UCHWAŁA NR II/8/2018 RADY GMINY WALCE w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy Walce uchwala, co następuje: 1. W uchwale nr XXVIII/249/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Walce na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany: 1) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 562.978,84 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały; 2) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 2.476.201,61 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały; 3) zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 1.913.222,77 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały; 4) wprowadza się zmiany w załączniku nr 5 Wydatki majątkowe (inwestycje i dotacje) w 2018 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały; 5) wprowadza się zmiany w załączniku nr 8 Wydatki budżetu Gminy Walce na 2018 rok obejmujące dotacje, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały; 6) wprowadza się zmiany w załączniku nr 10 Plan przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągi i Kanalizacja w Walcach na 2018 rok, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały; 7) 3 otrzymuje następujące brzmienie: Deficyt budżetu w wysokości 3.405.568,03 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1.196.764,16 zł; 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 2.208.803,87 zł. ; 8) 7 otrzymuje następujące brzmienie: Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości 1.996.764,16 zł, w tym z tytułu: 1) kredytów i pożyczek zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800.000,00 zł; 2) pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 1.196.764,16 zł.. 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walce. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Przewodniczący Rady Gminy Mateusz Burczyk
Załącznik nr 1 DOCHODY BUDŻETU GMINY WALCE NA 2018 ROK Dział Rozdział Paragraf Nazwa Zmniejszenie Zwiększenie DOCHODY BIEŻĄCE w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 65 872,21 421 348,51 176,36 11 515,14 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 1 774,44 01095 Pozostała działalność 0,00 1 774,44 0,00 1 769,19 0,00 5,25 700 Gospodarka mieszkaniowa 15 605,26 1 087,50 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 15 605,26 1 087,50 15 605,26 0,00 0,00 175,00 0970 Wpływy z różnych 0,00 912,50 750 Administracja publiczna 0,00 9 830,05 75011 Urzędy wojewódzkie 0,00 17,05 Dochody jednostek samorządu 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji 0,00 17,05 rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0,00 9 736,00 0970 Wpływy z różnych 0,00 9 736,00 Wspólna obsługa jednostek samorządu 75085 0,00 77,00 0970 Wpływy z różnych 0,00 77,00 Dochody od osób prawnych, od osób 756 fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz 6 331,60 359 276,96 wydatki związane z ich poborem 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 1 029,00 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób 0350 0,00 1 000,00 fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 29,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 75615 podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych 0,00 86 988,49 i innych jednostek organizacyjnych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 0,00 85 399,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 0,00 448,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 0,00 263,00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 0,00 280,00 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0,00 11,60 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 586,89 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 75616 podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków 2 267,00 92 423,20 i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 0,00 46 000,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 2 267,00 0,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 0,00 6,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 0,00 8 709,00 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 0,00 4 000,00 0430 Wpływy z opłaty targowej 0,00 80,00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 0,00 25 745,00 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0,00 1 183,20 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 6 700,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 75618 jednostek samorządu na podstawie 4 064,60 311,27 ustaw
