SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO ZA 2014 ROK. Radomskiego Szpitala Specjalistycznego. Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego

Transkrypt

1 Załącznik 12 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO ZA 2014 ROK Radomskiego Szpitala Specjalistycznego i Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego 331

2 Komórka organizacyjna: RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr Tytusa Chałubińskiego Radom, ul. Lekarska 4, tel. (48) , NIP REGON: Dział Ekonomiczno-Finansowy Radom, ul. Lekarska 4 tel. (48) , g.ksiegowa@rszs.regiony.pl Radom, dnia roku Prezydent Miasta Radomia Radosław Witkowski RSzS/DRF- 537/2015 Dyrekcja Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. dr Tytusa Chałubińskiego w załączeniu przekazuje, pozytywnie zaopiniowaną przez Radę Społeczną RSzS w dniu 18 lutego 2015 roku informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2014 rok. Przekazujemy również informację o sytuacji finansowej szpitala na dzień r, wysokości zobowiązań, należności oraz stanie środków pieniężnych na początek i koniec 2014 roku.... Dyrektor Radomskiego Szpitala Specjalistycznego /podpis pod oryginałem dokumentu/ W załączeniu: Wykonanie planu finansowego RSzS za 2014 rok Uchwała nr 04/2015 Rady Społecznej RSzS z dnia roku Do wiadomości Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej 332

3 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO RADOMSKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. DR TYTUSDA CHAŁUBIŃSKIEGO RADOM, UL. LEKARSKA 4 ZA 2014 ROK I. PRZYCHODY Lp. Wyszczególnienie Plan po korekcie na 2014 rok Wykonanie planu za 2014 rok % wskaźnik wykonania planu A Przychody z działalności operacyjnej , ,41 103,29% I 1 Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym: Sprzedaż usług medycznych finansowana z Narodowego Funduszu Zdrowia w tym: , ,02 103,85% , ,77 104,19% a ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne , ,80 100,30% b ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne świadczenia kosztochłonne , ,00 102,17% c leczenie szpitalne , ,16 101,87% d leczenie szpitalne programy terapeutyczne , ,13 122,66% e leczenie szpitalne chemioterapia , ,42 119,31% f opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień , ,00 95,85% g rehabilitacja lecznicza , ,40 198,12% h leczenie stomatologiczne , ,42 185,51% i świadczenia odrębnie kontraktowane , ,00 96,26% j opieka długoterminowa , ,04 99,86% k profilaktyczne programy zdrowotne , ,40 121,43% 2 Przychody z Ministerstwa Zdrowia w Warszawie na realizację specjalizacji lekarzy, lekarzy dentystów odbywanych w ramach rezydentury , ,66 85,39% Przychody z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie na realizację staży podyplomowych lekarzy Przychody z Ministerstwa Zdrowia w Warszawie na specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego dla pielęgniarek Przychody z Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Polożnych Prowadzenie pogłębionego programu terapeutycznego dla osób uzależnionych od alkoholi i współuzaleznionych-dotacja z budżetu Gminy Miasta Radomia Realizacja projektu "Radom otwarty na problemy HIV. Aktywizacja i edukacja oraz promowanie odpowiedzialnego stylu życia wśród osób seropozytywnych, jako istotny element zapobiegania rozprzestrzenianiu się HIV"- dotacja z budżetu Gminy Miasta Radomia , ,38 156,19% , ,19 100,00% , ,00 179,41% , ,31 117,80% , ,00 100,00% 8 9 Realizacja zadania "Szczepienie dziewcząt i kobiet przeciwko rakowi szyjki macicy" oraz szczepienia seniorów przeciwko grypie-dotacja z budżetu Gminy Miasta Radomia w ramach Budżetu Obywatelskiego oraz przeprowadzenie szczepień ochronnych przeciwko grypie nieodpłatnie dla mieszkańców Radomia, którzy ukończyli 65 rok życiadotacja z budżetu Gminy Miasta Radomia Przychody z tytułu badań laboratoryjnych, diagnostycznych, histopatologicznych , ,18 107,36% , ,72 86,26% 10 Pozostałe przychody z tytułu sprzedaży usług medycznych , ,18 93,86% 11 Wynajem lokalu i dzierżawa gruntu , ,28 101,33% 12 Sprzedaż usług gastronomicznych i towarów , ,97 88,69% 13 Sprzedaż usług parkingowych , ,31 85,51% 14 Przychody z tytułu szkolenia pielęgniarek i położnych , ,18 100,75%

4 15 Pozostałe przychody z tytułu świadczenia usług , ,89 79,34% II Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna) , ,44-56,45% III Przychody netto ze sprzedaży materiałów , ,83 78,45% B Pozostałe przychody operacyjne , ,32 113,68% 1 Dary pieniężne i rzeczowe materiałów i usług , ,76 193,62% 2 Przychody zaliczane we wcześniejszym okresie do rozliczeń międzyokresowych w części dotyczącej równowartości odpisu amortyzacyjnego dotyczącego inwestycji lub zakupu środków trwałych z UE, dotacji, darów pieniężnych i rzeczowych , ,79 111,74% D 3 Pozostałe przychody operacyjne , ,77 134,48% C Przychody finansowe , ,38 366,50% 1 Odsetki bankowe , ,04 135,01% 2 Odsetki od należności , ,91 59,33% 3 Pozostałe przychody finansowe , ,43 725,23% Razem przychody na 2014 rok , ,11 104,15% W 2014 roku Radomski Szpital Specjalistyczny osiągnął przychody ogółem w wysokości ,11zł, w tym: przychody z działalności operacyjnej ,41zł, pozostałe przychody operacyjne ,32zł, przychody finansowe ,38zł. Przychody uzyskano z odpłatnych świadczeń zdrowotnych, z wydzielonej działalności gospodarczej, dotacji i darowizn, odsetek bankowych, odsetek od należności oraz z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych i finansowych. Głównym odbiorcą usług zdrowotnych jest Narodowy Fundusz Zdrowia, w ramach podpisanych umów na poszczególne usługi. W planie na rok 2014 w przychodach z Narodowego Funduszu Zdrowia nie uwzględniono kwot, które zostały przyznane aneksami w późniejszym terminie. Zmiana wartości umów związana była z rozstrzygnięciami postępowań konkursowych w zakresie szpitalnego oddziału ratunkowego, oddziału chirurgii naczyń oraz rehabilitacji leczniczej. Poniżej przedstawiamy wartość podpisanych umów wraz z zawartymi w późniejszym okresie aneksami oraz procentowy wskaźnik wykonania. Lp. 1 Wyszczególnienie Sprzedaż usług medycznych finansowana z Narodowego Funduszu Zdrowia w tym: Wartość umowy z aneksami na 2014 rok ,45 Wykonanie za 2014 rok ,77 % wskaźnik wykonania 98,45% a ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne , ,80 98,25% b ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne świadczenia kosztochłonne , ,00 99,99% c leczenie szpitalne , ,16 98,41% d leczenie szpitalne programy terapeutyczne , ,13 98,41% e leczenie szpitalne chemioterapia , ,42 94,57%

