zakresuadministracjirzadpweji innychzadanzleconychgminieustawamiw wyspkosci- 131.346 zl. wg

- -.----- Uchwaly Nr XD/71/04 Rady Gminy Regnów z dnia 24 marca 2004 roku w sprawie uchwalenia budzetu Gminy na 2004 rok Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 i 9 lit.d,e i pkt. 10 oraz art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie gminnym (Dz.U z 2001r Nr 142,poz.1591 i z 2002 r. Nr 23,poz.220,Nr 62,poz.558,Nr 113,poz.984 i Nr 153,poz.1271,Nr 214,poz.1806 z 2003r,Nr 80 poz.717,nr 162,poz.1568) oraz art. 109, art.116, ust.l i 4, art. 124, art.128 ust.2, art. 134 art.135 i art.l36 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U z 2003r Nr 15, poz.148, Nr 45, poz.391, Nr 65, poz.594, Nr 96, poz.874,nr 137, poz.l307, Nr 189, poz.1851 ) uchwala sie, co nastepuje: l.uchwala sie budzet gminy Regnów na okres roku kalendarzowego 2004. 2.0kresla sie dochody gminy na 2004 rok w wysokosci 2.873.108 zl.- zgodnie z zalacznikiem Nr l 3.0kresla sie wydatki budzetu gminy na 2004 rok w wysokosci 3.979.287 zl.- zgodnie z zalacznikiem Nr 2 4.Tworzy sie rezerwe ogólna w wysokosci 39.378 -tj. do 1% wydatków budzetu. S.Dochody budzetu ustalone w 2 obejmuja dochody zwiazane z realizacja zadan biezacych z zakresuadministracjirzadpweji innychzadanzleconychgminieustawamiw wyspkosci- 131.346 zl. wg zalacznika Nr la 6.Wydatki budzett,i ustalone w 3 obejmuja wydatki zwiazane z realitacja zadan biezacych z zakresu administracji rzadowej i innych zadan zleconych ustawami gminie w wysokosci l31.346zl.-wg zalacznika Nr 2A 7. 1. Planowany deficyt budzetowy w kwocie 1.106.179-zl. oraz splaty rat kredytów i pozyczek przypadajace na rok biezacy w wysokosci 107.676-zl.zostana sfinansowane przychodami pochodzacymi z kredytów i pozyczek w wysokosci 1.143.640 zl. oraz wolnych srodków w wysokosci 70.215zl. 2.Zestawienie przychodów i rozchodów zwiazanych z finansowaniem deficytu okresla zalacznik Nr 3 S.Okresla sie dochody z tytulu zezwolen na sprzedaz napojów alkoholowych w wysokosci 19.300,- i wydatki na realizacje zadan okreslonych w paragrafie profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych w wysokosci 26.714zl. wg zalacznika Nr 4 i 5 9.0kresla sie plan przychodów i wydatków srodków specjalnych w /g zalacznika Nr 6 10.Okresla sie plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej -wg zalacznika Nr 7 U.Dochody budzetu panstwa zwiazane z realizacja zadan zleconych gminie z zakresu administracji rzadowej, które podlegaja zwrotowi do budzetu panstwa to kwota 3.660.,- wg zalacznika Nr8

