SPRAWOZDANIE FINANSOWE STRAŻ DLA ZWIERZĄT W POLSCE NIP REGON ZA ROK OBROTOWY OD R DO R

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE FINANSOWE STRAŻ DLA ZWIERZĄT W POLSCE NIP REGON ZA ROK OBROTOWY OD R DO R DOTYCZY WARSZAWY oraz OKRĘGÓW* 1) BILANS 2) RACHUNEK WYNIKÓW 3) INFORMACJA DODATKOWA 4) SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE *W Rachunku Wyników, Bilansie oraz Informacji dodatkowej zostały ujęte Okręgi z siedzibą w Warszawie, Wrocławiu, Wałbrzychu, Łodzi.

2 BILANS dla jednostek niebędących spółkami handlowymi, nie prowadzących działalności gospodarczej o których mowa w rozporządzeniu Min. Finansów z dnia r-Dz.U.nr.137 poz.1539 ze zm. SPORZĄDZONY NA DZIEŃ R jednostka obliczeniowa PLN Wiersz Wyszczególnienie Stan na: A K T Y W A A Aktywa trwałe , ,72 I Wartości niematerialne i prawne 0,00 II. Rzeczowe aktywa trwałe , ,72 III. Należności długoterminowe 0,00 IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 B. Aktywa obrotowe , ,33 I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych 0,00 0,00 II. Należności krótkoterminowe 8 691,21 0,00 III. Inwestycje krótkoterminowe , ,33 1. Środki pieniężne , ,33 2. Pozostałe aktywa finansowe 0,00 c Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 SUMA AKTYWÓW ,05\ ,05 P A S Y W A A. Fundusze własne , ,98 I. Fundusz statutowy 1 120, ,00 II. Fundusz z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 IV Wynik finansowy netto za rok obrotowy , ,98 1 Nadwyżka przychodów nad kosztami(wielkość dodatnia) , ,98 2 Nadwyżka kosztów nad przchychodami (wielkość ujemna) 0,00 0,00 B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania , ,07 I Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek 0,00 0,00 II Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne 2 031, ,07 1. Kredyty i pożyczki 0, ,00 2. Inne zobowiązania 2 031, ,07 3. Fundusze specjalne 0,00 0,00 III. Rezerwy na zobowiązania ,14 0,00 1 Rozliczenia międzyokresowe 9 678,34 0,00 1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów 0,00 0,00 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 9 678,34 0,00 SUMA PASYWÓW , ,05 WARSZAWA

3 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony za okres do r jednostka obliczeniowa PLN Wiersz WYSZCZEGÓLNIENIE A Przychody z działalności statutowej , ,25 I. Składki brutto określone statutem 7 870, ,00 II. Inne przychody określone statutem , ,25 B Koszty realizacji zadań statutowych , ,89 C Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) , ,36 D Koszty administracyjne , ,76 1. Zużycie materiałów i energii , ,81 2. Usługi obce , ,09 3. Podatki i opłaty 4 151,43 0,00 4. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , ,80 5. Amortyzacja 2 442, ,06 VII. Pozostałe koszty rodzajowe 4 210,58 0,00 E Pozostałe przychody (niewymienione w poz.a i G ) , ,45 F Pozostałe koszty (niewymienione w poz.b, D i H) , ,69 G Przychody finansowe 393,53 261,08 H Koszty finansowe 1 226,12 188,46 I Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna (C-D+E-F+G-H) , ,98 J Zyski i straty nadzwyczajne 20,00 0,00 I. Zyski nadzwyczajne 20,00 0,00 II. Straty nadzwyczajne 0,00 0,00 K WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM (I+J) , ,98 I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna) II. Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia) , ,98 WARSZAWA

4 INFORMACJA DODATKOWA Sprawozdanie sporządzone jest za okres od do sprawozdanie sporządzono zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia r w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz.U.137 z 20012, poz. 1539). 1) Stosowanie metody wyceny aktywów i pasywów Środki trwałe o wartości powyżej 3 500,00 zł amortyzuje się metodą liniową z zastosowaniem stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwałe o wartości poniżej 3 500,00 zł amortyzuje się jednorazowo w miesiącu następnym po miesiącu, w którym środek został przekazany do użytkowania. Zakupy materiałów są odpisywane w koszty w momencie zakupu. 2) Uzupełniające informacje o aktywach i pasywach Majątek Stowarzyszenia stanowią środki trwałe o jednostkowej wartości na dzień ,72 jest to grunt (ziemia rolna), samochód marki Opel, broń Palmera (aplikator). Na dzień bilansowy występują: Zobowiązania : na kwotę 6 566,07 zł Należności: na kwotę 0,00 ( na należności składają się wystawione noty księgowe dla gmin na pokrycie kosztów interwencji). Środki pieniężne w kwocie ,33 obejmują środki: W kasie ,55 zł 7 898,38 zł Na rachunku bankowym podstawowym 1 272,98 zł 1 313,66 zł Na rachunku bankowym zbiórki 21,40 zł 0,00 zł Na rachunku bankowym 1% -6,00 zł 0,00 zł Na rachunku bankowym dotacja ,95 zł 0,00 zł Na rachunku w Łodzi ,56 zł 256,43 zł Na rachunku bankowym we Wrocławiu 756,00 zł 0,00 zł Na rachunku bankowym w Lublinie -55,35 zł 0,00 zł Na rachunku bankowym w Wałbrzychu ,97 zł 6 328,29 zł

