Informacja o stanie mienia komunalnego Kalisza - Miasta na prawach powiatu na dzień 30 czerwca 2005 r.

Transkrypt

1 Prezydent Miasta Kalisza Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 498/05 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 listopada 2005 Informacja o stanie mienia komunalnego Kalisza - Miasta na prawach powiatu na dzień 30 czerwca 2005 r. Kalisz 2005

2 Spis treści I. WSTĘP WSTĘP I PODSTAWA PRAWNA METODY WYCENY MIENIA ZAKRES RZECZOWY I PODMIOTOWY INFORMACJI O STANIE MIENIA WNIOSKI... 6 II. ZBIORCZE ZESTAWIENIE MAJĄTKU MIASTA WARTOŚĆ NETTO MAJĄTKU GMINY OGÓŁEM. (W ZŁ) STRUKTURA MAJĄTKU TRWAŁEGO GMINY. (W ZŁ) STRUKTURA POZOSTAŁEGO MAJĄTKU TRWAŁEGO GMINY. (W ZŁ) STRUKTURA MAJĄTKU OBROTOWEGO GMINY. (W ZŁ)...13 III. MAJĄTEK GMINY W UKŁADZIE PODMIOTOWYM STRUKTURA MAJĄTKU GMINY OGÓŁEM STRUKTURA RZECZOWEGO MAJĄTKU TRWAŁEGO GMINY STRUKTURA POZOSTAŁEGO MAJĄTKU TRWAŁEGO GMINY STRUKTURA MAJĄTKU OBROTOWEGO GMINY IV. MAJĄTEK W BEZPOŚREDNIM ZARZĄDZIE URZĘDU GIMINY WARTOŚĆ NETTO MAJĄTKU OGÓŁEM. (W ZŁ) STRUKTURA RZECZOWEGO MAJĄTKU TRWAŁEGO. (W ZŁ) STRUKTURA POZOSTAŁEGO MAJĄTKU TRWAŁEGO. (W ZŁ) STRUKTURA MAJĄTKU OBROTOWEGO. (W ZŁ) RZECZOWY MAJĄTEK TRWAŁY URZĘDU W BEZPOŚREDNIM ZARZĄDZIE WYDZIAŁÓW...23 V. MIENIE KOMUNALNE POWIERZONE JEDNOSTKOM ORGANIZACYJNYM MIASTA WARTOŚĆ NETTO MAJĄTKU OGÓŁEM. (W ZŁ) STRUKTURA RZECZOWEGO MAJĄTKU TRWAŁEGO (W ZŁ) POZOSTAŁY MAJĄTEK TRWAŁY (W ZŁ) STRUKTURA MAJĄTKU OBROTOWEGO (W ZŁ) WARTOŚĆ MAJĄTKU W UKŁADZIE PODMIOTOWYM...28 VI. PLANOWANE DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO W 2006 ROKU...29 VII. PLANOWANE NAKŁADY DO PONIESIENIA NA MIENIE KOMUNALNE W 2006 ROKU...30 VIII. ZAŁĄCZNIKI...31 ZAŁĄCZNIK NR 1 - MIENIE KOMUNALNE UŻYTKOWANE PRZEZ POSZCZEGÓLNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY ZAŁĄCZNIK NR 2 - OPIS MAJĄTKU TRWAŁEGO GMINY WG KRST...34 ZAŁĄCZNIK NR 3 - ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE...38 ZAŁĄCZNIK NR 4 - STAN ROBÓT W TOKU NA DZIEŃ R... 40

3 ZAŁĄCZNIK NR 5 - WARTOŚĆ I POWIERZCHNIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH NA DROGACH ZAŁĄCZNIK NR 6 - POWIERZCHNIA I WARTOŚĆ DRÓG LOKALNYCH ULIC...41 ZAŁĄCZNIK NR 7 - SPÓŁKI Z UDZIAŁEM MIASTA...42 ZAŁĄCZNIK NR 8 - WARTOŚĆ MIENIA KOMUNALNEGO PO PRZEKSZTAŁCENIACH PRZEDSIĘBIORSTW KOMUNALNYCH I PAŃSTWOWYCH WG STANU NA R ZAŁĄCZNIK NR 9 - INFORMACJE O GRUNTACH I LOKALACH A. Stan gruntów w granicach administracyjnych miasta Kalisza B. Grunty komunalne wg rodzaju użytkowania stan na dzień r C. Grunty stanowiące własność Miasta Kalisza, leżące poza granicami administracyjnymi miasta D. Powierzchnia i wartość gruntów komunalnych...48 E. Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Miasta Kalisza...49 F. Informacja o gruntach zbytych, udostępnionych oraz nabytych w okresie od r. do r.. 50 G. Zestawienie gruntów i lokali komunalnych oddanych w dzierżawę i najem H. Zestawienie gruntów i lokali komunalnych oddanych w użyczenie...53 I. Sprzedaż lokali mieszkalnych w okresie od r. do r J. Mienie w zasobach administrowanych przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych K. Mienie komunalne we Wspólnotach Mieszkaniowych L. Grunty skomunalizowane wg rodzaju użytkowania [w ha] M. Wykaz gruntów przeznaczonych do komunalizacji na terenie miasta Kalisza...62 ZAŁĄCZNIK NR 10 - INFORMACJA O OBIEKTACH INŻYNIERYJNYCH...63 A. Wykaz ważniejszych obiektów inżynieryjnych...63 B. Wykaz innych obiektów inżynierskich IX. INFORMACJA DODATKOWA ZAANGAŻOWANIE MAJĄTKU MIASTA KALISZA W ZWIĄZKU KOMUNALNYM GMIN CZYSTE MIASTO, CZYSTA GMINA ZAANGAŻOWANIE MAJĄTKU MIASTA KALISZA W SPÓŁCE WODNO ŚCIEKOWEJ PROSNA W KALISZU ZOBOWIĄZANIA CIĄŻĄCE NA MAJĄTKU MIASTA...69 X. WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH MIASTA PLACÓWKI OŚWIATY I WYCHOWANIA PLACÓWKI OCHRONY ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ INSTYTUCJE KULTURY I SPORTU POZOSTAŁE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