12.0kresla sie wydatki zwiazane z realizacja zadan inwestycyjnych w 2004 roku zgodnie z zalacznikiem Nr 9 13.0kresla sie prognoze dlugu Gminy Regnów w 2004 r i latach nastepnych. wg zalacznika Nr 10 14.Ustala sie dotacje budzetu Gminy dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne zwiazane z realizacja zadan wlasnych wg zalacznika Nr 11 15. Okresla sie plan nakladów na inwestycje wieloletnie wg zalacznika Nr 12 16.1.Upowaznia sie Wójta Gminy do zaciagania kredytów krótkoterminowego na pokrycie wystepujacego w ciagu roku deficytu budzetowego do wysokosci 60.000 zl. 2.Samodzielnego zaciagania zobowiazan do kwoty 900..000zl. 3.Przenoszenia srodków budzetowych w planie wydatków miedzy rozdzialami i paragrafami za wyjatkiem przeniesien wydatków miedzy dzialami. 17. Zobowiazuje sie Wójta Gminy do: II przedlozenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej: w terminie do 31 sierpnia 2004 r informacji opisowej o przebiegu wykonania budzetu jednostki samorzadu terytorialnego za I pólrocze 2004 roku w szczególowosci nie mniejszej niz w uchwale budzetowej 2 Iprzedlozenia sprawozdania rocznego z wykonania budzetu zawierajacego zestawienie dochodów i wydatków za 2004 rok do 31 ~arca roku nastepnego nie mniejszej niz w uchwale bud~etowej. 18 Wykonanie uchwaly powierza sie Wójtowi Gminy. I 19.Zobowiazuje sie Wój~aGminy do niezwlocznego ogloszenia niniejszej uch'yaly na tablicy ogloszen 20. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia z moca obowiazujaca od 1 stycznia 2004 roku i podlega ogloszeniu w Dzienniku Urzedowym Województwa Lódzkiego. PRZE ~. zacy NY GlIl1gor:' ojc~chowski

1 Zalacznik Nr t Do Uchwaly Rady Gminy Regnów Nr XII/71104z 24 marca 2004roku PLAN DOCHODÓW BUDZETU GMINY NA 2004 ROK Dz. Zródla dochodów Kwota zl. 010 ROLNICT\VO I LOWIECTWO 160.760 - Srodki na dofinansowanie wlasnych inwestycjigmin pozyskane z 159.600 innych zródel -wplata ludnosci na wodociag Rylsk-Wólka Stronska.,Slawków -Dochody z najmu i dzierzawy skladników majatkowych Skarbu 1.160 Panstwa jednostek samorzadu terytorialnego lubjednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /za obwody lowieckiej - 400 WYT\V ARZANIE I ZAOP ATRYW ANIE W ENERGIE 46.000 ELEKTRYCZNA,GAZ I WODE. - wplywy z uslug /za wode/ 38.000 - wplywy z róznych oplat /koszty upom.opl.stala/ 7.800 - odsetki od nieterminowych wplat 200 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 31.800 - Dochody z najmu i dzierzawy skladników majatkowych Skarbu 31.750 Panstwa jednostek samorzadu.terytorialnego. lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze/ czynsze i dzierzawy/ -Odsetki od nieterminowych wplat 50 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 25.119 -Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje zadan 24.136 biezacych z zakresu administ. rzadowej oraz innych zadan zleconych gminom ustawami /w tym akcja kurier.-loo,-transp.dow.osobist.-541,- Wplywy z róznych oplat 600 -Wplywy z róznych dochodów /wplywy z lat ubieglych! 200 -dochody jednostek samorzadu terytorialnego zwiazane z realizacja zadan z zakresu administracji rzadowej /dowody osobiste 5% 183 wplywów/ 751 URZEDYNACZELNYCHORGANOW WLADZY 292 ---

- ---...- - -- - - -- - --- - _._- 2 PANSTWOWEJ,KONTROLII OCHRONYPRAWA ORAZ SADOWNICTWA -Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje zadan 292 biezacych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych gminom ustawami I aktualiz.spisów wyborc.l 754 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 360 PRZECIWPOZAROWA -Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje zadan 360 biezacych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych gminom ustawami 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSOB FIZYCZNYCH 568.871 I OD JNNYC,H JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIAZANE Z ICH POBOREM -Podatek od nieruchomosci 163.000 -Podatek rolny 190.100 -Podatek lesny 4.600 -Podatek od srodków transportowych 40.000 -Podatek od spadków i darowizn 500 -Podatek od posiadania psów 350 -Wplywy z oplaty skarbowej 5.500 -Wplywy z oplaty administrac. za czynnosci urzedowe 500 -Podatek od czynnosci cywilno prawnych 5.500 -Zaleglosci z podatków zniesionych 600 -Wplywy z róznych oplat 600 -Odsetki od nietermin. wplat z tytulu podatków i uslug 2.200 - Podatek dochodowy od osób fizycznych 144.421 -Podatek od dzialalnosci gospodarczej od osób fizycznych oplaconych w formie karty podatkowej 10.000 - wplywy z innych lokalnych oplat pobieranych przez jednostki samorzadu terytorialnego na podstawie odrebnych ustaw 1.000 758 ROZNE ROZLICZENIA 1.893.274 -Czesc oswiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorzadu 1.269.226 terytorialnego -Czesc podstawowa subwencji ogólnej dla gmin 623.048 -Rózne rozliczenia finansowe! odsetki na rach.bankow.i 1.000 801 OSWIA TA I WYCHOWANIE 20.434 -plywy z uslug Iczynsz za c.o BS Regnówl 5.434 -Srodki przekazane przez pozostale jednostki na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych IARi MRJ 15.000 851 OCHRONA ZDROWIA 19.300 -Wplywy z oplat za zezwolenia na sprzedaz alkoholu 19.300

