Informacja o stanie mienia komunalnego Kalisza - Miasta na prawach powiatu na dzień 30 czerwca 2006 r.

Transkrypt

1 Prezydent Miasta Kalisza Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 500/2006 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 listopada 2006 r. Informacja o stanie mienia komunalnego Kalisza - Miasta na prawach powiatu na dzień 30 czerwca 2006 r. Kalisz 2006

2 Spis treści I. WSTĘP WSTĘP I PODSTAWA PRAWNA METODY WYCENY MIENIA ZAKRES RZECZOWY I PODMIOTOWY INFORMACJI O STANIE MIENIA WNIOSKI... 6 II. ZBIORCZE ZESTAWIENIE MAJĄTKU MIASTA WARTOŚĆ NETTO MAJĄTKU GMINY OGÓŁEM. (W ZŁ) STRUKTURA MAJĄTKU TRWAŁEGO GMINY. (W ZŁ) STRUKTURA POZOSTAŁEGO MAJĄTKU TRWAŁEGO GMINY. (W ZŁ) STRUKTURA MAJĄTKU OBROTOWEGO GMINY. (W ZŁ)...13 III. MAJĄTEK GMINY W UKŁADZIE PODMIOTOWYM STRUKTURA MAJĄTKU GMINY OGÓŁEM STRUKTURA RZECZOWEGO MAJĄTKU TRWAŁEGO GMINY STRUKTURA POZOSTAŁEGO MAJĄTKU TRWAŁEGO GMINY STRUKTURA MAJĄTKU OBROTOWEGO GMINY IV. MAJĄTEK W BEZPOŚREDNIM ZARZĄDZIE URZĘDU GIMINY WARTOŚĆ NETTO MAJĄTKU OGÓŁEM. (W ZŁ) STRUKTURA RZECZOWEGO MAJĄTKU TRWAŁEGO. (W ZŁ) STRUKTURA POZOSTAŁEGO MAJĄTKU TRWAŁEGO. (W ZŁ) STRUKTURA MAJĄTKU OBROTOWEGO. (W ZŁ) RZECZOWY MAJĄTEK TRWAŁY URZĘDU W BEZPOŚREDNIM ZARZĄDZIE WYDZIAŁÓW...23 V. MIENIE KOMUNALNE POWIERZONE JEDNOSTKOM ORGANIZACYJNYM MIASTA WARTOŚĆ NETTO MAJĄTKU OGÓŁEM. (W ZŁ) STRUKTURA RZECZOWEGO MAJĄTKU TRWAŁEGO (W ZŁ) POZOSTAŁY MAJĄTEK TRWAŁY (W ZŁ) STRUKTURA MAJĄTKU OBROTOWEGO (W ZŁ) WARTOŚĆ MAJĄTKU W UKŁADZIE PODMIOTOWYM...28 VI. PLANOWANE DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO W 2007 ROKU...29 VII. PLANOWANE NAKŁADY DO PONIESIENIA NA MIENIE KOMUNALNE W 2007 ROKU...30 VIII. ZAŁĄCZNIKI...31 ZAŁĄCZNIK NR 1 MIENIE KOMUNALNE UŻYTKOWANE PRZEZ POSZCZEGÓLNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY ZAŁĄCZNIK NR 2 OPIS MAJĄTKU TRWAŁEGO GMINY WG KŚT...34 ZAŁĄCZNIK NR 3 ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE ZAŁĄCZNIK NR 4 STAN ROBÓT W TOKU NA DZIEŃ R...40

3 ZAŁĄCZNIK NR 5 WARTOŚĆ I POWIERZCHNIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH NA DROGACH...41 ZAŁĄCZNIK NR 6 POWIERZCHNIA I WARTOŚĆ DRÓG LOKALNYCH ULIC ZAŁĄCZNIK NR 7 SPÓŁKI Z UDZIAŁEM MIASTA ZAŁĄCZNIK NR 8 - WARTOŚĆ MIENIA KOMUNALNEGO PO PRZEKSZTAŁCENIACH PRZEDSIĘBIORSTW KOMUNALNYCH I PAŃSTWOWYCH WG STANU NA R ZAŁĄCZNIK NR 9 - INFORMACJE O GRUNTACH I LOKALACH A. Stan gruntów w granicach administracyjnych miasta Kalisza B. Grunty komunalne wg rodzaju użytkowania stan na dzień r C. Grunty stanowiące własność Miasta Kalisza, leżące poza granicami administracyjnymi miasta D. Powierzchnia i wartość gruntów komunalnych...48 E. Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Miasta Kalisza...49 F. Informacja o gruntach zbytych, udostępnionych oraz nabytych w okresie od r. do r.. 50 G. Zestawienie gruntów i lokali komunalnych oddanych w dzierżawę i najem H. Zestawienie gruntów i lokali komunalnych oddanych w użyczenie...53 I. Sprzedaż lokali mieszkalnych w okresie od r. do r J. Mienie komunalne we Wspólnotach Mieszkaniowych K. Grunty skomunalizowane wg rodzaju użytkowania [w ha]...60 L. Wykaz gruntów przeznaczonych do komunalizacji na terenie miasta Kalisza...61 ZAŁĄCZNIK NR 10 - INFORMACJA O OBIEKTACH INŻYNIERYJNYCH...62 A. Wykaz ważniejszych obiektów inżynieryjnych...62 B. Wykaz innych obiektów inżynierskich IX. INFORMACJA DODATKOWA ZAANGAŻOWANIE MAJĄTKU MIASTA KALISZA W ZWIĄZKU KOMUNALNYM GMIN CZYSTE MIASTO, CZYSTA GMINA ZAANGAŻOWANIE MAJĄTKU MIASTA KALISZA W SPÓŁCE WODNO ŚCIEKOWEJ PROSNA W KALISZU ZOBOWIĄZANIA CIĄŻĄCE NA MAJĄTKU MIASTA...68 X. WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH MIASTA PLACÓWKI OŚWIATY I WYCHOWANIA PLACÓWKI OCHRONY ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ INSTYTUCJE KULTURY I SPORTU POZOSTAŁE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

