Uchwała Nr V/51/2011 z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie : zmiany budżetu na rok 2011. Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn.zm.), art. 89 ust.1 pkt 2 i 3, art. 212 ust. 1 pkt 1-7, art. 217 ust.2 pkt 2, 3 i 6, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn.zm.). 1. Dokonać zmian w planie dochodów: Rada Powiatu w Żywcu uchwala co następuje: Dział Źródło Zmniejszenie Zwiększenie Dochody bieżące Dochody majątkowe Dochody bieżące 1 Dochody majątkowe 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - - 26.000 - Darowizna w postaci pieniężnej na wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - - 26.000-758 Różne rozliczenia 10.608 - - - Część oświatowa subwencji ogólnej 10.608 - - - 801 Oświata i wychowanie - 100.172 - - Dotacja z WFOŚiGW w Katowicach na termomodernizację budynku Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego - 100.172 - - 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - - 20.000 Dotacja z WFOŚiGW na przygotowanie i druk wydawnictwa Powiat Żywiecki. Informator przyrodniczo-krajoznawczy. Ekoturystyka w obszarach górskich - - 20.000 Razem 10.608 100.172 46.000 -
2.Dokonać zmian w planie wydatków: Dział Rozdział Rodzaj wydatków Zmniejszenie Zwiększenie 630 Turystyka - 1.000 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystki - 1.000 B.2. Dotacje na zadania bieżące - 1.000 750 Administracja publiczna 240.000 75020 Starostwa powiatowe 240.000 B.1. Wydatki jednostek budżetowych 240.000 B.1.1. wynagrodzenia i pochodne 240.000 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 56.000 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 26.000 B.1. Wydatki jednostek budżetowych - 1.000 B.1.2. pozostałe wydatki bieżące - 1.000 M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 25.000 75495 Pozostała działalność - 30.000 B.4. Wydatki bieżące na programy UE - 30.000 801 Oświata i wychowanie 574.416 99.054 80114 Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół 10.608 - B.1. Wydatki jednostek budżetowych 10.608 - B.1.1. wynagrodzenia i pochodne 10.608-80120 Licea ogólnokształcące 20.160 20.160 B.1. Wydatki jednostek budżetowych 20.160 - B.1.2. pozostałe wydatki bieżące 20.160 - B.4. Wydatki bieżące na programy UE - 20.160 80130 Szkoły zawodowe 33.200 33.350 B.1. Wydatki jednostek budżetowych 33.200 - B.1.2. pozostałe wydatki bieżące 33.200 - B.4. Wydatki bieżące na programy UE - 33.200 M.2. Inwestycje i zakupy programów UE 150 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 510.448 45.544 M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne 510.448 45.544 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 20.000 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe - 20.000 B.1. Wydatki jednostek budżetowych - 20.000 B.1.2. pozostałe wydatki bieżące - 20.000 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.630 630 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 630 630 B.1. Wydatki jednostek budżetowych - 630 B.1.2. pozostałe wydatki bieżące - 630 M.2. Inwestycje i zakupy programów UE 630-92195 Pozostała działalność 1.000 - B.2. Dotacje na zadania bieżące 1.000 - Razem 576.046 416.684
3. Planowane dochody budżetu po zmianach wynoszą - 140.308.746 zł 4. Planowane wydatki budżetu po zmianach wynoszą - 154.039.231 zł 5. Źródłem finansowania deficytu w wysokości - 13.730.485 zł będą: - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jst wynikająca z rozliczeń kredytów lat ubiegłych - 2.948.051 zł - kredyt bankowy - 10.782.434 zł 6. Na spłatę w 2011 roku rat wcześniej zaciągniętych: - długoterminowych kredytów bankowych w kwocie - 6.284.484 zł - pożyczek w kwocie - 340.656 zł przeznacza się: - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t, wynikających z rozliczeń kredytów lat ubiegłych w kwocie - 4.323.518 zł - dochody bieżące w kwocie - 2.301.622 zł 2 Zestawienie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów budżetu powiatu zawiera załącznik nr 1 do uchwały. 3 Zatwierdzić zmiany w załącznikach Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6 do uchwały budżetowej na rok 2011 w brzmieniu jak załączniki Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 7 do niniejszej uchwały. 4 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 5
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/51/2011 z dnia 18.04.2011 r. zmieniający Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2011 ZESTAWIENIE DOCHODÓW I PRZYCHODÓW ORAZ WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA ROK 2011 Lp. Nazwa Kwota 1. Przychody budżetu w tym : 20.355.625 - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t, wynikających z rozliczeń kredytów lat ubiegłych 7.271.569 - kredyt bankowy 10.782.434 - pożyczka z WFOŚiGW 2.301.622 2. Dochody budżetu 140.308.746 3. 4. Razem przychody i dochody 160.664.371 6.625.140 Rozchody budżetu w tym : - spłata kredytów bankowych - spłata pożyczek Wydatki budżetu 6.284.484 340.656 154.039.231 Razem rozchody i wydatki 160.664.371
