DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 maja 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VII/84/2015 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.) Rada Miejska u c h w a l a W Uchwale Nr III/19/2014 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 30 grudnia 2014 roku - Uchwale budżetowej miasta Bielska-Białej na 2015 rok, zwanej dalej "Uchwałą budżetową", wprowadza się następujące zmiany: 1) Zwiększa się dochody budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały; 2) Zwiększa się wydatki budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały; 3) Zmniejsza się wydatki budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały; 4) Załącznik Nr 7 "Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta w 2015 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały; 5) 3 ust. 1 i 2 Uchwały budżetowej otrzymują brzmienie: 1. Ustala się deficyt budżetu miasta w kwocie ,53 zł. 2. Ustala się, że deficyt budżetu miasta finansowany będzie przychodami: a) z kredytów w kwocie ,00 zł, b) z pożyczek w kwocie ,00 zł, c) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie ,53 zł. 6) Załącznik Nr 9 Zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowych zakładów budżetowych w 2015 roku otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały. 7) Załącznik Nr 10 "Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały;

2 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 2 Poz ) Załącznik Nr 11 "Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w 2015 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały. 2. Uzasadnienie zmian wskazanych w ust.1 pkt 1, 2 i 3 zawiera Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały. 3. Uzasadnienie zmian wskazanych w ust.1 pkt 4, 6 i 8 zawiera Załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski

3 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 3 Poz Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/84/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 28 kwietnia 2015 r. Zwiększenia dochodów budżetu miasta w zł i gr Dział Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat RAZEM DOCHODY : , , , Transport i łączność 500,00 500,00 1) dochody bieżące 500,00 500,00 z tego: - wpływy z różnych dochodów 500,00 500, Działalność usługowa , ,36 1) dochody bieżące , ,36 z tego: - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , Oświata i wychowanie , , ,16 1) dochody bieżące , , ,16 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych , ,32 z tego: - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , ,00 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 2 000, ,00 - wpływy z różnych dochodów 6 200,88 622, ,50 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (projekt "Nasza szkoła dwujęzyczna") , ,38

4 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 4 Poz Dział Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (projekt "Edukacja to wyzwanie") , ,94 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 9 672,16 217, , Pomoc społeczna , , ,00 1) dochody bieżące , , ,00 z tego: - wpływy z usług , ,00 - wpływy ze sprzedaży wyrobów 1 492, ,00 - wpływy z różnych dochodów 3 000, , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 864,45 864,45 1) dochody bieżące 864,45 864,45 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 864,45 864,45 z tego: - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (dofinansowanie projektu "Dostęp do Internetu oknem na świat") 864,45 864,45

5 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 5 Poz Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/84/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 28 kwietnia 2015 r. Zwiększenia wydatków budżetu miasta w zł i gr Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat RAZEM WYDATKI : , , , Transport i łączność , , , Lokalny transport zbiorowy , ,00 2. Wydatki majątkowe , ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , , Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 statutowych zadań , ,00 2. Wydatki majątkowe , ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , , Drogi publiczne gminne , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 statutowych zadań , ,00 2. Wydatki majątkowe , ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , , Drogi wewnętrzne , ,00 2. Wydatki majątkowe , ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , , Administracja publiczna , ,00

6 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 6 Poz Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 statutowych zadań , ,00 2. Wydatki majątkowe , ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , Ochotnicze straże pożarne , ,00 2. Wydatki majątkowe , ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 statutowych zadań , , Przedszkola 2 000, ,00 1. Wydatki bieżące 2 000, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych 2 000, ,00 statutowych zadań 2 000, , Gimnazja 622,38 622,38 1. Wydatki bieżące 622,38 622,38 a) wydatki jednostek budżetowych 622,38 622,38 statutowych zadań 622,38 622, Licea ogólnokształcące , ,88 1. Wydatki bieżące , ,88