4 I. WSTĘP 1. Wstęp i podstawa prawna. Niniejsza Informacja jest realizacją art. 180 ustawy z dnia 30 czerwca 2006 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz z późn. zm.) oraz zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza Nr 288/2006 z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie sporządzenia Informacji o stanie mienia komunalnego Miasta Kalisza wg stanu na r. Pełna i rzetelna informacja o stanie mienia jest dla władz Miasta podstawą podejmowania decyzji o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania składników majątkowych oraz warunkiem kreowania optymalnej polityki gospodarczej w mieście. Obowiązek przygotowania Informacji o stanie mienia ww. ustawa nakłada na Prezydenta Miasta. 2. Metody wyceny mienia. Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz z późn. zm.) mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. Poszczególne składniki mienia objęte Informacją wyceniono w sposób następujący: Wartość gruntów określona została poprzez zastosowanie średnich wartości rynkowych nieruchomości gruntowych, przyjętych w oparciu o załącznik do uchwały Zarządu Miasta Nr 314/2001 z dnia 15 maja 2001 r. stanowiący wykaz średnich wartości rynkowych nieruchomości gruntowych położonych na terenie miasta Kalisza. Wartość dróg i mostów przyjęto wg szacunkowych wyliczeń w oparciu o wskaźniki i posiadane przez Zarząd Dróg Miejskich materiały inwentaryzacyjne (w tym przeglądy techniczne dróg i mostów). Wartość poszczególnych grup składników majątku Urzędu, zakładów i jednostek budżetowych przyjęto według ich wartości bilansowych. Wartość akcji i udziałów w spółkach ustalono według nominalnej wartości wniesionych wkładów. Należności przejęte przez Miasto po likwidacji przedsiębiorstw komunalnych i państwowych wyceniono według wartości wynikającej z protokołów przejęcia. 4

5 3. Zakres rzeczowy i podmiotowy Informacji o stanie mienia. Informacja o stanie mienia komunalnego zawiera dane na temat majątku Miasta ogółem, jak również poszczególnych jego elementów i składa się z następujących części: 1) Zbiorcze zestawienie majątku Miasta. 2) Majątek Miasta w układzie podmiotowym. 3) Majątek w bezpośrednim zarządzie Urzędu Miejskiego. 4) Mienie komunalne powierzone jednostkom organizacyjnym Miasta. 5) Planowane dochody z mienia komunalnego w 2006 roku. 6) Planowane nakłady do poniesienia na mienie komunalne w 2006 roku. 7) Załączniki. 8) Informacja dodatkowa. 9) Wykaz jednostek organizacyjnych Miasta. Informacja o stanie mienia zawiera szczegółowe zestawienie wartości rzeczowego majątku trwałego, pozostałego majątku trwałego, majątku obrotowego i innych wartości niematerialnych i prawnych dla każdej jednostki organizacyjnej podległej Miastu. Dane przedstawione są zarówno w układzie przedmiotowym jak i podmiotowym, w wymiarze ilościowym i wartościowym; ponadto przedstawia się ich strukturę i dynamikę. Zestawienie zbiorcze zostało sporządzone na podstawie informacji złożonych przez wydziały Urzędu oraz podległe im zakłady i jednostki budżetowe oraz instytucje kultury. 4. Wnioski 1) Wartość netto majątku ogółem wzrosła w br. w porównaniu do roku poprzedniego o 10,90 %, czyli w ujęciu wartościowym o zł. 2) Na jednego mieszkańca Kalisza przypada mienie komunalne o wartości zł, co spowodowane jest zwiększeniem wartości netto ogółem majątku gminy oraz zmniejszeniem liczby mieszkańców o 492 osoby. 3) W stosunku do roku ubiegłego wzrosła również wartość majątku trwałego gminy o 10,11 % (w ujęciu wartościowym zł), na co miała decydujący wpływ dynamika wzrostu w kategoriach: budynki i lokale 111,07 % obiekty inżynierii lądowej i wodnej 139,37 % grunty 107,87 % drogi i mosty 102,04 % 4) Udział majątku obrotowego gminy w majątku ogółem wynosi 12,24 %. 5

