Informacja o stanie mienia komunalnego Kalisza - Miasta na prawach powiatu na dzień 30 czerwca 2008 r.

Prezydent Miasta Kalisza Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 460/2008 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 listopada 2008 r. Informacja o stanie mienia komunalnego Kalisza - Miasta na prawach powiatu na dzień 30 czerwca 2008 r. Kalisz 2008

Spis treści I. WSTĘP... 4 1. WSTĘP I PODSTAWA PRAWNA... 4 2. METODY WYCENY MIENIA... 4 3. ZAKRES RZECZOWY I PODMIOTOWY INFORMACJI O STANIE MIENIA.... 5 4. WNIOSKI... 5 II. ZBIORCZE ZESTAWIENIE MIENIA KOMUNALNEGO... 7 1. WARTOŚĆ NETTO MAJĄTKU OGÓŁEM. (W ZŁ)... 7 2. STRUKTURA MAJĄTKU TRWAŁEGO. (W ZŁ)... 9 3. STRUKTURA POZOSTAŁEGO MAJĄTKU TRWAŁEGO. (W ZŁ)... 11 4. STRUKTURA MAJĄTKU OBROTOWEGO. (W ZŁ)... 12 III. MIENIE KOMUNALNE W UKŁADZIE PODMIOTOWYM... 13 1. STRUKTURA MAJĄTKU OGÓŁEM... 13 2. STRUKTURA RZECZOWEGO MAJĄTKU TRWAŁEGO.... 15 3. STRUKTURA POZOSTAŁEGO MAJĄTKU TRWAŁEGO.... 16 4. STRUKTURA MAJĄTKU OBROTOWEGO.... 17 IV. MIENIE KOMUNALNE W BEZPOŚREDNIM ZARZĄDZIE URZĘDU MIEJSKIEGO... 18 1. WARTOŚĆ NETTO MAJĄTKU OGÓŁEM. (W ZŁ)... 18 2. STRUKTURA RZECZOWEGO MAJĄTKU TRWAŁEGO. (W ZŁ)... 19 3. STRUKTURA POZOSTAŁEGO MAJĄTKU TRWAŁEGO. (W ZŁ)... 20 4. STRUKTURA MAJĄTKU OBROTOWEGO. (W ZŁ)... 21 5. RZECZOWY MAJĄTEK TRWAŁY URZĘDU W BEZPOŚREDNIM ZARZĄDZIE WYDZIAŁÓW.... 22 V. MIENIE KOMUNALNE POWIERZONE JEDNOSTKOM ORGANIZACYJNYM... 23 1. WARTOŚĆ NETTO MAJĄTKU OGÓŁEM. (W ZŁ)... 23 2. STRUKTURA RZECZOWEGO MAJĄTKU TRWAŁEGO (W ZŁ)... 24 3. POZOSTAŁY MAJĄTEK TRWAŁY (W ZŁ)... 25 4. STRUKTURA MAJĄTKU OBROTOWEGO (W ZŁ)... 26 5. WARTOŚĆ MAJĄTKU W UKŁADZIE PODMIOTOWYM.... 27 VI. DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO UZYSKANE W OKRESIE 01.07.2007 R. 30.06.2008 R... 28 VII. PLANOWANE DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO W 2009 ROKU... 29 VIII. WYDATKI MAJĄTKOWE PLANOWANE DO PONIESIENIA W 2009 ROKU... 30 IX. ZAŁĄCZNIKI.... 31 ZAŁĄCZNIK NR 1 MIENIE KOMUNALNE UŻYTKOWANE PRZEZ POSZCZEGÓLNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE.... 31

ZAŁĄCZNIK NR 2 ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE... 34 ZAŁĄCZNIK NR 3 STAN ROBÓT W TOKU NA DZIEŃ 30.06.2008 R... 36 ZAŁĄCZNIK NR 4 WARTOŚĆ I POWIERZCHNIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH NA DROGACH... 37 ZAŁĄCZNIK NR 5 POWIERZCHNIA I WARTOŚĆ DRÓG LOKALNYCH ULIC... 38 ZAŁĄCZNIK NR 6 SPÓŁKI Z UDZIAŁEM MIASTA KALISZA... 39 ZAŁĄCZNIK NR 7 WARTOŚĆ MIENIA KOMUNALNEGO PO PRZEKSZTAŁCENIACH PRZEDSIĘBIORSTW KOMUNALNYCH I PAŃSTWOWYCH WG STANU NA 30.06.2008 R... 41 ZAŁĄCZNIK NR 8 MIENIE BĘDĄCE W POSIADANIU MIASTA KALISZA WG STANU NA 30.06.2008 R.... 41 ZAŁĄCZNIK NR 9 INFORMACJE O GRUNTACH I LOKALACH... 42 A. Stan gruntów w granicach administracyjnych miasta Kalisza... 42 B. Grunty komunalne udostępnione wg form prawnych stan na dzień 30.06.2008 r.... 43 C. Grunty stanowiące własność Miasta Kalisza, leżące poza granicami administracyjnymi miasta... 43 D. Powierzchnia i wartość gruntów komunalnych stan na dzień 30.06.2008 r... 44 E. Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Miasta Kalisza... 45 F. Zestawienie gruntów i lokali komunalnych oddanych w dzierżawę i najem.... 46 G. Zestawienie gruntów i lokali komunalnych oddanych w użyczenie.... 47 H. Sprzedaż lokali mieszkalnych w okresie od 01.07.2007 r. do 30.06.2008 r... 48 I. Mienie komunalne we Wspólnotach Mieszkaniowych... 49 J. Grunty skomunalizowane wg rodzaju użytkowania [w ha]... 55 K. Wykaz gruntów przeznaczonych do komunalizacji na terenie miasta Kalisza... 56 ZAŁĄCZNIK NR 10 - INFORMACJA O OBIEKTACH INŻYNIERYJNYCH.... 57 A. Wykaz ważniejszych obiektów inżynieryjnych... 57 B. Wykaz innych obiektów inżynierskich... 58 X. INFORMACJA DODATKOWA... 60 1. ZAANGAŻOWANIE MAJĄTKU MIASTA KALISZA W ZWIĄZKU KOMUNALNYM GMIN CZYSTE MIASTO, CZYSTA GMINA... 60 2. ZAANGAŻOWANIE MAJĄTKU MIASTA KALISZA W SPÓŁCE WODNO ŚCIEKOWEJ PROSNA W KALISZU.... 62 3. ZOBOWIĄZANIA CIĄŻĄCE NA MAJĄTKU MIASTA.... 63 XI. WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH... 64 1. PLACÓWKI OŚWIATY I WYCHOWANIA... 64 2. PLACÓWKI OCHRONY ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ... 65 3. INSTYTUCJE KULTURY I SPORTU... 66 4. POZOSTAŁE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE... 66-3 -

I. WSTĘP 1. Wstęp i podstawa prawna. Niniejsza Informacja jest realizacją art. 180 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz uchwały Nr IX/147/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie określenia procedury uchwalania budżetu Kalisza Miasta na prawach powiatu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. Pełna i rzetelna informacja o stanie mienia jest dla władz Miasta podstawą podejmowania decyzji o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania składników majątkowych oraz warunkiem kreowania optymalnej polityki gospodarczej w mieście. Obowiązek przygotowania Informacji o stanie mienia ww. ustawa nakłada na Prezydenta Miasta. 2. Metody wyceny mienia. Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. Poszczególne składniki mienia objęte Informacją wyceniono w sposób następujący: Wartość poszczególnych grup składników majątku Urzędu, zakładów i jednostek budżetowych przyjęto według ich wartości bilansowych, które odzwierciedlają wartości tych składników majątkowych w dacie opracowania Informacji o stanie mienia komunalnego. Wartość dróg i mostów przyjęto wg szacunkowych wyliczeń w oparciu o wskaźniki i posiadane przez Zarząd Dróg Miejskich materiały inwentaryzacyjne (w tym przeglądy techniczne dróg i mostów). Wartość akcji i udziałów w spółkach ustalono według nominalnej wartości wniesionych wkładów. Wartość mienia przejętego przez Miasto po likwidacji przedsiębiorstw komunalnych i państwowych wyceniono według wartości wynikającej z protokołów przejęcia. 4

