UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2017 rok

Transkrypt

1 Projekt z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.) Rada Miejska u c h w a l a Dokonuje się przeniesień dochodów w budżecie miasta Bielska-Białej na 2017 rok, jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się przeniesień wydatków w budżecie miasta Bielska-Białej na 2017 rok, jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Uzasadnienie zmian stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Id: B4D4F6BD-B816-4B74-A3D9-F43CF0AA9686. Projekt Strona 1 z 13

2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 2017 r. Przeniesienia dochodów w budżecie miasta Bielska-Białej Dz. w zł i gr RAZEM DOCHODY : ,17 400, ,17 400, Transport i łączność , ,17 1) dochody bieżące ,17 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ,17 z tego: - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (projekt "Rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego w Bielsku-Białej") ,17 2) dochody majątkowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z tego: , ,17 Id: B4D4F6BD-B816-4B74-A3D9-F43CF0AA9686. Projekt Strona 2 z 13

3 Dz. - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (projekt "Rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego w Bielsku-Białej") , Oświata i wychowanie 291,00 400,00 291,00 400,00 1) dochody bieżące 291,00 400,00 291,00 400,00 z tego: - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - wpływy z różnych opłat - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - wpływy z usług - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - wpływy z różnych dochodów 200,00 91,00 400,00 200,00 91,00 400,00 Id: B4D4F6BD-B816-4B74-A3D9-F43CF0AA9686. Projekt Strona 3 z 13

4 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 2017 r. Przeniesienia wydatków w budżecie miasta Bielska-Białej Dz. Rozdz. w zł i gr OGÓŁEM WYDATKI : , , , , Transport i łączność , , Lokalny transport zbiorowy , ,17 1. Wydatki bieżące ,17 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta ,17 - dotacje na zadania bieżące ,17 2. Wydatki majątkowe ,17 inwestycyjne ,17 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta , Gospodarka mieszkaniowa , , Zakłady gospodarki mieszkaniowej ,00 Id: B4D4F6BD-B816-4B74-A3D9-F43CF0AA9686. Projekt Strona 4 z 13

5 Dz. Rozdz Wydatki bieżące ,00 b) dotacje na zadania bieżące ,00 2. Wydatki majątkowe ,00 inwestycyjne ,00 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 1. Wydatki bieżące ,00 budżetowych ,00 zadań , Pozostała działalność ,00 2. Wydatki majątkowe ,00 inwestycyjne , Administracja publiczna 200, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 200,20 1. Wydatki bieżące 200,20 budżetowych 200,20 zadań 200, Obsługa długu publicznego , Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego ,00 Id: B4D4F6BD-B816-4B74-A3D9-F43CF0AA9686. Projekt Strona 5 z 13

6 Dz. Rozdz. 1. Wydatki bieżące ,00 e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym , Szkolnictwo wyższe 5 000, Pozostała działalność 5 000,00 1. Wydatki bieżące 5 000,00 b) dotacje na zadania bieżące 5 000, Ochrona zdrowia , , , Szpitale ogólne , Wydatki majątkowe ,00 inwestycyjne ,00 Zakłady opiekuńczolecznicze i pielęgnacyjnoopiekuńcze ,00 1. Wydatki bieżące ,00 budżetowych ,00 zadań , Izby wytrzeźwień ,00 1. Wydatki bieżące ,00 budżetowych ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , Pomoc społeczna , ,00 Id: B4D4F6BD-B816-4B74-A3D9-F43CF0AA9686. Projekt Strona 6 z 13

7 Dz. Rozdz Ośrodki wsparcia ,00 1. Wydatki bieżące ,00 budżetowych ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 2. Wydatki majątkowe ,00 inwestycyjne , Ośrodki pomocy społecznej , Wydatki majątkowe ,00 inwestycyjne ,00 Pomoc w zakresie dożywiania ,00 1. Wydatki bieżące ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych , Pozostała działalność 1 668,78 1. Wydatki bieżące 1 668,78 budżetowych 1 668,78 zadań 1 668, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 000, , Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności ,00 1. Wydatki bieżące ,00 budżetowych ,00 Id: B4D4F6BD-B816-4B74-A3D9-F43CF0AA9686. Projekt Strona 7 z 13