6 5) Główne pozycje w strukturze majątku trwałego Miasta to: grunty, w tym prawo użytkowania wieczystego 32,99 % drogi i mosty 28,43 % budynki i lokale 16,24 % obiekty inżynierii lądowej i wodnej 16,88 % Udział tych pozycji w strukturze jest porównywalny do ich udziałów w roku poprzednim. 6) Ponad połowa majątku Miasta (50,41 %) znajduje się w zarządzie Urzędu Miejskiego, 39,86 % majątku pozostaje w zarządzie jednostek budżetowych (Zarząd Dróg Miejskich 32,72 %), a 9,30 % - zakładów budżetowych. 7) Wartość nominalna udziałów Miasta w spółkach wynosi zł. i jest niższa od ubiegłorocznej o zł. Zmiana wartości udziałów w spółkach związana jest z wystąpieniem Miasta ze spółki Centrum Rekreacyjne Park Wodny Sp. z o.o. oraz zwiększania zaangażowania kapitałowego Miasta w Spółkach: Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, Oświetlenie Uliczne i Drogowe. Jedna Spółka z udziałem Miasta jest w upadłości a dwie w likwidacji. W tych Spółkach wartość księgowa kapitału wniesionego przez Kalisz na pewno nie odpowiada jego wartości realnej. Udział Miasta w ww. Spółkach jest jednak niski i nie rzutuje na ogólną ocenę prowadzonej polityki zaangażowania kapitałowego wobec spółek. Ponadto udział Miasta w KALPO S.A. i KZPZM PZZ S.A. wynika z przeprowadzonego wobec tych podmiotów postępowania ugodowego i konwersji należnych Miastu podatków na udział kapitałowy. Wielkość planowanych na 2007 rok dochodów z mienia komunalnego oraz nakładów na to mienie pokazują tabele na stronach

7 II. ZBIORCZE ZESTAWIENIE MAJĄTKU MIASTA. 1. Wartość netto majątku gminy ogółem. (w zł) Stan na Stan na Zmiana Dynamika Struktura Lp. Wyszczególnienie r r. wartości (%) (%) Rzeczowy majątek trwały * Finansowy majątek trwały Należności długoterminowe Wartości niematerialne i prawne Mienie zlikwidowanych jednostek ,11 79, ,84 7, ,14 0, ,94 0, ,00 0,03 6. Majątek obrotowy ,70 12,24 OGÓŁEM : , * w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu Wykres 1. Wartość netto majątku gminy Stan na r Stan na r

8 Wykres 2. Struktura wartości netto majątku gminy wg stanu na dzień 30 czerwca 2006 r. Rzeczowy majątek trwały * Majątek obrotowy Należności długoterminowe Finansowy majątek trwały Wartości niematerialne i prawne Mienie zlikwidowanych jednostek Wykres 3. Zmiany w strukturze majątku gminy. Majątek obrotow y Mienie zlikw idow anych jednostek Wartości niematerialne i praw ne Należności długoterminow e Finansow y majątek trw ały Rzeczow y majątek trw ały * Stan na r. Stan na r. 8

9 2. Struktura majątku trwałego gminy. (w zł) Lp. Wyszczególnienie Stan na r. Stan na r. Zmiana wartości Dynamika (%) Struktura (%) Budynki i lokale ,07 16, Obiekty inżynierii lądowej i wodnej Kotły i maszyny energetyczne Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty ,37 16, ,68 0, ,26 0, ,94 0,03 6. Urządzenia techniczne ,89 0,36 7. Środki transportowe ,27 0,03 8. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 9. Grunty * ,51 0, ,87 172, Środki trwałe w budowie ,65 3,47 32, Drogi i mosty ,04 28,43 OGÓŁEM : ,11 172,12 100,0 * w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu ** wartość dróg i mostów przyjęta jest według szacunkowych wyliczeń w oparciu o wskaźniki, materiały inwentaryzacyjne i przeglądy techniczne dróg i mostów, wartości te ujęte są w ewidencji pozaksięgowej Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu 9

10 Wykres 4. Struktura majątku trwałego gminy. Środki trw ałe w budow ie 3,47% Drogi i mosty 28,43% Narzędzia, przyrządy, ( ) 0,24% Budynki i lokale 16,24% Grunty * 32,99% Urządzenia techniczne 0,36% Środki transportow e 0,03% Specjalistyczne maszyny, ( ) 0,03% Maszyny, urządzenia ( ) 0,68% Kotły i maszyny energetyczne 0,65% Obiekty inżynierii lądow ej i w odnej 16,88% Wykres 5. Zmiany w strukturze majątku trwałego gminy. Drogi i mosty Środki trw ałe w budow ie Grunty * Narzędzia, przyrządy, ( ) Środki transportow e Urządzenia techniczne Specjalistyczne maszyny, ( ) Maszyny, urządzenia ( ) Kotły i maszyny energetyczne Obiekty inżynierii lądow ej i w odnej Budynki i lokale Stan na r. Stan na r. 10

11 3. Struktura pozostałego majątku trwałego gminy. (w zł) Lp. Wyszczególnienie Stan na r. Stan na r. Zmiana wartości Dynamika (%) I. Finansowy majątek trwały ,84 1. Udziały i akcje ,7 2. Papiery wartościowe Udzielone pożyczki długoterminowe Inne składniki finans. majątku II. Należności długoterminowe ,14 III. Wartości niematerialne i prawne ,94 IV. Mienie zlikwidowanych jednostek OGÓŁEM (I+II+III+IV): ,77 Wykres 6. Struktura pozostałego majątku trwałego gminy. Finansowy majątek trwały 93,84% Mienie zlikwidowanych jednostek 0,37% Wartości niematerialne i prawne 0,51% Należności długoterminowe 5,28% 11

