Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2015 rok

Transkrypt

1 Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2015 rok Toruń, r. 1

2 S P I S T R E Ś C I Strona I. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2015 rok 1. Podstawowe informacje o Spółdzielni 3 2. Sprawy członkowsko-mieszkaniowe oraz gospodarka lokalami użytkowymi 5 3. Gospodarka zasobami spółdzielczymi 9 A. Wyniki działalności GZM w 2015 roku 9 B. Koszty eksploatacji zasobów spółdzielczych 10 C. Zużycie mediów komunalnych i ich koszty 10 D. Remonty, dewastacje 16 E. Zaległości w opłatach za lokale i usługi TVK oraz ich egzekucja Gospodarka finansowa 33 A. Sprawozdanie finansowe za 2015 rok 33 B. Sytuacja finansowa i majątkowa Spółdzielni Sprawy terenowo -prawne Działalność inwestycyjna Działalność społeczno-kulturalna Telewizja kablowa Działalność Biura Obrotu Nieruchomościami 65 2

3 I. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2015 rok 1. Podstawowe informacje o Spółdzielni Spółdzielnia jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS Posiada REGON nr oraz NIP nr Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa zrzesza członków według stanu na r. Spółdzielnia działa na podstawie statutu, którego tekst jednolity został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy w Toruniu w dniu r. W okresie sprawozdawczym organy statutowe pracowały w oparciu o obowiązujące akty prawne, Statut Spółdzielni, regulaminy Spółdzielni oraz Walne Zgromadzenie. Zasady funkcjonowania Walnego Zgromadzenia są ujęte w znowelizowanym statucie Spółdzielni. Walne Zgromadzenie jest najważniejszym organem Spółdzielni i podejmuje najważniejsze decyzje w sprawach jej i jej członków. Zakres decyzji podejmowanych przez Walne Zgromadzenie MSM jest określony w Statucie Spółdzielni. W 2015 roku Walne Zgromadzenie MSM odbyło się w trzech częściach w dniach: 15 czerwca, 16 czerwca oraz 17 czerwca. Wszystkie części Walnego Zgromadzenia odbyły się w Klubie Kameleon przy ul. J. Tuwima 9. Na Walnym Zgromadzeniu członkowie Spółdzielni zapoznali się z rocznymi sprawozdaniami Rady Nadzorczej i Zarządu oraz z projektami uchwał. Walne Zgromadzenie podjęło uchwały w niżej wymienionych sprawach: 1. określono liczbę członków Rady Nadzorczej wybieranych na nową trzyletnią kadencję, 2. wprowadzono zmiany do Statutu Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu, 3. zatwierdzono sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2014 rok, 4. zatwierdzono sprawozdanie z działalności Zarządu Spółdzielni za 2014 rok, 5. udzielono absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni, 6. dokonano podziału zysku Spółdzielni za 2014 rok. Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie zostały ujęte w harmonogramie realizacji uchwał. W trakcie roku Rada Nadzorcza kontrolowała realizację tych wniosków. Sprawozdanie z realizacji uchwał Walnego Zgromadzenia jest przedstawione w dalszej części niniejszych materiałów sprawozdawczych. Rada Nadzorcza przedstawia odrębne sprawozdanie ze swojej działalności. 3

4 W okresie sprawozdawczym Zarząd Spółdzielni pracował w składzie osobowym: - mgr inż. Jerzy Żółkiewicz Prezes Zarządu - mgr inż. Sławomir Konieczka Zastępca Prezesa Zarządu - mgr Ewa Kurczewska Członek Zarządu W 2015 roku Zarząd odbył 54 protokołowane posiedzenia, na których podejmował uchwały i decyzje zgodnie ze swoimi kompetencjami. Przygotowywał projekty uchwał i wniosków przedkładanych Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu. Realizował zatwierdzony przez Radę plan gospodarczo-finansowy Spółdzielni oraz wnioski i uchwały organów statutowych. Rozpatrywał wnioski i podejmował decyzje dotyczące bieżącej działalności Spółdzielni oraz w sprawach indywidualnych członków i innych osób fizycznych lub prawnych. Struktura organizacyjna Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej uwzględnia realizację wszystkich zadań statutowych Spółdzielni oraz podział zasobów na osiedla. Zgodnie z Ustawą o Spółdzielniach Mieszkaniowych zasoby Spółdzielni podzielono na odrębne nieruchomości. W 2015 roku zespół pracowniczy w Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej (według stanu na dzień r.) liczył 100,50 etatów. W ujęciu średniorocznym zatrudnienie wynosiło 96,36 etatu. W tej grupie 39 etatów to pracownicy zatrudnieni w działalnościach, które przynoszą dochody dla Spółdzielni i tym samym mają wpływ na obniżenie kosztów administrowania zasobami Spółdzielni (tj. telewizja kablowa, działalność inwestycyjna, windykacja i reklama). Natomiast 61,50 etatów to pracownicy zatrudnieni w obsłudze, eksploatacji i administrowaniu zasobami naszej Spółdzielni. Szczegółowe informacje dotyczące prac Zarządu są przedstawione w dalszej części sprawozdania. 4

5 2. Sprawy członkowsko-mieszkaniowe oraz gospodarka lokalami użytkowymi DANE PODSTAWOWE Lp. Wyszczególnienie Stan na Członkowie ogółem ( I+II) w tym: I. Osoby fizyczne II. Osoby prawne 3 III. Oczekujący 439 Tabela nr 1 IV. Właściciele i użytkownicy mieszkań będący członkami Spółdzielni w tym: na zasadach lokatorskich na zasadach własnościowych z odrębną własnością członkowie oczekujący na ustanowienie prawa do lokalu x Nieczłonkowie Spółdzielni użytkują 1181 mieszkań w tym: 66 w postaci najmu, 295 w postaci odrębnej własności lokalu, 792 w postaci spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, 28 to mieszkania, których użytkownicy zostali wykluczeni i wykreśleni z członkostwa w Spółdzielni z tytułu zaległości. 5

6 Lp. GOSPODARKA ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I ILOŚĆ MIESZKAŃCÓW Wyszczególnienie Stan na początek roku Zmiana w okresie sprawozdawczym Tabela nr 2 Stan na koniec okresu sprawozdawczego Administracja Osiedla Chrobrego i Dekerta Młodych i Kochanowskiego Lelewela i Kołłątaja Razem (5+6+7) 1. Powierzchnia użytkowa ogółem w tym: lok. mieszkalne lok. użytkowe prawo do wyłącznego korzystania z miejsc postojowych Budynki ogółem w tym: mieszkalne użytkowe Mieszkania ogółem Lokale użytkowe ogółem w tym: lokale użytkowe garaże miejsca postojowe prawo do wyłącznego korzystania z miejsc postojowych Urządzenia techniczne: - dźwigi osobowe ilość klatek z domofonami 6. Liczba mieszkańców Liczba mieszkańców korzystających z dźwigów Pow. użytkowa lokali korzystających z dźwigu Rok 2015 zapoczątkował oddanie do użytkowania bloku przy ul. PCK 31-31C. Trzyklatkowy budynek składa się z 31 mieszkań, 44 miejsc postojowych w hali garażowej, 2 garaży naziemnych i 1 lokalu użytkowego. 6