4 I. WSTĘP 1. Wstęp i podstawa prawna. Niniejsza Informacja jest realizacją art. 120 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) oraz zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza Nr 288/2005 z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie sporządzenia Informacji o stanie mienia komunalnego Miasta Kalisza wg stanu na r.. Pełna i rzetelna informacja o stanie mienia jest dla władz Miasta podstawą podejmowania decyzji o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania składników majątkowych oraz warunkiem kreowania optymalnej polityki gospodarczej w mieście. Obowiązek przygotowania Informacji o stanie mienia ww. ustawa nakłada na Prezydenta Miasta. 2. Metody wyceny mienia. Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz z późn. zm.) mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. Poszczególne składniki mienia objęte Informacją wyceniono w sposób następujący: Wartość gruntów określona została poprzez zastosowanie średnich wartości rynkowych nieruchomości gruntowych, przyjętych w oparciu o załącznik do Uchwały Zarządu Miasta Nr 314/2001 z dnia r. stanowiący wykaz średnich wartości rynkowych nieruchomości gruntowych położonych na terenie miasta Kalisza. Wartość dróg i mostów przyjęto wg szacunkowych wyliczeń w oparciu o wskaźniki i posiadane przez Zarząd Dróg Miejskich materiały inwentaryzacyjne (w tym przeglądy techniczne dróg i mostów). Wartość poszczególnych grup składników majątku Urzędu, zakładów i jednostek budżetowych przyjęto według ich wartości bilansowych. Wartość akcji i udziałów w spółkach ustalono według nominalnej wartości wniesionych wkładów. Należności przejęte przez Miasto po likwidacji przedsiębiorstw komunalnych i państwowych wyceniono według wartości wynikającej z protokołów przejęcia. 3. Zakres rzeczowy i podmiotowy Informacji o stanie mienia. Informacja o stanie mienia komunalnego zawiera dane na temat majątku Miasta ogółem, jak również poszczególnych jego elementów i składa się z następujących części: 4

5 1) Zbiorcze zestawienie majątku Miasta. 2) Majątek Miasta w układzie podmiotowym. 3) Majątek w bezpośrednim zarządzie Urzędu Miejskiego. 4) Mienie komunalne powierzone jednostkom organizacyjnym Miasta. 5) Planowane dochody z mienia komunalnego w 2006 roku. 6) Planowane nakłady do poniesienia na mienie komunalne w 2006 roku. 7) Załączniki. 8) Informacja dodatkowa. 9) Wykaz jednostek organizacyjnych Miasta. Informacja o stanie mienia zawiera szczegółowe zestawienie wartości rzeczowego majątku trwałego, pozostałego majątku trwałego, majątku obrotowego i innych wartości niematerialnych i prawnych dla każdej jednostki organizacyjnej podległej Miastu. Dane przedstawione są zarówno w układzie przedmiotowym jak i podmiotowym, w wymiarze ilościowym i wartościowym; ponadto przedstawia się ich strukturę i dynamikę. Zestawienie zbiorcze zostało sporządzone na podstawie informacji złożonych przez wydziały Urzędu oraz podległe im zakłady i jednostki budżetowe oraz instytucje kultury. 4. Wnioski 1) Wartość netto majątku ogółem wzrosła w br. w porównaniu do roku poprzedniego o 6,4 %, czyli w ujęciu wartościowym o zł. 2) Na jednego mieszkańca Kalisza przypada mienie komunalne o wartości zł, co spowodowane jest zwiększeniem wartości netto ogółem majątku gminy oraz zmniejszeniem liczby mieszkańców o 436 osób. 3) W stosunku do roku ubiegłego wzrosła również wartość majątku trwałego gminy o 4,13 % (w ujęciu wartościowym zł), na co miała decydujący wpływ dynamika wzrostu w kategoriach: budynki i lokale 104,8 % obiekty inżynierii lądowej i wodnej 128,0 % grunty 102,7 % drogi i mosty 100,7 % 4) Udział majątku obrotowego gminy w majątku ogółem wynosi 9,5 %. 5) Główne pozycje w strukturze majątku trwałego Miasta to: grunty, w tym prawo użytkowania wieczystego 33,67 % drogi i mosty 30,67 % budynki i lokale 16,10 % obiekty inżynierii lądowej i wodnej 13,34 % Udział tych pozycji w strukturze jest porównywalny do ich udziałów w roku poprzednim. 5

