Projekt z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.) Rada Miejska u c h w a l a 1. 1. W Uchwale Nr III/19/2014 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 30 grudnia 2014 roku - Uchwale budżetowej miasta Bielska-Białej na 2015 rok, zwanej dalej "Uchwałą budżetową", wprowadza się następujące zmiany: 1) Zwiększa się dochody budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały; 2) Zwiększa się wydatki budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały; 3) Zmniejsza się wydatki budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały. 4) Załącznik Nr 7 "Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta w 2015 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały; 5) 3 ust. 1 i 2 Uchwały budżetowej otrzymują brzmienie: 1. Ustala się deficyt budżetu miasta w kwocie 17.374.908,89 zł. 2. Ustala się, że deficyt budżetu miasta finansowany będzie przychodami: a) z kredytów w kwocie 8.340.210,00 zł, b) z pożyczek w kwocie 2.230.000,00 zł, c) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 6.804.698,89 zł. 6) Załącznik Nr 9 Zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowych zakładów budżetowych w 2015 roku otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały. 7) Załącznik Nr 10 "Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały; 8) Załącznik Nr 11 "Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w 2015 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały. 2. Uzasadnienie zmian wskazanych w ust.1 pkt 1, 2 i 3 zawiera Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały. 3. Uzasadnienie zmian wskazanych w ust.1 pkt 4, 6 i 8 zawiera Załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Id: 34775320-2E1C-47BD-837D-CFF0D09B4004. Projekt Strona 1 z 22
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 2015r. Zwiększenia dochodów budżetu miasta Dział Nazwa Zwiększenie w zł i gr Razem Gmina Powiat RAZEM DOCHODY : 2 545 741,50 2 167 941,63 377 799,87 600 Transport i łączność 1 165 000,00 1 165 000,00 1) dochody bieżące 1 165 000,00 1 165 000,00 z tego: - wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego 1 165 000,00 1 165 000,00 750 Administracja publiczna 3 835,60 3 835,60 1) dochody bieżące 3 835,60 3 835,60 z tego: - wpływy z różnych dochodów 3 835,60 3 835,60 801 Oświata i wychowanie 1 143 492,43 998 806,03 144 686,40 1) dochody bieżące 342 545,28 198 208,88 144 336,40 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 1 967,48 1 967,48 z tego: - wpływy z różnych opłat 2 174,00 1 087,00 1 087,00 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 13 087,00 4 543,50 8 543,50 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 43 967,40 22 967,40 21 000,00 - wpływy z różnych dochodów 137 315,69 134 432,60 2 883,09 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 1 967,48 1 967,48 Id: 34775320-2E1C-47BD-837D-CFF0D09B4004. Projekt Strona 2 z 22
Dział Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 144 033,71 35 178,38 108 855,33 2) dochody majątkowe 800 947,15 800 597,15 350,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 799 847,15 799 847,15 z tego: - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 100,00 750,00 350,00 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (dofinansowanie projektu "Integracja i rozwój informatycznych systemów zarządzania oświatą w Mieście Bielsko-Biała") 799 847,15 799 847,15 852 Pomoc społeczna 42 064,39 300,00 41 764,39 1) dochody bieżące 42 064,39 300,00 41 764,39 z tego: - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 39 266,00 39 266,00 - wpływy z różnych dochodów 2 798,39 300,00 2 498,39 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 191 349,08 191 349,08 1) dochody bieżące 191 349,08 191 349,08 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 107 761,40 107 761,40 z tego: - wpływy z różnych dochodów 83 587,68 83 587,68 Id: 34775320-2E1C-47BD-837D-CFF0D09B4004. Projekt Strona 3 z 22
Dział Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (dofinansowanie projektu "Internet oknem na świat") 107 761,40 107 761,40 Id: 34775320-2E1C-47BD-837D-CFF0D09B4004. Projekt Strona 4 z 22