7 W III kwartale 2015 r. zasiedlony został pierwszy budynek na nowym Osiedlu JAR przy ul. Watzenrodego 11-11B liczący 37 mieszkań, 39 miejsc postojowych w garażu podziemnym oraz 1 lokal użytkowy. Pod koniec roku 2015 zostały oddane do użytkowania dwa budynki przy ul. Freytaga 2-2A i Freytaga 6-6A. Pierwszy blok zawiera 22 mieszkania, 25 miejsc postojowych i 1 lokal użytkowy. W drugim, zasiedlonym w styczniu 2016 roku, znajduje się 20 mieszkań, 24 miejsca postojowe i 1 lokal użytkowy. Informacja o realizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w przedmiocie odrębnych własności Na dzień 31 grudnia 2015 roku wszystkie zabudowane nieruchomości są przygotowane do przenoszenia własności odrębnych na rzecz członków Spółdzielni oraz właścicieli niebędących członkami MSM. Wszystkie wnioski dotyczące przekształceń spółdzielczych praw do lokali w prawo odrębnej własności wykonywane były na bieżąco, jeżeli nie występowały przeszkody formalno-prawne (np. nie przeprowadzono postępowania spadkowego, nie wykonano podziału majątku po rozwiązaniu małżeństwa itp.). W całym 2015 roku dokonano ustanowienia odrębnej własności dla 141 lokali mieszkalnych i użytkowych. W proces przenoszenia własności (akty notarialne oraz czynności przygotowawcze) zaangażowanych było czterech pracowników Spółdzielni. Informujemy ponadto, że na dzień 31 grudnia 2015 roku wyodrębnione są łącznie 3734 lokale mieszkalne i użytkowe w tym garaże i miejsca postojowe. W porównaniu z pozostałymi typami lokali stanowi to 35% ogólnej ich liczby. Na dzień sporządzenia informacji w 19 nieruchomościach przekroczony jest próg 50% lokali z odrębną własnością, co umożliwia powstanie wspólnot. 7

8 GOSPODARKA LOKALAMI UŻYTKOWYMI W 2015 roku wykorzystanie powierzchni lokali użytkowych (zawarte umowy najmu) kształtowało się w granicach 95,42 98,47%. W tabeli poniżej przedstawiono w procentach wielkość najmu sumarycznej powierzchni lokali użytkowych Spółdzielni w poszczególnych miesiącach. Tabela nr 3 Data I/2015 II/2015 III/2015 IV/2015 V/2015 VI/2015 VII/2015 VIII/2015 IX/2015 X/2015 XI/2015 XII/2015 % powierzchni wynajętej do całkowitej Wolne lokale 95,42 96,16 95,95 97,06 97,63 98,47 97,00 96,75 96,13 95,82 96,92 96, W okresie sprawozdawczym Spółdzielnia osiągnęła w tym obszarze działalności gospodarczej (tj. wynajem lokali użytkowych, garaży i miejsc postojowych) przychody w kwocie zł (netto). INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI REKLAMOWEJ SPÓŁDZIELNI W roku 2015 Biuro Reklamy MSM odnotowało przychody ze sprzedaży reklam w łącznej kwocie zł (netto). Podana wielkość nie obejmuje wpływów ze sprzedaży reklam uzyskanych przez TV Toruń. W porównaniu z rokiem 2014, w którym uzyskano przychody w kwocie zł (netto), jest to kwota o zł wyższa od uzyskanej w roku poprzednim. 8

9 3. Gospodarka zasobami spółdzielczymi A. Wyniki działalności GZM w 2015 roku (dochody, koszty i wynik w zł) Wykonanie 2015r. Lp. Działalność Przychody Koszty Tabela nr 4 Wynik (kol.3 - kol.4) I. LOKALE MIESZKALNE, DŹWIGI, LOKALE UŻYTKOWE, GARAŻE I MIEJSCA POSTOJOWE WŁASNOŚCIOWE */-/ II. NADZÓR BUDOWLANY /+/ III. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA GZM /+/ IV. DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA GZM /+/ V. PODATEK DOCHODOWY /-/ VI. WYNIK GZM ZA 2015 ROK /+/ VII. PODZIAŁ ZYSKU ZA 2014 ROK /+/ VIII. WYNIK GZM /+/ Wynik ujemny: * lokale mieszkalne ( ) jest zaplanowany, a jego pokrycie nastąpi przez prowadzoną działalność komercyjną w Spółdzielni. Wyniki pozostałej działalności Spółdzielni innej niż GZM w 2015 roku (dochody, koszty i wynik w zł) Lp. Działalność Przychody WYKONANIE 2015r. Koszty Brutto Tabela nr 5 Wynik I. LOKALE UŻYTKOWE, GARAŻE I MIEJSCA POSTOJOWE W NAJMIE /+/ /+/ II. NAJEM POZOSTAŁEGO MAJĄTKU MSM (ŚCIANY BUDYNKÓW, GRUNTÓW, REKLAMY) /+/ /+/ III. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA /+/ /+/ IV. TELEWIZJA KABLOWA /+/ /+/ V. POZOSTAŁA OPERACYJNA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCJI /-/ */-/ VI. DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA KOMERCJI /+/2.423 /+/ VII. SPRZEDAŻ MAJĄTKU 0 VIII. ZARZĄDZANIE WSPÓLNOTAMI /-/ 661 /-/ 543 IX. ZYSK/STRATA BRUTTO /+/ X. PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH XI. ZYSK NETTO ZA 2015 ROK /+/ * Wynik ujemny na pozostałej operacyjnej działalności komercyjnej to umorzenie przedawnionych należności. Netto 9

10 B. Koszty eksploatacji zasobów spółdzielczych Udział kosztów według grup rodzajowych Lp. Wyszczególnienie Koszty ogółem Tabela nr 6 Struktura kosztów 2015 r. (%) Centralne ogrzewanie 2. Ciepła woda 3. Eksploatacja podstawowa 4. Zimna woda i odprowadzenie ścieków 5. Wywóz nieczystości 6. Eksploatacja dźwigów 7. Gaz w budynkach ze zbiorczym gazomierzem 8. Energia elektryczna ,2 14,0 43,2 12,8 5,4 1,9 0,7 0,8 Razem C. Zużycie mediów komunalnych i ich koszty Zużycie i koszty energii cieplnej Dostawcą ciepła do 167 budynków jest EDF Toruń S.A. Ciepło było zużywane na potrzeby: centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody w 166 budynkach (w tym 2 budynki wspomagane pompami ciepła), centralnego ogrzewania w 1 budynku (bez centralnej ciepłej wody, gdzie podgrzanie wody następuje przy użyciu gazu w mieszkaniu). W grupie 18 budynków na Osiedlu Letnia dla 14 budynków ciepło, zużywane zarówno na potrzeby centralnego ogrzewania jak i centralnej ciepłej wody, wytwarzane jest w budynkowych kotłowniach gazowych, a dla 4 budynków ogrzewania mieszkań i podgrzania wody dokonuje się poprzez mieszkaniowe kotły gazowe. W 4 budynkach na Osiedlu Brzezina ogrzewania mieszkań i podgrzania wody dokonuje się poprzez mieszkaniowe kotły gazowe. W omawianym okresie w rozliczeniach z dostawcą ciepła obowiązywała taryfa wieloczłonowa EC/S1/WI, dla której przedstawiamy poniżej obowiązujące ceny w poszczególnych okresach: 10