6 6) Prawie połowa majątku Miasta (48,64 %) znajduje się w zarządzie Urzędu Miejskiego, 41,05 % majątku pozostaje w zarządzie jednostek budżetowych (Zarząd Dróg Miejskich 33,81 %), a 9,92 % - zakładów budżetowych. 7) Wartość nominalna udziałów Miasta w spółkach wynosi zł. i jest wyższa od ubiegłorocznej o zł. Wzrost wartości udziałów wynika ze zwiększania zaangażowania kapitałowego Miasta w Spółkach: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, Kaliskie Linie Autobusowe, Oświetlenie Uliczne i Drogowe. Jedna Spółka z udziałem Miasta jest w upadłości i jedna w likwidacji. W tych Spółkach wartość księgowa kapitału wniesionego przez Kalisz na pewno nie odpowiada jego wartości realnej. Udział Miasta w ww. Spółkach jest jednak niski i nie rzutuje na ogólną ocenę prowadzonej polityki zaangażowania kapitałowego wobec spółek. Ponadto udział Miasta w KALPO S.A. i KZPZM PZZ S.A. wynika z przeprowadzonego wobec tych podmiotów postępowania ugodowego i konwersji należnych Miastu podatków na udział kapitałowy. Wielkość planowanych na 2006 rok dochodów z mienia komunalnego oraz nakładów na to mienie pokazują tabele na stronach

7 II. ZBIORCZE ZESTAWIENIE MAJĄTKU MIASTA. 1. Wartość netto majątku gminy ogółem. (w zł) Stan na Stan na Zmiana Dynamika Struktura L.p. Wyszczególnienie r r. wartości (%) (%) Rzeczowy majątek trwały * Finansowy majątek trwały Należności długoterminowe Wartości niematerialne i prawne Mienie zlikwidowanych jednostek ,1 99,8 80, ,1 7, ,0 0, ,0 0, ,5 0,03 6. Majątek obrotowy ,1 10,98 OGÓŁEM : ,4 99,8 100,0 * w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu Wykres 1. Wartość netto majątku gminy Stan na r Stan na r

8 Wykres 2. Struktura wartości netto majątku gminy wg stanu na dzień 30 czerwca 2005 r. Rzeczowy majątek trwały * Majątek obrotowy Wartości niematerialne i prawne Mienie zlikwidowanych jednostek Należności długoterminowe Finansowy majątek trwały Wykres 3. Zmiany w strukturze majątku gminy. Majątek obrotow y Mienie zlikw idow anych jednostek Wartości niematerialne i praw ne Należności długoterminow e Finansow y majątek trw ały Rzeczow y majątek trw ały * Stan na r. Stan na r. 8

9 2. Struktura majątku trwałego gminy. (w zł) L.p. Wyszczególnienie Stan na r. Stan na r. Zmiana wartości Dynamika (%) Struktura (%) Budynki i lokale ,8 16, Obiekty inżynierii lądowej i wodnej Kotły i maszyny energetyczne Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty ,0 13, ,4 0, ,7 0, ,8 0,01 6. Urządzenia techniczne ,2 0,43 7. Środki transportowe ,2 0,04 8. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 9. Grunty * ,8 0, ,7 33, Środki trwałe w budowie ,5 3, Drogi i mosty ,7 30,67 OGÓŁEM : ,1 99,8 100,0 * w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu ** wartość dróg i mostów przyjęta jest według szacunkowych wyliczeń w oparciu o wskaźniki, materiały inwentaryzacyjne i przeglądy techniczne dróg i mostów, wartości te ujęte są w ewidencji pozaksięgowej Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu 9

10 Wykres 4. Struktura majątku trwałego gminy. Środki trw ałe w budow ie 3,80% Drogi i mosty 30,67% Budynki i lokale 16,10% Grunty * 33,67% Środki transportow e 0,04% Narzędzia, przyrządy, ( ) 0,25% Urządzenia techniczne 0,43% Specjalistyczne maszyny, ( ) 0,01% Kotły i maszyny energetyczne 0,76% Maszyny, urządzenia ( ) 0,93% Obiekty inżynierii lądow ej i w odnej 13,34% Wykres 5. Zmiany w strukturze majątku trwałego gminy. Drogi i mosty Środki trw ałe w budow ie Grunty * Narzędzia, przyrządy, ( ) Środki transportow e Urządzenia techniczne Specjalistyczne maszyny, ( ) Maszyny, urządzenia ( ) Kotły i maszyny energetyczne Obiekty inżynierii lądow ej i w odnej Budynki i lokale Stan na r. Stan na r. 10

11 3. Struktura pozostałego majątku trwałego gminy. (w zł) L.p. Wyszczególnienie Stan na r. Stan na r. Zmiana wartości Dynamika (%) I. Finansowy majątek trwały ,1 1. Udziały i akcje ,4 2. Papiery wartościowe 3. Udzielone pożyczki długoterminowe ,4 4. Inne składniki finans. majątku II. Należności długoterminowe ,0 III. Wartości niematerialne i prawne ,0 IV. Mienie zlikwidowanych jednostek ,5 OGÓŁEM (I+II+III+IV): ,2 Wykres 6. Struktura pozostałego majątku trwałego gminy. Finansowy majątek trwały 89,38% Mienie zlikwidowanych jednostek 0,38% Wartości niematerialne i prawne 0,31% Należności długoterminowe 9,93% 11

12 4. Struktura majątku obrotowego gminy. (w zł) L.p. Wyszczególnienie Stan na r. Stan na r. Zmiana wartości Dynamika (%) Struktura (%) Zapasy w tym : ,9 0,40 materiały ,7 0,25 półprodukty i produkty w toku produkty gotowe ,7 0,02 towary ,4 0,13 zaliczki na poczet dostawców 2. Należności i roszczenia w tym : ,5 73,67 należ. z tyt. dostaw i usług ,7 14,04 należ. wewnątrzzakładowe ,4 1,47 pozostałe należności ,6 3,26 należ. dochodzone w drodze sądowej należ. z tyt. podatków, dotacji i ubezpieczeń społ. 3. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu w tym : ,6 17, ,0 37,33 udziały lub akcje inne 4. Środki pieniężne w tym : ,3 25,93 w kasie ,2 0,06 w banku ,2 25,87 inne środki (weksle, czeki ) OGÓŁEM ( ) ,1 100,0 12

