Informacja o stanie mienia komunalnego Kalisza - Miasta na prawach powiatu wg stanu na dzień 30 czerwca 2004 r.

Transkrypt

1 Prezydent Miasta Kalisza Załącznik Nr... do zarządzenia Nr... Prezydenta Miasta Kalisza z dnia... Informacja o stanie mienia komunalnego Kalisza - Miasta na prawach powiatu wg stanu na dzień 30 czerwca 2004 r. Kalisz 2004

2 SPIS TREŚCI I. WSTĘP WSTĘP I PODSTAWA PRAWNA METODY WYCENY MIENIA ZAKRES RZECZOWY I PODMIOTOWY INFORMACJI O STANIE MIENIA WNIOSKI... 5 II. ZBIORCZE ZESTAWIENIE MAJĄTKU MIASTA WARTOŚĆ NETTO MAJĄTKU GMINY OGÓŁEM. (W ZŁ) STRUKTURA MAJĄTKU TRWAŁEGO GMINY. (W ZŁ) STRUKTURA POZOSTAŁEGO MAJĄTKU TRWAŁEGO GMINY. (W ZŁ) STRUKTURA MAJĄTKU OBROTOWEGO GMINY. (W ZŁ) III. MAJĄTEK GMINY W UKŁADZIE PODMIOTOWYM STRUKTURA MAJĄTKU GMINY OGÓŁEM STRUKTURA RZECZOWEGO MAJĄTKU TRWAŁEGO GMINY STRUKTURA POZOSTAŁEGO MAJĄTKU TRWAŁEGO GMINY STRUKTURA MAJĄTKU OBROTOWEGO GMINY IV. MAJĄTEK W BEZPOŚREDNIM ZARZĄDZIE URZĘDU GIMINY WARTOŚĆ NETTO MAJĄTKU OGÓŁEM. (W ZŁ) STRUKTURA RZECZOWEGO MAJĄTKU TRWAŁEGO. (W ZŁ) STRUKTURA POZOSTAŁEGO MAJĄTKU TRWAŁEGO. (W ZŁ) STRUKTURA MAJĄTKU OBROTOWEGO. (W ZŁ) RZECZOWY MAJĄTEK TRWAŁY URZĘDU W BEZPOŚREDNIM ZARZĄDZIE WYDZIAŁÓW V. MIENIE KOMUNALNE POWIERZONE JEDNOSTKOM ORGANIZACYJNYM MIASTA WARTOŚĆ NETTO MAJĄTKU OGÓŁEM. (W ZŁ) STRUKTURA RZECZOWEGO MAJĄTKU TRWAŁEGO (W ZŁ) POZOSTAŁY MAJĄTEK TRWAŁY (W ZŁ) STRUKTURA MAJĄTKU OBROTOWEGO (W ZŁ) WARTOŚĆ MAJĄTKU W UKŁADZIE PODMIOTOWYM VI. PLANOWANE DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO W 2005 ROKU...26 VII. PLANOWANE NAKŁADY DO PONIESIENIA NA MIENIE KOMUNALNE W 2005 ROKU VIII. ZAŁĄCZNIKI ZAŁĄCZNIK NR 1 - MIENIE KOMUNALNE UŻYTKOWANE PRZEZ POSZCZEGÓLNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY...28 ZAŁĄCZNIK NR 2 - OPIS MAJĄTKU TRWAŁEGO GMINY WG KRST ZAŁĄCZNIK NR 3 - ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE ZAŁĄCZNIK NR 4 - STAN ROBÓT W TOKU NA DZIEŃ R ZAŁĄCZNIK NR 5 - WARTOŚĆ I POWIERZCHNIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH NA DROGACH ZAŁĄCZNIK NR 6 - POWIERZCHNIA I WARTOŚĆ DRÓG LOKALNYCH ULIC ZAŁĄCZNIK NR 7 - SPÓŁKI Z UDZIAŁEM MIASTA ZAŁĄCZNIK NR 8 - WARTOŚĆ MIENIA KOMUNALNEGO PO PRZEKSZTAŁCENIACH PRZEDSIĘBIORSTW KOMUNALNYCH I PAŃSTWOWYCH WG STANU NA R ZAŁĄCZNIK NR 9 - INFORMACJE O GRUNTACH I LOKALACH A. Stan gruntów w granicach administracyjnych miasta Kalisza B. Grunty komunalne wg rodzaju użytkowania stan na dzień r

3 C. Grunty stanowiące własność Miasta Kalisza, leżące poza granicami administracyjnymi miasta D. Powierzchnia i wartość gruntów komunalnych E. Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Miasta Kalisza F. Informacja o gruntach zbytych, udostępnionych oraz nabytych w okresie od r. do r G. Zestawienie gruntów i lokali komunalnych oddanych w dzierżawę i najem H. Zestawienie gruntów i lokali komunalnych oddanych w użyczenie I. Sprzedaż lokali mieszkalnych w okresie od r. do r J. Mienie w zasobach administrowanych przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych K. Mienie komunalne we Wspólnotach Mieszkaniowych L. Grunty skomunalizowane wg rodzaju użytkowania [w ha] M. Wykaz gruntów przeznaczonych do komunalizacji na terenie miasta Kalisza...58 ZAŁĄCZNIK NR 10 - INFORMACJA O OBIEKTACH INŻYNIERYJNYCH A. Wykaz ważniejszych obiektów inżynieryjnych B. Wykaz innych obiektów inżynierskich...60 IX. INFORMACJA DODATKOWA ZAANGAŻOWANIE MAJĄTKU MIASTA KALISZA W ZWIĄZKU KOMUNALNYM GMIN CZYSTE MIASTO, CZYSTA GMINA ZAANGAŻOWANIE MAJĄTKU MIASTA KALISZA W SPÓŁCE WODNO ŚCIEKOWEJ PROSNA W KALISZU ZOBOWIĄZANIA CIĄŻĄCE NA MAJĄTKU MIASTA X. WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH MIASTA PLACÓWKI OŚWIATY I WYCHOWANIA PLACÓWKI OCHRONY ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ INSTYTUCJE KULTURY I SPORTU POZOSTAŁE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

