UCHWAŁA NR XXX/184/13 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2013 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2013.594 z późn.zm.), art. 212 ust. 1 pkt. 1,2,4 i 5 oraz art.231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2013.885 z późn. zm.),rada Miasta Jedlina-Zdrój uchwala co następuje: 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów Gminy Jedlina-Zdrój zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków Gminy Jedlina-Zdrój zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Przed zmianami: Plan dochodów wynosi: 17.970.804,01 w tym: dochody majątkowe: 3.603.360,00 zł, dochody bieżące: 14.367.444.01zł. Plan wydatków wynosi: 16.196.687,03 zł, w tym: wydatki majątkowe: 2.725.520,00 zł, wydatki bieżące: 13.471.167,03zł.; Po zmianach: Plan dochodów wynosi: 18.053.074,01 w tym: dochody majątkowe: 3.603.360,00 zł, dochody bieżące: 14.449.714,01zł. Plan wydatków wynosi:16.278.957,03 zł, w tym: wydatki majątkowe: 2.565.520,00 zł, wydatki bieżące: 13.713.437,03 zł. 2. Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej 3. Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej 4. Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej 5. Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej 6. Załącznik nr 12 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jedlina Zdrój. 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miasta Jedlina - Zdrój Romuald Wysocki Id: RLHYO-WFYKV-XZOQT-NDENJ-PAZJO. Podpisany Strona 1
Uzasadnienie 1) Proponowane zmiany w planie dochodów dotyczą m.in: a) w rozdziale 75618.0480 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) zwiększenie planu dochodów o kwotę: 11.000,00 zł w zakresie uzyskanych wpływów z tego tytułu według stanu na dzień 18.11.br., b) w rozdziale75801.2920 (subwencje ogólne z budżetu państwa) zwiększenie planu dochodów o kwotę: 10.000,00 zł (wpływ na rachunek Gminy rezerwy oświatowej subwencji z tytułu pozytywnego rozpatrzenia wniosku w sprawie zwiększenia subwencji na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowo wybudowanych lub zaadaptowanych pomieszczeń szkolnych - pismo MF ST5/4822/24g/BKU/13/RWPD-115469); c) w rozdziale 80101 - szkoły podstawowe dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę: 150,00 zł. Uzyskane wpływy z tytułu różnych dochodów wniosek Dyrektora placówki z dnia 12 listopada br. d) w rozdziale 80104 - przedszkola dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę: 56.640 zł. Uzyskane wpływy z tytułu różnych opłat na podstawie not księgowych obciążających inne jednostki samorządowe za pobyt dzieci będących mieszkańcami innej gminy w przedszkolu na terenie miasta. e) w rozdziale 85219 w 2030 dokonuje się zwiększenia planu dochodów Gminy o kwotę: 4.500,00 zł na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 30 października br. Znak:PS-ZS.3146.295.2013 środki przeznaczone są na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł na 1 pracownika socjalnego miesięcznie zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjlaną w środowisku. 2) Zmiany w zakresie wydatków Gminy Jedlina-Zdrój dokonano m.in. w oparciu o : - w rozdziale 80101 (oświata i wychowanie) proponuje się zwiększenie planu finansowego o kwotę: 13.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu energii i zakup usług pozostałych ( na wniosek Dyrektora jedniostki z dnia 12 listopada br.) - w rozdziale 80104 (przedszkola) zwiększenie planu finansowego o kwotę: 68.723,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 4330 ( opłaty za pobyt dzieci - 4.303,00 zł ) oraz na zwiększenie dotacji podmiotowej dla niepublicznego przedszkola z tytułu rozliczenia wypłaconych transz za I półrocze br. - w zakresie rozdziału 80110 (gimnazja) zwiększa się plan wydatków o kwotę: 86.400,00 zł. Kwota ta stanowi zabezpieczenie środków na sfinansowanie działania jednostki. Na wniosek Dyrektora placówki zwiększa się limit na sfinansowanie wynagrodzeń osobowych pracowników 4010( 35.000,00 zł), wpłat na poczet funduszu pracy 4120 ( 6.900,00zł) oraz składek na ubezpieczenie społeczne - 20.000 zł. Ponadto dokonuje się zwiększenia limitu na zakup energii oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowników. - w rozdziale 85154 (przeciwdziałanie alkoholizmowi) dokonuje się zwiększenia planu w 2800 o kwotę: 10.