7 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 7 Poz Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat a) wydatki jednostek budżetowych , ,50 statutowych zadań , ,50 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta , ,38 statutowych zadań , , Szkoły zawodowe , ,94 1. Wydatki bieżące , ,94 a) wydatki jednostek budżetowych 3 198, ,00 statutowych zadań 3 198, ,00 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta , ,94 statutowych zadań , , Pomoc społeczna , , , Placówki opiekuńczo-wychowawcze , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 b) dotacje na zadania bieżące , , Domy pomocy społecznej , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 statutowych zadań , , Ośrodki wsparcia 1 492, ,00 1. Wydatki bieżące 1 492, ,00

8 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 8 Poz Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat a) wydatki jednostek budżetowych 1 492, ,00 statutowych zadań 1 492, , Zasiłki stałe 3 000, ,00 1. Wydatki bieżące 3 000, , b) dotacje na zadania bieżące 3 000, ,00 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 8 200, ,00 1. Wydatki bieżące 8 200, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych 8 200, ,00 statutowych zadań 8 200, , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 864,45 864, Pozostała działalność 864,45 864,45 1. Wydatki bieżące 864,45 864,45 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta 864,45 864,45 statutowych zadań 864,45 864, Edukacyjna opieka wychowawcza 9 672, , Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 9 672, ,16 1. Wydatki bieżące 9 672, ,16 b) dotacje na zadania bieżące 9 672, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Pozostała działalność , ,00 2. Wydatki majątkowe , ,00

9 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 9 Poz Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 b) dotacje na zadania bieżące , ,00 2. Wydatki majątkowe , ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , , Galerie i biura wystaw artystycznych , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 b) dotacje na zadania bieżące , ,00 2. Wydatki majątkowe , ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , , Kultura fizyczna , , Obiekty sportowe , ,00 2. Wydatki majątkowe , ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00

10 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 10 Poz Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/84/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 28 kwietnia 2015 r. Zmniejszenia wydatków budżetu miasta Dział Rozdz. Nazwa Zmniejszenie w zł i gr Razem Gmina Powiat RAZEM WYDATKI : , , , Transport i łączność , , , Lokalny transport zbiorowy , ,00 2. Wydatki majątkowe , ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , , Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu , ,00 2. Wydatki majątkowe , ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , Zarządzanie kryzysowe , ,00 2. Wydatki majątkowe , ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00

11 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 11 Poz Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/84/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 28 kwietnia 2015 r. Uzasadnienie zmian dochodów i wydatków budżetu miasta Bielska-Białej na 2015 rok. 1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 500,00 zł w związku z umową zawartą pomiędzy Gminą Bielsko-Biała a Centrum Biznesu Befama Sp. z o.o., w sprawie partycypacji w kosztach remontu ul.sikornik od skrzyżowania z ul. N.M.P. Królowej Polski do ul.rejtana oraz remontu ul.rejtana od skrzyżowania z ul.sikornik do ul.partyzantów. 2. Zwiększa się dochody budżetu miasta w dziale 710 Działalność usługowa o kwotę ,36 zł z tytułu kar umownych naliczonych wykonawcom, w związku z opóźnieniami w realizacji umów: 1) w sprawie utworzenia w państwowym układzie współrzędnych geodezyjnych obiektowej bazy danych zasobu numerycznego mapy zasadniczej dla miasta Bielska-Białej w formacie baz danych systemu GEO-INFO, oraz zeskanowaniem i dołączeniem do zasobu mapy numerycznej istniejącej w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Bielsku-Białej dokumentacji źródłowej w postaci analogowej zaewidencjonowanej w zasobie ,72 zł 2) w sprawie doprowadzenia do zgodności danych z operatu ewidencji gruntów i budynków z danymi z ksiąg wieczystych dotyczących nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego w zakresie działu I-O w jednostce ewidencyjnej M.Bielsko-Biała 6.848,64 zł Z powyższej kwoty część środków tj. kwotę ,00 zł przeznacza się na zwiększenie planu wydatków w dziale 750 Administracja publiczna, z przeznaczeniem na: modernizację serwerowni i sieci LAN wraz z węzłami rozdzielczymi / ,00 zł/, zakup 5 szt. podpisów elektronicznych dla pracowników Wydziału Geodezji i Kartografii /2.700,00 zł/, szkolenia pracowników /1.000,00 zł/. Pozostałe środki tj. kwotę ,36 zł przeznacza się na wydatki opisane w pkt Zwiększa się dochody miasta w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę ,36 zł, z tego: 1) o kwotę ,00 zł - wpływy za wynajem pomieszczeń szkolnych i wynajem lokalu mieszkalnego, 2) o kwotę 2.000,00 zł - darowizna przekazana przez spółkę Grupa KĘTY S.A. dla Przedszkola nr 12, 3) o kwotę 6.200,88 zł z tytułu odszkodowań wypłaconych przez firmy ubezpieczeniowe za szkody majątkowe, 4) o kwotę ,38 zł w związku z podpisaniem umowy o dofinansowaniu projektu Nasza szkoła dwujęzyczna" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa, 5) o kwotę ,94 zł w związku z podpisaniem umowy o dofinansowaniu projektu Edukacja to wyzwanie" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa, 6) o kwotę 9.672,16 zł z tytułu zwrotu dotacji niewykorzystanych w 2014 roku przez przedszkola i szkoły niepubliczne. Jednocześnie zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę ,36 zł, z tego: 1) dział Oświata i wychowanie ,20 zł

