ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK INNYCH NIŻ BANKI, ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADY REASEKURACJI Nagłówek sprawozdania finansowego OkresOd 2018-01-01 OkresDo 2018-12-31 DataSporzadzenia 2019-05-21 KodSprawozdania. KodSprawozdania SprFinJednostkaInnaWZlotych WariantSprawozdania. WariantSprawozdania 1 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Dane identyfikujące jednostkę Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania NazwaFirmy Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne Telgam S.A. Siedziba Województwo podkarpackie Powiat jasielski Gmina Miejscowość Adres Adres Kraj PL Województwo podkarpackie Powiat jasielski Gmina Nazwa ulicy Mickiewicza Numer budynku 148A Nazwa miejscowości Kod pocztowy 38-200 Nazwa urzędu pocztowego Podstawowy przedmiot działalności jednostki KodPKD 6110Z Numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji Numer KRS 0000419551 Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym DataOd 2018-01-01 DataDo 2018-12-31 Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe: true - sprawozdanie finansowe false zawiera dane łącznie; false - sprawozdanie nie zawiera danych łącznych Założenie kontynuacji działalnności Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności Zasady (polityka) rachunkowości Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym: 1. Rokiem m jednostki jest rok kalendarzowy. W jego skład wchodzą okresy sprawozdawcze wynoszące jeden miesiąc. 2. Księgi rachunkowe prowadzone są w siedzibie jednostki:, ul. Mickiewicza 148A 3. Wykaz kont księgi głównej stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia. Zdarzenia gospodarcze na kontach księgi głównej grupuje się w oparciu o zasady określone we Wzorcowym Wykazie Kont wydawnictwa Rachunkowość 4. Może następować podział kont zarówno poziomo jak i pionowo w zależności od potrzeb jednostki. 5. Rachunek zysków i strat sporządza się według wariantu porównawczego. 6. Konta ksiąg pomocniczych zawierają uszczegółowienie i uzupełnienie zapisów na kontach księgi głównej. 7. W przypadku istotnych zmian w działalności jednostki poprawki do polityki rachunkowości będą wnoszone poprzez sporządzanie aneksów. true true metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), Charakterystyka metod wyceny aktywów i pasywów. Wartości niematerialne i prawne na dzień bilansowy wyceniono po cenie nabycia wg kryteriów dla środków trwałych. Amortyzacja przebiega wg stawek w zależności od kategorii wartości niematerialnych i prawnych zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 roku (j.t. Dz. U. 1993 Nr 106, poz. 482 z póź. zm.) Środki trwałe wycenia się wg ceny nabycia lub kosztu wytworzenia uwzględniając przepisy Ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku (j. t. Dz. U. 1993 Nr 106, poz. 482 z póź. zm.) dotyczące amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Środki trwałe przeznaczone do likwidacji, lub wycofania z użytkowania są wyceniane według wartości księgowej netto lub według cen sprzedaży netto. Amortyzacja naliczana jest na podstawie planu amortyzacji. Ustala się stawki odpisów amortyzacyjnych w wysokości wynikającej z przepisów podatkowych (do wysokości uznawanej jako koszt uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). Stawki amortyzacji środków trwałych przyjmuje się w oparciu o wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiący załącznik do wymienionej ustawy. Odpisów amortyzacyjnych w ciężar kosztów działalności eksploatacyjnej dokonuje się na podstawie planu amortyzacji na koniec każdego okresu obliczeniowego. Środki trwałe o wartości początkowej wyższej od 2000 lecz nie przekraczającej 3500 zł ujmowane są w ewidencji środków trwałych, ale odpisywane jednorazowo w koszty amortyzacji. Środki trwałe w budowie wyceniane są w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Finansowy majątek trwały wg cen nabycia. Zapasy poszczególnych składników aktywów ch wycenia się wg cen zakupu Produkcja podstawowa nie zakończona nie dotyczy. Produkty gotowe własnej produkcji nie dotyczy. Należności i roszczenia wycenia się wg wartości ustalonej przy ich powstaniu pomniejszonej o odpisy aktualizujące. Inwestycje krótkoterminowe według ceny (wartości) rynkowej albo według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa albo według skorygowanej ceny nabycia. Środki pieniężne ewidencjonowane są w kasie oraz na poszczególnych rachunkach bankowych. ustalenia wyniku finansowego W Spółce Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM S.A. ustalenie wyniku finansowego polega na przeksięgowaniu sald wszystkich kont zespołu 4 oraz kont pozostałych kosztów operacyjnych i kosztów finansowych na stronę Wn konta 860 "Wynik finansowy" i koryguje się o ewentualną zmianę stanu produktów, tj. o saldo konta 49 "Rozliczenie kosztów". Na strone Ma konta 860 przenosi się salda kont przychodów operacyjnych, pozostałych przychodów oraz przychodów finasowych. Ponnadto na stronie Wn zespołu konta 860 księgowany jest podatek dochodowy. ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM S.A. sporządza sprawozdanie finasowe wg wariantu porównawczego. Rachunek przepływów pienięznych metodą pośrednią.
