ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach sp. z o.o.

Transkrypt

1 ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach sp. z o.o. ul. Chorzowska 38, Świętochłowice tel. 032/ do 5, tel/fax: 032/ Sąd Rejonowy Katowice-Wschód Wydział VIII Gospodarczy KRS Nr KRS: Nr NIP: REGON: Wysokość kapitału zakładowego: ,00 zł Świętochłowice, dn r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu obrotowego z przeznaczeniem na bieżące zobowiązania, w tym na rozliczenie inwestycji w wysokości zł na okres 12 miesięcy, znak sprawy 65/ZA/13 Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 j.t.) Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. udziela odpowiedzi na następujące pytania: Pytanie 1. Prosimy o podanie informacji niezbędnych do obliczenia ceny oferty i późniejszego zapewnienia porównywalności złożonych ofert: a. hipotetycznej daty wypłaty kredytu (termin ten nie będzie wiążący dla Zamawiającego i Wykonawcy faktyczna wypłata środków nastąpi zgodnie z warunkami SIWZ) Odp. Hipotetyczna data wypłaty kredytu: r. b. wysokość stawki bazowej WIBOR, którą należy przyjąć w celu obliczenia kwoty odsetek w składanej ofercie (prosimy o potwierdzenie, iż należy przyjąć stawkę 2,66). Odp. Zamawiający potwierdza powyższą wartość. Pytanie 2. Prosimy o podanie jaka część kredytu zostanie przeznaczona na realizację inwestycji, a jaka na spłatę zobowiązań. Odp. 20% kredytu zostanie przeznaczona na realizację inwestycji, pozostała część na spłatę zobowiązań. Pytanie 3. Prosimy o wskazanie zobowiązań, które zostaną spłacone dzięki środkom z kredytu. Odp. Dzięki środkom z kredytu zostaną spłacone bieżące zobowiązania wobec kontrahentów oraz wynagrodzenia.

2 Pytanie 4. Prosimy o potwierdzenie, iż spłata kapitału nastąpi w równych ratach kapitałowych, a odsetki naliczane będą od zmniejszającego się kapitału. Pytanie 5. W związku z brakiem możliwości równego podzielenia wartości kredytu przez liczbę rat, czy należy przyjąć, że ostatnia rata jest ratą wyrównującą? Odp. Tak. Pytanie 6. Czy przy obliczaniu wysokości odsetek należy przyjąć, że rok obrachunkowy liczy 365 dni, a miesiąc liczy rzeczywistą ilość dni kalendarzowych? Odp. Tak. Pytanie 7. Czy zmiana oprocentowania następowała będzie w okresach kwartalnych? Pytanie 8. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby umowa kredytu zobowiązywała Zamawiającego do przedstawiania Wykonawcy kwartalnych i rocznych danych finansowych? Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie 9. Prosimy o wskazanie głównego źródła spłaty kredytu. Odp. Spłata kredytu następować będzie z bieżących wpływów. Pytanie 10. Prosimy o przedstawienie aktualnych (nie starszych niż miesiąc) zaświadczeń z ZUS i US o niezaleganiu w opłatach przez Zamawiającego. Jeżeli w obecnej chwili Zamawiający ich nie posiada, prosimy o informację, czy zostaną one przedstawione przed zawarciem umowy lub wypłatą kredytu. Odp. Powyższe zaświadczenia zostaną one przedstawione przed zawarciem umowy lub wypłatą kredytu na życzenie banku. Pytanie 11. Prosimy o przedstawienie aktualnych (nie starszych niż miesiąc) opinii bankowych. Jeżeli w obecnej chwili Zamawiający ich nie posiada, prosimy o informację, czy zostaną one przedstawione przed zawarciem umowy lub wypłatą kredytu.

3 Odp. Powyższe opinie zostaną one przedstawione przed zawarciem umowy lub wypłatą kredytu na życzenie banku. Pytanie 12. Czy zobowiązania Zamawiającego są regulowane terminowo (poza zobowiązaniami, które mają zostać uregulowane dzięki środkom z kredytu)? Jeżeli nie prosimy o informację, które zobowiązania nie są regulowane terminowo. Odp. Tak, zobowiązania Zamawiającego są regulowane terminowo Pytanie 13. Prosimy o informacje, czy Zamawiający posiada ugody dotyczące spłaty zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Urzędu Skarbowego. Jeśli tak, prosimy o wskazanie ich wysokości oraz okresu spłaty. Odp. Zamawiający nie posiada ugody dotyczącej spłaty zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ani Urzędu Skarbowego Pytanie 14. Czy wobec Zamawiającego prowadzone były w okresie ostatnich 6 miesięcy lub są prowadzone postępowania egzekucyjne? Jeśli tak to prosimy o wskazanie wysokości zajęć komorniczych w kolejnych miesiącach poprzez wyrażenie wartości w procentowej relacji do miesięcznych przychodów z NFZ. Odp. Nie. Pytanie 15. Czy wobec Zamawiającego prowadzone były w okresie ostatnich 6 miesięcy lub są prowadzone postępowania sądowe o zapłatę zobowiązań? Jeśli tak to prosimy o wskazanie ich wysokości. Odp. Nie. Pytanie 16. Czy Zamawiający realizuje program naprawczy lub restrukturyzacyjny? Jeżeli tak, prosimy o jego udostępnienie oraz informację o efektach realizacji programu. Odp. Nie. Pytanie 17. Prosimy o informację, czy Zamawiający przedstawi dodatkowe zabezpieczenie kredytu w postaciprosimy o odniesienie się do wszystkich wymienionych poniżej pozycji: a. weksla własnego Zamawiającego in blanco wraz z deklaracją wekslową, b. oświadczenia Zamawiającego o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe do wysokości 200% kwoty kredytu lub innej, c. pełnomocnictwa do rachunku bieżącego Zamawiającego