12 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 12 Poz ) dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 9.672,16 zł z przeznaczeniem m.in. na: doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu nr 12, zakup wyposażenia, zakup środków czystości, częściową zapłatę rachunków za media, koszty remontów, zapłatę podatku od nieruchomości, likwidację szkód majątkowych, wydatki związane z realizacją projektu Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej, dotację dla niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej realizującej zadania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. 4. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę ,00 zł, z tego: 1) o kwotę ,00 zł w związku z przewidywanymi większymi wpływami z usług w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Starszych, które przeznacza się na uzupełnienie środków na wydatki bieżące tej jednostki /m.in. zakup wyposażenia, opłaty za energię elektryczną, wodę, ciepło, zakup usług, podatek od nieruchomości,/, 2) o kwotę 1.492,00 zł uzyskaną w Środowiskowym Domu Samopomocy Podkowa ze sprzedaży wyrobów wykonanych przez osoby korzystające z usług terapeutycznych, którą przeznacza się na dofinansowanie wycieczek dla uczestników Domu. 3) o kwotę 3.000,00 zł dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej pochodzące ze zwrotów nienależnie pobranych zasiłków stałych wypłaconych w latach ubiegłych, które przekazane zostaną do budżetu Wojewody 5. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o środki w wysokości 864,45 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, w związku ze zgodą wyrażoną przez Władzę Wdrażającą na aktualizację harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu pn. Dostęp do Internetu oknem na świat realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę ,00 zł w następujących działach: 1) dział 600 Transport i łączność ,00 zł poprawa standardu odtworzenia dróg po budowie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej / ,00 zł/, zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja przystanków komunikacji miejskiej w Bielsku-Białej / ,00 zł/, zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa ul.zapora i ul.tartacznej wraz z budową mostu w Bielsku-Białej / ,00 zł/, zadanie inwestycyjne pn. Dokumentacja przyszłościowa dla dróg powiatowych / ,00 zł/, zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa drogi gminnej - ul. Sobieskiego w Bielsku-Białej /80.000,00 zł/, zadanie inwestycyjne pn. Budowa ścieżek rowerowych / ,00 zł/, zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa ulic w rejonie Starówki / ,00 zł/, zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa ul.pikowej w Bielsku-Białej / ,00 zł/, zadanie inwestycyjne pn. Dokumentacja przyszłościowa dla dróg gminnych / ,00 zł/, zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa ul.piekarskiej i Wapiennej / ,00 zł/, zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa ul.kowalskiej wraz z budową ronda w Bielsku-Białej / ,00 zł/, zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa ul.bratków w Bielsku-Białej /40.000,00 zł/, zadanie inwestycyjne pn. Budowa parkingów terenowych / ,00 zł/. 2) dział 750 Administracja publiczna ,00 zł wydatki bieżące koszty Operatora Infrastruktury Pasywnej Miejskiej Sieci Szerokopasmowej. 3) dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 zł wymiana posadzki w garażu remizy OSP Bielsko-Biała Leszczyny /23.000,00 zł/, oraz zakup średnich zestawów ratownictwa technicznego dla jednostek OSP

