Sprawozdanie z działalności Zarządu. za 2014 rok

Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2014 rok 3

S P I S T R E Ś C I Strona I. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2014 rok 1. Podstawowe informacje o Spółdzielni 3 2. Sprawy członkowsko-mieszkaniowe oraz gospodarka lokalami użytkowymi 5 3. Gospodarka zasobami spółdzielczymi 8 A. Wyniki działalności GZM w 2014 roku 8 B. Koszty eksploatacji zasobów spółdzielczych 9 C. Zużycie mediów komunalnych i ich koszty 9 D. Remonty, termomodernizacje, modernizacje, dewastacje 15 E. Zaległości w opłatach za lokale i usługi TVK oraz ich egzekucja 26 4. Gospodarka finansowa A. Sprawozdanie finansowe za 2014 rok 31 B. Sytuacja finansowa i majątkowa Spółdzielni 35 5. Sprawy terenowo -prawne 41 6. Działalność inwestycyjna 43 7. Działalność społeczno-kulturalna 49 8. Telewizja kablowa 55 4

I. Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2014 rok 1. Podstawowe informacje o Spółdzielni Spółdzielnia jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 116913. Posiada REGON nr 000483599 oraz NIP nr 879 017 03 43. Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa zrzesza 9.143 członków według stanu na 31.12.2014 r. Spółdzielnia działa na podstawie statutu, którego tekst jednolity został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy w Toruniu w dniu 13.08.2010 r. W okresie sprawozdawczym organy statutowe pracowały w oparciu o obowiązujące akty prawne, statut Spółdzielni, regulaminy Spółdzielni oraz Walne Zgromadzenie. Zasady funkcjonowania Walnego Zgromadzenia są ujęte w znowelizowanym statucie Spółdzielni. Walne Zgromadzenie jest najważniejszym organem Spółdzielni i podejmuje najważniejsze decyzje w sprawach jej i jej członków. Zakres decyzji podejmowanych przez Walne Zgromadzenie MSM jest określony w statucie Spółdzielni. W 2014 roku Walne Zgromadzenie MSM odbyło się w trzech częściach w dniach: 9 czerwca, 10 czerwca oraz 11 czerwca. Wszystkie części Walnego Zgromadzenia odbyły się w Klubie Kameleon przy ul. J. Tuwima 9. Na Walnym Zgromadzeniu członkowie Spółdzielni zapoznali się z rocznymi sprawozdaniami Rady Nadzorczej i Zarządu oraz z projektami uchwał. Walne Zgromadzenie podjęło uchwały w niżej wymienionych sprawach: 1. zatwierdzono sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2013 rok, 2. zatwierdzono sprawozdanie z działalności Zarządu Spółdzielni za 2013 rok, 3. udzielono absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni, 4. dokonano podziału zysku Spółdzielni za 2013 rok. 5. zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Toruniu przy ul. Watzenrodego 9-11, 6. zbycia nieruchomości lokalowych, lokali mieszkalnych położonych w Toruniu będących własnością Spółdzielni, 7. opinii dotyczącej obowiązkowego sprzątania w budynkach mieszkalnych znajdujących się w zasobach Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej przez firmy zewnętrzne, 8. utworzenia przez Młodzieżową Spółdzielnię Mieszkaniową wspólnie ze Spółdzielnią Mieszkaniową Na Skarpie w Toruniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. 5

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie zostały ujęte w harmonogramie realizacji uchwał. W trakcie roku Rada Nadzorcza kontrolowała realizację tych wniosków. Sprawozdanie z realizacji uchwał Walnego Zgromadzenia jest przedstawione w dalszej części niniejszych materiałów sprawozdawczych. Rada Nadzorcza przedstawia odrębne sprawozdanie ze swojej działalności. W okresie sprawozdawczym Zarząd Spółdzielni pracował w niezmienionym składzie osobowym: - mgr inż. Jerzy Żółkiewicz Prezes Zarządu - mgr inż. Sławomir Konieczka Zastępca Prezesa Zarządu - mgr Ewa Kurczewska Członek Zarządu W 2014 roku Zarząd odbył 54 protokołowane posiedzenia, na których podejmował uchwały i decyzje zgodnie ze swoimi kompetencjami. Przygotowywał projekty uchwał i wniosków przedkładanych Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu. Realizował zatwierdzony przez Radę plan gospodarczo-finansowy Spółdzielni oraz wnioski i uchwały organów statutowych. Rozpatrywał wnioski i podejmował decyzje dotyczące bieżącej działalności Spółdzielni oraz w sprawach indywidualnych członków i innych osób fizycznych lub prawnych. Struktura organizacyjna Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej uwzględnia realizację wszystkich zadań statutowych Spółdzielni oraz podział zasobów na osiedla. Zgodnie z Ustawą o Spółdzielniach Mieszkaniowych zasoby Spółdzielni podzielono na odrębne nieruchomości. W 2014 roku zespół pracowniczy w Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej (według stanu na dzień 31.12.2014 r.) liczył 97 etatów. W ujęciu średniorocznym zatrudnienie wynosiło 96,60 etatu. W tej grupie 38 etatów to pracownicy zatrudnieni w działalnościach, które przynoszą dochody dla Spółdzielni i tym samym mają wpływ na obniżenie kosztów administrowania zasobami Spółdzielni (tj. telewizja kablowa, działalność inwestycyjna, windykacja i reklama). Natomiast 59 etatów to pracownicy zatrudnieni w obsłudze, eksploatacji i administrowaniu zasobami naszej Spółdzielni. Szczegółowe informacje dotyczące prac Zarządu są przedstawione w dalszej części sprawozdania. 6

2. Sprawy członkowsko mieszkaniowe oraz gospodarka lokalami użytkowymi DANE PODSTAWOWE BIULETYN INFORMACYJNY Tabela nr 1 Lp. Wyszczególnienie Stan na 31.12.2014 r. Członkowie ogółem (I +II) w tym: 9.143 I. Osoby fizyczne (1+2) 9.140 1. Oczekujący 558 2. Właściciele i użytkownicy mieszkań będący członkami spółdzielni, w tym: 8.582 na zasadach lokatorskich na zasadach własnościowych z odrębną własnością członkowie oczekujący na ustanowienie prawa do lokalu 1.138 4.386 3.001 57 II. Osoby prawne 3 Nieczłonkowie Spółdzielni użytkują 2356 mieszkań w tym: 68 w postaci najmu, 998 w postaci odrębnej własności lokalu, 1259 w postaci spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, 31 to mieszkania, których użytkownicy zostali wykluczeni i wykreśleni z członkostwa w Spółdzielni z tytułu zaległości. 7

GOSPODARKA ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I ILOŚĆ MIESZKAŃCÓW Lp. Wyszczególnienie Stan na początek roku Zmiana w okresie sprawo zdawczym Stan na koniec okresu sprawozdawczego Administracja Osiedla Młodych i Kochanowski ego Chrobrego i Dekerta Lelewel a i Kołłąta ja Razem (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Powierzchnia użytkowa ogółem 476 770 2 841 160 409 173 750 145 452 479 611 w tym: lok. mieszkalne 435 962 1 975 148 711 155 857 133 369 437 937 lok. użytkowe 40 808 866 11 698 17 893 12 083 41 674 2. Budynki ogółem w tym: 231 1 58 92 82 232 mieszkalne 185 1 40 75 71 186 użytkowe 46 0 18 17 11 46 3. Mieszkania ogółem 9 139 40 3 451 3 332 2 396 9 179 4. Lokale użytkowe ogółem w tym: 1 470 32 287 593 622 1 502 lokale użytkowe 169 10 80 65 34 179 garaże 830 8 139 354 345 838 miejsca postojowe 471 14 68 174 243 485 5. Urządzenia techniczne dźwigi osobowe 119 0 72 34 13 119 ilość kl. schod. z domofonami 538 3 126 200 215 541 6. Liczba mieszkańców 17.585-224 6 247 6 069 5 045 17 361 7. Liczba mieszkańców korzystających z dźwigów 8. Pow. użytkowa lokali przypisanych do dźwigu 6.175-132 3781 1810 452 6043 21 683 0 4 716 8 968 7 999 21 683 W 2014 r. został oddany do eksploatacji budynek mieszkalny przy ul. Witkowskiego 7-7b składający się z 40 mieszkań i 12 garaży oraz 1 lokalu użytkowego. Ponadto została dokonana rozbudowa pawilonu handlowo usługowego położonego przy ul. Matejki 63A, w wyniku której powstało 10 miejsc postojowych, a ilość lokali użytkowych zwiększyła się z dwóch do jedenastu. Informacja o realizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w przedmiocie odrębnych własności Na dzień 31 grudnia 2014 roku wszystkie nieruchomości zabudowane (za wyjątkiem jednej nieruchomości położonej na osiedlu Letnia) są przygotowane 8