12 4. Struktura majątku obrotowego gminy. (w zł) Lp. Wyszczególnienie Stan na r. Stan na r. Zmiana wartości Dynamika (%) Struktura (%) Zapasy w tym : ,05 0,33 materiały ,44 0,22 1. półprodukty i produkty w toku produkty gotowe towary ,14 0,11 zaliczki na poczet dostawców Należności i roszczenia w tym : ,72 71,90 należ. z tyt. dostaw i usług ,78 11,90 2. należ. wewnątrzzakładowe ,75 1,09 pozostałe należności ,63 4,18 należ. dochodzone w drodze sądowej ,76 15,73 3. należ. z tyt. podatków, dotacji i ubezpieczeń społ. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu w tym : ,24 39,00 udziały lub akcje inne Środki pieniężne w tym : ,52 27,78 4. w kasie ,24 0,05 w banku ,46 27,70 inne środki (weksle, czeki ) ,02 OGÓŁEM ( ) ,70 100,0 12

13 III. MAJĄTEK GMINY W UKŁADZIE PODMIOTOWYM. 1. Struktura majątku gminy ogółem. Wartość majątku wg stanu na dzień r. (w zł) Lp. Wyszczególnienie Rzeczowy majątek trwały * Pozostały majątek trwały Majątek obrotowy Majątek ogółem Struktura (%) I. II MAJĄTEK W ZARZĄDZIE URZĘDU MIEJSKIEGO MAJĄTEK W ZARZĄDZIE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W TYM : Placówki oświaty i wychowania Placówki ochrony zdrowia i opieki społecznej , , , ,35 3. Zarząd Dróg Miejskich ,72 4. Straż Miejska ,05 III. POZOSTAŁE JEDNOSTKI w tym : ,43 1. Instytucje kultury ,43 IV. ZAKŁADY BUDŻETOWE W TYM: ,3 1. MZBM ,24 2. OSRiR ,34 3. MZOSZ ,72 OGÓŁEM: * w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu 13

14 Wykres 7. Struktura majątku gminy w układzie podmiotowym. Majątek w zarządzie Urzędu Miejskiego 50,41% Zakłady budżetowe 9,30% Pozostałe jednostki 0,43% Majątek w zarządzie jednostek budżetowych 39,86% Wykres 8. Struktura majątku gminy w zarządzie jednostek budżetowych. Zarząd Dróg Miejskich 82,08% Placówki ochrony zdrowia i opieki społecznej 3,38% Placówki oświaty i wychowania 14,41% Straż Miejska 0,13% 14

15 2. Struktura rzeczowego majątku trwałego gminy. Wartość majątku wg stanu na dzień r. (w zł) Lp. Wyszczególnienie Wartość Struktura (%) I. URZĄD GMINY ,14 II. JEDNOSTKI BUDŻETOWE w tym : ,11 1. Placówki oświaty i wychowania ,33 2. Placówki ochrony zdrowia i opieki społecznej ,97 3. Zarząd Dróg Miejskich ,76 4 Straż Miejska ,05 III. IV. POZOSTAŁE JEDNOSTKI w tym: - instytucje kultury ZAKŁADY BUDŻETOWE w tym : , ,57 1. MZBM ,05 2. OSRiR ,64 3. MZOSZ ,85 OGÓŁEM: ,0 15

16 3. Struktura pozostałego majątku trwałego gminy. Wartość majątku wg stanu na dzień r. (w zł) Lp. Wyszczególnienie Wartość Struktura (%) I. URZĄD GMINY w tym : ,93 1. Udziały i akcje ,94 2. Papiery wartościowe ,89 3. Udzielone pożyczki długoterminowe 4. Należności długoterminowe ,28 5. Wartości niematerialne i prawne ,44 6. Mienie zlikwidowanych jednostek ,37 II. JEDNOSTKI BUDŻETOWE ,01 1. Placówki Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej , Zarząd Dróg Miejskich 3. Straż Miejska ,008 III. IV. POZOSTAŁE JEDNOSTKI - instytucje kultury ZAKŁADY BUDŻETOWE (MZBM) ,05 OGÓŁEM: ,0 16

17 4. Struktura majątku obrotowego gminy. Wartość majątku wg stanu na dzień r. (w zł) Lp. Wyszczególnienie Wartość Struktura (%) I. URZĄD GMINY II. JEDNOSTKI BUDŻETOWE w tym : ,28 1. Placówki oświaty i wychowania ,56 2. Placówki ochrony zdrowia i opieki społecznej ,66 3. Zarząd Dróg Miejskich ,95 4 Straż Miejska ,10 III. POZOSTAŁE JEDNOSTKI Instytucje kultury ,4 2,4 IV. ZAKŁADY BUDŻETOWE w tym: ,46 1. MZBM ,92 2. OSRiR ,21 3. MZOSZ ,34 OGÓŁEM: ,0 17

18 IV. MAJĄTEK W BEZPOŚREDNIM ZARZĄDZIE URZĘDU GIMINY. 1. Wartość netto majątku ogółem. (w zł) Lp. Wyszczególnienie Stan na r. Stan na r. Zmiana wartości Dynamika (%) Struktura (%) Rzeczowy majątek trwały * ,5 188,3 70,04 2. Finansowy majątek trwały ,8 14,48 3. Należności długoterminowe ,1 0, Wartości niematerialne i prawne Mienie zlikwidowanych jednostek ,8 0, ,0 0,06 6. Majątek obrotowy ,6 14,54 OGÓŁEM : ,9 100,0 * w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu 18

