Załącznik 11 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO ZA 2015 ROK Radomskiego Szpitala Specjalistycznego i Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego 307
Komórka organizacyjn a: RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Lekarska 4, tel. 48 361-51-00, www.szpital.radom.pl NIP 796-00-12-187 REGON: 000315086 Dział Ekonomiczno-Finansowy 26-610 Radom, ul. Lekarska 4 tel. 48 361-53-07, 361-53-35 e-mail: g.ksiegowa@rszs.regiony.pl Radom, dnia 26-02-2016 roku Prezydent Miasta Radomia Radosław Witkowski RSzS/DRF- 347/2016 Dyrekcja Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. dr Tytusa Chałubińskiego w załączeniu przekazuje, pozytywnie zaopiniowaną przez Radę Społeczną RSzS w dniu 26 lutego 2016 roku informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2015 rok. Przekazujemy również informację o sytuacji finansowej szpitala na dzień 31-12-2015r, wysokości zobowiązań, należności, stanie środków pieniężnych na początek i koniec 2015 roku oraz bilans i rachunek zysków i strat za 2015 rok...... Dyrektor Radomskiego Szpitala Specjalistycznego W załączeniu: Wykonanie planu finansowego RSzS za 2015 rok Uchwała nr 1/2016 Rady Społecznej RSzS z dnia 26-02-2016 roku Do wiadomości Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej 308
Lp. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO RADOMSKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. DR TYTUSDA CHAŁUBIŃSKIEGO 26-610 RADOM, UL. LEKARSKA 4 ZA 2015 ROK I. PRZYCHODY Wyszczególnienie Plan po korekcie za 2015 rok 309 Wykonanie planu za 2015 rok % wskaźnik wykonania planu A Przychody z działalności operacyjnej 128 689 154,00 128 613 310,33 99,94% Przychody netto ze sprzedaży I produktów 128 404 154,00 129 141 811,87 100,57% w tym: 1 Sprzedaż usług medycznych finansowana z Narodowego Funduszu Zdrowia 121 207 139,00 122 058 199,11 100,70% a ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne 12 821 304,00 12 499 147,88 97,49% b ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne świadczenia 1 276 029,00 1 344 539,07 105,37% kosztochłonne c leczenie szpitalne 86 899 443,00 88 732 529,28 102,11% d leczenie szpitalne programy terapeutyczne 3 170 022,00 2 830 839,95 89,30% e leczenie szpitalne chemioterapia 34 524,00 32 631,06 94,52% f opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień 333 720,00 327 249,00 98,06% g rehabilitacja lecznicza 4 490 953,00 4 539 462,18 101,08% h leczenie stomatologiczne 1 857 482,00 1 673 537,76 90,10% i świadczenia odrębnie kontraktowane 8 716 860,00 8 450 622,00 96,95% j opieka długoterminowa 1 430 107,00 1 450 945,73 101,46% k profilaktyczne programy zdrowotne 176 695,00 176 695,20 100,00% 2 Przychody z Narodowego Fundusz Zdrowia przyznane na wynagrodzenia dla pielęgniarek i położnych w związku z wejściem w życie Rozporządzenia 1 056 736,00 1 004 564,00 95,06% Ministra Zdrowia z dnia 08-09-2015r. i z dnia 14-10-2015r. 3 Dotacja celowa z budżetu Gminy Miasta Radom na prowadzenie pogłębionego programu terapeutycznego dla osób 270 000,00 266 701,69 98,78% uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych 4 Dotacja z budżetu Gminy Miasta radom na realizację zadania pn. "Szczepienie dziewcząt i kobiet przeciwko rakowi 31 800,00 31 164,04 98,00% szyjki macicy"-trzecie szczepienie 5 Dotacja z budżetu Gminy Miasta Radomia na realizację zadania pn. "Szczepienie dziewcząt i kobiet przeciwko rakowi szyjki macicy"-pierwsze szczepienie 63 000,00 48 594,72 77,13%
6 Dotacja celowa z budżetu Gminy Miasta Radomia na pokrycie kosztów zorganizowania i przeprowadzenia nieodpłatnych szczepień ochronnych 100 000,00 100 000,00 100,00% przeciwko grypie dla około 3500 mieszkańców miasta Radomia, którzy ukończyli 65 rok życia 7 Przychody z Ministerstwa Zdrowia w Warszawie na realizację specjalizacji lekarzy, lekarzy dentystów odbywanych 1 050 000,00 1 072 652,77 102,16% w ramach rezydentury 8 Przychody z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie na realizację staży podyplomowych lekarzy i lekarzy 870 079,00 787 198,70 90,47% stomatologów 9 Przychody z Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych 75 800,00 75 783,95 99,98% z tytułu kształcenia podyplomowego 10 Przychody z tytułu badań laboratoryjnych, diagnostycznych, 1 480 000,00 1 441 644,71 97,41% histopatologicznych 11 Pozostałe przychody z tytułu sprzedaży usług medycznych 600 000,00 601 074,50 100,18% 12 Wynajem lokalu i dzierżawa gruntu 920 000,00 918 204,62 99,80% 13 Sprzedaż usług gastronomicznych i towarów 109 600,00 109 960,90 100,33% 14 Sprzedaż usług parkingowych 30 000,00 27 341,26 91,14% 15 Przychody z tytułu szkolenia pielęgniarek i położnych 300 000,00 302 294,15 100,76% 16 Pozostałe przychody z tytułu świadczenia usług 240 000,00 296 432,75 123,51% Zmiana stanu produktów (zwiększeniewartość II dodatnia, zmniejszenie-wartość 240 000,00-580 384,88-241,83% ujemna) III Przychody netto ze sprzedaży materiałów 45 000,00 51 883,34 115,30% B Pozostałe przychody operacyjne 7 910 000,00 8 426 731,43 106,53% 1 Dary pieniężne i rzeczowe materiałów i usług 160 000,00 259 206,04 162,00% 2 Przychody zaliczane we wcześniejszym okresie do rozliczeń międzyokresowych w części dotyczącej równowartości odpisu amortyzacyjnego dotyczącego inwestycji lub 7 300 000,00 7 259 194,14 99,44% zakupu środków trwałych z UE, dotacji, darów pieniężnych i rzeczowych 3 Pozostałe przychody operacyjne 450 000,00 908 331,25 201,85% C Przychody finansowe 147 000,00 293 641,88 199,76% 1 Odsetki bankowe 12 000,00 16 914,17 140,95% 2 Odsetki od należności 15 000,00 22 650,01 151,00% 3 Pozostałe przychody finansowe 120 000,00 254 077,70 211,73% D Razem przychody 136 746 154,00 137 333 683,64 100,43% 310
