sprawozdanie finansowe

Transkrypt

1 sprawozdanie finansowe dla: za okres: Data sporządzenia:

2 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Nazwa jednostki Dokładny adres siedziby (w Polsce): Ulica Marklowicka Nr domu 30a Nr lokalu Miejscowość Wodzisław Śląski Poczta Wodzisław Śląski Kod pocztowy Kod kraju PL Gmina Wodzisław Śląski Powiat Wodzisław Śląski Województwo śląskie Adres przedsiębiorcy zagranicznego (opcjonalny): Ulica Nr domu Nr lokalu Miejscowość Kod pocztowy Kod kraju Podstawowy przedmiot działalności: kod(y) PKD 2511Z Identyfikator podmiotu: numer KRS (Płatnicy CIT wpisują numer KRS, a płatnicy PIT - numer NIP) Czas trwania działalności jednostki (jeśli ograniczony): 2 Od dnia Do Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym: 2 (w pola tej sekcji jest kopiowany okres wpisany w nagłówku sprawozdania) Od dnia Do dnia Włączenie danych wewnętrznych jednostek 2 organizacyjnych: Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe: Czy sprawozdanie zawiera także łączne dane samodzielnych jednostek organizacyjnych? Nie Założenie kontynuacji działalności jednostki: Czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości? Tak Czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności? Wydrukowano: :13 Strona 2 z 19 e-sprawozadnie finansowe dla KRS (podgląd)

3 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Tak odpowiedź "Nie" oznacza, że ISTNIEJĄ takie okoliczności Jeżeli tak - to jakie to okoliczności? Łączenie spółek: Czy to sprawozdanie finansowe sporządzono za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie spółek? Nie Czy sprawozdanie sporządzono po połączeniu spółek? Zastosowana metoda rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów) Zasady (polityka) rachunkowości: Omówienie przyjętych zasad polityki rachunkowości: Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy są zgodne z Ustawą o Rachunkowości z 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami. Opis zasad polityki rachunkowości znajduje się w sekcji "Dodatkowe informacje i objaśnienia" w załączniku nr 2 - plik "AL zasady polityki rachunkowosci 2018".pdf w tym: metody wyceny aktywów i pasywów: 'Opis wyceny aktywów i pasywów znajduje się w sekcji "Dodatkowe informacje i objaśnienia" w załączniku nr 2 - plik "AL zasady polityki rachunkowosci 2018".pdf ustalenia wyniku finansowego: 'Opis dotyczący ustalenia wyniku finansowego znajduje się w sekcji "Dodatkowe informacje i objaśnienia" w załączniku nr 2 - plik "AL zasady polityki rachunkowosci 2018".pdf ustalenia sposobu sporządzania sprawozdania finansowego: Opis dotyczący ustalenia sposobu sporządzania sprawozdania finansowego znajduje się w sekcji "Dodatkowe informacje i objaśnienia" w załączniku nr 2 - plik "AL zasady polityki rachunkowosci 2018".pdf Informacja uszczegóławiająca: Nazwa pozycji Opis Nazwa pozycji Opis Nazwa pozycji Opis Wydrukowano: :13 Strona 3 z 19 e-sprawozadnie finansowe dla KRS (podgląd)

4 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Nazwa pozycji Opis Wydrukowano: :13 Strona 4 z 19 e-sprawozadnie finansowe dla KRS (podgląd)

5 Bilans Aktywa Stan na: Przekszt. dane porów. za poprzedni okres A Aktywa trwałe , ,26 I Wartości niematerialne i prawne , ,15 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych , ,91 2 Wartość firmy 3 Inne wartości niematerialne i prawne , ,24 4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne II Rzeczowe aktywa trwałe , ,82 1 Środki trwałe , ,66 a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) , ,30 b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej , ,95 c) urządzenia techniczne i maszyny , ,36 d) środki transportu , ,27 e) inne środki trwałe 3 083, ,78 2 Środki trwałe w budowie 7 043, ,16 3 Zaliczki na środki trwałe w budowie III Należności długoterminowe 1 Od jednostek powiązanych 2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 3 Od pozostałych jednostek IV Inwestycje długoterminowe , ,00 1 Nieruchomości 2 Wartości niematerialne i prawne 3 Długoterminowe aktywa finansowe , ,00 a) w jednostkach powiązanych , ,00 1) udziały lub akcje 2) inne papiery wartościowe 3) udzielone pożyczki 4) inne długoterminowe aktywa finansowe , ,00 Wydrukowano: :13 Strona 5 z 19 e-sprawozadnie finansowe dla KRS (podgląd)