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań związanych z realizowanym programem przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii na rok 2013., - rozdziale 85202 dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę: 20.000,00 zł w celu sfinansowania kosztów pobytu podopiecznych z terenu Jedliny-Zdroju umieszczonych w Domach Pomocy Społecznej na podstawie przepisów art.61 ust.3 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2013 roku, poz. 182) oraz w 8 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r., poz. 964), - ponadto na wniosek Kierownika jednostki dokonano przeniesień w planie finansowym jednostki, z uwzględnieniem zwiększenia limitu na wynagrodzenia w wysokości: 4.500 zgodnie z Decyzją Wojewody Dolnośląskiego., 3) W zakresie inwestycji proponuje się następujące zmiany: Id: RLHYO-WFYKV-XZOQT-NDENJ-PAZJO. Podpisany Strona 1
- przeniesienie kwoty: 38.000,00 zł z limitu zadania pn. Modernizacja budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju w rozdziale 85219 6050 w celu zabezpieczenia środków na kompleksową modernizację stolarki okiennej w lokalach stanowiących własnośc Gminy Jedlina-Zdrój. W ramach wyłonionego wykonawcy na realizację powyższego zadania kwota limitu niezbędna do wykonania zadania wynosi: 52.000,00zł. - zwiększenie limitu w rozdziale 70005 6050 w zakresie zadania pn.: Adaptacja i modernizacja lokali mieszkalnych w Jedlinie-Zdroju o kwotę: 38.000,00 zł, - zmniejszenie limitu w rozdziale 90001 6050 w zakresie zadania pn.: Budowa sieci kanalizacyjnej w Jedlinie-Zdroju (obręb Kamieńsk, ul.piastowska, ul.ogrodowa) o kwotę: 160.000,00 zł, Pozostałe zmiany wynikają z innych od przewidywanych sposobów realizacji zadań i korekty zaangażowania. Opisane powyżej zmiany w strukturze dochodów i wydatków Gminy Jedlina-Zdrój spowodowały,że wysokość planowanej nadwyżki budżetu nie uległa zmianie i wynosi: 1.774.116,98 zł. Wnioskuję zatem o pozytywne zaopiniowanie projektu niniejszej Załączniki nr 3,4,6,10 i 12 do uchwały budżetowej zostały odpowiednio zaktualizowane. Id: RLHYO-WFYKV-XZOQT-NDENJ-PAZJO. Podpisany Strona 2
Zmiany w planie dochodów Gminy Jedlina-Zdrój Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/184/13 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 listopada 2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 756 75618 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Po zmianie 5 485 081,00 11 000,00 5 496 081,00 128 250,00 11 000,00 139 250,00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 83 000,00 11 000,00 94 000,00 758 Różne rozliczenia 4 715 457,00 10 000,00 4 725 457,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 3 348 759,00 10 000,00 3 358 759,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 348 759,00 10 000,00 3 358 759,00 801 Oświata i wychowanie 51 651,00 56 770,00 108 421,00 80101 Szkoły podstawowe 300,00 130,00 430,00 0690 Wpływy z różnych opłat 100,00 50,00 150,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 190,00 80,00 270,00 80104 Przedszkola 31 050,00 56 640,00 87 690,00 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 56 640,00 56 640,00 852 Pomoc społeczna 1 902 146,00 4 500,00 1 906 646,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 246 110,00 0,00 1 246 110,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 100,00 0,00 100,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 237 136,50 4 500,00 241 636,50 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 146 400,00 4 500,00 150 900,00 Razem: 17 970 804,01 82 270,00 18 053 074,01 BeSTia Strona 1 Id: RLHYO-WFYKV-XZOQT-NDENJ-PAZJO. Podpisany Strona 3