8 Dz. Rozdz. - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , Pozostała działalność 3 000,00 1.Wydatki bieżące 3 000,00 budżetowych 3 000,00 zadań 3 000, Edukacyjna opieka wychowawcza 5 000, , Placówki wychowania pozaszkolnego 5 000,00 2. Wydatki majątkowe 5 000,00 inwestycyjne 5 000,00 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 5 000,00 1. Wydatki bieżące 5 000,00 budżetowych 5 000,00 zadań 5 000, Rodzina , , , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 1. Wydatki bieżące ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 Id: B4D4F6BD-B816-4B74-A3D9-F43CF0AA9686. Projekt Strona 8 z 13

9 Dz. Rozdz Rodziny zastępcze , Wydatki bieżące ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 Działalność placówek opiekuńczowychowawczych 5 000, ,00 1. Wydatki bieżące 5 000, ,00 budżetowych 5 000,00 zadań 5 000,00 b) dotacje na zadania bieżące , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,00 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 5 000, Wydatki bieżące 5 000,00 b) dotacje na zadania bieżące 5 000,00 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,00 1. Wydatki bieżące ,00 budżetowych ,00 zadań , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 000, , Teatry 2 000,00 1. Wydatki bieżące 2 000,00 Id: B4D4F6BD-B816-4B74-A3D9-F43CF0AA9686. Projekt Strona 9 z 13

10 Dz. Rozdz. b) dotacje na zadania bieżące 2 000, Pozostała działalność 2 468,58 1.Wydatki bieżące 2 468,58 budżetowych 2 468,58 zadań 2 468, Kultura fizyczna 5 000, , Zadania w zakresie kultury fizycznej 5 000, ,00 1. Wydatki bieżące 5 000, ,00 budżetowych 5 000, ,00 zadań 5 000, ,00 Id: B4D4F6BD-B816-4B74-A3D9-F43CF0AA9686. Projekt Strona 10 z 13

11 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 2017 r. Uzasadnienie przeniesień dochodów i wydatków w budżecie miasta Bielska-Białej na 2017 rok Dochody. 1. W planie dochodów budżetu miasta w dziale 600 Transport i łączność środki w wysokości ,17 zł dotyczące działań informacyjno-promocyjnych projektu Rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego w Bielsku-Białej dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata , przeniesione zostają z dochodów majątkowych do dochodów bieżących w celu prawidłowej klasyfikacji budżetowej. 2. W planie dochodów budżetu miasta w dziale Oświata i wychowanie wprowadza się następujące zmiany w celu dostosowania planu do przewidywanych wpływów: 1) kwota 200,00 zł z wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, 2) kwota 400,00 zł z wpływów z różnych opłat, 3) kwota 91,00 zł z wpływów z różnych dochodów, przeniesione zostają do: 1) do dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w wysokości 400,00 zł, 2) do wpływów z usług w wysokości 200,00 zł, 3) do wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 91,00 zł. Wydatki. 1. W dziale 600 Transport i łączność środki w kwocie ,17 zł z wydatków majątkowych Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego przenosi się do wydatków bieżących, w celu prawidłowej klasyfikacji budżetowej wydatków na promocję projektu pn. Rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego w Bielsku-Białej. 2. Środki w kwocie ,00 zł z działu Gospodarka mieszkaniowa z zadania inwestycyjnego pn. Budownictwo komunalne - budynki mieszkalne przenosi się do działu 851 Ochrona zdrowia, z przeznaczeniem na dotację dla Beskidzkiego Centrum Onkologii Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej na zakup kolumny laparoskopowej wraz z osprzętem oraz na zakup lekarskich stacji opisowych dla badań mammograficznych. 3. W związku z potrzebą zabezpieczenia środków: 1) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 zł dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej / ,00 zł/ oraz dotacja celowa na zadanie Docieplenie ściany szczytowej i dobudowa kominów w ramach prowadzonego remontu konserwatorskiego budynku przy ul. 1 Maja / ,00 zł/, 2) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 zł na wycinkę drzew zagrażających bezpieczeństwu ludzi i ich mieniu, oraz wykonanie nasadzeń zastępczych, przenosi się do w/w działów środki w kwocie ,00 zł z działu 757 Obsługa długu publicznego, które nie zostaną wykorzystane na wydatki z tytułu udzielonych przez Miasto poręczeń. Id: B4D4F6BD-B816-4B74-A3D9-F43CF0AA9686. Projekt Strona 11 z 13