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 2015r. Zwiększenia wydatków budżetu miasta Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie w zł i gr Razem Gmina Powiat RAZEM WYDATKI : 3 151 376,00 2 660 604,96 490 771,04 600 Transport i łączność 1 165 000,00 1 165 000,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 1 165 000,00 1 165 000,00 2. Wydatki majątkowe 1 165 000,00 1 165 000,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 165 000,00 1 165 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 73 438,00 73 438,00 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 73 438,00 73 438,00 2. Wydatki majątkowe 73 438,00 73 438,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 73 438,00 73 438,00 710 Działalność usługowa 23 370,00 23 370,00 71095 Pozostała działalność 23 370,00 23 370,00 1. Wydatki bieżące 23 370,00 23 370,00 a) wydatki jednostek budżetowych 23 370,00 23 370,00 statutowych zadań 23 370,00 23 370,00 750 Administracja publiczna 295 835,60 295 835,60 75022 75023 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 72 000,00 72 000,00 1. Wydatki bieżące 72 000,00 72 000,00 a) wydatki jednostek budżetowych 72 000,00 72 000,00 statutowych zadań 72 000,00 72 000,00 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 223 835,60 223 835,60 Id: 34775320-2E1C-47BD-837D-CFF0D09B4004. Projekt Strona 5 z 22
Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat 1. Wydatki bieżące 3 835,60 3 835,60 a) wydatki jednostek budżetowych 3 835,60 3 835,60 statutowych zadań 3 835,60 3 835,60 2. Wydatki majątkowe 220 000,00 220 000,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 220 000,00 220 000,00 801 Oświata i wychowanie 999 458,72 963 627,65 35 831,07 80101 Szkoły podstawowe 136 800,00 136 800,00 80114 1. Wydatki bieżące 136 800,00 136 800,00 a) wydatki jednostek budżetowych 136 800,00 136 800,00 statutowych zadań 136 800,00 136 800,00 Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół 53 961,00 26 980,50 26 980,50 1. Wydatki bieżące 53 961,00 26 980,50 26 980,50 a) wydatki jednostek budżetowych 53 961,00 26 980,50 26 980,50 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 174,00 1 087,00 1 087,00 statutowych zadań 51 787,00 25 893,50 25 893,50 80120 Licea ogólnokształcące 6 883,09 6 883,09 1. Wydatki bieżące 6 883,09 6 883,09 a) wydatki jednostek budżetowych 6 883,09 6 883,09 statutowych zadań 6 883,09 6 883,09 80130 Szkoły zawodowe 1 967,48 1 967,48 1. Wydatki bieżące 1 967,48 1 967,48 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta 1 967,48 1 967,48 Id: 34775320-2E1C-47BD-837D-CFF0D09B4004. Projekt Strona 6 z 22
Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat statutowych zadań 1 967,48 1 967,48 80195 Pozostała działalność 799 847,15 799 847,15 2. Wydatki majątkowe 799 847,15 799 847,15 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 799 847,15 799 847,15 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta 799 847,15 799 847,15 851 Ochrona zdrowia 95 000,00 95 000,00 85158 Izby wytrzeźwień 95 000,00 95 000,00 1. Wydatki bieżące 95 000,00 95 000,00 a) wydatki jednostek budżetowych 95 000,00 95 000,00 statutowych zadań 95 000,00 95 000,00 852 Pomoc społeczna 200 982,89 300,00 200 682,89 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 101 764,39 101 764,39 1. Wydatki bieżące 101 764,39 101 764,39 a) wydatki jednostek budżetowych 41 764,39 41 764,39 statutowych zadań 41 764,39 41 764,39 b) dotacje na zadania bieżące 60 000,00 60 000,00 85202 Domy pomocy społecznej 6 826,50 6 826,50 1. Wydatki bieżące 6 826,50 6 826,50 a) wydatki jednostek budżetowych 6 826,50 6 826,50 statutowych zadań 6 826,50 6 826,50 85204 Rodziny zastępcze 20 000,00 20 000,00 1. Wydatki bieżące 20 000,00 20 000,00 b) dotacje na zadania bieżące 20 000,00 20 000,00 Id: 34775320-2E1C-47BD-837D-CFF0D09B4004. Projekt Strona 7 z 22
Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat 85219 Ośrodki pomocy społecznej 72 392,00 300,00 72 092,00 1. Wydatki bieżące 72 392,00 300,00 72 092,00 a) wydatki jednostek budżetowych 72 092,00 72 092,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 52 092,00 52 092,00 statutowych zadań 20 000,00 20 000,00 b) dotacje na zadania bieżące 300,00 300,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 119 257,08 119 257,08 85333 Powiatowe urzędy pracy 10 000,00 10 000,00 1. Wydatki bieżące 10 000,00 10 000,00 a) wydatki jednostek budżetowych 10 000,00 10 000,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 724,00 5 724,00 statutowych zadań 4 276,00 4 276,00 85395 Pozostała działalność 109 257,08 109 257,08 1. Wydatki bieżące 109 257,08 109 257,08 a) wydatki jednostek budżetowych 1 495,68 1 495,68 statutowych zadań 1 495,68 1 495,68 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta 107 761,40 107 761,40 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 51 138,78 51 138,78 statutowych zadań 56 622,62 56 622,62 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 144 033,71 44 033,71 100 000,00 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 44 033,71 44 033,71 1. Wydatki bieżące 44 033,71 44 033,71 Id: 34775320-2E1C-47BD-837D-CFF0D09B4004. Projekt Strona 8 z 22
Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat b) dotacje na zadania bieżące 44 033,71 44 033,71 85410 Internaty i bursy 100 000,00 100 000,00 1. Wydatki bieżące 100 000,00 100 000,00 b) dotacje na zadania bieżące 100 000,00 100 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 35 000,00 35 000,00 92106 Teatry 35 000,00 35 000,00 1. Wydatki bieżące 35 000,00 35 000,00 b) dotacje na zadania bieżące 35 000,00 35 000,00 Id: 34775320-2E1C-47BD-837D-CFF0D09B4004. Projekt Strona 9 z 22
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 2015r. Zmniejszenia wydatków budżetu miasta Dział Rozdz. Nazwa Zmniejszenie w zł i gr Razem Gmina Powiat RAZEM WYDATKI : 80 686,12 74 631,72 6 054,40 750 Administracja publiczna 80 686,12 74 631,72 6 054,40 75095 Pozostała działalność 80 686,12 74 631,72 6 054,40 1. Wydatki bieżące 80 686,12 74 631,72 6 054,40 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta 80 686,12 74 631,72 6 054,40 statutowych zadań 80 686,12 74 631,72 6 054,40 Id: 34775320-2E1C-47BD-837D-CFF0D09B4004. Projekt Strona 10 z 22
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 2015r. Uzasadnienie zmian dochodów i wydatków budżetu miasta Bielska-Białej na 2015 rok. 1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 1.165.000,00 zł w związku z wpłatą Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego nadwyżki środków obrotowych za 2014 rok. Środki te przeznacza się dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego na dotację celową, z tego na: 1) zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych 500.000,00 zł 2) zakup samochodu specjalnego (pogotowia technicznego) 160.000,00 zł 3) zakup podestu ruchomego (podnośnika nożycowego) 55.000,00 zł 4) zmianę konstrukcji dachu wraz z ociepleniem budynku warsztatowego oraz przyległych magazynów 450.000,00 zł 2. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 3.835,60 zł, uzyskaną z tytułu odszkodowania za uszkodzony sprzęt elektroniczny w wyniku przepięć prądowych, które wystąpiły w dniu 09.01.2015 r. Otrzymane środki przeznacza się na naprawę tego sprzętu. 3. Zwiększa się dochody miasta w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 343.645,28 zł, z tego: 1) o kwotę 2.174,00 zł zwrot kosztów postępowania zastępstwa procesowego, 2) o kwotę 13.087,00 zł - wpływy za wynajem pomieszczeń szkolnych, wynajem powierzchni pod ustawienie automatu z napojami i słodyczami, wynajem lokalu mieszkalnego, 3) o kwotę 43.967,40 zł, z tego: a) darowizna przekazana przez Inter Risk TU S.A. dla Szkoły Podstawowej nr 9 1.967,40 zł b) środki z funduszu prewencyjnego PZU otrzymane w Miejskim Zarządzie Oświaty 42.000,00 zł 4) o kwotę 137.315,69 zł z tytułu odszkodowań wypłaconych przez firmy ubezpieczeniowe za szkody majątkowe, 5) o kwotę 1.967,48 zł w związku z przyznaną płatnością w ramach systemów wsparcia bezpośredniego dopłata do gruntów rolnych dla Zespołu Szkół Ogrodniczych, 6) o kwotę 144.033,71 zł z tytułu zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości oraz dotacji niewykorzystanych w 2014 roku przez przedszkola oraz szkoły niepubliczne i publiczne nieprowadzone przez jednostkę samorządu terytorialnego, 7) o kwotę 1.100,00 zł - wpływy ze sprzedaży złomu i zużytego sprzętu komputerowego. Jednocześnie zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 343.645,28 zł, z tego: 1) dział 801 - Oświata i wychowanie 199.611,57 zł 2) dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 144.033,71 zł z przeznaczeniem m.in. na: zakup wyposażenia, zakup tonerów i materiałów biurowych, zakup materiałów do prac remontowych i naprawczych, zakup środków czystości, zakup nawozów i środków ochrony roślin w Zespole Szkół Ogrodniczych, dotacje dla szkół niepublicznych w 2015 roku, częściową zapłatę rachunków za media, likwidację szkód majątkowych. 4. W związku z podpisaniem umowy o dofinansowaniu projektu pn. Integracja i rozwój informatycznych systemów zarządzania oświatą w Mieście Bielsko-Biała z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 799.847,15 zł. Id: 34775320-2E1C-47BD-837D-CFF0D09B4004. Projekt Strona 11 z 22
5. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 41.764,39 zł, uzyskaną w Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, z tego: 1) o kwotę 39.266,00 zł na którą składają się: darowizna od firmy ISTA Polska Sp. z o.o. /15.500,00 zł/, darowizna od ING Bank Śląski /916,00 zł/, darowizna od Fundacji Dzieciom Podbeskidzia /3.000,00 zł/, darowizna od Grupy Kęty /500,00 zł/, darowizny od osób fizycznych /2.950,00 zł/, środki zebrane w czasie pokazu mody zorganizowanego w BCK /16.400,00 zł/. 2) o kwotę 2.498,39 zł na którą składają się: wpłata Zespołu Szkół Specjalnych przy ZPOW za centralne ogrzewanie, energię elektryczną, wodę oraz odprowadzanie ścieków zgodnie z umową użyczenia pomieszczeń /1.406,85 zł/, wpłata z tytułu zużycia energii elektrycznej przez urządzenia należące do P.K. Therma zamontowane w budynku ZPOW przy ul.lompy 9 /789,80 zł/, wpłata od lokatorów z mieszkań w budynku przy ul.lompy 7 z tytułu opłat za centralne ogrzewanie w m-cu grudniu 2014 r. /301,74 zł/. Powyższe środki przeznacza się na wydatki bieżące Zespołu Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych dotyczące: 1) pokrycia kosztów organizacji wypoczynku letniego dla wychowanków /kolonie, obozy, wycieczki/, a także organizacji czasu wolnego w czasie roku szkolnego /wyjścia do kina, teatru, na basen/, 2) zakupu odzieży, obuwia oraz drobnego wyposażenia na potrzeby wychowanków, 3) opłat za centralne ogrzewanie, gaz, wodę i energię elektryczną, 4) opłat za specjalistyczne usługi medyczne i rehabilitacyjne dla wychowanków, 5) pokrycia kosztów rozmów telefonicznych i dostępu do sieci Internet w poszczególnych placówkach wchodzących w skład Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych. 6. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 300,00 zł wyegzekwowaną przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jako zwrot nienależnie pobranego świadczenia dla opiekuna prawnego, wypłaconego w 2014 r. Otrzymany zwrot przekazany zostanie do budżetu Wojewody. 7. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 82.092,00 zł w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej otrzymaną z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w związku z obsługą zadań PFRON. Środki te przeznacza się na pokrycie kosztów obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, zwiększając o kwotę 82.092,00 zł wydatki budżetu miasta w następujących działach: 1) dział 852 Pomoc społeczna 72.092,00 zł, 2) dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 10.000,00 zł. 8. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 109.257,08 zł, z tego: 1) o kwotę 107.761,40 w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu pn. Internet oknem na świat w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, 2) o kwotę 1.495,68 zł z tytułu odszkodowania wypłaconego przez firmę ubezpieczeniową za zniszczony komputer zakupiony w ramach projektu pn. Internet oknem na świat. 9. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 605.634,50 zł w następujących działach: 1) dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 73.438,00 zł dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na adaptację Id: 34775320-2E1C-47BD-837D-CFF0D09B4004. Projekt Strona 12 z 22
lokalu przy ul.komorowickiej 26/2a na mieszkanie chronione z przeznaczeniem dla samotnych matek. 2) dział 710 Działalność usługowa 23.370,00 zł wstępna koncepcja zagospodarowania przestrzennego działki nr 2035/45 - obręb Komorowice Krakowskie. 3) Dział 750 Administracja publiczna 292.000,00 zł zakupy inwestycyjne /220.000,00 zł/, wydatki bieżące Biura Rady Miejskiej /72.000,00 zł/. 4) dział 851 Ochrona zdrowia 95.000,00 zł środki niewykorzystane w 2014 roku w Ośrodku Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym, które przeznacza się na wydatki bieżące Ośrodka. 5) dział 852 Pomoc społeczna 86.826,50 zł uzupełnienie środków na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczych na terenie innych powiatów /60.000,00 zł/, remont dźwigu osobowego w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Starszych /6.826,50 zł/, wydatki związane z funkcjonowaniem rodzin zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów /20.000,00 zł/. 6) dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 35.000,00 zł dotacja dla Teatru Lalek Banialuka. Środki na powyższe wydatki pochodzą ze: 1) zmniejszenia wydatków opisanych w pkt.10 o kwotę 80.686,12 zł, 2) zwiększenia deficytu budżetu o kwotę 524.948,38 zł, którego źródłem pokrycia są wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. 10. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 80.686,12 zł, która nie zostanie wykorzystana na wkład własny do projektu pn. Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013. Zmniejszenie związane jest z rozstrzygnięciem ostatniego postępowania oraz wpłatami przez Partnerów projektu środków wkładu własnego za 2015 rok. Id: 34775320-2E1C-47BD-837D-CFF0D09B4004. Projekt Strona 13 z 22
WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH, W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA W 2015 ROKU Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 2015r. Klasyfikacja Wydatki na programy Finansowanie Lp. Nazwa programu finansowane z udziałem środków, o których mowa w środki środki środki Europejski Ogółem środki z budżetu miasta art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z Jednostka realizująca wartość dnia 27 sierpnia 2009 r. o Fundusz z funduszy z budżetu wydatki wydatki wydatki z Fund.Rozw. program projektu Dział Rozdz. finansach publicznych, w (7+12) części związanej z realizacją Rolniczy kwalifikowane niekwalifikowane niekwalifikowane zadań miasta Gwarancji strukturalnych państwa Syst.Edukacji (8+9+10+11+13+14) objęte umową nie objęte umową 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 w zł i gr Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Budowanie kultury współdziałania instytucji z obszaru zatrudnienia i integracji społecznej poprzez wspólne tworzenie map problemów i zasobów środowiska lokalnego na przykładzie miasta Bielska-Białej" Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 1 852 85295 Powiatowy Urząd Pracy 70 862,50 67 102,50 57 037,12 10 065,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 760,00 0,00 0,00 2 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Mam zawód - mam pracę w regionie" Miejski Zarząd Oświaty 801 80130 2 635 380,88 2 634 680,88 2 556 650,43 67 676,05 10 354,40 0,00 700,00 0,00 0,00 3 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego" Wydział Spraw Obywatelskich 750 75095 112 122,60 112 122,60 95 304,41 16 818,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Projekt: "Dostęp do Internetu oknem na świat" Wydział Informatyki Urzędu Miejskiego Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego 853 85395 126 575,35 101 075,35 23 043,50 4 066,50 0,00 0,00 25 500,00 0,00 0,00 62 870,57 11 094,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 34775320-2E1C-47BD-837D-CFF0D09B4004. Projekt Strona 14 z 22
Klasyfikacja Wydatki na programy Finansowanie Lp. Nazwa programu finansowane z udziałem środków, o których mowa w środki środki środki Europejski Ogółem środki z budżetu miasta art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z Jednostka realizująca wartość dnia 27 sierpnia 2009 r. o Fundusz z funduszy z budżetu wydatki wydatki wydatki z Fund.Rozw. program projektu Dział Rozdz. finansach publicznych, w (7+12) części związanej z realizacją Rolniczy kwalifikowane niekwalifikowane niekwalifikowane zadań miasta Gwarancji strukturalnych państwa Syst.Edukacji (8+9+10+11+13+14) objęte umową nie objęte umową 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 5 Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013. Projekt: "Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym" Biuro Funduszy Europejskich w zł i gr 750 75095 826 861,48 826 861,48 632 655,00 111 645,00 82 561,48 0,00 0,00 0,00 0,00 6 Program "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci" projekt mobilności pt.: "Kształtowanie praktycznych umiejętności z zakresu usług turystyczno-hotelarskich oraz animacji czasu wolnego" Zespół Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej 801 80130 222 321,63 219 921,63 0,00 0,00 0,00 0,00 2 400,00 219 921,63 0,00 7 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013. Projekt: "Kierunek przedsiębiorczość" Powiatowy Urząd Pracy 853 85395 63 289,40 62 789,40 62 789,40 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 8 Program "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci" partnerski projekt szkół pt.: "Zielone obszary edukacji" Zespół Szkół Ogrodniczych im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej 801 80130 15 860,91 15 360,91 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 15 360,91 0,00 9 Program "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS", partnerski projekt szkół pt.: "Barwy Europy" Szkoła Podstawowa Nr 24 im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku- Białej 801 80101 8 512,85 8 312,85 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 8 312,85 0,00 Id: 34775320-2E1C-47BD-837D-CFF0D09B4004. Projekt Strona 15 z 22
