UCHWAŁA NR VII/47/2015 RADY GMINY MANOWO z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budzecie Gminy Manowo na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz. 594; zm. poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz. 379, poz.1072) oraz art. 211, 212, 214, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm. z 2013r. poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz.911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532) Rada Gminy Manowo uchwala co następuje: 1. Zwiększa się dochody Gminy o kwotę 425.215,00 zł, w tym: - dotacje celowe na zadania zlecone 1.715,00 zł - dochody własne 423.500,00 zł, Zgodnie z załącznikiem Nr 1 2. Zwiększa się wydatki Gminy o kwotę 425.215,00 zł, w tym: - wydatki z dotacji na zadania zlecone 1.715,00 zł - wydatki z dochodów własnych 424.415,00 zł, Zgodnie z załącznikiem Nr 2 3. Przeniesienie - zgodnie z załącznikiem Nr 3 4. Przeniesienie dochodów i dotacje na zadania własne - zgodnie z załącznikiem Nr 4 5. Plan przedsięwzięć Gminy Manowo i pozostałych zadań inwestycyjnych na 2015 r. po zmianach Zgodnie załącznikiem Nr 5 6. Plan przychodów i rozchodów gminy - zgodnie z załącznikiem Nr 6 7. Budżet po dokonanych zmianach zamyka się: - Dochodami w kwocie 25.603.675,06 zł, z tego: Dochody bieżące 22.987.229,06 zł Dochody majątkowe - 2.616.446,00 zł w tym: Dochody związane z realizacją zadań własnych 23.572.127,00 zł Dotacje na zadania zlecone 2.031.548,06 zł - Wydatkami w kwocie 25.950.517,06 zł, z tego: Wydatki bieżące - 22.028.800,06 zł Wydatki majątkowe 3.921.717,00 zł w tym : Wydatki związane z realizacją zadań własnych 23.918.969,00 zł Wydatki na zadania zlecone 2.031.548,06 zł - Deficytem budżetu w kwocie 346.842,00 zł 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Przewodniczący Rady Gminy Manowo Jan Prus Id: 8B6F4BA2-92C1-4BC5-865F-602F66E7B4CD. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/47/2015 Rady Gminy Manowo z dnia 26 czerwca 2015 r. dochodów Gminy w 2015 r. Dotacje celowe na zadania zlecone Dz. Rozdz. Klasyfikacja budżetowa Kwota 852 Pomoc społeczna 1.715,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 915,00 2010Z Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 915,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne 800,00 2010Z Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 800,00 Ogółem 1.715,00 Dokonuje się zwiększenia dochodów gminy w kwocie 1.715,00 zł na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 172/2015 z dnia 03.04.2015r.i Nr 330/2015 z dnia 10.06.2015 r. z przeznaczeniem na: - na sfinansowanie działalności ośrodka pomocy społecznej wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki 915,00 zł, - na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne 800,00 zł Dochody własne Dz. Rozdz. Klasyfikacja budżetowa Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo 70.000,00 01095 Pozostała działalność 70.000,00 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz 70.000,00 prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 700 Gospodarka mieszkaniowa 42.000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 42.000,00 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 2.000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego 40.000,00 750 Administracja publiczna 3.000,00 75023 Urzędy gmin 199.000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 3.000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 196.000,00 758 Różne rozliczenia 500,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 500,00 Id: 8B6F4BA2-92C1-4BC5-865F-602F66E7B4CD. Podpisany Strona 1