Zmiany w planie wydatków Gminy Jedlina-Zdrój Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/184/2013 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 listopada 2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 491 270,00 38 000,00 1 529 270,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 262 500,00 38 000,00 300 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 150 000,00 38 000,00 188 000,00 750 Administracja publiczna 2 635 053,60 0,00 2 635 053,60 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 90 000,00-6 000,00 84 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00-2 000,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 000,00-4 000,00 0,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 194 231,00 10 000,00 2 204 231,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 400,00-2 000,00 3 400,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 000,00-250,00 2 750,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 38 000,00 12 250,00 50 250,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 123 640,00-4 000,00 119 640,00 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 10 000,00-4 000,00 6 000,00 801 Oświata i wychowanie 3 980 850,00 183 123,00 4 163 973,00 80101 Szkoły podstawowe 1 635 678,00 13 000,00 1 648 678,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 75 000,00-600,00 74 400,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 600,00 600,00 4 200,00 4260 Zakup energii 73 000,00 10 000,00 83 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 22 367,00 3 000,00 25 367,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 150 022,00-3 000,00 147 022,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 500,00-3 000,00 6 500,00 80104 Przedszkola 372 000,00 68 723,00 440 723,00 2540 4330 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 350 000,00 64 420,00 414 420,00 22 000,00 4 303,00 26 303,00 80110 Gimnazja 1 673 400,00 86 400,00 1 759 800,00 BeSTia Strona 1 Id: RLHYO-WFYKV-XZOQT-NDENJ-PAZJO. Podpisany Strona 4
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 70 000,00 10 000,00 80 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 060 000,00 35 000,00 1 095 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 187 000,00 20 000,00 207 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 25 000,00 6 900,00 31 900,00 4260 Zakup energii 90 000,00 8 000,00 98 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 31 500,00 6 500,00 38 000,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 15 000,00 0,00 15 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 300,00-300,00 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 200,00 500,00 5 700,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 800,00-200,00 1 600,00 80195 Pozostała działalność 25 950,00 18 000,00 43 950,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 600,00-600,00 0,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 0,00 8 600,00 8 600,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 23 000,00 10 000,00 33 000,00 851 Ochrona zdrowia 88 000,00 11 000,00 99 000,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 71 000,00 11 000,00 82 000,00 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 60 000,00 10 000,00 70 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11 000,00 1 000,00 12 000,00 852 Pomoc społeczna 2 690 834,02 6 500,00 2 697 334,02 85202 Domy pomocy społecznej 215 000,00 20 000,00 235 000,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 215 000,00 20 000,00 235 000,00 85204 Rodziny zastępcze 10 000,00-2 700,00 7 300,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 10 000,00-2 700,00 7 300,00 85206 Wspieranie rodziny 32 002,50 2 700,00 34 702,50 4430 Różne opłaty i składki 14 000,00 2 700,00 16 700,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 117 000,00 8 800,00 125 800,00 3110 Świadczenia społeczne 117 000,00 8 800,00 125 800,00 85216 Zasiłki stałe 221 199,00-15 000,00 206 199,00 BeSTia Strona 2 Id: RLHYO-WFYKV-XZOQT-NDENJ-PAZJO. Podpisany Strona 5
3110 Świadczenia społeczne 221 199,00-15 000,00 206 199,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 587 836,50-18 500,00 569 336,50 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 232 000,00 11 100,00 243 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 44 000,00 8 100,00 52 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 000,00 300,00 6 300,00 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00-2 500,00 2 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11 000,00 2 500,00 13 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 90 000,00-38 000,00 52 000,00 85295 Pozostała działalność 113 932,02 11 200,00 125 132,02 3110 Świadczenia społeczne 111 832,02 10 666,00 122 498,02 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 100,00 