5 f opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień , ,00 100,00% g rehabilitacja lecznicza , ,40 100,06% h leczenie stomatologiczne , ,42 91,23% i świadczenia odrębnie kontraktowane , ,00 99,22% j opieka długoterminowa , ,04 99,86% k profilaktyczne programy zdrowotne , ,40 100,00% W roku 2014 przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia wyniosły ,77zł i stanowią 98,45% wartości podpisanych umów. Obecnie trwają prace związane z rozliczeniem realizacji świadczeń w ramach zawartych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia za 2014 rok. Z tytułu zatrudnienia lekarzy w ramach szkoleniowego etatu rezydenckiego Szpital otrzymuje z Ministerstwa Zdrowia zwrot poniesionych kosztów na wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne. W 2014 roku otrzymaliśmy na ten cel środki finansowe w wysokości ,66zł. Różnica pomiędzy planem a faktycznym wykonaniem w kwocie ,34zł wynika przede wszystkim z nieobecności lekarzy rezydentów w związku z przebywaniem na zasiłkach chorobowych, urlopach macierzyńskich. Szpital otrzymuje również zwrot kosztów wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych i odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych lekarz stażystów. Środki finansowe zgodnie z zawartymi umowami pochodzą z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie. Z tytułu prowadzenia staży lekarzy zgodnie z programem stażu i na zasadach określonych w rozporządzeniu Szpital otrzymał z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie kwotę ,38zł. Środki te w całości zostały przeznaczone na realizację staży. W planie wykazano kwotę ,00zł, różnica pomiędzy planem a faktycznie otrzymanymi środkami wynika z zawarcia w dniu 22 grudnia 2014 roku umowy, zgodnie z którą Szpital otrzymał środki na realizację 17 dodatkowych staży lekarzy rozpoczynających się od października 2014 roku. W ramach Ośrodka Szkoleń Pielęgniarek i Położnych RSzS prowadzi szkolenia pielęgniarek i położnych. W 2014 roku przeprowadzone były szkolenia z dziedziny pielęgniarstwa chirurgicznego, pielęgniarstwa geriatrycznego i zachowawczego dla pielęgniarek oraz kurs z dziedziny kompleksowej pielęgniarskiej opieka nad pacjentem z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego. Przeprowadzone szkolenia i kursy sfinansowane zostały z Ministerstwa Zdrowia w kwocie ,19zł, Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w kwocie ,00zł oraz z indywidualnych wpłat wniesionych przez uczestników szkolenia w wysokości ,18zł. Zgodnie z podpisaną umową z dnia 26 lutego 2014 roku nr ZS.II , z budżetu Gminy Miasta Radomia, Szpital otrzymał dotację na prowadzenie dodatkowego programu terapeutycznego dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych. Na realizacje powyższego zadania Szpital otrzymał dotację w czterech transzach: w dniu roku w wysokości ,00zł, w dniu roku w wysokości ,00zł, w dniu roku w wysokości ,00zł, w dniu roku w wysokości ,00zł. 335

6 Szpital wykorzystał przyznane środki na kwotę ,31 zł. Niewykorzystaną dotacje w kwocie 1 935,75zł zwróciliśmy w dniu roku. Zgodnie z podpisaną umową z Gminą Miasta Radomia z dnia 01 kwietnia 2014 roku nr ZS.II /2014 Szpital otrzymał dotację podmiotową w wysokości ,00zł z przeznaczeniem na realizacje projektu pn. Radom otwarty na problemy HIV. Aktywizacja i edukacja oraz promowanie odpowiedzialnego stylu życia wśród osób seropozytywnych, jako istotny element zapobiegania rozprzestrzenianiu się HIV Koszty realizacji projektu wyniosły ,00zł. W ramach tego projektu Szpital utworzył grupy wsparcia osób seropozytywnych z obszaru Gminy Miasta Radomia, które miały na celu dzielenie się doświadczeniem w pokonywaniu trudności, wspierania się emocjonalnie członków grupy, pokonywanie bezradności wobec problemu własnej choroby, budowanie siły, nadziei i poczucia własnej wartości wśród uczestników, wymianę użytecznych informacji oraz szukania wspólnymi siłami rozwiązań. Zostały zorganizowane prelekcje w formie spotkań grupowych. Motywowano osoby do badań i kierowano do specjalistycznych placówek. Ze złożonych ankiet wynika, iż uczestniczy pozytywnie ocenili całość projektu. Około 90% uczestników wykazało gotowość do ewentualnej kontynuacji leczenia. Umową nr ZS-II wraz z aneksem nr 1 Gmina Miasta Radomia zobowiązała się przekazać Szpitalowi dotację podmiotową na realizację zadania pn. Szczepienie dziewcząt i kobiet przeciwko rakowi szyjki macicy w ramach Budżetu Obywatelskiego 2014 roku w wysokości ,00zł, zgodnie z programem zdrowotnym pn. Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w mieście Radom na 2014 rok. Na realizację powyższego zadania Szpital otrzymał w dniu 24 marca 2014 roku I transzę dotacji w kwocie ,00zł oraz w dniu 30 lipca 2014 roku II transzę dotacji w kwocie ,00zł. Z otrzymanej dotacji Szpital dokonał zakupu sztuk szczepionek oraz przeprowadził dwie tury szczepień w każdej dokonał zaszczepienia 530 osób (razem szczepień). Do zrealizowania została trzecia tura szczepień dla 530 osób, która odbędzie się w 2015 roku. Z otrzymanej dotacji Szpital nie wykorzystał kwoty 533,82zł. Kwota ta została zwrócona na konto bankowe Gminy Miasta Radomia w dniu 28 listopada 2014 roku. Umową Nr ZS-II Gmina Miasta Radomia przekazała Szpitalowi dotację podmiotową na 2014 rok w wysokości ,00zł, na pokrycie kosztów zorganizowania i przeprowadzenia szczepień ochronnych przeciwko grypie nieodpłatnie dla mieszkańców Radomia, którzy ukończyli 65 rok życia. Szpital wykorzystał w całości przyznane środki finansowe. W ramach programu zostało zaszczepionych osób. Radomski Szpital Specjalistyczny świadczy usługi medyczne na rzecz innych podmiotów leczniczych. Posiadamy podpisane umowy na wykonywanie badań diagnostycznych, laboratoryjnych oraz histopatologicznych. Badania diagnostyczne i laboratoryjne za odpłatnością wykonywane są również dla osób nie posiadających prawa do bezpłatnych świadczeń. Przychody z tego tytułu w 2014 roku wyniosły ,72zł i stanowią 86,26% rocznego planu. Pozostałe przychody z tytułu sprzedaży usług medycznych, tj. konsultacje medyczne, szczepienia profilaktyczne i ochronne oraz przychody z tytułu częściowej odpłatności za pobyt w Zakładzie Opieki Długoterminowej wyniosły ,18zł, co stanowi 93,86% rocznego planu. 336

