Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o.

Transkrypt

1 DZPiZ.271.I/2012 Kraków, dnia roku Do uczestników postępowania dotyczy: usługi udzielenie kredytu inwestycyjnego w wysokości ,00 PLN (nr sprawy 160/ZP/2012) I.Pytanie nr 1 Prosimy o potwierdzenie, że Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera wyraża zgodę na podpisanie Oświadczenia o poddaniu się egzekucji", jako dokumentu stanowiącego integralną część Umowy kredytowej - kwota Oświadczenia o poddaniu się egzekucji" wynosi 125% kwoty kredytu, a okres, w którym Bank może wystąpić o nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności jest wydłużony do trzech lat od daty spłaty kredytu, wskazanej w Umowy kredytowej; Pytanie nr 2 Prosimy o potwierdzenie, że Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera wyraża zgodę na podpisanie regulaminu Ogólne Warunki Finansowania", znajdującego zastosowanie w sprawach nieuregulowanych Umowa kredytową. Pytanie nr 3 Ponadto, zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości przedłużenia terminu składania ofert w ramach przedmiotowego Zamówienia o co najmniej 7 dni roboczych, w celu umożliwienia Bankowi dopełnienia wewnętrznych procedur kredytowych. Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu. Pytanie nr 4 Aktualne zestawienie postępowań sądowych, administracyjnych oraz egzekucyjnych prowadzonych przeciwko Szpitalowi poprzez podanie: a. kwoty łącznej postępowań, b. wyszczególnienie największych postępowań o wartości roszczenia przekraczającego PLN podając nazwy wierzycieli oraz kwoty roszczeń. Załącznik nr 1 i nr 2. Pytanie nr 5

2 Aktualna opinia bankowa z banku kredytującego Szpital. Załącznik nr 3. Pytanie nr 6 Wykonawca prosi o informację o wysokości kwoty nadwykonań z NFZ na koniec 2010 i 2011 roku oraz według stanu na koniec 2Q 2012 roku. Załącznik nr 4. Pytanie nr 7 Wykonawca prosi o informację jaka część nadwykonań za 2011 rok została przez NFZ Zapłacona Szpitalowi w 2012 roku. Załącznik nr 4. Pytanie nr 8 Czy Szpital ubezpiecza swoje mienie oraz czy jest ubezpieczony od odpowiedzialności Cywilnej. Tak. Pytanie nr 9 Czy środki pieniężne wykazane w sprawozdaniu Szpitala są wolne od obciążeń (są dostępne dla Szpitala)?. Tak. Pytanie nr 10 Prosimy o wymienienie trzech największych wierzycieli Szpitala wraz z saldami zobowiązań. Załącznik nr 5. Pytanie nr 11 Czy Zamawiający wyraża zgodę, iż w Umowie Kredytowej zostanie wpisany warunek, iż pisemne potwierdzenie przez NFZ Cesji Wierzytelności z kontraktu, który będzie zabezpieczeniem kredytu, zostanie dostarczone nie później niż w ciągu 30 dni od daty podpisania Umowy Kredytowej?. Kredyt w tym okresie 30 dni będzie Szpitalowi już udostępniony. Tak. Pytanie nr 12 Czy Zamawiający wyraża zgodę, iż warunkiem uruchomienia kredytu będzie dostarczenie do Banku kopii wniosku złożonego do NFZ na podstawie którego zostanie zmieniony rachunek Bankowy rozliczeniowy do kontraktu, który będzie stanowił zabezpieczenie kredytu?. Tak, po podpisaniu umowy. Pytanie nr 13 Czy Zabezpieczający wyraża zgodę, iż w Umowie Kredytowej będzie zapis, że Szpital jest Zobowiązany do dostarczenia najpóźniej w terminie do końca danego roku kalendarzowego, Aneksu przedłużającego kontrakt z NFZ, który stanowi zabezpieczenie kredytu, na okres

