nr 6 i Załącznik Nr17 do SIWZ. 4. Opinia Bankowa. Zamawiający zamieszcza w/w dokument jako Załącznik Nr Koncesja, zezwolenie, licencja (o ile prowadzona działalność tego wymaga) Do pobrania ze strony 6. Zgoda na zaciągnięcie wnioskowanego zobowiązania finansowego jeŝeli wynika to z przepisów. Dokument potwierdzający zgodę na udzielenie poręczenia za kredyt objęty przedmiotem postępowania Szpital otrzyma po posiedzeniu senatu UWM w Olsztynie ze wskazaniem banku wyłonionego w trybie przetargu W związku z dopuszczeniem moŝliwości ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia w postaci poręczenia wekslowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie prosimy takŝe o przedłoŝenie następujących dokumentów: 1. Statut Uniwersytetu Do pobrania ze strony zakładka BIP. 2. Dokumenty załoŝycielskie Dziennik Ustaw z 9 lipca 1999 r. o utworzeniu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (Dz. U ). 3. Zaświadczenie z ZUS-u i US o nie zaleganiu z płatnościami Dokumenty wysłane do Wykonawcy składającego prośbę o wyjaśnienie 4. Sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat) za 2 ostanie lata obrachunkowe Dokumenty wysłane do Wykonawcy składającego prośbę o wyjaśnienie 5. Sprawozdanie F-01 lub bilans i rachunek zysków i strat za ostatni zamknięty kwartał kalendarzowy Dokumenty wysłane do Wykonawcy składającego prośbę o wyjaśnienie 6. Opinia biegłego rewidenta (o ile wymagane jest to przepisami) 7. Uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego (o ile przewidziana jest przepisami) 6

7 8. Zgoda na poręczenie wnioskowanego zobowiązania finansowego - jeŝeli wynika to z przepisów. Dokument potwierdzający zgodę na udzielenie poręczenia za kredyt objęty przedmiotem postępowania Szpital otrzyma po posiedzeniu senatu UWM w Olsztynie ze wskazaniem banku wyłonionego w trybie przetargu Informujemy, Ŝe zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ. Olsztyn dnia r. DYREKTOR SzUzP SP ZOZ UWM w Olsztynie Z-ca DYREKTORA ds. LECZNISTWA dr n. med. Danuta Kozłowska -Trusewicz 7