13 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 13 Poz należących do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, tj. OSP Hałcnów, OSP Komorowice Śląskie i OSP Straconka /30.000,00 zł/. 4) dział 852 Pomoc społeczna ,00 zł uzupełnienie środków na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczych na terenie innych powiatów /60.000,00 zł/, wydatki bieżące Środowiskowego Domu Samopomocy Podkowa - utrzymanie Mieszkań Chronionych /8.200,00 zł /. 5) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 zł zadanie inwestycyjne pn. Budowa i modernizacja szaletów miejskich w Bielsku-Białej / ,00 zł/, zadanie inwestycyjne pn. Ruch bez Barier / ,00 zł/. 6) dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 zł dotacja podmiotowa dla Miejskiego Domu Kultury /16.000,00 zł/, dotacja celowa dla Galerii Bielskiej BWA na dofinansowanie projektów: 42. Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2015 oraz Wystawa Ewy Juszkiewicz /44.000,00 zł/, zadanie inwestycyjne pn. Wzmacnianie potencjału społeczności lokalnych poprzez kulturę. Rozbudowa Bielskiego Centrum Kultury / ,00 zł/, zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja budynku gospodarczego w celu adaptacji pomieszczeń na działalność Domu Kultury w Lipniku przy ul.podgórnej 29 /20.000,00 zł/, zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa Kolekcji Sztuki Galerii Bielskiej BWA /19.000,00 zł/. 7) dział 926 Kultura fizyczna ,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. Budowa obiektów lekkoatletycznych zlokalizowanych przy ul.słowackiego 27b w Bielsku-Białej. Środki na powyższe wydatki pochodzą ze: 1) zwiększenia dochodów opisanych w pkt.2 o kwotę ,36 zł, 2) zmniejszenia wydatków opisanych w pkt.7 o kwotę ,00 zł, 3) zwiększenia deficytu budżetu o kwotę ,64 zł, którego źródłem pokrycia są wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. 7. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę ,00 zł w następujących działach: 1) dział 600 Transport i łączność ,00 zł zadanie inwestycyjne pn. Rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego w Bielsku-Białej, 2) dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 zł zadanie inwestycyjne pn. Wyposażenie Centrum Zarządzania Kryzysowego przy ul.leszczyńskiej 43.

14 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 14 Poz Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VII/84/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 28 kwietnia 2015 r. WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH, W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA W 2015 ROKU w zł i gr Klasyfikacja Wydatki na programy finansowane z udziałem Finansowanie środków, o których mowa Ogółem w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 środki środki środki z budżetu miasta środki Europejski Jednostka wartość ustawy z dnia 27 sierpnia Lp. Nazwa programu z funduszy z budżetu wydatki wydatki wydatki z Fund.Rozw. Fundusz realizująca program projektu 2009 r. o finansach Dział Rozdz. (7+12) publicznych, w części kwalifikowane Rolniczy związanej z realizacją zadań niekwalifikowane niekwalifikowane strukturalnych państwa Syst.Edukacji Gwarancji miasta ( ) objęte umową nie objęte umową Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Budowanie kultury współdziałania instytucji z obszaru zatrudnienia i integracji społecznej poprzez wspólne tworzenie map problemów i zasobów środowiska lokalnego na przykładzie miasta Bielska-Białej" Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Mam zawód - mam pracę w regionie" Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego" Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Powiatowy Urząd Pracy Miejski Zarząd Oświaty Wydział Spraw Obywatelskich , , , ,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , , ,05 5,00 0,00 700,00 0,00 0, , , , ,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Projekt: "Dostęp do Internetu oknem na świat" Program Operacyjny Pomoc Techniczna Projekt: "Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym" Wydział Informatyki Urzędu Miejskiego Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego Biuro Funduszy Europejskich , ,50 0,00 0, ,00 0,00 0, , , , ,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,48 0,00 0,00 0,00 0,00

