Nazwa INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ GMINY MANOWO NA DZIEŃ 20.12.2012 r. I. STAN ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH, GWARANCJI I PORĘCZEŃ ZESTAWIENIE KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ WYKUP OBLIGACJI KOMUNALNYCH PRZYPADAJĄCYCH DO SPŁATY W LATACH 2012-2019 1 DnB Nord Bank Warszawa Obligacje komunalne emisja 4.000.000 zł 10/2006 z dnia 05.10.2006r. 2 Kredyt BBS Darłowo 1.000.000 zł na deficytu w 2009r. 01/05/09/jst/2005 z dnia 19.05.2005 Odsetki za m-c XII/2012 2012 Pozostaje do spłaty do końca roku 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Ogółem Data rozliczenia 24.233,40 0 1.000.000 0 0 0 0 0 0 1.000.000,00 wykup obligacji w latach 2011-2013 397,81 41.667 Raty co miesiąc po 41.667 0 0 0 0 0 0 0 41.667,00 Spłata kredytu do 30.12.2012 3 Kredyt w ING Bank Szczecin 2.000.000 zł na deficytu w 2010 r. Umowa Nr 682/2010 z dnia 05.05.2010 4 Kredyt BBS Darłowo - 1.000.000 zł na deficytu w 2010 r. 11/7979/2010 z dnia 05.07.2010r. 5 Kredyt BGK w Pile 800.000 zł na deficytu w 2010. Orlik 2012 w Boninie 8.525,29 29.165,97 Raty co miesiąc po 29.167 500.000 500.000 650.000 0 0 0 0 1.679.165,97 Splata kredytu do 31.12.2015 r. 4.541,63 0 0 250.000 250.000 250.000 250.000 0 0 1.000.000,00 Spłata kredytu do 29.09.2017r. 3.632,44 0 0 400.000 400.000 0 0 0 0 800.000,00 Spłata kredytu do 30.12.2015r.
2010/4242/ z dnia 22.12.2010 r. 6 Kredyt BGK w Pile długoterminowy- 850.000 zł deficytu w 2011 r. 2011/0312 z dnia 21.03.2011 r. 7 DNB Nord Bank Warszawa Obligacje komunalne emisja 1.500.000 zł Aneks do umowy Nr1 z dnia 01.06.11 8 Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska - 1.603.954 zł w 2011r. 2011 PO 121K z dnia 26 września 2011 9 Kredyt BBS Darłowo 1.000.000zł 18/7979/2012 z dnia 27.07.2012 3.773,33 0 100.000 100.000 100.000 250.000 250.000 0 0 800.000,00 Spłata kredytu do 30.12.2017r. 13.443,56 0 0 0 0 500.000 500.000 500.000 0 1.500.000,00 Wykup obligacji od 2016 do 30.10.2018 5.000,00 0 70.000 187.500 187.500 187.500 187.500 375.000 348.954 1.543.954,00 Spłata pożyczki w latach 2012 r. do 2019 r. 5.125,63 0 100.000 100.000 100.000 150.000 150.000 200.000 200.000 1.000.000,00 Spłata kredytu w latach 2013-2019 Ogółem 68.673,09 70.832,97 1.770.000 1.537.500 1.687.500 1.337.500 1.337.500 1.075.000 548.954 9.364.786,97 2
II. ZOBOWIĄZANIA JEDNOSTEK W 2012 roku ( na koniec grudnia 2012) LP. 1. NAZWA JEDNOSTKI Zobowiązania ogółem GMINNY OŚRODEK KULTURY W WYSZEWIE 6.000,00 Urząd Skarbowy ZUS Pozostali kontrahenci 6.000,00 2. GOPS Manowo 0 Pozostali kontrahenci 0 3. GIMNAZJUM W MANOWIE 62.998,42 Pozostali kontrahenci 62.998,42 Faktury bieżące dotyczą okresu - IV XII /2012 r. w tym: - Przewozy pasażerskie Kaczmarczyk- 280,80 zł - Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół ELKAP(badania) 510 zł - Wytwórnia Alfa 147,60 zł - Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza 351,75 zł - Zakład Kominiarski Rafał Krasa 984 zł - Wydawnictwo Forum SP Z.O.O( ksiązki) 374,61 zł - Elkap 130 zł -Gowork PL A.Kosieradzki- 225 zł - Agencja Kulturalno Usługowa 795 zł - Ruch SA Zespół w Koszalinie 119,44 zł - UG Manowo(media, telefony) 20.953,77 zł - DMS SP. Z.O.O 395 zł - Energa- Obrót SA 1.554,55 zł - Projektowanie Budowlane Olesiak (projekt naprawy dachu) 500 zł - Techbig G. Dżuga(usługi informatyczne) 1.336,00 zł - Agencja Ochrony LEX-CRIMEN SP Z.O.O( monitoring) - 984 zł - IMSO KI 29.834,20 zł - Biuro-Technika (tonery) 186,96 zł - Wolters Kluwer (program LEX) 2.054,10 zł - Zakład Usługowo-Handlowy A. Kaczorowski (ocena techniczna budynku) 984,00 - PGK Koszalin (wywóz śmieci) 297,64 zł 4. SZKOŁA PODSTAWOWA W ROSNOWIE 40.952,66 Pozostali kontrahenci 40.952,66