6 Bilans Aktywa (c.d. "Długoterminowe aktywa finansowe") Stan na: w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w b) kapitale 1) udziały lub akcje 2) inne papiery wartościowe 3) udzielone pożyczki 4) inne długoterminowe aktywa finansowe Przekszt. dane porów. za poprzedni okres c) w pozostałych jednostkach 1) udziały lub akcje 2) inne papiery wartościowe 3) udzielone pożyczki 4) inne długoterminowe aktywa finansowe 4 Inne inwestycje długoterminowe V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,29 1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ,00 2 Inne rozliczenia międzyokresowe 4 280, ,29 B Aktywa obrotowe , ,12 I Zapasy , ,58 1 Materiały , ,99 2 Półprodukty i produkty w toku , ,22 3 Produkty gotowe , ,34 4 Towary , ,20 5 Zaliczki na dostawy i usługi , ,83 II Należności krótkoterminowe , ,71 1 Należności od jednostek powiązanych , ,05 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: , ,05 1) do 12 miesięcy 2) powyżej 12 miesięcy , ,05 b) inne Wydrukowano: :13 Strona 6 z 19 e-sprawozadnie finansowe dla KRS (podgląd)

7 Bilans Aktywa (c.d. "Należności krótkoterminowe") Stan na: Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada 2 zaangażowanie w kapitale Przekszt. dane porów. za poprzedni okres a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1) do 12 miesięcy 2) powyżej 12 miesięcy b) inne 3 Należności od pozostałych jednostek , ,66 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: , ,90 1) do 12 miesięcy , ,06 2) powyżej 12 miesięcy 1 418, ,84 z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz b) innych tytułów publicznoprawnych , ,80 c) inne , ,96 d) dochodzone na drodze sądowej III Inwestycje krótkoterminowe , ,27 1 Krótkoterminowe aktywa finansowe , ,27 a) w jednostkach powiązanych , ,23 1) udziały lub akcje 2) inne papiery wartościowe 3) udzielone pożyczki 4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe , ,23 b) w pozostałych jednostkach 1) udziały lub akcje 2) inne papiery wartościowe 3) udzielone pożyczki 4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , ,04 1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach 2) inne środki pieniężne 3) inne aktywa pieniężne , ,04 2 Inne inwestycje krótkoterminowe IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,56 C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy D Udziały (akcje) własne Aktywa razem (suma pozycji A, B, C i D) , ,38 Wydrukowano: :13 Strona 7 z 19 e-sprawozadnie finansowe dla KRS (podgląd)

8 Bilans Pasywa Stan na: Przekszt. dane porów. za poprzedni okres A Kapitał (fundusz) własny , ,24 I Kapitał (fundusz) podstawowy , ,00 II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 0, ,23 nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: z tytułu aktualizacji wartości godziwej IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: V tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki na udziały (akcje) własne Zysk (strata) z lat ubiegłych ,76 0,00 VI Zysk (strata) netto , ,99 VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania , ,14 I Rezerwy na zobowiązania , ,00 1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ,00 2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne ,00 0,00 długoterminowa krótkoterminowa 1 141,00 0, ,00 0,00 3 Pozostałe rezerwy długoterminowe krótkoterminowe II Zobowiązania długoterminowe , ,63 1 Wobec jednostek powiązanych 2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 3 Wobec pozostałych jednostek , ,63 a) kredyty i pożyczki , ,00 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe 0, ,63 d) zobowiązania wekslowe e) inne Wydrukowano: :13 Strona 8 z 19 e-sprawozadnie finansowe dla KRS (podgląd)

