Zał.14 SPRAWOZDANIE ROCZNE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I AKTYWNOŚCI LOKALNEJ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE ZA 2010 ROK
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie został utworzony z dniem 1 stycznia 2009 r. na mocy Uchwały nr XXVIII/ 315/ 08 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 29 października 2008 r. w formie jednostki organizacyjnej - samorządowej instytucji kultury. I. Cele i zadania statutowe Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie: MOKSiAL realizuje zadania w dziedzinie wychowania, edukacji, upowszechniania kultury i sportu. Pełni funkcje organizatora, inspiratora, koordynatora działań kulturalnych i sportowych na terenie miasta Szklarska Poręba. Współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi na terenie miasta. Celem Ośrodka jest rozpoznanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych, sportowych różnych grup społecznych i wiekowych. Ponadto rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży, poprzez organizację różnych form edukacji, festiwali, wystaw, imprez kulturalnych, artystycznych i sportowych. II. Kadra W MOKSiAL w 2010 r. zatrudnionych było 6 osób na umowę o pracę. 1. Mirosław Tecław Dyrektor 1 etat 2. Ewa Brenda p.o. głównej księgowej, specjalista ds. administracyjno-kadrowych 1 etat 3. Beata Holek referent ds. kancelaryjno-organizacyjnych 1 etat 4. Bartosz Wójcikiewicz referent ds. organizacji imprez kulturalnych i promocji 1 etat (zatrudniony do 31.05.2010 r.) 5. Anna Januszczak referent ds. organizacji imprez kulturalnych 1 etat 6. Paweł Popłoński - referent ds. organizacji imprez sportowych i promocji 1 etat. III. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW Plan Wykonanie (w zł.) Wykonanie % Dotacja z budżetu Gminy 1 018 000,00 1 018 000,00 100 Przychody finansowe 10,00 8,12 81,20 Przychody ze sprzedaży usług działalności 83 000,00 34 680,73 41,78 podstawowej Pozostałe przychody operacyjne 100 000,00 0,00 0,00 RAZEM 1 201 010,00 1 052 688,85 87,65 Zgodnie z umową dotacji nr 1/ OR/ 2010 zawartą w dniu 06.01.2010 r. z Miastem Szklarska Poręba przyznana została dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie w łącznej kwocie 1 018 000,00 zł. na działalność statutową. Przychody finansowe z tyt. odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym prowadzonym na potrzeby działalności Ośrodka wyniosły 8,12 zł.
Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej 34 680,73 zł. z tyt.: 1) wynajmu pomieszczeń - 6 184,79 zł., 2) prowadzenia zajęć stałych - tanecznych, bębniarskich, ceramicznych, plastycznych, gry na gitarze, dziennikarskie i chóru - 4 605,00 zł. 3) czesnego Uniwersytetu Trzeciego Wieku - 11 330,00 zł. 4) wynajmu miejsca na stoiska handlowe podczas imprez plenerowych - 3 500,00 zł. 5) cateringu - 1 600,00 zł. 6) usług reklamowych - 450,00 zł. 7) sprzedaży materiałów reklamowych - 425,00 zł. 8) wpisowych na zawody sportowe - 580,00 zł. 9) usług ksero - 492,80 zł. 10) wynagrodzenia za terminowe wpłacanie zaliczki na podatek od wynagrodzeń - 78,00 zł. 11) występów artystycznych - 500,00 zł. 12) premia za przyjęcie bezrobotnego na staż z Powiatowego Urzędu Pracy - 1 431,14 zł. 13) sprzedaż biletów - 3 504,00 zł. Pozostałe przychody operacyjne wyniosły 0,00 zł. ZESTAWIENIE KOSZTÓW Plan