OPIS PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GCKIR Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 89/2015 Wójta Gminy Bierawa z dnia 24 sierpnia 2015r. ZA I PÓŁROCZE 2015 P r z y c h o d y : Przychody GCKiR w I półroczu 2015 wyniosły 571561,96 zł w tym : dotacja z budżetu Gminy 500000,00 zł. dotacja ze środków unijnych 6575,60 zł. darowizny 4133,97 zł. przychody pozostałe 60852,39 zł. Przychody pozostałe w Gminnym Centrum Kultury i Rekreacji to:» przychody z dzierżawy pomieszczeń czynsze 15065,34 zł.» przychody z prowadzonej działalności kulturalnej 7015,18 zł.» wynajem pomieszczeń kawiarni i sal 29167,30 zł.» pozostałe przychody (usługi ksero, wpłaty za stłuczone naczynia, prowadzenie zajęć profilaktycznych, odsetki od nieterminowych wpłat, przychody z tytułu refakturowania kosztów, przychody netto ze sprzedaży towarów i in.) 9604,57 zł. K o s z t y : Koszty GCKiR w Bierawie w I półroczu roku 2015 r. wyniosły 607 155,06 zł. w tym: wynagrodzenia osobowe 316799,29 zł. umowy / zlecenia 31222,00 zł. w tym: instruktorzy 3355,00 zł umowy dot. działalności kulturalnej 6730,00 zł.
pozostałe um/zlec 21137,00 zł. składki ZUS 60859,89 zł. odpis na ZFŚS 15734,35 zł. koszty podatku VAT 174,84 zł. koszty amortyzacji 14567,41 zł. zużycie materiałów 70380,20 zł. zbiory biblioteczne 6815,58 zł. prasa do czytelni bibliotecznych 412,92 zł. art. biurowe i administracyjne 3976,83 zł. środki czystości 3143,37 zł. opał (olej, węgiel) 30980,43 zł. koszty samochodu służbowego 2283,63 zł. zakup mat. dot. działalności kulturalnej (nagrody, słodycze, upominki, rekwizyty na konkursy, imprezy dla dzieci, festyny i in.) 9183,87 zł. drobne bieżące naprawy, remonty 2639,96 zł. materiały dot. wynajmu pomieszczeń 2989,93 zł. pozostałe materiały ( meble do biblioteki Bwa, doposażenie kuchni, gablota informacyjna, zasobnik do pieca STK,, i in ) 7953,68 zł. zużycie energii 30341,85 zł. energia elektryczna 25739,12 zł. energia cieplna 3331,72 zł. zużycie wody 1271,01 zł. usługi obce 53 593,02 zł.
usł. telekomunikacyjne 2074,89 zł. usł. komunalne 5521,57 zł. usługi działalności kulturalnej (zespoły muzyczne,obsługa muzyczna festynów, i in.) 32999,30 zł. usł. pozostałe (naprawa i serwis klimatyzatorów, monitoring, konserwacja dźwigu dla niepełnosprawnych, konserwacja kserokopiarek, dekoracje Sali, aktualizacje programów komputerowych, przeglądy kas fiskalnych, przegląd techniczny budynków inne) 12997,26 opłaty administracyjne 1579,41 zł. usługi bankowe 525,46 zł. podróże służbowe 1288,73 zł. świadczenia na rzecz pracowników 3251,80 zł. ubezpieczenia 1514,89 zł. pozostałe koszty finansowe i operacyjne (odpisy aktualizacyjne odsetek od należności spornych, koszty refakturowania, koszty zakupu towarów) 5321,92 zł. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ Z TYT. DOSTAW I USŁUG NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015 R Stan należności 3 177,47 zł. w tym wymagalne: 0 zł. Identyfikator Nr kontrach Numer zewnętrzny Kwota należności W tym wymagalne Ciech Pol 24 FAS/49/2015 1 199,18 HPS 127 FAS/53/2015 189,07 Poczta Polska 25 FAS/51/2015 1 211,91 Orange Polska 3 FAS/50/2015 577,31 Zaktualizowana należność sporna wraz odsetkami
Identyfikator Tytuł Kwota Węzik Należność główna 2 500,00 Węzik Odsetki 498,23 Stan zobowiązań 11 791,81 zł. Identyfikator Nr kontr Numer zewnętrzny Kwota należności Hurtownia Aga 377 1931/2015 866,89 Colo 144 FA/000722/2015/D 178,50 Corrente 961 24559/2015/OEE 22,55 Enzbud 596 755/2015 123,00 Fiesta 1057 23/2015 4 160,00 FRDL 820 1505103096 339,00 L&L Pack 783 3164/2015 1 155,18 Leonis 938 23 750,00 Milan 44 111/2015 93,94 40/2015 45,32 Nad Mar 893 3/06/2015 245,00 Paris 124 128/06/2015 168,00 Remondis 22 4212826804 890,11 T Mobile 6 528282930615 212,20 W tym Wymagalne Tauron Dystrybucja 4 748002889 4120121908 412012907 ZAiKS 130 FM/A/203/M2015M/06/0529 FM/A/203/2015/06/2113 ZGKiM 9 471 60/CO/2/2015 502 81/WODA/2/2015 209,44 745,59 32,69 369,00 73,80 771,10 149,52 145,62 45,36