W 2015 roku Radomski Szpital Specjalistyczny im. Dr Tytusa Chałubińskiego osiągnął przychody ogółem w wysokości 137 333 683,64 zł, w tym: przychody z działalności operacyjnej 128 613 310,33 zł, pozostałe przychody operacyjne 8 426 731,43 zł, przychody finansowe 293 641,88 zł. Przychody uzyskano z tytułu świadczenia odpłatnych usług zdrowotnych, z tytułu wynajmu lokali, dzierżawy gruntu, przeprowadzonych za odpłatnością szkoleń dla pielęgniarek i położnych, z pozostałej działalności gospodarczej, dotacji i darowizn, odsetek bankowych, odsetek od należności oraz z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych i finansowych. Głównym odbiorcą usług zdrowotnych RSzS jest Narodowy Fundusz Zdrowia. W 2015 roku przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia z tytułu świadczenia usług wyniosły 122 058 199,11 zł i stanowiły 100,57% wartości rocznego planu. W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 08 września 2015 roku i 14 października 2015 roku z Narodowego Funduszu Zdrowia Szpital otrzymał również środki w wysokości 1 004 564,00 zł, na podwyżki wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych. Środki te w całości zostały przeznaczone dla pielęgniarek i położnych i były wypłacane miesięcznie w formie dodatku kwotowego. Powyższa kwota obejmowała również należne od tych wypłat koszty z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy. Zgodnie z podpisaną umową z dnia 10 lutego 2015 roku nr ZS.II-3037.4.2015, z budżetu Gminy Miasta Radomia, Szpital otrzymał dotację na prowadzenie dodatkowego programu terapeutycznego dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych. Na realizacje powyższego zadania Szpital otrzymał dotację w dniu 23 lutego 2015 roku w wysokości 270 000,00 zł. Szpital wykorzystał przyznane środki na kwotę 266 701,69 zł. Niewykorzystana dotacja w kwocie 3 298,31 zł została zwrócona w dniu 31-12-2015 roku. Umową z dnia 04 maja 2015 roku nr ZS-II.8030.6.2014/2015 Gmina Miasta Radomia zobowiązała się przekazać Szpitalowi dotację podmiotową na realizację zadania pn. Szczepienie dziewcząt i kobiet przeciwko rakowi szyjki macicy trzecie szczepienie w wysokości 31 800,00 zł. W ramach tego programu Szpital przeprowadził trzecią, ostatnią turę szczepień dla 526 dziewcząt i kobiet. Pierwsza i druga tura szczepień przeprowadzona była w 2014 roku. Z otrzymanej dotacji Szpital nie wykorzystał kwoty 635,96 zł. Kwota ta została zwrócona na konto bankowe Gminy Miasta Radomia w dniu 22 czerwca 2015 roku. Zgodnie z podpisaną umową z dnia 01 grudnia 2015 roku nr ZS-II.8023.43.2015 RSzS otrzymał z budżetu Gminy Miasta Radomia dotację w wysokości 63 000,00 zł, na realizację programu polityki zdrowotnej pn. Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV w mieście Radom na 2014 rok-kontynuacja programu zdrowotnego w latach 2015-2016. Z 311
otrzymanej dotacji Szpital zaszczepił 270 pacjentek. Niewykorzystane środki w wysokości 14 405,28 zł zostały zwrócone w dniu 31-12-2015 roku. Druga i trzecia tura szczepień zostanie przeprowadzona w 2016 roku. Umową Nr ZS-II.8010.5.2015 Gmina Miasta Radomia przekazała Szpitalowi dotację podmiotową w wysokości 100 000,00zł, na pokrycie kosztów zorganizowania i przeprowadzenia szczepień ochronnych przeciwko grypie nieodpłatnie dla mieszkańców Radomia, którzy ukończyli 65 rok życia. Szpital wykorzystał w całości przyznane środki finansowe. W ramach programu zostało zaszczepionych 3.500 osób. Z tytułu zatrudnienia lekarzy w ramach szkoleniowego etatu rezydenckiego Szpital otrzymuje z Ministerstwa Zdrowia zwrot poniesionych kosztów na wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne lekarzy rezydentów. W 2015 roku otrzymaliśmy na ten cel środki finansowe w wysokości 1 072 652,77zł. Szpital otrzymuje również zwrot kosztów wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych i odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych lekarzy stażystów. Środki finansowe zgodnie z zawartymi umowami pochodzą z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie. Z tytułu prowadzenia staży lekarzy zgodnie z programem stażu i na zasadach określonych w rozporządzeniu Szpital otrzymał z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie kwotę 787 198,70 zł. Środki te w całości zostały przeznaczone na realizację staży. W ramach Ośrodka Szkoleń Pielęgniarek i Położnych RSzS prowadzi szkolenia pielęgniarek i położnych. W 2015 roku przeprowadzone były szkolenia z dziedziny pielęgniarstwa geriatrycznego, zachowawczego, rodzinnego dla pielęgniarek oraz kurs z dziedziny kompleksowej pielęgniarskiej opieka nad pacjentem z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego. Przeprowadzone szkolenia i kursy sfinansowane zostały z Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w kwocie 75 783,95 zł oraz z indywidualnych wpłat wniesionych przez uczestników szkolenia w wysokości 302 294,15 zł. Szkolenia te kontynuowane są w 2016 roku. Radomski Szpital Specjalistyczny świadczy usługi medyczne na rzecz innych podmiotów leczniczych. Posiadamy podpisane umowy na wykonywanie badań diagnostycznych, laboratoryjnych oraz histopatologicznych. Badania diagnostyczne i laboratoryjne za odpłatnością wykonywane są również dla osób nie posiadających prawa do bezpłatnych świadczeń. Przychody z tego tytułu w 2015 roku wyniosły 1 441 644,71 zł i stanowią 97,41% rocznego planu. Pozostałe przychody z tytułu sprzedaży usług medycznych, tj. konsultacje medyczne, szczepienia profilaktyczne i ochronne oraz przychody z tytułu częściowej odpłatności za pobyt w Zakładzie Opieki Długoterminowej wyniosły 601 074,50 zł, co stanowi 100,18% rocznego planu. Radomski Szpital Specjalistyczny prowadzi dodatkową działalność gospodarczą w zakresie: sprzedaży materiałów, 312
wynajmu lokali i dzierżawy gruntu, sprzedaży artykułów gastronomicznych, świadczenia usług parkingowych, sprzedaży pozostałych usług. Z tytułu prowadzenia powyższej działalności w 2015 roku Szpital osiągnął przychody w łącznej wysokości 1 351 939,53 zł. W stosunku do planu rocznego wskaźnik osiągniętych przychodów wyniósł 104,03%. W 2015 roku RSzS otrzymał darowizny pieniężne i rzeczowe materiałów i środków trwałych niskocennych w wysokości 259 206,04 zł, co stanowi 162,00% rocznego planu. Otrzymane darowizny to przede wszystkim leki, które zostały wykorzystane w procesie leczenia pacjentów, materiały biurowe i papiernicze oraz artykuły żywnościowe. Zgodnie z obowiązującymi przepisami otrzymane dotacje, darowizny pieniężne na inwestycje oraz darowizny rzeczowe mające charakter środków trwałych zalicza się do rozliczeń międzyokresowych przychodów. W każdym miesiącu w wysokości stanowiącej wartość odpisu amortyzacyjnego część tych przychodów przeksięgowywana jest na pozostałe przychody operacyjne. W 2015 roku kwota ta wyniosła 7 259 194,14 zł. Pozostałe przychody operacyjne wyniosły 908 331,25 zł, co stanowi 201,85% rocznego planu. RSzS przychody te osiągną między innymi z tytułu dokonywania terminowych wpłat na podatek dochodowy od osób fizycznych, składek na ubezpieczenia społeczne, umorzenia podatku od nieruchomości za okres od VIII do XII 2015 roku, rozwiązanych odpisów aktualizacyjnych należności oraz z tytułu obciążenia firm karami umownymi z tytułu niewywiązywania się z zapisów umowy, np. nieterminowe wykonanie usługi bądź nieterminowe dostarczenie zamówionego towaru. Przychody finansowe na 2015 rok RSzS zaplanował w wysokości 147 000,00 zł. Faktyczne wykonanie wyniosło 293 641,88 zł, co stanowi 199,76% rocznego planu. Dodatnia różnica wynika z większego niż Szpital się spodziewał umorzenia części odsetek od nieterminowego regulowania zobowiązań. Kwota umorzonych odsetek wyniosła 198 293,31 zł. II. KOSZTY Z tytułu świadczenia usług medycznych oraz prowadzenia dodatkowej działalności gospodarczej Szpital ponosi koszty. Ewidencja kosztów w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez Szpital z uwzględnieniem rodzajów kosztów oraz według ośrodków kosztów w układzie podmiotowo-przedmiotowym. Koszty według rodzaju prowadzone są w podziale na amortyzację, zużycie materiałów i energii, usługi obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia, świadczeń na rzecz pracowników oraz pozostałe koszty rodzajowe. 313
