3.386, ,00 wykup obligacji w latach

Transkrypt

1 Nazwa INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ GMINY MANOWO NA DZIEŃ r. I. STAN ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH, GWARANCJI I PORĘCZEŃ ZESTAWIENIE KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ WYKUP OBLIGACJI KOMUNALNYCH PRZYPADAJĄCYCH DO SPŁATY W LATACH DnB Nord Bank Warszawa Obligacje komunalne emisja zł 10/2006 z dnia r. 2 Kredyt BBS Darłowo zł na deficytu w 2009r. 01/05/09/jst/2005 z dnia Odsetki za m-c X/ Pozostaje do spłaty do końca roku Ogółem Data rozliczenia 3.386, ,00 wykup obligacji w latach , ,00 Raty co miesiąc po ,00 Spłata kredytu do Kredyt w ING Bank Szczecin zł na deficytu w 2010 r. Umowa Nr 682/2010 z dnia Kredyt BBS Darłowo zł na deficytu w 2010 r. 11/7979/2010 z dnia r. 5 Kredyt BGK w Pile zł na deficytu w Orlik 2012 w Boninie 2010/4242/ z dnia r , ,97 Raty co miesiąc po ,97 Splata kredytu do r , ,00 Spłata kredytu do r , ,00 Spłata kredytu do r.

2 6 Kredyt BGK w Pile długoterminowy zł deficytu w 2011 r. 2011/0312 z dnia r. 7 DNB Nord Bank Warszawa Obligacje komunalne emisja zł Aneks do umowy Nr1 z dnia Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska zł w 2011r PO 121K z dnia 26 września Kredyt BBS Darłowo zł 18/7979/2012 z dnia , ,00 Spłata kredytu do r , ,00 Wykup obligacji od 2016 do , ,00 Spłata pożyczki w latach 2012 r. do 2019 r , ,00 Spłata kredytu w latach Ogółem , , ,97 2

3 II. ZOBOWIĄZANIA JEDNOSTEK W 2012 roku ( na koniec października 2012) LP. 1. NAZWA JEDNOSTKI Zobowiązania ogółem GMINNY OŚRODEK KULTURY W WYSZEWIE ,00 Urząd Skarbowy ZUS Pozostali kontrahenci ,00 2. GOPS Manowo 0 Pozostali kontrahenci 0 3. GIMNAZJUM W MANOWIE ,15 Pozostali kontrahenci ,15 Faktury bieżące dotyczą okresu - I X /2012 r. w tym: - Przewozy osobowo-towarowe Rumcajs 918 zł - Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół ELKAP(badania) 510 zł - Wytwórnia Alfa( strona BIP) 73,80 zł - Przed. Gospodarki Komunalnej( wywóz odpadów) -818,52 zł - Zakład Kominiarski Rafał Krasa 492 zł - Wydawnictwo Forum SP Z.O.O( ksiązki) 306,27 zł - Przed. Handl.Techn. SUPON S.A ( przegl. gasnic) 539,97zł - - UG Manowo(media, telefony) ,01 zł - Energa- Obrót SA 9.778,33 zł - Projektowanie Budowlane Olesiak (projekt naprawy dachu) zł - Szkolnastrona.pl S.C Marcinkowsk(strona WWW szkoły)i 430,50 zł - Techbig G. Dżuga(usługi informatyczne) 900 zł - Agencja Ochrony LEX-CRIMEN SP Z.O.O( monitoring) zł - Usługowy Zakład Dekarski ( remont dachu) zł - Agencja Kulturalno Usługowa 265 zł - Raabe ( publikacje) 351,95 - Elkap ( badania profilaktyczne) 130 zł 4. SZKOŁA PODSTAWOWA W ROSNOWIE ,03 Urząd Skarbowy Pozostali kontrahenci ,03