13 III. MAJĄTEK GMINY W UKŁADZIE PODMIOTOWYM. 1. Struktura majątku gminy ogółem. Wartość majątku wg stanu na dzień r. (w zł) L.p. Wyszczególnienie Rzeczowy majątek trwały * Pozostały majątek trwały Majątek obrotowy Majątek ogółem Struktura (%) MAJĄTEK W ZARZĄDZIE I ,64 URZĘDU MIEJSKIEGO MAJĄTEK W ZARZĄDZIE II. JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W TYM : , Placówki oświaty i wychowania Placówki ochrony zdrowia i opieki społecznej , ,44 3. Zarząd Dróg Miejskich ,81 4. Straż Miejska ,09 III. POZOSTAŁE JEDNOSTKI w tym : 1. Instytucje kultury IV. ZAKŁADY BUDŻETOWE W TYM: , , ,92 1. MZBM ,61 2. OSRiR ,51 3. MZOSZ ,80 OGÓŁEM: ,0 * w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu 13

14 Wykres 7. Struktura majątku gminy w układzie podmiotowym. Majątek w zarządzie Urzędu Miejskiego 48,64% Zakłady budżetowe 9,91% Pozostałe jednostki 0,39% Majątek w zarządzie jednostek budżetowych 41,05% Wykres 8. Struktura majątku gminy w zarządzie jednostek budżetowych. Zarząd Dróg Miejskich 82,35% Placówki ochrony zdrowia i opieki społecznej 3,51% Placówki oświaty i wychowania 13,92% Straż Miejska 0,22% 14

15 2. Struktura rzeczowego majątku trwałego gminy. Wartość majątku wg stanu na dzień r. (w zł) L.p. Wyszczególnienie Wartość Struktura (%) I. URZĄD GMINY ,09 II. JEDNOSTKI BUDŻETOWE w tym : ,06 1. Placówki oświaty i wychowania ,25 2. Placówki ochrony zdrowia i opieki społecznej ,08 3. Zarząd Dróg Miejskich ,63 4 Straż Miejska ,10 III. IV. POZOSTAŁE JEDNOSTKI w tym: - instytucje kultury ZAKŁADY BUDŻETOWE w tym : , ,64 1. MZBM ,87 2. OSRiR ,84 3. MZOSZ ,93 OGÓŁEM: ,0 15

16 3. Struktura pozostałego majątku trwałego gminy. Wartość majątku wg stanu na dzień r. (w zł) L.p. Wyszczególnienie Wartość Struktura (%) I. URZĄD GMINY w tym : ,93 1. Udziały i akcje ,48 2. Udzielone pożyczki długoterminowe ,90 3. Należności długoterminowe ,93 4. Wartości niematerialne i prawne ,23 5 Mienie zlikwidowanych jednostek ,39 II. JEDNOSTKI BUDŻETOWE ,01 1. Placówki Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej ,01 2. Zarząd Dróg Miejskich III. IV. POZOSTAŁE JEDNOSTKI - instytucje kultury ZAKŁADY BUDŻETOWE (MZBM) , ,06 OGÓŁEM: ,0 16

17 4. Struktura majątku obrotowego gminy. Wartość majątku wg stanu na dzień r. (w zł) L.p. Wyszczególnienie Wartość Struktura (%) I. URZĄD GMINY ,11 II. JEDNOSTKI BUDŻETOWE w tym : ,01 1. Placówki oświaty i wychowania ,23 2. Placówki ochrony zdrowia i opieki społecznej ,18 3. Zarząd Dróg Miejskich ,50 4 Straż Miejska ,10 III. IV. POZOSTAŁE JEDNOSTKI Instytucje kultury ZAKŁADY BUDŻETOWE w tym: , ,87 1. MZBM ,21 2. OSRiR ,23 3. MZOSZ ,43 OGÓŁEM: ,0 17

18 IV. MAJĄTEK W BEZPOŚREDNIM ZARZĄDZIE URZĘDU GIMINY. 1. Wartość netto majątku ogółem. (w zł) L.p. Wyszczególnienie Stan na r. Stan na r. Zmiana wartości Dynamika (%) Struktura (%) Rzeczowy majątek trwały * ,5 99,7 69,70 2. Finansowy majątek trwały ,1 15,57 3. Należności długoterminowe ,0 ** 1, Wartości niematerialne i prawne Mienie zlikwidowanych jednostek ,9 0, ,4 0,07 6. Majątek obrotowy ,3 12,89 OGÓŁEM : ,8 100,0 * w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu ** wzrost należności długoterminowych nastąpił w związku z dokonaniem przez organ egzekucyjny hipotecznych wpisów zabezpieczających zaległości z tytułu podatków, głównie podatku od nieruchomości osób prawnych. 18

19 2. Struktura rzeczowego majątku trwałego. (w zł) L.p. Wyszczególnienie Stan na r. Stan na r. Zmiana wartości Dynamika (%) Struktura (%) Budynki i lokale ,5 3, Obiekty inżynierii lądowej i wodnej Kotły i maszyny energetyczne Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty ,6 11, ,2 1, ,6 1, ,1 0,00 6. Urządzenia techniczne ,6 0,46 7. Środki transportowe ,2 0,03 8. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie ,3 0,05 9. Grunty * ,8 99,7 79,91 0, Środki trwałe w budowie ,1 1,30 11 Drogi i mosty OGÓŁEM : ,5 100,0 * w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu 19