3 852 OPIEKA SPOLECZNA 97.490 -Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje zadan 97. 150 biezacychz zakresuadminislrzadowejoraz innychzadan zleconych gminom ustawami - Wplywy z uslug 340 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA SRODOWISKA 9.408 -Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje zadan 9.408 biezacychz zakresuadministracjirzadowejoraz innychzadan zleconych gminom ustawami RAZEM DOCHODY 2.873.108 Przychody - kredyt 1.045.990 Pozyczka z F.O.Sr. 97.650 wolne srodki 70.215 OGÓLEM 4.086.963 - --

Zalacznik Nr ]/A Plan zadan zwiazanych z realizacja zadan biezacych z zakresu administracji zleconych gminom ustawami. rzadowej i innych zadan Dochody Rozdzial Kwota Dz Nazwa zl. 750 Administracja Publiczna 24.136 75011 Urzedy Wo;ewódzkie 24.136 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na 24.136 realizacje zadan biezacych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych gminom ustawami 751 Urzedy Nacze]nych Organów Wladzy 292 Pailstwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sadownictwa 75101 Urzedy Naczelnych Organów WladzyPanstwowej, 292 Kontroli i Ochrony Prawa Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na 292 realizacje zadan biezacych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych gminom ustawami 754 Bezpieczenstwo Publiczne I Ochrona 360 Przeciwpozarowa 754]4 Obrona cywilna 360 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na 360 realizacje zadan biezacych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych gminom ustawami 852 Opieka Spoleczna 97.150,- 85213 Skladki na ubezpieczenia zdrowotne oplacane za 2.360,- osoby pobierajace niektóre swiadczenia z pomocy Ispoleczne; Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na 2.360,- realizacje zadan biezacych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych gminom ustawami 85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz skladki na 31.000,- ubezpieczenia spoleczne Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na 31.000,- realizacje zadan biezacych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych gminom ustawami 85216 Zasilki rodzinne, piele?;11acy;nei wychowawcze 1.600,- -------

2 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na 1.600,- realizacje zadan biezacych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych gminom ustawami 85219 Osrodki Pomocy Spolecznej 62.190 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na 62. 190 realizacjezadanbiezacychz zakresuadministracji rzadowej oraz innych zadan zleconych gminom ustawami 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 9.408,- SRODOWISKA 90015 Os...'ietlenieulic,placów i dróg 9.408,- Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na 9.408,- realizacje zadan biezacych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych gminom ustawami Razem 131.346,- ----