3 kolejnego roku? Zamawiający nie wyraża zgody. Przedmiotowy aneks zostanie przesłany po podpisaniu przez obydwie strony. Pytanie nr 14 Czy Zamawiający wyraża zgodę, iż w Umowie Kredytowej będzie zapis, iż w przypadku gdy kontrakt z NFZ, który będzie stanowił zabezpieczenie kredytu, nie zostanie przedłużony, Szpital będzie zobowiązany do dokonania cesji wierzytelności (potwierdzonej przez NFZ) z innego kontraktu o wartości minimalnej takiej samej jak wcześniejszy kontrakt. Tak. Pytanie nr 15 Prosimy o potwierdzenie, iż kredyt spłacany będzie w równych ratach kapitałowych (każda rata wynosiła będzie 1/30 kapitału pozostającego do spłaty po okresie wykorzystania kredyty) oraz ostatecznego zakończenia okresu kredytowania (całkowitej spłaty kredytu) w dacie 30 września 2015 roku. Zamawiający dopuszcza I ratę wyrównawczą. Pytanie nr 16 Wobec planowanego uruchomienia kredytu w październiku 2012 roku, prosimy o potwierdzenie, iż spłata odsetek następowała będzie od miesiąca następującego po miesiącu w którym dokonano uruchomienia (w SIWZ wskazano październik 2012, przy planowanym pierwszym uruchomieniu kredytu w tym miesiącu). Pytanie nr 17 Prosimy o wskazanie ostatecznego terminu uruchomienia kredytu (wobec spłaty kredytu od kwietnia 2013, czy można przyjąć, iż będzie to dzień nie późniejszy niż 31 marca 2013 roku). Termin uruchomienia transzy kredytu został dokładnie określony przez Zamawiającego w SIWZ pkt. III. ppkt. 4a Pytanie nr 18 Prosimy o potwierdzenie, iż przepływy z kontraktu z NFZ mającego stanowić przedmiot cesji wierzytelności na rzez banku finansującego (Wykonawcy), realizowane będą za pośrednictwem tego banku (przedmiotowe wynika z konstrukcji przelewu wierzytelności na zabezpieczenie), a co za tym idzie, iż Zamawiający będzie posiadał w banku kredytującym rachunek typu bieżącego. Tak, ponadto Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania przelewów na inne rachunki bankowe Zamawiającego, bez ponoszenia dodatkowych opłat. Pytanie nr 19 Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku wygaśnięcia lub zmniejszenia wartości (poniżej 16 mln PLN w skali roku) umowy z NFZ, cesja z której stanowić ma zabezpieczenie kredytu, Zamawiający przedstawi inne adekwatne kwotowo (o wartości kontraktu w skali roku nie niższej niż 16 mln PLN) umowy, z terminem ich obowiązywania co najmniej do dnia 30 września 2015 roku i dokona z nich przelewu wierzytelności na zabezpieczenie przedmiotowego kredytu.