20 3. Struktura pozostałego majątku trwałego. (w zł) L.p. Wyszczególnienie Stan na r. Stan na r. Zmiana wartości Dynamika (%) Struktura (%) I. Finansowy majątek trwały ,1 89,45 1. Udziały i akcje ,4 88,55 2. Papiery wartościowe 3. Udzielone pożyczki długoterminowe * ,4 0,90 4. II. III. IV. Inne składniki finans. majątku Należności długoterminowe Wartości niematerialne i prawne Mienie zlikwidowanych jednostek ,0 9, ,9 0, ,5 0,38 OGÓŁEM : ,2 100,0 * Pożyczka udzielona Miejskiemu Zarządowi Budynków Mieszkalnych na podstawie umowy nr 1/2003 z dnia r. harmonogram spłat od do r. 20

21 4. Struktura majątku obrotowego. (w zł) L.p. Wyszczególnienie Stan na r. Stan na r. Zmiana wartości Dynamika (%) Struktura (%) Zapasy w tym : ,8 0,07 - materiały ,8 0,07 - półprodukty i produkty w toku - produkty gotowe - towary zaliczki na poczet dostawców 2. Należności i roszczenia w tym : ,6 67,37 - należ. z tyt. dostaw i usług ,2 0,95 - należności wewnątrzzakładowe - pozostałe należności ,3 3,78 - należ. dochodzone w drodze sądowej - należ. z tyt. podatków, dotacji i ubez. społ. 3. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu w tym : ,3 62,64 - udziały lub akcje - inne 4. Środki pieniężne w tym: ,1 32,56 - w kasie ,8 0,01 - w banku ,6 32,55 - inne środki (weksle, czeki) OGÓŁEM : ,3 100,0 21

22 5. Rzeczowy majątek trwały Urzędu w bezpośrednim zarządzie Wydziałów. Wartość majątku wg stanu na dzień r. (w zł) Urząd Miasto L.p. Wyszczególnienie WSRK RAZEM WAG WGM WKSST WRI WO WSSM WZKO w tym PEC Budynki i lokale Obiekty inżynierii lądowej i wodnej Kotły i maszyny energetyczne Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 5. Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty Urządzenia techniczne Środki transportowe Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 9. Grunty * Środki trwałe w budowie OGÓŁEM: * w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu

23 V. MIENIE KOMUNALNE POWIERZONE JEDNOSTKOM ORGANIZACYJNYM MIASTA. 1. Wartość netto majątku ogółem. (w zł) L.p. Wyszczególnienie Stan na r. Stan na r. Zmiana wartości Dynamika (%) Struktura (%) Rzeczowy majątek trwały * ,9 90,82 2. Finansowy majątek trwały 3. Należności długoterminowe Wartości niematerialne i prawne Mienie zlikwidowanych jednostek ,6 0,01 6. Majątek obrotowy ,1 9,17 OGÓŁEM : ,0 100,0 * w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu 23

24 2. Struktura rzeczowego majątku trwałego (w zł) L.p. Wyszczególnienie Stan na r. Stan na r. Zmiana wartości Dynamika (%) Struktura (%) Budynki i lokale ,1 25, Obiekty inżynierii lądowej i wodnej Kotły i maszyny energetyczne Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty ,0 14, ,9 0, ,5 0, ,2 0,01 6. Urządzenia techniczne ,3 0,40 7. Środki transportowe ,7 0,04 8. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 9. Grunty * Środki trwałe w budowie ,4 0, ,7 0, ,5 5, Drogi i mosty ** ,7 52,97 OGÓŁEM : ,9 100,0 24

25 3. Pozostały majątek trwały (w zł) L.p. Wyszczególnienie Stan na r. Stan na r. Zmiana wartości Dynamika (%) I. Finansowy majątek trwały 1. Udziały i akcje 2. Papiery wartościowe 3. Udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne składniki finans. majątku II. Należności długoterminowe III. Wartości niematerialne i prawne ,6 IV. Mienie zlikwidowanych jednostek OGÓŁEM : ,6 25

26 4. Struktura majątku obrotowego (w zł) L.p. Wyszczególnienie Stan na r. Stan na r. Zmiana wartości Dynamika (%) Struktura (%) Zapasy w tym : ,0 0,84 materiały ,1 0,50 półprodukty i produkty w toku produkty gotowe ,7 0,04 towary ,4 0,30 zaliczki na poczet dostawców 2. Należności i roszczenia w tym : ,5 82,06 należ. z tyt. dostaw i usług ,8 31,48 należ. wewnątrzzakładowe ,4 3,42 pozostałe należności ,5 2,57 należ. dochodzone w drodze sądowej należ. z tyt. podatków, dotacji i ubez. społ. 3. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu w tym : ,6 40, ,3 3,63 udziały lub akcje inne 4. Środki pieniężne w tym : ,8 17,10 w kasie ,7 0,12 w banku ,5 16,98 inne środki (weksle, czeki ) OGÓŁEM ( ): ,1 100,0 26