Faktury bieżące dotyczą okresu - IV XII /2012 r. w tym: -Elektrociepłownia Rosnowo ( ogrzewanie obiektu) 13.067,99 zł - Wytwórnia Alfa ( strona BIP) 338,25 zł - Jarsat S.C.Przedwojewscy (książki) 129,00 zł - Wydawnictwo Wiedza i Praktyka(książki) 175,40 zł - Zakład Kominiarski Rafał Krasa 1.476 zł - Agencja Kulturalno- Usługowa Artos(audycje) 795 zł - Ruch SA Zespół w Koszalinie (czasopisma) 174,07 zł - Hydronika Edward Kmita 10.233,98 zł - UG Manowo(telefony) 1.655,74 zł - UNIFLOR E.Radzicki - wykładziny 4,371,50 zł - Energa Obrót SA 5.658,86 zł - Firma Handlowo Transportowa M. Wojszczyk - 1.028,50 zł - FHU Paluch Tomasz Masa 499,94 zł - Agencja Ochrony LEX CRIMEN SP Z.O.O(monitoring) 1.230 zł - Szpital Wojewódzki (badania) 85,00 zł - Centrum Edukacji Nauczycieli (szkolenia) 33,43 zł 5. SZKOŁA PODSTAWOWA W BONINIE 32.566,58 Pozostali kontrahenci 32.566,58 Faktury bieżące dotyczą okresu - IV XII /2012 r. w tym: - Zespół Szkół CKR Bonin(czynsz) 31.760,43 zł - Agencja Artos ( audycje umuzykalniające) 265 zł - UG Manowo (telefony) 541,15 zł 6. PRZEDSZKOLE Gminne w BONINIE 22.890,80 Pozostali kontrahenci 22.890,80 Faktury bieżące dotyczą okresu - IV XI /2012 r. w tym: - Wytwórnia Telewizyjno-Filmowa 36,90 zł - Dr Josef Raabe (publikacje) 224,50 zł - Zakład Kominiarski Rafał Krasa ( przeglądy) 246 zł - Respo A. Smirnov 1.052 zł - UG Manowo ( telefony) 1.403,88 zł - Energa- Obrót SA 2.097,78 zł - Vademecum Ochrony Pracy 221,40 zł - SZUT ROK TECH R. Rokaszewicz (wymiana tablic energet.) 4.920 zł - PGNiG (gaz) 5.550,18 zł - Oficyna MM (publikacje) 349,00 zł - Dawex (środki czystości) 489,16 zł - PUH Aszurkiewicz (posiłki dla dzieci) 6.300,00 zł 7. Przedszkole Samorządowe w Rosnowie 60.006,89 Pozostali kontrahenci 60.006,89
Faktury bieżące dotyczą okresu - IV XII/2012 r. w tym: - Elektrociepłownia Rosnowo (ogrzewanie) 9.886,53 zł - Wytwórnia ALFA (strona BIP) 110,70 zł - Zakład Kominiarski Rafał Krasa(przeglądy) 1.047,38 zł - PUPH BARTEX Krzysztof Omański9 wym. Tablic energet.) 21.217,50 zł - Zakład Konserwacji DŹWIGMASZ 632,76 zł - HYDRONIKA Edward Kmita( woda, ścieki) 2.052,35 zł - HSP Samopomoc ( cerata) 997,50 zł - UG Manowo(telefony, energia) - 7.388,76 zł - Nowator Osrodek Szkoleniowy -190 zł - Moje Bambino ( zabawki) 759,80 zł - IGLOTEX Koszalin (żywność) 748,57 zł - Vademecum Ochrony Pracy 738 zł - Astrus R. Nagrabecki 10.000 zł ( plac zabaw) - Dr Josef Raabe (publikacje) 423,53 zł - ODiKU (szkolenie) 150,00 zł - Instalacje i Pomiary Elektryczne (wykonanie pomiarów) 218,94 zł - Zakład Usł. Budowlany A.Kaczorowski (ocena techn. budynku) 984 zł - Eden Springs (woda do picia) 131,61 zł - Ekosan (wywóz śmieci) 534,60 zł - Aka (nabiał) 1.086,21 zł - Tis (art.spożywcze) 339,15 zł - Agencja Ochrony Lex-Crimen (monitoring) 369,00 zł Ogółem zobowiązania jednostek 225.415,35 8. URZĄD GMINY 3.217.255,08 Dotacje środki własne dla GOPS 80.000,00 Dotacje środki własne dla GOK 139.575,00 Pozostali