1 Zalacznik Nr 2 Do Uchwaly Rady Gminy Regnów Nr XIII71/04 PLAN1 WYDATKÓW BUDZETU GMINY NA 2004 ROK DZ. ROZDZ. NAZWA - RODZAJWYDATKOW KWOTA W ZL 010 ROLNICTWO I LOWIECTWO 997.915 01010 Infrastruktura wodociagowa i sanitacyjna wsi 973.000 Wydatki inwestycyjnejednostek budzetowych 955.000 /wodociag Rylsk D.-Wólka Stronska Wydatki biezace w tym: 18.000 -pozostale wydatki biezace 18.000 01030 Izby Rolnicze 4.000 Wydatki biezace w tym: 4.000 -pozostale wydatki biezace 4.000 01095 Pozostala dzialalnosc 20.915 Wydatki biezace w tym 8.915 - pozostale wydatki biezace 8.915 Wydatki inwestycyjne 12.000 020 LESNICTWO 400 02095 Pozostala dzialalnosc 400 Wydatki biezace w tym: 400 -pozostale wydatki biezace 400 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE 56.500 ELEKT, GAZ I WODE 40002 Dostarczanie wody 56.500 Wydatki biezace w tym: 56.500 - pozostale wydatki biezace 56.500 600 TRANSPORT I LACZNOSC 490.003 60016 Drogi publiczne gminne 490.003 Wydatki biezace w tym: 64.003 - wynagrodzenia i pochodne 4.003 - pozostale wydatki biezace 60.000 Wydatki inwestycyjne /droga Annoslaw-Zofianów i lokalna 426.000 - --- --

-. -..-_. 2 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 61.700 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomosciami 61.700 Wydatki biezace w tym: 46.700 - pozostale wydatki biezace 46.700 Wydatki inwestycyjne 15.000 710 DZIALALNOSC USLUGOWA 5.000 71004 Plan zagospodarowania przestrzenngo 5.000 Wydatki biezace w tym: 5.000 -pozostale wydatki biezace 5.000 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 597.104 75011 Urzedy wojewódzkie 24. 136 Wydatki biezace w tym: 24.136 - wynagrodzenia i pochodne 20.937 - pozostalewydatkibiezaceiw tymakcjakurierska- 1001 3.199 75022 Radygmin 26.000 Wydatkibiezacew tym: 26.000 - pozostale wydatki biezace 26.000 75023 Urzedy gmin 545.468 Wydatki biezace w tym: 535.468 - wynagrodzenia i pochodne 444.920 - pozostale wydatki biezace 87.548 Wydatki na zakupy inwestycyjne /zakup komputerów/ 13.000 75095 Pozostala dzialalnosc 1.500 Wydatki biezace w tym 1.500 - pozostale wydatki biezace 1.500 751 UEDY NACZELNYCH ORGANOW WLADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA 292 ORAZ SADOWNICTWA 75101 Urzedy naczelnych organów wladzy panstwowej kontroli i 292 ochrony prawa Wydatki biezace w tym: 292 - pochodneod umowyzlecenia 48 - pozostale wydatki biezace 244 754 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 18.160 PRZECIWPOZAROW A 75412 Ochotnicze straze pozarne 17.800 Wydatki biezace w tym: 17.800 - pozostale wydatki biezace 17.800 - -- --

3 75414 Obrona cywilna 360 Wydatki biezace w tym: 360 - pozostale wydatki biezace 360 756 DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH OD OSO B 25.000 FIZYCZNYCH OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIAZANE Z ICH POBOREM 75647 Pobór podatków,oplat I niepodatkowych naleznosci 25.000 budzetowych Wydatki biezace w tym; 25.000 -wynagrodzenia 22.000 -pozostale wydatki biezace 3.000 757 OBSLUGA DLUGU PUBLICZNEGO 30.000 75702 Obsluga papierów wartosciowych, kredytów i pozyczek 30.000 jednostek samorzadu terytorialnego Wydatki biezace w tym 30.000 - obsluga dlugu publicznego 30.000 758 ROZNE ROZLICZENIA 39.378 75818 Rezerwy ogólne i celowe - do 1% wydatków 39.378 Wydatki biezace w tym: 39.378 - pozostale wydatki biezace 39.378 801 OSWIATA I WYCHOWANIE 1.318.846 80101 Szkoly podstawowe 803.653 Wydatki biezace w tym: 790.553 - wynagrodzenia i pochodne 590.667 - pozostale wydatki biezace 199.886 Wydatki na zakupy inwestycyjne 13.100 80104 Przedszkola 37.184 wydatki biezace w tym: 37.184 -wynagrodzenia i pochodne 32.407 -pozostale wydatki biezace 4.777 80110 Gimnazja 399.009 Wydatki biezace w tym: 399.009 - wynagrodzenia i pochodne 342.285 - pozostale wydatki biezace 56.724 80113 Dowozenie uczniów do szkól 69.000 Wydatki biezace w tym: 69.000 - pozostale wydatki biezace 69.000 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 5.000 Wydatki biezace w tym: 5.000 - pozostale wydatki biezace 5.000 - - -

