UCHWAŁA NR V/48/11 RADY MIASTA KUTNO z dnia 15 marca 211 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/19/1 Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 211 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "c", "d" i "i" oraz pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 21 r. Nr 142, poz.1591; z 22 r. Nr 23, poz 22, Nr 62, poz 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz 1271 i Nr 214, poz. 186; z 23 r. Nr 8, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 24 r. Nr 12, poz. 155 i Nr 116, poz. 123; z 25 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 26 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 27 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 28 r. Nr 18, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 29 r. Nr 52, poz. 42 i Nr 157, poz.1241; z 21 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 4, poz. 23 i Nr 16, poz. 675) oraz art. 211, 212, 214, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 124; z 21 r. Nr 28 poz.146, Nr 96, poz. 62, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 12, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257 poz. 1726) Rada Miasta uchwala, co następuje: 1. W uchwale Nr III/19/1 Rady Miasta z dnia 21 grudnia 21 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 211 rok zmienionej uchwałą Nr IV/32/1 Rady Miasta z dnia 1 lutego 211 r. dokonuje się następujących zmian: 1) 6 otrzymuje brzmienie: 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 24.38.675 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 23.838.29 zł; 2) prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 47.385 zł. 2) 7 otrzymuje brzmienie: 7. Uchwala się przychody budżetu Miasta w łącznej wysokości 37.158.327 zł i rozchody w wysokości 12.849.652 zł, zgodnie z tabelą nr 6. 3) 8 otrzymuje brzmienie: 8. Przypadające w roku 211 spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek w kwocie 12.849.652 zł, zostaną sfinansowane przychodami pochodzącymi z: 1) prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 6.65.394 zł; 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 6.784.258 zł. 4) 9 otrzymuje brzmienie: 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 8.. zł; 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 26.558.675 zł. 5) 17 otrzymuje brzmienie: 17. W zakresie wykonywania budżetu upoważnia się Prezydenta Miasta do:
1) zaciągania w 211 roku kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych rodzajów zobowiązań na: a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości 7.9. zł, b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 24.38.675 zł, 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu; 3) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 1.. zł. 6)Tabela nr 5 stanowiąca załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały; 7)Tabela nr 6 stanowiąca załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały; 8)Tabela nr 7 stanowiąca załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały; 9)Tabela nr 9 stanowiąca załącznik nr 11 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu o kwotę 5.38.661 zł (słownie: pięć milionów trzydzieści osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden złotych) według załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały. 3. Dokonuje się zwiększenia przychodów budżetu o kwotę 7.32.37 zł (słownie: siedem milionów trzysta dwadzieścia tysięcy trzydzieści siedem złotych) według załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały. 4. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 12.327.298 zł (słownie: dwanaście milionów trzysta dwadzieścia siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt osiem złotych) według załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały. 5. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień (umów) o kwotę 31.4 zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy czterysta złotych) według załącznika Nr 8 do niniejszej uchwały. 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. Przewodniczący Rady Miasta Jacek Sikora Id: TONUM-YUKWI-RGKWE-ULZJY-NSHRX. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/48/11 Rady Miasta z dnia 15 marca 211 r. Tabela nr 5 - Zadania inwestycyjne w 211 roku Załącznik nr 5 uchwały Nr III/19/1 Rady Miasta z dnia 21 grudnia 21r. w złotych L.p. Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe Rok 211 dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł * środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 1 6 616 Budowa infrastruktury w ŁSSE i Dzielnicy Przemysłowej 3 3 2 1 2 6 616 Budowa i modernizacja dróg: Berlinga, Czarnieckiego - II etap, Cmentarna - II etap, Deotymy, Krzywa -I etap, Limanowskiego, Piątkowska, Sowia, Staffa, Sporna, Wspólna, Zapłotek, Żółkiewskiego, Peowiacka, Powstania Styczniowego oraz modernizacja i przebudowa dróg, chodników, parkingów, placów, w tym m. in. ul. Warszawskie Przedmieście, Łokietka, Grunwaldzka, Troczewskiego 1 1 7 2 7 2 1 2 6 3 6 616 4 6 616 Mała architektura ( fontanna, schody ) Budowa i modernizacja dróg: Przebudowa drogi 1 1 1 2 2 2 8 8 8 Urząd Gminy