4 Faktury bieżące dotyczą okresu - I X /2012 r. w tym: - Uniflo ( wymiana podłogi) 5.871,50 zł -Elektrociepłownia Rosnowo ( ogrzewanie obiektu) ,45 zł - Wytwórnia Alfa ( strona BIP) 264,45 zł - Jarsat S.C.Przedwojewscy (książki) 129 zł - Wydawnictwo Wiedza i Praktyka(książki) 87,70 zł - Zakład Kominiarski Rafał Krasa zł - Wydawnictwo Forum SP 206,07 zł - Agencja Kulturalno- Usługowa Artos(audycje) 765 zł - Wydawnictwo VARLAG DASHOER(wydawnictwa) 184,50 zł - Ruch SA Zespół w Koszalinie (czasopisma) 354,95 zł - Hydronika Edward Kmita 7.737,89 zł - UG Manowo(telefony) 1.293,13 zł - Energa Obrót SA ,47 zł - INFLOR E.Radzicka 264,45 zł - MIKRO TECH B. Wiśniewski(wymiana instalacji) zł - Firma Handlowo Transportowa M.Wojszczyk - 294,20 zł - Agencja Ochrony LEX CRIMEN SP Z.O.O(monitoring) zł - PGK ( wywóz smieci) 1.150,07 zł - Wolters Kluwer ( publikacje) 79,20 zł 5. SZKOŁA PODSTAWOWA W BONINIE ,98 Pozostali kontrahenci ,98 Faktury bieżące dotyczą okresu - I X /2012 r. w tym: - Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza (książki) 138,92 zł - Zespół Szkół CKR Bonin(czynsz) ,57 zł - Wydawnictwo Forum SP Z.O.O(wydawnictwa) 195,47 zł - UG Manowo (telefony) 252,66 zł - GCP Instytut Doskonalenia Wiedzy 299,67 zł - Wydawnictwo Wiedza i Praktyka 229,79 zł - Wytwórnia Alfa ( strona BIP)- 36,90 zł - agencja Artos ( audycje umuzykalniające) 265 zł 6. PRZEDSZKOLE Gminne w BONINIE ,75 Pozostali kontrahenci ,75 Faktury bieżące dotyczą okresu - I X /2012 r. w tym: - Wytwórnia Telewizyjno-Filmowa 36,90 zł - Dr Jose Raabe Spółka Wydawnicza(wydawnictwa) 137,06 zł - Przed. Gospodarki Komunalnej (wywóz odpadów) 148,82 zł - Zakład Kominiarski Rafał Krasa ( przeglądy) 492 zł - wydawnictwo forum SP Z.O.O(książki) 617 zł - UG Manowo ( telefony) 610,81zł - Oficyna MM Wydawnictwo Prawnicze 476,17 zł - Energa- Obrót SA 4.279,28 zł - Vademecum Ochrony Pracy 221,40 zł - SZUT ROK TECH R. Rokaszewicz (wymiana tablic energet.) zł - Agencja Ochrony LEX CRIMEN SP Z.O.O(monitoring) 178,35 zł - PGNIG ( gaz) 991,96 zł - Nowara ( dzienniki) 139 zł - AD Rem (utrzymanie strony)- 123 zł ,57 Przedszkole Samorządowe w Rosnowie Pozostali kontrahenci ,57 2

5 Faktury bieżące dotyczą okresu - I X/2012 r. w tym: - Wytwórnia ALFA (strona BIP) - 73,80 zł - dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza 139,39 zł - Zakład Kominiarski Rafał Krasa(przeglądy) 1.047,38 zł - Zakład Stolarski Gajda - 756,45 zł - PUPH BARTEX Krzysztof Omański9 wym. Tablic energet.) ,50 zł - Zakład Konserwacji DŹWIGMASZ 210,92 zł - HYDRONIKA Edward Kmita( woda, ścieki) 563,93 zł - EDEN SPRINGS SP Z.O.O 76,29 zł - UG Manowo(telefony, energia) ,86 zł - SPEC- POŻ. R.Gadomski 135,30 zł - PPW EKOSAN K.Czopik (wywóz nieczystości) 237,60 zł - IGLOTEX Koszalin (żywność) 1.332,24 zł - Vademecum Ochrony Pracy 492 zł - Astrus R. Nagrabecki zł ( plac zabaw) - TIS SP Z.O.O (żywność) - 211,75 zł - Agencja Ochrony LEX CRIMEN SP Z.O.O(monitoring) 369 zł - Elektrociepłownia ( ogrzewanie) 3.858,20 zł - Cienkus( zywność) zł -Wydawnictwo Forum ( publikacje) 295,06 zł - HSP Samopomoc ( cerata) 997,50 zł - Moje bambino ( zabawki) 624,40 zł Ogółem zobowiązania jednostek ,48 8. URZĄD GMINY ,31 Dotacje do instytucji pozarządowych ( Fundacja Jaś i Małgosia) ,00 Dotacje środki własne dla GOPS ,00 Dotacje środki własne dla GOK ,00 Pozostali kontrahenci ,31 Stan zobowiązań za 2011 r. wynosi : ,29 - Eko-Instal ( pozostaje do zapłaty ) ,76 zł - Urz. Miejski za przedszkole Koszalin ( pozostaje do zapłaty ) ,53 zł Faktury bieżące za m-c I - X / 2012 r. wynoszą : w tym : - Eko- Instal ,06 zł - Energa - oświetlenie uliczne ,88 zł - Energa Obrót ,79 zł - Przewozy Rumcajs ,63 zł - Miejskie Wodociągi ,45 zł - Wspólnota Osiedle Manowo ,72 zł - Przed. Usług Wodnych i Sanitarnych Nowogard (obsługa urządzeń wod. kanalizacyjnych ,05 zł - PGK Koszalin( wywóz odpadów) ,19 zł - Poczta Polska ( korespondencja) ,63 zł - Mirex (sprzątanie terenów Rosnowo) zł - Ekowodrol( monitoring sieci) 3.874,50 zł - Legal Partner ( usługi prawnicze) ,90 zł - Usługi Komunalne Piątek (wywóz nieczystości) zł - Pryzmat ( zakup tonerów) ,20 zł - Usługi Inżynieryjne Machowicz( projekty rem. dróg) zł - Środkowopomorska. Grupa Działania( organizacja stoiska) zł - Starostwo Powiatowe ( opłata roczna) 3.041,38 zł - Urząd Miejski za przedszkola Koszalin ,30 zł - TPD Koszalin ( dotacja do przedszkoli) zł - Usł. Bud. Cegiełka( elewacja klubu oś. i naprawa przystanków Grzybnica) 6.867,55 zł - Fundacja Nauka dla Środowiska(szkolenie) zł - Energea- operator( przył. energet) ,54 zł - Zakład Kominiarski 1.952,16 zł ,02 3