Poniższa tabela przedstawia wielkość poniesionych kosztów w 2015 roku oraz ich procentowy wskaźnik do rocznego planu. Lp. Wyszczególnienie Plan po korekcie za 2015 rok 314 Wykonanie planu za 2015 rok % wskaźnik wykonania planu A Koszty działalności operacyjnej 148 399 338,00 146 988 212,92 99,05% I Amortyzacja 8 100 000,00 7 857 272,69 97,00% II Zużycie materiałów i energii w tym: 34 277 630,00 33 263 315,58 97,04% 1 leki, antybiotyki 10 929 500,00 10 032 467,55 91,79% 2 nici chirurgiczne, opatrunki 1 000 000,00 1 017 394,82 101,74% 3 zestawy do dializy otrzewnowej, koncentraty do dializ, kontrasty 1 850 000,00 1 680 657,94 90,85% 4 odczynniki 1 200 000,00 1 599 880,78 133,32% 5 krew i preparaty krwiopochodne 1 120 000,00 1 097 579,59 98,00% 6 tlen medyczny 230 000,00 239 664,23 104,20% 7 8 9 10 materiały eksploatacyjne do aparatury medycznej materiały medyczne -jednorazowe, higieniczne, stomatologiczne i laboratoryjne sprzęt medyczny jednorazowy, laboratoryjny, stomatologiczny, pozostały materiały do konserwacji technicznej i medycznej 520 000,00 407 610,95 78,39% 5 200 000,00 5 294 256,96 101,81% 5 750 000,00 5 874 755,60 102,17% 370 315,00 305 100,67 82,39% 11 materiały biurowe i papiernicze 280 000,00 264 340,28 94,41% 12 materiały tekstylno-gospodarcze 396 215,00 483 214,30 121,96% 13 środki czystości i dezynfekcji 800 000,00 429 345,71 53,67% 14 pozostałe materiały 130 000,00 179 107,41 137,77% 15 artykuły żywnościowe 1 150 000,00 998 805,06 86,85% 16 energia elektryczna i gazowa 2 700 000,00 2 763 418,69 102,35% 17 woda i ścieki 651 600,00 595 715,04 91,42% III 1 2 3 Usługi obce w tym: usługi medyczne - kontrakty specjalistyczne, dyżury, podstawowa ordynacja naprawy, konserwacje i przeglądy sprzętu i aparatury medycznej naprawy, konserwacje i przeglądy sprzętu i aparatury technicznej 17 060 000,00 14 935 179,22 87,55% 9 000 000,00 7 623 186,71 84,70% 1 400 000,00 928 220,28 66,30% 1 250 000,00 927 604,38 74,21%
4 usługi transportowe 1 600 000,00 1 523 974,87 95,25% 5 pranie 700 000,00 695 281,51 99,33% 6 ochrona mienia 400 000,00 358 004,63 89,50% 7 wywóz nieczystości 300 000,00 323 924,16 107,97% 8 pozostałe usługi medyczne 1 240 000,00 1 240 850,42 100,07% 9 usługi pocztowe i telefoniczne 120 000,00 119 012,51 99,18% 10 dzierżawa sprzętu i aparatury 350 000,00 355 428,13 101,55% 11 pozostałe usługi 700 000,00 839 691,62 119,96% IV Podatki i opłaty, w tym: 477 416,00 471 318,83 98,72% 1 podatek od nieruchomości 402 416,00 403 509,00 100,27% 2 odpis na PFRON 70 000,00 65 405,00 93,44% 3 pozostałe opłaty i składki 5 000,00 2 404,83 48,10% V Wynagrodzenia 72 450 000,00 74 378 626,37 102,66% VI Świadczenia na rzecz pracowników 15 059 292,00 15 155 735,60 100,64% w tym: 1 składki z tytułu ubezpieczeń społecznych, fundusz pracy 13 160 186,00 13 292 246,96 101,00% 2 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1 799 106,00 1 794 708,00 99,76% 3 pozostałe świadczenia na rzecz pracowników 100 000,00 68 780,64 68,78% VII Pozostałe koszty, w tym: 945 000,00 898 220,39 95,05% 1 krajowe podróże służbowe 30 000,00 18 307,25 61,02% 2 ubezpieczenie majątku firmy 90 000,00 50 841,00 56,49% 3 ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej 315 800 000,00 799 347,04 99,92% 4 usługi i prowizje bankowe 20 000,00 18 200,00 91,00% 5 Pozostałe koszty rodzajowe 5 000,00 11 525,10 230,50% VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów 30 000,00 28 544,24 95,15% B Pozostałe koszty operacyjne 1 050 000,00 1 204 979,26 114,76% 1 Odpis aktualizujący należności sporne i niepewne 300 000,00 282 800,05 94,27% 2 Odszkodowania, zadośćuczynienia 200 000,00 182 600,00 91,30% 3 Pozostałe koszty operacyjne 550 000,00 739 579,21 134,47% C Koszty finansowe 3 075 000,00 3 024 221,11 98,35% 1 Odsetki od pożyczek 1 200 000,00 1 268 398,94 105,70% 2 Odsetki ustawowe 1 700 000,00 1 659 308,91 97,61% 3 Opłata prolongacyjna 85 000,00 66 111,40 77,78% 4 Pozostałe koszty finansowe 90 000,00 30 401,86 33,78% D Razem koszty 152 524 338,00 151 217 413,29 99,14%
W 2015 roku Szpital poniósł koszty w wysokości 151 217 413,29 zł. Procentowy wskaźnik poniesionych kosztów do rocznego planu wynosi 99,14%, w tym: koszty działalności operacyjne 146 988 212,92 zł, pozostałe koszty operacyjne 1 204 979,26 zł, koszty finansowe 3 024 221,11 zł. W 2015 roku Szpital poniósł koszty amortyzacji w wysokości 7 857 272,69. Miesięczny koszt amortyzacji ustalony jest zgodnie z obowiązującymi stawkami i przepisami. Amortyzacji podlegają środki trwałe, wartości niematerialne i prawne o okresie użytkowania dłuższym niż rok. Procentowy wskaźnik poniesionych kosztów do rocznego planu wynosi 97,00%. Zużycie materiałów i energii za 2015 rok wyniosło 33 263 315,58 zł i stanowią 97,04% rocznego planu. Ze względu na prowadzoną działalność największe koszty zużycia materiałów stanowią leki, odczynniki, opatrunki, materiały medyczne, zestawy do dializy otrzewnowej oraz sprzęt medyczny jednorazowy. Łączna wartość tych zakupów stanowi kwotę 27 244 268,42 zł, co stanowi 98% rocznego planu. W 2015 roku koszty z tytułu zakupu usług obcych wyniosły 14 935 179,22 zł, co stanowi 87,55% rocznego planu. Największe wydatki związane są z tytułu świadczenia usług medycznych przez lekarzy zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych. Łączne koszty z tego tytułu wyniosły 7 623 186,71 zł i stanowią 84,70% wykonania rocznego planu. Koszty z tytułu podatków i innych opłat za 2015 roku wyniosły 471 318,83 zł, w tym podatek od nieruchomości 403 509,00 zł. W 2015 roku Szpital poniósł koszty wynagrodzeń w wysokości 74 378 626,37 zł, co stanowi 102,66% rocznego planu. Przekroczenie planu wynika przede wszystkim z realizacji wyroków sądowych dotyczących Porozumienia z dnia 03 października 2007 roku w sprawie zakończenia sporu zbiorowego Organizacji Terenowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy w Radomiu działającej przy RSzS z Dyrekcją Radomskiego Szpitala Specjalistycznego. Wypłata zasądzonych wynagrodzeń realizowana jest w 12 miesięcznych ratach. Zatrudnienie pracowników wiąże się z ponoszeniem kosztów na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy. W 2015 roku koszty te wyniosły 13 292 246,96 zł. W 2015 roku dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 1 794 708,00 zł. Środki te zgodnie z obowiązującymi przepisami zostały przekazane na wydzielony rachunek bankowy, z którego dokonywane były wypłaty świadczeń socjalnych, tj. dofinansowanie do wypoczynku pracowników, kolonie dla dzieci, paczki choinkowe dla dzieci, zapomogi. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników stanowią kwotę 68 780,64 zł. 316