STOPIEŃ ROZLICZENIA DOTACJI BUDŻETOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2015 Plan dotacji Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie wyniósł 1 000,000 zł. z czego na dzień 30.06.2015 instytucja otrzymała 500 000,00 zł tj. 50 %. Oprócz dotacji z budżetu Gminy na przychody instytucji składają się również przychody z dotacji Unii Europejskiej w wysokości 6575,60 zł, darowizny działalności 4133,97 zł., oraz inne przychody 60852,39 zł, które łącznie w I półroczu 2015 wyniosły 71561,96 zł. Łącznie przychody wynoszą w I półroczu 2015 571561,96 zł. Dotacja w szczególności została wydatkowana na pokrycie kosztów działalności bieżącej koszty utrzymania placówek, oraz wynagrodzenia i pochodne. Do Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie należą wymienione obiekty: Dom Kultury w Bierawie Dom Kultury w Dziergowicach Dom Kultury w Starej Kuźni Klub w Korzonku Klub w Brzeźcach Sala Domu Ludowego w Brzeźcach Klub w Starym Koźlu Strzelnica w Solarni Z dotacji organizatora w pierwszym półroczu 2015 GCKiR miało możliwość opłacenia wynagrodzeń z tytułu umów o pracę na co przeznaczono kwotę 316799,29 zł., koszty składek ZUS z umów o pracę oraz umów zleceń 60859,89 zł., koszty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 15734,35 zł. Instytucja opłaciła także energię elektryczną, cieplną i zużycie wody w placówkach GCKiR na kwotę 30341,85 zł. Dla Domu Kultury w Dziergowicach, Starej Kuźni, Klubu w Starym Koźlu, oraz w Brzeźcach zakupiono opał (olej opałowy, węgiel) na wartość 30 980,43, oraz usł. telekomunikacyjne, transportowe, komunalne i pozostałe usługi obce 20593,72 zł.
Szacunkowo koszty te zostały kwotowo pokryte otrzymaną dotacją. Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie finansuje także zakup artykułów biurowych to 3 976,83 zł., środki czystości to wartość 3143,37 zł., zakup paliwa i materiałów do samochodu służbowego 2283,63 zł., zakup materiałów na drobne naprawy w placówkach 2639,96 zł. Zakupiono także materiały pozostałe służące bieżącej działalności o wartości 7953,68 zł. ( m. in. meble do biblioteki Bierawa, doposażenie kuchni, gablota informacyjna, zasobnik do pieca STK, i in.) Materiały służące na wynajem pomieszczeń (dekoracje, kwiaty, gaz i in) to wartość 2989,93 Opłacone zostało ubezpieczenie mienia, oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej którego koszt w I półroczu wyniósł 1514,89 zł., usługi bankowe w wysokości 525,46 zł, i koszty opłat administracyjnych ( m.in. Zaiks) 1579,41zł. Koszty operacyjne instytucji to kwota 3 619,09 zł. na która składają się koszty refakturowania, odpis należności spornej oraz koszty z tyt. zaokrągleń podatku vat. Wartość zakupionych towarów służących do sprzedaży to kwota 1702,83 zł. Pracownikom opłacono szkolenia, oraz badania lekarskie na kwotę 3251,80 zł., a także delegacje w wysokości 1288,80 zł., oraz umowy zlecenia dotyczące opieki nad klubami działającymi przy GCKiR 21137,00 zł. Koszty GCKiR to także amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w wysokości 14567,41 zł, oraz podatek Vat 174,84 zł. wynikający z wysokiej struktury podatku Vat o wartości 99% na rok 2015r. Poza kosztami administracyjnymi dużą część opłat stanowią także działania kulturalne, m.in. organizacja festynów, prowadzenie sekcji wokalnych, instrumentalnych, oraz tanecznych, warsztaty dla dzieci i spektakle teatralne dla dzieci i młodzieży. Usługi te wyniosły w pierwszym półroczu 2015 32999,30 zł. Dla organizacji działalności kulturalnej zakupiliśmy także materiały w kwocie kosztów 9183,87 zł. służące jako nagrody, upominki, oraz poczęstunek na wakacje organizowane dla dzieci, konkursy dla dzieci, młodzieży i dorosłych, m.in. Konkurs na zdobienie Jaja Wielkanocnego, zabawy karnawałowe w każdym z domów kultury, warsztaty wielkanocne na placówkach, warsztaty i zajęcia ceramiczne, spotkania seniorów i in. Dla prowadzenia różnych kulturalnych przedsięwzięć opłacone zostały umowy zlecenia, oraz umowy o dzieło dla instruktorów, oraz na występy artystów na kwotę brutto 10085,00 zł. Poza działalnością kulturalną GCKiR prowadzi także działalność biblioteczną. Koszty tej działalności to zakup książek 6815,58 zł, oraz prasy do czytelni 412,92 zł.