5 3) Struktura zrealizowania przychodów W okresie sprawozdawczym uzyskano przychody statutowe w wysokości ,25 zł z czego: ,25 zł przychody z działalności statutowej ,69 zł dotacja 7 547,00 zł składki Przychody finansowe wyniosły 261,08 zł. Darowizny osoby prywatne ,63 zł 87502,77 zł Pozostałe przychody statutowe 0,00 zł 0,00 zł Darowizny bezgotówkowe 3 887,09 zł ,29 zł Darowizny osoby prawne 3 806,47 zł ,10 zł Składki statutowe 7 870,00 zł 7 547,00 zł Materiały szkoleniowe dla oddziałów 2 088,56 zł ,53 zł Legitymacje członkowskie 0,00 zł 0,00 zł 1% podatku ,14 zł ,23 zł Zbiórki ,24 zł ,79 zł Dotacje ,00 zł ,69 zł Wpisowe 1 120,00 zł 1 020,00 zł Nawiązki 7 393,70 zł 3 129,96 zł Zwrot kosztów za inwentaryzacje 9 331,00 zł ,00 zł Zwrot kosztów materiały 2 088,56 zł 1 590,00 zł Darowizny karma ,80 zł 0,00 zł Adopcje wirtualne 990,00 zł 1 735,00 zł Sprzedaż samochodów ,50 zł 2 000,00 zł Zwrot kosztów za gadżety 0,00 zł 8 093,58 zł 4) Struktura poniesionych kosztów Koszty poniesione w roku 2011 wyniosły ogółem ,80 zł koszty realizacji zadań statutowych ,89 zł koszty administracyjne i pozostałe wyniosły ,81 zł koszty dotacji celowej ,64 zł Koszty finansowe 188,46 zł

6 Na koszty statutowe składają się: Sprzęt do interwencji 1 730,00 zł 513,86 zł Paliwo ,39 zł ,42 zł Pozostałe koszty 3 993,53 zł ,3 zł Prezenty za darowizny 2 258,58 zł 1 017,50 zł Otrzymana karma dla zwierząt ,80 zł 0,00 zł Koszty puszek 0,00 zł 0,00 zł Mundury 8 524,26 zł 2 859,96 zł Delegacje 1 766,00 zł 0,00 zł Eksploatacja samochodu ,69 zł ,64 zł Przejazdy strażnicy 1 394,00 zł 784,62 zł Telefony ,56 zł ,85 zł Utrzymanie zwierząt ,42 zł 7 802,19 zł Utrzymanie zwierząt gospodarczych ,98 zł 7 100,00 zł Leczenie zwierząt środki własne ,39 zł ,52 zł Materiały szkoleniowe 0,00 zł 0,00 zł Pozostałe koszty wolontariatu 3 616,50 zł 1 384,03 zł Na koszty administracyjne składają się: Czynsz ,64 zł ,37 zł Drobne wyposażenie biurowe 1 515,16 zł 1 155,88 zł Pozostałe materiały ,16 zł 0,00 zł Środki czystości 0,00 zł 128,00 zł Materiały biurowe 4 223,72 zł 1 918,29 zł Energia elektryczna i ścieki 5 947,77 zł 8 888,16 zł Konserwacje i naprawy 873,57 zł 629,44 zł Usługi pocztowe 1 629,34 zł 120,41 zł Usługi telefoniczne i Internet 1 868,91 zł 863,00 zł Usługi bankowe 4 383,67 zł 2 654,10 zł Pozostałe usługi 4 237,61 zł 7 840,00 zł Pozostałe opłaty i podatki 4 151,43 zł 863,00 zł Opłaty skarbowe i notarialne 0,00 zł 0,00 zł

7 Reprezentacja i reklama ,38 zł ,00 zł Amortyzacja WMiP 0,00 zł 0,00 zł Amortyzacja Środków Trwałych 2 442,06 zł 5 692,06 zł Środki trwałe niskocenne 0,00 zł 0,00 zł Pozostałe koszty 4 062,10 zł ,00 zł Wynagrodzenia ,71 zł 6 000,00 zł ZUS 1 989,12 zł 1 485,80 zł Remont biura, kliniki w Warszawie ,79 zł ,00 zł Stowarzyszenie nie zatrudniło pracowników etatowych. Jedynymi osobami zatrudnionymi na umowę zlecenie był grafik. 5) Ogólne podsumowanie działalności Stowarzyszenia Celem statutowym Stowarzyszenia jest ochrona praw zwierząt, szkolenie uświadamianie społeczeństwa jak postępować ze zwierzętami, jak je chronić przed złym losem, przeprowadzanie interwencji jeśli tego wymaga zła sytuacja zwierząt, leczenie ich oraz pomoc osobom zajmującym się bezinteresownie dokarmianiem bezdomnych zwierząt. Stowarzyszenie współpracuje z naczelnym i terenowymi organami władzy i administracji państwowej, placówkami weterynaryjnymi. Przeprowadziliśmy wiele szkoleń i prelekcji zarówno w instytucjach państwowych jak i w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych, informowaliśmy jak postępować zarówno ze zwierzętami domowymi jak i gospodarskimi, uświadamialiśmy jak chronić ich przed złym losem, jak chronić prawa zwierząt. Odwiedziliśmy też przedszkola ze specjalnymi pokazami.