Dział Rozdział Paragraf Nazwa Zmniejszenie Zwiększenie 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 2 415,00 0,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu na podstawie 1 649,60 0,00 odrębnych ustaw 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0,00 46,40 0,00 264,87 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód 75621 0,00 178 525,00 budżetu państwa 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 138 525,00 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 0,00 40 000,00 758 Różne rozliczenia 0,00 9 043,44 75814 Różne rozliczenia finansowe 0,00 9 043,44 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz 0630 innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa 0,00 212,80 z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 0,00 98,10 komorniczej i kosztów upomnień 0,00 6 791,89 0970 Wpływy z różnych 0,00 1 940,65 801 Oświata i wychowanie 3 618,86 22 081,85 80101 Szkoły podstawowe 0,00 678,19 0,00 638,19 0970 Wpływy z różnych 0,00 40,00 80104 Przedszkola 134,50 18 522,50 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 0,00 3 161,50 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia 0670 w jednostkach realizujących zadania z zakresu 0,00 6 787,00 wychowania przedszkolnego 0,00 3 486,88 0830 Wpływy z usług 134,50 0,00 0,00 31,11 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 51,90 0970 Wpływy z różnych 0,00 5 004,11 80110 Gimnazja 8,00 378,04 0,00 378,04 0970 Wpływy z różnych 8,00 0,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 3 300,00 2 503,12 3 300,00 0,00 0830 Wpływy z usług 0,00 2 500,00 0,00 3,12 80195 Pozostała działalność 176,36 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, 2057 o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, 176,36 0,00 realizowanych przez jednostki samorządu 852 Pomoc społeczna 145,00 693,00 85216 Zasiłki stałe 0,00 481,00 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2910 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 0,00 481,00 mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 85219 Ośrodki pomocy spolecznej 0,00 212,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 130,00 0970 Wpływy z różnych 0,00 82,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 85228 145,00 0,00 opiekuńcze 0690 Wpływy z różnych opłat 145,00 0,00
Dział Rozdział Paragraf Nazwa Zmniejszenie Zwiększenie 855 Rodzina 0,00 3 581,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 85502 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 0,00 1 050,00 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dochody jednostek samorządu 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji 0,00 1 050,00 rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 85504 Wspieranie rodziny 0,00 2 531,00 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację 2690 0,00 2 531,00 zadań wynikających z odrębnych ustaw Gospodarka komunalna i ochrona 900 40 171,49 2 465,13 90002 Gospodarka odpadami 40 171,49 0,00 0970 Wpływy z różnych 6 025,72 0,00 Środki otrzymane od pozostałych jednostek 2460 zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych 34 145,77 0,00 do sektora finansów publicznych 90095 Pozostała działalność 0,00 2 465,13 0,00 451,42 0,00 13,71 0970 Wpływy z różnych 0,00 2 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,00 11 515,14 92195 Pozostała działalność 0,00 11 515,14 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, 2057 o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, 0,00 11 515,14 realizowanych przez jednostki samorządu DOCHODY MAJĄTKOWE w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 918 455,14 0,00 918 455,14 0,00 801 Oświata i wychowanie 0,01 0,00 80104 Przedszkola 0,01 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, 6257 o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, 0,01 0,00 realizowanych przez jednostki samorządu Gospodarka komunalna i ochrona 900 780 431,00 0,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 780 431,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, 6257 o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, 780 431,00 0,00 realizowanych przez jednostki samorządu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 138 024,13 0,00 Razem dochody 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 138 024,13 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, 6257 o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, 138 024,13 0,00 realizowanych przez jednostki samorządu w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Ogółem zmniejszenie 984 327,35 421 348,51 918 631,50 11 515,14 562 978,84
Załącznik nr 2 WYDATKI BUDŻETU GMINY WALCE NA 2018 ROK Dział Rozdział Nazwa Zmniejszenie wydatków Zwiększenie wydatków WYDATKI BIEŻĄCE 240 872,62 37 468,00 600 Transport i łączność 67 555,76 0,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 1 827,72 0,00 1 827,72 0,00 1 827,72 0,00 60016 Drogi publiczne gminne 49 303,09 0,00 49 303,09 0,00 49 303,09 0,00 60017 Drogi wewnętrzne 16 424,95 0,00 16 424,95 0,00 16 424,95 0,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 710 Działalność usługowa 30 000,00 0,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 750 Administracja publiczna 350,00 350,00 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu 350,00 350,00 350,00 100,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 350,00 0,00 0,00 100,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 250,00 757 Obsługa długu publicznego 12 387,05 0,00 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu 12 387,05 0,00 obsługa długu 12 387,05 0,00 801 Oświata i wychowanie 10 851,95 11 587,00 80101 Szkoły podstawowe 5 875,59 0,00 dotacje na zadania bieżące 5 875,59 0,00 80104 Przedszkola 0,00 6 787,00 0,00 6 787,00 0,00 6 787,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 3 100,00 4 800,00 3 100,00 4 800,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 100,00 0,00 0,00 4 800,00 80195 Pozostała działalność 1 876,36 0,00 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 1 700,00 0,00 1 700,00 0,00 176,36 0,00
855 Rodzina 0,00 2 531,00 85504 Wspieranie rodziny 0,00 2 531,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 2 531,00 0,00 2 531,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona 39 443,45 10 000,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód dotacje na zadania bieżące 90002 Gospodarka odpadami 39 443,45 0,00 39 443,45 0,00 39 443,45 0,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 80 284,41 3 000,00 92116 Biblioteki 0,00 3 000,00 0,00 3 000,00 92195 Pozostała działalność 80 284,41 0,00 WYDATKI MAJĄTKOWE 80 284,41 0,00 2 272 796,99 0,00 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, 400 16 451,02 0,00 gaz i wodę 40002 Dostarczanie wody 16 451,02 0,00 16 451,02 0,00 600 Transport i łączność 140 951,23 0,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 5 829,88 0,00 5 829,88 0,00 60016 Drogi publiczne gminne 103 272,00 0,00 103 272,00 0,00 60017 Drogi wewnętrzne 31 849,35 0,00 31 849,35 0,00 750 Administracja publiczna 4 150,52 0,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4 150,52 0,00 4 150,52 0,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 229 830,70 0,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 229 830,70 0,00 229 830,70 0,00 801 Oświata i wychowanie 552 055,00 0,00 80104 Przedszkola 552 055,00 0,00, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 552 055,00 0,00 552 055,00 0,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona 1 329 358,52 0,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 327 858,52 0,00, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 1 327 858,52 0,00 386 368,34 0,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków 90019 1 500,00 0,00 z opłat i kar za korzystanie ze Razem wydatki Ogółem zmniejszenie wydatków dotacje na zadania bieżące wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 1 500,00 0,00 2 513 669,61 37 468,00 2 476 201,61
Załącznik nr 3 PRZYCHODY BUDŻETU GMINY WALCE NA 2018 ROK Paragraf Nazwa Zmniejszenie przychodów Zwiększenie przychodów Przychody z zaciągniętych pożyczek 903 na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii 1 793,13 0,00 Europejskiej Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 950 1 100 431,21 0,00 pkt 6 ustawy Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów 952 687 380,00 0,00 na rynku krajowym 957 Nadwyżki z lat ubiegłych 123 618,43 0,00 Razem przychody Ogółem zmniejszenie przychodów 1 913 222,77 0,00 1 913 222,77
Załącznik nr 4 Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego WYDATKI MAJĄTKOWE (INWESTYCJE I DOTACJE) W 2018 ROKU Łączne nakłady finansowe Dotychczasowe nakłady rok budżetowy 2018 (7+8+9+10) dochody własne jst Planowane wydatki kredyty, pożyczki i obligacje z tego źródła finansowania środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1. 400 40002 Budowa sieci wodociągowej wzdłuż tzw. łącznika ulic Opolskiej i Nowej w Walcach** 72 640,95 3 091,97 69 548,98 69 548,98 0,00 0,00 0,00 Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągi i Kanalizacja w Walcach 2. 600 60014 3. 600 60014 4. 600 60016 5. 600 60016 6. 600 60016 7. 600 60017 8. 600 60017 9. 750 75022 10. 750 75095 11. 754 75404 12. 754 75412 13. 754 75412 14. 758 75818 15. 801 80104 16. 801 80104 17. 900 90001 18. 900 90001 19. 