kontrahenci 2.997.680,08 Faktury bieżące za m-c I - XII / 2012 r. wynoszą : w tym : - Eko- Instal 541.011,06 zł - Energa - oświetlenie uliczne 215.160,90 zł - Energa Obrót 154.447,96 zł - Przewozy Rumcajs 16.141,32 zł - Miejskie Wodociągi 36.156,69 zł - Wspólnota Osiedle Manowo 20.356,64 zł - Przed. Usług Wodnych i Sanitarnych Nowogard (obsługa urządzeń wodnkanalizacyjnych 12.052,27 zł - PGK Koszalin( wywóz odpadów) 53.223,59 zł - Poczta Polska ( korespondencja) 70.146,45 zł - Mirex (sprzątanie terenów Rosnowo) 14.000 zł - Legal Partner ( usługi prawnicze) 23.427,90 zł - Usługi Komunalne Piątek (wywóz nieczystości) 16.000 zł - Pryzmat ( zakup tonerów) 12.047,99 zł - Usługi Inżynieryjne Machowicz( projekty rem. dróg) 50.000 zł - Starostwo Powiatowe ( opłata roczna) 4.013,56 zł - Urząd Miejski za przedszkola Koszalin 20.686,26 zł - TPD Koszalin ( dotacja do przedszkoli) 54.600 zł - Usł. Bud. Cegiełka( elewacja klubu oś. i naprawa przystanków Grzybnica) 5.391,55 zł - Fundacja Nauka dla Środowiska(szkolenie) 2.500 zł - Energa- operator( przył. energet). 4.421,54 zł - Zakład Kominiarski 1.759,49 zł - Param p.poż 1.845 zł - Stowarzyszenie Gmin( składki) 4.085,40 zł - Hurtownia Roma( śr. czystości) 2.782,74 zł - ZETO Zielona Góra( licencja, serwis)- 54.324,72 zł - Geodet 5.799,94 zł - INSBUD Sokalski ( stadion Manowo) 27.000 zł - Marpo- system informatyczny portal 1.845 zł - OHZ Kłanino ( woda Grzybnica) 23.933,88 zł
- WAM Szczecin 107.635,49 zł - Obserwator Lokalny gazeta 14.799,36 zł - Łazoryszczak odszkodowanie za drogę 90.000 zł - Irys Bonin( wspólnota mieszkaniowa) 17.381,81 zł - Hurtownia OPTIM ( art. biurowe) 7.406,88 zł - Stowarzyszenie Gmin i Powiatów(składki członkowskie) 3.215,46 zł - Domar (czyszczenie kanalizacji) 7.442,73 zł - Budagros ( przewijanie silników, pompy) 15.301,20 zł - Łuczkanian W. ( niwelacja terenu) 34.870,50 zł - NOR-MA S.C. konserwacja Orlik Rosnowo 2.420 zł - Trzygłów- pokazy historyczne Goci- 8.500 zł - Telekomunikacja Polska SA( telefony) 18.645,19 zł - COMA (wyposaż. Orlik Rosnowo) 3.131,58 zł - Graf System (zwrotki pocztowe)- 738 zł - Schronisko dla zwierząt( utrzymanie zwierząt) 1.980,30 zł - Firma Remontowo-Budowana Twardowski (CSR Kretomino) 14.000 zł - ASTON ( wyposażenie CSR Kretomino ) 6.270,31 zł - IN POST ( korespondencja Straż Gminna ) 19.294,60 zł - Elektro-Bud Michalski (ułożenie kabla-boisko Manowo) 23.354 zł - IHAR Bonin (oświetlenie uliczne) - 2.052,16 zł - PKS Koszalin 24.665,68 zł - Pomakomp ( usługi informatyczne) 9.102 zł - Elektrociepłownia Rosnowo ( ogrzewanie Klub Rosnowo) 8.965,80 zł - PKP ( zajęcie terenów kanalizacyjnych Kretomino)-53.839,56 zł - Biuro Inż.Budzisz ( prace projektowe wodociąg Wyszewo) 25.000 zł - TN Geotechnika ( opłata za badanie geotechniczne) 7.995 zł - AGORA ( ogłoszenia internetowe) 4.799,95 zł - Starostwo Powiatowe ( droga powiatowa Manowo-Wyszebórz) 250.000 zł - FET Software serwis oprogramowania- 2.706 zł - Durabet materiały chodnik Bonin 12.643,66 zł - Tomsol 4.190,48 zł - Z I i O. Walaszek- 3.040,69 zł - Trawnik Producent (Boisko sportowe Manowo) 743.129,84 zł Razem zobowiązania 3.442.670,43 Razem do spłaty kredyty i pożyczki 9.364.786,97 OGÓŁEM WSZYSTKIE ZOBOWIĄZANIA GMINY I + II 12.807.457,40 Wpływy za mandaty do dnia 19.12.2012 wynoszą 2.025.353 zł Skarbnik Gminy Bożena Tomaszewska