27 5. Wartość majątku w układzie podmiotowym. Wartość majątku wg stanu na dzień r. (w zł) Lp. Wyszczególnienie Rzeczowy majątek trwały * Pozostały majątek trwały Majątek obrotowy Majątek ogółem Struktura (%) I Jednostki budżetowe w tym : Placówki oświaty i wychowania Placówki ochrony zdrowia i opieki społecznej , , ,80 3. Zarząd Dróg Miejskich ,83 4. Straż Miejska ,18 II. III. Pozostałe jednostki - instytucje kultury Zakłady budżetowe w tym: , ,30 1. MZOSZ ,54 2. OSRiR ,94 3. MZBM ,82 OGÓŁEM : ,00 * w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu 27

28 VI. PLANOWANE DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO W 2006 ROKU. Dział Wyszczególnienie Kwota w zł LEŚNICTWO dochody z dzierżawy 700 dochody ze sprzedaży drewna TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ opłata parkingowa i zajęcie pasa drogowego GOSPODARKA MIESZKANIOWA dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste, użytkowanie wpływy z tytułu przekształceń prawa użytkowania w prawo własności wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ADMINISTRACJA PUBLICZNA dochody z najmu i dzierżaw DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI 756 PRAWNEJ dywidenda i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych OŚWIATA I WYCHOWANIE dochody z najmu składników majątkowych OCHRONA ZDROWIA dochody z najmu składników majątkowych POMOC SPOŁECZNA dochody z najmu składników majątkowych wpływy za usługi świadczone przez Inwalid Taxi GOSPODARKA KOMUNALNA dzierżawa mienia ciepłowniczego dzierżawa cmentarza komunalnego OGÓŁEM :

29 VII. PLANOWANE NAKŁADY DO PONIESIENIA NA MIENIE KOMUNALNE W 2006 ROKU. Dział Wyszczególnienie Kwota w zł TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ drogi publiczne gminne bieżące utrzymanie drogi publiczne gminne modernizacja dróg GOSPODARKA MIESZKANIOWA gospodarka gruntami i nieruchomościami ADMINISTRACJA PUBLICZNA dobudowa skrzydła do budynku przy ul. Kościuszki 1a komputeryzacja Urzędu Miejskiego OŚWIATA I WYCHOWANIE Roboty termomodernizacyjne w szkołach podstawowych i gimnazjach EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA wymiana stolarki w MOPS GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA konserwacja I utrzymanie kanalizacji deszczowej, rowów i cieków wodnych utrzymanie zieleni utrzymanie rekultywacja składowiska odpadów komunalnych KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO wymiana drzwi i okien w bibliotece przy ul. Łaziennej OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE 925 OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY rezerwaty i pomniki przyrody KULTURA FIZYCZNA I SPORT modernizacje obiektów rekreacyjno-sportowych przy ul. Łódzkiej OGÓŁEM :

30 VIII. ZAŁĄCZNIKI. Załącznik Nr 1 - Mienie komunalne użytkowane przez poszczególne jednostki organizacyjne gminy. Wartość majątku wg stanu na dzień r. (w zł) L.p. Nazwa jednostki Ogółem Rzeczowy majątek trwały netto Pozostały majątek trwały Majątek obrotowy JEDNOSTKI BUDŻETOWE I. Placówki oświaty i wychowania w tym: 01. Przedszkole Nr Przedszkole Nr Przedszkole Nr Przedszkole Nr Przedszkole Nr Przedszkole Nr Przedszkole Nr Przedszkole Nr Przedszkole Nr Przedszkole Nr Przedszkole Nr Przedszkole Nr Przedszkole Nr Przedszkole Nr Przedszkole Nr Przedszkole Nr Przedszkole Nr Przedszkole Nr Przedszkole Nr Przedszkole Nr Przedszkole Niepubliczne "Bursztynowy Zamek" Przedszkole Niepubliczne "Szczęśliwa 13" Przedszkole Niepubliczne im. M.Konopnickiej Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr

31 L.p. Nazwa jednostki Ogółem Rzeczowy majątek trwały netto Pozostały majątek trwały Majątek obrotowy 30. Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Gimnazjum Nr Gimnazjum Nr Gimnazjum Nr Zespół Szkół Nr Zespół Szkół Nr Zespół Szkół Nr Zespół Szkół Nr Zespół Szkół Nr Zespół Szkół Nr Zespół Szkół Nr Zespół Szkół Nr Zespół Szkół Nr Zespół Szkół Nr I L.O. im. Adama Asnyka II L. O. im. Tadeusza Kościuszki Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr IV L. O. im. Ignacego J. Paderewskiego V Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół Mech. - Elektrycznych Zespół Szkół Gastronom. - Hotelarskich Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr Zespół Szkół Budowlanych Zespół Szkół Ekonomicznych Zespół Szkół Samochodowych Zespół Szkół Technicznych Państwowa Szkoła Muzyczna Zespół Szkół przy ul. Żwirki i Wigury Medyczne Studium Zawodowe Ośrodek Dokształcania Zawodowego Sp. Oś. Szk. Wychowawczy SOSW dla Dzieci Niesł. Niedosłyszących Centrum Kształcenia Praktycznego Poradnia Psych. - Pedagogiczna Nr Miejski Dom Kultury II. Razem: Placówki ochrony zdrowia i opieki społecznej 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

32 L.p. Nazwa jednostki Ogółem Rzeczowy majątek trwały netto Pozostały majątek trwały Majątek obrotowy 2. DORW "Tulipan" DDPS Dom Pomocy Społecznej Dom Dziecka Centrum Interwencji Kryzysowej Ośrodek Rozw. Problemów Alkoh Żłobek Nr Żłobek Nr Żłobek Nr III. Razem: Jednostki budżetowe 1. Zarząd Dróg Miejskich Straż Miejska IV. Razem: Instytucje kultury i sportu 1. Miejska Biblioteka Publiczna Filharmonia Kaliska Ośrodek Kult. Plast Biuro Wyst. Artyst Miejski Ośrodek Kult Razem: V. Zakłady Budżetowe 1. MZBM OSRiR MZOSZ Razem: OGÓŁEM (I+II+III+IV+V)