do przenoszenia własności odrębnych na rzecz członków Spółdzielni oraz właścicieli niebędących członkami MSM. Wszystkie wnioski dotyczące przekształceń spółdzielczych praw do lokali w prawo odrębnej własności wykonywane były na bieżąco, jeżeli nie występowały przeszkody formalno prawne (np. nie przeprowadzono postępowania spadkowego, nie wykonano podziału majątku po rozwiązaniu małżeństwa itp.). W całym 2014 roku dokonano ustanowienia odrębnej własności dla 240 lokali mieszkalnych i użytkowych. W proces przenoszenia własności (akty notarialne oraz czynności przygotowawcze) zaangażowanych było czterech pracowników Spółdzielni. Informujemy ponadto, że na dzień 31 grudnia 2014 roku wyodrębnione są łącznie 3583 lokale mieszkalne i użytkowe w tym garaże i miejsca postojowe. W porównaniu z pozostałymi typami lokali stanowi to 33 % ogólnej ich liczby. Na dzień sporządzenia informacji w 19 nieruchomościach przekroczony jest próg 50% lokali z odrębną własnością, co umożliwia powstanie wspólnot. GOSPODARKA LOKALAMI UŻYTKOWYMI W 2014 roku wykorzystanie powierzchni lokali użytkowych (zawarte umowy najmu) kształtowało się w granicach 96,67 99,49 %. W tabeli poniżej przedstawiono wielkość najmu (w procentach) sumarycznej powierzchni lokali użytkowych Spółdzielni w poszczególnych miesiącach. Tabela nr 3 Data I.2014 II.2014 III.2014 IV.2014 V.2014 VI.2014 VII.2014 VIII.2014 IX.2014 X.2014 XI.2014 XII.2014 % powierzchni wynajętej do całkowitej Wolne lokale 99,49 98,11 98,36 97,90 97,64 96,67 96,92 97,79 98,40 98,40 98,05 97,01 2 3 2 3 4 6 5 4 1 1 2 4 W okresie sprawozdawczym Spółdzielnia osiągnęła w tym obszarze działalności gospodarczej (tj. wynajem lokali użytkowych, garaży i miejsc postojowych ) przychody w kwocie 2.552.500,71 zł (netto). 9

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI REKLAMOWEJ SPÓŁDZIELNI W roku 2014 Biuro Reklamy MSM odnotowało przychody ze sprzedaży reklam w łącznej kwocie 585.356 zł (netto). Podana wielkość nie obejmuje wpływów ze sprzedaży reklam uzyskanych przez TV Toruń. W porównaniu z rokiem 2013, w którym uzyskano przychody w kwocie 546.968 zł (netto), jest to kwota o 37.737 zł wyższa od uzyskanej w roku poprzednim. 3. Gospodarka zasobami spółdzielczymi A. Wyniki działalności GZM w 2014 roku (dochody, koszty, wynik w zł) Tabela nr 4 Wykonanie 2014 r. Lp. Działalność Przychody Koszty Wynik (kol.3 - kol.4) 1 2 3 4 5 LOKALE MIESZKALNE, DŹWIGI, LOKALE UŻYTKOWE, I. GARAŻE I MIEJSCA POSTOJOWE WŁASNOŚCIOWE 38.098.732 38.127.740 */-/ 29.008 II. NADZÓR BUDOWLANY 1.503.815 1.530.973 **/-/ 27.158 III. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA GZM 255.562 502.122 *** /-/ 246.560 IV. DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA GZM 1.324.904 6.912 /+/ 1.317.992 V. PODATEK DOCHODOWY 251.955 /-/ 251.955 VI. WYNIK GZM ZA 2014 ROK 41.183.013 40.419.702 /+/ 763.311 VII. PODZIAŁ ZYSKU ZA 2013 ROK 503.971 /+/ 503.971 VIII. WYNIK GZM 41.686.984 40.419.702 /+/1.267.282 Wynik ujemny : * lokale mieszkalne.. jest zaplanowany, a jego pokrycie nastąpi przez prowadzoną działalność komercyjną w Spółdzielni. ** nadzór budowlany jest konsekwencją odstąpienia od realizacji garaży przy ul. Tuwima 6 oraz budynku przy ul. Dekerta15/PCK 18. Odstąpienia od realizacji inwestycji wynikały ze sprzeciwu mieszkańców. *** pozostała działalność operacyjna.. spowodowany jest rozliczeniem rocznym podatku VAT 10

Wyniki pozostałej działalności Spółdzielni innej niż GZM w 2014 roku (dochody, koszty i wynik w zł) Lp. Działalność WYKONANIE 2014 r. Przychody Koszty Wynik Brutto Tabela nr 5 Netto 1 2 3 4 5 6 I. LOKALE UŻYTKOWE, GARAŻE I MIEJSCA POSTOJOWE W NAJMIE 2.435.672 1.627.032 /+/ 808.640 /+/ 651.554 II. NAJEM POZOSTAŁEGO 608.973 591.568 /+/ 17.405 /+/ 14.098 MAJĄTKU MSM (ŚCIANY BUDYNKÓW, GRUNTÓW, REKLAMY) III. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA 74.043 20.555 /+/ 53.488 /+/ 43.325 IV. TELEWIZJA KABLOWA 17.154.351 15.631.621 /+/ 1.522.730 /+/ 1.233.411 V. POZOSTAŁA OPERACYJNA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCJI VI. DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA KOMERCJI 12.915 25.945 /-/ 13.030 */-/ 10.554 9.697 /+/9.697 /+/ 7.854 VII. SPRZEDAŻ MAJĄTKU 24 /+/ 24 /+/20 VIII. ZARZĄDZANIE WSPÓLNOTAMI 4.555 4.391 /+/ 164 /+/ 133 IX. ZYSK/STRATA BRUTTO 20.300.230 17.901.112 /+/ 2.399.118 X. PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH XI. ZYSK NETTO ZA 2014 ROK 459.277 20.300.230 18.360.389 /+/ 1.939.841 * Wynik ujemny na pozostałej operacyjnej działalności komercyjnej to umorzenie przedawnionych należności. B. Koszty eksploatacji zasobów spółdzielczych Udział kosztów według grup rodzajowych Lp. Wyszczególnienie Koszty ogółem 11 Tabela nr 6 Struktura kosztów 2014 r. (%) 1 2 3 4 1. Centralne ogrzewanie 2. Ciepła woda 8.723.494 5.696.532 3. Eksploatacja podstawowa 4. Zimna woda i odprowadzenie ścieków 5. Wywóz nieczystości 6. Eksploatacja dźwigów 7. Gaz w budynkach ze zbiorczym gazomierzem 8. Energia elektryczna 16.545.676 5.350.857 2.296.076 720.519 333.211 340.362 Razem 40.006.727 100 21,8 14,2 41,4 13,4 5,7 1,8 0,8 0,9

C. Zużycie mediów komunalnych i ich koszty Zużycie i koszty energii cieplnej Dostawcą ciepła do 164 budynków jest EDF Toruń S.A. Ciepło to było zużywane na potrzeby: centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody w 160 budynkach, centralnego ogrzewania w 4 budynkach (bez centralnej ciepłej wody, gdzie podgrzanie wody następuje przy użyciu gazu w mieszkaniu). W grupie 18 budynków na Osiedlu Letnia dla 14 budynków ciepło, zużywane zarówno na potrzeby centralnego ogrzewania jak i centralnej ciepłej wody, wytwarzane jest w budynkowych kotłowniach gazowych, a dla 4 budynków ogrzewania mieszkań i podgrzania wody dokonuje się poprzez mieszkaniowe kotły gazowe. W 4 budynkach na Osiedlu Brzezina ogrzewania mieszkań i podgrzania wody dokonuje się poprzez mieszkaniowe kotły gazowe. W omawianym okresie w rozliczeniach z dostawcą ciepła obowiązywała taryfa wieloczłonowa EC/S1/WI, dla której przedstawiamy poniżej obowiązujące ceny w poszczególnych okresach: ceny dotychczasowe ceny nowe % zmiany (styczeń - czerwiec) (lipiec - grudzień) za moc zamówioną (MW) 8255,86 zł 9450,16 zł + 14,47% za zużyte ciepło (GJ) 59,90 zł 60,48 zł + 0,97% W 2014 roku łączna cena 1 GJ brutto (przedstawiona w poniższym zestawieniu tabelarycznym) obejmuje poniesione koszty z tytułu: zużytego ciepła w GJ łącznie z przesyłem, mocy zamówionej w MW łącznie z przesyłem, wyniosła: Cena łączna ciepła 1 GJ (brutto) w 2014 roku w zł Tabela nr7 % wzrostu 2006 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r. (2014 do 2013) Centralne 53,48 56,82 58,25 60,51 66,77 70,84 74,57 82,66 10,85 ogrzewania Centralna 39,58 44,84 48,68 52,11 55,21 58,63 62,54 65,31 4,43 ciepła woda Razem 47,82 51,55 54,19 57,21 61,72 65,54 69,41 74,53 7,38 12