11 ceny dotychczasowe ceny nowe % zmiany (styczeń - czerwiec) (lipiec - grudzień) za moc zamówioną (MW) 9 450,16 zł 9 661,95 zł + 2,24 % za zużyte ciepło (GJ) 60,48 zł 62,31 zł + 3,03 % W 2015 roku łączna cena 1 GJ brutto (przedstawiona w poniższym zestawieniu tabelarycznym) obejmuje poniesione koszty z tytułu: zużytego ciepła w GJ łącznie z przesyłem, mocy zamówionej w MW łącznie z przesyłem, wyniosła: Cena łączna ciepła 1 GJ (brutto) w 2015 roku w zł Tabela nr7 % wzrostu 2008 r r r r r r r r. (2015 do 2014) Centralne 56,82 58,25 60,51 66,77 70,84 74,57 82,66 86,36 4,48 ogrzewania Centralna 44,84 48,68 52,11 55,21 58,63 62,54 65,31 67,03 2,64 ciepła woda Razem 51,55 54,19 57,21 61,72 65,54 69,41 74,53 77,18 3,54 Koszty i zużycie ciepła Na podstawie prowadzonej ewidencji kosztów zużycia ciepła można stwierdzić, że w 2015 roku w stosunku do 2014 roku nastąpił: spadek zużytych GJ o 1,90 %, wzrost kosztów ciepła o 1,60 %. Miesięczny poziom kosztów centralnego ogrzewania dla lokali mieszkalnych wynosił w całej Spółdzielni średnio 1,95 zł/m² powierzchni użytkowej miesięcznie. Koszt ten był następujący dla poszczególnych grup budynków: 1,81 zł/m² dla mieszkań z mieszkaniowymi ciepłomierzami, 1,98 zł/m² dla mieszkań z podzielnikami kosztów, 4,83 zł/m² dla mieszkań nieopomiarowanych w budynkach z opomiarowaniem. Natomiast średnia zaliczka na pokrycie kosztów centralnego ogrzewania wynosiła w 2015 roku 2,39 zł/m² powierzchni użytkowej. Na podstawie odczytów wodomierzy mieszkaniowych ustalana jest ilość zużytej podgrzanej wody, natomiast na podstawie wskazań ciepłomierzy znajdujących się w węzłach cieplnych ustala się ilość ciepła skierowanego do podgrzania wody użytkowej. 11

12 W 2015 roku w MSM: - podgrzano ,12 m³ wody - zużyte ciepło na ten cel ,92 GJ - koszty ciepła wg GJ i MW ,16 zł - ilość zużytych GJ na podgrzanie 1 m³ wody 0,4655 GJ Dla mieszkań opomiarowanych w wodomierze opłaty za podgrzanie 1 m³ wody przez okres od stycznia do grudnia 2015 roku naliczane były w wysokości 22,00 zł. Ciepło dostarczone do budynków, zarówno na potrzeby centralnego ogrzewania jak i podgrzania wody, rozliczane jest bezwynikowo, dlatego występujące różnice pomiędzy kosztami a ustaloną opłatą za podgrzanie wody, rozliczane są w ramach pozostałych kosztów ciepła dostarczonego do budynku. Na przestrzeni ostatnich lat ilość ciepła zużyta do podgrzania 1 m³ wody oraz koszt podgrzania wody kształtował się następująco: Ilość ciepła zużyta do podgrzania 1 m³ wody Tabela nr 8 Podgrzewanie wody 2008 r r r r r r r r. ilość zużytych GJ/m³ wody 0,439 0,440 0,451 0,448 0,446 0,471 0,467 0,466 Zużycie zimnej wody i związane z tym koszty W mieszkaniach posiadających wodomierze średnie zużycie wody w całym 2015 roku w przeliczeniu na 1 osobę miesięcznie wyniosło 2,82 m 3. Dla mieszkań nieopomiarowanych wprowadzono od 1 lutego 1999 roku normę zużycia zimnej wody w wielkości 15 m 3 na osobę miesięcznie (ilość zużytej wody i koszt zużycia w mieszkaniach nieopomiarowanych uśredniono i ustalono w takiej samej wysokości dla każdej mieszkającej w zasobach MSM osoby, ponieważ niemożliwe jest ustalenie zużycia wody w mieszkaniach np. w różnych budynkach). Natomiast łączne zużycie wody ustalone na podstawie wodomierzy budynkowych w przeliczeniu na 1 osobę w okresie miesiąca wyniosło 3,03 m 3. 12

13 Zużycie wody w MSM w wybranych latach Tabela nr 9 Rok Ilość zużytej Średnia miesięczna ilość zużycia przez 1 osobę wody ogółem w m 3 Ogółem w mieszkaniach z wodomierzem bez wodomierza r ,08 2,69 15, r ,14 2,81 15, r ,08 2,81 15, r r r r. 2015r ,10 3,08 3,06 3,05 3,03 2,83 2,87 2,80 2,79 2,82 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 W 2015 roku stan opomiarowania mieszkań w wodomierze osiągnął wielkość 99,9%. W trakcie 2015 r. liczba mieszkań nieopomiarowanych w wodomierze w stosunku do 2014 r. zmniejszyła się o 1 (z 8 na 7). Na koniec 2015 r. liczba mieszkań opomiarowanych to Zużycie i koszty dostawy gazu do budynków ze zbiorczymi gazomierzami Rozliczenie kosztów zużycia gazu dla mieszkań w 27 budynkach wyposażonych w zbiorcze gazomierze dokonane było za cały rok 2015 na podstawie comiesięcznych odczytów gazomierzy. Średnio miesięczne zużycie gazu na osobę w m 3 wyniosło: 2010r. 2011r. 2012r. 2013r. 2014r. 2015r. 4,09 3,97 4,12 4,14 4,46 4,02 Zużycie gazu w 2015r. to ilość m 3 i zmalało w stosunku do 2014 r. o m 3. Średni koszt w przeliczeniu na osobę wyniósł 9,06 zł i zawierał się w przedziale od 7,01 zł do 11,35 zł. Energia elektryczna wspólnego użytku Zużycie energii w budynkach mieszkalnych Dla wszystkich zasobów mieszkaniowych Energia elektryczna wspólnego użytku obejmuje oświetlenie wspólnych pomieszczeń (klatek schodowych, korytarzy w tym piwnicznych, suszarni, pralni, wiatrołapów itp.), a także wejścia do budynków oraz 13

14 elektryczne zasilanie instalacji domofonowej. Zużycie energii elektrycznej wspólnego użytku jest wyższe w budynkach wysokich ze względu na zasilanie dźwigów osobowych i całodobowe oświetlenie ich kabin. Średnie zużycie w budynkach niskich w przeliczeniu na osobę miesięcznie w 2015 roku wyniosło 1,69 kwh a w budynkach wysokich 5,88 kwh. W stosunku do 2014 roku zużycie energii elektrycznej było wyższe dla budynków niskich o 0,10 kwh, natomiast dla budynków wysokich niższe o 0,22 kwh. Średnie zużycie miesięczne energii elektrycznej w kwh na osobę dla budynków mieszkalnych wynosiło w poszczególnych, wybranych latach: Rok kwh (osobę) 3,81 3,54 3,53 3,59 3,76 3,65 3,68 3,65 Opłata za energię elektryczną zużytą na potrzeby wspólne od roku do końca 2015 roku wynosiła: - 1,56 zł od osoby mieszkającej w budynkach czteropiętrowych i niższych - 4,55 zł od osoby mieszkającej w budynkach (oddanych do użytku przed rokiem) wyposażonych w windę (w tym 2,99 zł to koszty energii elektrycznej z tytułu eksploatacji windy). Należy zaznaczyć, że osoby mieszkające w tych budynkach na parterze wnoszą opłatę taką, jak w budynkach niskich tj. 1,56 zł od osoby, a mieszkający na I piętrze 3,06 zł od osoby. W budynkach oddanych do użytku po roku mieszkańcy ponoszą koszty energii elektrycznej z tytułu eksploatacji windy w wysokości 0,21 zł/m 2 pow. użytkowej mieszkania. Należy podkreślić, że Zarząd Spółdzielni corocznie negocjuje ceny energii elektrycznej na kolejny rok i wybiera ofertę najkorzystniejszą, obejmującą poszczególne grupy taryfowe. Zużycie energii elektrycznej Tabela nr 10 Zużycie energii elektrycznej Rok w kwh w kwh/osobę 2006 r , r , r , r , r , r , r , r ,79 14