3. Zakres rzeczowy i podmiotowy Informacji o stanie mienia. Informacja o stanie mienia komunalnego zawiera dane na temat majątku Miasta ogółem, jak również poszczególnych jego elementów i składa się z następujących części: 1) Zbiorcze zestawienie mienia komunalnego 2) Mienie komunalne w układzie podmiotowym 3) Mienie komunalne w bezpośrednim zarządzie Urzędu Miejskiego 4) Mienie komunalne powierzone jednostkom organizacyjnym 5) Dochody z mienia komunalnego uzyskane w okresie 01.07.2007 r. 30.06.2008 r. 6) Planowane dochody z mienia komunalnego w 2009 roku 7) Wydatki majątkowe planowane do poniesienia w 2009 roku 8) Załączniki 9) Informacja dodatkowa 10) Wykaz jednostek organizacyjnych Informacja o stanie mienia zawiera szczegółowe zestawienie wartości rzeczowego majątku trwałego, pozostałego majątku trwałego, majątku obrotowego i innych wartości niematerialnych i prawnych dla każdej jednostki organizacyjnej podległej Miastu. Dane przedstawione są zarówno w układzie przedmiotowym jak i podmiotowym, w wymiarze ilościowym i wartościowym; ponadto przedstawia się ich strukturę i dynamikę. Zestawienie zbiorcze zostało sporządzone na podstawie informacji złożonych przez wydziały Urzędu oraz podległe im zakłady i jednostki budżetowe oraz instytucje kultury. 4. Wnioski 1) Wartość netto majątku ogółem wzrosła w br. w porównaniu do roku poprzedniego o 9,64 %, czyli w ujęciu wartościowym o 95.358.630 zł. 2) Na jednego mieszkańca Kalisza przypada mienie komunalne o wartości 10.310 zł, w okresie poprzednim była to kwota 9.846 zł. Zmiana spowodowana jest zwiększeniem wartości netto ogółem majątku gminy oraz zmniejszeniem liczby mieszkańców o 145 osób. 3) W stosunku do roku ubiegłego wzrosła również wartość majątku trwałego gminy o 8,47 % (w ujęciu wartościowym 68.603.331 zł), na co miała decydujący wpływ dynamika wzrostu w kategoriach: budynki i lokale 104,73 % obiekty inżynierii lądowej i wodnej 107,71 % drogi i mosty 102,19 % 5

grunty, w tym prawo użytkowania wieczystego 101,75 % środki trwałe w budowie 268,77 % 4) Udział majątku obrotowego gminy w majątku ogółem wynosi 13,76 %. 5) Główne pozycje w strukturze majątku trwałego Miasta to: grunty, w tym prawo użytkowania wieczystego 28,85 % drogi i mosty 25,84 % budynki i lokale 19,59 % obiekty inżynierii lądowej i wodnej 16,30 % Udział tych pozycji w strukturze jest porównywalny do ich udziałów w roku poprzednim. 6) Prawie połowa majątku Miasta (48,20 %) znajduje się w zarządzie Urzędu Miejskiego, 40,67 % majątku pozostaje w zarządzie jednostek budżetowych (w tym Zarząd Dróg Miejskich 31,86 %), a 10,95 % - zakładów budżetowych. 7) Wartość nominalna udziałów Miasta w spółkach wynosi 68.634.645 zł. i jest wyższa od ubiegłorocznej o 1.895.000 zł. Zmiana wartości udziałów w spółkach związana jest ze zwiększaniem zaangażowania kapitałowego Miasta w Spółkach: Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, Oświetlenie Uliczne i Drogowe. Trzy Spółki z udziałem Miasta są w likwidacji, w tych Spółkach wartość księgowa kapitału wniesionego przez Kalisz na pewno nie odpowiada jego wartości realnej. Udział Miasta w ww. Spółkach jest jednak niski i nie rzutuje na ogólną ocenę prowadzonej polityki zaangażowania kapitałowego wobec spółek. Ponadto udział Miasta w KALPO S.A. i WSK PZL-Kalisz S.A. wynika z przeprowadzonego wobec tych podmiotów postępowania ugodowego i konwersji należnych Miastu podatków na udział kapitałowy. Wielkość planowanych na 2009 rok dochodów z mienia komunalnego oraz wielkość planowanych do poniesienia w 2009 roku wydatków majątkowych pokazują tabele na stronach 29-30. W związku z uwagą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu zawartą w uchwale Nr SO 36/1-PB/Ka/07 z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Miasta Kalisza na 2008 rok, w Informacji o stanie mienia nie są ujęte należności z tytułu podatków i opłat. Zgodnie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej są to dochody publicznoprawne, które przynależą gminie niezależnie od posiadanego mienia komunalnego. 6

II. ZBIORCZE ZESTAWIENIE MIENIA KOMUNALNEGO 1. Wartość netto majątku ogółem. (w zł) Stan na Stan na Zmiana Dynamika Struktura Lp. Wyszczególnienie 30.06.2007 r. 30.06.2008 r. wartości (%) (%) 1 2 3 4 5 6 7 1. Rzeczowy majątek trwały 2. 3. 4. 5. Finansowy majątek trwały Należności długoterminowe Wartości niematerialne i prawne Mienie zlikwidowanych jednostek 810.320.386 1.399.850* 878.923.717 946.017* 68.603.331 108,47 77,51 82.779.645 93.634.645 10.855.000 113,11 8,26 4.942.625 4.560.103-382.522 92,26 0,40 349.482 521.198 171.716 149,13 0,05 280.212 280.212 0 100 0,02 6. Majątek obrotowy 90.294.792 106.405.897 16.111.105 117,84 13,76 OGÓŁEM : 988.967.142 1.399.850* 1.084.325.772 946.017* 95.358.630 109,64 100 * w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu Wykres 1. Wartość netto majątku. Stan na 30.06.2008 r. 1 100 000 000 1 080 000 000 1 060 000 000 1 040 000 000 1 020 000 000 1 000 000 000 Stan na 30.06.2007 r. 980 000 000 960 000 000 940 000 000 7

Wykres 2. Struktura wartości netto majątku wg stanu na dzień 30 czerwca 2008 r. Rzeczowy majątek trwały Majątek obrotowy Mienie zlikwidowanych jednostek Finansowy majątek trwały Należności Wartości długoterminowe niematerialne i prawne Wykres 3. Zmiany w strukturze majątku. Majątek obrotow y Mienie zlikw idow anych jednostek Wartości niematerialne i praw ne Należności długoterminow e Finansow y majątek trw ały Rzeczow y majątek trw ały * 0 100 000 000 200 000 000 300 000 000 400 000 000 500 000 000 600 000 000 700 000 000 800 000 000 900 000 000 Stan na 30.06.2007 r. Stan na 30.06.2008 r. 8