Koszty i zużycie ciepła Na podstawie prowadzonej ewidencji kosztów zużycia ciepła można stwierdzić, że w 2014 roku w stosunku do 2013 roku nastąpił: spadek zużytych GJ o 10,96 %, spadek kosztów ciepła o 4,38%. Miesięczny poziom kosztów centralnego ogrzewania dla lokali mieszkalnych wynosił w całej Spółdzielni średnio 1,90 zł/m² powierzchni użytkowej miesięcznie. Koszt ten był następujący dla poszczególnych grup budynków: 1,76 zł/m² dla mieszkań z mieszkaniowymi ciepłomierzami, 1,93 zł/m² dla mieszkań z podzielnikami kosztów, 4,88 zł/m² dla mieszkań nieopomiarowanych w budynkach z opomiarowaniem. Natomiast średnia zaliczka na pokrycie kosztów centralnego ogrzewania wynosiła w 2014 roku 2,39 zł/m² powierzchni użytkowej. Na podstawie odczytów wodomierzy mieszkaniowych ustalana jest ilość zużytej podgrzanej wody, natomiast na podstawie wskazań ciepłomierzy znajdujących się w węzłach cieplnych ustala się ilość ciepła skierowanego do podgrzania wody użytkowej. W 2014 roku w MSM: - podgrzano 171846,75 m³ wody - zużyte ciepło na ten cel 80288,26 GJ - koszty ciepła wg GJ i MW 5 243462,23 zł - ilość zużytych GJ na podgrzanie 1 m³ wody 0,4672 GJ Dla mieszkań opomiarowanych w wodomierze opłaty za podgrzanie 1 m³ wody przez okres od stycznia do grudnia 2014 roku naliczane były w wysokości 22,00 zł. Ponieważ ciepło dostarczone do budynków zarówno na potrzeby centralnego ogrzewania jak i podgrzania wody rozliczane jest bezwynikowo, występujące różnice pomiędzy kosztami a ustaloną opłatą za podgrzanie wody rozliczane są w ramach pozostałych kosztów ciepła dostarczonego do budynku. Na przestrzeni ostatnich lat ilość ciepła zużyta do podgrzania 1 m³ wody oraz koszt podgrzania wody kształtował się następująco: Ilość ciepła zużyta do podgrzania 1 m³ wody oraz koszt podgrzania wody Tabela nr 8 Podgrzewanie wody 2006 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r. ilość zużytych GJ/m³ wody 0,433 0,439 0,440 0,451 0,448 0,446 0,471 0,467 13

Zużycie zimnej wody i związane z tym koszty W mieszkaniach posiadających wodomierze średnie zużycie wody w całym 2014 roku w przeliczeniu na 1 osobę miesięcznie wynosiło 2,79 m 3. Dla mieszkań nieopomiarowanych wprowadzono od 1 lutego 1999 roku normę zużycia zimnej wody w wielkości 15 m 3 na osobę miesięcznie (ilość zużytej wody i koszt zużycia w mieszkaniach nieopomiarowanych uśredniono i ustalono w takiej samej wysokości dla każdej mieszkającej w zasobach MSM osoby, ponieważ niemożliwe jest ustalenie zużycia wody w mieszkaniach np. w różnych budynkach). Natomiast łączne zużycie wody ustalone na podstawie wodomierzy budynkowych w przeliczeniu na 1 osobę w okresie miesiąca wyniosło 3,05 m 3. Zużycie wody w MSM w wybranych latach 2006 2014 Tabela nr 9 Rok Ilość zużytej Średnia miesięczna ilość zużycia przez 1 osobę wody ogółem Ogółem w mieszkaniach w m 3 z wodomierzem bez wodomierza 1 2 3 4 5 2006 r. 679.305 3,08 2,69 15,0 2008 r. 670.005 3,14 2,81 15,0 2010 r. 668.444 3,08 2,81 15,0 2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r. 649.019 640.600 639.582 632.815 3,10 3,08 3,06 3,05 2,83 2,87 2,80 2,79 15,0 15,0 15,0 15,0 W 2014 roku stan opomiarowania mieszkań w wodomierze osiągnął wielkość 99,9%. W trakcie 2014 roku liczba mieszkań nieopomiarowanych w wodomierze w stosunku do 2013 roku zmniejszyła się o 2 (z 10 na 8). Na koniec 2014r liczba mieszkań opomiarowanych to 9.176. Zużycie i koszty dostawy gazu do budynków ze zbiorczymi gazomierzami Rozliczenie kosztów zużycia gazu dla mieszkań w 27 budynkach wyposażonych w zbiorcze gazomierze dokonane było za cały rok 2014 na podstawie comiesięcznych odczytów gazomierzy. Zużycie gazu miesięcznie w m 3 na osobę wynosiło ww. budynkach: 2008 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r. 3,91 4,09 3,97 4,12 4,14 4,46 14

Zużycie gazu w 2014r. to ilość 151.176m 3 i wzrosło w stosunku do 2013r. o 7.847m 3 Średni koszt w przeliczeniu na osobę wyniósł 9,83 zł i zawierał się w przedziale od 6,90 zł do 12,36 zł Energia elektryczna wspólnego użytku Zużycie energii w budynkach mieszkalnych Dla wszystkich zasobów mieszkaniowych energia elektryczna wspólnego użytku obejmuje oświetlenie wspólnych pomieszczeń (klatek schodowych, korytarzy w tym piwnicznych, suszarni, pralni, wiatrołapów itp.), a także wejścia do budynków oraz elektryczne zasilanie instalacji domofonowej. Zużycie energii elektrycznej wspólnego użytku jest wyższe w budynkach wysokich ze względu na zasilanie dźwigów osobowych i całodobowe oświetlenie ich kabin. Średnie zużycie w budynkach niskich w przeliczeniu na osobę miesięcznie w 2014 roku wyniosło 1,59 kwh a w budynkach wysokich 6,10 kwh. W stosunku do 2013 roku zużycie energii elektrycznej było wyższe dla budynków niskich o 0,01 kwh, natomiast dla budynków wysokich wyższe o 0,06 kwh. Średnie zużycie miesięczne energii elektrycznej w kwh na osobę dla budynków mieszkalnych wynosiło w poszczególnych, wybranych latach: Rok 2006 2008 2010 2011 2012 2013 2014 kwh (osobę) 3,81 3,54 3,53 3,59 3,76 3,65 3,68 Opłata za energię elektryczną zużytą na potrzeby wspólne od 1.04.2012 roku do końca 2014 roku wynosiła: - 1,56 zł od osoby mieszkającej w budynkach czteropiętrowych i niższych - 4,55 zł od osoby mieszkającej w budynkach (oddanych do użytku przed 1.01.2008 rokiem) wyposażonych w windę (w tym 2,99 zł to koszty energii elektrycznej z tytułu eksploatacji windy). Należy zaznaczyć, że osoby mieszkające w tych budynkach na parterze wnoszą opłatę taką, jak w budynkach niskich tj. 1,56 zł od osoby, a mieszkający na I piętrze 3,06 zł od osoby. W budynkach oddanych do użytku po 1.01.2008 roku mieszkańcy ponoszą koszty energii elektrycznej z tytułu eksploatacji windy w wysokości 0,21 zł/m 2 pow. użytkowej mieszkania. Należy podkreślić, że Zarząd Spółdzielni corocznie negocjuje ceny energii elektrycznej na kolejny rok i wybiera ofertę najkorzystniejszą, obejmującą poszczególne grupy taryfowe. 15