W 2015 roku pozostałe koszty z działalności operacyjnej Szpital poniósł w wysokości 898 220,39 zł, co stanowi 95,05% rocznego planu. Największe koszty w tym zakresie stanowią koszty z tytułu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, w wysokości 799 347,04 zł Pozostałe koszty operacyjne w 2015 roku wyniosły 1 204 979,26 zł i stanowią 114,76% rocznego planu. Nadwyżka wynika z nieplanowanych kosztów procesu jakie Szpital musiał ponieść w związku ze skierowaniem, przez kontrahentów spraw na drogę postępowania sądowego. Szpital dokonywał wielu starań, aby zapobiec takim działaniom. Z wierzycielami, wobec których mieliśmy największe zadłużenie prowadzone były rozmowy, przedstawialiśmy propozycję zawarcia ugody. Z wieloma kontrahentami udało się wypracować porozumienie w sprawie spłaty powstałego zadłużenia. Bardzo często w zawartych ugodach kontrahenci umarzali 100% odsetek. Jednak niektórzy kontrahenci, pomimo naszych starań nie byli zainteresowani spłatą zadłużenia w ratach. Żądali spłaty w całości powstałego zadłużenia w terminie od 7 do 14 dni. Trudna sytuacja finansowa powodowała, iż Szpital nie był w stanie sprostać takim żądaniom. W 2015 roku Szpital poniósł koszty finansowe w wysokości 3 024 221,11 zł, co stanowi 98,35% rocznego planu. Największe koszty z tego tytułu stanowią odsetki od otrzymanego kredytu w wysokości 1 268 398,94 zł, odsetki ustawowe z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań wobec kontrahentów w wysokości 1 659 308,91 zł oraz opłata prolongacyjna z tytułu odroczonej spłaty składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w wysokości 66 111,40 zł. III. WYNIK FINANSOWY Osiągając przychody w wysokości 137 333 683,64 zł i ponosząc koszty w wysokości 151 217 413,29 zł, Radomski Szpital Specjalistyczny za 2015 roku wygenerował stratę brutto w wysokości (-) 13 883 729,65 zł. Podatek dochodowy od osób prawnych za 2015 rok wynosi 117 620,00 zł. W związku z powyższym strata netto wynosi (-) 14 001 349,65 zł. Po dodaniu kosztów amortyzacji w wysokości 7 857 272,69 zł, strata ta wynosi (-) 6 144 076,96 zł. IV SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA RADOMSKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO NA DZIEŃ 31-12-2015 R. Na dzień 31-12-2015 roku sytuacja finansowa Radomskiego Szpitala Specjalistycznego kształtuje się następująco: 1. Zobowiązania krótkoterminowe 41 607 084,12 zł, w tym wymagalne 20 648 428,20 zł. 2. Zobowiązania długoterminowe 16 516 598,30 zł. 3. Należności netto z tytułu sprzedaży usług medycznych, materiałów i pozostałej sprzedaży wynoszą 13 517 039,58 zł, w tym wymagalne 291 576,44 zł. 4. Wynik finansowy netto (strata) na dzień 31-12-2015 roku wynosi (-) 14 001 349,65 i został 317
ustalony w następujący sposób: Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi 128 613 310,33 - przychody z NFZ 123 062 763,11 - przychody z tytułu sprzedaży badań laboratoryjnych, diagnostycznych, histopatologicznych, RTG itp. 1 441 644,71 - pozostałe przychody z tytułu sprzedaży usług medycznych 601 074,50 - program terapeutyczny dla osób uzależnionych 266 701,69 - program profilaktyczny zakażeń HPV-trzecia tura 31 164,04 - program profilaktyczny zakażeń HPV-pierwsza tura 48 594,72 - szczepienie seniorów 100 000,00 - refundacja wynagrodzeń lekarzy rezydentów i stażystów 1 859 851,47 - refundacja wynagrodzeń z PUP 2 975,54 - przychody z tytułu wynajmu lokali i dzierżawy gruntu 918 204,62 - usługi stołówkowe, bufet 109 960,90 - usługi parkingowe 27 341,26 - szkolenia 317 635,95 - praktyki zawodowe 60 442,15 - przychody z tytułu sprzedaży materiałów 51 883,34 - pozostałe przychody z tytułu sprzedaży usług 293 457,21 - zmiana stanu produktów (-) 580 384,88 Pozostałe przychody operacyjne 8 426 731,43 -przychody z dotacji i dopłat na środki trwałe w części dotyczącej równowartości odpisu amortyzacyjnego 7 259 194,14 -darowizny na zakupy inwestycyjne w części dotyczącej równowartości odpisu amortyzacyjnego 62 991,50 -darowizny pieniężne i rzeczowe na zakup środków trwałych niskocennych, materiałów i usług 259 206,04 -pozostałe dotacje 46 698,41 - rozwiązane odpisy aktualizujące należności i materiałów 209 397,16 - pozostałe przychody 589 244,18 Przychody finansowe 293 641,88 -odsetki bankowe 16 914,17 -naliczone i zapłacone odsetki od należności 22 650,01 318
-umorzone i przedawnione odsetki od zobowiązań 198 293,31 -pozostałe przychody finansowe 55 784,39 Ogółem przychody 137 333 683,64 Koszty działalności operacyjnej 146 988 212,92 - zużycie materiałów i energii 33 263 315,58 - usługi obce 14 935 179,22 - podatki i opłaty 471 318,83 - wynagrodzenia 74 378 626,37 - świadczenia na rzecz pracowników 15 155 735,60 - amortyzacja 7 857 272,69 - pozostałe koszty 898 220,39 - wartość netto sprzedanych materiałów 28 544,24 Pozostałe koszty operacyjne 1 204 979,26 - zawiązana aktualizacja 282 800,05 -koszty procesu, egzekucji i inne opłaty 588 413,15 - koszty procesu, egzekucji i inne opłaty od należności 14 106,40 - renty, odszkodowania i zadośćuczynienia 182 600,00 - inne pozostałe koszty operacyjne 137 059,66 Koszty finansowe 3 024 221,11 - odsetki od zobowiązań podatkowych 18 493,00 - opłata prolongacyjna 66 111,40 - odsetki ustawowe 912 488,26 - odsetki od wynagrodzeń z wyroków lekarskich 746 820,65 - odsetki od pożyczek 1 268 398,94 - pozostałe koszty finansowe 11 908,86 Obowiązkowe zmniejszenia wyniku finansowego brutto 117 620,00 - podatek dochodowy od osób prawnych 117 620,00 Ogółem koszty 151 217 413,29 319