15 Wywóz odpadów komunalnych Zgodnie z obowiązującą ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, od 1 lipca 2013 r. Gmina Miasta Toruń jest odpowiedzialna za wyposażenie nieruchomości zamieszkanych w pojemniki na odpady komunalne oraz za wywóz odpadów w nich zgromadzonych. W 2015 roku Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa złożyła do Urzędu Miasta Torunia 499 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wyniku zmiany liczby osób na poszczególnych nieruchomościach. Aktualizacja oraz złożenie 3 nowych deklaracji dla nowo oddanych budynków znajdujących się przy ul. PCK 31, Watzenrodego 11-11B, Freytaga 6-6A skutkowało zmianą wysokości opłat. Łączna kwota za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla lokali mieszkalnych w 2015 roku wyniosła ,00 zł. liczba złożonych opłata miesięczna deklaracji przekazana do GMT rok ,00 zł W 2015r. nie nastąpiła zmiana opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Miesięczna stawka przedmiotowej opłaty w zależności od liczby osób tworzących gospodarstwo domowe przedstawia poniższa tabela: Gospodarstwo domowe zamieszkałe przez: Selektywne zbieranie odpadów komunalnych Zabudowa wielorodzinna Tabela nr 11 1 osobę 2 osoby 3 osoby 4 i więcej osób 11,00 zł 21,00 zł 30,00 zł 38,00 zł Koszty poniesione na obsługę wywozu odpadów komunalnych dla lokali użytkowych na rzecz MPO sp. z o.o. wyniosła w 2015 roku ,07 zł. 15

16 D. Remonty i dewastacje W okresie sprawozdawczym w całej Spółdzielni wydatki na remonty wyniosły ogółem zł. Gospodarka remontowa w 2015 roku, podobnie jak w latach poprzednich, była podporządkowana strategii oszczędności wody, energii w tym przede wszystkim cieplnej, a także energii elektrycznej. Działania podjęte przez Spółdzielnię zmierzały do poprawy stanu majątku trwałego Spółdzielni pod względem technicznym, sprawności i estetyki, co miało również wpływ na ograniczenie wzrostu kosztów eksploatacyjnych. Podstawowym kryterium określającym stopień pilności realizacji zadań remontowych był stan zużycia technicznego i poprawa warunków eksploatacji budynków oraz usuwanie skutków dewastacji obiektów. Finansowanie remontów odbywało się ze środków funduszu remontowego Spółdzielni. Stan funduszu remontowego, jego tworzenie i wydatkowanie przedstawia tabela nr 12. Dwukrotnie w ciągu każdego roku w MSM przeprowadzane są przeglądy techniczne budynków, co pozwala między innymi na planowanie niezbędnych prac remontowych. Zadania te określa się według stopnia pilności ich realizacji i ujmuje się je w planie rzeczowym robót na dany rok lub na kolejne lata. W 2015 roku w dalszym ciągu realizowano zmianę systemu cieplnego na Osiedlu Młodych. Oprócz efektu energetycznego zmiana systemu ma duże znaczenie dla poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, ponieważ likwiduje się termy gazowe i zastępuje je bezpieczniejszymi węzłami mieszkaniowymi, wykonując przy tym kompleksową modernizację instalacji gazowej. W naszych zasobach przed rozpoczęciem programu likwidacji term gazowych było 20 budynków (592 mieszkania) z termami. Prace rozpoczęto w 2009 roku i do końca 2015 zakończono je w budynkach: Gałczyńskiego 25-27, 29-31, 33-35, Moniuszki 34-40, 42-46, Kraszewskiego 28-30a, Moniuszki 43-45,47-49,51-53, Kraszewskiego 38a-d, Matejki 53-59, Kraszewskiego 32-34, Matejki 52-56, Tuwima 6, 8, 10, 11, 13, 14. Każdorazowo EDF wykonuje nowe węzły i przyłącza do każdego budynku, likwidując tym samym węzły grupowe. 16

17 Środki funduszu remontowego (w zł) Tabela nr 12 Lp. Wyszczególnienie Wykonanie w 2014 roku Wykonanie w 2015 roku I Stan funduszu na początek roku (+) (+) II Zwiększenia funduszu (ogółem) w tym: 1/ wpłaty na remonty -od lokali mieszkalnych i użytkowych, garaży, miejsc postojowych -od lokali mieszkalnych za dźwigi 2/ odpłatność członków za domofony, podzielniki, zadaszenia, 3/ legalizację liczników ciepła i wodomierzy / pozostałe zwiększenia w tym odszkodowania, III Wydatkowano środki (ogółem) na roboty remontowe IV Stan funduszu na koniec roku + ( ) + ( ) W ramach środków na fundusz remontowy realizowane były prace zgodne z planem rzeczowo-finansowym remontów opracowanym corocznie na podstawie potrzeb remontowych wynikających z przeglądów technicznych i zgłoszeń mieszkańców, a mających na celu zapewnienia utrzymania właściwego stanu technicznego budynków zgodnie z przyjętym w 2010 roku planem remontów na lata Ten wieloletni plan stanowił szkielet planów rocznych i zakłada wyrównanie standardów technicznych budynków MSM. Budynki znajdujące się w naszych zasobach reprezentują różnego rodzaju technologie budowy. Ich aktualny stan techniczny jest dobry. 17

18 Podział ww. środków na poszczególne grupy rodzajowe robót pokazuje poniższa tabela. Nakłady na prace remontowe (w zł) Tabela nr 13 Wykonanie w roku L.P Rodzaj wykonanych robót 2014 rok 2015 rok I Roboty dekarsko - blacharskie II Roboty murarsko - malarskie III Roboty ślusarskie IV Roboty stolarskie V Zieleń i mała architektura VI Roboty instalacyjne VII Roboty elektryczne, domofonowe VIII Modernizacja dźwigów IX Termomodernizacja X Roboty remontowe wykonane poza planem XI Odszkodowania XII Montaż podzielników i przełożenia Razem Poniżej przedstawiono wykaz ważniejszych robót remontowych oraz termomodernizacyjnych (w poszczególnych grupach rodzajowych) Roboty dekarsko-blacharskie 1. Wymieniono pokrycia dachu papą termozgrzewalną wraz z obróbkami kominów na 3 budynkach mieszkalnych: Wybickiego 22-22c, Krasińskiego 83/85 i Kraszewskiego 42b. 2. Dokonano naprawy wentylacji stropodachu, pokrycia dachowego i przebudowano kosze zlewowe na 2 budynkach: ul. Przy Kaszowniku 35, Dokonano naprawy dachu na budynku przy ul. Okrężna 6-6c. 18