4 I. WSTĘP 1. Wstęp i podstawa prawna. Pełna i rzetelna informacja o stanie mienia jest dla władz Miasta podstawą podejmowania trafnych decyzji o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania składników majątkowych oraz warunkiem kreowania optymalnej polityki gospodarczej w mieście. Obowiązek przygotowania Informacji o stanie mienia nakłada na Prezydenta Miasta ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.). Niniejsza Informacja jest właśnie realizacją art. 120 ww. ustawy, oraz Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisz Nr 300/2004 z 1 lipca 2004 r. w sprawie sporządzenia Informacji o stanie mienia komunalnego Miasta Kalisza wg stanu na r.. 2. Metody wyceny mienia. Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz z późn. zm.) mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. Poszczególne składniki mienia objęte Informacją wyceniono w sposób następujący: Wartość gruntów określona została poprzez zastosowanie średnich wartości rynkowych nieruchomości gruntowych, przyjętych w oparciu o załącznik do Uchwały Zarządu Miasta Nr 314/2001 z dnia r. stanowiący wykaz średnich wartości rynkowych nieruchomości gruntowych położonych na terenie miasta Kalisza. Wartość dróg i mostów przyjęto wg szacunkowych wyliczeń w oparciu o wskaźniki i posiadane przez Zarząd Dróg Miejskich materiały inwentaryzacyjne (w tym przeglądy techniczne dróg i mostów). Wartość poszczególnych grup składników majątku Urzędu, zakładów i jednostek budżetowych przyjęto według ich wartości bilansowych. Wartość akcji i udziałów w spółkach ustalono według nominalnej wartości wniesionych wkładów. Należności przejęte przez Miasto po likwidacji przedsiębiorstw komunalnych i państwowych wyceniono według wartości wynikającej z protokołów przejęcia. 3. Zakres rzeczowy i podmiotowy Informacji o stanie mienia. Informacja o stanie mienia komunalnego zawiera dane na temat majątku Miasta ogółem, jak również poszczególnych jego elementów i składa się z następujących części: 1) Zbiorcze zestawienie majątku Miasta. 2) Majątek Miasta w układzie podmiotowym. 3) Majątek w bezpośrednim zarządzie Urzędu Miejskiego. 4) Mienie komunalne powierzone jednostkom organizacyjnym Miasta. 5) Planowane dochody z mienia komunalnego w 2005 roku. 6) Planowane nakłady do poniesienia na mienie komunalne w roku ) Załączniki. 8) Informacja dodatkowa. 9) Wykaz jednostek organizacyjnych Miasta. 4

5 Informacja o stanie mienia zawiera szczegółowe zestawienie wartości rzeczowego majątku trwałego, pozostałego majątku trwałego, majątku obrotowego i innych wartości niematerialnych i prawnych dla każdej jednostki organizacyjnej podległej Miastu. Dane przedstawione są zarówno w układzie przedmiotowym jak i podmiotowym, w wymiarze ilościowym i wartościowym; ponadto przedstawia się ich strukturę i dynamikę. Zestawienie zbiorcze zostało sporządzone na podstawie informacji złożonych przez wydziały Urzędu oraz podległe im zakłady i jednostki budżetowe oraz instytucje kultury. 4. Wnioski 1) Na jednego mieszkańca Kalisza przypada mienie komunalne o wartości zł, co spowodowane jest zwiększeniem wartości netto ogółem majątku gminy oraz zmniejszeniem liczby mieszkańców o 577 osób. 2) Wartość netto majątku ogółem wzrosła w br. w porównaniu do roku poprzedniego o 3,8 %, czyli w ujęciu wartościowym o zł. 3) W stosunku do roku ubiegłego wzrosła również wartość majątku trwałego gminy o 3,8 % (w ujęciu wartościowym zł), na co miała decydujący wpływ dynamika wzrostu w kategoriach: Środki trwałe w budowie 232,5 % Grunty 102,7 %, w tym prawo użytkowania wieczystego 113,6 % Drogi i mosty 101,3 % Znaczna dynamika w środkach trwałych w budowie (232,5%) świadczy o wzroście nakładów na inwestycje. Wartościowo jest to kwota zł, na którą składają się głównie inwestycje drogowe (przyrost zł) oraz inwestycje w oświacie - budowa gimnazjum na Os. Dobrzec (przyrost zł). 4) Udział majątku obrotowego gminy w majątku ogółem wynosi 9,5 %. 5) Główne pozycje w strukturze majątku trwałego Miasta to: Grunty, w tym prawo użytkowania wieczystego 34,1 % Drogi i mosty 31,7 % Budynki i lokale 16,0 % Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 10,8 % Udział tych pozycji w strukturze jest porównywalny do ich udziałów w roku poprzednim. 6) Prawie połowa majątku Miasta (48,9 %) znajduje się w zarządzie Urzędu Miejskiego, 40,60 % majątku pozostaje w zarządzie jednostek budżetowych (Zarząd Dróg Miejskich 33,6 %), a 10,1 % - zakładów budżetowych. 7) Wartość nominalna udziałów Miasta w spółkach wynosi zł. i jest wyższa od ubiegłorocznej o zł. Zwiększenie to wynika przede wszystkim z systematycznego zwiększania zaangażowania kapitałowego Miasta w Spółkach: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, Oświetlenie Uliczne i Drogowe. Dwie Spółki z udziałem Miasta są w upadłości i jedna w likwidacji. W tych Spółkach wartość księgowa kapitału wniesionego przez Kalisz na pewno nie odpowiada jego wartości realnej. Udział Miasta w ww. Spółkach jest jednak niski i nie rzutuje na ogólną ocenę prowadzonej polityki zaangażowania kapitałowego wobec spółek. Ponadto udział Miasta w KALPO S.A. i KZPZM PZZ S.A. wynika z przeprowadzonego wobec tych podmiotów postępowania ugodowego i konwersji należnych Miastu podatków na udział kapitałowy. 8) Wielkość planowanych na 2005 rok dochodów z mienia komunalnego oraz nakładów na to mienie pokazują tabele na stronach