9 Bilans Pasywa (c.d. "Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania") Stan na: Przekszt. dane porów. za poprzedni okres III Zobowiązania krótkoterminowe , ,08 1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 6 175, ,63 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 2 033, ,63 1) do 12 miesięcy 2) powyżej 12 miesięcy 2 033, ,63 b) inne 4 141,94 0,00 2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1) do 12 miesięcy 2) powyżej 12 miesięcy b) inne 3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek , ,45 a) kredyty i pożyczki , ,89 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe , ,99 d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: , ,76 1) do 12 miesięcy 2) powyżej 12 miesięcy , , , ,45 e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi , ,35 f) zobowiązania wekslowe z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych g) tytułów publicznoprawnych , ,59 h) z tytułu wynagrodzeń , ,55 i) inne 6 885, ,32 4 Fundusze specjalne IV Rozliczenia międzyokresowe , ,43 1 Ujemna wartość firmy 2 Inne rozliczenia międzyokresowe , ,43 długoterminowe krótkoterminowe , , , ,48 Pasywa razem (suma pozycji A i B) , ,38 Wydrukowano: :13 Strona 9 z 19 e-sprawozadnie finansowe dla KRS (podgląd)

10 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny za rok: Przekszt. dane porów. za poprzedni okres A Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: , ,37 od jednostek powiązanych , ,59 I Przychody netto ze sprzedaży produktów , ,19 II Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów , ,18 B Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: , ,55 jednostkom powiązanym , ,47 I Koszt wytworzenia sprzedanych produktów , ,78 II Wartość sprzedanych towarów i materiałów , ,77 C Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (AB) , ,82 D Koszty sprzedaży , ,50 E Koszty ogólnego zarządu , ,40 F Zysk (strata) ze sprzedaży (CDE) , ,08 G Pozostałe przychody operacyjne , ,03 I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych ,25 268,60 II Dotacje , ,56 III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych ,17 0,00 IV Inne przychody operacyjne , ,87 H Pozostałe koszty operacyjne , ,12 I Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych , ,80 III Inne koszty operacyjne , ,32 I Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+GH) , ,17 J Przychody finansowe , ,24 I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: a) od jednostek powiązanych, w tym: w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale b) od jednostek pozostałych, w tym: w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale II Odsetki, w tym: , ,24 od jednostek powiązanych , ,03 Wydrukowano: :13 Strona 10 z 19 e-sprawozadnie finansowe dla KRS (podgląd)

11 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny, c.d. poprzedniej strony za rok: Przekszt. dane porów. za poprzedni okres III Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: w jednostkach powiązanych IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych V Inne K Koszty finansowe , ,06 I Odsetki, w tym: , ,62 dla jednostek powiązanych 4 141,94 0,00 II Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: w jednostkach powiązanych III Aktualizacja wartości aktywów finansowych IV Inne , ,44 L Zysk (strata) brutto (I+JK) , ,99 M Podatek dochodowy , ,00 N Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) O Zysk (strata) netto (LMN) , ,99 Wydrukowano: :13 Strona 11 z 19 e-sprawozadnie finansowe dla KRS (podgląd)

12 Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym wyszczególnienie za rok: I Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) , ,23 zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości korekty błędów Ia Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach , ,23 1 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu , , Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego , ,00 a) zwiększenie (z tytułu) , ,00 wydania udziałów (emisji akcji) , ,00 b) zmniejszenie (z tytułu) umorzenia udziałów (akcji) 1.2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu , ,00 2 Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu , , Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego , ,14 a) zwiększenie (z tytułu) 0, ,14 emisji akcji powyżej wartości nominalnej podziału zysku (ustawowo) podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0, ,14 b) zmniejszenie (z tytułu) ,23 0,00 pokrycia straty ,23 0, Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 0, ,23 Wydrukowano: :13 Strona 12 z 19 e-sprawozadnie finansowe dla KRS (podgląd)