Bilans Kwota na dzień Kwota na dzień kończący bieżący rok kończący poprzedni rok Aktywa razem A. Aktywa trwałe 10 620 044,98 12 088 677,72 9 538 629,16 10 712 462,46 A.I. Wartości niematerialne i prawne A.I.1. Koszty zakończonych prac rozwojowych A.I.2. Wartość firmy A.I.3. Inne wartości niematerialne i prawne A.I.4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne A.II. Rzeczowe aktywa trwałe A.II.1. Środki trwałe A.II.1.A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) A.II.1.B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej A.II.1.C. urządzenia techniczne i maszyny A.II.1.D. środki transportu 9 519 491,48 9 785 914,78 8 767 521,92 9 062 707,05 17 620,50 18 138,75 8 313 287,77 8 490 594,48 181 424,80 269 215,26 255 188,85 284 758,56 A.II.1.E. inne środki trwałe A.II.2. Środki trwałe w budowie 751 969,56 723 207,73 A.II.3. Zaliczki na środki trwałe w budowie A.III. Należności długoterminowe A.III.1. Od jednostek powiązanych A.III.2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale A.III.3. Od pozostałych jednostek A.IV. Inwestycje długoterminowe 900 00 A.IV.1. Nieruchomości A.IV.2. Wartości niematerialne i prawne A.IV.3. Długoterminowe aktywa finansowe 900 00 A.IV.3.A. w jednostkach powiązanych A.IV.3.A.1. udziały lub akcje A.IV.3.A.2. inne papiery wartościowe A.IV.3.A.3. udzielone pożyczki A.IV.3.A.4. inne długoterminowe aktywa finansowe A.IV.3.B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale A.IV.3.B.1. udziały lub akcje A.IV.3.B.2. inne papiery wartościowe A.IV.3.B.3. udzielone pożyczki A.IV.3.B.4. inne długoterminowe aktywa finansowe A.IV.3.C. w pozostałych jednostkach A.IV.3.C.1. udziały lub akcje A.IV.3.C.2. inne papiery wartościowe A.IV.3.C.3. udzielone pożyczki A.IV.3.C.4. inne długoterminowe aktywa finansowe A.IV.4. Inne inwestycje długoterminowe A.V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe A.V.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 19 137,68 26 547,68 19 137,68 26 547,68 A.V.2. Inne rozliczenia międzyokresowe B. Aktywa obrotowe B.I. Zapasy B.I.1. Materiały 1 081 415,82 1 376 215,26 80 818,75 65 711,24 80 818,75 65 711,24 B.I.2. Półprodukty i produkty w toku B.I.3. Produkty gotowe B.I.4. Towary B.I.5. Zaliczki na dostawy i usługi
B.II. Należności krótkoterminowe 977 899,04 1 285 034,56 B.II.1. Należności od jednostek powiązanych B.II.1.A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: B.II.1.A.1. do 12 miesięcy B.II.1.A.2. powyżej 12 miesięcy B.II.1.B. inne B.II.2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale B.II.2.A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: B.II.2.A.1. do 12 miesięcy B.II.2.A.2. powyżej 12 miesięcy B.II.2.B. inne B.II.3. Należności od pozostałych jednostek B.II.3.A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: B.II.3.A.1. do 12 miesięcy 977 899,04 1 285 034,56 85 280,31 191 478,69 85 280,31 191 478,69 B.II.3.A.2. powyżej 12 miesięcy B.II.3.B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawny 892 429,10 1 093 366,24 B.II.3.C. inne 189,63 189,63 B.II.3.D. dochodzone na drodze sądowej B.III. Inwestycje krótkoterminowe B.III.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe B.III.1.A. w jednostkach powiązanych B.III.1.A.1. udziały lub akcje B.III.1.A.2. inne papiery wartościowe B.III.1.A.3. udzielone pożyczki B.III.1.A.4. inne krótkoterminowe aktywa finansowe B.III.1.B. w pozostałych jednostkach B.III.1.B.1. udziały lub akcje B.III.1.B.2. inne papiery wartościowe B.III.1.B.3. udzielone pożyczki B.III.1.B.4. inne krótkoterminowe aktywa finansowe B.III.1.C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne B.III.1.C.1. środki pieniężne w kasie i na rachunkach B.III.1.C.2. inne środki pieniężne B.III.1.C.3. inne aktywa pieniężne B.III.2. Inne inwestycje krótkoterminowe B.IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 7 194,55 C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy D. Udziały (akcje) własne Pasywa razem A. Kapitał (fundusz) własny A.I. Kapitał (fundusz) podstawowy A.II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 10 620 044,98 12 088 677,72 5 094 179,63 5 905 610,80 2 860 00 2 860 00 3 405 815,69 3 496 636,67 A.II.1. nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) A.III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: A.III.1. z tytułu aktualizacji wartości godziwej A.IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: A.IV.1. tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki A.IV.2. na udziały (akcje) własne A.V. Zysk (strata) z lat ubiegłych A.VI. Zysk (strata) netto -360 204,89-360 204,89-811 431,17-90 820,98 A.VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania B.I. Rezerwy na zobowiązania 5 525 865,35 6 183 066,92 37 216,88 39 361,88