0920 Pozostałe odsetki 500,00 801 Oświata i wychowanie 106.000,00 80104 Przedszkola 106.000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 106.000,00 852 Pomoc społeczna 1.500,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.500,00 0690 Wpływy z różnych opłat 500,00 0920 Pozostałe odsetki 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4.500,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2.500,00 0690 Wpływy z różnych opłat 2.500,00 90002 Gospodarka odpadami 2.000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 2.000,00 Ogółem 423.500,00 Dokonuje się zwiększenia dochodów gminy w kwocie 423.500,00 zł z tyt. ; - sprzedaży mienia ( dz. po hydroforni w Cewlinie) 70.000,00 zł, - wpływów za użytkowanie wieczyste 2.000,00 zł, - z najmu i dzierżawy mienia 40.000,00 zł, - refundacja za media w z jednostek gminnych 3.000,00 zł, - zwrot VAT z Urz. Skarbowego 196.000,00 zł, - odsetek zgromadzonych na rachunkach bankowych 500,00 zł, - refundacji kosztów za dzieci uczęszczające do gminnych przedszkoli 106.000,00 zł, - kosztów upomnienia 500,00 zł, - odsetek od świadczeń alimentacyjnych zł, - kosztów upomnienia za ścieki 2.500,00 zł, - kosztów upomnienia za śmieci 2.000,00 zł Id: 8B6F4BA2-92C1-4BC5-865F-602F66E7B4CD. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/47/2015 Rady Gminy Manowo z dnia 26 czerwca 2015 r. Gminy w 2015 r. Wydatki z dotacji celowej na zadania zlecone Dz. Rozdz. Klasyfikacja budżetowa Kwota 852 Pomoc społeczna 1.715,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 915,00 3030Z Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 915,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 800,00 osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne 4130Z Składki na ubezpieczenie zdrowotne 800,00 Ogółem 1.715,00 Dokonuje się zwiększenia gminy w kwocie 1.715,00 zł z przeznaczeniem na: - na sfinansowanie działalności ośrodka pomocy społecznej wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania- 915,00 zł, - na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne 800,00 zł Wydatki bieżące własne Dz. Rozdz. Klasyfikacja budżetowa Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo 13.000,00 01008 Melioracje wodne 13.000,00 4300 Zakup usług pozostałych 13.000,00 600 Transport i łączność 70.222,00 60016 Drogi publiczne gminne 70.222,00 4270 Zakup usług remontowych 70.222,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 73.000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 73.000,00 4270 Zakup usług remontowych 33.000,00 4300 Zakup usług remontowych 40.000,00 757 Obsługa długu publicznego 80.000,00 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 80.000,00 8070 Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego 80.000,00 851 Ochrona zdrowia 17.278,00 85153 Zwalczanie narkomanii 8.301,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 500,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 100,00 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 3.000,00 4300 Zakup usług pozostałych 4.701,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 8.977,00 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 5.977,00 4300 Zakup usług pozostałych 3.000,00 Id: 8B6F4BA2-92C1-4BC5-865F-602F66E7B4CD. Podpisany Strona 1