4 Pytanie nr 19 Prosimy o potwierdzenie, iż spłata odsetek i kapitału kredytu realizowana będzie poprzez obciążenie przez bank kredytujący (Wykonawcę) odpowiednimi kwotami w datach ich wymagalności rachunku typu bieżącego Zamawiającego prowadzonego przez bank kredytujący (Wykonawcę). Pytanie nr 20 Prosimy o potwierdzenie, iż bank kredytujący (Wykonawca) prowadził będzie wyodrębniony rachunek bankowy, na który realizowane będą uruchomienia kredytu. Pytanie nr 21 Prosimy o potwierdzenie, iż na każdym etapie uruchamiania kredytu, wniesiony przez Zamawiającego udział własny nie spodnie poniżej 42% lub w przeciwnym wypadku wskazanie terminu na rozliczenie udziału własnego (z zachowaniem proporcji wynikającej z SIWZ i Biznes Planu tj. udział własny Zamawiającego na poziomie min 42%). Tak, z zastrzeżeniem, iż udział własny Zamawiającego liczony będzie od całości projektu pod nazwą: a) Rozwój Małopolskiego Centrum Oparzeniowo Plastycznego oraz b) Zmiana lokalizacji Oddziału Rehabilitacji. Udział własny, określony w Biznesplanie, wynika z założeń Spółki, natomiast rzeczywisty udział własny będzie możliwy do określenia, dopiero, po rozstrzygnięciu procedury przetargowej. Procedura przetargowa w trakcie ogłoszenia. Pytanie nr 22 Prosimy o potwierdzenie, iż w terminie do 30 dni od daty zawarcia umowy kredytowej Zamawiający przedstawi dokument potwierdzający przyjęcia do wiadomości przez NFZ informacji w zakresie dokonanego przelewu wierzytelności z umowy stanowiącej zabezpieczenie kredytu. Pytanie nr 23 Prosimy o potwierdzenie, iż jako oryginał pełnomocnictwa osób reprezentujących Wykonawcę uznaje się kopie takich pełnomocnictw potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez notariusza. Pytanie nr 24 Prosimy o udostępnienie stanu rozliczeń z tytułu kontraktów z NFZ (uwzględniających kwotę całościową kontraktów i kwotę pozostającą da zafakturowania), w szczególności w zakresie kontraktu, przelew wierzytelności z którego stanowić ma zabezpieczenie kredytu. Zamawiający udostępnia dokumenty do wglądu w Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Szpitala pok.15 B po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu. Pytanie nr 25

5 Prosimy o udostępnienie struktury czasowej należności i zobowiązań wg stanu na roku. Zamawiający udostępnia dokumenty do wglądu w Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Szpitala pok.15 B po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu. Pytanie nr 25 Prosimy o aktualizację zaświadczeń z ZUS i urzędu skarbowego potwierdzających brak zaległości Zamawiającego wobec tych instytucji. Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 26 Prosimy o udostępnienie załączników do SIWZ w wersji Word. Zamawiający nie wyraża zgody ze względu na zbyt dużą objętość dokumentów. Pytanie nr 27 Prosimy o przesłanie lub udostępnienie na stronie internetowej następujących dokumentów: zaświadczenia numeru REGON i NIP z oświadczeniem, że nie zmienił się właściwy dla siedziby adres urzędu skarbowego oraz że prowadzona działalność jest zgodna ze wskazaną w zaświadczeniu REGON, Dokumenty dostępne są na stronie internetowej Zakładka Spółka z o.o. Zamawiający oświadcza, iż dane zawarte na stronie internetowej są aktualne i nie uległy zmianie. Pytanie nr 28 dokumentów potwierdzających status prawny: - w tym aktualnego pełnego odpisu z właściwego rejestru sądowego (nie starszy niż 30 dni od dnia ogłoszenia o przetargu), - umowy spółki wraz ze zmianami, - statutu, - aktualnych dokumentów uprawniających do prowadzenia działalności gospodarczej, - koncesji, zezwoleń, - dokumentów upoważniających osoby do występowania w imieniu Zamawiającego, Dokumenty dostępne są na stronie internetowej zakładka Spółka z o.o. Zamawiający oświadcza, iż dane zawarte na stronie internetowej są aktualne i nie uległy zmianie. Pytanie nr 29 zaświadczenia z urzędu skarbowego o niezaleganiu z podatkami (nie starsze niż 30 dni od dnia ogłoszenia o przetargu), Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 30 zaświadczenia z ZUS o niezaleganiu ze składkami (nie starsze niż 30 dni od dnia ogłoszenia o przetargu), Zamawiający nie wyraża zgody.