B.I.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 37 216,88 39 361,88 B.I.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne B.I.2.1. długoterminowa B.I.2.2. krótkoterminowa B.I.3. Pozostałe rezerwy B.I.3.1. długoterminowe B.I.3.2. krótkoterminowe B.II. Zobowiązania długoterminowe 127 587,54 137 189,01 B.II.1. Wobec jednostek powiązanych B.II.2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale B.II.3. Wobec pozostałych jednostek 127 587,54 137 189,01 B.II.3.A. kredyty i pożyczki B.II.3.B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych B.II.3.C. inne zobowiązania finansowe 127 587,54 137 189,01 B.II.3.D. zobowiązania wekslowe B.II.3.E. inne B.III. Zobowiązania krótkoterminowe 182 391,16 505 059,10 B.III.1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych B.III.1.A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: B.III.1.A.1. do 12 miesięcy B.III.1.A.2. powyżej 12 miesięcy B.III.1.B. inne B.III.2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale B.III.2.A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: B.III.2.A.1. do 12 miesięcy B.III.2.A.2. powyżej 12 miesięcy B.III.2.B. inne B.III.3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek B.III.3.A. kredyty i pożyczki 182 391,16 505 059,10 37 344,93 163 772,41 B.III.3.B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych B.III.3.C. inne zobowiązania finansowe 39 795,53 B.III.3.D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: B.III.3.D.1. do 12 miesięcy 113 695,48 264 661,84 113 695,48 264 661,84 B.III.3.D.2. powyżej 12 miesięcy B.III.3.E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi B.III.3.F. zobowiązania wekslowe B.III.3.G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 25 064,14 23 014,22 B.III.3.H. z tytułu wynagrodzeń B.III.3.I. inne 6 286,61 13 815,10 B.III.4. Fundusze specjalne B.IV. Rozliczenia międzyokresowe 5 178 669,77 5 501 456,93 B.IV.1. Ujemna wartość firmy B.IV.2. Inne rozliczenia międzyokresowe B.IV.2.1. długoterminowe B.IV.2.2. krótkoterminowe 5 178 669,77 5 501 456,93 4 791 715,87 5 114 503,03 386 953,90 386 953,90 Rachunek zysków i strat Kwota na dzień Kwota na dzień kończący bieżący rok kończący poprzedni rok RZiSPor. Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 2 032 191,50 1 903 981,09 A.J. od jednostek powiązanych A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 1 992 731,16 1 861 697,65 A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów B. Koszty działalności operacyjnej B.I. Amortyzacja B.II. Zużycie materiałów i energii B.III. Usługi obce B.IV. Podatki i opłaty, w tym: 39 460,34 42 283,44 2 328 566,37 2 313 964,70 644 598,70 754 558,60 217 778,73 223 957,60 594 900,90 516 355,97 41 018,01 42 559,56 B.IV.1. podatek akcyzowy B.V. Wynagrodzenia B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 628 041,75 568 344,41 127 969,81 115 548,04 B.VI.1. emerytalne B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A B) D. Pozostałe przychody operacyjne 44 148,40 25 781,49 30 110,07 66 859,03-296 374,87-409 983,61 334 178,18 330 653,98 D.I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych D.II. Dotacje 325 271,88 322 787,16 D.III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych D.IV. Inne przychody operacyjne E. Pozostałe koszty operacyjne 8 906,30 7 866,82 52 830,24 4 158,69 E.I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych E.II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych E.III. Inne koszty operacyjne F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D E) 52 830,24 4 158,69-15 026,93-83 488,32 G. Przychody finansowe 112 943,71 50,38 G.I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: G.I.A. Od jednostek powiązanych, w