12 4. Środki w kwocie ,00 zł z działu 852 Pomoc społeczna, z zakończonego zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa budynku przy placu Ratuszowym 9 przenosi się do działu 700 Gospodarka mieszkaniowa, z przeznaczeniem na dokończenie remontu ściany garażu w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul.żywieckiej oraz przebudowę studni kanalizacji deszczowej. 5. Środki w łącznej kwocie 1.668,78 zł, z tego:: 1) z działu 750 Administracja publiczna 200,20 zł 2) z działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 468,58 zł 3) z działu 926 Kultura fizyczna 1.000,00 zł przenosi się na wniosek Rady Osiedla Biała Krakowska do działu 852 Pomoc społeczna, z przeznaczeniem na imprezę integracyjną dla osób starszych, samotnych, zagrożonych wykluczeniem, młodzieży - Osiedlowa jesień. 6. Środki w kwocie 5.000,00 zł przeznaczone na ochronę środowiska i gospodarkę wodną przenosi się z działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska do działu 803 Szkolnictwo wyższe, z przeznaczeniem na dotację dla Akademii Techniczno-Humanistycznej organizującej 20 października br. akcję Czyste Beskidy. 7. Środki w kwocie ,00 zł z działu 851 Ochrona zdrowia przenosi się do działu Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, i przeznacza na uzupełnienie brakujących środków na działalność bieżącą Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, w celu zapewnienia płynności działalności Zespołu do czasu zwiększenia dotacji przez Wojewodę. 8. Środki w kwocie ,00 zł z działu 852 Pomoc społeczna, które nie zostaną wykorzystane na wypłatę świadczeń w ramach programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania z uwagi na spadek liczby osób korzystających ze świadczeń, przenosi się do działu 855 Rodzina. Środki te przeznacza się na wypłatę dodatków do świadczeń rodzinnych realizowanych w ramach Programu Rodzina Plus oraz na wypłatę pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, na zagospodarowanie w formie rzeczowej oraz na kontynuację nauki dla wychowanków przebywających w rodzinach zastępczych. 9. Środki w kwocie 5.000,00 zł z działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, z zakończonego zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie nowej niecki basenowej w Bielskim Szkolnym Ośrodku Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej przy ul.lompy 7 przenosi się do działu 855 Rodzina, z przeznaczeniem na remonty w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. 10. Środki w kwocie 5.000,00 zł, które nie zostaną wykorzystane w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza przenosi się do działu 926 Kultura fizyczna. Powyższe środki przeznaczone na organizację wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży z Bielska-Białej, przeniesione zostają z Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej do Bielsko-Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na pokrycie części kosztów związanych z eksploatacją obiektów rekreacyjnych. 11. Środki w kwocie ,00 zł z działu 855 Rodzina, które nie zostaną wykorzystane w br. na wydatki związane z porozumieniami w sprawie umieszczania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów, przenosi się do następujących działów: 1) do działu 851 Ochrona zdrowia ,00 zł uzupełnienie środków na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym, 2) do działu 852 Pomoc społeczna ,00 zł wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach Środowiskowego Domu Samopomocy Podkowa /50.000,00 zł/, uzupełnienie środków w Środowiskowym Centrum Pomocy na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników /27.422,00 zł/, Id: B4D4F6BD-B816-4B74-A3D9-F43CF0AA9686. Projekt Strona 12 z 13

13 3) do działu Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3.000,00 zł uzupełnienie środków na wydatki Wydziału Polityki Społecznej związane z realizacją Programu Rodzina Plus. 12. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego środki w kwocie 2.000,00 zł z rozdz Pozostała działalność przenosi się do rozdz Teatry, z przeznaczeniem dla Teatru Polskiego na pokrycie kosztów wynajmu sali teatru na FotoArtFestival. Id: B4D4F6BD-B816-4B74-A3D9-F43CF0AA9686. Projekt Strona 13 z 13