Klasyfikacja Wydatki na programy Finansowanie Lp. Nazwa programu finansowane z udziałem środków, o których mowa w środki środki środki Europejski Ogółem środki z budżetu miasta art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z Jednostka realizująca wartość dnia 27 sierpnia 2009 r. o Fundusz z funduszy z budżetu wydatki wydatki wydatki z Fund.Rozw. program projektu Dział Rozdz. finansach publicznych, w (7+12) części związanej z realizacją Rolniczy kwalifikowane niekwalifikowane niekwalifikowane zadań miasta Gwarancji strukturalnych państwa Syst.Edukacji (8+9+10+11+13+14) objęte umową nie objęte umową 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 w zł i gr 10 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Bielsko-Biała łączy ludzi" Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 852 85295 752 311,21 752 311,21 628 502,91 14 788,30 109 020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Projekt: "Internet oknem na świat" Wydział Informatyki Urzędu Miejskiego Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego 853 85395 379 756,43 369 260,75 146 666,95 25 882,40 0,00 0,00 10 495,68 0,00 0,00 167 204,70 29 506,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego. Projekt: "Aktywne przestrzenie-rewitalizacja terenów miejskich w Bielsku-Białej" Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego 900 90095 979 717,45 964 373,47 819 717,45 0,00 144 656,02 0,00 15 343,98 0,00 0,00 13 14 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Kierunek-Zmiana! Program aktywności społeczno - zawodowej mieszkańców Osiedla Socjalnego, przy ul. Sobieskiego w Bielsku-Białej" Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Młodzi Kreatywni Aktywni" Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 852 85295 337 166,19 337 166,19 299 928,37 0,00 37 237,82 0,00 0,00 0,00 0,00 852 85295 26 912,49 26 912,49 5 724,30 0,00 21 188,19 0,00 0,00 0,00 0,00 15 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego. Projekt: "Budowa strefy aktywności ruchowej w Bielsku-Białej" Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego 900 90095 432 951,48 149 515,36 83 560,73 0,00 62 954,63 3 000,00 283 436,12 0,00 0,00 Id: 34775320-2E1C-47BD-837D-CFF0D09B4004. Projekt Strona 16 z 22
Klasyfikacja Wydatki na programy Finansowanie Lp. Nazwa programu finansowane z udziałem środków, o których mowa w środki środki środki Europejski Ogółem środki z budżetu miasta art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z Jednostka realizująca wartość dnia 27 sierpnia 2009 r. o Fundusz z funduszy z budżetu wydatki wydatki wydatki z Fund.Rozw. program projektu Dział Rozdz. finansach publicznych, w (7+12) części związanej z realizacją Rolniczy kwalifikowane niekwalifikowane niekwalifikowane zadań miasta Gwarancji strukturalnych państwa Syst.Edukacji (8+9+10+11+13+14) objęte umową nie objęte umową 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 Program "Erasmus + KA1-Mobilność edukacyjna". Projekt: "Kształcenie praktycznych umiejętności w bielskim Hotelarzu kluczem do kariery w zintegrowanej Europie" Zespół Szkół im. J. Tuwima w Bielsku-Białej 801 80130 720 016,91 718 516,91 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00 718 516,91 0,00 w zł i gr 17 18 19 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Projekt: "Aktualizacja SEAP dla Bielska-Białej w kierunku przekształcenia w Plan Gospodarki Niskoemisyjnej" Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego. Projekt: "Integracja i rozwój informatycznych systemów zarządzania oświatą w Mieście Bielsko-Biała". Płatność obszarowa w ramach systemów wsparcia bezpośredniego Biuro Zarządzania Energią Miejski Zarząd Oświaty Zespół Szkół Ogrodniczych w Bielsku-Białej 900 90005 310 000,00 310 000,00 263 500,00 0,00 46 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801 80195 949 847,15 940 996,65 799 847,15 0,00 141 149,50 0,00 8 850,50 0,00 0,00 801 80130 2 187,48 1 967,48 0,00 0,00 0,00 0,00 220,00 0,00 1 967,48 Id: 34775320-2E1C-47BD-837D-CFF0D09B4004. Projekt Strona 17 z 22