Zużycie energii elektrycznej Tabela nr10 Zużycie energii elektrycznej Rok w kwh w kwh/osobę 2006 r. 838.726 45,66 2008 r. 754.949 42,51 2010 r. 764.886 42,33 2011 r. 750.679 43,11 2012 r. 779.373 45,09 2013 r. 750.491 43,77 2014 r. 749.603 44,22 Wywóz odpadów komunalnych Od 1 lipca 2013 r. funkcjonuje znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która zmienia zasady odbioru odpadów komunalnych. Gmina przejęła obowiązek wyposażenia zamieszkanych nieruchomości w pojemniki na odpady komunalne oraz ich odbioru, natomiast Zarząd MSM składa w imieniu mieszkańców Spółdzielni deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Deklaracje składane są w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na zmianę przedmiotowej opłaty. Dla wszystkich budynków mieszkalnych Spółdzielnia zadeklarowała selektywny sposób zbierania odpadów komunalnych. W związku z powyższym na osiedlach MSM zostały przeprowadzone prace związane z przygotowaniem terenów utwardzonych, na których sukcesywnie dostawiano dodatkowe pojemniki umożliwiające w prawidłowy sposób dokonywania przez mieszkańców selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych. W 2014r. obowiązywały dwie wysokości opłat: do 31.03. wyższe i od 1.04. niższe jak przedstawiono w poniższej tabeli Wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Tabela nr 11 Zabudowa wielorodzinna Gospodarstwo domowe zamieszkałe przez: 1 osobę 2 osoby 3 osoby 4 i więcej osób Selektywne zbieranie odpadów (do 31.03.2014r) 12 zł 23 zł 33 zł 42 zł Selektywne zbieranie odpadów (od 1.04.2014r) 11 zł 21 zł 30 zł 38 zł 16

Zarząd Spółdzielni w wyniku zmiany przepisów prawnych podpisał nową umowę z MPO sp. z o.o. w Toruniu w zakresie świadczenia usług odbioru i wywozu odpadów komunalnych dla lokali użytkowych oraz przeprowadził szczegółową analizę ilości pojemników i częstotliwości wywozu mającą na celu optymalizację kosztów ponoszonych na wywóz odpadów komunalnych. D. Remonty, termomodernizacje, modernizacje, dewastacje W okresie sprawozdawczym w skali całej Spółdzielni wydatki na remonty wyniosły ogółem 8 648 040 zł Gospodarka remontowa w 2014 roku podobnie jak w latach poprzednich była podporządkowana strategii oszczędności energii, w tym przede wszystkim cieplnej oraz elektrycznej i wody. Działania te zmierzały do poprawy stanu majątku trwałego Spółdzielni pod względem technicznym, sprawności i estetyki, co miało również wpływ na ograniczenie wzrostu kosztów eksploatacyjnych. Podstawowym kryterium określającym stopień pilności realizacji zadań remontowych był stan zużycia technicznego i poprawa warunków eksploatacji budynków oraz usuwanie skutków dewastacji obiektów. Finansowanie remontów odbywało się ze środków funduszu remontowego Spółdzielni. Stan funduszu remontowego, jego tworzenie i wydatkowanie przedstawia tabela nr 12. Dwukrotnie w ciągu każdego roku w MSM przeprowadzane są przeglądy techniczne budynków co pozwala między innymi na planowanie niezbędnych prac remontowych i termomodernizacyjnych. Zadania te określa się według stopnia pilności ich realizacji i ujmuje do planu rzeczowego robót na dany rok lub na rok następny. Realizowana jest zmiana systemu cieplnego na Osiedlu Młodych, która oprócz efektu energetycznego ma duże znaczenie dla poprawy bezpieczeństwa mieszkańców. Wynika to z likwidacji term gazowych i zastąpienia ich węzłami mieszkaniowymi oraz z wykonania kompleksowej modernizacji instalacji gazowej. W naszych zasobach przed rozpoczęciem programu likwidacji term gazowych było 20 budynków (592 mieszkania) z termami. Prace rozpoczęto w 2009 roku i do końca 2014 zrealizowano w budynkach :ul. Gałczyńskiego 25-27, 29-31, 33-35, ul. Moniuszki 34-40, 42-46,ul. Kraszewskiego 28-30a,ul. Moniuszki 43-45,47-49,51-53,ul.Kraszewskiego 38a-d,ul.Matejki 53-59,ul.Kraszewskiego 32-34,ul. Matejki 52-56,ul. Tuwima 11,13 i rozpoczęto w budynku przy ul. Tuwima 10. Każdorazowo EDF 17

wykonuje nowe węzły i przyłącza do każdego budynku, likwidując tym samym węzły grupowe. Środki funduszu remontowego (w zł) Tabela nr 12 Lp Wyszczególnienie Wykonanie w 2013 roku Wykonanie w 2014 roku I Stan funduszu na początek roku (+) 211.481 (+)966.916 II Zwiększenia funduszu (ogółem) w tym: 7.479.084 7.930.581 1/ wpłaty na remonty 7.043.547 7.162.862 - od lokali mieszkalnych i użytkowych, garaży, miejsc 6.964.415 7.065.929 postojowych - od lokali mieszkalnych za dźwigi 79.132 96.933 2/ odpłatność członków za domofony, okna, podzielniki, 340.748 319 zawory termostatyczne, zadaszenia, legalizację liczników ciepła 3/ dodatkowe zasilanie funduszu remontowego środkami obrotowymi 4/ pozostałe zwiększenia ( odszkodowania), 94.789 767.400 III Wydatkowano środki (ogółem) na roboty remontowe i termomodernizacyjne 6.723.649 8.648.040 IV Stan funduszu na koniec roku (+)966.916 +(249.457) W ramach tych środków realizowane były prace zgodne z planem rzeczowo - finansowym remontów opracowanym corocznie na podstawie potrzeb remontowych, wynikających z przeglądów technicznych i zgłoszeń mieszkańców, a mających na celu zapewnienia utrzymania właściwego stanu technicznego budynków oraz zgodnie z opracowanym w 2010 roku planem remontów na lata 2011-2015. Ten wieloletni plan stanowi szkielet planów rocznych i generalnie zakłada wyrównanie standardów technicznych budynków MSM. Budynki znajdujące się w naszych zasobach reprezentują różnego rodzaju technologie budowy. Ich aktualny stan techniczny jest dobry. Podział w/w środków na poszczególne grupy rodzajowe robót pokazuje poniższa tabela. Nakłady na prace remontowe i termomodernizacyjne (w zł) 18

Tabela nr 13 Wykonanie w roku L.P Rodzaj wykonanych robót 2013 rok 2014 rok I Roboty dekarsko - blacharskie 240.454 444.889 II Roboty murarsko - malarskie 2.258.204 3.926.979 III Roboty ślusarskie 221.449 189.784 IV Roboty stolarskie 363.414 406.622 V Zieleń i mała architektura 699.186 483.764 VI Roboty instalacyjne 1.353.660 1.598.704 VII Roboty elektryczne, domofonowe 512.585 640.023 VIII Modernizacja dźwigów 563.502 530.393 IX Termomodernizacja 218.195 145.918 X Roboty remontowe wykonane poza planem 292.629 243.841 XI Odszkodowania - 213 XII Montaż podzielników 374 36910 Razem 6.723.649 8.648.040 Poniżej przedstawiono wykaz ważniejszych robót remontowych oraz termomodernizacyjnych (w poszczególnych grupach rodzajowych) Roboty dekarsko - blacharskie 1/Wymieniono pokrycia dachu papą termozgrzewalną wraz z obróbkami kominów na 3 budynkach mieszkalnych: ul. Wybickiego 19-19c,ul. Legionów 51-51b,ul. Legionów 49 oraz na zespole garaży przy ul. Wiązowej 23 2/Dokonano naprawy wentylacji stropodachu, pokrycia dachowego i przebudowano kosze zlewowe na 6 budynkach: przy ul. Przy Kaszowniku 27, 31,ul. W. Polskiego 47, 49, 51,53 3/ Naprawiono daszki wiatrołapów budynków przy ul. Legionów 51-51b,ul. Podgórna 15-23b 4/ Dokonano remontu głowic kominowych budynków przy ul: W. Polskiego 51,53, 47,49,ul. Przy Kaszowniku 27,31,ul. Wybickiego 18-18a,ul. Legionów 55-65, ul. Lelewela 6-10, ul. Al.700-lecia 14,16 5/ Wymieniono 5 wyłazów dachowych na budynkach administrowanych przez AOLiK oraz 19