534,00 2 634,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 150 950,00-203,00 150 747,00 85401 Świetlice szkolne 73 000,00 0,00 73 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 000,00 1 200,00 9 200,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 200,00-1 200,00 0,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 77 950,00-203,00 77 747,00 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 4 050,00-203,00 3 847,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 890 193,00-156 150,00 1 734 043,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 886 100,00-160 000,00 726 100,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 860 000,00-160 000,00 700 000,00 90002 Gospodarka odpadami 402 674,00 3 000,00 405 674,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 3 000,00 3 000,00 90095 Pozostała działalność 44 900,00 850,00 45 750,00 4260 Zakup energii 2 900,00 850,00 3 750,00 Razem: 16 196 687,03 82 270,00 16 278 957,03 BeSTia Strona 3 Id: RLHYO-WFYKV-XZOQT-NDENJ-PAZJO. Podpisany Strona 6
Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXX/184/13 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 listopada 2013r., Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII/141/12 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 grudnia 2012r. WYKAZZADAŃ INWESTYCYJNYCHGMINY JEDLINA-ZDRÓJ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2013 ROKU Lp. Rozdział Nazwa zadania Okres realizacji w latach 1 60016 2 60016 3 60078 Modernizacja ulic w Jedlinie-Zdroju (ul.m.dąbrowskiej, J.Kochanowskiego, St.Moniuszki,B.Prusa) Poprawa dostępności i bezpieczeństwa ruchu na drogach dojazdowych do miejsc atrakcyjnych turystycznie w Jedlinie-Zdroju poprzez : 1) remont drogi gminnej nr 116374D - ul.moniuszki, 2) remont drogi gminnej nr 116391D - ul.wałbrzyskiej. Przebudowa kanalizacji deszczowej w drodze gminnej skrzyżowanie ul.piastowskiej, Poznańskiej i Kościelnej. Szacunkowa wartość zadania Plan na 2013 r. Kwota ogółem przed zmianą zmiana po zmianie Środki własne Inne 2013 103 920,00 103 920,00 0,00 103 920,00 103 920,00 0,00 2013-2014 2 023 000,00 23 000,00 0,00 23 000,00 23 000,00 0,00 2012 113 000,00 113 000,00 0,00 113 000,00 13 000,00 100 000,00 Razem DZIAŁ 600 Transport i łączność 2 239 920,00 239 920,00 0,00 239 920,00 139 920,00 100 000,00 4 63003 "Uzdrowiskowy Szlak Tyrystyczno- Rekreacyjny w Jedlinie-Zdroju Etap III" 2013-2014 2 500 000,00 1 020 000,00 0,00 1 020 000,00 306 000,00 714 000,00 Razem DZIAŁ 630 Turystyka 2 500 000,00 1 020 000,00 0,00 1 020 000,00 306 000,00 714 000,00 70005 Rewitalizacja wielorodzinnych budynków 5 mieszkalnych w uzdrowisku Jedlina- Zdrój 2010-2013 865000,00 43 600,00 0,00 43 600,00 18 000,00 25 600,00 6 70005 Adaptacja i modernizacja lokali mieszkalnych w Jedlinie-Zdroju 2013 200000,00 150000,00 38 000,00 188000,00 188000,00 0,00 7 70095 Odbudowa nieruchomości mieszkanej przy ul.górniczej10 w Jedlinie-Zdroju 2013 400 000,00 186 000,00 0,00 186 000,00 50 000,00 136 000,00 Id: RLHYO-WFYKV-XZOQT-NDENJ-PAZJO. Podpisany Strona 7
Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXX/184/13 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 listopada 2013r., Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII/141/12 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 grudnia 2012r. Razem DZIAŁ 700 Gospodarkamieszkaniowa 1 465 000,00 379 600,00 38 000,00 417 600,00 256 000,00 161 600,00 8 71004 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 2008-2013 170000,00 14 860,00 0,00 14 860,00 14 860,00 0,00 9 71035 Modernizacja Cmentarza Komunalnego w Jedlinie-Zdroju 2008-2013 250000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 40 000,00 0,00 Razem DZIAŁ 710 Działalność usługowa 420 000,00 54 860,00 0,00 54 860,00 54 860,00 0,00 10 75075 Telebimy nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach 2013 63 640,00 63 640,00 0,00 63 640,00 19 020,00 44 620,00 Razem DZIAŁ 750 Administracja publiczna 63 640,00 63 640,00 0,00 63 640,00 19 020,00 44 620,00 11 85219 Modernizacja budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju 12 13 2010-2013 850 000,00 90 000,00-38 000,00 52 000,00 52 000,00 0,00 Razem DZIAŁ 852 Opieka społeczna 850 000,00 90 000,00-38 000,00 52 000,00 52 000,00 0,00 90001 90001 Razem Budowa sieci kanalizacyjnej w Jedlinie- Zdroju (obręb Kamieńsk, ul.piastowska, ul.ogrodowa) Modernizacja zasilania w wodę budynku przy ul.świdnickiej 15 w Jedlinie-Zdroju 2012-2015 5 550 000,00 860 000,00-160 000,00 700 000,00 700 000,00 0,00 2012-2013 44 000,00 17 500,00 0,00 17 500,00 17 500,00 0,00 DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona5 594 000,00 877 500,00-160 000,00 717 500,00 717 500,00 0,00 środowiska OGÓŁEM 13 132560,00 2 725520,00-160000,00 2 565520,00 1 545300,00 1 020220,00 Id: RLHYO-WFYKV-XZOQT-NDENJ-PAZJO. Podpisany Strona 8