2. Struktura majątku trwałego. (w zł) Lp. Wyszczególnienie Stan na 30.06.2007 r. Stan na 30.06.2008 r. Zmiana wartości Dynamika (%) Struktura (%) 1 2 3 4 5 6 7 1. Budynki i lokale 164.368.211 172.148.137 7.779.926 104,73 19,59 2. 3. 4. 5. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej Kotły i maszyny energetyczne Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty 133.035.795 143.287.723 10.251.928 107,71 16,30 4.652.536 4.351.075-301.461 93,52 0,50 4.282.228 2.492.437-1.789.791 58,20 0,28 224.833 230.647 5.814 102,59 0,03 6. Urządzenia techniczne 3.218.984 2.983.873-235.111 92,70 0,34 7. Środki transportowe 531.785 607.883 76.098 114,31 0,07 8. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 9. Grunty 2.562.071 2.317.206-244.865 90,44 0,26 249.209.892 1.399.850* 253.564.024 946.017* 4.354.132 101,75 28,85 10. Środki trwałe w budowie 25.971.121 69.802.032 43.830.911 268,77 7,94 11. Drogi i mosty ** 222.262.929 227.138.680 4.875.751 102,19 25,84 OGÓŁEM : 810.320.386 1.399.850* 878.923.717 946.017* 68.603.331 108,47 * w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu ** wartość dróg i mostów przyjęta jest według szacunkowych wyliczeń w oparciu o wskaźniki, materiały inwentaryzacyjne i przeglądy techniczne dróg i mostów, wartości te ujęte są w ewidencji pozaksięgowej Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu 9

Wykres 4. Struktura majątku trwałego. Środki trw ałe w budow ie 7,94% Drogi i mosty 25,84% Grunty * 28,85% Środki transportow e 0,07% Narzędzia, przyrządy, ( ) 0,26% Specjalistyczne Urządzenia techniczne maszyny, ( ) 0,34% 0,03% Kotły i maszyny energetyczne 0,50% Maszyny, urządzenia ( ) 0,28% Budynki i lokale 19,59% Obiekty inżynierii lądow ej i w odnej 16,30% Wykres 5. Zmiany w strukturze majątku trwałego. Drogi i mosty Środki trw ałe w budow ie Grunty * Narzędzia, przyrządy, ( ) Środki transportow e Urządzenia techniczne Specjalistyczne maszyny, ( ) Maszyny, urządzenia ( ) Kotły i maszyny energetyczne Obiekty inżynierii lądow ej i w odnej Budynki i lokale 0 20 000 000 40 000 000 60 000 000 80 000 000 100 000 000 120 000 000 140 000 000 160 000 000 180 000 000 200 000 000 220 000 000 240 000 000 260 000 000 Stan na 30.06.2007 r. Stan na 30.06.2008 r. 10

3. Struktura pozostałego majątku trwałego. (w zł) Lp. Wyszczególnienie Stan na 30.06.2007 r. Stan na 30.06.2008 r. Zmiana wartości Dynamika (%) 1 2 3 4 5 6 I. Finansowy majątek trwały 82.779.645 93.634.645 10.855.000 113,11 1. Udziały i akcje 66.879.645 68.634.645 1.755.000 102,62 2. Papiery wartościowe 15.900.000 25.000.000 9.100.000 157,23 3. Udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0 4. Inne składniki finans. majątku 0 0 0 0 II. Należności długoterminowe 4.942.625 4.560.103-382.522 92,26 III. Wartości niematerialne i prawne 349.482 521.198 171.716 149,13 IV. Mienie zlikwidowanych jednostek 280.212 280.212 0 0 OGÓŁEM (I+II+III+IV): 88.351.964 98.996.158 10.644.194 112,05 Wykres 6. Struktura pozostałego majątku trwałego. Finansowy majątek trwały 94,58% Mienie zlikwidowanych jednostek 0,28% Wartości niematerialne i prawne 0,53% Należności długoterminowe 4,61% 11

4. Struktura majątku obrotowego. (w zł) Lp. Wyszczególnienie Stan na 30.06.2007 r. Stan na 30.06.2008 r. Zmiana wartości Dynamika (%) Struktura (%) 1 2 3 4 5 6 7 Zapasy w tym : 442.282 475.474 33.192 107,50 0,45 materiały 324.996 360.403 35.407 110,89 0,34 1. półprodukty i produkty w toku 0 2.750 2.750 0 0 produkty gotowe 0 8.971 8.971 0 0,01 towary 117.286 102.789-14.497 87,64 0,10 zaliczki na poczet dostawców 0 561 561 0 0 Należności i roszczenia w tym : 42.863.163 46.577.546 3.714.383 107,00 43,77 należ. z tyt. dostaw i usług 15.260.131 17.296.721 2.036.590 113,35 16,26 2. należ. wewnątrzzakładowe 1.307.520 1.551.770 244.250 118,68 1,46 pozostałe należności 5.136.292 5.204.334 68.042 101,32 4,89 3. należ. dochodzone w drodze sądowej Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu w tym : 21.159.220 22.524.721 1.365.501 106,45 21,17 0 0 0 0 0 udziały lub akcje 0 0 0 0 0 inne 0 0 0 0 0 Środki pieniężne w tym : 46.989.347 59.352.877 12.363.530 126,31 55,78 4. w kasie 65.117 85.745 20.628 131,68 0,08 w banku 46.924.230 59.267.132 12.342.902 126,30 55,70 inne środki (weksle, czeki ) 0 0 0 0 0 OGÓŁEM (1+2+3+4) 90.294.792 106.405.897 16.111.105 117,84 100 12

III. MIENIE KOMUNALNE W UKŁADZIE PODMIOTOWYM. 1. Struktura majątku ogółem. Wartość majątku wg stanu na dzień 30.06.2008 r. (w zł) Lp. Wyszczególnienie Rzeczowy majątek trwały * Pozostały majątek trwały Majątek obrotowy Majątek ogółem Struktura (%) 1 2 3 4 5 6 7 I. II. 1. 2. MAJĄTEK W ZARZĄDZIE URZĘDU MIEJSKIEGO MAJĄTEK W ZARZĄDZIE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W TYM : Placówki oświaty i wychowania Placówki ochrony zdrowia i opieki społecznej 369.703.607 98.753.710 54.159.247 522.616.564 48,20 426.841.809 31.671 14.157.486 441.030.966 40,67 76.037.932 0 6.380.770 82.418.702 7,60 6.952.233 21.181 5.657.296 12.630.710 1,16 3. Zarząd Dróg Miejskich 343.451.357 7.440 1.999.265 345.458.062 31,86 4. Straż Miejska 400.287 3.050 120.155 523.492 0,05 III. POZOSTAŁE JEDNOSTKI w tym : 1.331.907 4.858 609.296 1.946.061 0,18 1. Instytucje kultury 1.331.907 4.858 609.296 1.946.061 0,18 IV. ZAKŁADY BUDŻETOWE W TYM: 81.046.394 205.919 37.479.868 118.732.181 10,95 1. MZBM 37.813.147 205.919 36.748.999 74.768.065 6,90 2. OSRiR 36.358.419 0 500.492 36.858.911 3,40 3. MZOSZ 6.874.828 0 230.377 7.105.205 0,66 OGÓŁEM: 878.923.717 98.996.158 106.405.897 1.084.325.772 100 * w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu 13

Wykres 7. Struktura majątku w układzie podmiotowym. Majątek w zarządzie Urzędu Miejskiego 48,20% Zakłady budżetowe 10,95% Pozostałe jednostki 0,18% Majątek w zarządzie jednostek budżetowych 40,67% Wykres 8. Struktura majątku w zarządzie jednostek budżetowych. Zarząd Dróg Miejskich 78,33% Placówki ochrony zdrowia i opieki społecznej 2,86% Placówki oświaty i wychowania 18,69% Straż Miejska 0,12% 14

2. Struktura rzeczowego majątku trwałego. Wartość majątku wg stanu na dzień 30.06.2008 r. (w zł) Lp. Wyszczególnienie Wartość Struktura (%) 1 2 3 4 I. URZĄD GMINY 369.703.607 42,06 II. JEDNOSTKI BUDŻETOWE w tym : 426.841.809 48,56 1. Placówki oświaty i wychowania 76.037.932 8,65 2. Placówki ochrony zdrowia i opieki społecznej 6.952.233 0,78 3. Zarząd Dróg Miejskich 343.451.357 39,08 4 Straż Miejska 400.287 0,05 III. IV. POZOSTAŁE JEDNOSTKI w tym: - instytucje kultury ZAKŁADY BUDŻETOWE w tym : 1.331.907 0,15 81.046.394 9,22 1. MZBM 37.813.147 4,30 2. OSRiR 36.358.419 4,14 3. MZOSZ 6.874.828 0,78 OGÓŁEM: 878.923.717 100 15