gminnej - Kuczków w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 5 63 6395 Rozbudowa baseballowego komplekksu turystyczno - rekreacyjno - sportowego w Kutnie - budowa Aquaparku 29 982 727 22 6 2 484 956 7 35 4 535 779 8 229 265 6 7 71 Budownictwo mieszkaniowe - modernizacja zasobów komunalnych 53 653 53 653 53 653-95 651 4 535 779-585 128 Zarząd Nieruchomości Miejskich 7 7 75 8 7 795 Wykupy nieruchomości Budownictwo mieszkaniowe 53 653 1 5 1 5 1 5 8 212 552 2 2 Zarząd Nieruchomości Miejskich 9 75 7523 1 75 7595 11 754 75495 Modernizacja budynku Urzędu Miasta oraz zakup komputerów i oprogramowania Budowa Zintegrowanego Systemu e-usług Publicznych Województwa Łódzkiego ( Wrota Regionu Łódzkiego ) - Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 27-213 - dotacja celowa Zakup samochodu dla Straży Pożarnej 2 2 2 1 76 1 76 1 76 8 8 8 12 754 75495 Monitoring Miasta 16 16 16 13 81 811 14 81 811 Modernizacja budynku w zakresie przystosowania do przepisów ppoż - GM Nr 2 Modernizacja budynku SP Nr 9-1 1 1 8 8 8-1 -1 2 Urząd Marszałkowski w Łodzi Starostwo Powiatu wskiego GM Nr 2 Id: TONUM-YUKWI-RGKWE-ULZJY-NSHRX. Podpisany Strona 2
15 851 85154 podjazd dla niepełnosprawnych Zakup sprzętu komputerowego, RTV, rekreacyjno - sportowego i edukacyjnego 75 75 75 SP Nr 9 16 852 85219 Modernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i budynku Noclegowni wraz z zagospodarowanie m terenu oraz zakup komputerów i oprogramowania 15 165 165 165 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie 17 9 95 18 921 9219 Termomodernizacja kutnowskich budynków użyteczności publicznej,w tym: Przedszkole Miejskie Nr 16, Szkoła Podstawowa Nr 6, Gimnazjum Miejskie Nr 1 Poprawa stanu infrastrutury kultury oraz polepszenie dostępności do oferowanych usług poprzez modernizację wskiego Domu Kultury (Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 27-213 - 14 547 166 zł) ( w tym z roku 28 i 29-415 836zł) 15 6 762 431 3 782 431 5 2 488 29 17 211 749 13 98 2 497 997 6 1 244 141 5 482 3 19 921 9219 Zakup sprzętu multimedialnego 135 135 135 1 497 997-1 955 53 5 482 3 wski Dom Kultury 2 921 92116 21 921 92118 22 921 92195 Modernizacja budynku Biblioteki Modernizacja budynku Muzeum - podjazd dla niepełnosprawnych Rozwój infrastruktury kultury poprzez utworzenie Centrum Teatru, Muzyki 135 6 6 6 5 5 5 4 725 612 4 725 612 362 87 2 2 362 85 Biblioteka Muzeum Id: TONUM-YUKWI-RGKWE-ULZJY-NSHRX. Podpisany Strona 3
23 926 9261 24 926 92695 i Tańca w Kutnie (Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 27-213 - 4 939 112 zł) ( w tym z roku 29-213 5zł) Zakup środków trwałych dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kutnie Budowa boisk i infrastruktury sportowej, w tym: Orlik 212 przy Al. ZHP 21 21 21 3 266 334 1 166 334 5 666 334-2 362 58 2 362 85 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kutnie Ogółem 84 51 764 62 144 736 12 786 119 23 838 29 9 446 254 16 74 73 x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa ( np. od wojewody, MEN, MS, UE...) środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Środki z prywatyzacji Id: TONUM-YUKWI-RGKWE-ULZJY-NSHRX. Podpisany Strona 4
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/48/11 Rady Miasta z dnia 15 marca 211 r. Tabela Nr 6 - Przychody i rozchody budżetu w 211 roku Załącznik nr 6 uchwały Nr III/19/1 Rady Miasta z dnia 21 grudnia 21r. w złotych L.p. Treść Klasyfikacja 1 2 3 4 Kwota Przychody ogółem: 37 158 327 1. Kredyty 952 19 85 2. Pożyczki 952 3 988 29 3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 93 4. Spłaty pożyczek udzielonych 951 5. Prywatyzacja majątku jst 944 6 535 779 6. Nadwyżka z lat ubiegłych 957 7. Papiery wartościowe (obligacje) 931 8. Inne źródła (wolne środki) 955 6 784 258 Rozchody ogółem: 12 849 652 1. Spłaty kredytów 992 11 682 937 2. Spłaty pożyczek 992 1 166 715 3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 963 4. Udzielone pożyczki 991 5. Lokaty 994 6. Wykup papierów wartościowych (obligacji) 982 7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/48/11 Rady Miasta z dnia 15 marca 211 r. Tabela Nr 7 - Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 211 rok Załącznik nr 7 uchwały Nr III/19/1 Rady Miasta z dnia 21 grudnia 21r. z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu Dochody Dział Rozdział Plan Wydatki Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Dział Rozdział 851 85154 48 75 851 85154 713 148 Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii Plan 921 9219 135 926 9261 2 Dział Plan 851 85153 12 Ogółem 75 988 148