7 Radomski Szpital Specjalistyczny prowadzi dodatkową działalność gospodarczą w zakresie: sprzedaży materiałów, wynajmu lokali i dzierżawy gruntu, sprzedaży artykułów gastronomicznych w bufecie Szpitala, świadczenia usług parkingowych, sprzedaży pozostałych usług. Z tytułu prowadzenia powyższej działalności w 2014 roku Szpital osiągnął przychody w łącznej wysokości ,28zł. W stosunku do planu rocznego wskaźnik osiągniętych przychodów wyniósł 95,47%. W 2014 roku RSzS otrzymał darowizny pieniężne i rzeczowe materiałów i środków trwałych niskocennych w wysokości ,76zł, co stanowi 193,62% rocznego planu. Otrzymane darowizny to przede wszystkim leki, które zostały wykorzystane w procesie leczenia pacjentów, materiały biurowe i papiernicze oraz artykuły żywnościowe. Zgodnie z obowiązującymi przepisami otrzymane dotacje, darowizny pieniężne na inwestycje oraz darowizny rzeczowe mające charakter środków trwałych zalicza się do rozliczeń międzyokresowych przychodów. W każdym miesiącu w wysokości stanowiącej wartość odpisu amortyzacyjnego część tych przychodów przeksięgowywana jest na pozostałe przychody operacyjne. W 2014 roku kwota ta wyniosła ,79zł. Pozostałe przychody operacyjne wyniosły ,77zł, co stanowi 134,48% rocznego planu. RSzS przychody te osiągną między innymi z tytułu dokonywania terminowych wpłat na podatek dochodowy od osób fizycznych, składek na ubezpieczenia społeczne oraz z tytułu obciążenia firm karami umownymi z tytułu niewywiązywania się z zapisów umowy, np. nieterminowe wykonanie usługi bądź nieterminowe dostarczenie zamówionego towaru. Przychody finansowe na 2014 rok RSzS zaplanował w wysokości ,00zł. Faktyczne wykonanie wyniosło ,38zł, co stanowi 366,50% rocznego planu. Dodatnia różnica wynika z większego niż Szpital się spodziewał umorzenia części odsetek od nieterminowego regulowania zobowiązań. Kwota umorzonych odsetek wyniosła ,774zł. II. KOSZTY Z tytułu świadczenia usług medycznych oraz prowadzenia dodatkowej działalności gospodarczej Szpital ponosi koszty. Ewidencja kosztów w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez Szpital z uwzględnieniem rodzajów kosztów oraz według ośrodków kosztów w układzie podmiotowo-przedmiotowym. Koszty według rodzaju prowadzone są w podziale na amortyzację, zużycie materiałów i energii, usługi obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia, świadczeń na rzecz pracowników oraz pozostałe koszty rodzajowe. Poniższa tabela przedstawia wielkość poniesionych kosztów w 2014 roku oraz ich procentowy wskaźnik do rocznego planu. 337

8 Lp. Wyszczególnienie Plan po korekcie na 2014 rok Wykonanie planu za 2014 rok % wskaźnik wykonania planu A Koszty działalności operacyjnej , ,07 104,68% I Amortyzacja , ,35 104,10% II Zużycie materiałów i energii , ,61 112,59% 1 leki , ,92 99,09% 2 nici chirurgiczne, opatrunki , ,37 108,52% 3 zestawy do dializy otrzewnowej, koncentraty do dializ, kontrasty , ,10 131,55% 4 odczynniki , ,64 135,42% 5 krew i preparaty krwiopochodne , ,39 98,34% 6 tlen medyczny , ,47 103,86% 7 materiały eksploatacyjne do aparatury medycznej , ,85 128,77% 8 9 materiały medyczne-jednorazowe, higieniczne, stomatologiczne i laboratoryjne sprzęt medyczny jednorazowy, laboratoryjny, stomatologiczny, pozostały , ,56 159,73% , ,72 152,99% 10 materiały do konserwacji technicznej i medycznej , ,77 77,19% 11 materiały biurowe i papiernicze , ,34 86,83% 12 materiały tekstylno-gospodarcze , ,12 120,60% 13 środki czystości i dezynfekcji , ,75 133,34% 14 pozostałe materiały , ,22 80,89% 15 artykuły żywnościowe , ,11 91,58% 16 energia elektryczna i gazowa , ,47 75,46% 17 woda i ścieki , ,81 87,88% III Usługi obce , ,61 110,62% 1 usługi medyczne - kontrakty specjalistyczne, dyżury, podstawowa ordynacja , ,37 101,43% 2 naprawy, konserwacje i przeglądy sprzętu i aparatury medycznej , ,83 172,76% 3 naprawy, konserwacje i przeglądy sprzętu i aparatury technicznej , ,60 154,94% 4 usługi transportowe , ,28 107,97% 5 pranie , ,63 76,14% 6 ochrona mienia , ,96 97,60% 7 wywóz nieczystości , ,61 117,81% 8 pozostałe usługi medyczne , ,96 106,00% 9 usługi pocztowe i telefoniczne , ,11 118,26% 10 dzierżawa sprzętu i aparatury , ,25 138,69% 11 pozostałe usługi , ,01 152,49% IV Podatki i opłaty , ,94 101,61% 1 podatek od nieruchomości , ,00 100,02% 2 odpis na PFRON , ,00 113,39% 3 pozostałe opłaty i składki , ,94 24,08%