3. Struktura pozostałego majątku trwałego. Wartość majątku wg stanu na dzień 30.06.2008 r. (w zł) Lp. Wyszczególnienie Wartość Struktura (%) 1 2 3 4 I. URZĄD GMINY w tym : 98.753.710 99,77 1. Udziały i akcje 68.634.645 69,34 2. Papiery wartościowe 25.000.000 25,26 3. Udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 4. Należności długoterminowe 4.549.223 4,6 5. Wartości niematerialne i prawne 289.630 0,29 6. Mienie zlikwidowanych jednostek 280.212 0,28 II. JEDNOSTKI BUDŻETOWE 31.671 0,02 1. Placówki Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej 21.181 0,02 2. Zarząd Dróg Miejskich 7.440 0 3. Straż Miejska 3.050 0 III. IV. POZOSTAŁE JEDNOSTKI - instytucje kultury ZAKŁADY BUDŻETOWE (MZBM) 4.858 0 205.919 0,21 OGÓŁEM: 98.996.158 100 16

4. Struktura majątku obrotowego. Wartość majątku wg stanu na dzień 30.06.2008 r. (w zł) Lp. Wyszczególnienie Wartość Struktura (%) 1 2 3 4 I. URZĄD GMINY 54.159.247 50,90 II. JEDNOSTKI BUDŻETOWE w tym : 14.157.486 13,31 1. Placówki oświaty i wychowania 6.380.770 6,00 2. Placówki ochrony zdrowia i opieki społecznej 5.657.296 5,32 3. Zarząd Dróg Miejskich 1.999.265 1,88 4 Straż Miejska 120.155 0,11 III. IV. POZOSTAŁE JEDNOSTKI Instytucje kultury ZAKŁADY BUDŻETOWE w tym: 609.296 0,57 37.506.590 35,22 1. MZBM 36.748.999 34,54 2. OSRiR 500.492 0,47 3. MZOSZ 230.377 0,22 OGÓŁEM: 106.405.897 100 17

IV. MIENIE KOMUNALNE W BEZPOŚREDNIM ZARZĄDZIE URZĘDU MIEJSKIEGO. 1. Wartość netto majątku ogółem. (w zł) Lp. Wyszczególnienie Stan na 30.06.2007 r. Stan na 30.06.2008 r. Zmiana wartości Dynamika (%) Struktura (%) 1 2 3 4 5 6 7 1. Rzeczowy majątek trwały 328.671.948 1.399.850* 369.703.607 946.017* 41.031.659-453.833 112,5 67,6 70,74 2. Finansowy majątek trwały 82.779.645 93.634.645 10.855.000 113,1 17,91 3. 4. 5. Należności długoterminowe Wartości niematerialne i prawne Mienie zlikwidowanych jednostek 4.933.508 4.549.223-384.285 92,2 0,87 293.917 289.630-4.287 98,5 0,06 280.212 280.212 0 100 0,05 6. Majątek obrotowy 40.841.716 54.159.247 13.317.531 132,6 10,36 OGÓŁEM : 457.800.946 522.616.564 64.815.618 114,2 100 * w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu 18

2. Struktura rzeczowego majątku trwałego. (w zł) Lp. Wyszczególnienie Stan na 30.06.2007 r. Stan na 30.06.2008 r. Zmiana wartości Dynamika (%) Struktura (%) 1 2 3 4 5 6 7 1. Budynki i lokale 22.567.531 23.202.151 634.620 102,8 6,28 2. 3. 4. 5. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej Kotły i maszyny energetyczne Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty 40.104.926 38.681.917-1.423.009 96,4 10,46 3.573.160 3.276.748-296.412 91,7 0,89 3.691.176 2.091.135-1.600.041 56,6 0,57 60 0-60 0 0 6. Urządzenia techniczne 817.936 770.973-46.963 94,2 0,21 7. Środki transportowe 124.399 82.310-42.089 66,2 0,02 8. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 9. Grunty 96.317 130.316 33.999 135,3 0,04 247.692.977 1.399.850* 252.047.109 946.017* 4.354.132-453.833 101,7 67,6 68,18 10. Środki trwałe w budowie 10.003.466 49.420.948 39.417.482 494,0 13,37 11 Drogi i mosty 0 0 0 0 0 OGÓŁEM : 328.671.948 369.703.607 41.031.659 112,5 100 * w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu 19

3. Struktura pozostałego majątku trwałego. (w zł) Lp. Wyszczególnienie Stan na 30.06.2007 r. Stan na 30.06.2008 r. Zmiana wartości Dynamika (%) Struktura (%) 1 2 3 4 5 6 7 I. Finansowy majątek trwały 82.779.645 93.634.645 10.855.000 113,1 94,82 1. Udziały i akcje 66.879.645 68.634.645 1.755.000 102,6 69,50 2. Papiery wartościowe 15.900.000 25.000.000 9.100.000 157,2 25,32 3. 4. II. III. IV. Udzielone pożyczki długoterminowe Inne składniki finans. majątku Należności długoterminowe Wartości niematerialne i prawne Mienie zlikwidowanych jednostek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.933.508 4.549.223-384.285 92,2 4,61 293.917 289.630-4.287 98,5 0,29 280.212 280.212 0 100,0 0,29 OGÓŁEM : 88.287.282 98.753.710 10.466.428 111,8 100 20

4. Struktura majątku obrotowego. (w zł) Lp. Wyszczególnienie Stan na 30.06.2007 r. Stan na 30.06.2008 r. Zmiana wartości Dynamika (%) Struktura (%) 1 2 3 4 5 6 7 Zapasy w tym : 168.970 153.624-15.346 90,9 0,28 - materiały 168.970 153.624-15.346 90,9 0,15 1. - półprodukty i produkty w toku 0 0 0 0 0 - produkty gotowe 0 0 0 0 0 - towary 0 0 0 0 0 zaliczki na poczet dostawców 0 0 0 0 0 Należności i roszczenia w tym : 4.710.343 4.500.595-209.748 95,6 8,31 - należ. z tyt. dostaw i usług 502.826 439.615-63.211 87,4 0,81 2. - należności wewnątrzzakładowe 0 0 0 0 0 - pozostałe należności 4.207.517 4.060.980-146.537 96,5 7,50 3. - należ. dochodzone w drodze sądowej Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu w tym : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - udziały lub akcje 0 0 0 0 0 - inne 0 0 0 0 0 Środki pieniężne w tym: 35.962.403 49.505.028 13.542.625 137,7 91,41 4. - w kasie 8.000 10.000 2.000 125,0 0,01 - w banku 35.954.403 49.495.028 13.540.625 137,7 91,39 - inne środki (weksle, czeki) 0 0 0 0 0 OGÓŁEM : 40.841.716 54.159.247 13.317.531 132,6 100 21