19 4. Przebudowano kosze zlewowe i wymieniono pokrycie daszków wiatrołapów budynków przy ul. Kołłątaja 22-22c i Zimowa 21-21a. 4. Dokonano remontu głowic kominowych budynków przy ul: Przy Kaszowniku 35, 39 Wybickiego 23-23c, 21-21c, Legionów 53-53e, Lelewela 13-13c. 5. Naprawiono czapki kominowe z pokryciem papą termozgrzewalną na budynkach przy ul. Willowej 7-13 i Bluszczowej Wymieniono 12 włazów dachowych, w tym 5 na budynkach administrowanych przez Administrację Osiedla Lelewela i Kołłątaja oraz 7 w Administracji Osiedla Młodych i Kochanowskiego Roboty murarskie i malarskie 1. Pomalowano klatki schodowe w 36 budynkach (łącznie 96 klatek): ul. Przy Kaszowniku 35, W. Polskiego 47,51, Sienkiewicza 25, Grudziądzka 4a, Letnia 21-23b, Witkowskiego 10-12, Iwanowskiej 6-6d, 8-8d, 10-10d, Wybickiego 23-23c, Lelewela 1-1b, Kołłątaja 5a-5d, Kordeckiego 8-8a, Lelewela 44,44a-46, 46a , Kołłątaja 17-17a, Wybickiego 21-21c, 22-22e, 16-16d, 19-19c, 18b-c, 10b-e, 20a-c, Kołłątaja 19, Małachowskiego 26-26b, 14d, Kraszewskiego 28, Grudziądzka 55-57b I etap, B. Głowackiego I etap, PCK 21-25, Kochanowskiego 28-28a, Tuwima 11,13, Matejki Pomalowano wiatrołapy w 4 budynkach: Zimowa 21-21a, Kołłątaja 29a, Legionów 53b,c, Kołłątaja 12-16a 3. Dokonano remontu zadaszeń wiatrołapów i malowania elewacji do wysokości I piętra, docieplono cokoły i wymieniono okna piwnic w budynkach: przy ul. Młodzieżowa 22-24, Gałczyńskiego i Wykonano remont garaży Lelewela 2-2b taras zielony. 5. Dokonano malowania drzwi do garaży, balustrad balkonowych oraz piwnic w budynku Legionów 29-31, Kilińskiego pionu balkonów 6. Dokonano naprawy balkonów w budynkach: przy ul. Warneńczyka 2-4, Grudziądzka 57-57b, Mickiewicza 55, Tuwima 14 str. północna, Tuwima 13 str. wschodnia, Willowa 7-13, Bluszczowa 26, Matejki 61 str. wschodnia, Małachowskiego 18-18b, Kołłątaja 5-5d II etap, Kołłątaja III etap, Kołłątaja 11a II etap, Letnia 15-15c, Letnia 17-19, Wybickiego 40a/7, św. Józefa 72 ( szt. 6), Wybickiego 18a/35, Antczaka 26b/5. 7. Naprawiono (docieplono) elewacje 11 budynków przy ul. Przy Kaszowniku 33-33b, W. Polskiego 7-9b szczyt zachodni, Kołłątaja 25-25a szczyty + wejścia, Lelewela 3 ściana zachodnia, Lelewela II etap, Kołłątaja 23-23a (szczyt i str. balkonów), Przy 19

20 Kaszowniku 41- murale, Kraszewskiego 28, Matejki 52-56, Gałczyńskiego 21-31, Tuwima Naprawiono podjazdy dla niepełnosprawnych, schody zewnętrzne, podesty, przy budynkach: Kołłątaja 13-15, Kołłątaja 22-22c, 23-23a, Kraszewskiego 4, 6, Broniewskiego Dokonano remontu posadzek w piwnicach: W. Polskiego 53 (ścianki + posadzki I etap), Przy Kaszowniku 31, Przy Kaszowniku 27-(schody do piwnic). 10. Wymieniono podłoża i podłogi skażone ksylamitem w 2 mieszkaniach na Osiedlu Chrobrego. 11. Dobudowano wiatrołapy oraz zamontowano drzwi ze zworą w 2 budynkach przy ul. Antczaka 26a-e 28a-b. 12. Dokonano naprawy dobudowanych balkonów na terenie Administracji Osiedla Chrobrego i Dekerta. 13. Naprawiono lustra balkonowe budynków: Al.700-lecia 12,14,16 oraz Kraszewskiego 2, 4, Naprawiono i pomalowano blacharkę balkonów w budynku przy ul. Żelaznej 1-5 I etap. 15. Naprawiono stopnice schodowe na terenie całych zasobów MSM. 16. Likwidowano graffiti na terenie całych zasobów MSM. 17.Wymieniono lub ułożono klinkier przy bramofonach przy ul. Lelewela 13-13c, Młodzieżowej Roboty ślusarskie 1. Wykonano płotki ogrodzeniowe: na Osiedlu Antczaka, ul. Żelazna 11-11a, Małachowskiego 24-24c, Kołłątaja 15, Legionów (całe ogrodzenie), Kraszewskiego 42b, Gałczyńskiego 53-55, 57-59, Witkowskiego 8, Słowackiego 93, Słowackiego Wymieniono drzwi wejściowe do budynków przy ul. W. Polskiego 1-5, Kołłątaja 18-18b, Kołłątaja 5-5 d, 29-29a, Wybickiego 18-18a, Wybickiego 30-32, Witkowskiego 8d. 3. Dokonano remontu koryt zsypowych: W. Polskiego 49,51,53, Przy Kaszowniku Wymieniono ogrodzenie garażu Wybickiego 18b-c. 5. Wykonano i zamontowano poręcze przy wejściach: Małachowskiego 24-24c, 26-26b. 6. Zamontowano kraty pod balkonami: Małachowskiego Zamontowano kratki wentylacyjne w stropodachach budynków mieszkalnych administrowanych przez Administrację. Osiedla Lelewela i Kołłątaja, Administrację Osiedla Chrobrego i Dekerta oraz Administrację Osiedla Młodych i Kochanowskiego. 20

21 Roboty stolarskie 1. Wymieniono okna piwnic w 19 budynkach przy ul. Broniewskiego 7, 13-13c, Okrężna 6-6c, 8-8b, 10-10b, Lelewela 1-1b, 6-10, Legionów 49, 51-51b, 53-53e, Podgórna 15-23e, Kołłątaja 4-4c, 20-20c, 22-22c, 27-27c, 31-31e, Małachowskiego 24-24c, 26-26b. 2. Wymieniono drzwi wejściowe do piwnic budynków mieszkalnych przy ul. B. Głowackiego 34-48, Mickiewicza 55-55c, W. Polskiego Wymieniono drzwi wejściowe zewnętrzne i wewnętrzne budynku przy ul. Małachowskiego 18-18b, 20-20a, 22-22a. Zieleń i mała architektura 1. Wykonano chodniki z kostki polbruk na ternie MSM na powierzchni około 2400 m Wykonano nalewki bitumiczne przy ul. B. Głowackiego 2, Grudziądzka 51b-61a. 3. Wymieniono opaski przy budynku Matejki Naprawiono ogrodzenie ul. Kilińskiego Naprawiono drogi po zimie na terenie MSM. Roboty instalacyjne 1. Wymieniono instalację gazową w mieszkaniach wraz z wymianą podejścia pod gazomierz i zaworu odcinającego w 5 budynkach przy ul. Przy Kaszowniku 27,31, Kraszewskiego 42b, 46/50, Gałczyńskiego Dokonano legalizacji ciepłomierzy w ilości 55 szt. 3 budynkach przy ul. Kołłątaja 17-17a, 19-21, Wybickiego 40a-b. 3. W ramach legalizacji wymieniono wodomierze zwykłe na nowe z odczytem radiowym w ilości 2693 szt. w budynkach przy: Moniuszki 34-40, 42-46, 43-45, 47-49, 51-53, Gałczyńskiego 25-27, 29-31, 33-35, Tuwima 6, 8, 10, 11, 13,14, Matejki 52-56, 53-59, 60-64, Kraszewskiego 28-30, 32-34, 38a-38d, W. Polskiego 7-9b, 23-31, 13-21, 53, Warneńczyka 6-8, Kołłątaja 19-21, 17-17a, Wybickiego 40a-b, Iwanowska 6,8,10,Witkowskiego Wymieniono termy gazowe na mieszkaniowe węzły cieplne w budynkach przy ul. Tuwima 6, 8, Wymieniono zawory termostatyczne podpionowe na instalacji c. c. w.: W. Polskiego 1-5, 7-9b,13-21, 23-31, 33-41, Warneńczyka 2-4, 6-8, 10-12, Młodzieżowa 22-24,