9 V Wynagrodzenia , ,03 102,18% VI Świadczenia na rzecz pracowników , ,53 96,21% 1 składki z tytułu ubezpieczeń społecznych, fundusz pracy , ,66 95,76% 2 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych , ,36 102,22% 3 pozostałe świadczenia na rzecz pracowników , ,51 76,19% VII Pozostałe koszty , ,48 97,45% 1 krajowe podróże służbowe , ,50 165,97% 2 ubezpieczenie majątku firmy , ,00 55,39% 3 ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej , ,36 99,92% 4 usługi i prowizje bankowe , ,00 90,75% 5 Pozostałe koszty rodzajowe 5 000, ,62 211,73% VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1 500, , ,57% B Pozostałe koszty operacyjne , ,15 130,25% 1 Odpis aktualizujący należności sporne i niepewne , ,26 163,37% 2 Odszkodowania, zadośćuczynienia , ,00 59,20% 3 Pozostałe koszty operacyjne , ,89 130,12% C Koszty finansowe , ,40 141,65% 1 Odsetki od pożyczki z WFOŚiGW 6 000, ,62 230,76% 2 Odsetki ustawowe , ,05 153,58% 3 Opłata prolongacyjna , ,60 83,81% 4 Pozostałe koszty finansowe , ,13 86,15% D Razem koszty na 2014 rok , ,62 105,36% W 2014 roku Szpital poniósł koszty w wysokości ,62zł. Procentowy wskaźnik poniesionych kosztów do rocznego planu wynosi 105,36%. W 2014 roku Szpital poniósł koszty amortyzacji w wysokości ,35. Miesięczny koszt amortyzacji ustalony jest zgodnie z obowiązującymi stawkami i przepisami. Amortyzacji podlegają środki trwałe, wartości niematerialne i prawne o okresie użytkowania dłuższym niż rok. Procentowy wskaźnik poniesionych kosztów do rocznego planu wynosi 104,10%. Koszty zużycie materiałów i energii za 2014 rok wyniosły ,61zł i stanowią 112,59% rocznego planu. Największe przekroczenia wystąpiły w zakupie sprzętu jednorazowego, materiałów medycznych oraz zestawów do dializy otrzewnowej. Poniesione koszty były wyższe od pierwotnie zaplanowanych przede wszystkim z tytułu wzrost cen zakupionych materiałów oraz wzrostu zapotrzebowania na niektóre produkty, np. zestawy do dializy. Dializa jest jedyną metodą ratującą życie osób z przewlekłą niewydolnością nerek. Musi być wykonywana systematycznie. Dlatego też produkty medyczne niezbędne do wykonania tej procedury muszą być zapewnione na bieżąco. Z tytułu zużycia leków Szpital poniósł koszty w wysokości ,92zł i stanowią one 99,09% rocznego planu. W roku 2014 zmniejszyły się w porównaniu do planu koszty z tytułu zużycia energii elektrycznej i gazowej. Przyczyną tego było 339

10 zawarcie korzystniejszej umowy oraz zamontowania czujek ruchu dających możliwość mniejszego zużycia prądu. W 2014 roku koszty z tytułu zakupu usług obcych wyniosły ,61zł, co stanowi 110,62% rocznego planu. Największe wydatki związane są z tytułu świadczenia usług medycznych przez lekarzy zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych. Łączne koszty z tego tytułu wyniosły ,37zł i stanowią 101,43% wykonania rocznego planu. Z tytułu napraw, konserwacji, przeglądu sprzętu i aparatury medycznej i technicznej w 2014 roku nastąpiło przekroczenie planu. Użytkowany sprzęt medyczny i techniczny w Szpitalu jest dość mocno zużyty, ze względu na długi okres eksploatacji. W związku z powyższym ulega częstym awariom, które muszą być niezwłocznie usunięte. Koszty napraw tak zużytego sprzętu są bardzo wysokie. Naprawa jednego aparatu RTG, w którym niezbędna była wymiana lampy kosztowała Szpital ,80zł. Koszty te wzrosły również z powodu nieplanowanego wydatku na naprawę windy w budynku głównym szpitala. Musieliśmy również dokonać dodatkowych przeglądów sprzętu i aparatury medycznej. Koszty z tytułu podatków i innych opłat za 2014 roku wyniosły ,94zł, w tym podatek od nieruchomości ,00zł. W 2014 roku Szpital poniósł koszty wynagrodzeń w wysokości ,03zł, co stanowi 102,18% rocznego planu. Tak wysokie koszty wynagrodzeń wynikają przede wszystkim z realizacji wyroków sądowych dotyczących Porozumienia z dnia 03 października 2007 roku w sprawie zakończenia sporu zbiorowego Organizacji Terenowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy w Radomiu działającej przy RSzS z Dyrekcją Radomskiego Szpitala Specjalistycznego. W latach Szpital z tytułu wypłaty wynagrodzeń lekarzom zgodnie z prawomocnymi wyrokami poniósł koszty w wysokości ,04zł, w tym: w 2013 roku ,76zł, w 2014 roku ,28zł. W 2014 roku kwota ta została zaksięgowana na: koszty z tytułu wynagrodzeń ,81zł, koszty z tytułu ubezpieczeń społecznych ,82zł, koszty finansowe odsetki ,82zł, koszty procesu ,00zł pozostałe wydatki 1 492,83zł Wypłata zasądzonych wynagrodzeń realizowana jest w 12 miesięcznych ratach. Miesięczny koszt wynosi około ,00 zł brutto. Zatrudnienie pracowników wiąże się z ponoszeniem kosztów na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy. W 2014 roku koszty te wyniosły ,66 zł. W 2014 roku dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości ,36 zł. Środki te zgodnie z obowiązującymi przepisami zostały przekazane na wydzielony rachunek bankowy, z którego dokonywane były wypłaty świadczeń socjalnych, tj. dofinansowanie do wypoczynku pracowników, kolonie dla dzieci, paczki choinkowe dla dzieci, zapomogi. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników stanowią kwotę ,51 zł. W 2014 roku pozostałe koszty z działalności operacyjnej Szpital poniósł w wysokości ,48zł, co stanowi 97,45% rocznego planu. Największe koszty 340