6 II. ZBIORCZE ZESTAWIENIE MAJĄTKU MIASTA. 1. Wartość netto majątku gminy ogółem. (w zł) Stan na Stan na Zmiana Dynamika Struktura L.p. Wyszczególnienie r r. wartości (%) (%) Rzeczowy majątek trwały * Finansowy majątek trwały Należności długoterminowe Wartości niematerialne i prawne Mienie zlikwidowanych jednostek ,8 113,6 82, ,6 7, ,6 0, ,9 0, ,7 0,05 6. Majątek obrotowy ,2 9,5 OGÓŁEM : ,8 113,6 100,0 * w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu Wykres 1. Wartość netto majątku gminy Stan na r. Stan na r. 6

7 Wykres 2. Struktura wartości netto majątku gminy wg stanu na dzień 30 czerwca 2004 r. Rzeczowy majątek trwały 82,3% Majątek obrotowy 9,5% Wartości niematerialne i prawne 0,04% Mienie zlikwidowanych jednostek 0,04% Finansowy majątek trwały 7,7% Należności długoterminowe 0,4% Wykres 3. Zmiany w strukturze majątku gminy. Majątek obrotowy Mienie zlikwidowanych jednostek Wartości niematerialne i prawne Należności długoterminowe Finansowy majątek trwały Rzeczowy majątek trwały Stan na r. Stan na r. 7

8 2. Struktura majątku trwałego gminy. (w zł) L.p. Wyszczególnienie Stan na r. Stan na r. Zmiana wartości Dynamika (%) Struktura (%) Budynki i lokale ,6 16, Obiekty inżynierii lądowej i wodnej Kotły i maszyny energetyczne Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty ,6 10, ,6 0, ,7 1, ,7-6. Urządzenia techniczne ,6 0,5 7. Środki transportowe ,7 8. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 9. Grunty * ,5 0, ,7 113,6 10. Środki trwałe w budowie ,5 4,6 34,1 11. Drogi i mosty ** ,3 31,7 OGÓŁEM : ,8 113,6 100,0 * w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu ** wartość dróg i mostów przyjęta jest według szacunkowych wyliczeń w oparciu o wskaźniki, materiały inwentaryzacyjne i przeglądy techniczne dróg i mostów, wartości te ujęte są w ewidencji pozaksięgowej Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu 8

9 Wykres 4. Struktura majątku trwałego gminy. Środki trwałe w budowie 4,58% Drogi i mosty 31,71% Budynki i lokale 16,00% Grunty 34,14% Środki transpo rtowe 0,03% Narzędzia, przyrządy (...) 0,27% Urządzenia techniczne 0,47% Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 10,85% Kotły i maszyny energetyczne 0,85% Maszyny, urządzenia (...) 1,08% Specjalistyczne maszyny (...) 0,01% Wykres 5. Zmiany w strukturze majątku trwałego gminy. Drogi i mosty Środki trwałe w budowie Grunty Narzędzia, przyrządy (...) Środki transportowe Urządzenia techniczne Specjalistyczne maszyny (...) Maszyny, urządzenia (...) Kotły i maszyny energetyczne Obiekty inżynierii lądowej i wodnej Budynki i lokale Stan na r. Stan na r. 9

10 3. Struktura pozostałego majątku trwałego gminy. (w zł) L.p. Wyszczególnienie Stan na r. Stan na r. Zmiana wartości Dynamika (%) I. Finansowy majątek trwały ,6 1. Udziały i akcje ,2 2. Papiery wartościowe - 3. Udzielone pożyczki długoterminowe ,0 4. Inne składniki finans. majątku - II. Należności długoterminowe ,6 III. Wartości niematerialne i prawne ,9 IV. Mienie zlikwidowanych jednostek ,7 OGÓŁEM (I+II+III+IV): ,2 Wykres 6. Struktura pozostałego majątku trwałego gminy. Finansowy majątek trwały 93,73% Mienie zlikwidowanych jednostek 0,46% Wartości niematerialne i prawne 0,45% Należności długoterminowe 5,36% 10