22 6. Wymieniono zwory podpionowe i odcinające na instalacji ciepłej i zimnej wody w budynku przy ul. Lelewela 1-1b, 13-13c, Wiązowa 7-7a, 9-11a, 13-15, Ogrodowa 10-12, Wybickiego 34-40, Małachowskiego 24a-c, 24d. 7. Wymieniono zawory termostatyczne przy grzejnikach w mieszkaniach w budynkach przy ul. W. Polskiego 13-21, 23-31, 33-41, 1-5, 7-9b, Warneńczyka 2-4, 6-8, Młodzieżowa 22-24, Legionów 29-31, Legionów 53-53e, Kilińskiego Wymieniono poziomy cyrkulacji c.w. wraz z zaworami podpionowymi w budynkach Słowackiego 93-93a, 104, Zlikwidowano grzejniki na klatkach schodowych budynków: Małachowskiego 26-26b, Lelewela 1-1b, Legionów 53-53e, Kołłątaja 4-4c. 10. Wymieniono grzejniki na klatkach schodowych w budynku przy ul. Gałczyńskiego Wymieniono poziomy kanalizacji w budynkach przy ul. Przy Kaszowniku 31, W. Polskiego 13-21, Antczaka 24a-d. 12. Dokonano dezynfekcji wentylacji mechanicznej budynku Małachowskiego 28-28a. 13. Przebudowano studnie kanalizacyjną przy ul. Małachowskiego 12/Krótka Wykonano przyłącza wody do celów sprzątania klatek schodowych. 15. Zamontowano separator powietrza w węźle przy ul. Kraszewskiego 42b. 16. Wymieniono rury podstropowe wg potrzeb Administracji Osiedla Chrobrego i Dekerta. Roboty elektryczne 1. Dokonano pomiaru instalacji odgromowej w 20 budynkach. 2. Wykonano badanie rezystancji i ochrony przeciwporażeniowej w 18 budynkach. 3. Dokonano pomiaru instalacji elektrycznej w mieszkaniach w zasobach Osiedla Kochanowskiego i Chrobrego. 4. Wykonano samoczynne załączanie oświetlenia klatek schodowych w 21 budynkach: przy ul. Al.700-lecia 12, 14, 16, Wybickiego 21-21c, 23-23c, Grudziądzka 4a, Grudziądzka 55-57b, Głowackiego 34-48, Gałczyńskiego 53-55, 57-59, Tuwima 13, 11, Kołłątaja 22-22c, 20-20c, 17-17a, 19-21, Okrężna 6-6c, Mickiewicza 55-55c, Sienkiewicza 25, Legionów 53-53e, Lelewela 1-1b. 5. Wymieniono bramofony w 28 budynkach przy ul. Kraszewskiego 2, 4, 6, Kraszewskiego 38-38d, Tuwima 13,14, Gałczyńskiego 25-27, 29-31, 33-35, Moniuszki 43-45, 51-53, Wiązowa 7-7a, Lelewela 13-13c, 1-1b, 6-10b, Wybickiego 19-19c, 21-21c, 23-23c, 16-16c, Małachowskiego 24-24c, 26-26b, Kołłątaja 6-10, 4-4c, 29-29a, Przy Kaszowniku 29-29b, 37-37b, Sienkiewicza 25, Broniewskiego 13,-13c. 22

23 6. Wymieniono instalację elektryczną w budynkach przy ul. Kraszewskiego 46/50, 42b. 7. Wymieniono tablice energetyczne w budynkach przy ul. Małachowskiego 22-22c, Kołłątaja 20-20c, 29-29a, Legionów 53-53e, Wybickiego 16-16c. 8. Wymieniono obwody SZR w budynkach przy ul. Kraszewskiego 46/50, 42b, Głowackiego 4-16a, 34-48, Dekerta 19, Matejki 61, 65, Gałczyńskiego Zamontowano lampy parkowe Wybickiego 10b-e, Antczaka Uporządkowano instalację elektryczną na klatkach schodowych budynków: PCK 21-25, Przy Kaszowniku 35, W. Polskiego 47, Dokonano regulacji i naprawy podgrzewania podjazdów przy budynku B. Głowackiego 24/Rejtana 6, Krasińskiego 34-36a, Słowackiego , św. Józefa 72, Hurynowicz 9, Zimowa 21-21a, Lelewela 32, Lelewela 44 rynny, Lelewela 50, Tuwima 9, Matejki 63, Małachowskiego 14. Prace dźwigowe 1. Zamontowano nowe dźwigi w budynkach przy ul. Słowackiego 104, Głowackiego 46, 16a, 48. Prace termomodernizacyjne 1. Ocieplono stropy piwnic budynków mieszkalnych: Wybickiego 22-22e I etap i fragment stropu piwnicy Gałczyńskiego 55. Dewastacje w zasobach Spółdzielni Z dokonanego porównania kosztów poniesionych na pokrycie szkód po dewastacjach mających miejsce na terenie Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu w roku 2015 wynika, iż wzrosły one w stosunku do roku Po odliczeniu uzyskanego przez poszczególne administracje osiedli odszkodowania, wydatki poniesione na naprawy wynoszą netto ,58 zł (31.701,26 zł w 2014 r., ,10 zł w 2013 r.). Najwyższe koszty związane z usuwaniem skutków wandalizmu obejmują naprawę uszkodzonych szlabanów, bram wjazdowych i garażowych, a także usuwanie graffiti i wymianę zbitych szyb. Wszystkie wymienione pozycje rokrocznie zawyżają wydatki przeznaczone na pokrycie szkód wynikających z innych przyczyn niż eksploatacja, czy modernizacja zasobów Spółdzielni. 23

24 Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa otrzymała zwrot ubezpieczenia za uszkodzenia bram i szlabanów w kwocie ,69 zł. Do najkosztowniejszych (w zł) dla Spółdzielni skutków dewastacji 2015 r. należało: - uszkodzenia szlabanów, bram wjazdowych i garażowych ,50 zł - usuwanie graffiti ,16 zł - wymiana zbitych szyb 9.214,27 zł - dewastacje placów zabaw 3.362,90 zł - dewastacja kratek wycieraczek 2.592,00 zł - kradzież samozamykaczy 2.200,78 zł - naprawa ogrodzenia 1.968,00 zł Najczęstsze i najdroższe zniszczenia w poszczególnych Administracjach Osiedlowych Administracja Osiedla Młodych i Kochanowskiego: - uszkodzenia szlabanów i bram zł - wybite szyby w drzwiach wejściowych zł - graffiti na elewacjach zł - dewastacja kratek-wycieraczek zł - naprawa urządzeń na placach zabaw zł - naprawa ogrodzenia zł - wymiana kraty w wyjściu na dach zł Łączny koszt dewastacji w zasobach administracji osiedla w 2015 r. wyniósł ,00 zł. Kwota uzyskana z odszkodowania to: zł. Administracja Osiedla Chrobrego, Dekerta i Antczaka: - naprawa szlabanów ,40 zł - wymiana wybitych szyb w drzwiach wejściowych 2.705,18 zł - kradzieże samozamykaczy 2.200,78 zł - uszkodzenia kabin dźwigowych 1.718,76 zł - naprawa urządzeń na placach zabaw 1.020,90 zł Łączny koszt dewastacji w zasobach administracji osiedla w 2015 r. to ,92 zł. 24