Koszty Radomskiego Szpitala Specjalistycznego za 2015 roku i ich procentowy udział do przychodów z działalności operacyjnej i przychodów z NFZ Symbol 401-12- 01 401-12- 02 401-12- 03 401-12- 04 401-12- 05 Materiały do konserwacjitechnicznej Materiały do konserwacji- 401-12- 06 medycznej Środki trwałe niskocenne - wyposażenie 401-12- 07 401-12- 08 401-13- 01 401-13- 02 401-14- 01 401-14- 02 401-14- 06 401-14- 11 401-15- 01 401-15- 02 401-15- 03 401-15- 04 401-16- 03 401-16- 04 Nazwa Materiały tekstylnogospodarcze Środki czystości i dezynfekcji Materiały biurowe i papiernicze Koszty za 2015 rok 320 % udział do kosztów działalności operacyjnej % udział kosztów do przychodów ze sprzedaży % udział do przychodów z NFZ 483 214,30 0,33% 0,37% 0,39% 97 592,69 0,07% 0,08% 0,08% 265 906,59 0,18% 0,21% 0,22% Opakowania 34 672,24 0,02% 0,03% 0,03% Paliwo, olej napędowy Artykuły żywnościowe - materiały Towary żywnościowe -bufet 206 797,64 0,14% 0,16% 0,17% 98 303,03 0,07% 0,08% 0,08% 141 519,50 0,10% 0,11% 0,11% 2 915,67 0,00% 0,00% 0,00% 992 436,97 0,67% 0,77% 0,81% 6 368,09 0,00% 0,00% 0,01% Leki 9 459 039,27 6,41% 7,32% 7,69% Antybiotyki 573 428,28 0,39% 0,44% 0,47% Tlen medyczny 239 664,23 0,16% 0,19% 0,19% Krew i preparaty krwiopochodne 1 097 579,59 0,74% 0,85% 0,89% Sprzęt medyczny 1 591 196,39 1,08% 1,23% 1,29% Sprzęt medyczny - jednorazowy 4 163 134,83 2,82% 3,22% 3,38% Sprzęt laboratoryjny 114 002,19 0,08% 0,09% 0,09% Sprzęt stomatologiczny 6 422,19 0,00% 0,00% 0,01% Energia gazowa 1 697 828,85 1,15% 1,31% 1,38% Energia elektryczna 1 064 892,46 0,72% 0,82% 0,87%
401-16- 05 401-16- 06 401-17- 01 401-17- 02 401-17- 03 401-17- 04 401-17- 05 401-17- 06 401-17- 07 401-17- 08 401-17- 09 Olej opałowy 697,38 0,00% 0,00% 0,00% Woda 595 715,04 0,40% 0,46% 0,48% Odczynniki 1 599 880,78 1,08% 1,24% 1,30% Nici chirurgiczne 478 002,12 0,32% 0,37% 0,39% Opatrunki 539 392,70 0,37% 0,42% 0,44% Środki czystości i dezynfekcji Zestawy do dializy otrzewnowej 331 753,02 0,22% 0,26% 0,27% 815 572,06 0,55% 0,63% 0,66% Koncentraty do dializ 358 005,55 0,24% 0,28% 0,29% Kontrasty 507 080,33 0,34% 0,39% 0,41% Materiały eksploatacyjne do aparatury medycznej: chemikalia, błony, papier, płyty Materiały stomatologiczne i laboratoryjne 407 610,95 0,28% 0,32% 0,33% 14 553,35 0,01% 0,01% 0,01% 401-17- 10 Materiały higieniczne 56 346,84 0,04% 0,04% 0,05% 401-17- Materiały medyczne - 11 jednorazowe 5 223 356,77 3,54% 4,04% 4,24% Razem zużycie materiałów i energii 33 264 881,89 22,54% 25,75% 27,03% 402-22- Naprawy i 02 konserwacje sprzętu 138 548,32 0,09% 0,11% 0,11% 402-22- Stałe konserwacje i 03 przeglądy 789 056,06 0,53% 0,61% 0,64% 402-22- Naprawy i 04 konserwacje sprzętu 704 315,36 0,48% 0,55% 0,57% 402-22- Stałe konserwacje i 05 przeglądy 223 904,92 0,15% 0,17% 0,18% 402-22- 06 Transport medyczny 1 317 477,38 0,89% 1,02% 1,07% 402-22- Usługi pocztowe i 07 telefoniczne 119 012,51 0,08% 0,09% 0,10% 402-22- 08 Wywóz nieczystości 323 924,16 0,22% 0,25% 0,26% 402-22- 10 Pranie 695 281,51 0,47% 0,54% 0,56% 402-22- Pozostałe usługi 11 materialne 283 379,56 0,19% 0,22% 0,23% 402-22- Transport 206 497,49 0,14% 0,16% 0,17% 321
12 gospodarczy 402-23- Dzierżawa sprzętu i 01 aparatury medycznej 355 428,13 0,24% 0,28% 0,29% 402-23- 02 Ochrona mienia 358 004,63 0,24% 0,28% 0,29% 402-23- Badania laboratoryjne 03 i diagnostyczne 730 272,02 0,49% 0,57% 0,59% 402-23- Pozostałe usługi 06 niematerialne 556 312,06 0,38% 0,43% 0,45% Szkolenia 402-23- specjalizacyjne 08 pielęgniarek 103 710,26 0,07% 0,08% 0,08% 402-23- Konsultacje 11 medyczne 19 991,00 0,01% 0,02% 0,02% 402-23- Usługi ortodoncji i 13 protetyki 214 610,00 0,15% 0,17% 0,17% Razem usługi obce 7 139 725,37 4,84% 5,53% 5,80% 403-31- Podatek od 01 nieruchomości 403 509,00 0,27% 0,31% 0,33% 403-31- 04 PFRON 65 405,00 0,04% 0,05% 0,05% 403-31- 08 Opłaty za zanieczyszczenie środowiska 1 184,00 0,00% 0,00% 0,00% 403-31- Pozostałe opłaty i 10 składki 1 220,83 0,00% 0,00% 0,00% Razem podatki i opłaty 471 318,83 0,32% 0,36% 0,38% 404-41- Wynagrodzenia 01 osobowe 73 179 389,53 49,59% 56,64% 59,47% Wynagrodzenia z 404-41- tytułu umów zleceń i 02 o dzieło 1 986 383,84 1,35% 1,54% 1,61% 402-23- 04 402-23- 05 402-23- 07 402-23- 09 402-23- 10 405-52- 01 Wysokospecjalistyczn e usługi medyczne Dyżury medyczne lekarskie Specjalistyczne porady lekarskie Usługi medyczne w zakresie świadczenia opieki lekarskiej w ramach podstawowej ordynacji Usługi medyczne pielęgniarskie Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i FPosobowy fundusz płac 379 188,14 0,26% 0,29% 0,31% 4 195 246,46 2,84% 3,25% 3,41% 3 145 095,25 2,13% 2,43% 2,56% 68 235,00 0,05% 0,05% 0,06% 7 689,00 0,01% 0,01% 0,01% 12 913 956,04 8,75% 10,00% 10,49% 322
405-52- 02 Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i FPumowy zlecenie i umowy o dzieło 170 218,50 0,12% 0,13% 0,14% 405-53- 01 Odpis na ZFŚS 1 794 708,00 1,22% 1,39% 1,46% Razem koszty pracy 97 840 109,76 66,30% 75,73% 79,50% 405-51- Dopłaty do biletów na 01 dojazdy pracowników 1 120,00 0,00% 0,00% 0,00% Świadczenia cukier 405-51- rzeczowe związane z 02 BHP -woda, herbata, 1 989,90 0,00% 0,00% 0,00% 405-51- 04 405-51- 05 405-51- 06 405-51- 08 Odzież ochronna i robocza Szkolenie pracowników Badania profilaktyczne oraz badane osób narażonych na promieniowanie i odczyt dawkomierzy Świadczenia pieniężne związane z dofinansowaniem na zakup okularów Razem świadczenia na rzecz pracownika i ubezpieczenia społeczne 408-81- 01 408-81- 02 408-81- 05 408-81- 06 Amortyzacja - środki trwałe Amortyzacja Proj. " Moder. Bl. Op. Chir., zak. sprz. i ap. med oraz na pr. inw.moder. w RSzS" Amortyzacja Projekt:" Przebudowa i wyp. ZOD RSzS" Amortyzacja- Projekty-budowa Pawilonu Gin.- Położniczego-Nr Umowy RPMA.07.01.00-14- 181/09-00 14 269,82 0,01% 0,01% 0,01% 31 515,35 0,02% 0,02% 0,03% 18 485,57 0,01% 0,01% 0,02% 1 400,00 0,00% 0,00% 0,00% 68 780,64 0,05% 0,05% 0,06% 5 087 046,16 3,45% 3,94% 4,13% 133 626,97 0,09% 0,10% 0,11% 99 995,39 0,07% 0,08% 0,08% 2 117 177,74 1,43% 1,64% 1,72% 323
408-81- 11 408-81- 12 408-82- 01 Projekt finansowany z Gminy Miasta Radomia Umowa Nr ZS- II.8023.16.20.2015 pn. "Zakup sprzętu, urządzeń i aparatury medycznej wraz z adaptacją pomieszczeń dla potrzeb Oddziału Chirurgii Naczyniowej..." Projekt finansowany z Gminy Miasta Radomia Umowa Nr ZS- II.8023.16.21.2015 pn. "Zakup Sprzętu, urządzeń i aparatury medycznej dla potrzeb Oddziału Rehabilitacji..." Amortyzacja - wartości niematerialne i prawne 96 907,33 0,07% 0,08% 0,08% 126 873,58 0,09% 0,10% 0,10% 195 645,52 0,13% 0,15% 0,16% Razem amortyzacja 7 857 272,69 5,32% 6,08% 6,38% Koszty krajowych i 409-91- zagranicznych 01 podróży służbowych 18 307,25 0,01% 0,01% 0,01% 409-91- 03 409-91- 04 Ubezpieczenie majątku firmy Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej i NW 50 592,99 0,03% 0,04% 0,04% 799 339,04 0,54% 0,62% 0,65% 409-91- 07 Prowizja bankowa 18 000,00 0,01% 0,01% 0,01% 409-91- 08 Usługi bankowe 200,00 0,00% 0,00% 0,00% 409-91- Koszty wdrożenia 09 normy ISO 11 525,10 0,01% 0,01% 0,01% Razem pozostałe koszty 897 964,38 0,61% 0,70% 0,73% Wartość netto 741 sprzedanych materiałów i towarów 28 544,24 0,02% 0,02% 0,02% Razem wartość netto sprzedanych materiałów i towarów 28 544,24 0,02% 0,02% 0,02% Ogółem 147 568 597,80 100,00% 114,22% 119,91% 324
V. Zobowiązania Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. Dr Tytusa Chałubińskiego na dzień 01-01-2015 r. Zobowiązania z tytułu dostaw robót i usług Wyszczególnienie Ogółem Wymagalne Zakup materiałów 257 726,74 146 251,96 Żywienie 90 319,80 0,00 Zakup leków 5 168 299,25 3 771 554,51 Zakup sprzętu specjalistycznego 2 420 393,25 1 679 104,32 Zakup energii, wody, gazu 1 058 404,67 584 272,50 Odczynniki, koncentraty do dializ, nici chirurgiczne 5 399 560,85 4 195 533,92 Pozostałe usługi materialne 2 188 330,08 1 455 872,28 Pozostałe usługi niematerialne 484 213,38 290 611,14 Dyżury lekarskie 717 684,87 0,00 Świadczenia na rzecz pracowników 4 144,54 3 784,54 Odsetki 691 095,07 336 487,05 Koszty sądowe i egzekucyjne 60 953,00 50 863,00 Razem zobowiązania z tytułu dostaw robót i usług 18 541 125,50 12 514 335,22 Zobowiązania budżetowe Wyszczególnienie Ogółem Wymagalne Podatek VAT 32 633,00 0,00 Podatek dochodowy od osób prawnych 152 071,00 0,00 Podatek dochodowy od osób fizycznych 1 146 326,00 0,00 PFRON 10 756,00 0,00 ZUS 5 588 296,61 0,00 Razem zobowiązania budżetowe 6 930 082,61 0,00 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń Wyszczególnienie Ogółem Wymagalne Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń 5 807 310,96 0,00 Razem zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 5 807 310,96 0,00 Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe Wyszczególnienie Ogółem Wymagalne Krótkoterminowe pożyczki 3 136 484,52 0,00 Pozostałe zobowiązania 1 617 157,96 1 000 000,00 Razem pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 4 753 642,48 1 000 000,00 325
Zobowiązania długoterminowe Wyszczególnienie Ogółem Wymagalne Długoterminowe pożyczki 19 055 493,27 0,00 Zabezpieczenia robót i usług 169 104,89 0,00 Razem zobowiązania długoterminowe 19 224 598,16 0,00 VI. Zobowiązania Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. Dr Tytusa Chałubińskiego na dzień 31-12-2015 r. Zobowiązania z tytułu dostaw robót i usług Wyszczególnienie Ogółem Wymagalne Zakup materiałów 280 936,49 211 083,47 Żywienie 506 006,24 380 652,07 Zakup leków 7 876 771,08 6 032 384,94 Zakup sprzętu specjalistycznego 3 476 252,89 2 940 601,24 Zakup energii, wody, gazu 1 192 094,78 774 059,04 Odczynniki, koncentraty do dializ, nici chirurgiczne itp. 7 507 654,75 6 585 822,87 Pozostałe usługi materialne 2 074 295,20 1 605 864,55 Pozostałe usługi niematerialne 788 049,20 606 833,58 Dyżury lekarskie 629 804,59 0,00 Świadczenia na rzecz pracowników 3 260,88 535,00 Odsetki 829 646,62 513 172,72 Koszty sądowe i egzekucyjne 113 378,47 92 688,72 Razem zobowiązania z tytułu dostaw robót i usług 25 278 151,19 19 743 698,20 Zobowiązania budżetowe Wyszczególnienie Ogółem Wymagalne Podatek VAT 29 200,00 0,00 Podatek dochodowy od osób fizycznych 1 198 060,00 0,00 Podatek dochodowy od osób prawnych 6 099,00 0,00 ZUS 5 089 653,54 0,00 Razem zobowiązania budżetowe 6 323 012,54 0,00 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń Wyszczególnienie Ogółem Wymagalne Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń 5 399 536,23 0,00 Razem zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 5 399 536,23 0,00 Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe Wyszczególnienie Ogółem Wymagalne Krótkoterminowe pożyczki 3 122 594,52 0,00 Pozostałe zobowiązania 1 483 789,64 904 730,00 326
Razem pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 4 606 384,16 904 730,00 Zobowiązania długoterminowe Wyszczególnienie Ogółem Wymagalne Długoterminowe pożyczki 16 377 342,75 0,00 Zabezpieczenia robót i usług 139 255,55 0,00 Razem zobowiązania długoterminowe 16 516 598,30 0,00 VII. Należności Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. Dr Tytusa Chałubińskiego na dzień 01-01-2015r Konto Wyszczególnienie Należności Należności Należności Należności wymagalne Aktualizacja wymagalne brutto netto brutto netto Sprzedaż 202-10 materiałów 3 273,84 1 261,10 0,00 3 273,84 1 261,10 202-20 Leczenie szpitalne 152 176,81 138 128,45 151 396,81 780,00 0,00 Sprzedaż usług 202-21 medycznych 157 817,23 85 277,97 0,00 157 817,23 85 277,97 Badania 202-22 histopatologiczne 144 148,55 123 693,81 0,00 144 148,55 123 693,81 Sprzedaż 202-30 pozostała 229 938,84 108 635,72 0,00 229 938,84 108 635,72 202-31 Czynsze 42 084,85 8 730,88 0,00 42 084,85 8 730,88 NFZ lecznictwo 202-51 stacjonarne 8 617 782,80 0,00 0,00 8 617 782,80 0,00 NFZ - Lecznictwo 202-52 ambulatoryjne 1 225 964,10 0,00 0,00 1 225 964,10 0,00 NFZ - Hemodializa 502-53 otrzewnowa 839 718,00 0,00 0,00 839 718,00 0,00 NFZ - Lecznictwo psychiatryczne i 202-54 uzależnień 32 220,00 0,00 0,00 32 220,00 0,00 NFZ - 202-55 Stomatologia 292 399,28 0,00 0,00 292 399,28 0,00 NFZ - Świadczenia 202-56 kosztochłonne 123 966,00 0,00 0,00 123 966,00 0,00 NFZ - 202-57 Rehabilitacja 405 439,96 0,00 0,00 405 439,96 0,00 202-58 NFZ - ZPO 190 060,47 0,00 0,00 190 060,47 0,00 NFZ - Programy 202-61 Terapeutyczne 554 742,87 0,00 0,00 554 742,87 0,00 NFZ - Profilaktyka 202-62 raka piersi 46 947,60 0,00 0,00 46 947,60 0,00 NFZ - Program 202-63 Chemioterapii 4 591,08 0,00 0,00 4 591,08 0,00 202-71 Odsetki 73 491,68 73 043,22 73 491,68 0,00 0,00 202-72 Koszty procesu 4 947,00 4 947,00 4 947,00 0,00 0,00 327
202-80 Refaktury 17 242,82 396,55 0,00 17 242,82 396,55 Razem należności z tytułu dostaw robót i usług 13 158 953,78 544 114,70 229 835,49 12 929 118,29 327 996,03 Pozostałe należności 414 209,56 67 143,75 67 143,75 347 065,81 0,00 VIII. 200-10 200-20 200-21 200-22 OGÓŁEM 13 573 163,34 611 258,45 296 979,24 13 276 184,10 327 996,03 Należności Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. Dr Tytusa Chałubińskiego na dzień 31-12-2014r Konto Wyszczególnie nie Należności brutto 328 Należnoś ci wymagal ne brutto Aktualizac ja Należności netto Należno ści wymagal ne netto Sprzedaż materiałów 1 990,15 557,29 0,00 1 990,15 557,29 Leczenie szpitalne 96 755,47 90 475,47 85 837,73 10 917,74 4 637,74 Sprzedaż usług medycznych 160 815,43 92 448,97 12 830,00 147 985,43 79 618,97 Badania histopatologi czne 138 303,54 116 547,09 3 716,00 134 587,54 112 831,09 200-30 Sprzedaż pozostała 162 498,39 90 173,18 3 000,00 159 498,39 87 173,18 200-31 Czynsze 42 709,36 12 860,67 8 576,65 34 132,71 4 284,02 NFZ lecznictwo 200-51 200-52 500-53 200-54 200-55 stacjonarne 9 889 963,92 0,00 0,00 9 889 963,92 0,00 NFZ - Lecznictwo ambulatoryjn e 978 149,86 0,00 0,00 978 149,86 0,00 NFZ - Hemodializa otrzewnowa 727 920,00 0,00 0,00 727 920,00 0,00 NFZ - Lecznictwo psychiatrycz ne i uzależnień 32 697,00 0,00 0,00 32 697,00 0,00 NFZ - Stomatologia 199 451,80 0,00 0,00 199 451,80 0,00 200-56 NFZ - Świadczenia kosztochłonn e 96 255,00 0,00 0,00 96 255,00 0,00 200-57 NFZ - Rehabilitacja 386 328,78 0,00 0,00 386 328,78 0,00 200-58 NFZ - ZPO 117 973,00 0,00 0,00 117 973,00 0,00 200-61 NFZ - Programy 275 953,15 0,00 0,00 275 953,15 0,00
Terapeutyczn e 200-62 NFZ - Profilaktyka raka piersi 55 144,80 0,00 0,00 55 144,80 0,00 200-63 NFZ - Program Chemioterapi i 2 705,46 0,00 0,00 2 705,46 0,00 200-71 Odsetki 37 676,98 26 815,90 37 676,98 0,00 0,00 200-72 Koszty procesu 17 589,04 17 589,04 17 589,04 0,00 0,00 200-80 Refaktury 14 272,85 2 474,15 0,00 14 272,85 2 474,15 Leczenie szpitalne - dodatek kwotowy pielęgniarki i 200-91 położne 195 896,00 0,00 0,00 195 896,00 0,00 200-92 Leczenie ambulatoryjn e - dodatek kwotowy pielęgniarki i położne 21 036,00 0,00 0,00 21 036,00 0,00 200-93 Świadczenia odrębnie kontraktowa ne - dodatek kwotowy pielęgniarki i położne 12 800,00 0,00 0,00 12 800,00 0,00 200-94 leczenie uzależnień - dodatek kwotowy pielęgniarki i położne 400,00 0,00 0,00 400,00 0,00 200-95 Stomatologia - dodatek kwotowy pielęgniarki i położne 400,00 0,00 0,00 400,00 0,00 200-96 Kosztochłonn e - dodatek kwotowy pielęgniarki i położne 1 080,00 0,00 0,00 1 080,00 0,00 200-97 Rehabilitacja - dodatek kwotowy 11 100,00 0,00 0,00 11 100,00 0,00 329
pielęgniarki i położne 200-98 ZPO - dodatek kwotowy pielęgniarki i położne 8 400,00 0,00 0,00 8 400,00 0,00 Razem należności z tytułu dostaw i usług 13 686 265,98 449 941,76 169 226,40 13 517 039,58 291 576,44 Pozostałe należności 134 508,88 89 514,52 89 173,42 45 335,46 341,10 OGÓŁEM 13 820 774,86 539 456,28 258 399,82 13 562 375,04 291 917,54 IX. Środki pieniężne Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. Dr Tytusa Chałubińskiego na dzień 01-01-2015 rok oraz na dzień 31-12-2015 r. Konto 100-10 130-10 130-30 130-20 132-10 Nazwa Środki pieniężne na dzień 01-01-2015 roku Środki pieniężne na dzień 31-12-2015 roku Środki pieniężne w kasie RSzS 45 633,53 23 733,84 Rachunek bankowy Pekao SA 1 403 269,79 3 382,48 Razem 1 448 903,32 27 116,32 Rachunek bankowy - wadia 210 542,30 176 746,10 Razem 210 542,30 176 746,10 Rachunek bankowy ZFŚS 0,00 255 540,24 Razem 0,00 255 540,24 Lokata - rachunek bieżący RSzS 2 800 000,00 5 660 000,00 Razem 2 800 000,00 5 660 000,00 OGÓŁEM ŚRODKI PIENIĘŻNE 4 459 445,62 6 119 402,66.... Dyrektor Radomskiego Szpitala Specjalistycznego 330
Komórka organizacyjn a: RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Lekarska 4, tel. 48 361-51-00, www.szpital.radom.pl NIP 796-00-12-187 REGON: 000315086 Dział Ekonomiczno-Finansowy 26-610 Radom, ul. Lekarska 4 tel. 48 361-53-07, 361-53-35 e-mail: g.ksiegowa@rszs.regiony.pl Radom, dnia 26-02-2016 roku Prezydent Miasta Radomia Radosław Witkowski RSzS/DRF-.2016 Dyrekcja Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. dr Tytusa Chałubińskiego w załączeniu przekazuje informację o przebiegu wykonania planu inwestycyjnego za 2015r...... Dyrektor Radomskiego Szpitala Specjalistycznego W załączeniu: Wykonanie planu inwestycyjnego RSzS za 2015 rok Do wiadomości Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej 331
Lp Wyszczególnienie 1 2 3 4 5 Budowa Centrum Rehabilitacji w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym wraz z wyposażeniem Zakup sprzętu i aparatury medycznej wraz z adaptacją pomieszczeń dla potrzeb Radomskiego Szpitala Specjalistycznego Zakup sprzętu i aparatury medycznej Przebudowa i doposażenie Radomskiego Szpitala Specjalistycznego Przebudowa pomieszczeń Poradni Kardiologicznej dla dorosłych z Pracownią Badań Czynnościowych wraz z wyposażeniem-etap 1; opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowokosztorysowej WYKONANIE PLANU INWESTYCYJNEGO RADOMSKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO 26-610 RADOM, UL. LEKARSLA 4 ZA 2015ROK Planowane koszty po Wykonanie planu za 2015r korekcie na 2015r Źródło Źródło Kwota Kwota 394 949,49 987 535,35 2 499 659,60 5 050,50 72 200,00 finansowania Dotacja Gminy Miasta Radomia w wysokości 391 000,00; Środki własne w wysokości 3 949,49zł Dotacja Gminy Miasta Radomia w wysokości 977 660,00zł; Środki własne w wysokości 9 875,35zł Dotacja Gminy Miasta Radomia w wysokości 2 474 663,00zł; Środki własne w wysokości 24 996,60zł Dotacja Gminy Miasta Radomia w wysokości 5 000,00zł; Środki własne w wysokości 50,50zł Dotacja Gminy Miasta Radomia w wysokości 71 478,00zł; Środki własne w wysokości 722,00zł 394 949,49 987 535,35 2 499 663,13 5 050,50 99 630,00 finansowania Dotacja Gminy Miasta Radomia w wysokości 391 000,00; środki własne w wysokości 3 949,49zł Dotacja Gminy Miasta Radomia w wysokości 977 660,00zł; środki własne w wysokości 9 875,35zł Dotacja Gminy Miasta Radomia w wysokości 2 474 663,00zł; środki własne w wysokości 25 000,13zł Dotacja Gminy Miasta Radomia w wysokości 5 000,00zł; środki własne w wysokości 50,50zł Dotacja Gminy Miasta Radomia w wysokości 98 633,70 zł; środki własne w wysokości 996,30zł % Wskaźnik wykonania planu 100% 100% 100% 100% 137,99% 332
6 7 8 9 10 11 Przebudowa pomieszczeń Zakładu Diagnostyki Obrazowej Radomskiego Szpitala Specjalistycznego wraz z wyposażeniem- Etap1:opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowokosztorysowej Kompleksowa informatyzacja Radomskiego Szpitala Specjalistycznego Zakup sprzętu i aparatury medycznej Zakup sprzętu i aparatury medycznej Zakup sprzętu, urządzeń i aparatury medycznej dla potrzeb Oddziału Rehabilitacji, Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej, Poradni Rehabilitacji, Zakładu Rehabilitacji z Ośrodkiem Rehabilitacji Dziennej Zakup sprzętu, urządzeń i aparatury medycznej wraz z adaptacją pomieszczeń dla potrzeb Oddziału Chirurgii 100 000,00 100 000,00 60 000,00 Dotacja Gminy Miasta Radomia w wysokości 99 000,00zł; Środki własne w wysokości 1 000,00zł Dotacja Gminy Miasta Radomia w wysokości 99 000,00zł; środki własne w wysokości 1 000,00zł Darowizny rzeczowe i pieniężne 119 310,00 105 523,65 311 748,21 190 350,00 Środki własne 40 591,71 3 936 359,44 6 699 190,00 Dotacja od Wojewody Mazowieckiego w wysokości 3 065 750,00zł, dotacja Gmina Miasta Radomia w wysokości 831 173,24zł, środki własne w wysokości 39 436,20zł. Dotacja od Wojewody Mazowieckiego w wysokości 4 999 999,00zł, dotacja Gminy Miasta Radomia w wysokości 3 936 359,44 6 699 189,78 Dotacja Gminy Miasta Radomia w wysokości 118 116,90zł; środki własne w wysokości 1 193,10zł Dotacja Gminy Miasta Radomia w wysokości 99 000,00zł; środki własne w wysokości 6 523,65zł Darowizny rzeczowe i pieniężne Zakup sprzętu i aparatury medycznej Dotacja od Wojewody Mazowieckiego w wysokości 3 065 750,00zł, dotacja Gmina Miasta Radomia w wysokości 831 173,24zł, środki własne w wysokości 39 436,20zł. Dotacja od Wojewody Mazowieckiego w wysokości 4 999 999,00zł, dotacja Gminy Miasta Radomia w wysokości 119,31% 105,52% 519,58% 21,32% 100% 100% 333
Naczyniowej z Odcinkiem Zabiegowym 1 Dnia i Pracownią Terapii Wewnątrznaczynio wej im. Dr n.med. Tadeusza Chmielińskiego 1 632 199,00zł, środki własne 66 992,00zł. 1 632 198,88zł, środki własne 66 991,90zł Razem 15 045 294,38 15 199 551,26 101,03% Uchwałą Nr 33/2015r z dnia 18-12-2015r Rada Społeczna Radomskiego Szpitala Specjalistycznego pozytywnie zaopiniowała korektę planu inwestycyjnego na 2015r., według którego Szpital zaplanował do realizacji w 2015r zadania inwestycyjne kwotę 15 045 294,38zł. W 2015r Szpital faktycznie zrealizował zadania inwestycyjne na łączna kwotę 15 199 551,26zł, co stanowi 101,03% planu. W ramach umowy Nr ZS-II.8023.1.4.2015 roku z dnia 03-03-2015, zawartej z Gminą Miasta Radomia, poz. 1-7 w tabeli powyżej, Szpital zrealizował zadania inwestycyjne na łączną kwotę 4 211 662,12zł, w tym dotacja Gminy stanowiła kwotę 4 164 073,60, środki własne Szpitala 47 558,52zł. Różnice w wykonaniu zadań, poz.5-7 w tabeli wynikają z faktu,, iż faktyczne koszty realizacji tych zadań były wyższe niż planowane- aneks nr 5 do umowy Nr ZS-II.8023.1.4.2015 roku z dnia 03-03-2015r. W 2015r Szpital realizował następujące projekty: 1. Zakup sprzętu, urządzeń i aparatury medycznej dla potrzeb Oddziału Rehabilitacji, Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej, Poradni Rehabilitacji, Zakładu Rehabilitacji z Ośrodkiem Rehabilitacji Dziennej zgodnie z umową Nr ZS-II.8023.16.21.2015z dnia 05-08-2015r zawartej z Gminą Miasta Radomia. W ramach umowy Gmina przekazała Szpitalowi dotację celową na 2015r w wysokości 3 896 923,24 w tym środki pochodzące od Wojewody Mazowieckiego w wysokości 3 065 750,00zł, środki z budżetu Gminy w wysokości 831 173,24zł. W realizację projektu Szpital zaangażował środki własne w wysokości 39 436,20zł. W ramach projektu o łącznej wartości 3 936 359,44zł Szpital zakupił sprzęt, urządzenia i aparaturę medyczną dla potrzeb Oddziału Rehabilitacji, Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej, Poradni Rehabilitacji, Zakładu Rehabilitacji z Ośrodkiem Rehabilitacji Dziennej, według wyszczególnienia podanego w poniższej tabeli: 334
Lp. Wyszczególnienie Ilość Wartość wojewoda źródła finansowania gmina środki własne RSzS 1 Aparat do elektroterapii w tym 6 przenośny 30 050,00 24 040,00 6 010,00 0,00 2 Aparat do terapii 1 6 998,40 podciśnieniowej 5 598,72 1 399,68 0,00 3 Aparat do terapii falą 2 uderzeniową 53 984,00 43 187,20 10 796,80 0,00 4 Aparat do światła 2 spolaryzowanego 22 879,80 18 303,84 4 575,96 0,00 5 Aparat do światłolecznictwa 2 typu Led 59 976,00 47 980,80 11 995,20 0,00 6 Urządzenie do ćwiczeń kończyn dolnych w zamkniętym łańcuchu kinematycznym z 2 wykorzystaniem oporu 75 600,00 60 480,00 15 120,00 0,00 7 Stoły rehabilitacyjne 10 elektryczne 3 częściowe 33 500,00 0,00 33 500,00 0,00 8 Stoły do masażu 3 częściowe, 8 elektryczne 22 200,00 0,00 22 200,00 0,00 9 Wirówka do masażu wodnego 2 kkg 17 776,00 14 220,80 3 555,20 0,00 Wirówka do masażu wodnego 10 1 kkd 8 788,00 7 030,40 1 757,60 0,00 11 Platforma dynamiczna 2 118 800,00 95 040,00 23 760,00 0,00 Kolumna do ćwiczeń 12 1 funkcjonalnych 45 900,00 36 720,00 9 180,00 0,00 Aparat do ćwiczeń stawu 13 skokowego z oporem 2 elastycznym 11 880,00 9 504,00 2 376,00 0,00 14 Szyna CPM dla kończyny dolnej 3 15 Szyna CPM dla kończyny górnej 2 Urządzenie do diagnostyki i 16 ćwiczeń izokinetycznych Zestaw do rejestracji, treningu i analizy chodu z wykorzystaniem EMG, 17 rejestratorów optycznych wideo, tensometrycznych i dynamometrycznych Urządzenie do rehabilitacji zaburzeń funkcji kończyny 18 górnej z wykorzystaniem biofeedbacku i czujników ułożenia punktów w przestrzeni 1 1 1 38 556,00 30 844,80 7 711,20 0,00 58 968,00 47 174,40 11 793,60 0,00 232 200,00 185 760,00 46 440,00 0,00 94 599,99 75 679,99 18 920,00 0,00 106 380,00 85 104,00 21 276,00 0,00 335
TMS (przezczaszkowa 19 magnetyczna stymulacja 1 mózgu) 168 500,00 134 800,00 33 700,00 0,00 20 EEG biofeedback 2 42 387,40 33 909,92 8 477,48 0,00 21 HEG biofeedback 1 23 398,20 18 718,56 4 679,64 0,00 Zestaw skomputeryzowanych urządzeń do terapii wielopłaszczyznowych 22 zaburzeń równowagi z możliwością treningu układu nerwowego, przedsionkowego i kontroli wzroku 2 498 996,00 399 196,80 99 799,20 0,00 Sprzęt i oprogramowanie do rehabilitacji neurologopedycznej (cztery 23 stanowiska) i neuropsychologicznej ( 4 stanowiska) 1 636 000,00 508 800,00 127 200,00 0,00 Urządzenie do usprawniania percepcji słuchowej (przetwarzanie 24 bodźców słuchowych) do metody Tomatisa 1 208 887,00 167 109,60 41 777,40 0,00 Mobilny egzoszkielet do 25 1 reedukacji chodu 549 000,00 439 200,00 109 800,00 0,00 Aparat do terapii 26 2 energotonowej 79 800,00 63 840,00 15 960,00 0,00 Bieżnia specjalistyczna (o 27 różnym profilu i typie 1 chodnika)z biofeedbackiem 67 896,00 54 316,80 13 579,20 0,00 Urządzenie do treningu 28 funkcjonalnego tułowia i 1 kończyn 82 260,00 65 808,00 16 452,00 0,00 29 Aparat do magnetoterapii 2 48 444,00 38 755,20 9 688,80 0,00 30 Aparat EKG 3 11 453,40 9 162,72 2 290,68 0,00 31 Fotel do masażu 4 4 030,56 0,00 4 030,56 0,00 32 Kardiomonitor 2 62 424,00 49 939,20 12 484,80 0,00 33 Poręcze do nauki chodu 2 2 774,00 0,00 2 774,00 0,00 34 Schody do nauki chodu 1 2 230,00 0,00 2 230,00 0,00 Aparat do terapii impulsowym 35 polem elektromagnetycznym wielkiej częstotliwości 3 66 082,49 52 865,05 13 217,44 0,00 Aparat do terapii ciekłym 36 1 azotem (butle) 27 720,00 22 176,00 5 544,00 0,00 37 UGUL z osprzętem 5 24 300,00 19 440,00 4 860,00 0,00 Ultradźwięki z głowicą 38 2 bezobsługową 27 270,00 21 816,00 5 454,00 0,00 39 Ultradźwięki 2 9 536,00 7 628,80 1 907,20 0,00 Aparat do głębokiej stymulacji 40 2 kawitacyjne 116 360,00 93 088,00 23 272,00 0,00 336