11 4. Struktura majątku obrotowego gminy. (w zł) L.p. Wyszczególnienie Stan na r. Stan na r. Zmiana wartości Dynamika (%) Struktura (%) Zapasy w tym : ,1 0,4 materiały ,5 0,3 półprodukty i produkty w toku produkty gotowe ,2 - towary ,0 0,1 zaliczki na poczet dostawców Należności i roszczenia w tym : ,4 86,8 należ. z tyt. dostaw i usług ,8 16,6 należ. wewnątrzzakładowe ,9 1,7 pozostałe należności ,4 4,2 należ. dochodzone w drodze sądowej należ. z tyt. podatków, dotacji i ubezpieczeń społ. 3. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu w tym : ,6 17, ,3 46,4 - udziały lub akcje - inne - 4. Środki pieniężne w tym : ,8 12,8 w kasie ,2 0,1 w banku ,5 12,6 inne środki (weksle, czeki ) ,0 0,1 OGÓŁEM ( ): ,2 100,0 11

12 III. MAJĄTEK GMINY W UKŁADZIE PODMIOTOWYM. 1. Struktura majątku gminy ogółem. Wartość majątku wg stanu na dzień r. (w zł) L.p. Wyszczególnienie Rzeczowy majątek trwały * Pozostały majątek trwały Majątek obrotowy Majątek ogółem Struktura (%) I. II MAJĄTEK W ZARZĄDZIE URZĘDU MIEJSKIEGO MAJĄTEK W ZARZĄDZIE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W TYM : Placówki oświaty i wychowania Placówki ochrony zdrowia i opieki społecznej , , , ,52 3. Zarząd Dróg Miejskich ,62 III. POZOSTAŁE JEDNOSTKI w tym : 1. Instytucje kultury IV. ZAKŁADY BUDŻETOWE W TYM: , , ,1 1. MZBM ,90 2. OSRiR ,33 3. MZOSZ ,84 OGÓŁEM: ,0 * w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu 12

13 2. Struktura rzeczowego majątku trwałego gminy. Wartość majątku wg stanu na dzień r. (w zł) L.p. Wyszczególnienie Wartość Struktura (%) I. URZĄD GMINY ,6 II. JEDNOSTKI BUDŻETOWE w tym : ,3 1. Placówki oświaty i wychowania ,7 2. Placówki ochrony zdrowia i opieki społecznej ,2 3. Zarząd Dróg Miejskich ,4 III. IV. POZOSTAŁE JEDNOSTKI w tym: - instytucje kultury ZAKŁADY BUDŻETOWE w tym : , ,9 1. MZBM ,3 2. OSRiR ,6 3. MZOSZ ,0 OGÓŁEM: ,0 13

14 3. Struktura pozostałego majątku trwałego gminy. Wartość majątku wg stanu na dzień r. (w zł) L.p. Wyszczególnienie Wartość Struktura (%) I. URZĄD GMINY w tym : ,9 1. Udziały i akcje ,7 2. Udzielone pożyczki długoterminowe ,0 3. Należności długoterminowe ,4 4. Wartości niematerialne i prawne ,3 5 Mienie zlikwidowanych jednostek ,5 II. JEDNOSTKI BUDŻETOWE ,02 1. Placówki Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej ,01 2. Zarząd Dróg Miejskich ,01 III. IV. POZOSTAŁE JEDNOSTKI - instytucje kultury ZAKŁADY BUDŻETOWE (MZBM) , ,07 OGÓŁEM: ,0 14

15 4. Struktura majątku obrotowego gminy. Wartość majątku wg stanu na dzień r. (w zł) L.p. Wyszczególnienie Wartość Struktura (%) I. URZĄD GMINY ,2 II. JEDNOSTKI BUDŻETOWE w tym : ,3 1. Placówki oświaty i wychowania ,8 2. Placówki ochrony zdrowia i opieki społecznej ,8 3. Zarząd Dróg Miejskich ,7 III. IV. POZOSTAŁE JEDNOSTKI Instytucje kultury ZAKŁADY BUDŻETOWE w tym: , ,1 1. MZBM ,2 2. OSRiR ,4 3. MZOSZ ,5 OGÓŁEM: ,0 15

16 IV. MAJĄTEK W BEZPOŚREDNIM ZARZĄDZIE URZĘDU GIMINY. 1. Wartość netto majątku ogółem. (w zł) L.p. Wyszczególnienie Stan na r. Stan na r. Zmiana wartości Dynamika (%) Struktura (%) Rzeczowy majątek trwały * ,5 117,2 2. Finansowy majątek trwały ,6 15,7 73,3 3. Należności długoterminowe ,6 0, Wartości niematerialne i prawne Mienie zlikwidowanych jednostek ,4 0, ,7 0,1 6. Majątek obrotowy ,1 9,9 OGÓŁEM : ,7 100,0 * w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu 16

17 2. Struktura rzeczowego majątku trwałego. (w zł) L.p. Wyszczególnienie Stan na r. Stan na r. Zmiana wartości Dynamika (%) Struktura (%) Budynki i lokale ,5 3, Obiekty inżynierii lądowej i wodnej Kotły i maszyny energetyczne Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty ,2 10, ,8 1, ,2 2, ,8 0,00 6. Urządzenia techniczne ,6 0,74 7. Środki transportowe ,1 0,04 8. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie ,5 0,05 9. Grunty * ,5 117,2 78,10 0, Środki trwałe w budowie ,9 2,61 OGÓŁEM : ,5 100,0 * w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu ad. Lp. 7 - dynamika 161,1 % i wzrost wartości o zł spowodowany jest zakupem samochodu osobowego za kwotę zł. ad. Lp dynamika 239,9 % i wzrost wartości o spowodowany jest dużymi nakładami na inwestycje (przede wszystkim budowa gimnazjum na Os. Dobrzec). 17