4 80195 Pozostala dzialalnosc 5.000 Wydatki biezace w tym: 5.000 - pozostale wydatki biezace 5.000 851 OCHRONA ZDROWIA 28.2l 4 85154 Przeciwdzialanie alkoholizmowi 26.714 Wydatki biezace w tym: 26.714 - pozostale wydatki biezace 26.714 85195 Pozostala dzialalnosc 1.500 Wydatki biezace w tym: 1.500 - pozostale wydatki biezace 1.500 852 POMOC SPOLECZNA 183.080 85213 Skladki na ubez.zdrowotne oplacane za osoby pobierajace 2.360 niektóre swiadczenia zpomocy spolecznej Wydatki biezace w tym; 2.360 -pozostale wydatki biezace 2.360 85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia 42.000 spoleczne i zdrowotne Wydatki biezace w tym: 42.000 - pozostale wydatki biezace 42.000 85215 Dodatki mieszkaniowe 1.000 Wydatki biezace w tym: 1.000 - pozostale wydatki biezace 1.000 85216 Zasilki rodzinne, pielegnacyjne i wychowawcze 1.600 Wydatki biezace w tym: 1.600 - pozostale wydatki biezace 85219 Osrodki pomocy spolecznej 84.437 Wydatki biezace w tym: 84.437 - wynagrodzenia i pochodne 66.490 - pozostale wydatki biezace 17.947 85228 Uslugi opiekuncze i specjalistyczne uslugi opiekuncze 31.683 Wydatki biezace w tym: 31.683 - wynagrodzenia i pochodne 26.944 - pozostale wydatki biezace 4.739 85295 Pozostala dzialalnosc 20.000 Wydatki biezace w tym: 20.000 - pozostale wydatki biezace 20.000 854 EDUKACYJA OPIEKA WYCHOWAWCZA 29.454 85401 Swietlice szkolne 29.454 Wydatki biezace w tym: 29.454 - wynagrodzenia i pochodne 29.454 - - - ---

5 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA SRODOWISKA 64.000 90002 Gospodarka odpadami 2.400 Wydatki inwestycyjne 2.400 90003 Oczyszczanie miast i wsi 12.000 Wydatki biezace w tym : 12.000 - pozostale wydatki biezace 12.000 90015 Oswietlenie ulic, placów i dróg 49.600 Wydatki biezace w tym : 49.600 - pozostale wydatki biezace 49.600 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTW A 11.221 NARODOWEGO 92108 Filharmonie,orkiestry,chóry i kapele 6.500 Wydatki biezace w tym: 6.500 - pozostale wydatki biezace 6.500 92116 Biblioteki 4.721 Wydatki biezace w tym: 4.721 -wynagrodzenia i pochodne 2.512 - pozostale wydatki biezace 2.209 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 23.000 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu 23.000 - Dotacja podmiotowa z budzetu dla jednostek nie 23.000 zaliczanych do sektora finansów publicznych 23.000 RAZEM WYDATKI 3.979.287 ROZCHODY - s,plata zobowiazan 107.676 WYDATKI OGOLEM 4.086.963 - --