5. Rzeczowy majątek trwały Urzędu w bezpośrednim zarządzie Wydziałów. Wartość majątku wg stanu na dzień 30.06.2008 r. (w zł) Miasto Urząd Lp. Wyszczególnienie RAZEM WSRK WAG WGM WKST WRI WSSM WZKO w tym PEC 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 2.503.807 23.202.151 1. Budynki i lokale 6.330.555 11.542.866 1.977.268 0 847.655 0 865.438 865.438 Obiekty inżynierii lądowej i 28.681.020 38.681.917 2. 372.571 8.911.798 695.213 0 21.315 0 wodnej 14.389.013 14.389.013 3.182.813 3.276.748 3. Kotły i maszyny energetyczne 87.427 6.508 0 0 0 0 3.182.813 3.182.813 Maszyny, urządzenia i aparaty 1.755.557 2.091.135 4. 335.578 0 0 0 0 0 ogólnego zastosowania 1.630.045 1.630.045 Specjalistyczne maszyny, 5. 0 0 0 0 0 0 0 0 urządzenia i aparaty 6. Urządzenia techniczne 111.135 100.879 503.653 406.000 0 0 0 55.306 770.973 406.000 7. Środki transportowe 82.310 0 0 0 0 0 0 82.310 8. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 120.475 5.216 0 0 0 4.625 0 130.316 9. Grunty 0 252.047.109 0 0 0 0 0 252.047.109 10. Środki trwałe w budowie 0 551.392 0 0 48.869.556 0 0 49.420.948 OGÓŁEM: 7.440.051 273.165.768 36.626.850 20.473.309 2.672.481 48.869.556 873.595 55.306 369.703.607 20.473.309 22

V. MIENIE KOMUNALNE POWIERZONE JEDNOSTKOM ORGANIZACYJNYM. 1. Wartość netto majątku ogółem. (w zł) Lp. Wyszczególnienie Stan na 30.06.2007 r. Stan na 30.06.2008 r. Zmiana wartości Dynamika (%) Struktura (%) 1 2 3 4 5 6 7 1. Rzeczowy majątek trwały * 481.648.438 509.220.110 27.571.672 105,72 90,35 2. Finansowy majątek trwały 0 0 0 0 0 3. Należności długoterminowe 9.117 10.880 1.763 119,34 0,00 4. 5. Wartości niematerialne i prawne Mienie zlikwidowanych jednostek 55.565 231.568 176.003 416,75 0,04 0 0 0 0 0 6. Majątek obrotowy 49.453.077 52.246.650 2.793.573 105,65 9,30 OGÓŁEM : 531.166.197 561.709.208 30.543.011 105,75 100 * w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu 23

2. Struktura rzeczowego majątku trwałego (w zł) Lp. Wyszczególnienie Stan na 30.06.2007 r. Stan na 30.06.2008 r. Zmiana wartości Dynamika (%) Struktura (%) 1 2 3 4 5 6 7 1. Budynki i lokale 141.800.680 148.945.986 7.145.306 105,04 29,25 2. 3. 4. 5. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej Kotły i maszyny energetyczne Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty 92.930.869 104.605.806 11.674.936 112,56 20,54 1.079.376 1.074.327-5.049 99,53 0,21 591.052 401.302-189.750 67,90 0,08 224.773 230.647 5.874 102,61 0,05 6. Urządzenia techniczne 2.401.048 2.212.900-188.148 92,16 0,43 7. Środki transportowe 407.386 525.573 118.187 129,01 0,10 8. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 2.465.754 2.186.890-278.864 88,69 0,43 9. Grunty * 1.516.915 1.516.915 0 100 0,30 10. Środki trwałe w budowie 15.967.655 20.381.084 4.413.429 127,64 4,00 11. Drogi i mosty 222.262.929 227.138.680 4.875.751 102,19 44,61 OGÓŁEM : 481.648.438 509.220.110 27.571.672 105,72 100 24

3. Pozostały majątek trwały (w zł) Lp. Wyszczególnienie Stan na 30.06.2007 r. Stan na 30.06.2008 r. Zmiana wartości Dynamika (%) 1 2 3 4 5 6 I. Finansowy majątek trwały 0 0 0 0 1. Udziały i akcje 0 0 0 0 2. Papiery wartościowe 0 0 0 0 3. Udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0 4. Inne składniki finans. majątku 0 0 0 0 II. Należności długoterminowe 9.117 10.880 1.763 119,34 III. Wartości niematerialne i prawne 55.565 231.568 176.003 416,75 IV. Mienie zlikwidowanych jednostek 0 0 0 0 OGÓŁEM : 64.682 242.448 177.766 374,83 25

4. Struktura majątku obrotowego (w zł) Lp. Wyszczególnienie Stan na 30.06.2007 r. Stan na 30.06.2008 r. Zmiana wartości Dynamika (%) Struktura (%) 1 2 3 4 5 6 7 Zapasy w tym : 273.312 321.850 48.537 117,76 0,62 materiały 156.026 206.779 50.753 132,53 0,40 1. półprodukty i produkty w toku 0 2.750 2.750 0 0,01 produkty gotowe 0 8.971 8.971 0 0,02 towary 117.286 102.789-14.498 87,64 0,20 zaliczki na poczet dostawców 0 561 561 0 0 Należności i roszczenia w tym : 38.152.820 42.076.951 3.924.131 110,29 80,54 należ. z tyt. dostaw i usług 14.757.305 16.857.106 2.099.801 114,23 32,26 2. należ. wewnątrzzakładowe 1.307.520 1.551.770 244.250 118,68 2,97 pozostałe należności 928.775 1.143.354 214.579 123,10 2,19 3. należ. dochodzone w drodze sądowej Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu w tym : 21.159.220 22.524.721 1.365.501 106,45 43,11 0 0 0 0 0,00 udziały lub akcje 0 0 0 0 0,00 inne 0 0 0 0 0,00 Środki pieniężne w tym : 11.026.945 9.847.849-1.179.096 89,31 18,85 4. w kasie 57.117 75.745 18.628 132,61 0,14 w banku 10.969.827 9.772.104-1.197.724 89,08 18,70 inne środki (weksle, czeki ) 0 0 0 0 0,00 OGÓŁEM (1+2+3+4): 49.453.077 52.246.650 2.793.573 105,65 100 26

5. Wartość majątku w układzie podmiotowym. Wartość majątku wg stanu na dzień 30.06.2008 r. (w zł) Lp. Wyszczególnienie Rzeczowy majątek trwały * Pozostały majątek trwały Majątek obrotowy Majątek ogółem Struktura (%) 1 2 3 4 5 6 7 I. 1. 2. Jednostki budżetowe w tym : Placówki oświaty i wychowania Placówki ochrony zdrowia i opieki społecznej 426.841.809 31.671 14.157.479 441.030.959 78,52 76.037.932 0 6.380.770 82.418.702 14,67 6.952.233 21.181 5.657.296 12.630.710 2,25 3. Zarząd Dróg Miejskich 343.451.357 7.440 1.999.265 345.458.062 61,50 4. Straż Miejska 400.287 3.050 120.155 523.492 0,09 II. III. Pozostałe jednostki - instytucje kultury Zakłady budżetowe w tym: 1.331.907 4.858 609.296 1.945.061 0,35 81.046.394 205.919 37.479.868 118.732.181 21,14 1. MZOSZ 6.874.828 0 230.377 7.105.205 1,26 2. OSRiR 36.358.419 0 500.492 36.858.911 6,56 3. MZBM 37.813.147 205.919 36.748.999 74.768.065 13,31 OGÓŁEM : 509.220.110 242.448 52.246.650 561.708.208 100 * w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu 27

VI. DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO UZYSKANE W OKRESIE 01.07.2007 R. 30.06.2008 R. Dział Wyszczególnienie Kwota w zł. 1 2 6 020 Leśnictwo 553,67 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 553,67 600 Transport i łączność 62 944,10 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 62 944,10 700 Gospodarka mieszkaniowa 8 990 833,98 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 1 944 188,08 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 695 556,12 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 677 384,28 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 4 673 705,50 750 Administracja publiczna 26 713,27 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 26 713,27 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 483 995,16 wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego 350 000,00 wpływy z dywidend 133 995,16 801 Oświata i wychowanie 49 089,09 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 45 501,08 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 3 588,01 851 Ochrona zdrowia 8 020,00 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 8 020,00 852 Pomoc społeczna 13 496,82 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 13 496,82 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 13 821,54 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 12 941,54 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 880,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 511 957,60 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 511 957,60 OGÓŁEM : 11 161 425,23 28