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/48/11 Rady Miasta z dnia 15 marca 211 r. Tabela Nr 9 - Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych w 211 roku Załącznik nr 11 uchwały Nr III/19/1 Rady Miasta z dnia 21 grudnia 21r. Dział Rozdział Nazwa Plan 75 Administracja publiczna 1 55 7511 Urzędy wojewódzkie 1 55 69 Wpływy z różnych opłat 1 55 852 Pomoc społeczna 212 8523 Ośrodki wsparcia 6 83 Wpływy z usług 6 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 97 Wpływy z różnych dochodów 2 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 6 83 Wpływy z usług 6 Ogółem 213 55
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr V/48/11 Rady Miasta z dnia 15 marca 211 r. Dział Rozdział Nazwa Zmniejszenie Zwiększenie 63 Turystyka 585 128-6395 Pozostała działalność 585 128-627 629 758 Różne rozliczenia Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnościach w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnościach w ramach budżetu środków europejskich 292 564-292 564 - - 38 284 7581 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - 38 284 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa - 38 284 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 955 53 7 271 8 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 955 53 7 271 8 629 627 Środki na dofinanasowanie własnych zadań bieżących gmin, związków gmin, powiatów, związków powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnościach w ramach budżetu środków europejskich 1 955 53 - - 7 271 8 Razem 2 54 631 7 579 292 Ogółem zwiększenie dochodów - 5 38 661
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr V/48/11 Rady Miasta z dnia 15 marca 211 r. Nazwa Zmniejszenie Zwiększenie 944 Pozostałe przychody z prywatyzacji - 6 535 779 955 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych - wolne środki - 784 258 Razem - 7 32 37 Ogółem zwiększenie przychodów - 7 32 37
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr V/48/11 Rady Miasta z dnia 15 marca 211 r. Dział Rozdział Nazwa Zmniejszenie Zwiększenie 6 Transport i łączność - 3 7 616 Drogi publiczne gminne - 3 7 Wydatki majątkowe - inwestycje - 3 2 Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych - 5 63 Turystyka 585 128 3 585 128 6395 Pozostała działalność 585 128 3 585 128 Wydatki majątkowe - inwestycje 585 128 3 585 128 7 Gospodarka mieszkaniowa 1 1 53 653 71 Zakłady gospodarki mieszkaniowej - 53 653 Wydatki majątkowe - inwestycje - 53 653 795 Pozostała działalność 1 1 Wydatki majątkowe - inwestycje 1 1 81 Oświata i wychowanie 38 284 38 284 811 Szkoły podstawowe 38 284 38 284 Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych 38 284 38 284 851 Ochrona zdrowia - 13 148 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 13 148 Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych - 88 148 Wydatki majątkowe - inwestycje - 15 852 Pomoc społeczna - 15 85219 Ośrodki pomocy społecznej - 15 Wydatki majątkowe - inwestycje - 15 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 6 34 497 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 6 169 497 Dotacje za zadania bieżące - 1 Wydatki majątkowe - inwestycje (programy z UE) 1 6 24 497 Wydatki majątkowe - inwestycje - 135 92116 Biblioteki - 65 Dotacje za zadania bieżące - 65 92695 Pozostała działalność - 7 Dotacje za zadania bieżące - 7 926 Kultura fizyczna - 61 9261 Obiekty sporotwe - 21 Wydatki majątkowe - inwestycje - 21 92695 Pozostała działalność - 4 Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych - 4 Razem 2 893 412 15 22 71 Ogółem zwiększenie wydatków - 12 327 298
Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr V/48/11 Rady Miasta z dnia 15 marca 211 r. Dział Rozdział Nazwa Zmniejszenie Zwiększenie 81 Oświata i wychowanie - 31 4 8195 Pozostała działalność - 31 4 Dotacje na zadania bieżące - 31 4 Razem - 31 4 Ogółem zwiększenie wydatków - 31 4