19 2. Struktura rzeczowego majątku trwałego. (w zł) Lp. Wyszczególnienie Stan na r. Stan na r. Zmiana wartości Dynamika (%) Struktura (%) Budynki i lokale ,2 6, Obiekty inżynierii lądowej i wodnej Kotły i maszyny energetyczne Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty ,5 10, ,0 1, ,2 1, , Urządzenia techniczne ,9 0,34 7. Środki transportowe ,1 0,05 8. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie ,4 0,05 9. Grunty * ,3 188,3 74,29 0, Środki trwałe w budowie ,8 6,22 11 Drogi i mosty OGÓŁEM : ,5 100,0 * w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu 19

20 3. Struktura pozostałego majątku trwałego. (w zł) Lp. Wyszczególnienie Stan na r. Stan na r. Zmiana wartości Dynamika (%) Struktura (%) I. Finansowy majątek trwały ,8 93,9 1. Udziały i akcje ,7 85,0 2. Papiery wartościowe ,9 3. Udzielone pożyczki długoterminowe * II. III. IV. Inne składniki finans. majątku Należności długoterminowe Wartości niematerialne i prawne Mienie zlikwidowanych jednostek ,1 5, ,8 0, ,37 OGÓŁEM : ,8 100,0 * Pożyczka udzielona Miejskiemu Zarządowi Budynków Mieszkalnych na podstawie umowy nr 1/2003 z dnia r. harmonogram spłat od do r. 20

21 4. Struktura majątku obrotowego. (w zł) Lp. Wyszczególnienie Stan na r. Stan na r. Zmiana wartości Dynamika (%) Struktura (%) Zapasy ,6 0,08 w tym : - materiały ,6 0, półprodukty i produkty w toku - produkty gotowe - towary - zaliczki na poczet dostawców Należności i roszczenia w tym : ,8 66,91 - należ. z tyt. dostaw i usług ,04 0, należności wewnątrzzakładowe - pozostałe należności ,2 4,96 - należ. dochodzone w drodze sądowej - należ. z tyt. podatków, dotacji i ubezp. społ. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu w tym : ,4 61, udziały lub akcje - inne Środki pieniężne w tym: ,5 33, w kasie ,3 0,01 - w banku ,5 33,01 - inne środki (weksle, czeki) OGÓŁEM : ,6 100,0 21

22 5. Rzeczowy majątek trwały Urzędu w bezpośrednim zarządzie Wydziałów. Wartość majątku wg stanu na dzień r. (w zł) Urząd Miasto Lp. Wyszczególnienie WSRK RAZEM WAG WGM WKSST WRI WO WSSM WZKO w tym PEC Budynki i lokale Obiekty inżynierii lądowej i wodnej Kotły i maszyny energetyczne Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty Urządzenia techniczne Środki transportowe Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie Grunty Środki trwałe w budowie OGÓŁEM:

23 V. MIENIE KOMUNALNE POWIERZONE JEDNOSTKOM ORGANIZACYJNYM MIASTA. 1. Wartość netto majątku ogółem. (w zł) Lp. Wyszczególnienie Stan na r. Stan na r. Zmiana wartości Dynamika (%) Struktura (%) Rzeczowy majątek trwały * ,22 90,08 2. Finansowy majątek trwały - 3. Należności długoterminowe Wartości niematerialne i prawne Mienie zlikwidowanych jednostek ,86 0,01 6. Majątek obrotowy ,78 9,91 OGÓŁEM : ,09 100,0 * w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu 23

24 2. Struktura rzeczowego majątku trwałego (w zł) Lp. Wyszczególnienie Stan na r. Stan na r. Zmiana wartości Dynamika (%) Struktura (%) Budynki i lokale ,63 24, Obiekty inżynierii lądowej i wodnej Kotły i maszyny energetyczne Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty ,86 22, ,96 0, ,55 0, ,99 0,06 6. Urządzenia techniczne ,23 0,38 7. Środki transportowe ,57 0,02 8. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 9. Grunty * Środki trwałe w budowie ,41 0, ,47 0, ,7 1, Drogi i mosty ,04 50,89 OGÓŁEM : ,22 100,0 24

25 3. Pozostały majątek trwały (w zł) Lp. Wyszczególnienie Stan na r. Stan na r. Zmiana wartości Dynamika (%) I. Finansowy majątek trwały 1. Udziały i akcje 2. Papiery wartościowe 3. Udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne składniki finans. majątku II. Należności długoterminowe III. Wartości niematerialne i prawne ,86 IV. Mienie zlikwidowanych jednostek OGÓŁEM : ,86 25

26 4. Struktura majątku obrotowego (w zł) Lp. Wyszczególnienie Stan na r. Stan na r. Zmiana wartości Dynamika (%) Struktura (%) Zapasy ,01 0,70 w tym : materiały ,65 0,43 1. półprodukty i produkty w toku produkty gotowe ,289 towary ,14 0,27 zaliczki na poczet dostawców Należności i roszczenia w tym : ,94 79,34 należ. z tyt. dostaw i usług ,86 29,06 2. należ. wewnątrzzakładowe ,75 2,71 pozostałe należności ,03 3,02 należ. dochodzone w drodze sądowej należ. z tyt. podatków, dotacji i ubezp. społ. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu w tym : ,76 39, ,41 5,37 3. udziały lub akcje inne Środki pieniężne w tym : ,15 19,96 4. w kasie ,54 0,11 w banku ,96 19,79 inne środki (weksle, czeki ) ,05 OGÓŁEM ( ): ,78 100,0 26