VII. PLANOWANE DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO W 2009 ROKU. Dział Wyszczególnienie Kwota w zł. 1 2 3 20 Leśnictwo 300 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 300 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 600 Transport i łączność 60 000 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 60 000 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 700 Gospodarka mieszkaniowa 10 214 800 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 824 000 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 1 600 100 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 790 700 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 7 000 000 750 Administracja publiczna 22 000 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 22 000 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 223 000 poborem wpływy z dywidend 223 000 801 Oświata i wychowanie 39 460 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 39 460 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 852 Pomoc społeczna 11 100 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 11 100 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 10 500 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 10 500 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 703 755 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 1 703 755 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze OGÓŁEM : 12 284 915 29

VIII. WYDATKI MAJĄTKOWE PLANOWANE DO PONIESIENIA W 2009 ROKU. Nazwa zadania Kwota w zł. DZIAŁ 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę 1 877 755 Rozdział 40001 - Dostarczanie ciepła 1 877 755 DZIAŁ 600 Transport i łączność 29 718 130 Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 14 208 130 Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne 14 960 000 Rozdział 60095 Pozostała działalność 550 000 DZIAŁ 630 - Turystyka 100 000 Rozdział 63095 Pozostała działalność 100 000 DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa 7 800 000 Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 200 000 Rozdział 70021 - Towarzystwa budownictwa społecznego 5 000 000 Rozdział 70095 - Pozostała działalność 600 000 DZIAŁ 750 - Administracja publiczna 744 000 Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 744 000 DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 250 000 Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji 850 000 Rozdział 75495 Pozostała działaność 400 000 DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie 8 753 550 Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe 718 200 Rozdział 80110 - Gimnazja 953 250 Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe 2 905 800 Rozdział 80132 Szkoły artystyczne 150 000 Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 210 000 Rozdział 80195 - Pozostała działalność 3 816 300 DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia 650 000 Rozdział 85111 Szpitale ogólne 600 000 Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 50 000 DZIAŁ 852 Pomoc społeczna 1 855 000 Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 1 000 000 Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej 632 000 Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia 0 Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 223 000 DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 65 000 Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 65 000 DZIAŁ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 171 000 Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży 71 000 Rozdział 85495 Pozostała działalność 100 000 DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 40 128 908 Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód 36 158 908 Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami 50 000 Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg 500 000 Rozdział 90095 - Pozostała działalność 3 420 000 DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 600 000 Rozdział 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 500 000 Rozdział 92116 - Biblioteki 100 000 DZIAŁ 926 Kultura fizyczna i sport 8 409 000 Rozdział 92601 - Obiekty sportowe 8 350 000 Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej 59 000 OGÓŁEM 102 122 343 30

IX. ZAŁĄCZNIKI. Załącznik nr 1 Mienie komunalne użytkowane przez poszczególne jednostki organizacyjne. Wartość majątku wg stanu na dzień 30.06.2008 r. (w zł) Lp. Nazwa jednostki Ogółem Rzeczowy majątek trwały netto Pozostały majątek trwały Majątek obrotowy 1 2 3 4 5 6 I Placówki oświatowe i wychowania w tym: 1 Publiczne Przedszkole Nr 1 33 217 2 103 0 31 114 2 Publiczne Przedszkole Nr 3 92 193 27 665 0 64 528 3 Publiczne Przedszkole Nr 9 28 428 6 484 0 21 944 4 Publiczne Przedszkole Nr 11 327 789 276 782 0 51 007 5 Publiczne Przedszkole Nr 12 28 574 2 064 0 26 510 6 Publiczne Przedszkole Nr 14 465 717 443 385 0 22 332 7 Publiczne Przedszkole Nr 15 44 817 15 022 0 29 795 8 Publiczne Przedszkole Nr 16 84 816 28 592 0 56 224 9 Publiczne Przedszkole Nr 18 132 977 80 644 0 52 333 10 Publiczne Przedszkole Nr 19 92 681 71 772 0 20 909 11 Publiczne Przedszkole Nr 20 125 935 100 070 0 25 865 12 Publiczne Przedszkole Nr 21 49 674 653 0 49 021 13 Publiczne Przedszkole Nr 22 29 136 1 359 0 27 777 14 Publiczne Przedszkole Nr 25 141 819 128 716 0 13 103 15 Publiczne Przedszkole Nr 26 39 324 2 990 0 36 334 16 Publiczne Przedszkole Nr 27 355 731 300 122 0 55 609 17 Publiczne Przedszkole Nr 28 17 505 0 0 17 505 18 Publiczne Przedszkole Nr 29 296 259 227 674 0 68 585 19 Publiczne Przedszkole Nr 30 359 415 345 021 0 14 394 20 Publiczne Przedszkole Nr 31 36 242 26 867 0 9 375 21 Szkoła Podstawowa Nr 1 1 210 402 1 114 915 0 95 487 22 Szkoła Podstawowa Nr 11 2 637 950 2 470 861 0 167 089 23 Szkoła Podstawowa Nr 12 1 018 973 928 749 0 90 224 24 Szkoła Podstawowa Nr 13 426 820 370 606 0 56 214 25 Szkoła Podstawowa Nr 14 22 916 19 663 0 3 253 26 Szkoła Podstawowa Nr 15 95 549 34 125 0 61 424 27 Szkoła Podstawowa Nr 16 1 536 652 1 415 178 0 121 474 28 Szkoła Podstawowa Nr 17 5 898 218 5 807 579 0 90 639 29 Szkoła Podstawowa Nr 2 897 308 843 711 0 53 597 30 Szkoła Podstawowa Nr 21 95 450 50 888 0 44 562 31 Szkoła Podstawowa Nr 22 333 619 324 350 0 9 269 32 Szkoła Podstawowa Nr 23 163 233 123 095 0 40 138 33 Szkoła Podstawowa Nr 6 869 081 833 682 0 35 399 34 Szkoła Podstawowa Nr 7 3 082 495 3 064 021 0 18 474 35 Szkoła Podstawowa Nr 8 1 703 567 1 477 912 0 225 655 36 Szkoła Podstawowa Nr 9 1 911 324 1 889 639 0 21 685 37 Gimnazjum Nr 1 1 949 428 1 930 178 0 19 250 38 Gimnazjum Nr 3 1 042 281 896 018 0 146 263 31