13 Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym wyszczególnienie, c.d. poprzedniej strony za rok: Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 3.1 Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) zbycia środków trwałych 3.2 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 4 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 4.1 Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 4.2 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 5 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu , , Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0, ,14 zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości korekty błędów Wydrukowano: :13 Strona 13 z 19 e-sprawozadnie finansowe dla KRS (podgląd)

14 Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym wyszczególnienie, c.d. poprzedniej strony za rok: Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0, ,14 a) zwiększenie (z tytułu) podziału zysku z lat ubiegłych b) zmniejszenie (z tytułu) 0, ,14 przeznaczenie na kapitał zapasowy 0, , Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 5.4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu ,99 0,00 zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości korekty błędów 5.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach ,99 0,00 a) zwiększenie (z tytułu) przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia b) zmniejszenie (z tytułu) ,23 0,00 pokrycie straty z lat ubiegłych z kapitału zapasowego ,23 0, Strata z lat ubiegłych na koniec okresu ,76 0, Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu ,76 0,00 6 Wynik netto , ,99 a) zysk netto ,06 0,00 b) strata netto 0, ,99 c) odpisy z zysku II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) , ,24 III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) , ,24 Wydrukowano: :13 Strona 14 z 19 e-sprawozadnie finansowe dla KRS (podgląd)

15 Rachunek przepływów metoda pośrednia za rok: Przekszt. dane porów. za poprzedni okres A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I Zysk (strata) netto , ,99 II Korekty razem , ,46 1 Amortyzacja , ,34 2 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 698, ,05 3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) , ,38 4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej ,25-268,60 5 Zmiana stanu rezerw , ,00 6 Zmiana stanu zapasów , , Zmiana stanu należności Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów , , , ,61 9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych , ,63 10 Inne korekty , ,32 III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) , ,47 B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I Wpływy , ,27 1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych , ,27 2 Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3 Z aktywów finansowych, w tym: ,03 0,00 a) w jednostkach powiązanych ,49 0,00 b) w pozostałych jednostkach 763,54 0,00 1) zbycie aktywów finansowych 2) dywidendy i udziały w zyskach 3) spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 4) odsetki 5) inne wpływy z aktywów finansowych 763,54 0,00 4 Inne wpływy inwestycyjne II Wydatki , ,04 1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych , ,89 Wydrukowano: :13 Strona 15 z 19 e-sprawozadnie finansowe dla KRS (podgląd)

16 Rachunek przepływów metoda pośrednia, c.d. poprzedniej strony za rok: Przekszt. dane porów. za poprzedni okres 2 Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3 Na aktywa finansowe, w tym: 0, ,00 a) w jednostkach powiązanych 0, ,00 b) w pozostałych jednostkach 1) nabycie aktywów finansowych 2) udzielone pożyczki długoterminowe 4 Inne wydatki inwestycyjne , ,15 III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (III) , ,77 C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I Wpływy , ,09 1 Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału , ,00 2 Kredyty i pożyczki , ,67 3 Emisja dłużnych papierów wartościowych 4 Inne wpływy finansowe , ,42 II Wydatki , ,69 1 Nabycie udziałów (akcji) własnych 2 Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3 Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4 Spłaty kredytów i pożyczek , ,00 5 Wykup dłużnych papierów wartościowych 6 Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego , ,66 8 Odsetki , ,62 9 Inne wydatki finansowe , ,41 III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (III) , ,40 D Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III) , ,90 E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: , ,95 zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -698, ,05 F Środki pieniężne na początek okresu , ,99 G Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: , ,04 o ograniczonej możliwości dysponowania 25,07 0,00 Wydrukowano: :13 Strona 16 z 19 e-sprawozadnie finansowe dla KRS (podgląd)