33 Załącznik Nr 2 - Opis majątku trwałego gminy wg KRST L.p. Wyszczególnienie Ilość w szt. Wartość początkow a Dotychcz. umorzenie Wartość netto Zużycie I. Budynki i lokale A B ,56 49,80 1. Urząd A ,99 B ,12 2. Placówki ochrony zdrowia i opieki społecznej A ,55 B ,86 3. Placówki oświaty i wychowania A ,01 B ,44 4. Instytucje kultury i sportu A ,33 B ,34 5. Zarząd Dróg Miejskich A ,78 B ,28 6. Straż Miejska A B Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych A ,38 B ,06 8. Ośrodek Sportu Rehabilitacji i Rekreacji A ,23 B ,58 9. Miejski Zarząd Obiektów Służby Zdrowia A ,84 B ,65 II. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej A ,24 B ,43 1. Urząd A ,73 B ,06 2. Placówki ochrony zdrowia i opieki społecznej A ,03 B ,92 3. Placówki oświaty i wychowania A ,04 B ,43 4. Instytucje kultury i sportu A B Zarząd Dróg Miejskich A ,11 B ,63 6. Straż Miejska A B Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych A ,28 B ,37 8. Ośrodek Sportu Rehabilitacji i Rekreacji A ,14 B ,92 9. Miejski Zarząd Obiektów Służby Zdrowia A ,25 B ,45 III. Kotły i maszyny energetyczne A ,71 B ,43 1. Urząd A ,65 B ,65 2. Placówki ochrony zdrowia i opieki społecznej A ,50 B ,75 3. Placówki oświaty i wychowania A ,13 B ,15 33

34 4. Instytucje kultury i sportu 5. Zarząd Dróg Miejskich 6. Straż Miejska 7. Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych 8. Ośrodek Sportu Rehabilitacji i Rekreacji 9. Miejski Zarząd Obiektów Służby Zdrowia IV. Maszyny, urządzenia, aparaty ogólnego zastosowania 1. Urząd 2. Placówki ochrony zdrowia i opieki społecznej 3. Placówki oświaty i wychowania 4. Instytucje kultury i sportu 5. Zarząd Dróg Miejskich 6. Straż Miejska 7. Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych 8. Ośrodek Sportu Rehabilitacji i Rekreacji 9. Miejski Zarząd Obiektów Służby Zdrowia V. Specjalne maszyny, urządzenia, aparaty 1. Urząd 2. Placówki ochrony zdrowia i opieki społecznej 3. Placówki oświaty i wychowania 4. Instytucje kultury i sportu 5. Zarząd Dróg Miejskich 6. Straż Miejska 7. Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych 8. Ośrodek Sportu Rehabilitacji i Rekreacji 9. Miejski Zarząd Obiektów Służby Zdrowia VI. Urządzenia techniczne A ,50 B ,50 A B A B A ,01 B ,90 A B A ,34 B ,34 A ,17 B ,53 A ,79 B ,93 A ,84 B ,74 A ,34 B ,88 A ,47 B ,78 A ,73 B ,93 A B ,00 A ,21 B ,67 A ,37 B ,62 A ,00 B ,00 A ,51 B ,45 A ,29 B ,58 A ,82 B ,50 A ,14 B ,41 A B A ,00 B ,00 A B A B A B A B A ,57 B ,43 34

35 1. Urząd 2. Placówki ochrony zdrowia i opieki społecznej 3. Placówki oświaty i wychowania 4. Instytucje kultury i sportu 5. Zarząd Dróg Miejskich 6. Straż Miejska 7. Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych 8. Ośrodek Sportu Rehabilitacji i Rekreacji 9. Miejski Zarząd Obiektów Służby Zdrowia VII. Środki transportu 1. Urząd 2. Placówki ochrony zdrowia i opieki społecznej 3. Placówki oświaty i wychowania 4. Instytucje kultury i sportu 5. Zarząd Dróg Miejskich 6. Straż Miejska 7. Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych 8. Ośrodek Sportu Rehabilitacji i Rekreacji 9. Miejski Zarząd Obiektów Służby Zdrowia VIII. * Narzędzia, przyrządy, ruchom., wyposażenie 1. Urząd 2. Placówki ochrony zdrowia i opieki społecznej 3. Placówki oświaty i wychowania 4. Instytucje kultury i sportu 5. Zarząd Dróg Miejskich 6. Straż Miejska 7. Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych A ,10 B ,99 A ,31 B ,11 A ,78 B ,86 A ,00 B ,00 A ,83 B ,95 A B ,00 A ,46 B ,12 A B ,83 A ,83 B ,86 A ,43 B ,85 A ,38 B ,50 A ,06 B ,74 A ,37 B ,00 A ,00 B ,00 A ,00 B ,00 A B ,00 A B A ,00 B ,00 A ,42 B ,42 A ,87 B ,55 A ,58 B ,44 A ,51 B ,64 A ,14 B ,01 A ,21 B ,47 A ,79 B ,33 A B A ,58 B ,96 35