I Zalacznik Nr 2A Do Uchwaly Rady Gmin~. Nr XII171/04 z dnia 24 marca 2004 roku PLAN WYDATKÓW ZWIAZANYCH Z REALIZACJA ZADAN Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNYCH ZADAN BIEZACYCH ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI DZ. ROZDZ.. NAZWA KWOTA 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 24.136 75011 Urzedy wojewódzkie 24.136 Wydatki biezace w tym: 24.136 - wynagrodzenia i pochodne 20.937 - pozostale wydatki biezace 3.199 751 URZEDY NACZELNYCHORGANOWWLADZY KONTROLI I OCHRONYPRAWAORAZ 292 SADOWNICTW A 75101 Urzedy naczelnych organów wladzy 292 PaJlstwowejkontro/; i ochronyprawa Wydatki biezace w tym: 292 - pochodne od umowy zlecenia 48 - pozostale wydatki biezace 244 754 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNEI OCHRONA 360 PRZECIWPOZAROWA 75-114 Obrona cywhna 360 Wydatki biezace w tym: 360 -pozostale wydatki biezace 852 OPIEKA SPOLECZNA 97.150 85213 Skladh na ubezpieczenia zdrowotne 2.360 oplacane za osoby pomerajqce niektóre swiadczenia z pomocy spolecznej Wydatki biezace w tym; 2.360 -pozostale wydatki biezace 2.360 85214 Zasi/h i pomoc w naturze oraz skladki na 31.000 ubezpieczenia spoleczne Wydatki biezace w tym: 31.000 - pozostale wydatki biezace 31.000 85216 Zasi/h rodzinne, pielefenacyjnei wychowawcze 1.600 Wydatki biezace w tym: l. 600 - pozostale wydatki biezace 1.600 85219 Osrodki pomocy spolecznej 62.190 Wydatki biezace w tym: 62.190 wynagrodzenia i pochodne 50.386 - pozostale wydatki biezace 11.804 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 9.408 SRODOWISKA 90015 Oswietlenie ulic,placów i dróg 9.408 Wydatki biezace w tym: 9.408 - pozostale wydatki biezace 9.408 RAZEM 131.346 - - ----

. u... Zalacznik Nr 3 do Uchwal)' Rady Gminy NrXII/71/04 z dnia 34 marca 2004 roku Przychody i rozchody zwiazane z finansowaniem niedoboru Wyszczególnienie 955 Wydatki przewyzszajace dochody budzetu nie znajdujace okrycia w planie dochodów 952 Przychody z zaciagnietych kredytów i ozyczek na rynku krajowym 957 Wolne srodki z lat ubieglych 992 Splaty otrzymanych krajowych kredytów i oz czek /rozchod Wydatki i rozchod 1.106.179,- 1.143.640,- 70.215,- 107.676 RAZEM 1.213.855,- 1.213.855,- Uwaga; z kredytu w wysokosci 1.143.640,- planowanajest do splacenia kwota 900.990,- po otrzymaniu srodków z SAPARD i Urzedu Marszalkowskiego- jezeli nie otrzymamy promes na w/w kwote zadania inwestycyjne nie beda realizowane. Kwota 97.650,- to pozyczka z Foch.Srod. na wodociag Rylsk, Wolka Strnska Kwota 145.000,- planowany kredyt na 2004 r. d;2. t"!fl~... l>!":';;; " '--d'o,h.._:; u."-.".',\~' 't., i '''~r

Zalacznik Nr 4 Plan dochodów z tytulu opiat za wydane zezwolenia na sprzedaz alkoholu w 2004 roku Dzial Rozdzial Zródlo dochodów Kwota 851 OCHRONA ZDROWIA 19.300 85154 Przeciwdzialanie alkoholizmowi 19.300 Wplywy z oplat za zezwolenia na sprzedaz 19.300 alkoholu -- --- -

Zalacznik Nr 5 Plan wydatków z tytulu oplat za wydane zezwolenia na sprzedaz alkoholu w 2004 roku Dzial Rozdzial Tresc Kwota 851 OCHRONA ZDROWIA 26.714 8515-1 Przeciwdzialanie alkoholizmowi 26.71-1 Wydatki biezace w tym; 26.714 -pozostale wydatki biezace - - - --