27 5. Wartość majątku w układzie podmiotowym. Wartość majątku wg stanu na dzień r. (w zł) Lp. Wyszczególnienie Rzeczowy majątek trwały * Pozostały majątek trwały Majątek obrotowy Majątek ogółem Struktura (%) I Jednostki budżetowe w tym : Placówki oświaty i wychowania Placówki ochrony zdrowia i opieki społecznej , , ,71 3. Zarząd Dróg Miejskich ,97 4. Straż Miejska ,1 II. III. Pozostałe jednostki - instytucje kultury Zakłady budżetowe w tym: , ,76 1. MZOSZ ,46 2. OSRiR ,7 3. MZBM ,59 OGÓŁEM : ,0 * w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu 27

28 VI. PLANOWANE DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO W 2007 ROKU. Dział Wyszczególnienie Kwota w zł Leśnictwo 700 dochody z dzierżawy składników majątkowych Transport i łączność dochody z najmu składników majątkowych Gospodarka mieszkaniowa wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości dochody z dzierżawy składników majątkowych wpływy z tytułu przekształceń prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Administracja publiczna dochody z najmu składników majątkowych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych Oświata i wychowanie dochody z najmu składników majątkowych Pomoc społeczna dochody z najmu składników majątkowych wpływy za usługi świadczone przez Inwalid Taxi Edukacyjna opieka wychowawcza dochody z dzierżawy składników majątkowych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dzierżawa mienia ciepłowniczego dzierżawa cmentarza komunalnego OGÓŁEM :

29 VII. PLANOWANE NAKŁADY DO PONIESIENIA NA MIENIE KOMUNALNE W 2007 ROKU. Dział Wyszczególnienie Kwota w zł Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę modernizacja miejskiego systemu ciepłowniczego na osiedlach mieszkaniowych i starej części miasta Transport i łączność drogi publiczne w miastach na prawach powiatu - wydatki majątkowe drogi publiczne gminne - wydatki majątkowe Gospodarka mieszkaniowa gospodarka gruntami i nieruchomościami Administracja publiczna komputeryzacja Urzędu Miejskiego dobudowa skrzydła do budynku przy ul. Kościuszki 1a wraz z klatką schodową i windą dla niepełnosprawnych termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 1a Oświata i wychowanie roboty termomodernizacyjne w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach i szkołach zawodowych zgodnie z Programem poprawy stanu technicznego placówek oświatowych w Kaliszu 852 Pomoc społeczna modernizacja kotłowni w Domu Dziecka przy ul. Skarszewskiej adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Biura Świadczeń Rodzinnych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych w Kamieniu OGÓŁEM :

30 VIII. ZAŁĄCZNIKI. Załącznik nr 1 Mienie komunalne użytkowane przez poszczególne jednostki organizacyjne gminy. Wartość majątku wg stanu na dzień r. (w zł) Lp. Nazwa jednostki Ogółem Rzeczowy majątek trwały netto Pozostały majątek trwały Majątek obrotowy I Placówki oświatowe i wychowania w tym: 1 Przedszkole Nr Przedszkole Nr Przedszkole Nr Przedszkole Nr Przedszkole Nr Przedszkole Nr Przedszkole Nr Przedszkole Nr Przedszkole Nr Przedszkole Nr Przedszkole Nr Przedszkole Nr Przedszkole Nr Przedszkole Nr Przedszkole Nr Przedszkole Nr Przedszkole Nr Przedszkole Nr Przedszkole Nr Przedszkole Nr Przedszkole Nr Przedszkole Nr Przedszkole Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Gimnazjum Zespół Szkół Nr Gimnazjum Zespół Szkół Nr Szkoła Podstawowa Nr Zespół Szkół Nr Zespół Szkół Nr

31 Lp. Nazwa jednostki Ogółem Rzeczowy majątek trwały netto Pozostały majątek trwały Majątek obrotowy 33 Szkoła Podstawowa Nr Zespół Szkół Nr Szkoła Podstawowa Nr Zespół Szkół Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Zespół Szkół Nr Zespół Szkół Nr 9 SP Gimnazjum Zespół Szkół Nr Zespół Szkół Nr Zespół Szkół Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr I Liceum Ogólnokształcące II Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr IV Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół. Mechaniczno- Elektrycznych Zespół Szkól. Gastronomiczno- Hotelarskich Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr Zespół Szkół Budowlanych Zespół Szkół Ekonomicznych Zespół Szkół Samochodowych Zespół Szkół Techniczno -Elektronicznych Państwowa Szkoła Muzyczna Szkoła Policealna Nr Zespół Szkół V Liceum Ogólnokształcące Centrum Kształcenia Ustawicznego Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Młodzieżowy Dom Kultury SOSW dla Dzieci Słabo Słyszących i Niesłyszących Poradnia Psych.-Pedagogiczna Nr Centrum Kształcenia Praktycznego Razem: II. Placówki ochrony zdrowia i opieki społecznej 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