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/51/2011 z dnia 18.04.2011 r. zmieniający Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2011 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU NA ROK 2011 Rodzaj zadania Plan w tym na 2011 r. bieżące majątkowe zadania zlecone na podstawie ustaw i porozumień z organami administracji rządowej 10 487 526 10 487 526 - zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jst 4 734 119 3 512 579 1 221 540 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 597 440,00 900 596 540,00 zadania własne 125 087 101 104 413 401 20 673 700 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizacje zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 17 030 694 9 649 746 7 380 948 Razem 140 308 746 118 413 506 21 895 240
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/51/2011 z dnia 18.04.2011 r. zmieniający Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2011 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA 2011 ROK Treść Ogółem z tego bieżące majątkowe B.1. Wydatki jednostek budżetowych 90 882 710 90 882 710 - B.1.1. wynagrodzenia i pochodne 64 584 540 64 584 540 - B.1.2. pozostałe wydatki bieżące 26 298 170 26 298 170 - B.2. Dotacje na zadania bieżące 10 655 400 10 655 400 - B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 223 008 4 223 008 - B.4. Wydatki bieżące na programy UE 1 363 526 1 363 526 - B.5. Obsługa długu jst 2 200 000 2 200 000 - M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne 22 520 394-22 520 394 M.2. Inwestycje i zakupy programów UE 22 194 193-22 194 193 Razem 154 039 231 109 324 644 44 714 587
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/51/2011 z dnia 18.04.2011 r. zmieniający Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2011 Klasyfikacja Treść DOCHODY WYDATKI Dz. Roz. z tego ogółem Wynagrodzenia świadczenia i pochodne na rzecz os. fiz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 30 168 30 168 - - 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 30 168 30 168 - - 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 623 015 623 015 418 000 500 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 40 467 40 467 - - 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 97 555 97 555 - - 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 6 293 6 293 - - 71015 Nadzór budowlany 478 700 478 700 418 000 500 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 397 404 397 404 388 228-75011 Urzędy wojewódzkie 354 404 354 404 354 228-75045 Kwalifikacja wojskowa 43 000 43 000 34 000-754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 5 216 495 5 216 495 4 449 846 276 893 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 5 208 395 5 208 395 4 449 846 276 893 75414 Obrona cywilna 8 100 8 100 - - 851 OCHRONA ZDROWIA 4 040 944 4 040 944 4 040 944-85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 4 040 944 4 040 944 4 040 944-852 POMOC SPOŁECZNA 37 500 37 500 29 100-85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 37 500 37 500 29 100-853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 142 000 142 000 116 533-85321 Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności 142 000 142 000 116 533 - Razem : 10 487 526 10 487 526 9 442 651 277 393
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr V/51/2011 z dnia 18.04.2011 r. zmieniający Załącznik Nr 4 DOTACJE UDZIELONE PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2011 ROK Dział Rozdział Treść Kwota dotacji podmiotowej celowej 1 2 3 4 5 Jednostki sektora finansów publicznych Nazwa jednostki - 2 636 527 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 2 113 176 60014 Drogi publiczne powiatowe - 2 113 176 1. Gmina Czernichów - 127 048 2. Gmina Koszarawa - 228 848 3. Gmina Lipowa - 205 270 4. Gmina Łękawica - 104 074 5. Gmina Łodygowice - 240 197 6. Gmina Milówka - 293 638 7. Gmina Radziechowy-Wieprz - 241 979 8. Gmina Rajcza - 415 792 9. Gmina Ujsoły - 224 155 10.Gmina Żywiec - 32 175
1 2 3 4 5 852 POMOC SPOŁECZNA - 247 171 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 31 820 1. Powiat Bielski - 31 820 85204 Rodziny zastępcze - 138 156 1. Powiat Oświęcimski - 22 799 2. Powiat Bielski - 34 992 3. Miasto Bielsko-Biała - 5 986 4. Powiat Żory - 15 811 5. Powiat Wadowicki - 35 575 6. Powiat Częstochowski - 11 138 7. Powiat Suski - 11 855 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - 43 295 Powiat Bielski - 43 295 85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze - 33 900 Powiat Bielski - 33 900 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - 156 180 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - 156 180 Gmina Gilowice - 156 180 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 120 000 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 20 000 Gmina Żywiec - 20 000 92116 Biblioteki - 100 000 Gmina Żywiec - 100 000