18 3. Struktura pozostałego majątku trwałego. (w zł) L.p. Wyszczególnienie Stan na r. Stan na r. Zmiana wartości Dynamika (%) Struktura (%) I. Finansowy majątek trwały ,6 93,82 1. Udziały i akcje ,2 90,84 2. Papiery wartościowe II. III. IV. Udzielone pożyczki długoterminowe Inne składniki finans. majątku Należności długoterminowe Wartości niematerialne i prawne Mienie zlikwidowanych jednostek , ,6 5, ,4 0, ,7 0,46 OGÓŁEM : ,2 100,0 ad. II - wzrost wartości o kwotę wynika z ustanowienia kolejnych przymusowych hipotek z tytułu podatku od nieruchomości, zgodnie z zawiadomieniami Sądu Rejonowego - Wydział Ksiąg Wieczystych w Kaliszu. ad. III - duża dynamika (157,4%) spowodowana jest komputeryzacją Urzędu, przede wszystkim wdrożeniem programu DDM

19 4. Struktura majątku obrotowego. (w zł) L.p. Wyszczególnienie Stan na r. Stan na r. Zmiana wartości Dynamika (%) Struktura (%) Zapasy w tym : ,7 0,10 - materiały ,7 - - półprodukty i produkty w toku produkty gotowe towary zaliczki na poczet dostawców Należności i roszczenia w tym : ,4 92,9 - należ. z tyt. dostaw i usług ,9 1,3 - należności wewnątrzzakładowe pozostałe należności ,8 5,02 - należ. dochodzone w drodze sądowej - należ. z tyt. podatków, dotacji i ubez. społ. 3. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu w tym : ,2 86, udziały lub akcje inne Środki pieniężne w tym: ,4 7,0 - w kasie ,6 0 - w banku ,4 7,0 - inne środki (weksle, czeki) OGÓŁEM : ,1 100,0 19

20 5. Rzeczowy majątek trwały Urzędu w bezpośrednim zarządzie Wydziałów. Wartość majątku wg stanu na dzień r. (w zł) L.p. Wyszczególnienie Urząd Miasto RAZEM WAG WGM WSRK w tym PEC WKSST WRI Straż Miejska WSSM WZKO Budynki i lokale Obiekty inżynierii lądowej i wodnej Kotły i maszyny energetyczne Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty Urządzenia techniczne Środki transportowe Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie Grunty * Środki trwałe w budowie OGÓŁEM : * w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu 20

21 V. MIENIE KOMUNALNE POWIERZONE JEDNOSTKOM ORGANIZACYJNYM MIASTA. 1. Wartość netto majątku ogółem. (w zł) L.p. Wyszczególnienie Stan na r. Stan na r. Zmiana wartości Dynamika (%) Rzeczowy majątek trwały * ,3 2. Finansowy majątek trwały Należności długoterminowe Wartości niematerialne i prawne Mienie zlikwidowanych jednostek , Majątek obrotowy ,6 OGÓŁEM : ,0 * w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu 21

22 2. Struktura rzeczowego majątku trwałego (w zł) L.p. Wyszczególnienie Stan na r. Stan na r. Zmiana wartości Dynamika (%) Struktura (%) Budynki i lokale ,9 25, Obiekty inżynierii lądowej i wodnej Kotły i maszyny energetyczne Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty ,1 10, ,8 0, ,9 0, ,2 0,02 6. Urządzenia techniczne ,5 0,3 7. Środki transportowe ,2 0,03 8. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 9. Grunty * Środki trwałe w budowie ,6 0, ,5 0, ,1 6,1 11. Drogi i mosty ** ** ,3 56,2 OGÓŁEM : ,3 100,0 * prawo użytkowania wieczystego gruntu instytucji kultury , grunty nabyte na własność przez ZDM pod budowę dróg , stąd dynamika 360,5 % ** Wartość dróg i mostów przyjęta jest według szacunkowych wyliczeń w oparciu o wskaźniki, materiały inwentaryzacyjne i przeglądy techniczne dróg i mostów, wartości te ujęte są w ewidencji pozaksięgowej Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu. ad. Lp dynamika 230,1 % i wzrost wartości o spowodowany jest dużymi nakładami na inwestycje (przede wszystkim na budowę dróg - Trasy Stanczukowskiego). 22

23 3. Pozostały majątek trwały (w zł) L.p. Wyszczególnienie Stan na r. Stan na r. Zmiana wartości Dynamika (%) I. Finansowy majątek trwały Udziały i akcje Papiery wartościowe Udzielone pożyczki długoterminowe Inne składniki finans. majątku II. Należności długoterminowe III. Wartości niematerialne i prawne ,0 IV. Mienie zlikwidowanych jednostek OGÓŁEM : ,0 23

24 4. Struktura majątku obrotowego (w zł) L.p. Wyszczególnienie Stan na r. Stan na r. Zmiana wartości Dynamika (%) Struktura (%) Zapasy w tym : ,7 0,8 materiały ,6 0,5 półprodukty i produkty w toku produkty gotowe ,2 - towary ,0 0,3 zaliczki na poczet dostawców Należności i roszczenia w tym : ,0 80,3 należ. z tyt. dostaw i usług ,0 32,5 należ. wewnątrzzakładowe ,9 3,5 pozostałe należności ,0 3,3 należ. dochodzone w drodze sądowej należ. z tyt. podatków, dotacji i ubez. społ. 3. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu w tym : ,6 36, ,3 4,3 - udziały lub akcje - inne - 4. Środki pieniężne w tym : ,0 18,9 w kasie ,9 0,1 w banku ,2 18,5 inne środki (weksle, czeki ) ,0 0,3 OGÓŁEM ( ): ,6 100,0 24