Wykonanie (w zł.) I. IMPREZY KULTURALNE 353 800,00 329 900,50 93,24 Wykonanie % II. IMPREZY SPORTOWE 217 000,00 205 993,74 94,93 III. ZUŻYCIE MATERIAŁÓW - materiały biurowe, komputerowe, środki czystości, do prowadzenia zajęć i pozostałe 16 565,00 13 983,33 84,41 IV. USŁUGI OBCE 57 100,00 55 262,23 96,78 - energia, woda, gaz, wywóz nieczystości stałych, usługi telefoniczne i internetowe, podróże służbowe, szkolenia, badania lekarskie, przeglądy, bieżące naprawy, V. PODRÓŻE SŁUŻBOWE 9 000,00 7 489,41 83,22 VI. OPŁATY I PODATKI 22 745,00 21 802,56 95,86 - opłaty pocztowe, prowizje bankowe, ubezpieczenie VII. ZAJĘCIA STAŁE 54 000,00 53 708,47 99,46 VIII. WYNAGRODZENIA - wynagrodzenia osobowe, składki ZUS, podatek od wynagrodzeń IX. ZAKUP WYPOSAŻENIA - sprzęt komputerowy, oprogramowanie, sprzęt nagłośnieniowy, pozostałe 265 800,00 263 828,74 99,26 77 300,00 22 841,69 29,55 X. REMONTY 60 000,00 6 521,71 10,87 XI. UTRZYMANIE I KONSERWACJA OBIEKTÓW SPORTOWYCH 67 700,00 66 456,62 98,16 RAZEM 1 201 010,00 1 047 789,00 87,24
Informacja o należnościach MOKSiAL Należności wyniosły 1731,14 zł., w tym. 1431,14 zł. Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze z tyt. premii za przyjęcie niepełnosprawnego bezrobotnego na staż z i 300,00 zł. z tytułu wynajmu sali i cateringu dla Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie. Są to należności niewymagalne, których termin zapłaty przypada w m-cu styczniu 2011 r. Należności wymagalne nie wystąpiły. Informacja o zobowiązaniach MOKSiAL Zobowiązania wobec kontrahentów wyniosły 6 764,16 zł. Są to zobowiązania niewymagalne, których termin zapłaty przypada w m-cu styczniu 2011 r. Poniesione koszty w okresie sprawozdawczym na kwotę 1 047 789,00 zł. dotyczą działalności statutowej Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie Ogółem przychody MOKSiAL w 2010 r. wyniosły: 1 052 688,85 Ogółem koszty MOKSiAL w 2010 r. wyniosły: 1 047 789,00 -------------------- 4 899,85 1. Szczegółowe zestawienie imprez kulturalnych i kosztów poniesionych na ich zorganizowanie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania. 2. Szczegółowe zestawienie imprez sportowych i kosztów poniesionych na ich zorganizowanie stanowi załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania. 3. Wydatkowano środki w kwocie 53 708,47 zł. na prowadzenie zajęć stałych tj. taniec salsa, hip-hop i orientalny, zajęcia bębniarskie, plastyczne, ceramiczne, nauka gry na gitarze, zajęcia chóru, projekcja bajek dla dzieci i warsztaty twórcze, warsztaty dziennikarskie. 4. Zakupiono materiały w kwocie 13 983,33 zł. w tym.: 1) biurowe i komputerowe - 3 740,40 zł. 2) środki czystości - 592,70 zł. 3) na prowadzenie zajęć - 4 006,13 zł. 4) pozostałe - 5 644,10 zł., tj. m. in. materiały na drobne naprawy, promocyjne, artykuły spożywcze, woda dla pracowników, leki do apteczki, kwiaty. 5. Usługi obce wyniosły 55 262,23 zł. w tym: 1) energia elektryczna - 6 939,63 zł. 2) woda - 885,52 zł. 3) gaz - 26 543,88 zł. 4) wywóz nieczystości stałych - 1 886,47 zł. 5) usługi telefoniczne i Internet - 6 382,49 zł. 6) alarm w budynku - 1 756,80 zł. 7) przeglądy administrowanego budynku - 1 242,64 zł. 8) pozostałe - 9 624,80 zł. (m. in. szkolenia, ryczałt za wynajem kserokopiarki, tłumaczenie wniosków, oczyszczenie dachu ze śniegu i lodu, szklenie okien).