25 Administracja Osiedla Lelewela i Kołłątaja: - wymiana uszkodzonych mechanicznie bram wjazdowych i garażowych ,10 zł - likwidacja napisów i rysunków typu graffiti 6.887,16 zł - wymiana zbitych szyb 2.054,09 zł Łączny koszt dewastacji w zasobach administracji osiedla w 2015 r. to ,35 zł. Kwota uzyskana z odszkodowania wynosi ,69 zł. Budynki, w których dewastacje osiągnęły najwyższy poziom Najdroższe zniszczenia (w zł) budynków monitorowanych: Małachowskiego ,10 Wybickiego 20a-c 5.904,00 B. Głowackiego 4-16a 1.429,64 Przy Kaszowniku ,98 Najdroższe zniszczenia (w zł) budynków niemonitorowanych: Krasińskiego ,00 Moniuszki 43-45, 47-49, ,00 (w tym nr monitorowane) Witkowskiego ,00 Iwanowskiej 8-8d 1.900,00 Kraszewskiego ,00 Kilińskiego ,00 Łączna kwota zwrotu za poniesione szkody otrzymana od ubezpieczyciela to: ,69 zł. 25

26 Monitoring Monitoring wizyjny w zasobach Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej funkcjonuje w oparciu o trzy platformy technologiczne: kamery obrotowe i stacjonarne IP działające z wykorzystaniem wyodrębnionej sieci światłowodowej będącej składnikiem infrastruktury TVK. Materiały uzyskane za pomocą kamer archiwizowane są w Toruńskim Centrum Zarządzania Kryzysowego, a zapisy wydawane są uprawnionym podmiotom (Policji, Zarządowi MSM oraz Zarządowi SM Kopernik, w której zasobach pracuje 25 naszych kamer) przez Toruńską Straż Miejską; kamery stacjonarne IP, z których obrazy są zapisywane i archiwizowane na serwerze będącym do dyspozycji TVK; kamery stacjonarne analogowe, z których obrazy rejestruje się na urządzeniach działających lokalnie w miejscach objętych monitoringiem przez daną grupę kamer. W ubiegłym roku, w sprawie udostępnienia danych uzyskanych z monitoringu, do MSM wpłynęło 48 wniosków od policji, natomiast 154 wnioski zostały skierowane do Toruńskiej Straży Miejskiej Zestawienie kamer lokalnego monitoringu wizyjnego osiedli mieszkaniowych MSM Tabela nr 14 Rodzaje kamer Monitoring oparty o kamery IP (rejestracja w TVK) Monitoring oparty o kamery analogowe (rejestracja w miejscu instalacji) Monitoring oparty o kamery obrotowe i stacjonarne (rejestracja w Toruńskim Centrum Zarządzania Kryzysowego) Razem

27 Zestawienie kosztów związanych z dewastacjami za 2015 rok (w zł) w porównaniu z poprzednimi okresami Tabela nr 15 Osiedle 2013 r r r. AOMiK (razem) , , ,00 Młodych i Kochanowskiego 9.745, , Brzezina 111, ,00 Letnia 5.866, , ,00 AOChiD (razem) , , ,92 Chrobrego i Antczaka 2.961, , ,25 Dekerta 7.962, , ,67 AOLiK (razem) , , ,35 Kołłątaja 9.651, , ,15 Lelewela 4.447, , ,20 Ogólne koszty dewastacji i kradzieży , , ,27 Otrzymane odszkodowanie , ,69 Razem: , , ,58 Koszty netto dewastacji w zasobach Spółdzielni w latach Okres 2012 r r r r. Koszty dewastacji netto zł zł zł zł Tabela nr 16 Koszty netto dewastacji w zasobach Spółdzielni w latach zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł r r r r. 27

28 Graficzne przedstawienie kosztów netto (w zł) związanych z dewastacją w porównaniu do powierzchni użytkowej Okres 2012 r r r r. Powierzchnia użytkowa (w m²) m² m² m² m² Koszty netto zł zł zł zł Tabela nr 17 Graficzne przedstawienie kosztów netto (w zł) związanych z dewastacją w porównaniu do powierzchni użytkowej zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł m² m² m² m² 2012 r r r r. Na wysokie koszty dewastacji w roku 2015, znaczący wpływ miały uszkodzenia mechaniczne bram garażowych oraz szlabanów, które wyniosły ,50 zł. Spółdzielnia podejmuje systematyczne działania w celu zminimalizowania dewastacji. E. Zaległości w opłatach za lokale i usługi TVK oraz ich egzekucja Struktura zaległości w opłatach za używanie lokali mieszkalnych wg stanu na dzień r. Tabela nr 18 Wyszczególnienie Kwota zaległości (w zł) Stan na dzień r Stan na dzień r Stan na dzień r Stan na dzień r Stan na dzień r Spadek zaległości w okresie 12-miesięcy

29 Na dzień r. w opłatach zalega 1827 osób tj. o 166 osób mniej niż w grudniu 2014 roku. Najwięcej osób, bo 1133, posiada zaległości nieprzekraczające jednomiesięcznego naliczenia opłat, co stanowi 62% ogółem zalegających. Udział zaległości do naliczeń wynosi 3,0%. Dodatki mieszkaniowe W 2015 roku zmniejszyła się w porównaniu do roku 2014 liczba osób, które otrzymały dofinansowanie do opłat w postaci dodatku mieszkaniowego. Średnio w 2015 roku korzystało z tej pomocy 235 osób miesięcznie. W ciągu 2015 roku Urząd Miasta przekazał na konto Spółdzielni z tego tytułu kwotę ,00 zł. Przyznane dodatki mieszkaniowe osobom zamieszkującym na osiedlach MSM Kwota przyznanego dodatku (zł) Ilość przyznanych dodatków mieszkaniowych Tabela nr 19 Dodatek na mieszkanie miesięcznie (zł) w 2014 r. w 2015 r. w 2014 r. w 2015 r. w 2014 r. w 2015 r. Os. Młodych, Letnia, Kochanowskiego Os. Chrobrego, Dekerta, Antczaka Os. Lelewela, Kołłątaja R A Z E M Poziom i struktura pozostałych zaległości Tabela nr 20 Stan na: Zmiany Wyszczególnienie spadek (-) r r. wzrost (+) 1. Zaległości w spłatach kredytu wraz z odsetkami Zaległości w opłatach za lokale użytkowe Zaległości w opłatach za usługi TVK W 2015 roku nastąpił spadek zaległości w lokalach mieszkalnych z tytułu spłaty kredytu i odsetek o 17%. 29