25 5. Wartość majątku w układzie podmiotowym. Wartość majątku wg stanu na dzień r. (w zł) Lp. Wyszczególnienie Rzeczowy majątek trwały * Pozostały majątek trwały Majątek obrotowy Majątek ogółem Struktura (%) I Jednostki budżetowe w tym : Placówki oświaty i wychowania Placówki ochrony zdrowia i opieki społecznej , , ,0 3. Zarząd Dróg Miejskich ,8 II. III. Pozostałe jednostki - instytucje kultury Zakłady budżetowe w tym: , ,7 1. MZOSZ ,6 2. OSRiR ,6 3. MZBM ,5 OGÓŁEM : ,0 * w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu 25

26 VI. PLANOWANE DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO W 2005 ROKU. Dział Wyszczególnienie Kwota w zł LEŚNICTWO dochody z dzierżawy 700 dochody ze sprzedaży drewna GOSPODARKA MIESZKANIOWA dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste, użytkowanie wpływy z tytułu przekształceń prawa użytkowania w prawo własności wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA dochody z najmu i dzierżaw DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ dywidenda i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych OŚWIATA I WYCHOWANIE dochody z najmu składników majątkowych OCHRONA ZDROWIA dochody z najmu składników majątkowych POMOC SPOŁECZNA dochody z najmu składników majątkowych wpływy za usługi świadczone przez Inwalid Taxi POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE OPIEKI SPOŁECZNEJ dochody z najmu składników majątkowych GOSPODARKA KOMUNALNA dzierżawa mienia ciepłowniczego dzierżawa cmentarza komunalnego OGÓŁEM :

27 VII. PLANOWANE NAKŁADY DO PONIESIENIA NA MIENIE KOMUNALNE W 2005 ROKU. Dział Wyszczególnienie Kwota w zł TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ drogi publiczne gminne bieżące utrzymanie GOSPODARKA MIESZKANIOWA gospodarka gruntami i nieruchomościami DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA opracowania geodezyjne i kartograficzne opracowania geodezyjno - prawne utrzymanie cmentarnictwa i grobownictwa ADMINISTRACJA PUBLICZNA dobudowa skrzydła do budynku przy ul. Kościuszki 1a wykonanie stolarki okiennej w budynku ratusza komputeryzacja Urzędu Miejskiego OŚWIATA I WYCHOWANIE zagospodarowanie boisk w SP Nr POMOC SPOŁECZNA wymiana stolarki w MOPS GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA konserwacja I utrzymanie kanalizacji deszczowej, rowów i cieków wodnych utrzymanie zieleni budowa alejek na terenach zielonych, w tym w zabytkowych parkach utrzymanie składowiska odpadów komunalnych KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO wymiana drzwi i okien w bibliotece przy ul. Łaziennej OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY rezerwaty i pomniki przyrody KULTURA FIZYCZNA I SPORT modernizacje hali lekkoatletycznej przy ul. Łódzkiej modernizacja trybun na Stadionie przy ul. Łódzkiej OGÓŁEM :

28 VIII. ZAŁĄCZNIKI. Załącznik Nr 1 - Mienie komunalne użytkowane przez poszczególne jednostki organizacyjne gminy. Wartość majątku wg stanu na dzień r. (w zł) L.p. Nazwa jednostki Ogółem Rzeczowy majątek trwały netto Pozostały majątek trwały Majątek obrotowy JEDNOSTKI BUDŻETOWE I. Placówki oświaty i wychowania w tym: 1. Przedszkole Nr Przedszkole Nr Przedszkole Nr Przedszkole Nr Przedszkole Nr Przedszkole Nr Przedszkole Nr Przedszkole Nr Przedszkole Nr Przedszkole Nr Przedszkole Nr Przedszkole Nr Przedszkole Nr Przedszkole Nr Przedszkole Nr Przedszkole Nr Przedszkole Nr Przedszkole Nr Przedszkole Nr Przedszkole Nr Przedszkole Nr Przedszkole Nr Przedszkole Nr Szkoła Podstawowa Nr Zespół Szkół Nr Zespół Szkół Nr Zespół Szkół Nr

29 28. Zespół Szkół Nr Szkoła Podstawowa Nr Zespół Szkół Nr Zespół Szkół Nr Szkoła Podstawowa Nr Zespół Szkół Nr Szkoła Podstawowa Nr Zespół Szkół Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Zespół Szkół Nr Zespół Szkół Nr Zespół Szkół Nr Zespół Szkół Nr Zespół Szkół Nr Szkoła Podst. Nr Szkoła Podst. Nr Szkoła Podst. Nr I L.O. im. Adama Asnyka II L. O. im. Tadeusza Kościuszki Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr IV L. O. im. Ignacego J. Paderewskiego Zespół Szkół Mech. - Elektrycznych Zespół Szkół Gastronom. - Hotelarskich Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr Zespół Szkół Budowlanych Zespół Szkół Ekonomicznych Zespół Szkół Samochodowych Zespół Szkół Technicznych Państwowa Szkoła Muzyczna Medyczne Studium Zawodowe Zespół Szkół przy ul. Żwirki i Wigury Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr Ośrodek Dokształcania Zawodowego Sp. Oś. Szk. Wychowawczy Miejski Dom Kultury SOSW dla Dzieci Niesł. Niedosłyszących Poradnia Psych. - Pedagogiczna Nr Poradnia Psych. - Pedagogiczna Nr Centrum Kształcenia Praktycznego