6 Pytanie nr 31 uchwały wspólników dotyczącej zgody na zaciągnięcie zobowiązań i ustanowienie zabezpieczeń dla zaciąganego kredytu (o ile umowa spółki lub statut nie stanowią inaczej), Załącznik nr 6. Pytanie nr 32 uchwał lub postanowień właściwych organów o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2010 i 2011, sprawozdania z działalności jednostki, udzieleniu absolutorium członkom jej organów oraz o podziale zysku lub pokryciu strat, Załącznik nr 7. Pytanie nr 33 sprawozdań finansowych rocznych za rok 2010 i 2011, obejmujących: bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową, zestawienie zmian w kapitale własnym - jeśli Zamawiający jest zobowiązany do jego sporządzenia, rachunek przepływów pieniężnych - jeśli Zamawiający jest zobowiązany do jego sporządzania, Zamawiający udostępnia dokumenty do wglądu w Dziale Zamówień Pytanie nr 34 raport z badania audytora wraz z opinią za rok 2010 i 2011, Zamawiający udostępnia dokumenty do wglądu w Dziale Zamówień Pytanie nr 35 skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za lata 2010 i 2011 (bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym, informacji dodatkowej wraz z opinią biegłego rewidenta z badania sprawozdania)- jeśli jest sporządzane, Nie dotyczy. Pytanie nr 36 sprawozdań kwartalnych w formie bilansu, rachunku zysków i strat, a w przypadku braku sprawozdanie F-01 za II kwartał 2011 i 2012, (jeśli Zamawiający posiada) lub za ostatni miesiąc poprzedzający ostatni zakończony miesiąc przed ogłoszeniem zamówienia (w tej sytuacji prosimy o dostarczenie sprawozdania za analogiczny okres roku poprzedniego), Zamawiający udostępnia dokumenty do wglądu w Dziale Zamówień Pytanie nr 37 sprawozdania z przepływów środków pieniężnych za II kwartał 2012r. lub za ostatni miesiąc poprzedzający ostatni zakończony miesiąc przed ogłoszeniem zamówienia (w tej sytuacji prosimy o dostarczenie sprawozdania za analogiczny okres roku poprzedniego), Zamawiający udostępnia dokumenty do wglądu w Dziale Zamówień Pytanie nr 38 kopii umów pożyczek podporządkowanych udzielonych wnioskodawcy, Zamawiający udostępnia dokumenty do wglądu w Dziale Zamówień

7 Pytanie nr 39 zestawienia ew. pozycji pozabilansowych (w tym wynikających z zawarcia transakcji forward, futures, swap lub opcji na rynku pieniężnym, kapitałowym kredytowym oraz instrumentów pochodnych na rynku towarowym) - wg stanu na r. lub jeśli Zamawiający posiada te dane za okres późniejszy; Nie dotyczy. Pytanie nr 40 zestawienie kwot spłat w rozbiciu na raty kapitałowe i odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek za okres 2010, 2011, II kwartał 2012, lub ostatni miesiąc poprzedzający ostatni zakończony miesiąc przed ogłoszeniem zamówienia oraz w okresie prognozowanym, Załącznik nr 8. Pytanie nr 41 prognozy finansowej obejmującej prognozę bilansu, rachunku zysków i strat w układzie rocznym oraz na koniec okresu kredytowania, tj. od 2012 do 2016r. wraz z opisem założeń; Prognoza stanowi element Biznesplanu. Zamawiający udostępnia dokumenty do wglądu w Dziale Zamówień Pytanie nr 42 dokumentów uzasadniających przyjętą prognozę: kontrakty, umowy dotyczące dostaw oraz zbytu, Zamawiający udostępnia dokumenty do wglądu w Dziale Zamówień Pytanie nr 43 dokumentów potwierdzających tytuł prawny do zajmowanego lokalu, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza, Zamawiający udostępnia dokumenty do wglądu w Dziale Zamówień Pytanie nr 44 opinii banków prowadzących rachunki oraz instytucji, które udzieliły Zamawiającemu pożyczek, kredytów gwarancji i leasingu (nie starsze niż 30 dni od dnia ogłoszenia o przetargu), Załącznik nr 3. Pytanie nr 45 informacji, czy Zamawiający realizuje program restrukturyzacji, jeśli tak prosimy o podanie jego założeń i stopnia wykonania, Zamawiający nie realizuje żadnego programu restrukturyzacyjnego. Pytanie nr 46 informacji, czy Zamawiający posiada strategię działania na lata przyszłe, jeśli tak zwracamy się z prośbą o jej udostępnienie, Nie. Pytanie nr 47 biznesplanu/studium wykonalności inwestycji, uwzględniającego cash flow, uwarunkowania rynkowe projektu, źródła finansowania inwestycji, w tym źródła pokrycia podatku VAT, Zamawiający udostępnia biznesplan do wglądu w Dziale Zamówień