1 2 3 4 5 Jednostki spoza sektora finansów publicznych Nazwa jednostki 7 870 873 148 000 020 LEŚNICTWO 316 997-02002 Nadzór nad gospodarką leśną 316 997-630 TURYSTKA - 19 000 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - 19 000 Jednostki wyłonione w trakcie roku budżetowego w konkursie na realizację zadań w zakresie turystyki - 19 000 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 3 429 628-80120 Licea ogólnokształcące 500 233-1. Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące zaoczne i wieczorowe dla dorosłych w Żywcu, ul KEN3 244 300-2. Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych Zakład Doskonalenia Zawodowego 67 115-3. Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Żywcu, ul. Dworcowa 26 188 818-80121 Licea ogólnokształcące specjalne 1 412 708-1. Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego Łucznik 451 682-2. Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego Akademia Piłki Nożnej 961 026-80130 Szkoły zawodowe 1 516 687-1. Policealne Studium Zawodowe i Informatyczne w Żywcu, ul. KEN3 647 763-2. Zakład Doskonalenia Zawodowego dla dorosłych 718 934-3. Niepubliczna Policealna Szkoła w Żywcu, ul. Dworcowa 26 149 990-854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 4 124 248-85411 Domy wczasów dziecięcych 1 219 547 - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Dom Wczasów Dziecięcych w Soli 1 219 547-85419 Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze 2 904 701-1. Milowieckie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Promyk w Milówce 1 186 867-2. Centrum Rehabilitacyjno-Edukacyjne dla Dzieci w Żywcu 1 717 834 -
1 2 3 4 5 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 39 000 92195 Pozostała działalność - 39 000 Jednostki wyłonione w trakcie roku budżetowego w konkursie na realizację zadań w zakresie kultury - 39 000 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT - 90 000 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - 90 000 Jednostki wyłonione w trakcie roku budżetowego w konkursie na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu - 90 000 Razem 7 870 873 2 784 527
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr V/51/2011 z dnia 18.04.2011 r. zmieniający załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej na rok 2011 DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2011 ROK Dz. Roz. Treść DOCHODY WYDATKI w tym: Plan Plan na 2011 r. na 2011 r. wynagr. dotacje Pozostałe wydatki i pochodne wydatki majątkowe bieżące 1 2 3 4 5 6 7 8 9 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 4.019.355 6 832.531 135 870 2 113 176 2 661 945 1 921 540 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 2.797.815 2.797.815 135 870-2 661 945-60014 Drogi publiczne powiatowe 1 221 540 4 034 716-2 113 176-1 921 540 852 POMOC SPOŁECZNA 704 000 951 171-247 171 704 000-85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze 464 000 495 820-31 820 464 000-85204 Rodziny zastępcze 240 000 378 156-138 156 240 000-85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - 43 295-43 295 - - 85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze - 33 900-33 900 - - 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 9 864 156 180-156 180 - - 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 9 864 156 180-156 180 - -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 900 900 - - 900-85415 Pomoc materialna dla uczniów 900 900 - - 900-921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 120 000-120 000 - - 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 20 000-20 000 - - 92116 Biblioteki - 100 000-100 000 - - Razem 4 734 119 8 060 782 135 870 2 636 527 3 366 845 1 921 540
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr V/51/2011 z dnia 18.04.2011 r. zmieniający załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej na rok 2011 WYDATKI MAJĄTKOWE NIE UJĘTE W WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ NA LATA 2011-2021 NA ROK 2011 Dz. Rozdz. Nazwa działu i rozdziału Nazwa inwestycji planowanej do realizacji Plan na 2011 r. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 26.441.414 60014 Drogi publiczne powiatowe - Zakup dodatkowego wyposażenia ciągnika do cięcia gałęzi - Wykup gruntów pod budowę chodnika w Rajczy - Przebudowa drogi powiatowej nr 1455 S Pietrzykowice-Lipowa- Ostre-Twardorzeczka o długości 3,28 km w Gminie Lipowa w Powiecie Żywieckim - Modernizacja dróg powiatu żywieckiego w gminach Rajcza, Ujsoły oraz Obec Novot - Modernizacja infrastruktury drogowej Rajcza - Oščadnica - Wykonanie badania nośności dróg oraz natężenia ruchu na drogach zmodernizowanych w ramach RPO - Wykonanie ekspertyzy mostu w Międzybrodziu Żywieckim 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych na drogi i obiekty mostowe zniszczone podczas powodzi w 2010 roku - Wykonanie robót budowlanych i remontów mostów zniszczonych podczas powodzi w 2010 r. 7.380 5.443 2.906.000 6.357.942 6.327.274 52.375 50.000 500.000 10.235.000
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 25.000 75411 Komendy Powiatowe Państwowej - Remont dachu budynku KP Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu 25.000 Straży Pożarnej 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1.442.065 80120 Licea ogólnokształcące - Wykonanie odwodnienia wraz z dokumentacją w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Żywcu 358.065 80132 Szkoły artystyczne - Budowa sali koncertowej w Samorządowej Szkole Muzycznej - Wykonanie elewacji budynku Samorządowej Szkoły Muzycznej 200.000 84.000 80195 Pozostała działalność - Rozbudowa budynku szkolnego przy ul. Grunwaldzkiej w Żywcu 800.000 851 OCHRONA ZDROWIA 200.000 85111 Szpitale ogólne - Dotacja na zakup sprzętu dla Szpitala Powiatowego w Żywcu 200.000 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 7.557 90095 Pozostała działalność - Program informatyczny SOZAT-REMAS 7.557 RAZEM 28.116.036