30 Razem: II. Placówki ochrony zdrowia i opieki społecznej 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej DORW Tulipan DDPS Dom Pomocy Społecznej Dom Dziecka Centrum Interwencji Kryzysowej Ośrodek Rozw. Problemów Alkoh Żłobek Nr Żłobek Nr Żłobek Nr Razem: III. Zarząd Dróg Miejskich Razem: IV. Instytucje kultury i sportu 1. Miejska Biblioteka Publiczna Filharmonia Kaliska Ośrodek Kult. Plast Biuro Wyst. Artyst Miejski Ośrodek Kult Razem: V. Zakłady Budżetowe 1. MZBM OSRiR MZOSZ Razem: OGÓŁEM (I+II+III+IV+V)

31 Załącznik Nr 2 - Opis majątku trwałego gminy wg KRST L.p. Wyszczególnienie Ilość Wartość Dotychcz. Wartość w szt. początkowa umorzenie netto Zużycie I. Budynki i lokale A ,4 3 B , Urząd A ,8 B ,0 2. Placówki ochrony zdrowia i opieki społecznej A ,3 B ,6 3. Placówki oświaty i wychowania A ,0 B ,0 4. Instytucje kultury i sportu A ,7 B ,3 5. Zarząd Dróg Miejskich A ,28 B ,78 6. Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych A ,75 B ,44 7. Ośrodek Sportu Rehabilitacji i Rekreacji A ,57 B ,21 8. Miejski Zarząd Obiektów Służby Zdrowia A ,3 B ,8 II. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej A ,1 B ,2 1. Urząd A ,4 B ,7 2. Placówki ochrony zdrowia i opieki społecznej A ,0 B ,0 3. Placówki oświaty i wychowania A ,0 B ,0 4. Instytucje kultury i sportu A B Zarząd Dróg Miejskich A ,67 B ,11 6. Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych A ,19 B ,28 7. Ośrodek Sportu Rehabilitacji i Rekreacji A ,65 B ,1 8. Miejski Zarząd Obiektów Służby Zdrowia A ,8 B ,3 III. Kotły i maszyny energetyczne A ,8 B ,7 1. Urząd A ,0 B ,6 2. Placówki ochrony zdrowia i opieki społecznej A ,0 31

32 B Placówki oświaty i wychowania A ,0 B ,0 4. Instytucje kultury i sportu A ,1 B ,5 5. Zarząd Dróg Miejskich A B Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych A ,98 B ,0 7. Ośrodek Sportu Rehabilitacji i Rekreacji A ,5 B Miejski Zarząd Obiektów Służby Zdrowia A ,4 IV. Maszyny, urządzenia, aparaty ogólnego zastosowania B ,3 A ,2 B ,2 1. Urząd A ,2 B ,8 2. Placówki ochrony zdrowia i opieki społecznej A ,6 B ,8 3. Placówki oświaty i wychowania A ,0 B ,3 4. Instytucje kultury i sportu A ,5 B ,5 5. Zarząd Dróg Miejskich A ,06 B ,73 6. Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych A ,7 B ,21 7. Ośrodek Sportu Rehabilitacji i Rekreacji A ,88 B ,4 8. Miejski Zarząd Obiektów Służby Zdrowia A ,6 B V. Specjalne maszyny, urządzenia, aparaty A ,1 B ,5 1. Urząd A ,0 B ,3 2. Placówki ochrony zdrowia i opieki społecznej A ,0 B ,0 3. Placówki oświaty i wychowania A ,0 B ,0 4. Instytucje kultury i sportu A B Zarząd Dróg Miejskich A B Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych A B Ośrodek Sportu Rehabilitacji i Rekreacji A

33 B Miejski Zarząd Obiektów Służby Zdrowia A B VI. Urządzenia techniczne A ,1 B ,6 1. Urząd A ,4 B ,1 2. Placówki ochrony zdrowia i opieki społecznej A ,0 B ,3 3. Placówki oświaty i wychowania A B Instytucje kultury i sportu A ,0 B ,0 5. Zarząd Dróg Miejskich A ,82 B ,83 6. Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych A ,79 B ,45 7. Ośrodek Sportu Rehabilitacji i Rekreacji A B Miejski Zarząd Obiektów Służby Zdrowia A ,5 B ,8 VII. Środki transportu A ,9 B ,4 1. Urząd A ,4 B ,4 2. Placówki ochrony zdrowia i opieki społecznej A B Placówki oświaty i wychowania A B Instytucje kultury i sportu A B Zarząd Dróg Miejskich A B Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych A B Ośrodek Sportu Rehabilitacji i Rekreacji A B Miejski Zarząd Obiektów Służby Zdrowia A ,4 B ,4 VIII. * Narzędzia, przyrządy, ruchom., wyposażenie A ,2 B ,9 1. Urząd A ,3 B ,6 2. Placówki ochrony zdrowia i opieki społecznej A ,0 B ,5 3. Placówki oświaty i wychowania A ,4 33