9 w administracji AOChiD Roboty murarskie i malarskie 1/ Pomalowano klatki schodowe w 19 budynkach (łącznie 50 klatki) przy ul. Słowackiego 101-107, ul. Moniuszki 43-45, 47-49, 51-53, ul. Letnia 21-23, ul. Witkowskiego 10-12, ul. Kraszewskiego 32-34,ul. Matejki 52-56, ul. Przy Kaszowniku 27, 31,ul. Dekerta 19-19b, ul. PCK 24-28a, ul. W. Polskiego 1 (1 klatka), ul. Małachowskiego 16-16a, 18-18b, 20-20a, 22-22a,ul. Kołłątaja 22-2c,ul. Wybickiego 34-40. 2/ Pomalowano partery w 16 budynkach: ul. Gałczyńskiego 53-55,57-59,ul. Kraszewskiego 2,4,6, ul. Al.700-lecia 12,14,16, ul. Kraszewskiego 42b,46/50, ul. Matejki 61,65,ul. Słowackiego 93-93a,104-104a,109-111,ul. Gałczyńskiego 43 3/ Pomalowano parter i wiatrołap w budynku ul. Przy Kaszowniku 35 4/ Pomalowano wiatrołapy budynku przy ul. Legionów 29-31 i ul. Kilińskiego 2-8 5/ Wymieniono zadaszenia wiatrołapów oraz ocieplono cokół i pomalowano elewację na wysokość I w budynku przy ul. Młodzieżowej 19-25,ul. Dekerta 19-19b i ul. Kochanowskiego 28-28a 6/ Naprawiono elewacje (docieplono) na 11 budynkach przy ul. W. Polskiego 13-21,23-31, 33-41, ul. Przy Kaszowniku 41-41b,ul. Kołłątaja 12-16a (elewacja wejściowa),ul. Kołłątaja 18-18b, 6-10, fragment elewacji ul. Kołłątaja 23-23a, ul. Ogrodowa 10-12, ul. Lelewela 15-19, ul. Grudziądzka 4a 7/ Dokonano naprawy balkonów w 13 budynkach: przy ul. Bluszczowa, ul. Letnia 17-19, ul. Witkowskiego 2, ul. Tuwima 8,13,10 po 1 pionie, ul. Grudziądzka 55-55b, ul. Warneńczyka 6-8 łącznie z malowaniem elewacji, ul. Kołłątaja 19,21, ul. Małachowskiego 22-22a, ul. Kołłątaja 11-15, 5-5d, 8/ Naprawiono garaże przy ul. Wiązowej 23- dylatację, ul. Kołłątaja 23 - murki, ul. Kołłątaja 17, ul. Małachowskiego 22- zjazd do garaży. 9/ Naprawiono podesty budynków; ul.legionów57-65,53-53e, ul. Chodkiewicza 9-15, ul. Broniewskiego 13, ul. Kołłątaja 5-5d, ul. Wybickiego 20c, oraz podjazdy dla niepełnosprawnych ul. Małachowskiego 28, ul. Wiązowa 9 i taras przy ul. Lelewela 50/3 10/ Dokonano remontu posadzek w piwnicach: ul. W. Polskiego 51, ul. Przy Kaszowniku 27, ul. Lelewela 13c 11/ Ułożono płytki przy bramofonach: ul. Św. Józefa 72 12/ Wymieniono podłoża i podłogi skażone ksylamitem w 1 mieszkaniu na Osiedlu Chrobrego. 20

13/ Wykonano malowanie znaków poziomych, urządzeń zabawowych na terenie całych zasobów MSM. 14/ Likwidowano graffiti na terenie całych zasobów MSM. 15/ Przebudowano śmietnik przy ul. Wybickiego 34 Roboty ślusarskie 1/ Wykonano płotki ogrodzeniowe przy budynkach przy ul. Młodzieżowa 19-25,ul. Dekerta 19-19b, ul. Kołłątaja 31-31e, ul. Lelewela 2-2b, ul. Małachowskiego 26-26b, 28-28a, ul. Kołłątaja 17-17a, ul. Żelazna 5-5b, ul. Wiązowa 9, ul. Matejki 65,ul. Antczaka 28a-b, ul. Grudziądzka 51b. 2/ Wymieniono drzwi do zsypów w budynkach przy ul. Gałczyńskiego 53-55, 57-59, ul. Słowackiego 109-111, ul. Kochanowskiego 28-28a 3/ Zamontowano kratki wentylacyjne w stropach budynków mieszkalnych administrowanych przez AOLiK,AOCHiD oraz AOMiK Roboty stolarskie 1/ Wymieniono okna piwnic w 24 budynkach przy ul. Matejki 53-59, 52-56, 60-64, 61, 65, ul. Kraszewskiego 46/50,42b,28-30a,32-34,38a-d, ul. Gałczyńskiego 43,ul.Przy Kaszowniku 29-29b, 33-33b, 37-37b, 41-41b, ul. Młodzieżowa 19-25, ul. Lelewela 13-13c, ul. Wybickiego 21-21c, 23-23c, 19-19c, 34-40, 22-22e, 16-16d 2/ Wymieniono drzwi wejściowe do budynków mieszkalnych przy ul. Słowackiego 101-107, 104a, ul. Grudziądzka 59-61a,ul. Przy Kaszowniku 33-33b,ul. W. Polskiego 13-21, 23-31, 33-41, ul. Młodzieżowa 19-25 i wewnętrze ul. Dekerta 19-19b 3/ Wymieniono drzwi wejściowe zewnętrzne i wewnętrzne budynku przy ul. Małachowskiego 18-18b, 20-20a, 22-22a, 4/ Wymieniono drzwi do piwnic w budynku przy ul. Słowackiego 101-107,ul. Broniewskiego 13-13c, 5/ Wymieniono drzwi do korytarz bocznych ul. Młodzieżowa 22-24 2 szt. Zieleń i mała architektura 1/ Wykonano chodniki z kostki polbruk na ternie MSM na powierzchni około 3000m 2 2/ Wykonano parking przy ul. Głowackiego 4-48 3/ Wykonano nalewki bitumiczne ul. Kilińskiego PKO, dojazd do ul. Antczaka. 4/ Zamontowano szlaban ul. Grudziądzka 4,ul. Antczaka 28 21

5/ Naprawiono ogrodzenie ul. Legionów 29-31 5/ Naprawiono drogi po zimie na terenie MSM 6/ Naprawiono chodniki ul. Przy Kaszowniku 27,29,33,37,41. Roboty instalacyjne 1/ Wymieniono instalację gazową w mieszkaniach wraz z wymianą podejścia pod gazomierz i zaworu odcinającego w 4 budynkach przy ul. Matejki 61,65, ul. Przy Kaszowniku 35,39 2/ Dokonano legalizacji ciepłomierzy w ilości 246 szt. 7 budynkach przy ul. Kołłątaja 11-11a, 9-9a, 23-23a, 6-10,ul. Żelazna 1-5, ul. Małachowskiego 22-22a, ul. Św. Józefa 72. 3/ Wymieniono wodomierze zwykłe na nowe z odczytem radiowym w ramach legalizacji 7598szt. w budynkach przy: Gałczyńskiego 43, 53-55, 57-59, ul. Al. 700-lecia 12,14,16, ul. Kraszewskiego 4,6, 42b, 46/50, ul. Matejki 61, ul. Grudziądzka 4a, ul. Słowackiego 93-93a, 95-99c, 104-104a, ul. Kochanowskiego 28-28a, ul. Broniewskiego 7, ul. Okrężna 6-6c, 10-10b, ul. Mickiewicza 55-55c, ul. Przy Kaszowniku 41-41b, 39, 37-37b, 33-33b, 27, ul. Warneńczyka 10-12, ul. Antczaka 24a-24d, 28a-28b, ul. Grudziądzka 55-57b, 59-61a, ul. B. Głowackiego 4-16a, ul. Kilińskiego 12-18,10, ul. Młodzieżowa 22-24, ul. PCK 24-28a ul. Kołłątaja 6-10, 23-23a, 9-9a,11-11a, ul. Małachowskiego 22-22a, ul. Żelazna 1-5, ul. Witkowskiego 3-3d, 5-5d, ul. Zimowa 21-21a, ul. Św. Józefa 72. 4/ Zakończono wymianę term gazowych na mieszkaniowe węzły cieplne w budynkach przy ul.. Kraszewskiego 32-34, ul. Matejki 52-56, ul. Tuwima 11, 13 i rozpoczęto prace związane z wymianą term w budynkach przy ul. Tuwima 10 5/ Wymieniono zwory podpionowe odcinające na instalacji ciepłej i zimnej wody w budynku przy ul. Okrężna 6-6c, 8-8b, 10-10b, ul. Podgórna 15-23, ul. Wybickiego 16-16, ul. Matejki 61 6/ Dokonano czyszczenia pionów kanalizacji w budynkach: ul.al.700-lecia 12,14,16, ul. Kraszewskiego 2,4,6 oraz w całych zasobach wg. potrzeb. 7 Wymieniono poziomy kanalizacji w budynkach przy ul. Przy Kaszowniku 27, ul. Warneńczyka 2-4, 6-8 8/ Wymieniono zawory grzejnikowe na klatkach schodowych budynków na osiedlu Lelewela 9/ Wymieniono pion wznośny ciepłej wody w budynku ul. B. Głowackiego 48 i 44 10/ Wymieniono podejścia kanalizacyjne w budynku ul. Dekerta 19-19b 11/ Wymieniono przygrzejnikowe zawory termostatyczne w budynkach przy ul. PCK 21-25, ul. Lelewela 6-10 12/ Wymieniono rury podstropowe wg. potrzeb AOChiD 22