6. Podróże służbowe wyniosły 7 489,41 zł. w tym: 1) ryczałt z tyt. używania prywatnego samochodu do celów służbowych - 3 272,41 zł. 2) delegacje - 4 217,00 zł. 7. Opłaty i podatki wyniosły 21 802,56 zł, w tym: 1) podatek od nieruchomości - 9 207,00 zł. 2) opłata z tyt. trwałego zarządu - 3 745,00 zł. 3) opłaty pocztowe - 694,36 zł. 4) prowizje bankowe - 1 339,20 zł. 5) ubezpieczenie administrowanych obiektów - 6 817,00 zł. 8. Fundusz wynagrodzeń wyniósł 263 828,74 zł., w tym: 1) wynagrodzenia osobowe - 206 395,84 zł. 2) wynagrodzenia bezosobowe - 12 170,00 zł. 3) składki na ubezpieczenie społeczne finansowane przez pracodawcę - 34 115,93 zł. 4) składki na Fundusz Pracy - 5 293,04 zł. 5) odpis na ZFŚS - 5 853,93 zł. 9. Wyposażenie wyniosło 22 841,69 zł. w tym: 1) dwa zestawy komputerowe, trzy monitory, jeden dysk sieciowy oraz oprogramowanie - 8 750,00 zł. 2) aparat fotograficzny - 3 382,02 zł. 3) namiot - 5 490,00 zł. 4) pozostałe wyposażenie - 5 219,67 zł. m. in. kalkulator, czajnik bezprzewodowy, rolety, krzesła, aparaty telefoniczne, odtwarzacz CD, laminator, bindownica. 10. Utrzymanie i konserwację obiektów sportowych wyniosło 66 456,62 zł. w tym.: 1) boisko przy ul. Waryńskiego - 10 856,25 zł. 2) boisko Orlik przy ul. Okrzei - 15 600,37 zł. 3) przygotowanie tras biegowych - 40 000,00 zł. 11. Remonty wyniosły 6 521,71 zł. w tym: 1) remont parkingu i podjazdu przed siedzibą MOKSiAL - 1 677,50 zł. 2) prace remontowe w budynku zalecone w wyniku przeglądów: - 4 844,21 zł. (wymiana rynien, założenie drabinek dachowych, wymiana deski ławy kominiarskiej). Sponsoring: 1. Ufundowanie przez firmę Salomon nagród rzeczowych dla zawodników Slalomu Retro o wartości 5 851,61 zł. 2. Wykonanie przez firmę L.B.L. s. c. nieodpłatnie iluminacji świetlnej na imprezie Sniegolepy o wartości 7 000,00 zł. 3. Ufundowanie następujących nagród dla uczestników Parady Rodzinnej: - wycieczka do Pragi Biuro Podróży Almar, - trzy wejściówki na korty tenisowe (po 5 godzin) właściciel Roman Klimek, - bony na kwotę 80,00 zł., 150,00 zł. i 200,00 zł. do Spa Studio Zawisza i Urody nr7,
- wejściówki na basen 3x10 osób Hotel Olimp, - wstęp na basen dl 5 osób Hotel Bornit, - pizza dla 8 osób pizzeria Diavolo, - pizza dla 4 osób restauracja Kaprys, - desery dla 4 osób kawiarnia Fantazja. 4. Ufundowanie przez firmę Wyciąg Orczykowy Elżbieta Liborio nagród rzeczowych dla uczestników Turnieju 4 Stoków 5. Sponsorowanie cateringu w kwocie 400,00 zł. przez Pana Józefa Kucharczyka dla uczestników Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej. 6. Sponsorowanie cateringu w kwocie 2 000,00 zł. przez restaurację Henny-Penny - Janusz Adamczuk dla uczestników VI Międzynarodowego Rajdu Pojazdów Zabytkowych IKAR 2010 i Pucharu Radiowej Trójki. 7. Pokrycie kosztów noclegów i wyżywienia w Szklarskiej Porębie uczestników i gości festiwalu EKOGLASS (13 artystów w terminie 05-18.07.2010 r., 3 wykładowców w terminie 15-18.07.2010 r. i 2 hutników w terminie 12-18.07.2010 r.) oraz dla trzyosobowej ekipy filmowej z TVP w dniach 12-18.07.2010 r. w kwocie 14 900,00 zł. sponsorowane przez INTERFERIE Sp. z o.o. Hotel BORNIT w Szklarskiej Porębie. 8. Ufundowanie nagród dla uczestników warsztatów plenerowych MOKSiALKI przez pizzerię DIAVOLO, restauracje Metafora i Kaprys, kawiarnię Fantazja, wejściówki do DINOPARKU i na zjeżdżalnię grawitacyjną, biuro turystyczne ALMAR, Pensjonat JURAL - Hotel Duch Gór.
Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania Planu Finansowego w 2010 r. IMPREZY KULTURALNE W 2010 R. Lp. Nazwa imprezy Kwota Przeznaczenie kwoty 1. Latino Sylwestro 80 207,12 Organizacja imprezy 2. Śniegolepy 33 807,68 Organizacja imprezy Współorganizacja 3. Wieczór kolęd - koncert 28,00 z OKiS we Wrocławiu 4. Turniej Miast Przyjaciół Trójki 12 407,00 Organizacja imprezy 5. Gwiazdy na Śniegu 30 389,98 Organizacja imprezy 6. Majowy Zawrót Głowy 18 979,51 Organizacja imprezy 7. Parada Rodzinna 8 673,14 Organizacja imprezy 8. Plener malarsko-szklarski oraz wystawa poplenerowa studentów ASP z Wrocławia 7 363,90 Współorganizacja z OKiS we Wrocławiu. Współorganizacja z 9. Wrnisaże, wystawy 22 976,90 Muzeum Karkonoskim, inne wystawy 10. Otwarcie Magicznego Szlaku Gór 10 347,97 Organizacja imprezy 11. Międzynarodowy Plener Szkła Artystycznego Ekoglass Festiwal 14 917,92 12. Festyn Rodzinny 4 932,78 III Spotkania Muzyczne: Pobyt i występy zespołów artystycznych z Białorusi i Ukrainy Współorganizacja z OKiS we Wrocławiu Współorganizacja z Parafią p.w. Bożego Ciała Współorganizacja z Towarzystwem Miłośników Wołynia i Polesia 13. Wakacyjna Karkonoska Orkiestra Kameralna 4 736,86 Uniwersytetem Muzycznym w Warszawie Koordynacja i 14. Weekend z Adrenaliną 1 760,00 przygotowanie dokumentacji 15. MOKSIALKI 23 361,43 Organizacja warsztatów 16. 43 Ogólnopolska Turystyczna Giełda Piosenki Studenckiej plenerowych. 9 116,56 Współorganizacja z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu 17. Festyn Franciszkański 5 000,00 Współorganizacja z Parafią p.w Bożego Ciała 18. Festyn Maksymilianki 4 000,00 Współorganizacja z Parafią p.w. M. Kolbe 19. Warsztaty ceramiczne w Raad na Uroczysku Grupowa fotografia mieszkańców z 2 496,00 Współorganizacja z pensjonatem Raad na Uroczysku
20. okazji 50-lecia Miasta Szkl. Poręba 2 943,83 Organizacja imprezy 21. Kapsuła Czasu z okazji 50-lecia Miasta Szklarska Poręba 4 175,06 Organizacja imprezy 22. Mikołajki 1 021,66 23. Wynajem terenu na imprezy 18 300,00 Współorganizacja z MOPS, Caritas i Parafią p.w. M. Kolbe Wynajem terenu w Parku Dinozaurów i w Rodzinnym Parku Esplanada 24. Inne 7 957,20 m.in. Sydney Polakkoncert, konkurs na ozdobę wielkanocną, występ Barbary Stępniak- Wilk, obchody Święta Niepodległości, objazdowe kino Orange. Razem 329 900,50