Podstawowym zadaniem GCKiR jest upowszechnianie kultury, rekreacji i czytelnictwa wśród mieszkańców gminy Bierawa, oraz organizowanie imprez kulturalnych i rozrywkowych. W pierwszym półroczu 2015 roku GCKiR zorganizowało między innymi następujące imprezy: Cykliczne kółka wokalne, umuzykalniające, plastyczne, ceramiczne, Popołudnie z jasełkami i kolędą, Ferie zimowe dla dzieci, Konkurs Plastyczny z profilaktyki alkoholowej, Zabawy karnawałowe przebierańców, Gminny Konkurs na Zdobienie Jaja Wielkanocnego, Spotkania biblioteczne, rajd rowerowy Odjazdowy Bibliotekarz, zakończenie roku kulturalnego, Festyny plenerowe, Koncert kolęd i pastorałek, koncert kabaretowy, wyjazdy seniorów, Gminny Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Noc Świętojańska, Babski Comber, spektakle teatralne dla dzieci, Wyjazdy na Giełdy Piosenki w Opolu, zabawa sylwestrowa, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Turniej Rodzinny, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Biesiada Adwentowa, Pogrzeb Basa, Spotkania seniorów, Stół Wielkanocny, Jesienne Bajanie Mistrza Brzechwy, Banialuki do Zabawy i Nauki, turniej strzelecki, warsztaty wielkanocne, festyny na terenie całej gminy. Powyższe przedstawione koszty są pokrywane z wszystkich przychodów Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie, zarówno z otrzymywanej dotacji jak i pozostałych przychodów instytucji. Nie jesteśmy w stanie dokładnie i jednoznacznie określić jaka część kosztów finansowana jest z dotacji, a jaka z przychodów własnych instytucji kultury. Plan Wykonanie K O S Z T Y 1 155 576,00 607 155,06 Zużycie materiałów : 115000,00 70380,20 zbiory biblioteczne 15 000,00 6 815,58 prasa do czytelni 1 000,00 412,92 artykuły biurowe 7 000,00 3 976,83 środki czystości 6 000,00 3 143,37 opał 45 000,00 30 980,43 koszty samochodu służbowego 5 000,00 2 283,63 materiały działalności kulturalnej 13 000,00 9 183,87 materiały na drobne naprawy 7 000,00 2 639,96 materiały dot. wynajmu pomieszczeń 6 000,00 2 989,93 zakup materiałów pozostałych 10 000,00 7 953,68 Energia: 59000,00 30341,85 energia elektryczna 50 000,00 25 739,12
energia cieplna 6 000,00 3 331,72 Zużycie wody 3 000,00 1 271,01 Usługi obce : 67791,00 53593,02 usługi remontowe 2 000,00 0,00 usługi transportowe 300,00 0,00 usługi telekomunikacyjne 4 000,00 2 074,89 usługi komunalne 11 000,00 5 521,57 usługi działalności kulturalnej 35 491,00 32 999,30 usługi pozostałe 15 000,00 12 997,26 Wynagrodzenia: 720000,00 348021,29 osobowy fundusz płac 670 000,00 316 799,29 umowy zlecenia 50 000,00 31 222,00 Świadczenia na rzecz pracowników : 152785,00 79846,04 składki ZUS 131 985,00 60 859,89 odpis ZFŚS 15 800,00 15 734,35 Świadczenia na rzecz pracowników 5 000,00 3 251,80 Pozostałe koszty : 41000,00 24972,66 koszty podatku Vat 500,00 174,84 amortyzacja 18 000,00 14 567,41 opłaty administracyjne i in. 4 000,00 1 579,41 usługi bankowe 1 500,00 525,46 podróże służbowe 3 000,00 1 288,73 reprezentacja i reklama 1 000,00 0,00 ubezpieczenia 3 000,00 1 514,89 wartość zakupu towarów 2 000,00 1 702,83 pozostałe koszty operacyjne i finansowe 8 000,00 3 619,09 P R Z Y C H O D Y 1 155 576,00 571 561,96 dotacja Urząd Gminy 1 000 000,00 500 000,00 dofinansowanie UE 6 576,00 6 575,60 dotacja Biblioteka Narodowa 4 000,00 0,00 darowizny 145 000,00 64 986,36