13/ Wymieniono turbowenty i uszczelniono piony przewodów wentylacyjnych wg potrzeb w budynkach administrowanych przez AOLiK 14/ Naprawiono zarwane kanalizacje w budynkach przy ul. Kraszewskiego 4 i ul. Matejki 54 15. Dokonano legalizacji wodomierzy i ciepłomierzy w kotłowniach Oś Letnia 16/ Wymieniono podzielniki na Oś Letnia Roboty elektryczne 1/ Dokonano pomiaru instalacji odgromowej w 33 budynkach. 2/ Wykonano badanie rezystancji i ochrony przeciwporażeniowej w 39 budynkach 3/ Dokonano pomiaru instalacji elektrycznej w mieszkaniach będących w zasobach Osiedla Młodych 4/ Wykonano samoczynne załączanie oświetlenia klatek schodowych w 11 budynkach przy ul. Przy Kaszowniku 27, 31, 35, 39, ul. Kilińskiego 2-8, ul. Witkowskiego 10-12a, ul. Letnia 21-23a, ul. Małachowskiego 28-28a, ul. Wybickiego 18-18a, ul. Kochanowskiego 28-28a, ul. Matejki 65. 5/ Wymieniono bramofony w 27 budynkach przy ul. Kilińskiego 2-8, ul. Legionów 29-31, ul. Kilińskiego 10, ul. PCK 21-25, ul. Przy Kaszowniku 41-41b,33-33b, ul. Al.700-lecia 12,14,16, ul. Krasińskiego 83/85, ul. Matejki 52-56, 53-59, ul. Słowackiego 95-99c, Witkowskiego 10-12a, Letnia 21-23b, Małachowskiego 18-18b, 16-16a, 20-20a, 24d, 22-22a, ul. Lelewela 44a-46, 46a-48, 50, ul. Wybickiego 18bc, ul. Legionów 53-53e, ul. Kordeckiego 6-6a, ul. Kołłątaja 12-16a 6/ Wymieniono instalację elektryczną w budynkach przy ul. Matejki 61,65 7/ Wymieniono tablice energetyczne w budynkach przy ul. Legionów 51-51b, ul. Lelewela 6-10b, ul. Kraszewskiego 28-30a, ul. Kilińskiego 12-18, 10, ul. Kołłątaja 27-27c,31-31e, 8/ Wymieniono puszki rozdzielcze WLZ w budynku przy ul. Warneńczyka 10-12, ul. Dekerta 19-19b 9/ Wymieniono oprawy na LED w garażach przy ul. Słowackiego 106-108,110, ul. Św. Józefa 72. 10/ Wymieniono obwody SZR w budynkach przy ul. Przy Kaszowniku 39, ul. B. Głowackiego 6 11 / Zamontowano lampy uliczne, ul. Matejki 65, 61 12/ Naprawiono instalację elektryczną w budynkach przy ul. Kraszewskiego 32-34, ul. Moniuszki 47-49, 51-53 13/ Wymieniono oświetlenie zewnętrzne na ledowe przy ul. Lelewela/Kordeckiego, ul. Kołłątaja 12-16a. 23

14/ Zamontowano kamery zewnętrzne ul. Św. Józefa 72. Prace dźwigowe 1/ Zamontowano nowe dźwigi w budynkach przy ul. Al.700-lecia 16, ul. B. Głowackiego 14 i 44 Prace termomodernizacyjne 1/ Docieplono stropy niewentylowane w budynku przy ul. ul. Al.700-lecia 14, ul. Kraszewskiego 6 i 42b 2/ Ocieplono stropy piwnic budynków mieszkalnych: ul. Kołłątaja 23-23a Dewastacje w zasobach Spółdzielni Z porównania kosztów dewastacji za rok 2014 do lat poprzednich wynika, że koszty związane z naprawą skutków wandalizmu w zasobach Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej zmniejszyły się. W minionym roku wydatki poniesione na naprawy zniszczeń wyniosły 31.701,26 zł, mniej niż w 2013 roku (40.747,10 zł). Nadal wysokie są koszty napraw: usuwania graffiti, wymiana zbitych szyb, przewodów elektrycznych. Podobnie jak w roku ubiegłym koszty dewastacji zawyżają kradzieże zamków, wycieraczek metalowych, włazów, zniszczenia placów zabaw. Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa otrzymała zwrot ubezpieczenia za uszkodzenia przewodów elektrycznych przy ul. Przy Kaszowniku 37-37B i 41-41B w kwocie 1.300,41zł. Do najkosztowniejszych (w zł) dla Spółdzielni skutków dewastacji 2014 r. należało: - usuwanie graffiti 9.115,50 zł - wymiana zbitych szyb i naprawa drzwi wejściowych 5.164,26 zł - wymiana drzwi 4.579,20 zł - uzupełnienie wycieraczek metalowych i włazów 2.928,71 zł - uszkodzenia przewodów elektrycznych 2.600,82 zł - dewastacje placów zabaw 1.254,60 zł 24

Najczęstsze i najdroższe zniszczenia w poszczególnych Administracjach Osiedlowych Administracja Osiedla Młodych i Kochanowskiego - wymiana szyb drzwi i naprawa drzwi 4.579,20 zł - zamalowanie graffiti 3.013,50 zł - malowanie korytarzy piwnic 2.489,00 zł - naprawa płotków i ogrodzeń 1.291,50 zł - przepychanie zsypów 794,40 zł - uzupełnienie wpustu ulicznego 650,79 zł - Łączny koszt dewastacji w roku 2014r. wyniósł 12.818,39 zł Administracja Osiedla Chrobrego i Dekerta : - wybijanie szyb w drzwiach wejściowych 3.371,11 zł - wymiana wycieraczek metalowych i włazów 2.744,52 zł - uszkodzenia przewodów elektrycznych 2.600,82 zł - dewastacje placów zabaw i ławek parkowych 1.522,29 zł - naprawa drzwi od zsypu 281,87 zł Łączny koszt dewastacji w roku 2014 na osiedlu wyniósł 10.520,61 zł. Administracja Osiedla Lelewela i Kołłątaja : - graffiti 6.102,00 zł - wymiana zbitych szyb 1.346,85 zł - naprawa lamp parkowych 729,22 zł Łączny koszt dewastacji w AOLiK wyniósł 8.178,07 zł. Budynki, w których dewastacje osiągnęły najwyższy poziom Najdroższe zniszczenia (w zł) budynków monitorowanych: B. Głowackiego 34 48 1.904,97 zł B. Głowackiego 2 1.162,33 zł Krasińskiego 36 1.107,00 zł Najdroższe zniszczenia (w zł) budynków niemonitorowanych Letnia 21a-23a, Iwanowskiej 10d Kochanowskiego 28, Broniewskiego 14 3.628,80 zł 3.013,50 zł 25