32 Lp. Nazwa jednostki Ogółem Rzeczowy majątek trwały netto Pozostały majątek trwały Majątek obrotowy 2. Środowiskowy Dom Samopomocy "Tulipan" Dzienny Dom Pomocy Społecznej Dom Pomocy Społecznej Dom Dziecka Centrum Interwencji Kryzysowej Ośrodek Rozw. Problemów Alkoholowych Żłobek Nr Żłobek Nr Żłobek Nr III. Razem: Jednostki budżetowe 1. Zarząd Dróg Miejskich Straż Miejska IV. Razem: Instytucje kultury i sportu 1. Miejska Biblioteka Publiczna Filharmonia Kaliska Ośrodek Kultury Plastycznej Biuro Wystaw Artystycznych Miejski Ośrodek Kultury Razem: V. Zakłady Budżetowe 1. MZBM OSRiR MZOSZ Razem: OGÓŁEM (I+II+III+IV+V)

33 Załącznik nr 2 Opis majątku trwałego gminy wg KŚT. L.p. Wyszczególnienie Ilość Wartość Dotychcz. Wartość w szt. początkowa umorzenie netto Zużycie I. Budynki i lokale A B Urząd A B Placówki ochrony zdrowia i opieki społecznej A B Placówki oświaty i wychowania A B Instytucje kultury i sportu A B Zarząd Dróg Miejskich A B Straż Miejska A B Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych A B Ośrodek Sportu Rehabilitacji i Rekreacji A B Miejski Zarząd Obiektów Służby Zdrowia A B II. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej A B Urząd A B Placówki ochrony zdrowia i opieki społecznej A B Placówki oświaty i wychowania A B Instytucje kultury i sportu A B Zarząd Dróg Miejskich A B Straż Miejska A B Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych A B Ośrodek Sportu Rehabilitacji i Rekreacji A B Miejski Zarząd Obiektów Służby Zdrowia A B III. Kotły i maszyny energetyczne A B Urząd A B Placówki ochrony zdrowia i opieki społecznej A B Placówki oświaty i wychowania A B Instytucje kultury i sportu A

34 L.p. Wyszczególnienie Ilość Wartość Dotychcz. Wartość w szt. początkowa umorzenie netto Zużycie B Zarząd Dróg Miejskich A B Straż Miejska A B Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych A B Ośrodek Sportu Rehabilitacji i Rekreacji A B Miejski Zarząd Obiektów Służby Zdrowia A B IV. Maszyny, urządzenia, aparaty ogólnego zastosowania A B Urząd A B Placówki ochrony zdrowia i opieki społecznej A B Placówki oświaty i wychowania A B Instytucje kultury i sportu A B Zarząd Dróg Miejskich A B Straż Miejska A B Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych A B Ośrodek Sportu Rehabilitacji i Rekreacji A B Miejski Zarząd Obiektów Służby Zdrowia A B V. Specjalne maszyny, urządzenia, aparaty A B Urząd A B Placówki ochrony zdrowia i opieki społecznej A B Placówki oświaty i wychowania A B Instytucje kultury i sportu A B Zarząd Dróg Miejskich A B Straż Miejska A B Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych A B Ośrodek Sportu Rehabilitacji i Rekreacji A B Miejski Zarząd Obiektów Służby Zdrowia A B VI. Urządzenia techniczne A

35 L.p. Wyszczególnienie Ilość Wartość Dotychcz. Wartość w szt. początkowa umorzenie netto Zużycie B Urząd A B Placówki ochrony zdrowia i opieki społecznej A B Placówki oświaty i wychowania A B Instytucje kultury i sportu A B Zarząd Dróg Miejskich A B Straż Miejska A B Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych A B Ośrodek Sportu Rehabilitacji i Rekreacji A B Miejski Zarząd Obiektów Służby Zdrowia A B VII. Środki transportu A B Urząd A B Placówki ochrony zdrowia i opieki społecznej A B Placówki oświaty i wychowania A B Instytucje kultury i sportu A B 0 5. Zarząd Dróg Miejskich A B Straż Miejska A B Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych A B Ośrodek Sportu Rehabilitacji i Rekreacji A B Miejski Zarząd Obiektów Służby Zdrowia A B VIII.* Narzędzia, przyrządy, ruchom., wyposażenie A B Urząd A B Placówki ochrony zdrowia i opieki społecznej A B Placówki oświaty i wychowania A B Instytucje kultury i sportu A B Zarząd Dróg Miejskich A B Straż Miejska A

36 L.p. Wyszczególnienie Ilość Wartość Dotychcz. Wartość w szt. początkowa umorzenie netto Zużycie B 0 7. Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych A B Ośrodek Sportu Rehabilitacji i Rekreacji A B Miejski Zarząd Obiektów Służby Zdrowia A B IX. Inwentarz żywy A B X. OGÓŁEM (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX) A B Urząd A B Placówki ochrony zdrowia i opieki społecznej A B Placówki oświaty i wychowania A B Instytucje kultury i sportu A B Zarząd Dróg Miejskich A B Straż Miejska A B Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych A B Ośrodek Sportu Rehabilitacji i Rekreacji A B Miejski Zarząd Obiektów Służby Zdrowia A B * ilość bez placówek oświaty i wychowania. A stan na r. B stan na r. 36