34 B ,1 4. Instytucje kultury i sportu A ,7 B ,2 5. Zarząd Dróg Miejskich A ,16 B ,79 6. Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych A ,74 B ,57 7. Ośrodek Sportu Rehabilitacji i Rekreacji A ,28 B ,7 8. Miejski Zarząd Obiektów Służby Zdrowia A IX. Inwentarz żywy A B ,2 B X. OGÓŁEM (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX) A ,0 5 B , Urząd A ,0 2. Placówki ochrony zdrowia i opieki społecznej B ,8 A ,1 B ,2 3. Placówki oświaty i wychowania A B Instytucje kultury i sportu A ,9 B ,4 5. Zarząd Dróg Miejskich A ,35 B ,86 6. Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych A ,53 B ,3 7. Ośrodek Sportu Rehabilitacji i Rekreacji A ,67 B ,8 8. Miejski Zarząd Obiektów Służby Zdrowia A ,7 B ,8 * ilość bez placówek oświaty i wychowania. A stan na r. B stan na r. 34

35 Załącznik Nr 3 - Środki trwałe w budowie. Lp. Wyszczególnienie Stan robót r. Stan robót r. Przyrost wartości robót w toku I. TRANSPORT II. GOSPODARKA KOMUNALNA III. GOSPODARKA MIESZKANIOWA I NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUN IV. OŚWIATA I WYCHOWANIE V. KULTURA I SZTUKA VI. OCHRONA ZDROWIA I OPIEKA SPOŁECZNA VII. KULTURA FIZYCZNA I SPORT VIII. ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA IX. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE OGÓŁEM: Wykres 7. Wartość środków trwałych w budowie Stan na r. Stan na r. 35

36 Wykres 8. Zmiana wartości środków trwałych w budowie. Bezpieczeństwo publiczne Administracja państwowa (...) Kultura fizyczna i sport Ochrona zdrowia (...) Kultura i sztuka Oświata i wychowanie Gospodarka mieszkaniowa (...) Gospodarka komunalna Transport Stan na r. Stan na r. Wykres 9. Struktura środków trwałych w budowie. 75,19% 0,00% 0,12% 0,69% 3,91% 0,42% 0,00% 0,00% 19,66% Transport Gospodarka komunalna Gospodarka mieszkaniowa (...) Oświata i wychowanie Kultura i sztuka Ochrona zdrowia (...) Kultura fizyczna i sport Administracja państwowa (...) Bezpieczeństwo publiczne 36

37 Załącznik nr 4 - Stan robót w toku na dzień r. L.p. Wyszczególnienie Nakłady w latach poprzednich - stan robót na r. Wykonanie od r. do r. Stan robót w toku na r INWESTYCJE I. TRANSPORT Drogi Dokumentacja II. GOSPODARKA KOMUNALNA Wodociągi i kanalizacja Urządzenia sanitarne Urządzenia komunalne Ciepłownictwo Uzbrojenie terenów pod budownictwo wielorodzinne Linie i urządzenia energetyczne Cmentarze, zieleń miejska Oświetlenie Dokumentacja Sieci gazowe Parkingi, chodniki III. GOSPODARKA MIESZKANIOWA I NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE 1. Uzbrojenie terenów pod budownictwo jednorodzinne Dofinansowanie czynów społecznych Komunalne Budownictwo Mieszkaniowe Inne wykupy gruntów, zakupy IV. OŚWIATA I WYCHOWANIE V. KULTURA I SZTUKA VI. OCHRONA ZDROWIA I OPIEKA SPOŁ VII. KULTURA FIZYCZNA I SPORT VIII. ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄD IX. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE REMONTY OGÓŁEM:

38 Załącznik nr 5 - Wartość i powierzchnie obiektów inżynierskich na drogach Wartość majątku wg stanu na dzień r. (w zł) L.p. Opis obiektu Powierzchnia Wartość początkowa Zużycie (% ) Wartość netto I. Wartość i powierzchnie obiektów inżynierskich na drogach powiatowych 1 M. rz. Prosna ul. Śródmiejska 173,35 m M. rz. Prosna ul. Szopena 460,08 m M. rz. Prosna - Sukiennicza 315,24 m M. rz. Prosna ul. Ks. Jolanty 507,42 m M. rz. Krępica ul. Ogrodowa 55,55 m M. rz. Swędrnia ul. Rajskowska 216,0 m k. Bernardyński ul. Warszawska 1.067,0 m k. Bernardyński ul. Stawiszyńska 437,77 m k. Rypinkowski ul. Śródmiejska 285,95 m k. Rypinkowski ul. Bankowa 488,25 m k. Rypinkowski ul. Częstochowska 248,40 m M. rz. Swędrnia ul. Sportowa 104,80 m , Kładka ul. Szewska rz. Prosna 123,55 m k. Bernardyński-Wał Bern.-Złota 390,56 m Rz. Prosna ul. Stanczukowskiego 510,84 m M. rz. Swędrnia ul. Południowa 375,42 m Razem: 5.760,18 m II. Wartość i powierzchnie obiektów inżynierskich na drogach gminnych 1 Wał Matejki ul. Saperska 52,53 m Razem: Ogółem (I+II) 5.812,71 m Załącznik nr 6 - Powierzchnia i wartość dróg lokalnych ulic Lp. Wyszczególnienie Stan na r. Stan na r. Przyrost Powierzchnia dróg powiatowych w m Wartość dróg powiatowych w zł Powierzchnia dróg gminnych w m Wartość dróg gminnych w zł