11 w tym zakresie stanowią koszty z tytułu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, w wysokości ,36zł Pozostałe koszty operacyjne w 2014 roku wyniosły ,15zł i stanowią 130,25% rocznego planu. Nadwyżka wynika z nieplanowanych kosztów procesu jakie Szpital musiał ponieść w związku ze skierowaniem, przez kontrahentów spraw na drogę postępowania sądowego. Szpital dokonywał wielu starań, aby zapobiec takim działaniom. Z wierzycielami, wobec których mieliśmy największe zadłużenie prowadzone były rozmowy, przedstawialiśmy propozycję zawarcia ugody. Z wieloma kontrahentami udało się wypracować propozycję spłaty powstałego zadłużenia. Bardzo często w zawartych ugodach kontrahenci umarzali 100% odsetek. Jednak niektórzy kontrahenci, pomimo naszych starań nie byli zainteresowani spłatą zadłużenia w ratach. Żądali spłaty w całości powstałego zadłużenia w terminie od 7 do 14 dni. Trudna sytuacja finansowa powodowała, iż Szpital nie był w stanie sprostać takim żądaniom. W 2014 roku Szpital poniósł koszty finansowe w wysokości ,40zł, co stanowi 141,65% rocznego planu. Przekroczenie planu wynika przede wszystkim z naliczonych i zapłaconych odsetek zgodnie z prawomocnymi wyrokami sądowymi dotyczącymi realizacji Porozumienia kończącego strajk lekarzy. W prawomocnych wyrokach oprócz należności głównej zasądzone zostały również odsetki, które w roku 2014 wyniosły ,82zł. III. WYNIK FINANSOWY Osiągając przychody w wysokości ,11zł i ponosząc koszty w wysokości ,62zł, Radomski Szpital Specjalistyczny za 2014 roku wygenerował stratę w wysokości (-) ,51zł. Po dodaniu kosztów amortyzacji strata ta wynosi (-) ,16zł. IV SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA RADOMSKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO NA DZIEŃ R. Na dzień roku sytuacja ekonomiczno finansową Radomskiego Szpitala Specjalistycznego kształtuje się następująco: 1. Zobowiązania krótkoterminowe ,55 zł, w tym wymagalne ,22 zł. 2. Zobowiązania długoterminowe ,35 zł. 3. Należności brutto z tytułu sprzedaży usług medycznych, materiałów i pozostałej sprzedaży wynoszą ,40 zł, w tym wymagalne ,70 zł. 4. Wynik finansowy netto (strata) na dzień roku wynosi (-) ,51 i został ustalony w następujący sposób: Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi ,05 w tym: - przychody z NFZ ,77 - przychody z tytułu sprzedaży badań laboratoryjnych, diagnostycznych, histopatologicznych, RTG itp pozostałe przychody z tytułu sprzedaży usług medycznych ,18 - program terapeutyczny dla osób uzależnionych ,95 - szczepienie dziewcząt i kobiet przeciwko HPV ,18 341

12 - program HIV ,00 - szczepienie seniorów ,00 - refundacja wynagrodzeń lekarzy rezydentów i stażystów ,61 - refundacja wynagrodzeń z PUP 2 662,43 - przychody z tytułu wynajmu lokali i dzierżawy gruntu ,28 - usługi stołówkowe, bufet ,97 - szkolenia ,63 - praktyki zawodowe ,74 - przychody z tytułu sprzedaży materiałów ,83 - pozostałe przychody z tytułu sprzedaży usług ,20 - zmiana stanu produktów (-) ,44 Pozostałe przychody operacyjne ,68 w tym: - przychody z dotacji i dopłat na środki trwałe w części dotyczącej równowartości odpisu amortyzacyjnego ,49 - darowizny pieniężne i rzeczowe na zakup środków trwałych, materiałów i usług ,42 - rozwiązane odpisy aktualizujące należności i materiałów ,11 - pozostałe przychody ,66 Przychody finansowe ,38 w tym: - odsetki bankowe ,04 - naliczone i zapłacone odsetki od należności ,91 - Umorzone i przedawnione odsetki od zobowiązań ,89 - pozostałe przychody finansowe ,54 Ogółem przychody ,11 Koszty działalności operacyjnej ,07 w tym: - zużycie materiałów i energii ,61 - usługi obce ,61 - podatki i opłaty ,94 - wynagrodzenia ,03 - świadczenia na rzecz pracowników ,53 - amortyzacja ,35 - pozostałe koszty ,48 - wartość netto sprzedanych materiałów ,52 Pozostałe koszty operacyjne ,15 w tym: - zawiązana aktualizacja ,26 -koszty procesu, egzekucji i inne opłaty ,27 - koszty odszkodowania i zadośćuczynienia, renty ,00 - inne pozostałe koszty operacyjne ,62 Koszty finansowe ,40 w tym: - odsetki od zobowiązań budżetowych ,36 - opłata prolongacyjna ,60 - odsetki ustawowe ,05 - prowizja od otrzymanej pożyczki ,00 - odsetki od pożyczki Magellan SA ,00 - odsetki od pożyczki z WFOŚiGW ,62 - pozostałe koszty finansowe 81,77 Ogółem koszty ,62 342

13 Koszty Radomskiego Szpitala Specjalistycznego za 2014 roku po uwzględnieniu rozliczeń międzyokresowych i ich procentowy udział do kosztów, przychodów z działalności gospodarczej i przychodów z NFZ Symbol Nazwa Razem za 2014r 343 % udział do kosztów działalności operacyjnej % udział kosztów do przychodów ze sprzedaży % udział kosztów do przychodów z NFZ Materiały tekstylno-gospodarcze ,12 0,33% 0,40% 0,42% Środki czystości i dezynfekcji ,16 0,07% 0,08% 0,09% Materiały biurowe i papiernicze ,36 0,16% 0,19% 0,20% Opakowania ,83 0,02% 0,03% 0,03% Materiały do konserwacjitechnicznej 0,20% 0,24% 0,26% , Materiały do konserwacjimedycznej 0,04% 0,04% 0,05% , Środki trwałe niskocennewyposażenie 0,03% 0,04% 0,04% , Paliwo, olej napędowy 3 200,93 0,00% 0,00% 0,00% Artykuły żywnościowe - materiały ,68 0,76% 0,92% 0,98% Towary żywnościowe -bufet ,43 0,01% 0,02% 0,02% Leki ,10 6,74% 8,17% 8,66% Antybiotyki ,82 0,37% 0,45% 0,48% Tlen medyczny ,47 0,13% 0,15% 0,16% Krew i preparaty krwiopochodne ,39 0,75% 0,91% 0,97% Sprzęt medyczny ,13 0,81% 0,98% 1,04% Sprzęt medyczny-jednorazowy ,64 2,73% 3,31% 3,51% Sprzęt laboratoryjny ,88 0,07% 0,09% 0,09% Sprzęt stomatologiczny ,07 0,01% 0,01% 0,01% Energia gazowa ,39 0,99% 1,21% 1,28% Energia elektryczna ,08 0,69% 0,84% 0,89% Olej opałowy ,32 0,03% 0,03% 0,04% Woda ,81 0,42% 0,51% 0,54% Odczynniki ,64 1,01% 1,22% 1,30% Nici chirurgiczne ,19 0,34% 0,42% 0,44% Opatrunki ,18 0,39% 0,48% 0,50% Środki czystości i dezynfekcji ,59 0,47% 0,57% 0,61% Zestawy do dializy otrzewnowej ,94 0,66% 0,80% 0,85% Koncentraty do dializ ,68 0,28% 0,34% 0,36% Kontrasty ,48 0,39% 0,48% 0,51% Materiały eksploatacyjne do aparatury medycznej: chemikalia, ,85 błony, papier, płyty 0,35% 0,42% 0,45% Materiały stomatologiczne i ,60 laboratoryjne 0,01% 0,02% 0,02% Materiały higieniczne ,62 0,03% 0,04% 0,04% Materiały medyczne-jednorazowe ,34 3,20% 3,89% 4,12% Razem zużycie materiałów i energii 734,63 22,51% 27,31% 28,93% Naprawy i konserwacje sprzętu ,51 0,21% 0,26% 0,27%