Zalacznik Nr 6 PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW SRODKÓW SPECJALNYCH NA 2004 Rok L.P Nazwa srodka Dzial Rozdzial Stan srodków Planowane Planowane Planowany specjalnego IJieniezn)'chna IJrz)'chody wydatki w stan IJOczatck2004 r. w 2004 r 2004r srodków na koniec 2004 l Drogipubliczne 600 60016 O l. 000,- 1000,- O,gminne 2 Oswiatai 801 80101 18.578,- 16.200,- 34.778,- O \\'Ychowanie Razem 18.578 17.200 35.778 - - - - - - -- -

-.- - --. - -.. - - -. -. - - - - -..- --. Tabela Nr 7 PIAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY SRODOWISKAi GOSPODARKIWODNEJ NA2004ROK Dzial 900- Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska Rozdzial 90011 - Fundusz Oc/trony Srodowiska i Gospodarki Wodnej Wyszczególnienie Gminny undusz Ochrony Srodowiska Stan funduszu na poczatek roku 819 l. Przychody ogólem 1.200 w tym: 2960 - przelewy redystrybucjne Przewidywane wplywy z Urzedu Wojewódzkiego w Lodzi 1.200 Razem 2.019 2. Wydatki ogólem w tym: 2.019 4210 -zakup materialów i wyposazenia /zakup kwiatów i 700 krzewów/ 4300 - zakup uslug pozostalych / oplata za zanieczyszczenia 1.319 powietrza! 3. Stan funduszu na koniec roku O - ------ - - - -

---. --- Zalacznik Nr 8 Dochod)" budzetu I)anstwa zwiazane z realizac,ia zadan zlccon)'ch jednostkom samorzadu ter)'torialnego DZ. Rozdzial Tresc kwota 750 ADMINISTRACJAPUBLICZNA 3.660 75011 Urzedv Wojewódzkie 3.660 Dochody budzetu panstwa zwiazane z 3.660 realizacja zadan zleconych jednostkom samorzadu terytorialnego / wplywy oplat za dowody osobiste - --- --- --- ---

PLAN WDA TKÓW ZADAN INWESTYCYJNYCH REALIWW ANYCH W ROKU 2004 Lp Nazwa programu jego cel Jednostka Rok Wartosc Poniesione Naklady Zródla finansowania i zadania realizujaca rozpoczecia kosztorys naklady do planow. Budzet l!niny 2004 r program i zakoncz. owa 3112.2003r na 2004r. srodki kredyty inne zadania zadania wlasne i pozyczki l Dz 010 ROLNICTWO I Gmina 1.947.303 83.718 967.000 37.000 770.400 159.600 LOWIECTWO Regn6w /ludnosc/ -budowasieciwodociagowej 2003/2004 1.122.303 83.718 930.000-672.750SAP 159.600 W61kaStr. 97.650FOS Ry1sk.Ry1skD.slawk6w dl.27km.z przylaczami -budowa sieci wodociagowej 2004/2004 25.000 25.000 25.000 - - Regnów osiedle -budowa zbiornika 2004/2006 800.000 12.000 12.000 - - retencyin.regn6w 2. Dz.600 TRANSPORT I Gmina 444.002 18.002 426.000 52.760 373.240 LACZOSC Regnów -budowa drogi Annoslaw- 2004/2004 172.000 172.000-116.000 Zofian6w dl. 1,2km. 56.000UM -budowadrogilokalnej 2003/2004 212.002 18.002 194.000 50.900 143.100SA Regn6w dl. 504m. -Przebudowa drogi Sowidól 2004/2004 60.000 60.000 l.860 29.000 dl.620m 29.140UM Zalacznik Nr 9 3. 700 GOSPODARKA Gmina - 15.000 15.000 - - MIESZKANIOWA Regn6w -zakupdzialki 2004 - - 15.000 15.000 - - 4 Dz.900GOSPODARKA Gmina 59.856 2.400 2.400 - - KOMUNALNA I OCHRONA SRODKOWISKA Miasto RawaMaz. - udzialyw budowie 2004/2007 59.856 2.400 2.400 wysypiskaw Pukininie RAZEM INWESTYCJE 2.451.161 101.720 1.410.400 107.160 1.143.640 159.600 5 Dz.750ADMINISTRACJ - 13.000 13.000 - - A PUBLICZNA -zakup komputer6w i 2004/2004 13.000 13.000 oprogramowania 6, Dz.801 OSWIATA I S P.Regn6w 2004/2004 13.100 2.553-10.547 WYCHOWANIE ARiMR -zakup komputer6w OGóLEM 2.451.161 10l. 720 1.436.500 122.713 1.143.640 170.147