900 90019 Przebudowa drogi powiatowej 1810 O ul. Opolska w zakresie budowy chodnika w miejscowości Walce (dotacja celowa dla Powiatu Krapkowickiego) Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Reymonta w miejscowości Brożec Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Brożec, ul. Leśna - etap I Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Brożec, ul. Leśna, Miodowa - etap II Budowa kanalizacji deszczowej ulicy Zamkowej w Walcach*** Przebudowa drogi gminnej (działka nr 2870/8) Przebudowa drogi dojazdowej do boiska w miejscowości Stradunia Zakup systemu monitoringu, rejestracji i transmisji obrad oraz systemu głosowania i archiwizacji sesji Rady Gminy Walce Udziały na zadania inwestycyjne w Związku Gmin "AQUA SILESIA" Zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach (wpłata na Fundusz Wsparcia Policji) Budowa garażu OSP w miejscowości Dobieszowice Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brożcu (dotacja celowa dla OSP Brożec) Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Straduni Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Walcach Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Brożec etap I Budowa sieci kanalizacyjnej wzdłuż tzw. łącznika ulic Opolskiej i Nowej w Walcach** Wymiana węglowych źródeł ogrzewania na źródła ekologiczne 134 170,12 134 170,12 134 170,12 0,00 0,00 110 121,12 110 121,12 60 121,12 0,00 B 50 000,00 101 651,17 101 651,17 101 651,17 0,00 0,00 9 441,99 9 441,99 9 441,99 0,00 0,00 16 728,00 16 728,00 16 728,00 0,00 0,00 104 097,03 104 097,03 104 097,03 0,00 0,00 24 053,62 24 053,62 24 053,62 0,00 0,00 45 849,48 45 849,48 45 849,48 0,00 0,00 18 465,00 18 465,00 18 465,00 0,00 0,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 228 979,00 799,50 281 989,80 281 989,80 281 989,80 0,00 0,00 31 000,00 31 000,00 31 000,00 0,00 0,00 895 700,00 22 755,00 564 790,95 21 228,50 3 089 734,02 111 539,63 201 039,06 3 091,97 8 179,50 8 179,50 0,00 12 945,00 12 945,00 543 562,45 79 226,23 2 978 194,39 585 010,75 197 947,09 197 947,09 0,00 0,00 105 700,00 0,00 358 636,22 Urząd Gminy w Walcach 942 706,87 0,00 1 450 476,77 Urząd Gminy w Walcach 0,00 0,00 0,00 0,00 Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągi i Kanalizacja w Walcach 33 000,00 33 000,00 33 000,00 0,00 0,00 20. 900 90095 Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z urządzeniami siłowni zewnętrznej, placu zabaw i boiska do siatkówki - zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla potrzeb rozwoju aktywności rekreacyjnosportowej 154 305,00 4 305,00 150 000,00 87 539,05 0,00 0,00 62 460,95 Urząd Gminy w Walcach 21. 921 92120 22. 926 92695 Zagospodarowanie budynku zabytkowego spichlerza w Brożcu 1 267 146,73 642 146,73 625 000,00 317 623,75 0,00 0,00 307 376,25 Urząd Gminy w Walcach Infrastruktura obiektu sportowego *** 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 7 403 903,04 Ogółem 5 514 944,74 808 958,30 2 237 587,68 1 048 406,87 50 000,00 2 178 950,19 x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa. B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. ** inwestycji samorządowego zakładu budżetowego. *** Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.
Załącznik nr 5 WYDATKI BUDŻETU GMINY WALCE NA 2018 ROK OBEJMUJĄCE DOTACJE Lp. Dział Rozdział Nazwa Podmiot dotowany Kwota dotacji 1 2 3 4 5 6 7 I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych. Dotacje celowe 1. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie energię elektryczną, gaz i wodę w 69 548,98 40002 Dostarczanie wody Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągi 69 548,98 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i Kanalizacja w Walcach 6210 lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych 69 548,98 600 Transport i łączność 134 170,12 60014 Drogi publiczne powiatowe 134 170,12 2. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną Powiat Krapkowicki między jednostkami samorządu 6300 na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 134 170,12 801 Oświata i wychowanie 8 604,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 8 604,00 3. Dotacje celowe przekazane do samorządu Województwo Opolskie województwa na zadania bieżące realizowane 2330 na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 8 604,00 855 Rodzina 2 000,00 4. 5. 900 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 2 000,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania Gmina Krapkowice bieżące realizowane na podstawie porozumień 2310 2 000,00 (umów) między jednostkami samorządu Gospodarka komunalna i ochrona 199 947,09 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 197 947,09 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych 197 947,09 90013 Schroniska dla zwierząt 2 000,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągi i Kanalizacja w Walcach Gmina Kędzierzyn-Koźle 2 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5 000,00 6. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 5 000,00 Miasto Opole 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu na dofinansowanie własnych zadań bieżących 5 000,00 Dotacje podmiotowe 7. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 635 000,00 Dotacje przedmiotowe 8. 900 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 428 000,00 Gminna Instytucja Kultury Dotacja podmiotowa z budżetu 2480 Gminny Ośrodek Kultury w Walcach 428 000,00 dla samorządowej instytucji kultury 92116 Biblioteki 207 000,00 Gminna Instytucja Kultury Dotacja podmiotowa z budżetu 2480 Gminna Biblioteka Publiczna w Walcach 207 000,00 dla samorządowej instytucji kultury Gospodarka komunalna i ochrona 105 000,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągi 105 000,00 i Kanalizacja w Walcach 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 105 000,00 Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych ogółem 1 159 270,19
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych. Lp. Dział Rozdział Nazwa Nazwa zadania lub podmiot dotowany Kwota dotacji 1 2 3 4 5 6 7 Dotacje celowe 010 Rolnictwo i łowiectwo 35 000,00 01008 Melioracje wodne 35 000,00 1. 2. 754 2830 do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 35 000,00 282 689,80 75412 Ochotnicze straże pożarne 282 689,80 2820 do realizacji stowarzyszeniom Konserwacja urządzeń melioracyjnych Zakup obuwia strażackiego skórzanego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabierzowie 700,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla 6230 i zakupów inwestycyjnych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w Brożcu niezaliczanych do sektora finansów publicznych 281 989,80 801 Oświata i wychowanie 7 177,50 3. 80153 2830 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Szkoła Podstawowa w Straduni 7 177,50 7 177,50 852 Pomoc społeczna 80 000,00 85295 Pozostała działalność 80 000,00 4. 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Domowa opieka pielęgnacyjna nad osobami chorymi 80 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona 37 900,00 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 4 900,00 5. 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego 4 900,00 90019 6230 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze Wymiana węglowych źródeł ogrzewania na źródła Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub ekologiczne dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 33 000,00 33 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 8 476,00 6. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 8 476,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Wspieranie działań na rzecz upowszechniania kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury i tożsamości kulturowej 5 000,00 2820 do realizacji stowarzyszeniom 3 476,00 7. Dotacje podmiotowe 926 Kultura fizyczna 111 624,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 110 000,00 2820 do realizacji stowarzyszeniom 110 000,00 92695 Pozostała działalność 1 624,00 2820 do realizacji stowarzyszeniom Upowszechnianie kultury fizycznej Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu oraz turystyki i krajoznawstwa 1 624,00 801 Oświata i wychowanie 676 824,41 80101 Szkoły podstawowe 676 824,41 8 Szkoła Podstawowa w Straduni Dotacja podmiotowa z budżetu 2540 676 824,41 dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych ogółem Ogółem dotacje, w tym: - dotacje celowe na wydatki bieżące - dotacje celowe na wydatki inwestycyjne 1 239 691,71 2 398 961,90 1 682 305,91 716 655,99
Załącznik nr 6 PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO WODOCIĄGI I KANALIZACJA W WALCACH NA 2018 ROK Wyszczególnienie Dział 400 Dział 900 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Gospodarka komunalna i ochrona I. PRZYCHODY OGÓŁEM 1 465 363,07 684 823,98 780 539,09 w tym, 1) stan środków obrotowych na początek roku 44 808,00 44 808,00 0,00 2) przychody 1 420 555,07 640 015,98 780 539,09 z tego: Ogółem a) opłaty za dostawę wody 566 967,00 566 967,00 0,00 b) opłaty za odprowadzanie ścieków 477 592,00 0,00 477 592,00 c) dotacja przedmiotowa 105 000,00 0,00 105 000,00 d) dotacja celowa inwestycyjna 267 496,07 69 548,98 197 947,09 e) odsetki 3 500,00 3 500,00 0,00 II. KOSZTY OGÓŁEM 1 465 363,07 852 015,98 613 347,09 w tym, 1) koszty bieżące 1 150 367,00 734 967,00 415 400,00 z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane 287 000,00 287 000,00 0,00 2) koszty majątkowe 267 496,07 69 548,98 197 947,09 3) stan środków obrotowych na koniec roku 47 500,00 47 500,00 0,00