30 Na dzień r. zalega w opłatach z tytułu kredytu i odsetek 220 osób. Największy udział (70%) osób ogółem zalegających posiada zaległości do 1 miesiąca. Zaległości dotyczące opłat z tytułu spłat kredytów mieszkaniowych wraz z odsetkami za mieszkania wybudowane z udziałem środków kredytowych z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego wynoszą zł, co stanowi 80% ogółem zaległości z tego tytułu. Największy udział (74%) stanowią osoby zalegające z opłatami do jednego miesiąca. Na dzień r. zalega w opłatach za najem lokali użytkowych 74 najemców. Należy podkreślić, że 56% wszystkich zaległości w lokalach użytkowych stanowią zaległości dotyczące lokali nieaktywnych tj. przekazanych przez najemców do dyspozycji Spółdzielni. Zaległości te są trudne do ściągnięcia, gdyż firmy (byli najemcy) znajdują się w stanie upadłości. Zaległości za usługi TVK dotyczą 4762 odbiorców. Należy jednak podkreślić, że 3697 osób (co stanowi 78% wszystkich zalegających) posiada zaległości nieprzekraczające 100,00 zł. Wskaźnik udziału zaległości do naliczeń na r. wynosi 2,1%. Ogółem zaległości finansowe wobec Spółdzielni Tabela nr 21 Wyszczególnienie Kwota zaległości (w zł) Stan na dzień r Stan na dzień r Stan na dzień r Stan na dzień r Stan na dzień r Spadek zaległości w okresie 12 miesięcy

31 Zestawienie zaległości finansowych ogółem wobec Spółdzielni w latach Tabela nr 22 Wyszczególnienie Kwota zaległości (w zł) Udział do naliczeń rocznych w % Stan na dzień r ,4 Stan na dzień r ,3 Stan na dzień r ,2 Stan na dzień r ,4 Stan na dzień r ,6 Stan na dzień r ,2 Stan na dzień r ,4 Stan na dzień r ,4 Stan na dzień r ,3 Stan na dzień r ,4 Stan na dzień r ,8 Stan na dzień r ,7 Stan na dzień r ,0 Stan na dzień r ,1 Stan na dzień r ,1 Stan na dzień r ,6 Udział zaległości do naliczeń rocznych na dzień r. wynoszący 2,6% w chwili obecnej nie powoduje komplikacji w bieżącej działalności Spółdzielni. Spółdzielnia podejmuje jednak wszelkie dostępne prawem działania, aby ten wskaźnik był jak najmniejszy. 31

32 2000r. 2001r. 2002r. 2003r. 2004r. 2005r. 2006r. 2007r. 2008r. 2009r. 2010r. 2011r. 2012r. 2013r. 2014r. 2015r. Wielkość długu ( % ) Tabela nr 23 6 Wielkość zadłużenia w stosunku do naliczeń w latach ,2 5 4,3 4, ,4 3,6 3,2 2,4 2,4 2,32,4 2,8 2,7 3,0 3,1 3,1 2,6 2 Kolejne lata Egzekucja należności W 2015 roku Spółdzielnia podejmowała różne działania mające na celu windykację zaległości m. in.: przeprowadzono 959 rozmów telefonicznych z dłużnikami, w 2015 roku wysłano 2783 monity do osób zalegających z opłatami za lokale mieszkalne i użytkowe oraz 4326 wezwań do uregulowania zaległości za usługi TVK, trzykrotnie w 2015 r. wysłano do mieszkańców potwierdzenia stanów kont z tytułu eksploatacji oraz spłaty kredytu i odsetek, kierowano sprawy o zapłatę zaległości do sądu i egzekucji komorniczej. W 2015 roku Spółdzielnia skierowała do sądu 159 pozwów o zapłatę zaległości, w tym 83 sprawy z tytułu zadłużenia za lokale mieszkalne, 3 sprawy z tytułu zadłużenia w opłatach za lokale użytkowe, 68 spraw z tytułu zadłużenia za usługi TVK, 1 sprawę z tytułu eksmisji z lokalu mieszkalnego, 1 sprawę z tytułu zadłużenia za garaż, 1 sprawę z tytułu korzystania z hali parkingowej, 1 wniosek o ustalenie kuratora w postępowaniu egzekucyjnym oraz 1 wniosek o ustalenie kuratora spadku. Na drogę postępowania egzekucyjnego skierowano 118 wniosków o egzekucję należności pieniężnych na łączną kwotę ,18 zł (plus odsetki i koszty sądowe). 32

33 4. GOSPODARKA FINANSOWA A. Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2015 rok Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2015 rok zostało sporządzone zgodnie z art Ustawy o rachunkowości z dnia r. tekst jednolity (Dz. U. z 2013 r. poz. 330). Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2015 rok obejmuje: bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, rachunek przepływów pieniężnych. Bilans Spółdzielni na dzień roku po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę ,33 zł, rachunek zysków i strat wykazuje zysk netto, ,36 zł sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wartość ujemną (-) ,15 zł zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, stan funduszy własnych na dzień roku kwotę ,17 zł. Weryfikacja sprawozdania finansowego została dokonana przez Spółkę,,MASTERFIN z Krakowa w dniach od 9 lutego do 31 marca 2016 r. Rada Nadzorcza Spółdzielni zapoznana została ze sprawozdaniem finansowym w dniu 11 kwietnia 2016 roku. Podmiot badający sprawozdanie finansowe sporządził raport i wydał opinię z badania sprawozdania finansowego za rok 2015 Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu. Stwierdzono, że sprawozdanie przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółdzielni oraz sporządzone zostało we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z przepisami prawa na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych. Badający stwierdza, że w Spółdzielni nie występują zagrożenia dla dalszej kontynuacji działalności w roku następnym. Uproszczone sprawozdanie bilansu za 2015 rok. 33

34 Aktywa Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego Stan na koniec bieżącego roku obrotowego Pasywa Tabela nr 24 Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego Stan na koniec bieżącego roku obrotowego A. Aktywa trwałe , ,56 A. Kapitał /fundusz/ , ,17 /art. 3 ust. 1 pkt. 13/ własny I. Wartości niematerialne , ,26 I. Kapitał /fundusz/ , ,18 i prawne /art. 3 ust.1 pkt.14, art. 33 podstawowy 1. Koszty - II. Należne lecz nie - - zakończonych prac wniesione wkłady rozwojowych /art. 33 ust. 2/ na poczet kapitału podstawowego /wielkość ujemna/ 2. Wartość firmy - III. Udziały /akcje/ - - własne /wielkość ujemna/ 3. Inne wartości niematerialne i prawne , ,26 IV. Kapitał /fundusz/ zapasowy Zaliczki na - - V. Kapitał /fundusz/ , ,81 wartości rezerwowy z niematerialne i aktualizacji wyceny prawne II. Rzeczowy , ,01 VI. Pozostałe , ,82 majątek trwały kapitały /fundusze/ rezerwowe 1.Środki trwałe , ,88 VII. Zysk /strata/ z - /art.3 ust1 pkt15/ ubiegłych lat a/ grunty własne , ,55 VIII. Zysk /strata/ , ,36 netto - IX. Odpisy z zysku - netto w ciągu roku obrotowego /wielkość ujemna b/ budynki, lokale , ,48 B. Zobowiązania i , ,16 rezerwy na zobowiązania c/ urządzenia , ,63 I. Rezerwy na - techniczne i maszyny zobowiązania d/ środki transportu e/ inne środki trwałe , , Środki trwałe w budowie , , III. Należności , ,29 II.Zobowiązania , ,82 długoterminowe długoterminowe IV. Inwestycje , ,00 a/ kredyty i pożyczki , ,98 długoterminowe d/ inne /art3 ust1 pkt 17/ , ,84 a/ w jednostkach , ,00 III.Zobowiązania , ,02 pozostałych V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe B. Aktywa obrotowe /art. 3 ust. 1 pkt. 18/ krótkoterminowe zobowiązania , ,09 wobec pozostałych jednostek , ,77 - fundusze specjalne , ,93 34