17 Dodatkowe informacje i objaśnienia Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania a wynikiem finansowym: Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto Ogółem: A. Zysk (strata) brutto za dany rok ,06 Okres bieżący w tym z zysków kapitałowych: Ogółem: ,99 Okres poprzedni w tym z zysków kapitałowych: B. Przychody zwolnione z opodatkowania *, w tym: , ,16 1) dotacje, subwencje otrzymane na pokrycie kosztów albo zwrot wydatków zw z nabyciem środkow trwałych pdst. prawna: Art. poz. pkt. lit. (informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki) ,08 2) rozwiązanie odpisów aktualizujących należności a ,17 3) dotacje, subwencje otrzymane na pokrycie kosztów albo zwrot wydatków zw z nabyciem środkow trwałych pozostałe (mniej niż 20 tys. zł): , ,72 C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym: , ,98 pdst. prawna: Art. poz. pkt. lit. (informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki) 1) naliczone, nieotrzymane odsetki od należności pozostałe (mniej niż 20 tys. zł): , ,98 D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów *, w tym: , ,68 1) amortyzacja bilansowa niestanowiąca kosztów uzyskania przychodów pdst. prawna: Art. poz. pkt. lit. (informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki) ,57 2) koszty egzekucyjne związane z niewykonaniem zobowiązań ,24 3) koszty lat ubiegłych ,00 4) wpłaty na PFRON ,00 5) odsetki od leasingu ,47 6) odpisy aktualizujące wartość nalezności a ,20 7) kary umowne i odszkodowania z tytułu wad dostarczonych towarów ,52 8) koszty reprezentacji ,60 9) odsetki za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych , ,41 Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, F , ,54 w tym: 1) 2) pozostałe (mniej niż 20 tys. zł): koszty niewypłaconych, niedokonanych lub niepostawionych do dyspozycji wypłat koszty nieopłaconych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek pdst. prawna: Art. poz. pkt. lit. (informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki) , a ,58 3) różnice kursowe niezrealizowane 15a ,22 4) wartość utworzonych rezerw na koszty 15 4 e ,69 5) naliczone lecz niezapłacone odsetki od zobowiązań ,03 6) utworzone rezerwy pracownicze pozostałe (mniej niż 20 tys. zł): ,00 0,00 G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym: , ,22 pdst. prawna: Art. poz. pkt. lit. (informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki) 1) nadwyżka amortyzacji podatkowej nad bilansową ,22 2) wypłacone wynagrodzenia z okresu poprzedniego 15 4 g ,13 Wydrukowano: :13 Strona 17 z 19 e-sprawozadnie finansowe dla KRS (podgląd)

18 Dodatkowe informacje i objaśnienia 3) opłacone składki społeczne z okresu poprzedniego 15 4 h ,17 4) zrealizowana rezerwa na koszty ,59 pozostałe (mniej niż 20 tys. zł): 0,00 H. Strata z lat ubiegłych, w tym: ,11 0,00 (informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki) 1) za rok 2017 nie więcej niż 50% ,11 pozostałe: 0,00 I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym: , ,54 pdst. prawna: Art. poz. pkt. lit. (informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki) 1) opłaty leasingu operacyjnego część kapitałowa 17b ,68 pozostałe (mniej niż 20 tys. zł): 0,00 J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 0, ,00 K. Podatek dochodowy 0,00 0,00 * trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych Załączniki i objaśnienia: Załacznik nr 1 - Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego Załącznik: AL_dodatkowe_informacje_i_objasnienia_2018.pdf Załącznik nr 2 - Zasady polityki rachunkowości AL dodatkowe informacje i objasnienia 2018.pdf Załącznik: AL_zasady_polityki_rachunkowosci_2018.pdf AL zasady polityki rachunkowosci 2018.pdf Załącznik: Załącznik: Załącznik: Załącznik: Załącznik: Załącznik: Wydrukowano: :13 Strona 18 z 19 e-sprawozadnie finansowe dla KRS (podgląd)

19 Dodatkowe informacje i objaśnienia Załącznik: Załącznik: Wydrukowano: :13 Strona 19 z 19 e-sprawozadnie finansowe dla KRS (podgląd)