tym: G.I.A.1. w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale G.I.B. Od jednostek pozostałych, w tym: G.I.B.1. w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale G.II. Odsetki, w tym: 2,71 50,38 G.II.J. od jednostek powiązanych G.III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: G.III.J. w jednostkach powiązanych G.IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych G.V. Inne 112 941,00 H. Koszty finansowe H.I. Odsetki, w tym: 904 082,95 9 991,60 4 082,95 9 991,60 H.I.J. dla jednostek powiązanych H.II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 900 00 H.II.J. w jednostkach powiązanych H.III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych H.IV. Inne I. Zysk (strata) brutto (F+G H) J. Podatek dochodowy -806 166,17-93 429,54 5 265,00-2 608,56 K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) L. Zysk (strata) netto (I J K) -811 431,17-90 820,98 Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwota na dzień Kwota na dzień kończący bieżący rok kończący poprzedni rok I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 5 905 610,80 5 036 431,78 I.1. zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości I.2. korekty błędów
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach IA.1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 5 905 610,80 5 036 431,78 2 860 00 2 380 00 IA.1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego IA.1.1.A. zwiększenie (z tytułu) IA.1.1.A.1. wydania udziałów (emisji akcji) 480 00 480 00 480 00 IA.1.1.B. zmniejszenie (z tytułu) IA.1.1.B.1. umorzenia udziałów (akcji) IA.1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu IA.2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu IA.2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 2 860 00 2 860 00 3 496 636,67 3 016 636,67-90 820,98 480 00 IA.2.1.A. zwiększenie (z tytułu) IA.2.1.A.1. emisji akcji powyżej wartości nominalnej 480 00 480 00 IA.2.1.A.2. podziału zysku (ustawowo) IA.2.1.A.3. podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) IA.2.1.B. zmniejszenie (z tytułu) 90 820,98 IA.2.1.B.1. pokrycia straty 90 820,98 IA.2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 3 405 815,69 3 496 636,67 IA.3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości IA.3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny IA.3.1.A. zwiększenie (z tytułu) IA.3.1.B. zmniejszenie (z tytułu) IA.3.1.B.1. zbycia środków trwałych IA.3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu IA.4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu IA.4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych IA.4.1.A. zwiększenie (z tytułu) IA.4.1.B. zmniejszenie (z tytułu) IA.4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu IA.5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -451 025,87-360 204,89 IA.5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu IA.5.1.1. zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości IA.5.1.2. korekty błędów IA.5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach IA.5.2.A. zwiększenie (z tytułu) IA.5.2.A.1. podziału zysku z lat ubiegłych IA.5.2.B. zmniejszenie (z tytułu)... IA.5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu IA.5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 451 025,87 360 204,89 IA.5.4.1. zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości IA.5.4.2. korekty błędów IA.5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 451 025,87 360 204,89 IA.5.5.A. zwiększenie (z tytułu) IA.5.5.A.1. przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia IA.5.5.B. zmniejszenie (z tytułu) 90 820,98... 90 820,98 IA.5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu IA.5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu IA.6. Wynik netto 360 204,89 360 204,89-360 204,89-360 204,89-811 431,17-90 820,98 IA.6.A. zysk netto IA.6.B. strata netto IA.6.C. odpisy z zysku II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 5 094 179,63 5 905 610,80