14 Stałe konserwacje i przeglądy ,09 0,63% 0,76% 0,81% Naprawy i konserwacje sprzętu ,75 0,44% 0,54% 0,57% Stałe konserwacje i przeglądy ,08 0,49% 0,60% 0,63% Transport medyczny ,99 0,87% 1,06% 1,12% Usługi pocztowe i telefoniczne ,11 0,08% 0,10% 0,10% Wywóz nieczystości ,61 0,20% 0,24% 0,26% Pranie ,63 0,28% 0,34% 0,36% Pozostałe usługi materialne ,08 0,09% 0,11% 0,11% Transport gospodarczy ,29 0,15% 0,18% 0,19% Dzierżawa sprzętu i aparatury ,25 medycznej 0,09% 0,11% 0,12% Ochrona mienia ,96 0,26% 0,32% 0,34% Badania laboratoryjne i ,95 diagnostyczne 0,49% 0,59% 0,63% Pozostałe usługi niematerialne ,93 0,43% 0,52% 0,55% Szkolenia specjalizacyjne ,90 pielęgniarek 0,06% 0,08% 0,08% Pozostałe usługi medyczne 2 508,00 0,00% 0,00% 0,00% Razem usługi obce ,13 4,79% 5,81% 6,16% Podatek od nieruchomości ,00 0,27% 0,33% 0,35% PFRON ,00 0,09% 0,11% 0,12% Pozostałe opłaty i składki 2 407,94 0,00% 0,00% 0,00% Razem podatki i opłaty ,94 0,37% 0,44% 0,47% Wynagrodzenia osobowe ,09 48,79% 59,18% 62,69% Wynagrodzenia z tytułu umów ,52 zleceń i o dzieło 1,35% 1,64% 1,73% Wysokospecjalistyczne usługi ,20 medyczne 0,36% 0,43% 0,46% Dyżury medyczne lekarskie ,59 3,36% 4,08% 4,32% Specjalistyczne porady lekarskie ,25 2,13% 2,59% 2,74% Usługi medyczne w zakresie świadczenia opieki lekarskiej w ,33 ramach podstawowej ordynacji 0,05% 0,06% 0,07% Usługi medyczne pielęgniarskie ,00 0,01% 0,01% 0,01% Konsultacje medyczne ,11 0,01% 0,01% 0,02% Usługi ortodoncji i protetyki ,00 0,14% 0,17% 0,18% Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i FP- osobowy 667,37 fundusz płac 8,92% 10,83% 11,47% Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i FP- umowy ,05 zlecenie i umowy o dzieło 0,14% 0,17% 0,18% Odpis na ZFŚS ,36 0,94% 1,14% 1,21% Razem koszty pracy ,87 66,21% 80,31% 85,08% Dopłaty do biletów na dojazdy ,00 pracowników 0,00% 0,00% 0,00% Odzież ochronna i robocza ,12 0,02% 0,03% 0,03% Szkolenie pracowników ,39 0,02% 0,02% 0,02% 344

15 Badania profilaktyczne oraz badane osób narażonych na promieniowanie i odczyt ,00 0,01% 0,01% 0,01% dawkomierzy Świadczenia pieniężne związane z dofinansowaniem na zakup okularów 1 200,00 0,00% 0,00% 0,00% Razem świadczenia na rzecz pracownika i ,51 ubezpieczenia społeczne 0,05% 0,06% 0,07% Amortyzacja - środki trwałe ,43 3,37% 4,09% 4,33% Amortyzacja Proj. " Moder. Bl. Op Chir., zak. sprz. i ap. med oraz na ,23 pr. inw.moder. w RSzS" 0,22% 0,26% 0,28% Amortyzacja - zbiory biblioteczne 316,00 0,00% 0,00% 0,00% Amortyzacja Projekt:" ,76 Przebudowa i wyp. ZOD RSzS" 0,13% 0,15% 0,16% Amortyzacja -Projekty-budowa Pawilonu Gin.-Połozniczego-Nr Umowy RPMA ,80 181/ ,67% 2,02% 2,14% Amortyzacja - wartości ,13 niematerialne i prawne 0,05% 0,06% 0,06% Razem amortyzacja ,35 5,43% 6,58% 6,97% Koszty krajowych i zagranicznych ,50 podróży służbowych 0,07% 0,08% 0,09% Ubezpieczenie majątku firmy ,28 0,04% 0,05% 0,05% Ubezpieczenie od ,16 odpowiedzialności cywilnej i NW 0,50% 0,61% 0,64% Koszty reprezentacji i reklamy 1 964,32 0,00% 0,00% 0,00% Prowizja bankowa ,00 0,01% 0,01% 0,02% Usługi bankowe 150,00 0,00% 0,00% 0,00% Koszty wdrożenia normy ISO 8 622,30 0,01% 0,01% 0,01% Razem pozostałe koszty ,56 0,63% 0,76% 0,81% Wartość netto sprzedanych ,52 materiałów i towarów 0,01% 0,02% 0,02% Razem wartość netto sprzedanych ,52 materiałów i towarów 0,01% 0,02% 0,02% Ogółem ,51 100,00% 121,30% 128,50% V. Zobowiązania Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. Dr Tytusa Chałubińskiego na dzień r. Zobowiązania z tytułu dostaw robót i usług Wyszczególnienie Ogółem Wymagalne Zakup materiałów , ,99 Żywienie , ,92 Zakup leków , ,23 Zakup sprzętu specjalistycznego , ,24 Zakup energii, wody, gazu , ,36 345

16 Pozostałe usługi materialne , ,23 Pozostałe usługi niematerialne , ,06 Dyżury lekarskie ,92 0,00 Świadczenia na rzecz pracowników 1 553, ,00 Odsetki, koszty sądowe i egzekucyjne , ,99 Razem zobowiązania z tytułu dostaw robót i usług Zobowiązania budżetowe , ,02 Wyszczególnienie Ogółem Wymagalne Podatek VAT ,00 0,00 Podatek dochodowy od osób prawnych ,00 0,00 Podatek dochodowy od osób fizycznych ,30 0,00 PFRON 8 196,00 0,00 ZUS ,07 0,00 Razem zobowiązania budżetowe ,37 0,00 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń Wyszczególnienie Ogółem Wymagalne Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń ,45 0,00 Razem zobowiązania z tytułu wynagrodzeń ,45 0,00 Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe Wyszczególnienie Ogółem Wymagalne Krótkoterminowe pożyczki ,52 0,00 Pozostałe zobowiązania , ,00 Razem pozostałe zobowiązania krótkoterminowe , ,00 Zobowiązania długoterminowe Wyszczególnienie Ogółem Wymagalne Długoterminowe pożyczki ,79 0,00 Zabezpieczenia robót i usług ,67 0,00 Razem zobowiązania długoterminowe ,46 0,00 VI. Zobowiązania Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. Dr Tytusa Chałubińskiego na dzień r. Zobowiązania z tytułu dostaw robót i usług Wyszczególnienie Ogółem Wymagalne Zakup materiałów , ,96 Żywienie ,80 0,00 Zakup leków , ,51 Zakup sprzętu specjalistycznego , ,32 Zakup energii, wody, gazu , ,50 Odczynniki, koncentraty do dializ, nici chirurgiczne , ,92 Pozostałe usługi materialne , ,28 Pozostałe usługi niematerialne , ,14 Dyżury lekarskie ,87 0,00

17 Świadczenia na rzecz pracowników 4 144, ,54 Odsetki , ,05 Koszty sądowe i egzekucyjne , ,00 Razem zobowiązania z tytułu dostaw robót i usług , ,22 Zobowiązania budżetowe Wyszczególnienie Ogółem Wymagalne Podatek VAT ,00 0,00 Podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 0,00 PFRON ,00 0,00 ZUS ,61 0,00 Razem zobowiązania budżetowe ,61 0,00 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń Wyszczególnienie Ogółem Wymagalne Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń ,96 0,00 Razem zobowiązania z tytułu wynagrodzeń ,96 0,00 Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe Wyszczególnienie Ogółem Wymagalne Krótkoterminowe pożyczki ,52 0,00 Pozostałe zobowiązania , ,00 Razem pozostałe zobowiązania krótkoterminowe , ,00 Zobowiązania długoterminowe Wyszczególnienie Ogółem Wymagalne Długoterminowe pożyczki ,27 0,00 Zabezpieczenia robót i usług ,89 0,00 Razem zobowiązania długoterminowe ,16 0,00 VII. Należności Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. Dr Tytusa Chałubińskiego na dzień r Konto Wyszczególnienie Należności brutto Należności wymagalne brutto Aktualizacja Należności netto Należności wymagalne netto Sprzedaż materiałów 4 437,73 73,80 0, ,73 73, Leczenie szpitalne , , , ,00 0, Sprzedaż usług medycznych , , , , , Badania histopatologiczne , ,85 0, , , Sprzedaż pozostała , , , , , Czynsze , , , , , NFZ lecznictwo stacjonarne ,12 0,00 0, ,12 0, NFZ - Lecznictwo ambulatoryjne ,95 0,00 0, ,95 0, NFZ - Hemodializa otrzewnowa ,00 0,00 0, ,00 0,00 347

18 NFZ - Lecznictwo psychiatryczne i uzależnień ,00 0,00 0, ,00 0, NFZ - Stomatologia ,24 0,00 0, ,24 0, NFZ - Świadczenia kosztochłonne ,00 0,00 0, ,00 0, NFZ - Rehabilitacja ,76 0,00 0, ,76 0, NFZ - ZPO ,44 0,00 0, ,44 0, NFZ - Programy Terapeutyczne ,23 0,00 0, ,23 0, NFZ - Profilaktyka raka piersi ,00 0,00 0, ,00 0, NFZ - Program Chemioterapii 2 015,28 0,00 0, ,28 0, Odsetki , , ,78 0,00 0, Koszty procesu 7 272, , ,75 0,00 0, Refaktury 895,88 95,04 0,00 895,88 95,04 Razem należności z tytułu sprzedaży usług , , , , ,35 Pozostałe należności , , , ,94 0,00 OGÓŁEM , , , , ,35 VIII. Należności Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. Dr Tytusa Chałubińskiego na dzień r Konto Wyszczególnienie Należności brutto Należności wymagalne brutto Aktualizacja Należności netto Należności wymagalne netto Sprzedaż materiałów 3 273, ,10 0, , , Leczenie szpitalne , , ,81 780,00 0, Sprzedaż usług medycznych , ,97 0, , , Badania histopatologiczne , ,81 0, , , Sprzedaż pozostała , ,72 0, , , Czynsze , ,88 0, , , NFZ lecznictwo stacjonarne ,52 0,00 0, ,52 0, NFZ - Lecznictwo ambulatoryjne ,85 0,00 0, ,85 0, NFZ - Hemodializa otrzewnowa ,00 0,00 0, ,00 0, NFZ - Lecznictwo psychiatryczne i uzależnień ,00 0,00 0, ,00 0, NFZ - Stomatologia ,78 0,00 0, ,78 0, NFZ - Świadczenia kosztochłonne ,00 0,00 0, ,00 0, NFZ - Rehabilitacja ,96 0,00 0, ,96 0, NFZ - ZPO ,47 0,00 0, ,47 0, NFZ - Programy Terapeutyczne ,36 0,00 0, ,36 0, NFZ - Profilaktyka raka piersi ,40 0,00 0, ,40 0, NFZ - Program Chemioterapii 1 870,44 0,00 0, ,44 0, Odsetki , , ,68 0,00 0, Koszty procesu 4 947, , ,00 0,00 0, Refaktury ,82 396,55 0, ,82 396,55 Razem należności z tytułu sprzedaży usług , , , , ,03 Pozostałe należności , , , ,81 0,00 OGÓŁEM , , , , ,03 348

19 IX. Środki pieniężne Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. Dr Tytusa Chałubińskiego na dzień rok oraz na dzień r. Konto Nazwa Środki pieniężne na dzień roku Środki pieniężne na dzień roku Środki pieniężne w kasie RSzS , , Rachunek bankowy PekaO SA , ,79 Razem , , Rachunek bankowy-wadia , ,30 Razem , , Rachunek bankowy ZFŚS ,26 0,00 Razem ,26 0, Lokata - rachunek bieżący RSzS , ,00 Razem , ,00 OGÓŁEM ŚRODKI PIENIĘŻNE , ,62 Lp. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT RADOMSKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. DR TYTUSDA CHAŁUBIŃSKIEGO RADOM, UL. LEKARSKA 4 ZA 2014 ROK Wyszczególnienie Plan po korekcie na 2014 rok Wykonanie planu za 2014 rok % wskaźnik wykonania planu A Przychody z działalności operacyjnej , ,41 103,29% I Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym: , ,02 103,85% 1 Sprzedaż usług medycznych finansowana z NFZ, w tym: , ,77 104,19% a ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne , ,80 100,30% b ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne świadczenia kosztochłonne , ,00 102,17% c leczenie szpitalne , ,16 101,87% d leczenie szpitalne programy terapeutyczne , ,13 122,66% e leczenie szpitalne chemioterapia , ,42 119,31% f opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień , ,00 95,85% g rehabilitacja lecznicza , ,40 198,12% h leczenie stomatologiczne , ,42 185,51% i świadczenia odrębnie kontraktowane , ,00 96,26% j opieka długoterminowa , ,04 99,86% k profilaktyczne programy zdrowotne , ,40 121,43% Przychody z Ministerstwa Zdrowia w Warszawie na realizację specjalizacji lekarzy, lekarzy dentystów odbywanych w ramach rezydentury Przychody z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie na realizację staży podyplomowych lekarzy Przychody z Ministerstwa Zdrowia w Warszawie na specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego dla pielęgniarek , ,66 85,39% , ,38 156,19% , ,19 100,00% 349