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 2015r. ZAKRES I KWOTY DOTACJI CELOWYCH NA FINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2015 ROKU w zł i gr KLASYFIKACJA Dz. Rozdz. NAZWA KWOTA 1 2 3 4 O G Ó Ł E M 6 914 438,00 Miejski Zakład Komunikacyjny 6 602 000,00 600 60004 Zakup wiat przystankowych 50 000,00 600 60004 Zakup stacjonarnego automatu do sprzedaży biletów autobusowych 125 000,00 Rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego na terenie Miasta 600 60004 5 262 000,00 Bielska-Białej 600 60004 Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych 500 000,00 600 60004 Zakup samochodu specjalnego (pogotowia technicznego) 160 000,00 600 60004 Zakup podestu ruchomego (podnośnika nożycowego) 55 000,00 Zmiana konstrukcji dachu wraz z ociepleniem budynku warsztatowego 600 60004 450 000,00 oraz przyległych magazynów Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 312 438,00 700 70001 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego i chronionego w Bielsku-Białej 164 000,00 Osiedle Grunwaldzkie - "Utworzenie miejsc parkingowych przy ul. 700 70001 Milusińskich i Energetyków dla mieszkańców Osiedla 75 000,00 Grunwaldzkiego" 700 70001 Adaptacja lokalu przy ul. Komorowickiej 26/2a na mieszkanie chronione z przeznaczeniem dla samotnych matek 73 438,00 Id: 34775320-2E1C-47BD-837D-CFF0D09B4004. Projekt Strona 18 z 22
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 2015r. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2015 ROKU w zł i gr I. Dochody budżetu 757 385 360,64 II. Wydatki budżetu 774 760 269,53 III. Deficyt Budżetu ( I - II ) -17 374 908,89 IV. Finansowanie deficytu budżetu ( 1-2 ) 17 374 908,89 1. Przychody ogółem, z tego: 57 618 046,89 A. kredyty 48 000 000,00 B. pożyczki 2 230 000,00 C. spłata udzielonych pożyczek 583 348,00 D. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 6 804 698,89 2. Rozchody ogółem, z tego: 40 243 138,00 A. spłata kredytów 38 905 970,00 B. spłata pożyczek 1 337 168,00 Id: 34775320-2E1C-47BD-837D-CFF0D09B4004. Projekt Strona 19 z 22
Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 2015r. Klasyfikacja Dz. Rozdz. Stan środków obrotowych na 01.01.2015r. Przychody VAT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 O G Ó Ł E M 3 840 441,00 121 692 754,00 90 821 316,00 23 957 000,00 30 000,00 6 914 438,00 122 065 121,00 0,00 30 000,00 10 231 438,00 572 000,00 4 040 074,00 Miejski Zakład Komunikacyjny PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2015 ROKU 600 60004 2 800 000,00 64 265 500,00 34 456 500,00 23 207 000,00 30 000,00 6 602 000,00 64 315 500,00 0,00 30 000,00 6 602 000,00 250 000,00 3 000 000,00 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 700 70001 860 000,00 51 927 088,00 50 864 650,00 750 000,00 0,00 312 438,00 52 227 455,00 0,00 0,00 3 294 438,00 300 000,00 859 633,00 Miejski Zakład Gospodarczy Razem przychody Przychody własne przedmiotowe Dotacje celowe na inwestycje w zł i gr 180 441,00 5 500 166,00 5 500 166,00 0,00 0,00 0,00 5 522 166,00 0,00 0,00 335 000,00 22 000,00 180 441,00 600 60095 92 892,00 2 471 301,00 2 471 301,00 0,00 0,00 0,00 2 474 301,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 92 892,00 700 70005 87 549,00 3 028 865,00 3 028 865,00 0,00 0,00 0,00 3 047 865,00 0,00 0,00 335 000,00 19 000,00 87 549,00 Razem koszty Wpłaty do budżetu Koszty VAT od dotacji przedmiotowej Wydatki majątkowe Amortyzacja bez pokrycia w przychodach Stan środków obrotowych na 31.12.2015r. (3+4-9+13) Id: 34775320-2E1C-47BD-837D-CFF0D09B4004. Projekt Strona 20 z 22
Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 2015r. 1. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta w 2015 roku : 1) W pozycji 5 Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013. Projekt: Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym, realizowany przez Biuro Funduszy Europejskich zmniejsza się środki z budżetu miasta wydatki kwalifikowane o kwotę 80.821,32 zł w związku z wpłatami przez Partnerów projektu ich wkładów własnych, 2) W pozycji 6 Program Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci projekt mobilności pt.: Kształtowanie praktycznych umiejętności z zakresu usług turystyczno-hotelarskich oraz animacji czasu wolnego realizowany przez Zespół Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej zwiększa się środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji o kwotę 4.500,00 zł w związku z koniecznością uzupełnienia