Załącznik nr 2 do Sprawozdania z wykonania Planu Finansowego w 2010 r. IMPREZY SPORTOWE W 2010 R. L.p. Nazwa imprezy Plan 2010 Przeznaczenie Kwoty 1. BORDER RUSH -Karkonosze Tour 2 974,76 Współorganizacja imprezy. zawody psich zaprzęgów 2. Bieg Narciarski bez granic Pomoc organizacyjna, zakup Harrachov Szklarska Poręba 3 325,72 nagród. 3. Turnieje Czterech Stoków Organizacja zawodów, - zabawy i zawody narciarskie 1 647,30 nagrody, pomiar czasu. dla dzieci 4. Ogólnopolska Olimpiada Współorganizacja olimpiady. Młodzieży 5 224,40 w sportach zimowych 5. Slalom RETRO 13 807,59 Organizacja zawodów, nagrody, pomiar czasu. 6. Puchar Trójki w Narciarstwie Zjazdowym 3 118,65 Organizacja zawodów, nagrody, pomiar czasu. 7. Puchar Burmistrza w Narciarstwie Zjazdowym i Snowboardzie 8. Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Trialu - Pokazy Mistrzów 9. Spotkania piłkarskie Szklarska Poręba - Puszczykowo 10. Międzynarodowy Festiwal Szachowy SUDETY 2010 1 350,87 Organizacja zawodów, nagrody, pomiar czasu. 3 000,00 Organizacja i oprawa imprezy, zakup pucharów. 2 047,22 Organizacja i oprawa imprezy, zakup pucharu. 1 000,00 Współorganizacja festiwalu. 11. Bieg Piastów 14 579,00 Współorganizacja biegu. Wakacyjne Turnieje Piłki Organizacja turniejów, nagrody, 12. Nożnej 198,45 transport, obsługa techniczna 13. Turnieje piłki siatkowej 85,64 Organizacja turniejów, obsługa techniczna, nagrody, zakończenie. 14. Mistrzostwa Szklarskiej Poręby w Tenisie Ziemnym 157,50 Organizacja imprezy. 15. Amatorska Liga Piłki Nożnej 360,64 Organizacja ligi, sędziowanie, terminarze, nagrody.
16. XXVII Zawody w Kajakarstwie Górskim AMP Kamienna 2010 1 713,78 Współorganizacja zawodów. 17. II Maraton Karkonoski 1 856,03 Współorganizacja maratonu. 18. Zawody rowerowe MTB 8 597,99 Współorganizacja zawodów. 19. Zawody sportowe z miastami partnerskimi ( Bad Harzburg, Lanov, Harrachov ) 3 096,16 Organizacja zawodów, partycypacja w kosztach, transport. 20. Harcerski Rajd GRANICA 400,00 Współorganizacja imprezy. 21. 22. Międzyszkolne zawody sportowe Szkół Podstawowych, Gimnazjum, Liceum. (Zawody miejskie, powiatowe) 3 195,00 Koordynacja zawodów, nagrody, transport na zawody. Festiwal Rowerowy BIKE ACTION 129 119,44 Współorganizacja imprezy. 23. Inne imprezy sportowe w Mieście 5 137,60 Współorganizacja imprez: - Babiniec Night Sesion, - II Runda Konkursowa Jazdy Samochodowej. Organizacja imprez: - Turniej Piłki Nożnej i Trio Basket, - Otwarcie boiska Orlik 2012 - I Mistrzostwa w Biegach Ulicznych, - Turniej o Puchar Premiera. RAZEM OGÓŁEM : 205 993,74