37 Załącznik nr 3 Środki trwałe w budowie. Lp. Wyszczególnienie Stan robót r. Stan robót r. Przyrost wartości robót w toku I. TRANSPORT II. GOSPODARKA KOMUNALNA III. GOSPODARKA MIESZKANIOWA I NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUN IV. OŚWIATA I WYCHOWANIE V. KULTURA I SZTUKA VI. OCHRONA ZDROWIA I OPIEKA SPOŁECZNA VII. KULTURA FIZYCZNA I SPORT VIII. ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA IX. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE OGÓŁEM:

38 Wykres 9. Zmiana wartości środków trwałych w budowie. Bezpieczeństw o publiczne Administracja ( ) Kultura fizyczna i sport Ochrona zdrow ia i opieka społeczna Kultura i sztuka Ośw iata i w ychow anie Gospodarka mieszkaniow a ( ) Gospodarka komunalna Transport Stan robót r. Stan robót r. Wykres 10. Struktura środków trwałych w budowie. Gospodarka mieszkaniowa ( ) 8,02% Gospodarka komunalna 5,19% Oświata i wychowanie 63,97% Transport 20,66% Bezpieczeństwo publiczne 0,04% Administracja ( ) 1,75% Kultura fizyczna i sport 0,02% Kultura i sztuka 0,00% Ochrona zdrowia i opieka społeczna 0,34% 38

39 Załącznik nr 4 Stan robót w toku na dzień r. Lp. Wyszczególnienie Nakłady w latach poprzednich - stan robót na r. Wykonanie od r. do r. Stan robót w toku na r INWESTYCJE I. TRANSPORT Drogi Dokumentacja II. GOSPODARKA KOMUNALNA Wodociągi i kanalizacja Urządzenia sanitarne 3. Urządzenia komunalne 4. Ciepłownictwo Uzbrojenie terenów pod budownictwo wielorodzinne 6. Linie i urządzenia energetyczne Cmentarze, zieleń miejska 8. Oświetlenie Dokumentacja 10. Sieci gazowe 11. Parkingi, chodniki III. GOSPODARKA MIESZKANIOWA I NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE 1. Uzbrojenie terenów pod budownictwo jednorodzinne 2. Dofinansowanie czynów społecznych 3. Komunalne Budownictwo Mieszkaniowe , Inne wykupy gruntów, zakupy IV. OŚWIATA I WYCHOWANIE V. KULTURA I SZTUKA VI. OCHRONA ZDROWIA I OPIEKA SPOŁ VII. KULTURA FIZYCZNA I SPORT VIII. ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄD IX. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE X. REMONTY OGÓŁEM:

40 Załącznik nr 5 Wartość i powierzchnie obiektów inżynierskich na drogach Wartość majątku wg stanu na dzień r. (w zł) Lp. Opis obiektu Powierzchnia [m 2 ] Wartość początkowa Zużycie [%] Wartość netto I. Wartość i powierzchnie obiektów inżynierskich na drogach powiatowych 1 M. rz. Prosna ul. Śródmiejska 173, M. rz. Prosna ul. Szopena 460, M. rz. Prosna - Sukiennicza 315, M. rz. Prosna ul. Ks. Jolanty 507, M. rz. Krępica ul. Ogrodowa 55, M. rz. Swędrnia ul. Rajskowska 216, k. Bernardyński ul. Warszawska 1.067, k. Bernardyński ul. Stawiszyńska 437, k. Rypinkowski ul. Śródmiejska 285, k. Rypinkowski ul. Bankowa 488, k. Rypinkowski ul. Częstochowska 248, M. rz. Swędrnia ul. Sportowa 104, , Kładka ul. Szewska rz. Prosna 123, k. Bernardyński-Wał Bern.-Złota 390, Rz. Prosna ul. Stanczukowskiego 510, M. rz. Swędrnia ul. Południowa 375, Razem: 5.760, II. Wartość i powierzchnie obiektów inżynierskich na drogach gminnych 1 Wał Matejki 52, , Razem: 52, , Ogółem (I+II) 5.812, Załącznik nr 6 Powierzchnia i wartość dróg lokalnych ulic Lp. Wyszczególnienie Stan na r. Stan na r. Przyrost Powierzchnia dróg powiatowych w m Wartość dróg powiatowych w zł Powierzchnia dróg gminnych w m Wartość dróg gminnych w zł

41 Załącznik nr 7 Spółki z udziałem Miasta. Lp. Spółka Udział Miasta Kapitał zakładowy (%) (zł) r r r r r r Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o ,00 100, Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o ,00 100, Kaliskie Linie Autobusowe Spółka z o.o ,62 81, Giełda Kaliska Spółka z o.o ,00 70, Centrum Rekreacyjne Park Wodny" Spółka z o.o ,89 0, Oświetlenie Uliczne i Drogowe Spółka z o.o ,96 8, CALISIA Spółka z o.o ,70 27, Piekarnia SPOMIA Spółka z o.o ,66 43, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych S.A ,84 39, WSK PZL-Kalisz" S.A ,73 1, Regionalna Agencja Rozwoju S.A. w likwidacji ,85 5, KALPO S.A. w likwidacji ,77 2, KZ PZM PZZ S.A. w upadłości ,54 7, Miejskie Przedsiębiorstwo Remontowe Spółka z o.o ,91 6, OGÓŁEM: