Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta. Informacja dodatkowa za 2006 r. Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Transkrypt

1 Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Informacja dodatkowa za 006 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Środki trwałe w budowie Należności długoterminowe Inwestycje długoterminowe Należności krótkoterminowe Środki pieniężne Zobowiązania Rezerwy Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Cena nabycia pomniejszona o odpisy amortyzacyjne Koszty nabycia pomniejszone o odpisy aktualizujące W kwocie wymaganej zapłaty Cena nabycia pomniejszona o odpisy z tyt utrac. wartości W kwocie wymaganej zapłaty Wartość nominalna W kwocie wymaganej zapłaty W wiarygodnie oszacowanej wartości 1 1 b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik Kwota wyniku finansowego Wyszczególnienie zmiany Przyczyny zmiany spowodowana zmianami n/d n/d 0,00 c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych Nie uwzględniono w Wyszczególnienie zdarzeń Kwota w złotych Bilansie Rachunku wyników a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe Stan na początek Stan na koniec Nazwa grupy składników majątku trwałego roku obrotowego Aktualizacja Przychody Przemieszczenia Rozchody roku obrotowego 1.grunty ( w tym prawo użytkowania gruntu ) ,87 610, , ,87.budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej , , , ,17 3.urządzenia techniczne i maszyny , , , ,6 4.środki transportu , , , ,94 5Wyposażenie 6. Środki trwałe w budowie 7. środki trwałe Razem , , , ,97 0, , , ,7 0, , , , , , , ,60

2 b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja Stan na początek roku Stan na początek Amortyzacja za Stan na koniec obrotowego Stan na koniec roku Nazwa grupy składników majątku trwałego roku obrotowego Aktualizacja rok 006 zwiększenia Zmniejszenie roku obrotowego (netto) obrotowego (netto) 1.grunty ( w tym prawo użytkowania gruntu ) 0, , ,87.budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 3.urządzenia techniczne i maszyny 4.środki transportu 5.inne środki trwałe 6. Środki trwałe w budowie , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,75 7.Wyposażenie , ,55 0,00 0,00 Razem ,05 0, , , , , , ,11 c. Grunty użytkowane wieczyście Stan na początek Zmiany w ciągu roku Stan na koniec roku roku obrotowego Zwiększenia Zmniejszenia obrotowego Powierzchnia m 0,00 Wartość 0,00 d. Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy Stan na początek Zmiany w ciągu roku Stan na koniec roku roku obrotowego Zwiększenia Zmniejszenia obrotowego 1.grunty ( w tym prawo użytkowania gruntu ) 0,00.budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 3.urządzenia techniczne i maszyny 0,00 4.środki transportu 0,00 5.iine środki trwałe 0,00 Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 e. Wartości niematerialne i prawne Stan na początek Stan na koniec roku Nazwa grupy składników majątku trwałego roku obrotowego Przychody Rozchody obrotowego 1. wartości niematerialne i prawne Razem , ,55 0,00 0, , ,00

3 f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja Stan na koniec Stan na początek Stan na koniec Stan na początek Amortyzacja roku roku obrotowego roku obrotowego Nazwa grupy składników majątku trwałego roku obrotowego za rok zwiększenia Zmniejszenie obrotowego (netto) (netto) 1. wartości niematerialne i prawne ,65 510, , ,90 836,83 Razem ,65 510,07 0,00 0, , ,90 836,83 g. Inwestycje długoterminowe 1. Nieruchomości. Wartości niematerialne i prawne 3. Długoterminowe aktywa finansowe a. udziały i akcje b. inne papiery wartościowe c. udzielone pożyczki Stan na początek roku obrotowego Zmiany w ciągu roku Zwiększenia Zmniejszenia Stan na koniec roku obrotowego ,79 d. inne długoterminowe aktywa finansowe 4. długoterminowe inwestycje Razem 0,00 0,00 0, ,79 h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty okres wymagalności do 1 roku powyżej 1 roku stan na Razem początek roku koniec roku początek roku koniec roku początek roku koniec roku Należności z tytułu obrotowego obrotowego obrotowego obrotowego obrotowego obrotowego 1. dostaw i usług. podatków , , ,95 181, , , ,95 181,00 3. środków od ZUS 516,74 654,70 516,74 654,70 4. wynagrodzeń 96, ,19 96, ,19 5. dochodzone na drodze sądowej 9 07, ,00 0,00 6. innych należności , ,60 4, , ,60 Razem , , ,00 4, , ,44

4 i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty okres wymagalności do 1 roku powyżej 1 roku stan na początek roku koniec roku początek roku koniec roku obrotowego obrotowego obrotowego obrotowego początek roku obrotowego Razem koniec roku obrotowego Zobowiązania z tytułu 1. kredytów i pożyczek. dostaw i usług , ,93 858, , ,95 3. podatków 9 386, , , , ,55 4. ubezpieczeń społecznych , , , , ,89 5. wynagrodzeń , , , ,16 6. zobowiązań wekslowych 7. innych zobowiązań , , , , ,17 Razem , , , , , ,7 j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne początek roku obrotowego stan na koniec roku obrotowego Tytuły 1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: , ,17 a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji 1 659, ,53 c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe 6 40, ,31 d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów , ,33 k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów stan na początek roku koniec roku Tytuły obrotowego obrotowego 1.Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów) , ,64 Refundacje Środki trwałe do umorzenia , , ,81 0,00 Dotacje Samorządowe 0, , , ,48

5 l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych Wyszczególnienie Rok bieżący Rok ubiegły Zyski nadzwyczajne - losowe Zyski nadzwyczajne - pozostałe 36, ,5 Suma 36, ,5 Straty nadzwyczajne - losowe Straty nadzwyczajne - pozostałe Suma 0,00 388,85 388,85 J. Zatrudnienie i wynagrodzenia Przeciętne zatrudnienie w roku Wyszczególnienie 006 (z podziałałem na grupy zawodowe) Kierownicy placówek 57 Kierownicy biura 5 Dyrektor ochronki 1 Opiekunowie 160 Pracownicy socjalni 5 Pracownicy administracji 4 Terapeuci,rehabilitanci 5 Pedagodzy, psychologowie 13 Pokojowe, salowe 1 Pracownicy gospodarczy 36 Kucharze 43 Pielęgniarki 35 Farmaceuta 1 Koordynator Punktu Aktywizacji Bezdomnych 9 Akompaniator osoby bezdomnej 19 Informatyk 1 Księgowi 34 Ogółem 469,00 Wypełniają organizacje prowadzące działalność statutową odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego oraz prowadzące tylko działalność statutową odpłatną pożytku publicznego. W pozostałych przypadkach wpisać n/d K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w art. 9 ust. 1 pkt Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) Wyszczególnienie Liczba osób Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie n/d,

6 3 Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość a. Przychody z działalności statutowej ,41 Składki brutto określone statutem 41 94,71 Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego Wyszczególnienie: ,19 Dotacje z MPIPS ,6 Dotacje z Urzędów Wojewódzkich ,00 Dotacje z Urzędów Marszałkowskich ,00 Dotacje Samorządowe ,00 Refundacje działalności placówek 75 53,60 Wpłaty z 1% na OPP 16 99,64 Darowizny pieniężne ,44 Darowizny rzeczowe ,86 Nawiązki 4 490, ,03 Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego ,08 Wpływy z odpłatności za pobyt Dotacja MPIPS Dotacje z Urzędów Wojewódzkich Dotacje Samorządowe Refundacje działalności placówek Dotacje z FIO Wpłaty z 1% na OPP Darowizny pieniężne Darowizny rzeczowe Nwiązki 8 300, ,16 Pozostałe przychody określone statutem ,43 Dotacje z MPIPS ,38 Dotacje z Urzędów Wojewódzkich ,00 Refundacje działalnośći placówek ,68 Dotacje Samorządowe Wpłaty z 1% na OPP Nawiązki Darowizny pieniężne Darowizny rzeczowe Odpłatność , , , , , , , , , , , , , , , ,89 Dotacja z IW EQUAL na realizacj ę projektu Wyprowadzić na prostą ,00

7 3 b. Pozostałe przychody ,74 Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych ,56 Przychody z likwidacji środków trwałych 3 450, ,18 3 c. Przychody finansowe ,04 Cena sprzedaży akcji i udziałów Odsetki od lokat, wkładów bankowych 3 705,1 Odsetki od pożyczek Odsetki od posiadanych papierów wartościowych Otrzymane dywidendy od akcji obcych przychody finansowe 133,9 4 a. Informacje o strukturze kosztów Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego ,36 świadczenia pieniężne: ,59 Żywność ,59 70,00 świadczenia niepieniężne: ,77 Zakup żywności ,91 Zużycie materiało i energii ,96 wynagrodzenia`z narzutami ,89 Amortyzacja Usługi obce Podatki i opłaty Pozostałe , , , ,0

8 Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego ,84 świadczenia pieniężne: ,49 Wydanie żywności 5 499, ,79 Zapomogi 3 03,86 świadczenia niepieniężne: ,35 Zakup żywności ,3 Zużycie materiałów i energii ,84 Wynagrodzenia + narzuty ,88 Amortyzacja ,48 Usługi obce ,41 Podatki i opłaty ,69 Pozotsałe ,8 Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych świadczenia pieniężne 93 31,5 8 60, ,78 świadczenia niepieniężne Zakup żywności Zużycie materiałów i energii Wynagrodzenie z narzutami Usługi obce Podatki i opłaty 85,50 Pozostałe ,99 Koszt realizacji projektu IW EQUAL wyprowadzić na prostą ,00 Koszt realizacji projektu FEANTSA 1 000,00 Różnica zwiększająca koszty z roku poprzedniego Koszty administracyjne: - zużycie materiałów i energii - usługi obce - podatki i opłaty - wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i , , , , , , , , , ,59 inne świadczenia ,83 - amortyzacja ,94 - pozostałe koszty ,16

9 4 b. Pozostałe koszty ,60 wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych 684,00 wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego ,60 4 c. Koszty finansowe ,7 Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji 035,86 Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy 05,1 koszty finansowe 966,9 5 a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu własnego Fundusz z aktualizacji Wyszczególnienie Własny wyceny 1. Stan na początek roku obrotowego a. zwiększenia 0,00 0,00 - z zysku - inne b. zmniejszenia 0,00 0,00 - pokrycie straty - inne. Stan na koniec okresu obrotowego 0,00 0,00

10 5 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej Wynik na działalności statutowej w tym: Przychody Koszty , , ,7 Różnica z roku poprzedniego zwiększająca przych.roku bieżącego ,00 Różnica z roku poprzedniego zwiększająca koszty roku bieżącego ,11 6 Zobowiązania związane z działalnością statutową: stan na początek roku koniec roku Tytuły obrotowego obrotowego 1. gwarancje n/d. poręczenia n/d 3. kaucje i wadia n/d 4. inne zobowiązania n/d Razem 0,00 0,00