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXX/184/13 Rady Miasta w Jedlinie Zdroju z dnia 28 listopada 2013 r. Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXII/141/12 Rady Miasta w Jedlinie Zdroju z dnia 28 grudnia 2012 r. Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz prywatyzacją majątku jednostek samorządu terytorialnego plan 2013r. K Kwota w złotych i rozchodów L.p. Treść lasyfikacja przychodów Przed zmianą Zmiana Po zmianie 1 Planowane dochody X 18.053.074,01 17.970.804,01 82.270,00 2 Planowane wydatki X 16.278.957,03 16.196.687,03 82.270,00 Wynik różnica między 1 i 2 (+) X 1.774.116,98-1.774.116,98 3 lub między 2 i 1 ( ) X - - - 1.842.604,00 0,00 1.842.604 I. Rozchody ogółem X 1. Wykup innych papierów wartościowych (obligacje) 2. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ( ) 9 920 9820 1.065.000,00 777.604,00-615.000,00 450.000,00 615.000,00 1.392.604,00 II. Przychody ogółem X 0,00 68.487,02 68.487,02 1. Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 9 - - 0,00 (obligacje komunalne) 310 2. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku - - 9520 0,00 krajowym (PROW) 3. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 68.487,02 68.487,02 9500 0,00 ustawy. 4. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku - - 9520 0,00 krajowym III. Udzielone pożyczki ( ) X X - - Id: RLHYO-WFYKV-XZOQT-NDENJ-PAZJO. Podpisany Strona 9
Załącznik nr 5 do Uchwały nr XXX/184/13/13 Rady Miasta Jedlina Zdrój z dnia 28 listopada 2013 r. Załącznik nr 6 do Uchwały nr XXII/141/12 Rady Miasta Jedlina Zdrój z dnia 28 grudnia 2012 r. PLANY DOCHODÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA ROK 2013. 1. Miejska Szkoła Podstawowa w Jedlinie Zdroju. Dochody Wydatki Dz. Rozdz. Kwota Dz. Rozdz. Kwota 801 80101 0750 7 000 801 80101 3240 2 000 0920 10 3260 23 000 0960 11 500 4210 5 490 0970 4240 1 000 4260 6 000 4270 2 000 18 990 4300 3 000 X X 4410 1 000 X Stan środków na początek roku: 7 700 X 6060 7 010 Stan środków na koniec roku: 700 Razem 45 200 Razem 45 200 2. Gimnazjum Miejskie w Jedlinie Zdroju. Dochody Wydatki Dz. Rozdz. Kwota Dz. Rozdz. Kwota 801 80110 0690 11 000 801 80110 3240 8 600 0830 2 600 4210 6 400 0920 10 4240 5 000 0960 10 000 4300 4 000 0970 1 390 Stan środków na początek roku: 1 100 4410 1 500 Stan środków na koniec roku: 600 Razem 26 100 Razem 26 100 Id: RLHYO-WFYKV-XZOQT-NDENJ-PAZJO. Podpisany Strona 10
Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXX/184/13 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 listopada 2013r., Załącznik nr 10 do Uchwały Nr XXII/141/12 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 grudnia 2012r. Limity wydatków na wieloletnieprogramy inwestycyjnew latach 2013-2015 Planowane wydatki 2013 LP. Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne nakłady finansowe Rok budżetowy 2013 (8+9+10+11) Dodochody własne jst. z tego źródła finansowania Kredyty i pożyczki Środki pochodzące Środki wymienione z innych w art.5 ust.1 źródeł* pkt 2 i 3 u.f.p 2014 r. 2015 r. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Poprawa dostępności i bezpieczeństwa ruchu na drogach dojazdowych 1 600 60016 6050 do miejsc atrakcyjnych turystycznie w Jedlinie-Zdroju poprzez : 1) remont drogi gminnej nr 116374D - ul.moniuszki, 2) remont drogi gminnej nr 116391D - ul.wałbrzyskiej. 