Uwaga z kwoty kredytu i pozyczki - l. l 43.640 przypadana: zwrot srodków z SAPARD -815.850,-, pozyczke z F Och.Srod. - 97.650,- dotacje z Urzedu Marszalk. 85.140,- i kredyt na 2004r UG -145.000,- ~il~ ~\ {)i~".( t HA!)\' (.:.'.4d. 'i';.jl/.~~ki

PROGNOZA DLUGU PUBLICZNEGO URZEDU GMINY W ROKU 2004 r. I W LATACH NASTEPNYCH Zalacznik Nr lo Nazwa RoI.. zadagniecia "wota Pozostalo Planowany. Splata Stan na Splata na Stan na Planowane kwoty splat w latach PozY"/li.krcd111 "rcd111 do splaty Banku kredyl l zaciagnieteg na W 2004r. 31. 12. 31.12. o 01.01.2004r. pozyczka w 2004 2004r 2005 r. 2005 r 2006 2007 2008 2009 PKO 2000r- 260.000 110.000-50.000 60.000 60.000 - - - - - Rawa Maz B.S.Biala 2001r.- 140.000 84.040 - Rawska 28.000 56.040 28.000 28040 28.040 - - - O/Regnów 2003r 89.015 89.lH5 29.676 59.339 29.676 29.663 29.663 - RAZEM 283.055-107.676 175.379 117.676 57.703 57.703 - - - KREDYT 1.045.990-1.045.990 209.198 836.792 209.198 209.198 209.198 209.198 POZYCZKA Razem kwota dlugu 97.650 97.650 32.550 65.100 32.550 32.550 - - - 283.055 1.143.640 107.676 1.319.019 359.424 959.595 299.451 241.748 209.198 209.198 'p,{a ~wou~.to.,,\cl N. "'1N! Y.'! )"!~.r.,i uvt., :,r~oj~i'i,f'{9,it;t~ski

Zalacznik Nr 11 Dotacje z budzetu gminy w 2004 roku dla podmiotów nie zaliczanych finansów publicznych na realizacje zadan wlasnych gminy do sektora Dzial926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Kwota 23.000,- Rozdz.92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu -dotacja podmiotowa z budzetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych /dla Ludowego Zespólu Sportowego 'SOKÓL" / -23.000,- ;O:~'O.":':~uC-D:~\'LAC' R."u.')y.--M" - - - - ------ ------------

Zahlcznik Nr 12 Plan nakladów inwestycyjnych na programy wieloletnie L. Nazwa zadania Jednostl<a Rok Wartosc Plnnm"nne Naldady w przewidywa Przewidywane Przewidywane P realizujaca rozpocz.i kosztorysowo nnkladyw latach 2004roku ne naldady naldady naklady w 2007 I)rogram zal<onczen. zadanh, nastelmych na 2005 rok w 2006rolm roku zadania ogólem l. Dz.OI0 Rolnictwo i Lowiectwo Gmina 800.000 12.000 788.000 90.000 698.000 -budowa zbiornika retencyjnego w Regnów 2004/2006 Regnowie 800.000 12.000 788.000 90.000 698.000/sapard/ 6. Dz.900 Gospodarl<a I<omunalna i Miasto 2004/2007 59.856 2.400 57.456 34.800 11.424 11.232 ochrona srodowisl<a Rawa Maz. udzialy w budowie wysypiska w 59.856 2.400 57.456 34.800 11.424 11.232 Pukininie RAZEM X 859.856 14.400 845.456 124.800 709.424 11.232 PRZEWODNIClACV [{ADYJf' (irr~,,(y,46~~~~