Ogółem 253.500,00 Dokonuje się zwiększenia bieżących gminy w kwocie 253.500,00 zł z przeznaczeniem na : - na usługi związane z bieżącym utrzymaniem rowów melioracyjnych na terenie gminy- 13.000,00 zł, - bieżące utrzymanie dróg 70.222,00 zł, - remont Klubu Osiedlowego w Rosnowie 33.000,00 zł, - refundacja kosztów za media do wspólnot mieszkaniowych - 40.000,00 zł, - obsługę długu publicznego 80.000,00 zł, - zwalczanie narkomanii- 8.301,00 zł rozliczenie dotyczy 2014 r., - przeciwdziałanie alkoholizmowi 8.977,00 zł rozliczenie dotyczy 2014r. Wydatki majątkowe Dz. Rozdz. Klasyfikacja budżetowa Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo 170.000,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 170.000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 170.000,00 Ogółem 170.000,00 Dokonuje się zwiększenia majątkowych gminy w kwocie 170.000,00 zł z przeznaczeniem na : - odcinek sieci wodociągowej (od węzła przy drodze krajowej Nr 11) w m. Cewlino wykonawstwo i projekt- nowe zadanie 70.000,00 zł, - odprowadzenie ścieków z m. Bonin do m. Kretomino(dokumentacja) nowe zadanie,- 42.000,00 zł, - przyłącze wodociągowe w m. Wyszewo ( projekt i wykonanie robót) nowe zadanie - 44.000,00 zł, - sieć kanalizacji sanitarnej w m. Kretomino dz. 113/22, dz. 110/11 rozliczenie końcowe zadania 14.000,00 zł. Id: 8B6F4BA2-92C1-4BC5-865F-602F66E7B4CD. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/47/2015 Rady Gminy Manowo z dnia 26 czerwca 2015 r. Przeniesienie w 2015 r. Urząd Gminy- wydatki bieżące 757 75704 8020 Przeniesienie środków z poręczenia 8 Spółki Elektrociepłownia w Rosnowie na inne wydatki bieżące 400 40002 4260 planu na zakup energii hydrofornia 010 01008 4270 środków na remonty i konserwacje urządzeń melioracjnych 900 90004 4300 środków na utrzymanie zieleni w gminie 010 01008 4300 środków na zakup usług pozostałych melioracje wodne 900 90095 4300 Zmniejszenie środków z zakupu 13.000,00 pozostałych usług pozostała działalność 010 01010 4300 środków na zakup usług pozostałych infrastruktura wodociągowa 400 40002 4300 środków na zakup usług pozostałych hydrofornia 600 60016 4300 Zmniejszenie środków na zakup usług 8.000,00 pozostałych - drogi 700 70005 4580 środków na odsetki gospodarka mieszkaniowa 750 75023 4210 Zmniejszenie środków na zakup materiałów UG 710 71035 4300 środków na zakup usług pozostałych cmentarze 754 75416 4260 Zmniejszenie środków na zakup energii 1 Straż Gminna 750 75075 4210 środków na zakup materiałów promocja Gminy 750 75095 3020 środków na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń pozostała działalność 750 75095 4170 środków na wynagrodzenia bezosobowe pozostała działalność 751 75107 4110 środków na pochodne wynagrodzeń wybory na Prezydenta RP 751 75107 4120 środków na pochodne wynagrodzeń wybory na Prezydenta RP 751 75107 4170 środków na wynagrodzenia bezosobowe wybory na Prezydenta RP 751 75107 4210 środków na zakup materiałów wybory na Prezydenta RP 751 75107 4300 Zmniejszenie środków na zakup usług 261,80 pozostałych wybory na Prezydenta RP 751 75107 4410 Zmniejszenie środków na podróże 2.092,49 50.000,00 1 1 12.000,00 2 693,46 69,80 829,00 762,03 Id: 8B6F4BA2-92C1-4BC5-865F-602F66E7B4CD. Podpisany Strona 1
służbowe krajowe wybory na Prezydenta RP 754 75412 4430 środków na różne opłaty i składki Ochotnicza Straż Pożarna 754 75416 4210 Zmniejszenie środków na zakup materiałów Straż Gminna 754 75416 3020 środków na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Straż Gminna 754 75416 4430 środków na różne opłaty i składki Straż Gminna 754 75416 4580 środków na odsetki Straż Gminna 801 80195 4300 Zmniejszenie środków na pozostałe usługi pozostała działalność 900 90001 4580 środków na odsetki gospodarka komunalna 926 92695 4270 środków na zakup usług remontowych działalność sportowa 926 92695 4360 środków na zakup usług telekomunikacyjnych działalność sportowa 900 90015 4270 Zmniejszenie środków na zakup usług remontowych oświetlenie ulic 926 92695 4300 środków na zakup usług pozostałych działalność sportowa 900 90001 4210 Zmniejszenie środków na zakup materiałów