8 Pytanie nr 48 modelu finansowego w formie elektronicznej, Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 49 informacji czy inwestycja jest współfinansowana środkami unijnymi, Inwestycja nie jest współfinansowana ze środków unijnych. Pytanie nr 50 harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji (jeśli nie jest zawarty w biznesplanie), Zamawiający udostępnia dokumenty do wglądu w Dziale Zamówień Pytanie nr 51 dokumentów potwierdzających udokumentowanie źródeł finansowania inwestycji-wkład własny, dotacje, pożyczki itp. (np. wyciąg rachunku, dowód zapłaty, potwierdzające wniesienie już wkładu własnego, dokumenty potwierdzające przyznanie dotacji, udzielenie pożyczki, itp.), Środki finansowe na zabezpieczenie wkładu własnego zostały zarezerwowane i uwidocznione w bilansie - Aktywa poz. 3.1.c (bilans sporządzony na dzień roku). Pytanie nr 52 podanie wysokości nadwykonań za rok 2011 oraz bieżącego wraz ze stanem ich rozliczeń z NFZ, Załącznik nr 4. Pytanie nr 53 dokumentów dotyczących proponowanego prawnego zabezpieczenia kredytu: Kontraktu z NFZ, stanowiącego zabezpieczenie kredytu, Zaświadczenia kontrahenta o niezaleganiu ze zobowiązaniami publicznoprawnymi (ZUS, US), Jeśli nie wynika to z treści kontraktu-pisemna informacji na temat przebiegu wykonania oraz sposobu i terminów rozliczeń z kontraktu, oświadczenie o pozostających do zapłaty kwotach kontraktu, Zamawiający udostępnia dokumenty do wglądu w Dziale Zamówień Pytanie nr 54 W nawiązaniu do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: Czy podany w SIWZ koszt projektu stanowi koszt brutto czy netto? Koszt projektu stanowi koszt brutto. Pytanie nr 55 Czy mając na myśli zabezpieczenie w postaci umowy 061/200324/SZP/03/2011 Zamawiający rozumie przelew wierzytelności z tytułu tej umowy do pełnej wysokości, a jeśli tak, czy możliwe jest potwierdzenie cesji przez NFZ?

9 Pytanie nr 56 Czy kontrakt z NFZ proponowany jako zabezpieczenie kredytu jest wolny od zajęć sądowych i egzekucyjnych, a wierzytelność nie stanowi wierzytelności spornej, przeterminowanej, przedawnionej?, Wymieniony kontrakt z NFZ jest wolny od zajęć sądowych i egzekucyjnych. Pytanie nr 57 Czy proponowany kontrakt zawarty z MOW NFZ będzie funkcjonował przez cały okres kredytowania? Nie. Pytanie nr 58 Czy w sytuacji ewentualnego wygaśnięcia kontraktu Zamawiający dopuszcza przedstawienie zamiennego/ dodatkowego zabezpieczenia o co najmniej takiej wartości w ramach zawartej z NFZ umowy na pozostały okres kredytowania?, Pytanie nr 59 Czy Zamawiający dopuszcza poza ww zabezpieczeniem wystawienie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową?, Pytanie nr 60 Prosimy o potwierdzenie terminu złożenia ofert, czy jest to dzień 08 października 2012r.?, Tak, roku. Pytanie nr 61 Czy w związku z planowanym terminem przetargu i różnić w terminie wypłaty pierwszej transzy kredytu określonym w SIWZ i ogłoszeniu, należy przyjąć za datę wypłaty pierwszej transzy kredytu dzień 31 października 2012r.? Zgodnie z zapisami SIWZ opublikowanym na stronie Zamawiającego za datę wypłaty pierwszej transzy należy przyjąć dzień roku. Pytanie nr 62 Czy przeciwko Zamawiającemu toczone są postępowania sądowe, administracyjne i arbitrażowe? Załącznik nr 1 i nr 2. Pytanie nr 63 Czy dla kalkulacji ceny w całym okresie kredytowania (również w roku przestępnym) należy przyjąć, że rok obrachunkowy wynosi 365 dni? Pytanie nr 64 Czy Zamawiający dopuszcza następującą wysokość rat: 29 rat w wys ,-zł i jedna rata w wys ,- zł? Pytanie nr 65 Prosimy o określenie, która rata ma być ratą wyrównawczą?, I rata.