36 8. Ośrodek Sportu Rehabilitacji i Rekreacji 9. Miejski Zarząd Obiektów Służby Zdrowia IX. Inwentarz żywy X. OGÓŁEM (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX) 1. Urząd 2. Placówki ochrony zdrowia i opieki społecznej 3. Placówki oświaty i wychowania 4. Instytucje kultury i sportu 5. Zarząd Dróg Miejskich 6. Straż Miejska 7. Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych 8. Ośrodek Sportu Rehabilitacji i Rekreacji 9. Miejski Zarząd Obiektów Służby Zdrowia A ,69 B ,70 A ,17 B ,00 A B A ,21 B ,90 A ,85 B ,32 A ,24 B ,34 A ,43 B ,75 A ,36 B ,58 A ,86 B ,25 A B ,68 A ,23 B ,97 A ,83 B ,38 A ,82 B ,94 * ilość bez placówek oświaty i wychowania. A stan na r. B stan na r. 36

37 Załącznik Nr 3 - Środki trwałe w budowie. Lp. Wyszczególnienie Stan robót r. Stan robót r. Przyrost wartości robót w toku I. TRANSPORT II. GOSPODARKA KOMUNALNA III. GOSPODARKA MIESZKANIOWA I NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUN IV. OŚWIATA I WYCHOWANIE V. KULTURA I SZTUKA VI. OCHRONA ZDROWIA I OPIEKA SPOŁECZNA VII. KULTURA FIZYCZNA I SPORT VIII. ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA IX. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE OGÓŁEM: Spadek wskaźnika wykonania środków trwałych w budowie w stosunku do stanu na r. związany jest z niskim stopniem zaawansowania zadań ujętych w tegorocznym planie. Większość zadań realizowanych w 2004 roku została zakończona, natomiast w roku bieżącym wzrost nakładów na inwestycje ma miejsce w II półroczu. 37

38 Wykres 9. Zmiana wartości środków trwałych w budowie. Bezpieczeństw o publiczne Administracja ( ) Kultura fizyczna i sport Ochrona zdrow ia i opieka społeczna Kultura i sztuka Ośw iata i w ychow anie Gospodarka mieszkaniow a ( ) Gospodarka komunalna Transport Stan robót r. Stan robót r. Wykres 10. Struktura środków trwałych w budowie. Transport 85,62% Bezpieczeństwo publiczne 0,30% Kultura i sztuka 0,00% Administracja ( ) 0,17% Ochrona zdrowia i opieka społeczna 0,10% Kultura fizyczna i sport 0,38% Gospodarka komunalna 5,59% Gospodarka mieszkaniowa ( ) 0,92% Oświata i wychowanie 6,93% 38

39 Załącznik nr 4 - Stan robót w toku na dzień r. L.p. Wyszczególnienie Nakłady w latach poprzednich - stan robót na r. Wykonanie od r. do r. Stan robót w toku na r INWESTYCJE I. TRANSPORT Drogi Dokumentacja II. GOSPODARKA KOMUNALNA Wodociągi i kanalizacja Urządzenia sanitarne Urządzenia komunalne 4. Ciepłownictwo Uzbrojenie terenów pod budownictwo wielorodzinne 6. Linie i urządzenia energetyczne Cmentarze, zieleń miejska 8. Oświetlenie Dokumentacja Sieci gazowe 11. Parkingi, chodniki III. GOSPODARKA MIESZKANIOWA I NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE 1. Uzbrojenie terenów pod budownictwo jednorodzinne 2. Dofinansowanie czynów społecznych 3. Komunalne Budownictwo Mieszkaniowe Inne wykupy gruntów, zakupy IV. OŚWIATA I WYCHOWANIE V. KULTURA I SZTUKA VI. OCHRONA ZDROWIA I OPIEKA SPOŁ VII. KULTURA FIZYCZNA I SPORT VIII. ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄD IX. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE X. REMONTY OGÓŁEM:

40 Załącznik nr 5 - Wartość i powierzchnie obiektów inżynierskich na drogach Wartość majątku wg stanu na dzień r. (w zł) L.p. Opis obiektu Powierzchnia [m 2 ] Wartość początkowa Zużycie [%] Wartość netto I. Wartość i powierzchnie obiektów inżynierskich na drogach powiatowych 1 M. rz. Prosna ul. Śródmiejska 173, M. rz. Prosna ul. Szopena 460, M. rz. Prosna - Sukiennicza 315, M. rz. Prosna ul. Ks. Jolanty 507, M. rz. Krępica ul. Ogrodowa 55, M. rz. Swędrnia ul. Rajskowska 216, k. Bernardyński ul. Warszawska 1.067, k. Bernardyński ul. Stawiszyńska 437, k. Rypinkowski ul. Śródmiejska 285, k. Rypinkowski ul. Bankowa 488, k. Rypinkowski ul. Częstochowska 248, M. rz. Swędrnia ul. Sportowa 104, , Kładka ul. Szewska rz. Prosna 123, k. Bernardyński-Wał Bern.-Złota 390, Rz. Prosna ul. Stanczukowskiego 510, M. rz. Swędrnia ul. Południowa 375, Razem: 5.760, II. Wartość i powierzchnie obiektów inżynierskich na drogach gminnych 1 Wał Matejki 52, , Razem: 52, , Ogółem (I+II) 5.812, Załącznik nr 6 - Powierzchnia i wartość dróg lokalnych ulic Lp. Wyszczególnienie Stan na r. Stan na r. Przyrost Powierzchnia dróg powiatowych w m Wartość dróg powiatowych w zł Powierzchnia dróg gminnych w m Wartość dróg gminnych w zł