Przy Kaszowniku 37 37B i 41 41B 2.600,82 zł Kraszewskiego 46/50 2.489,00 zł Legionów 55 1.202,84 zł Wiązowa 23 (garaże) 946,92 zł W roku 2014 wystąpiły zdarzenia o charakterze przestępczym m.in.: podpalenia w budynkach przy ul. Wojska Polskiego 1-5 i 53, ul. Przy Kaszowniku 31, ul. Kołłątaja 22A oraz włamanie do pawilonu przy ul. Matejki 63A. Łączny koszt szkód poniesionych w wyniku tych zdarzeń to kwota: 56.102 zł. Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa otrzymała zwrot ubezpieczenia na kwotę: 39.871 zł. W sprawie podpaleń i włamania toczą się dochodzenia prowadzone przez Komendę Miejską Policji w Toruniu. Monitoring Obrazy z monitoringu są zapisywane i przechowywane w Toruńskim Centrum Zarządzania Kryzysowego przy ul. Legionów 70 76. Danymi dysponuje i wydaje je uprawnionym organom i instytucjom Toruńska Straż Miejska. Zapisy z monitoringu mogą być wydane wyłącznie na wniosek podpisany przez Prezesa Zarządu MSM lub jego zastępcę. W ubiegłym roku Policja skierowała do MSM 41 wniosków o wydanie materiałów z monitoringu wizyjnego. Zestawienie kamer lokalnego monitoringu wizyjnego osiedli mieszkaniowych MSM. Tabela nr 14 Rodzaje kamer 2012 2013 2014 Monitoring oparty o 32 30 31 kamery IP Monitoring oparty o 62 87 95 kamery analogowe Monitoring oparty o 42 45 46 kamery obrotowe Razem 136 162 172 26

System monitoringu miejskiego w zasobach Spółdzielni został zamknięty i obejmuje kamery podłączone do systemu Toruńskiego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności. Zestawienie kosztów związanych z dewastacjami za 2014 rok (w zł) w porównaniu z poprzednimi okresami Tabela nr 15 Osiedle 2012r. 2013 r. 2014 r. AOMiK (razem) 12.480,38 15.723,92 12.818,39 Młodych i Kochanowskiego 10.307,89 9.745,98 7342,40 Brzezina 0 111.35 0 Letnia 2.172,49 5.866,59 5.475,99 AOChiD (razem) 14.474,72 10.923,47 10.520,61 Chrobrego i Antczaka 4.003,47 2.961,04 5.279,50 Dekerta 10.471,25 7.962,43 5.241,11 AOLiK (razem) 10.524,96 14.099,71 8.362,26 Kołłątaja 6.153,13 9.651,80 5.285,01 Lelewela 4.371,83 4.447,91 3.077,25 Ogólne koszty dewastacji i kradzieży 37.480,06 40.747,10 31.701,26 Otrzymane odszkodowanie 760 0 1.300,41 Razem: 36.720,06 40.747,10 30.400,85 Koszty związane z dewastacjami w 2014 ukształtowały się na niższym poziomie niż w 2013 r. 27

Tabela nr 16 Okres 2012r. 2013r. 2014r. Koszt dewastacji netto 36 720 zł 40 747 zł 30.400, zł 45 000 zł Koszt netto dewastacji w zasobach Spółdzielni w latach 2012-2014 40 000 zł 35 000 zł 30 000 zł 36 720 zł 40 747 zł 30.400 zł 25 000 zł 20 000 zł 15 000 zł 10 000 zł 5 000 zł 0 zł 2012r. 2013r. 2014r. E. Zaległości w opłatach za lokale i usługi TVK oraz ich egzekucja Struktura zaległości w opłatach za używanie lokali mieszkalnych wg stanu na dzień 31.12.2014 r. Wyszczególnienie Kwota zaległości (w zł) Stan na dzień 01.01.2014 r. 1.336.756 Stan na dzień 31.03.2014 r. 1.474.038 Stan na dzień 30.06.2014 r. 1.635.370 Stan na dzień 30.09.2014 r. 1.618.247 Stan na dzień 31.12.2014 r. 1.460.080 Przyrost zaległości w okresie 12-miesięcy +123.324 Tabela nr 17 28

Na dzień 31.12.2014 r. zalegają w opłatach 1993 osoby tj. o 367 osób mniej niż w grudniu 2013 roku. Najwięcej osób, bo 1201 posiada zaległości nieprzekraczające jednomiesięcznego naliczenia opłat, co stanowi 60% ogółem zalegających. Udział zaległości do naliczeń wynosi 3,6%. Dodatki mieszkaniowe W 2014 roku zmniejszyła się w porównaniu do roku 2013 liczba osób, które otrzymały dofinansowanie do opłat w postaci dodatku mieszkaniowego. Średnio w 2014 roku korzystały z tej pomocy 263 osoby miesięcznie. W ciągu 2014 roku Urząd Miasta przekazał na konto Spółdzielni z tego tytułu kwotę 537.004,-zł. Przyznane dodatki mieszkaniowe osobom zamieszkującym na osiedlach MSM Kwota przyznanego dodatku (zł) Ilość przyznanych dodatków mieszkaniowych Tabela nr 18 Dodatek na mieszkanie miesięcznie (zł) w 2013 r. w 2014 r. w 2013 r. w 2014 r. w 2013 r. w 2014 r. Os. Młodych, Letnia, 195.821 204.148 100 104 163 164 Kochanowskiego Os. Chrobrego, Dekerta, 228.677 234.167 121 118 157 165 Antczaka Os. Lelewela, Kołłątaja 95.224 98.689 46 41 172 201 R A Z E M 519.722 537.004 267 263 162 170 Poziom i struktura pozostałych zaległości Wyszczególnienie 1.Zaległości w spłatach kredytu wraz z odsetkami 2. Zaległości w opłatach za lokale użytkowe Tabela nr 19 Stan na: Zmiany 01.01.2014 r. 31.12.2014 r. spadek (-) wzrost (+) 80.157 64.890-15.267 95.763 97.044 +1.281 3. Zaległości w opłatach za usługi TVK 386.212 399.019 +12.807 29

W 2014 roku nastąpił spadek zaległości w lokalach mieszkalnych z tytułu spłaty kredytu i odsetek o 19%. Na dzień 31.12.2014 r. zalega w opłatach z tytułu kredytu i odsetek 178 osób. Największy udział (62%) osób ogółem zalegających posiada zaległości do 1 miesiąca. Zaległości dotyczące opłat z tytułu spłat kredytów mieszkaniowych wraz z odsetkami za mieszkania wybudowane z udziałem środków kredytowych z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego wynoszą 42.802 zł, co stanowi 66% ogółem zaległości z tego tytułu. Największy udział (69%) stanowią osoby zalegające z opłatami do jednego miesiąca. Na dzień 31.12.2014 r. zalega w opłatach za najem lokali użytkowych 95 najemców. Należy podkreślić, że 63% wszystkich zaległości w lokalach użytkowych stanowią zaległości dotyczące lokali nieaktywnych tj. przekazanych przez najemców do dyspozycji Spółdzielni. Zaległości te są trudne do ściągnięcia, gdyż firmy (byli najemcy) znajdują się w stanie upadłości. Zaległości za usługi TVK dotyczą 5290 odbiorców. Należy jednak podkreślić, że 4069 osoby (co stanowi 77% wszystkich zalegających) posiada zaległości nieprzekraczające 100,00 zł. Wskaźnik udziału zaległości do naliczeń na 31.12.2014 r. wynosi 2,2%. Ogółem zaległości finansowe wobec Spółdzielni Tabela nr 20 Wyszczególnienie Kwota zaległości (w zł) Stan na dzień 01.01.2014 r. 1.898.888 Stan na dzień 31.03.2014 r. 2.012.509 Stan na dzień 30.06.2014 r. 2.251.991 Stan na dzień 30.09.2014 r. 2.246.406 Stan na dzień 31.12.2014 r. 2.021.033 Przyrost zaległości w okresie 12 miesięcy 30