Lp. Nazwa jednostki Ogółem Rzeczowy majątek trwały netto Pozostały majątek trwały Majątek obrotowy 1 2 3 4 5 6 39 Gimnazjum Nr 9 10 392 206 10 289 955 0 102 251 40 Zespół Szkół Nr 2 1 389 208 1 366 061 0 23 147 41 Zespół Szkół Nr 4 1 337 841 1 043 691 0 294 150 42 Zespół Szkół Nr 7 7 900 177 7 764 377 0 135 800 43 Zespół Szkół Nr 10 4 988 105 4 785 856 0 202 249 44 Zespół Szkół Nr 11 1 969 138 1 915 300 0 53 838 45 Zespół Szkół Nr 12 152 375 136 086 0 16 289 46 I Liceum Ogólnokształcące 879 763 693 434 0 186 329 47 II Liceum Ogólnokształcące 4 518 281 4 290 127 0 228 154 48 IV Liceum Ogólnokształcące 1 892 244 1 676 780 0 215 464 49 V Liceum Ogólnokształcące 1 390 452 1 273 605 0 116 847 (Z. SZ. M.-E) Z. Szkół 5 917 725 759 560 50 Ponadgimn. Nr2 6 677 285 0 51 Centrum Kształcenia Praktycznego 359 115 276 871 0 82 244 Centrum Kształcenia Ustawicznego 651 749 488 864 162 885 52 0 53 Szkoła Policealna Nr 7 52 913 2 220 0 50 693 54 Zespół Szkół 245 962 163 220 0 82 742 55 Zespół Szkół Budowlanych 0 0 0 0 56 Zespół Szkół Ekonomicznych 304 167 171 873 0 132 294 Zespół Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich 2 509 014 2 243 825 265 189 57 0 Zespół Szkół 1 471 550 195 557 58 Ponadgimnazjalnych Nr 1 1 667 107 0 Zespół Szkół 755 711 90 544 59 Ponadgimnazjalnych Nr 3 846 255 0 Zespół Szkół Samochodowych 757 330 159 184 60 916 514 0 Zespół Szkół Techniczno- 743 863 86 260 61 Elektrycznych 830 123 0 62 Miejski Dom Kultury 69 121 32 400 0 36 721 63 Państwowa Szkoła Muzyczna 733 024 610 699 0 122 325 Poradnia Psychologiczno- 0 162 426 64 Pedagogiczna Nr 1 162 426 0 65 S.O.S.W. dla Dz.S.S.iN. 699 990 596 350 0 103 640 Specjalny Ośrodek Szkolno 887 004 319 628 66 Wychowawczy 1 206 632 0 Razem: 82 418 702 76 037 932 0 6 380 770 II. Placówki ochrony zdrowia i opieki społecznej 1 Dom Dziecka 1 243 228 1 080 572 0 162 656 Dzienny Dom Pomocy 2 Społecznej 55 615 5 373 3 287 46 955 3 Dom Pomocy Społecznej 5 871 169 5 498 981 0 372 188 4 Środowiskowy Dom Samopomocy "Tulipan" 347 657 270 966 0 76 691 5 Centrum Interwencji Kryzysowej 41 336 6 020 0 35 316 32

Lp. Nazwa jednostki Ogółem Rzeczowy majątek trwały netto Pozostały majątek trwały Majątek obrotowy 1 2 3 4 5 6 6 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 1 251 508 25 703 10 880 1 214 925 7 Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 3 590 326 63 722 0 3 526 604 8 Żłobek Nr 2 28 421 0 7 014 21 407 9 Żłobek Nr 3 111 391 0 0 111 391 10 Żłobek Nr 4 90 059 896 0 89 163 Razem: 12 630 710 6 952 233 21 181 5 657 296 III. Inne jednostki budżetowe 1 Zarząd Dróg Miejskich 345 458 062 343 451 357 7 440 1 999 265 2 Straż Miejska 523 492 400 287 3 050 120 155 Razem: 345 981 554 343 851 644 10 490 2 119 420 IV. Instytucje kultury i sportu 1 Filharmonia Kaliska 822 306 757 135 0 65 171 2 Miejska Biblioteka Publiczna 635 739 320 202 0 315 537 3 Miejski Ośrodek Kultury 100 748 12 896 0 87 852 4 Ośrodek Kultury Plastycznej 278 503 162 391 0 116 112 5 Biuro Wystaw Artystycznych 108 765 79 283 4 858 24 624 Razem: 1 946 061 1 331 907 4 858 609 296 V. Zakłady budżetowe 1 MZBM 74 768 065 37 813 147 205 919 36 748 999 2 OSRiR 36 858 911 36 358 419 0 500 492 3 MZOSZ 7 105 205 6 874 828 0 230 377 Razem: 118 732 181 81 046 394 205 919 37 479 868 OGÓŁEM (I+II+III+IV+V) 561 708 208 509 220 110 242 448 52 246 650 33

Załącznik nr 2 Środki trwałe w budowie. Lp. Wyszczególnienie Stan robót 30.06.2007 r. Stan robót 30.06.2008 r. Przyrost wartości robót w toku 1. 2. 3. 4. 5. I. TRANSPORT 15.967.655 20.381.084 4.413.429 II. GOSPODARKA KOMUNALNA 1.675.356 28.163.349 26.487.993 III. GOSPODARKA MIESZKANIOWA I NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUN. 658.823 609.342-49.481 IV. OŚWIATA I WYCHOWANIE 4.723.308 19.652.692 14.929.384 V. KULTURA I SZTUKA 0 14.356 14.356 VI. OCHRONA ZDROWIA I OPIEKA SPOŁECZNA 58.924 152.745 93.821 VII. KULTURA FIZYCZNA I SPORT 388.309 509.699 121.390 VIII. ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA 2.484.716 1.220-2.483.496 IX. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 14.030 317.545 303.515 OGÓŁEM: 25.971.121 69.802.032 43.830.911 34

Wykres 9. Zmiana wartości środków trwałych w budowie. Wykres 10. Struktura środków trwałych w budowie. 35

Załącznik nr 3 Stan robót w toku na dzień 30.06.2008 r. Lp. Wyszczególnienie Nakłady w latach poprzednich - stan robót na 30.06.2007 r. Wykonanie od 01.07.2007 r. do 30.06.2008 r. Stan robót w toku na 30.06.2008 r. 1 2 3 4 5 I. TRANSPORT 15.967.655 19.324.135 20 381 084 1. Drogi 13.651.688 18.760.834 17 797 079 2. Dokumentacja 2.315.967 563.301 2 584 005 II. GOSPODARKA KOMUNALNA 1.675.356 45.351.328 28 163 349 1. Wodociągi i kanalizacja 1.085.957 44.672.737 27 664 375 2. Urządzenia sanitarne 0 90.280 90 280 3. Urządzenia komunalne 0 68.320 34 160 4. Ciepłownictwo 7.520 503.145 352 145 5. Uzbrojenie terenów pod budownictwo wielorodzinne 0 0 0 6. Linie i urządzenia energetyczne 558.830 0 0 7. Cmentarze, zieleń miejska 0 0 0 8. Oświetlenie 23.050 13.185 18 728 9. Dokumentacja 0 0 0 10. Sieci gazowe 0 0 0 11. Parkingi, chodniki 0 3.660 3 660 III. 1. GOSPODARKA MIESZKANIOWA I NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE Uzbrojenie terenów pod budownictwo jednorodzinne 658.823 418.864 609 342 0 0 0 2. Dofinansowanie czynów społecznych 0 0 0 3. Komunalne Budownictwo Mieszkaniowe 48.800 67.100 57 950 4. Inne wykupy gruntów, zakupy 610.023 351.764 551 392 IV. OŚWIATA I WYCHOWANIE 4.723.308 27.084.016 19 652 692 V. KULTURA I SZTUKA 0 14.356 14 356 VI. OCHRONA ZDROWIA I OPIEKA SPOŁ. 58.924 104.191 152 745 VII. KULTURA FIZYCZNA I SPORT 388.309 606.811 509 699 VIII. ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄD. 2.484.716-2.506.638 1 220 IX. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 14.030 523.515 317 545 X. REMONTY 0 0 0 OGÓŁEM: 25.971.121 90.920.577 69.802.032 36