10 Pytanie nr 66 Czy dla kalkulacji ceny w całym okresie kredytowania (również w roku przestępnym) należy przyjąć, że rok obrachunkowy wynosi 365 dni?, Pytanie nr 67 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wizytację, siedziby i miejsca prowadzonej działalności oraz przedmiotowej inwestycji?, Pytanie nr 68 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następującą definicję stawki bazowej stawka ustalana na okres 1 miesiąca w wysokości stawki WIBOR 1M z 28-go dnia miesiąca lub z ostatniego dnia roboczego przed tą datą, jeżeli w danym dniu nie ma notowań i mająca zastosowanie od 1-go dnia kalendarzowego następnego miesiąca, aktualizowana miesięcznie?. Pytanie nr 69 Prosimy o potwierdzenie, że dla wyliczenia kosztu obsługi należy przyjąć wskaźnik WIBOR dla depozytów 1M z dnia r. (w formularzu oferty mowa jest o stawce z dnia r.). Należy przyjąć datę roku. Pytanie nr 70 Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na powyższą definicję stawki bazowej, prosimy o doprecyzowanie od kiedy określona w pkt. III ppkt. 7 stawka WIBOR będzie obowiązywać oraz jak często będzie aktualizowana?. Patrz odpowiedź na pkt. 42. Pytanie nr 71 W pkt. 1 lit. a) i b) Formularza ofertowego mowa jest o wartości ryczałtu, czego nie precyzuje SIWZ i treść ogłoszenia, prosimy o wyjaśnienie, Wiążącym dla Wykonawcy jest sposób obliczenia ceny wskazany w pkt.1 formularza ofertowego, umieszczonego w formie załącznika do siwz na stronie internetowej Zamawiającego. Pytanie nr 72 Co Zamawiający rozumie przez okres świadczenia usługi? (w treści ogłoszenia podano 36 miesięcy, a w treści Formularza mowa jest o 38 miesiącach od daty podpisania umowy), Zgodnie z zapisami SIWZ: 36 miesięcy. Pytanie nr 73 W rozdziale VII ust.. ppkt. 1.5 Zamawiający wymaga dołączenia do oferty m.in. aktualnego oryginału odpisu z właściwego rejestru. Prosimy o doprecyzowanie jaki dokument jest wymagany w przypadku banku państwowego? Dokument stanowiący podstawę do prowadzenia działalności bankowej. Pytanie nr 74 Zwracamy się z prośbą o wypełnienie następujących załączników: - oświadczenia, że udostępnione dokumenty (zaświadczenie o numerze REGON, NIP, zezwolenia, koncesje, umowa spółki wraz ze zmianami, statut,) są aktualne na dzień ogłoszenia o przetargu zgodnie z załącznikiem nr 1, - podstawowej informacji o działalności gospodarczej, wg załącznika nr 2.

11 Załącznik nieczytelny. Patrz odpowiedz na pkt. 1, 2. II. Powyższe wyjaśnienia stają się wiążące i zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego. III. Pozostałe wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.