20 5 Przychody z Centrum Kształcenia Podyplomowego , ,00 179,41% 6 7 Prowadzenie pogłębionego programu terapeutycznego dla osób uzależnionych od alkoholi i współuzależnionych -dotacja z budżetu Gminy Miasta Radomia Realizacja projektu "Radom otwarty na problemy HIV. Aktywizacja i edukacja oraz promowanie odpowiedzialnego stylu życia wśród osób seropozytywnych, jako istotny element zapobiegania rozprzestrzenianiu się HIV" -dotacja z budżetu Gminy Miasta Radomia , ,31 117,80% , ,00 100,00% 8 Realizacja zadania "Szczepienie dziewcząt i kobiet przeciwko rakowi szyjki macicy" oraz szczepienia seniorów przeciwko grypie-dotacja z budżetu Gminy Miasta Radomia w ramach budżetu obywatelskiego oraz przeprowadzenie szczepień ochronnych przeciwko grypie , ,18 107,36% nieodpłatnie dla mieszkańców Radomia, którzy ukończyli 65 rok życia-dotacja z Gminy Miasta radom 9 Przychody z tytułu badań laboratoryjnych, diagnostycznych, histopatologicznych , ,72 86,26% 10 Pozostałe przychody z tytułu sprzedaży usług medycznych , ,18 93,86% 11 Wynajem lokalu i dzierżawa gruntu , ,28 101,33% 12 Sprzedaż usług gastronomicznych i towarów , ,97 88,69% 13 Sprzedaż usług parkingowych , ,31 85,51% 14 Przychody z tytułu szkolenia pielęgniarek i położnych , ,18 100,75% 15 Pozostałe przychody z tytułu świadczenia usług , ,89 79,34% II Zmiana stanu produktów (zwiększenie -wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna) , ,44-56,45% III Przychody netto ze sprzedaży materiałów , ,83 78,45% B Koszty działalności operacyjnej , ,07 104,68% I Amortyzacja , ,35 104,10% II Zużycie materiałów i energii , ,61 112,59% 1 leki , ,92 99,09% 2 nici chirurgiczne, opatrunki , ,37 108,52% 3 zestawy do dializy otrzewnowej, koncentraty do dializ, kontrasty , ,10 131,55% 4 odczynniki , ,64 135,42% 5 krew i preparaty krwiopochodne , ,39 98,34% 6 tlen medyczny , ,47 103,86% 7 materiały eksploatacyjne do aparatury medycznej , ,85 128,77% 8 9 materiały medyczne-jednorazowe, higieniczne, stomatologiczne i laboratoryjne sprzęt medyczny jednorazowy, laboratoryjny, stomatologiczny, pozostały , ,56 159,73% , ,72 152,99% 10 materiały do konserwacji technicznej i medycznej , ,77 77,19% 11 materiały biurowe i papiernicze , ,34 86,83% 12 materiały tekstylno-gospodarcze , ,12 120,60% 13 środki czystości i dezynfekcji , ,75 133,34% 14 pozostałe materiały , ,22 80,89% 15 artykuły żywnościowe , ,11 91,58% 16 energia elektryczna i gazowa , ,47 75,46% 17 woda i ścieki , ,81 87,88% III Usługi obce , ,61 110,62% 350

21 1 usługi medyczne - kontrakty specjalistyczne, dyżury, podstawowa ordynacja , ,37 101,43% 2 naprawy, konserwacje i przeglądy sprzętu i aparatury medycznej , ,83 172,76% 3 naprawy, konserwacje i przeglądy sprzętu i aparatury technicznej , ,60 154,94% 4 usługi transportowe , ,28 107,97% 5 pranie , ,63 76,14% 6 ochrona mienia , ,96 97,60% 7 wywóz nieczystości , ,61 117,81% 8 pozostałe usługi medyczne , ,96 106,00% 9 usługi pocztowe i telefoniczne , ,11 118,26% 10 dzierżawa sprzętu i aparatury , ,25 138,69% 11 pozostałe usługi , ,01 152,49% IV Podatki i opłaty , ,94 101,61% 1 podatek od nieruchomości , ,00 100,02% 2 odpis na PFRON , ,00 113,39% 3 pozostałe opłaty i składki , ,94 24,08% V Wynagrodzenia , ,03 102,18% VI Świadczenia na rzecz pracowników , ,53 96,21% 1 składki z tytułu ubezpieczeń społecznych, fundusz pracy , ,66 95,76% 2 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych , ,36 102,22% 3 pozostałe świadczenia na rzecz pracowników , ,51 76,19% VII Pozostałe koszty , ,48 97,45% 1 krajowe podróże służbowe , ,50 165,97% 2 ubezpieczenie majątku firmy , ,00 55,39% 3 ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej , ,36 99,92% 4 usługi i prowizje bankowe , ,00 90,75% 5 Pozostałe koszty rodzajowe 5 000, ,62 211,73% VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1 500, , ,57% C Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) , ,66 111,72% D Pozostałe przychody operacyjne , ,32 113,68% 1 Dary pieniężne i rzeczowe materiałów i usług , ,76 193,62% 2 Przychody zaliczane we wcześniejszym okresie do rozliczeń międzyokresowych w części dotyczącej równowartości odpisu amortyzacyjnego dotyczącego inwestycji lub zakupu środków trwałych z UE, dotacji, darów pieniężnych i rzeczowych , ,79 111,74% 3 Pozostałe przychody operacyjne , ,77 134,48% E Pozostałe koszty operacyjne , ,15 130,25% 1 Odpis aktualizujący należności sporne i niepewne , ,26 163,37% 2 Odszkodowania, zadośćuczynienia , ,00 59,20% 3 Pozostałe koszty operacyjne , ,89 130,12% F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) , ,49 111,80% G Przychody finansowe , ,38 366,50% 1 Odsetki bankowe , ,04 135,01% 2 Odsetki od należności , ,91 59,33% 3 Pozostałe przychody finansowe , ,43 725,23% H Koszty finansowe , ,40 141,65% 351