Załącznik nr 4 Wartość i powierzchnie obiektów inżynierskich na drogach Wartość majątku wg stanu na dzień 30.06.2008 r. (w zł) Lp. Opis obiektu Powierzchnia [m2] Wartość początkowa [zł.] Zużycie [%] Wartość netto 1 2 4 5 6 7 I. Wartość i powierzchnie obiektów inżynierskich na drogach powiatowych 1 Most k.rypinkowski ul.bankowa 488,25 1 872 000 49 954 720 2 Most k.rypinkowski ul.częstochowska 248,40 1 656 000 49 844 560 3 Most rz.prosna ul.ks.jolanty 507,42 3 900 000 50 1 950 000 4 Most rz.krępica ul.ogrodowa 55,55 264 000 54 121 440 5 Most k.bernardyński ul.warszawska 1 067,00 4 638 000 45 2 597 280 6 Most rz.swędrnia ul.rajskowska 216,00 2 280 000 44 1 276 800 7 Most rz.swędrnia ul.sportowa 104,80 1 608 091 99,50 8 040,46 8 Most k.bernardyński ul.stawiszyńska 437,77 2 544 000 64 915 840 9 Most rz.prosna ul.sukiennicza 315,24 1 218 000 35 791 700 10 Most rz.prosna ul.śródmiejska (Kamienny) 173,35 1 400 000 23 1 078 000 11 Most k.rypinkowski ul.śródmiejska (Reformacki) 285,95 1 290 000 39 786 900 12 Most rz.prosna ul.szopena 460,08 1 900 000 55 855 000 13 Most k.bernardyński Wał Bernard. ul.złota 390,56 2 358 000 26 1 744 920 14 Kładka nad ul. H. Sawickiej 149,40 382 566 3 371 088,97 15 Kładka rz.prosna ul.szewska 123,55 586 367 4 562 912,32 16 Most rz.prosna (n.wsch) Al. Wojska Polskiego 351,55 Brak danych 30 Brak danych 17 Most rz.prosna (n.zach) Al. Wojska Polskiego 350,80 Brak danych 30 Brak danych 18 Most k.bernardyński (n.wsch) Al. Woj.Pol. 583,17 Brak danych 30 Brak danych 19 Most k.bernardyński (n.zach) Al. Woj.Pol. 583,17 Brak danych 30 Brak danych Razem: 6 892,01 27 897 024 14 859 202 II. Wartość i powierzchnie obiektów inżynierskich na drogach gminnych 1 Wał Matejki 52,53 2 350 800 88 282 096 2 Most rz.prosna ul. Szlak Bursztynowy 1 083,24 4 830 546,92 3 4 685 630,05 3 Most rz.swędrnia ul. Szlak Bursztynowy 375,42 2 015 958,20 3 1 955 479,45 4 Przejazdy gospodarcze ul. Szlak Bursztyn. ------ 2 210 374,26 3 2 144 063 5 Kładka na Kanale Bernardyńskim 177,80 484 120 5 459 914 Razem: 605,75 11 891 799 9 527 183 Ogółem (I+II) 7 497,76 39 788 823 24 386 385 37

Załącznik nr 5 Powierzchnia i wartość dróg lokalnych ulic Lp. Wyszczególnienie Stan na 30.06.2007 r. Stan na 30.06.2008 r. Przyrost 1 2 3 4 5 1. Powierzchnia dróg powiatowych w m 2 631.991 666.900 34.909 2. Wartość dróg powiatowych w zł 163.675.607,22 165.170.491,16 1.494.883,94 3. Powierzchnia dróg gminnych w m 2 1.176.530 1.175.940-590 4. Wartość dróg gminnych w zł 35.190.032,36 37.405.542,23 2.215.509,87 UWAGI do tabeli POWIERZCHNIA I WARTOŚĆ DRÓG LOKALNYCH-ULIC : 1) dane dla 83,45 km dróg posiadających kategorie dróg powiatowych 2) dane dla 183,16 km dróg posiadających kategorie dróg gminnych W zestawieniu nie zostało ujętych 23,33 km dróg krajowych (272,20 tys.m 2 ) oraz 8,70 km dróg wojewódzkich (88,70 tys.m 2 ) przebiegających w granicach administracyjnych Miasta Kalisza. 38

Załącznik nr 6 Spółki z udziałem Miasta Kalisza. Udział Miasta Kapitał zakładowy Lp. Spółka (%) (zł) 30.06.2007 r. 30.06.2008 r. 30.06.2007 r. 30.06.2008 r. 30.06.2007 r. 30.06.2008 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 39 764 000 39 764 000 100,00 100,00 39 764 000 39 764 000 2. Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. 12 539 000 13 939 000 100,00 100,00 12 539 000 13 939 000 3. Kaliskie Linie Autobusowe Spółka z o.o. 4 625 000 4 625 000 81,62 81,62 3 775 000 3 775 000 4. Giełda Kaliska Spółka z o.o. 3 600 000 3 600 000 70,00 70,00 2 520 000 2 520 000 5. Oświetlenie Uliczne i Drogowe Spółka z o.o. 61 414 000 67 464 000 8,65 8,61 5 312 000 5 807 000 6. CALISIA Spółka z o.o. w likwidacji 6 200 000 6 200 000 27,48 27,48 1 703 500 1 703 500 7. Piekarnia SPOMIA Spółka z o.o. 473 000 473 000 43,66 43,66 206 500 206 500 8. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych S.A. 524 620 524 620 39,84 39,84 209 000 209 000 9. WSK PZL-Kalisz" S.A. 45 860 500 45 860 500 1,35 1,35 621 040 621 040 10. Regionalna Agencja Rozwoju S.A. w likwidacji 889 000 889 000 5,85 5,85 52 000 52 000 11. KALPO S.A. w likwidacji 860 000 860 000 2,77 2,77 23 830 23 830 12. Miejskie Przedsiębiorstwo Remontowe Spółka z o.o. 199 250 199 250 6,91 6,91 13 775 13 775 OGÓŁEM: 66 739 645 68 634 645 39

Spółki wykazane w poz. 1 i 2 to jednoosobowe Spółki Miasta. 1) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. - podstawowym zakresem działania spółki jest produkcja, dostawa i sprzedaż wody oraz odbiór ścieków na rzecz mieszkańców miasta.; 2) Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. - spółka buduje mieszkania na wynajem i zarządza nimi. W okresie 01.07.2007 r. do 30.06.2008 r. kapitał zakładowy Spółki został podwyższony o kwotę 1.400.000 zł. Na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego Miasto Kalisz wniosło do Spółki środki pieniężne; 3) Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. - spółka świadczy usługi komunikacyjne na terenie Miasta oraz kilku gmin ościennych.; 4) Giełda Kaliska Sp. z o.o. - prowadzi i zarządza hurtowym rynkiem rolno spożywczym w tym również targowiskami miejskimi; 5) Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. - prowadzi usługi w zakresie oświetlenia ulic, dróg oraz otwartych terenów publicznych. W okresie 01.07.2007 r. do 30.06.2008 r. udział Miasta w Spółce wzrósł o kwotę 495.000 zł w wyniku wniesienia aportu rzeczowego w postaci infrastruktury oświetleniowej; 6) CALISIA Sp. z o.o. w likwidacji - Miasto zostało udziałowcem na podstawie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych; 7) Piekarnia SPOMIA Sp. z o.o. - zaopatruje mieszkańców w różne rodzaje pieczywa; 8) Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych S.A. - podstawowym zadaniem PUK S.A. jest oczyszczanie miasta oraz świadczenie usług pogrzebowo cmentarnych.; 9) WSK PZL S.A., KALPO S.A. - Miasto stało się udziałowcem tych spółek na mocy ustawy o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków. Na mocy Uchwały Wspólników trwa proces likwidacji KALPO S.A., natomiast KZPZM PZZ S.A. są w stanie upadłości; 10) Regionalna Agencja Rozwoju S.A. w likwidacji - spółka jest w stanie likwidacji. Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 06.02.2006r akcjonariusze podjęli decyzję o rozwiązaniu Spółki i powołaniu likwidatora; 11) Miejskie Przedsiębiorstwo Remontowe Sp. z o.o. w sierpniu 2005 syndyk masy upadłościowej złożył informację, że postanowieniem Sądu Rejonowego V Wydziału Gospodarczego w Kaliszu umorzone zostało postępowanie upadłościowe spółki.; Oprócz udziałów w ww. spółkach, majątek finansowy Miasta jest zaangażowany w spółce prawa wodnego pn. Spółka Wodno - Ściekowa PROSNA oraz w Związku Komunalnym Czyste Miasto, Czysta Gmina. Szczegółowe informacje o tych jednostkach zawarto w części Informacje dodatkowe, str. 60-62. 40