15 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 15 Poz w zł i gr Klasyfikacja Wydatki na programy finansowane z udziałem Finansowanie środków, o których mowa Ogółem w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 środki środki środki z budżetu miasta środki Europejski Jednostka wartość ustawy z dnia 27 sierpnia Lp. Nazwa programu z funduszy z budżetu wydatki wydatki wydatki z Fund.Rozw. Fundusz realizująca program projektu 2009 r. o finansach Dział Rozdz. (7+12) publicznych, w części kwalifikowane Rolniczy związanej z realizacją zadań niekwalifikowane niekwalifikowane strukturalnych państwa Syst.Edukacji Gwarancji miasta ( ) objęte umową nie objęte umową Program "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci" projekt mobilności pt.: "Kształtowanie praktycznych umiejętności z zakresu usług turystyczno-hotelarskich oraz animacji czasu wolnego" Zespół Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej , ,63 0,00 0,00 0,00 0, , ,63 0,00 7 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt: "Kierunek przedsiębiorczość" Powiatowy Urząd Pracy , , ,40 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 8 Program "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci" partnerski projekt szkół pt.: "Zielone obszary edukacji" Zespół Szkół Ogrodniczych im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej , ,91 0,00 0,00 0,00 0,00 500, ,91 0,00 9 Program "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS", partnerski projekt szkół pt.: "Barwy Europy" Szkoła Podstawowa Nr 24 im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku-Białej , ,85 0,00 0,00 0,00 0,00 200, ,85 0,00 10 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Bielsko-Biała łączy ludzi" Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Projekt: "Internet oknem na świat" Wydział Informatyki Urzędu Miejskiego Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego , , , ,40 0,00 0, ,68 0,00 0, , ,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego. Projekt: "Aktywne przestrzenie-rewitalizacja terenów miejskich w Bielsku-Białej" Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego , , ,45 0, ,02 0, ,98 0,00 0,00

16 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 16 Poz w zł i gr Klasyfikacja Wydatki na programy finansowane z udziałem Finansowanie środków, o których mowa Ogółem w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 środki środki środki z budżetu miasta środki Europejski Jednostka wartość ustawy z dnia 27 sierpnia Lp. Nazwa programu z funduszy z budżetu wydatki wydatki wydatki z Fund.Rozw. Fundusz realizująca program projektu 2009 r. o finansach Dział Rozdz. (7+12) publicznych, w części kwalifikowane Rolniczy związanej z realizacją zadań niekwalifikowane niekwalifikowane strukturalnych państwa Syst.Edukacji Gwarancji miasta ( ) objęte umową nie objęte umową Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Kierunek-Zmiana! Program aktywności społeczno - zawodowej mieszkańców Osiedla Socjalnego, przy ul. Sobieskiego w Bielsku-Białej" Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Młodzi Kreatywni Aktywni" Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego. Projekt: "Budowa strefy aktywności ruchowej w Bielsku-Białej" Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego , , ,37 0, ,82 0,00 0,00 0,00 0, , , ,30 0, ,19 0,00 0,00 0,00 0, , , ,73 0, , , ,12 0,00 0, Program "Erasmus + KA1-Mobilność edukacyjna". Projekt: "Kształcenie praktycznych umiejętności w bielskim Hotelarzu kluczem do kariery w zintegrowanej Europie" Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Projekt: "Aktualizacja SEAP dla Bielska-Białej w kierunku przekształcenia w Plan Gospodarki Niskoemisyjnej" Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego. Projekt: "Integracja i rozwój informatycznych systemów zarządzania oświatą w Mieście Bielsko-Biała". Płatność obszarowa w ramach systemów wsparcia bezpośredniego Program Erasmus+ - KA1 Mobilność kadry edukacji szkolnej - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Projekt pn.: "Nasza szkoła dwujęzyczna" Zespół Szkół im. J. Tuwima w Bielsku-Białej Biuro Zarządzania Energią Miejski Zarząd Oświaty Zespół Szkół Ogrodniczych w Bielsku-Białej I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Bielsku-Białej , ,91 0,00 0,00 0,00 0, , ,91 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,15 0, ,50 0, ,50 0,00 0, , ,48 0,00 0,00 0,00 0,00 220,00 0, , , , , ,72 0,00 0,00 370,00 0,00 0,00