brakujących środków na wyjazd uczniów na staż do Wielkiej Brytanii i Hiszpanii, 3) W pozycji 11 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Projekt: Internet oknem na świat realizowany przez Wydział Polityki Społecznej i Wydział Informatyki Urzędu Miejskiego, zwiększa się w planie Wydziału Polityki Społecznej środki z funduszy strukturalnych o kwotę 91.597,20 zł oraz z budżetu państwa o kwotę 16.164,20 zł. Ponadto zwiększa się w planie Wydziału Informatyki środki z budżetu miasta wydatki niekwalifikowane nie objęte umową o kwotę 1.495,68 zł. Powyższych zmian dokonuje się w związku ze zgodą Władzy Wdrażającej Programy Europejskie na aktualizację harmonogramu rzeczowo finansowego oraz otrzymania odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za zniszczony przez Uczestnika projektu komputer, 4) Dodanie pozycji 18 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego. Projekt: Integracja i rozwój informatycznych systemów zarządzania oświatą w Mieście Bielsko-Biała realizowany będzie przez Miejski Zarząd Oświaty na podstawie umowy o dofinansowanie. Wartość dofinansowania w ramach projektu wynosi 937.056,70 zł, 5) Dodanie pozycji 19 Płatność obszarowa w ramach systemów wsparcia bezpośredniego realizowana przez Zespół Szkół Ogrodniczych w Bielsku-Białej. Wprowadzone środki w wysokości 1.967,48 zł, otrzymane jako dopłata do gruntów rolnych, zostaną przeznaczone na zakup nawozów i środków ochronny roślin. Z kolei środki z budżetu miasta wydatki niekwalifikowane nie objęte umową w wysokości 220,00 zł zostały zabezpieczone na obsługę bankową projektu. 2. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku Zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowych zakładów budżetowych w 2015 roku : 1) W pozycji Miejski Zakład Komunikacyjny dział 600 Transport i łączność, rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy zwiększa się dotację celową na finansowanie kosztów realizacji inwestycji o kwotę 1.165.000,00 zł, a) dodaje się pozycję Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych i zwiększa się dotację celową o kwotę 500.000,00 zł, b) dodaje się pozycję Zakup samochodu specjalnego (pogotowia technicznego) i zwiększa się dotację celową o kwotę 160.000,00 zł, c) dodaje się pozycję Zakup podestu ruchomego (podnośnika nożycowego) i zwiększa się dotację celową o kwotę 55.000,00 zł, d) dodaje się pozycję Zmiana konstrukcji dachu wraz z ociepleniem budynku warsztatowego oraz przyległych magazynów i zwiększa się dotację celową o kwotę 450.000,00 zł. Id: 34775320-2E1C-47BD-837D-CFF0D09B4004. Projekt Strona 21 z 22
2) W pozycji Zakład Gospodarki Mieszkaniowej dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej zwiększa się dotację celową na finansowanie kosztów realizacji inwestycji o kwotę 73.438,00 zł, a) dodaje się pozycję Adaptacja lokalu przy ul. Komorowickiej 26/2a na mieszkanie chronione z przeznaczeniem dla samotnych matek i zwiększa się dotację celową o kwotę 73.438,00 zł. 3. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w 2015 roku : 1) W pozycji Miejski Zakład Komunikacyjny dział 600 Transport i łączność, rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy wprowadza się następujące zmiany: a) zwiększa się przychody, w tym przychody z tytułu dotacji celowej na inwestycje 6210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych o kwotę 1.165.000,00 zł, b) równocześnie zwiększa się koszty i inne obciążenia o kwotę 1.165.000,00 zł, w tym zwiększa się wydatki majątkowe o tę kwotę, z przeznaczeniem na sfinansowanie następujących zadań: Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych, Zakup samochodu specjalnego (pogotowia technicznego), Zakup podestu ruchomego (podnośnika nożycowego), Zmiana konstrukcji dachu wraz z ociepleniem budynku warsztatowego oraz przyległych magazynów. 2) W pozycji Zakład Gospodarki Mieszkaniowej dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej wprowadza się następujące zmiany: a) zwiększa się przychody, w tym przychody z tytułu dotacji celowej na inwestycje 6210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych o kwotę 73.438,00 zł, równocześnie zwiększa się koszty i inne obciążenia, w tym zwiększa się wydatki majątkowe o tę kwotę, z przeznaczeniem na sfinansowanie prac budowlanych na uruchomienie mieszkania chronionego dla samotnych matek z dziećmi w lokalu przy ul. Komorowickiej 26/2a. Id: 34775320-2E1C-47BD-837D-CFF0D09B4004. Projekt Strona 22 z 22