6 - Param p.poż zł - Stowarzyszenie Gmin( składki) 4.085,40 zł - Hurtownia Roma( śr. czystości) 2.782,74 zł - ZETO Zielona Góra( licencja, serwis) ,57 zł - Geodet 3.399,99 zł - INSBUD Sokalski ( stadion Manowo) zł - Marpo- system informatyczny portal zł - OHZ Kłanino ( woda Grzybnica) ,60 zł - WAM Szczecin ,49 zł - Obserwator Lokalny gazeta ,44 zł - Łazuryszczak odszkodowanie za drogę zł - Irys Bonin( wspólnota mieszkaniowa) ,92 zł - Trawnik Producent (trawa na boisko Kretomino) zł - Hurtownia OPTIM ( art. biurowe) 4.728,70 zł - Stowarzyszenie Gmin i Powiatów(składki członkowskie) 3.215,46 zł - Domar (czyszczenie kanalizacji) 5.783,46 zł - Budagros ( przewijanie silników, pompy) ,40 zł - Łuczkanian W. ( niwelacja terenu) ,50 zł - Trzygłów- pokazy historyczne Goci zł - Telekomunikacja Polska SA( telefony) ,02 zł - COMA (wyposaż. Orlik Rosnowo) 3.131,58 zł - Graf System (zwrotki pocztowe- 738 zł - Schronisko dla zwierząt( utrzymanie zwierząt) zł - Firma Remontowo-Budowana Twardowski (CSR Kretomino) ,86 zł - ASTON ( wposażenie CSR Kretomino ) 6.270,31 zł - IN POST ( korespondencja Straż Gminna ) ,60 zł - Elektro-Bud Michalski (ułożenie kabla-boisko Manowo) zł - IHAR Bonin (oświetlenie uliczne) ,52 zł - Starostwo Powiatowe ( droga powiatowa Manowo-Wyszebórz) zł - Jarex - meble ( CSR Kretomino) zł - PKS Koszalin ,77 zł - PomaKom ( usługi informatyczne) 6.062,67 zł - Elektrociepłownia Rosnowo ( ogrzewanie Klub Rosnowo) ,18 zł - Wejer -Nieruchomości ( opłaty adiacenckie) 4.649,40 zł - PKP ( zajęcie terenów kanalizacyjnych Kretomino) ,56 zł - Biuro Inż.Budzisz ( prace projektowe wodociąg Wyszewo) zł - TN Geotechnika ( opłata za badanie geotechniczne) zł - AGORA ( ogłoszenia internetowe) 4.799,95 zł Razem zobowiązania wszystkich jednostek ,79 Razem do spłaty kredyty i pożyczki ,97 OGÓŁEM WSZYSTKIE ZOBOWIĄZANIA GMINY I + II ,76 Wpływy za mandaty do dnia wynoszą zł Skarbnik Gminy Bożena Tomaszewska 4