17 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 17 Poz w zł i gr Klasyfikacja Wydatki na programy finansowane z udziałem Finansowanie środków, o których mowa Ogółem w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 środki środki środki z budżetu miasta środki Europejski Jednostka wartość ustawy z dnia 27 sierpnia Lp. Nazwa programu z funduszy z budżetu wydatki wydatki wydatki z Fund.Rozw. Fundusz realizująca program projektu 2009 r. o finansach Dział Rozdz. (7+12) publicznych, w części kwalifikowane Rolniczy związanej z realizacją zadań niekwalifikowane niekwalifikowane strukturalnych państwa Syst.Edukacji Gwarancji miasta ( ) objęte umową nie objęte umową Program Erasmus+ - KA1 Mobilność kadry edukacji szkolnej - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Projekt pn.: "Edukacja to wyzwanie" Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej , , , ,44 0,00 0,00 477,00 0,00 0,00

18 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 18 Poz Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VII/84/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 28 kwietnia 2015 r. ZAKRES I KWOTY DOTACJI CELOWYCH NA FINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2015 ROKU w zł i gr KLASYFIKACJA Dz. Rozdz. NAZWA KWOTA O G Ó Ł E M ,00 Miejski Zakład Komunikacyjny , Zakup wiat przystankowych , Zakup stacjonarnego automatu do sprzedaży biletów autobusowych , Rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego w Bielsku-Białej , Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych , Zakup samochodu specjalnego (pogotowia technicznego) , Zakup podestu ruchomego (podnośnika nożycowego) ,00 Zmiana konstrukcji dachu wraz z ociepleniem budynku warsztatowego ,00 oraz przyległych magazynów Zakład Gospodarki Mieszkaniowej , Rozwój mieszkalnictwa socjalnego i chronionego w Bielsku-Białej ,00 Osiedle Grunwaldzkie - "Utworzenie miejsc parkingowych przy ul Milusińskich i Energetyków dla mieszkańców Osiedla ,00 Grunwaldzkiego" Adaptacja lokalu przy ul. Komorowickiej 26/2a na mieszkanie chronione z przeznaczeniem dla samotnych matek ,00

19 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 19 Poz Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VII/84/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 28 kwietnia 2015 r. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2015 ROKU w zł i gr I. Dochody budżetu ,48 II. Wydatki budżetu ,01 III. Deficyt Budżetu ( I - II ) ,53 IV. Finansowanie deficytu budżetu ( 1-2 ) ,53 1. Przychody ogółem, z tego: ,53 A. kredyty ,00 B. pożyczki ,00 C. spłata udzielonych pożyczek ,00 D. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych ,53 2. Rozchody ogółem, z tego: ,00 A. spłata kredytów ,00 B. spłata pożyczek ,00

20 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 20 Poz Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr VII/84/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 28 kwietnia 2015 r. Klasyfikacja Dz. Rozdz. VAT O G Ó Ł E M , , , , , , ,19 0, , , , ,00 Miejski Zakład Komunikacyjny Stan środków obrotowych na r , , , , , , ,00 0, , , , ,00 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej , , , ,00 0, , ,19 0,00 0, , , ,00 Miejski Zakład Gospodarczy PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2015 ROKU Razem przychody Przychody własne Przychody przedmiotowe Dotacje celowe na inwestycje w zł i gr , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , ,00 Razem koszty Wpłaty do budżetu Koszty VAT od dotacji przedmiotowej Wydatki majątkowe Amortyzacja bez pokrycia w przychodach Stan środków obrotowych na r. ( )

