Wpływy z podatku rolnego, podatku

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 z dnia 18 marca 2005 r. ZMIANY PLANU DOCHODÓW NA 2005 ROK Dział Rozdział Treść Zwiększenia Zmniejszenia DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH 756 POBOREM Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych O31O Podatek od nieruchomości Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw O46O Wpływy z opłaty eksploatacyjnej OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe 939 Wpływy do budżetu ze środków 2390 specjalnych POMOC SPOŁECZNA Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 bieżących gmin(związków gmin) EDUKACYJNA OPIEKA 854 WYCHOWAWCZA Świetlice szkolne Wpływy do budżetu ze środków specjalnych KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 921 NARODOWEGO Pozostała działalność Wpływy do budżetu ze środków specjalnych Ogółem Strona 1

2 Załącznik Nr 2 z dnia 18 marca 2005 r. ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA 2005 ROK Dział Rozdział Treść Zwiększenia Zmniejszenia 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne gminne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH 756 POBOREM Pobór podatków,opłat i niepodatkowych nalezności budżetowych 4580 Pozostałe odsetki OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych 439 Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 jednostek budżetowych POMOC SPOŁECZNA Pozostała działalność 3110 Świadczenia społeczne EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Świetlice szkolne 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4220 Zakup środków żywności 4300 Zakup usług pozostałych Pozostała działalność 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych Ogółem GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Oświetlenie ulic, placów i dróg 4300 Zakup usług pozostałych KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Strona 2

3 Załącznik Nr 3 z dnia 18 marca 2005 r. Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz z prywatyzacją majątku jednostek samorządu terytorialnego. Klasyfikacja przychodów i Lp. Treść rozchodów Kwota 1. Planowane dochody Planowane wydatki Wynik (1-2) (-) I II Źródła sfinansowania deficytu: kredyt PRZYCHODY Sprzedaż papierów wartościowych (+) Kredyty zaciągane w bankach 2. krajowych (+) Pożyczki 4. Prywatyzacja majątku 5. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych(+) Wolne środki wynikające z rozliczeń 6. kredytów i pożyczek z lat ubiegłych III ROZCHODY Wykup papierów wartościowych (-) 2. Spłata kredytu (-) Spłata pożyczki (-) IV Udzielone pożyczki (-) Strona 3

4 PROGNOZA DŁUGU NA 2005 r. Kredytodawca Data Kwota Planowane kwoty spłaty w latach Załącznik Nr 4 z dnia 18 marca 2005 r. Rodzaj zadłużenia oraz nazwa zadania Pożyczkodawca zaciągnięcia zadłużenia wg Długoterminowe stanu na r. Ogółem z tego w kwartale (po spłatach I II III IV 2005 r) Kredyt inwestycyjny na budowę wodociągów wiejskich na terenie gminy Czernice Borowe w miejscowościach:miłoszewiec,załogi,górki,nowe Czernice,Kuskowo,Grójec,Jastrzębiec oraz BPH PBK Rostkowo Kolonia. Przasnysz 22.XII Odsetki Kredyt inwestycyjny na Modernizację drogi gminnej Pawłowo - Kosmowo MBR Ciechanów 30.X.2003 r Odsetki Kredyt inwestycyjny na zadania: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Węgra oraz Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Borkowo Boksy - Smoleń Poluby BISE Bank w Serocku 17.VIII Odsetki Pożyczka na wyposażenie terenu gminy Czernice Borowe w pojemniki na odpady WFOŚiGW w Warszawie 23.VII Odsetki Pożyczka na wykonanie termomodernizacji budynku Urzędu Gminy w Czernicach Borowych WFOŚiGW w Warszawie 17.VIII Odsetki

5 Kredyt na wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach budżetowych Bank Odsetki Krótkoterminowe... Odsetki Fundusze strukturalne lub Fundusz Spójności Poręczenia i gwarancje Odsetki Zobowiązania wymagalne Ogółem dług Ogółem odsetki Dochody budżetu Wskaźnik (15%) art..113 u.f.p. (spłata) 5,12 11,62 9,9 5,01 4,95 Wskaźnik (60%) art..114 u.f.p. (dług) 27,16 30,5 29,45 28,01 27,16 Strona 4

6 Planowane kwoty spłaty w latach

7 ,46 0,44 0,41 0,39 dniczący Rady Gminy dzimierz Stolarczyk

8 PLAN FINANSOWY GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2005 ROK Załącznik Nr 5 z dnia 18 marca 2005 r Lp. Treść Kwota w zł. Klasyfikacja 1. Stan funduszu na początek roku Przychody w tym: 296 przelewy emisja gazów redystrybucyjne 3. Wydatki w tym na : prowizja BS zakup usług pozostałych ocena stopnia chemicznej degradacji agroekosystemów w gminie zakup usług pozostałych 2450 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek dotacja dla Rejonowego Związku niezaliczanych do sektora Spółek Wodnych w Ciechanowie finansów publicznych inspektor nadzoru przy bud. płyt gnojowych zakup usług pozostałych 4. Stan funduszu na koniec roku Strona 5

9 Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 2005 oraz na programy wieloletnie Załącznik Nr 6 z dnia 18 marca 2005 r. Dz. Rozdz. Nazwa programu Jednostka org. Okres realizacji Łączne nakłady Wysokość wydatków w latach O10 O1010 Środki do inwestycyjnego realizująca program programu inwestycyjne 2005 pozyskania 2006 Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku Klewki - Przasnysz Modernizacja drogi gminnej Urząd Gminy w miejscowości Chojnówka lub koordynująca środki kredyty dotacja inne środki w 2005r. wykonanie programu własne pożyczki MUW Urząd Gminy Czernice Borowe , Czernice Borowe , ,00 Usprawnienie systemu komunikacyjnego wokół Sanktuarium Św. Stanisława Kostki Urząd Gminy w Rostkowie - Czernice Borowe 2005 przebudowa dróg , , Wzmocnienie sieci dróg w obrębie Przasnyskiej Strefy Gospodarczej Urząd Gminy , , droga gminna Pawłówko - Czernice Borowe Kadzielnia Modernizacja drogi gminnej Urząd Gminy , , Załogi - Nałęcze Czernice Borowe Budowa kanalizacji deszczowej Urząd Gminy 2005 i chodników w Chojnowie Czernice Borowe , ,00 Wzmocnienie sieci dróg w obrębie Przasnyskiej Strefy Gospodarczej Urząd Gminy 2005 droga gminna w Olszewcu Czernice Borowe , , Strona 6

10 Środki do pozyskani Dz. Rozdz. Nazwa programu Jednostka org. Okres realizacji Łączne nakłady Wysokość wydatków w latach a inwestycyjnego realizująca program programu inwestycyjne 2005 w 2005 r Zakup komputera Urząd Gminy 2005 lub koordynująca środki kredyty dotacja inne środki wykonanie programu własne pożyczki MUW Czernice Borowe 6 000, , Budowa zespołu boisk Urząd Gminy 2005 sportowych przy Szkole w Czernicach Bor. Podstawowej i Gimnazjum w Czernicach Borowych , , Urząd Gminy w Zakup autobusu szkolnego Czernicach Borowych , , Zakup wyposażenia Sali Urząd Gminy 2005 gimnastycznej w Czernicach Bor Przebudowa centrum wsi Urząd Gminy 2005 gminnej w Czernicach Bor. Razem , , , , ,

11 Strona 7