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 5 094 179,63 5 905 610,80 Rachunek przepływów pieniężnych Kwota na dzień Kwota na dzień kończący bieżący rok kończący poprzedni rok PrzeplywyPosr. Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej A.I. Zysk (strata) netto A.II. Korekty razem A.II.1. Amortyzacja 449 564,95 500 259,88-811 431,17-90 820,98 1 260 996,12 591 080,86 644 598,70 754 558,60 A.II.2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych A.II.3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 4 082,95 9 991,60 A.II.4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej A.II.5. Zmiana stanu rezerw -2 145,00-17 306,90 A.II.6. Zmiana stanu zapasów -15 107,51 960,67 A.II.7. Zmiana stanu należności A.II.8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów A.II.9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 307 135,52 78 037,93-156 444,93 76 973,50-308 182,61-312 134,54 A.II.10. Inne korekty 787 059,00 A.III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 449 564,95 500 259,88-337 524,99-374 778,46 B.I. Wpływy B.I.1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych B.I.2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne B.I.3. Z aktywów finansowych, w tym: B.I.3.A. w jednostkach powiązanych B.I.3.B. w pozostałych jednostkach B.I.3.B.1. zbycie aktywów finansowych B.I.3.B.2. dywidendy i udziały w zyskach B.I.3.B.3. spłata udzielonych pożyczek długoterminowych B.I.3.B.4. odsetki B.I.3.B.5. inne wpływy z aktywów finansowych B.I.4. Inne wpływy inwestycyjne B.II. Wydatki B.II.1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 337 524,99 374 778,46 337 524,99 374 778,46 B.II.2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne B.II.3. Na aktywa finansowe, w tym: B.II.3.A. w jednostkach powiązanych B.II.3.B. w pozostałych jednostkach B.II.3.B.1. nabycie aktywów finansowych B.II.3.B.2. udzielone pożyczki długoterminowe B.II.4. Inne wydatki inwestycyjne B.III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -337 524,99-374 778,46-107 616,84-114 181,28 C.I. Wpływy C.I.1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału C.I.2. Kredyty i pożyczki C.I.3. Emisja dłużnych papierów wartościowych C.I.4. Inne wpływy finansowe C.II. Wydatki 107 616,84 114 181,28 C.II.1. Nabycie udziałów (akcji) własnych C.II.2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli C.II.3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku C.II.4. Spłaty kredytów i pożyczek 13 486,48 24 290,18
C.II.5. Wykup dłużnych papierów wartościowych C.II.6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych C.II.7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego C.II.8. Odsetki 90 047,41 79 899,50 4 082,95 9 991,60 C.II.9. Inne wydatki finansowe C.III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I II) D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -107 616,84-114 181,28 4 423,12 11 300,14 4 423,12 11 300,14 E.1. zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na początek okresu G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 18 274,91 6 974,77 G.1. o ograniczonej możliwości dysponowania Dodatkowe informacje i objaśnienia Wartość łączna Dodatkowe informacje i objaśnienia Opis Informacja Dodoatkowa Telgam za 2018 Załączony plik Nazwa pliku wraz z rozszerzeniem. Informacja_Dodatkowa_Telgam_za_2018.pdf Zawartość binarna pliku kodowana w standardzie Base64 [Otwórz plik] Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto A. Zysk (strata) brutto za dany rok B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: -806 166,17-93 429,54-322 787,17-322 816,52-322 787,17 C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym: D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym: -322 816,52 E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: 1 298 980,73 433 544,68 1 298 980,73 F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym: G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym: 433 544,68-90 047,41-79 899,50-90 047,41
H. Strata z lat ubiegłych, w tym: -79 899,50-75 195,56 I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym: J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym K. Podatek dochodowy 718,00 Signature SignedInfo CanonicalizationMethod SignatureMethod Reference Transforms Transform Nazwisko Imie Signature SignedInfo CanonicalizationMethod SignatureMethod Reference Transforms Transform Nazwisko Imie -75 195,56-75 195,56 4 784,00-62 600,88 Stojek Aleksander Waldemar Więcek