21 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 21 Poz Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr VII/84/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 28 kwietnia 2015 r. 1. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta w 2015 roku : 1) W pozycji 2 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: Mam zawód - mam pracę w regionie realizowany przez Miejski Zarząd Oświaty zmniejsza się środki z budżetu miasta wydatki kwalifikowane o kwotę ,40 zł. Powyższej zmiany dokonuje się w związku z zakończeniem realizacji zadania oraz koniecznością zachowania montażu finansowego w projekcie, 2) W pozycji 4 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Projekt: Dostęp do Internetu oknem na świat realizowany przez Wydział Informatyki i Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego, zwiększa się środki z funduszy strukturalnych o kwotę 734,80 zł oraz środki z budżetu państwa o kwotę 129,65 zł. Powyższych zmian dokonuje się w planie Wydziału Polityki Społecznej w związku ze zgodą wyrażoną przez Władzę Wdrażającą na aktualizację harmonogramu rzeczowo-finansowego, 3) W pozycji 15 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego. Projekt: Budowa strefy aktywności ruchowej w Bielsku-Białej realizowany przez Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego zwiększa się środki z budżetu miasta wydatki niekwalifikowane objęte umową o kwotę 4.000,00 zł równocześnie o tę samą kwotę zmniejszając środki z budżetu miasta wydatki niekwalifikowane nie objęte umową. Powyższych zmian dokonuje się w związku z przygotowywaniem aneksu do umowy o dofinansowanie oraz koniecznością właściwej klasyfikacji zadania, 4) Dodanie pozycji 20 Program Erasmus+ - KA1 Mobilność kadry edukacji szkolnej - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Projekt pn.: Nasza szkoła dwujęzyczna realizowany będzie przez I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Bielsku-Białej na podstawie umowy nr POWERSE PL01-KA z dnia 27 lutego 2015 roku. W ramach środków z budżetu miasta wydatków niekwalifikowanych nie objętych umową zabezpieczono środki w wysokości 370,00 zł na pokrycie kosztów obsługi bankowej projektu, 5) Dodanie pozycji 21 Program Erasmus+ - KA1 Mobilność kadry edukacji szkolnej - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Projekt pn.: Edukacja to wyzwanie realizowany będzie przez Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej na podstawie umowy nr POWERSE PL01-KA z dnia 27 lutego 2015 roku. W ramach środków z budżetu miasta wydatków niekwalifikowanych nie objętych umową zabezpieczono środki w wysokości 477,00 zł na pokrycie kosztów obsługi bankowej projektu. 2. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku Zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowych zakładów budżetowych w 2015 roku : 1) W pozycji Miejski Zakład Komunikacyjny dział 600 Transport i łączność, rozdział Lokalny transport zbiorowy zmniejsza się dotację celową na finansowanie kosztów realizacji inwestycji o kwotę ,00 zł, a) zmienia się nazwę zadania z Rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego na terenie Miasta Bielska-Białej na Rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego w Bielsku-Białej i zmniejsza się dotację celową na ten cel o kwotę ,00 zł. Zmiana wynika z przesunięcia terminu naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata z II kwartału 2015 r. na IV kwartał 2015 r.

22 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 22 Poz Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w 2015 roku : 1) W pozycji Miejski Zakład Komunikacyjny dział 600 Transport i łączność, rozdział Lokalny transport zbiorowy wprowadza się następujące zmiany: a) zmniejsza się przychody, w tym przychody z tytułu dotacji celowej na inwestycje 6210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych o kwotę ,00 zł, b) równocześnie zmniejsza się koszty i inne obciążenia o kwotę ,00 zł, w tym zmniejsza się wydatki majątkowe o tę kwotę. Zmiana wynika z przesunięcia terminu naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata z II kwartału 2015 r. na IV kwartał 2015 r. 2) W pozycji Zakład Gospodarki Mieszkaniowej dział Gospodarka mieszkaniowa, rozdział Zakłady Gospodarki mieszkaniowej wprowadza się następujące zmiany: a) w związku z wprowadzeniem faktycznych środków obrotowych na początek roku, które wynikają ze sprawozdania Rb-30 S za 2014 rok zmniejsza się planowane środki obrotowe na początek roku 2015 o kwotę 7.221,81 zł, b) równocześnie zmniejsza się koszty i inne obciążenia o kwotę 7.221,81 zł, w tym środki w pozycji Zmniejszenie funduszu o tę kwotę, c) zmniejsza się środki między innymi na zakup usług remontowych o kwotę ,00 zł, d) równocześnie zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem między innymi na adaptację nieruchomości przy ul. Partyzantów 98 w celu dostosowania do wynajmu na działalność usługowo-handlową (wykonanie instalacji C.O., montaż windy oraz wykonanie nawierzchni parkingowej), na zmianę ogrzewania lokalu użytkowego i dobudowę brakujących przewodów kominowych w budynku przy ul. Młyńskiej 11, wykonanie instalacji gazowej do budynku przy Pl. Niemczyka 4, montaż domofonu w budynku przy ul. Montażowej 2a.