2 023 000,00 23 000,00 23 000,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00 0,00 "Uzdrowiskowy Szlak Tyrystyczno- 2 500 000,00 1 020 000,00 306 000,00 0,00 A 0,00 714 000,00 1 480 000,00 0,00 2 630 63003 Rekreacyjny w Jedlinie-Zdroju Etap 6057 III" 1 750 000,00 714 000,00 0,00 0,00 B 0,00 714 000,00 1 036 000,00 0,00 6059 750 000,00 306 000,00 306 000,00 0,00 C 0,00 444 000,00 0,00 3 700 70005 4 710 71035 5 852 85219 6 900 90001 7 900 90002 Rewitalizacja wielorodzinnych 865 000,00 43 600,00 18 000,00 0,00 A 0,00 25 600,00 0,00 0,00 6057 budynków mieszkalnych w uzdrowisku 513 000,00 25 600,00 0,00 0,00 B 0,00 25 600,00 0,00 0,00 6059 Jedlina-Zdrój 352 000,00 18 000,00 18 000,00 0,00 C 0,00 0,00 0,00 6050 6050 Modernizacja Cmentarza Komunalnego w Jedlinie-Zdroju (2008-2015) Modernizacja Budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju 250 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 40 000,00 850 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 400 000,00 272 250,00 Budowa sieci kanalizacyjnej w Jedlinie- 5 550 000,00 700 000,00 0,00 0,00 A 0,00 0,00 1 900 000,00 1 612 214,00 Zdroju (obręb Kamieńsk, 6057 2 185 000,00 ul.piastowska, ul.ogrodowa) 0,00 0,00 642 200,00 580 886,00 6059 3 365 000,00 700 000,00 0,00 0,00 0,00 1 257 800,00 1 031 328,00 Wprowadzenie systemu segregacji i 0,00 0,00 0,00 0,00 A 0,00 0,00 0,00 0,00 6057 zbiórki odpadów komunalnych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 w Jedlinie-Zdroju 6059 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OGÓŁEM 12 038 000,00 1 851 600,00 412 000,00 0,00 0,00 739 600,00 5 840 000,00 1 924 464,00 Urząd Miasta Jedlina-Zdrój *A środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p *B -emisja obligaji *C dotacje i środki na inwestycje Id: RLHYO-WFYKV-XZOQT-NDENJ-PAZJO. Podpisany Strona 11
Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXX/184/13 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 listopada 2013r., Załącznik nr 10 do Uchwały Nr XXII/141/12 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 grudnia 2012r. Limity wydatków na wieloletnieprogramy inwestycyjnew latach 2013-2015 Planowane wydatki 2013 LP. Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne nakłady finansowe Rok budżetowy 2013 (8+9+10+11) Dodochody własne jst. z tego źródła finansowania Kredyty i pożyczki Środki pochodzące Środki wymienione z innych w art.5 ust.1 źródeł* pkt 2 i 3 u.f.p 2014 r. 2015 r. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Poprawa dostępności i bezpieczeństwa ruchu na drogach dojazdowych 1 600 60016 6050 do miejsc atrakcyjnych turystycznie w Jedlinie-Zdroju poprzez : 1) remont drogi gminnej nr 116374D - ul.moniuszki, 2) remont drogi gminnej nr 116391D - ul.wałbrzyskiej. 2 023 000,00 23 000,00 23 000,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00 0,00 "Uzdrowiskowy Szlak Tyrystyczno- 2 500 000,00 1 020 000,00 306 000,00 0,00 A 0,00 714 000,00 1 480 000,00 0,00 2 630 63003 Rekreacyjny w Jedlinie-Zdroju Etap 6057 III" 1 750 000,00 714 000,00 0,00 0,00 B 0,00 714 000,00 1 036 000,00 0,00 6059 750 000,00 306 000,00 306 000,00 0,00 C 0,00 444 000,00 0,00 3 700 70005 4 710 71035 5 852 85219 6 900 90001 7 900 90002 Rewitalizacja wielorodzinnych 865 000,00 43 600,00 18 000,00 0,00 A 0,00 25 600,00 0,00 0,00 6057 budynków mieszkalnych w uzdrowisku 513 000,00 25 600,00 0,00 0,00 B 0,00 25 600,00 0,00 0,00 6059 Jedlina-Zdrój 352 000,00 18 000,00 18 000,00 0,00 C 0,00 0,00 0,00 6050 6050 Modernizacja Cmentarza Komunalnego w Jedlinie-Zdroju (2008-2015) Modernizacja Budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju 250 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 40 000,00 850 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 400 000,00 272 250,00 Budowa sieci kanalizacyjnej w Jedlinie- 5 550 000,00 700 000,00 0,00 0,00 A 0,00 0,00 1 900 000,00 1 612 214,00 Zdroju (obręb Kamieńsk, 6057 2 185 000,00 ul.piastowska, ul.ogrodowa) 0,00 0,00 642 200,00 580 886,00 6059 3 365 000,00 700 000,00 0,00 0,00 0,00 1 257 800,00 1 031 328,00 Wprowadzenie systemu segregacji i 0,00 0,00 0,00 0,00 A 0,00 0,00 0,00 0,00 6057 zbiórki odpadów komunalnych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 w Jedlinie-Zdroju 6059 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OGÓŁEM 12 038 000,00 1 851 600,00 412 000,00 0,00 0,00 739 600,00 5 840 000,00 1 924 464,00 Urząd Miasta Jedlina-Zdrój *A środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p *B -emisja obligaji *C dotacje i środki na inwestycje Id: RLHYO-WFYKV-XZOQT-NDENJ-PAZJO. Podpisany Strona 12