4 Pytanie 18. Czy jednym z zabezpieczeń kredytu może być hipoteka łączna umowna wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej? Pytanie 19. Prosimy o potwierdzenie, że w Zamawiający zobowiązuje się do odnawiania ubezpieczenia nieruchomości stanowiących prawne zabezpieczenie kredytu i dokonywania cesji praw z tych polis na rzecz Wykonawcy do czasu ostatecznej spłaty kredytu, a w przypadku opłacania polis ubezpieczeniowych w ratach - do terminowego opłacania składek oraz przedkładania Wykonawcy dowodów wpłat tych składek. Odp. Tak. Pytanie 20. Prosimy o informację, czy zamiast zastawu kontrakcie z NFZ, jako zabezpieczenie transakcji może zostać ustanowiona cesja wierzytelności z kontraktu z NFZ? Pytanie 21. Czy Zamawiający dopuści cesję wierzytelności z kontraktów (np. Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze, Ambulatoryjna opieka specjalistyczna) w wysokości 3 mln zł w miejsce zastawu rejestrowego? Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie 22. Czy Zamawiający potwierdza, że w przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania kontraktu będącego zabezpieczeniem kredytu w czasie obowiązywania umowy kredytu, Zamawiający ustanowi cesję/zastaw z co najmniej jednej innej umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartej między Zamawiającym a NFZ o wartości nie niższej niż wartość wygasłego/rozwiązanego kontraktu. Pytanie 23. Czy Zamawiający zobowiązuje się utrzymać w całym okresie kredytowania zabezpieczenie w postaci cesji/zastawu na kontraktach z NFZ w kwocie nie mniejszej niż 3 mln zł? Pytanie 24.

5 Czy Zamawiający zgadza się, aby kredyt lub jego część udzielony został ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego? Finansowanie ze środków EBI pozwoli obniżyć cenę składanej oferty. W przypadku wygrania przetargu przez Wykonawcę, przed podpisaniem umowy będzie konieczne przedstawienie krótkiej informacji na temat finansowanych kredytem inwestycji. Dodatkowo udzielenie kredytu ze środków EBI będzie wiązało się z informacją w umowie kredytowej o pochodzeniu środków oraz może wiązać się z pozyskiwaniem informacji dotyczących realizacji inwestycji na potrzeby sprawozdawcze. Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie 25. Jeśli Zamawiający wyrazi zgodę na dofinansowanie kredytu ze środków EBI, prosimy o: a. Prosimy o udostępnienie biznes planu (ew. kosztorysu) inwestycji, które mają zostać sfinansowane ze środków z kredytu (jeśli dotyczy). b. Prosimy o podanie okresu realizacji inwestycji (data rozpoczęcia i zakończenia inwestycji). Na jakim etapie znajduje się aktualnie inwestycja? c. Czy realizacja całego przedsięwzięcia przekracza 5 lat? d. Prosimy o przedstawienie zestawienia zawierającego źródła finansowania inwestycji (wraz z kwotami) wraz z aktualnym stanem ich wykorzystania. e. Czy kwota kredytu odnosi się do wartości netto inwestycji? f. Czy Zamawiający ma możliwość odzyskania VAT u inwestycyjnego? g. Prosimy podanie struktury finansowania zgodnie z poniższą tabelą (Prosimy wpisać kwoty netto, jeśli Zamawiający ma możliwość odzyskania VAT inwestycyjnego. Jeśli Zamawiający nie ma możliwość odzyskania VAT inwestycyjnego, prosimy wpisać kwoty brutto.) Inwestycja: Koszty netto/brutto* % środki własne kredyt środki UE inne Suma * niepotrzebne skreślić h. Prosimy o przedłożenie pozwolenia na budowę jeżeli jest wymagane. i. Kto będzie wykonawcą robót budowlanych? Prosimy o przedstawienie podpisanej umowy z wykonawcą robót (jeżeli została podpisana) lub kosztorysów inwestorskich podpisanych przez upoważnione osoby. Odp. Patrz odpowiedź na pytanie 24. Pytanie 26.

6 Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o przedłużenie terminu składania ofert do dnia r. Wykonawca uzasadnia swoją prośbę koniecznością przeprowadzenia analizy zdolności kredytowej Kredytobiorcy zgodnie z art. 70 Prawa Bankowego, polegającej między innymi na ocenie finansowej oraz analizie stanu prawnego przedmiotu finansowania oraz Kredytobiorcy. Analiza ta nie jest możliwa do przeprowadzenia w okresie zaproponowanym przez Zamawiającego, co ogranicza liczbę wykonawców mogących wziąć udział w postępowaniu i przyczynia się do wzrostu ceny oferty. Odp. Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Pytanie 27. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż do obliczenia ceny oferty wykonawcy powinni przyjąć: 1. Stawkę WIBOR 3M z dnia r., tj. 2,66%; 2. Dzień r. jako termin płatności pierwszej raty odsetkowej; 3. Dzień r. jako termin płatności ostatniej raty kapitałowo-odsetkowej; 4. Dzień r. jako teoretyczną datę uruchomienia kredytu. Odp. Zamawiający potwierdza.