Zestawienie zaległości finansowych ogółem wobec Spółdzielni w latach 2000 2014 Tabela nr 21 Wyszczególnienie Kwota zaległości (w zł) Udział do naliczeń rocznych w % Stan na dzień 31.12.2000 r. 931.513 3,4 Stan na dzień 31.12.2001 r. 1.256.597 4,3 Stan na dzień 31.12.2002 r. 1.694.779 5,2 Stan na dzień 31.12.2003 r. 1.550.125 4,4 Stan na dzień 31.12.2004 r. 1.340.811 3,6 Stan na dzień 31.12.2005 r. 1.269.331 3,2 Stan na dzień 31.12.2006 r. 1.025.467 2,4 Stan na dzień 31.12.2007 r. 1.048.444 2,4 Stan na dzień 31.12.2008 r. 1.086.730 2,3 Stan na dzień 31.12.2009 r. 1.257.935 2,4 Stan na dzień 31.12.2010 r. 1.586.269 2,8 Stan na dzień 31.12.2011 r. 1.622.887 2,7 Stan na dzień 31.12.2012 r. 1.746.366 3,0 Stan na dzień 31.12.2013 r. 1.898.889 3,1 Stan na dzień 31.12.2014r. 2.021.033 3,1 Udział zaległości do naliczeń rocznych na dzień 31.12.2014 r. wynoszący 3,1% w chwili obecnej nie powoduje komplikacji w bieżącej działalności Spółdzielni. Spółdzielnia podejmuje jednak wszelkie, dostępne prawem działania, aby ten wskaźnik był jak najmniejszy. 31

2000r. 2001r. 2002r. 2003r. 2004r. 2005r. 2006r. 2007r. 2008r. 2009r. 2010r. 2011r. 2012r. 2013r. 2014r. Wielkość długu ( % ) 6 Wielkość zadłużenia w stosunku do naliczeń w latach 2000-2014 5,2 5 4,3 4,4 4 3 3,4 3,6 3,2 2,4 2,4 2,3 2,4 2,8 2,7 3,0 3,1 3,1 2 Kolejne lata Egzekucja należności W 2014 roku Spółdzielnia podejmowała różne działania mające na celu windykację zaległości m. in.: przeprowadzono 1.113 rozmów telefonicznych z dłużnikami, w 2014 roku wysłano 2950 monitów do osób zalegających z opłatami za lokale mieszkalne i użytkowe oraz 2645 wezwań do uregulowania zaległości za usługi TVK, trzykrotnie w 2014 r. wysłano do mieszkańców potwierdzenia stanów kont z tytułu eksploatacji oraz spłaty kredytu i odsetek, trzykrotnie wywieszono informacje o wysokości zadłużeń w poszczególnych klatkach schodowych kierowano sprawy o zapłatę zaległości do sądu i egzekucji komorniczej. W 2014 roku Spółdzielnia skierowała 116 pozwów do sądu o zapłatę zaległości, w tym 103 sprawy z tytułu zadłużenia za lokale mieszkalne, 5 spraw o eksmisję z lokali mieszkalnych, 3 pozwy z tytułu reklamy, 1 pozew z tytułu dobudowy balkonu, 1 pozew z tytułu zadłużenia w lokalu użytkowym, 1 wniosek o stwierdzenie nabycia spadku i 2 wnioski o ustalenie kuratora spadku..na drogę postępowania egzekucyjnego skierowano 112 wniosków o egzekucję należności pieniężnych na łączną kwotę 328.878,06 zł / plus odsetki i koszty sądowe/. 32

4. GOSPODARKA FINANSOWA SPÓŁDZIELNI A/ Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2014 rok. Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2014 rok zostało sporządzone zgodnie z art. 45-54 Ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994r. tekst jednolity /Dz. U. z 2013 r. poz. 330/. Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2014 rok obejmuje: bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, zestawienie zmian w kapitale /funduszu/ własnym, rachunek przepływów pieniężnych. Bilans Spółdzielni na dzień 31.12.2014 roku po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 354.084.095,63 zł, rachunek zysków i strat wykazuje zysk netto, 1.939.841,23 zł. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wartość dodatnią (+) 6.879.589,34 zł. zestawienie zmian w kapitale /funduszu/ własnym, stan funduszy własnych na dzień 31.12.2014 roku kwotę 256.986.626,26 zł. Weryfikacja sprawozdania finansowego została dokonana przez Spółkę,, MASTERFIN z Krakowa w dniach od 09 lutego do 27 marca 2015.r. Rada Nadzorcza Spółdzielni zapoznała się ze sprawozdaniem finansowym w dniu 13 kwietnia 2015 roku. Podmiot badający sprawozdanie finansowe sporządził raport i wydał opinię z badania sprawozdania finansowego za rok 2014 Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu stwierdzając, że przedstawia ono rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółdzielni, sporządzone zostało we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z przepisami prawa na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych. Badający stwierdza, że w Spółdzielni nie występują zagrożenia dla dalszej kontynuacji działalności w roku następnym. 33

Uproszczone sprawozdanie bilansu za 2014 rok Tabela nr 22 Aktywa Stan na koniec Stan na koniec Pasywa Stan na koniec Stan na koniec poprzedniego bieżącego roku poprzedniego bieżącego roku roku obrotowego obrotowego roku obrotowego obrotowego 1 2 3 4 5 6 A. Aktywa trwałe /art. 3 ust. 1 pkt. 13/ 310.501.953,56 297.706.102,36 A. Kapitał /fundusz/ własny I. Wartości niematerialne 107.017,21 86.483,75 I. Kapitał /fundusz/ i prawne /art. podstawowy 3 ust.1 pkt.14, art. 33 1. Koszty - - II. Należne lecz nie zakończonych prac wniesione wkłady rozwojowych /art. 33 na poczet kapitału ust. 2/ podstawowego /wielk. ujemna/ 2. Wartość firmy - - III. Udziały /akcje/ własne /wielkość ujemna/ 3. Inne wartości niematerialne 107.017,21 86.483,75 IV. Kapitał i prawne /fundusz/ zapasowy 4. Zaliczki na - - V. Kapitał /fundusz/ wartości rezerwowy z niematerialne i aktualizacji wyceny prawne II. Rzeczowy 280.047.320,18 268.647.896,12 VI. Pozostałe majątek trwały kapitały /fundusze/ rezerwowe 1. Środki trwałe 272.915.092,31 256.017.265,04 VII. Zysk /strata/ z /art.3 ust1 pkt15/ ubiegłych lat a/ grunty własne 77.819.889,52 75.255.753,94 VIII. Zysk /strata/ netto - - IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego 264.177.496,46 256.986.626,26 150.389.940,77 163.941.912,98 - - - - - - 58.966.227,83 43.072.269,26 53.631.220,42 48.032.602,79 - - 1.190.107,44 1.939.841,23 - - 34

/wielkość ujemna b/ budynki, lokale 191.178.336,79 177.343.792,82 B. Zobowiązania i 96.399.243,50 97.097.469,37 rezerwy na zobowiązania c/ urządzenia 3.820.831,12 3.344.735,67 I. Rezerwy na - - techniczne i maszyny zobowiązania d/ środki transportu - - - - - e/ inne środki trwałe 96.034,88 72.982,61 - - - 2. Środki trwałe w 7.132.227,87 12.630.631,08 - - - budowie III. Należności 30.217.178,17 28.711.284,49 II. Zobowiązania 68.774.280,62 65.396.423,61 długoterminowe długoterminowe IV.Inwestycje długoterminowe /art3 130.438,00 260.438,00 a/ kredyty i pożyczki d/ Inne 68.737.704,18 36.576,44 65.357.285,17 39.138,44 ust1 pkt 17/ a/ w jednostkach 130.438,00 260.438,00 III. Zobowiązania 16.555.846,36 19.366.191,57 pozostałych krótkoterminowe V. Długoterminowe - - - zobowiązania 15.434.940,36 18.971.602,03 rozliczenia międzyokresowe wobec pozostałych jednostek B. Aktywa obrotowe 50.074.786,40 56.377.993,27 - fundusze specjalne 1.120.906,- 394.589,54 /art. 3 ust. 1 pkt. 18/ I. Zapasy 628.352,98 379.352,86 - - - 4. Towary - - IV. Rozliczenia 11.069.116,52 12.334.854,19 międzyokresowe II. Należności 6.007.246,27 5.501.506,52 2. Inne rozliczenia 11.069.116,52 12.334.854,19 krótkoterminowe /art. 3 ust. 1 pkt. 18c/ międzyokresowe /art.39 ust. 2, art. 41/ III. Inwestycje krótkoterminowe 39.833.868,39 46.713.457,73 -długoterminowe 2.319,- 775,00 /art.3 ust.1 pkt.17 i 18b IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3.605.318,76 3.783.676,16 -krótkoterminowe 11.066.797,52 12.334.079,19 Suma aktywów 360.576.739,96 354.084.095,63 Suma pasywów 360.576.739,96 354.084.095,63 35