gospodarka komunalna 700 70005 4400 środków na czynsz gospodarka mieszkaniowa 801 80110 4170 środków na wynagrodzenia bezosobowe Gimnazja 900 90001 4260 środków na zakup energii gospodarka komunalna 700 70095 4260 Zmniejszenie środków na zakup energii pozostała działalność gospodarki mieszkaniowej 700 70005 4270 środków na zakup sług remontowych gospodarka mieszkaniowa 700 70005 4300 środków na zakup usług pozostałych gospodarka mieszkaniowa 700 70005 4430 Zmniejszenie środków na różne opłaty i składki gospodarka mieszkaniowa 700 70005 4260 środków na zakup energii gospodarka mieszkaniowa 801 80113 4210 Zmniejszenie środków za zakup materiałów dowożenie uczniów do szkół 900 90003 4300 Zmniejszenie środków na zakup usług pozostałych oczyszczanie wsi 900 90004 4210 Zmniejszenie środków na zakup materiałów utrzymanie zieleni w Gminie 700 70095 4300 środków na zakup pozostałych usług WAM 710 71004 4300 Zmniejszenie środków na zakup pozostałych usług zagospodarowanie przestrzenne 750 75023 4300 Zmniejszenie środków na zakup usług pozostałych UG Manowo 6.500,00 2.000,00 2.000,00 26.000,00 20.000,00 2 12 1 500,00 500,00 2.500,00 2.500,00 8.000,00 20.000,00 40.000,00 130.000,00 Id: 8B6F4BA2-92C1-4BC5-865F-602F66E7B4CD. Podpisany Strona 2
757 75702 8070 środków na obsługę długu publicznego 5 600 60016 4210 Zmniejszenie środków na zakup materiałów drogi 700 70005 4210 Zmniejszenie środków na zakup materiałów gospodarka mieszkaniowa 754 75416 4300 Zmniejszenie środków na zakup usług pozostałych Straż Gminna 900 90001 4430 Zmniejszenie środków na pozostałe opłaty i składki gospodarka komunalna 5.500,00 801 80104 4300 środków na zakup usług 6 pozostałych Przedszkola 801 80113 4300 środków na zakup usług pozostałych dowożenie uczniów do szkół 70.000,00 750 75023 4530 Zmniejszenie środków na podatek od towarów i usług UG 70.000,00 900 90001 4300 środków na pozostałe usługi gospodarka komunalna 50.000,00 600 60016 4270 Zmniejszenie środków na zakup usług remontowych drogi 140.000,00 900 90015 4260 środków na zakup energii oświetlenie ulic 30.000,00 630 63095 4300 Zmniejszenie środków na zakup pozostałych usług turystyka 700 70005 4590 Zmniejszenie środków na kary i odszkodowania gospodarka mieszkaniowa 750 75023 4430 Zmniejszenie środków na pozostałe opłaty i składki UG 754 75416 4360 Zmniejszenie środków na zakup usług telekomunikacyjnych Straż Gminna 926 92695 4210 środków na zakup 1 materiałów działalność sportowa 926 92695 4260 środków na zakup energii działalność sportowa 1 400 40002 4430 Zmniejszenie środków na pozostałe 1 opłaty i składki hydrofornia 900 90002 4300 Przeniesienie środków na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego gospodarka odpadami 2.000,00 900 90002 4610 Przeniesienie środków na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego gospodarka odpadami 2.000,00 Ogółem 672.354,29 672.354,29 Urząd Gminy wydatki majątkowe 010 01010 6050 środków na inwestycje pn 20.000,00 Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Wyszewo środki własne 750 75023 6050 Przeniesienie środków z inwestycji pn 20.0000,00 Remont budynku Urzędu Gminy Manowo I Piętro Ogółem 20.000,00 20.000,00 Razem Urząd Gminy 692.354,29 692.354,29 Szkoła Podstawowa w Boninie Id: 8B6F4BA2-92C1-4BC5-865F-602F66E7B4CD. Podpisany Strona 3
801 80101 4010 Zmniejszenie bieżących na wynagrodzenia w szkole 801 80101 4040 Zmniejszenie bieżących 4.000,00 z dodatkowego wynagrodzenia 13 pensje na inne wydatki 801 80101 4410 Zmniejszenie bieżących 500,00 z podróży krajowych służbowych 801 80101 4170 bieżących na umowy - zlecenia 801 80101 4210 bieżących na 4.000,00 zakup materiałów i wyposażenia w szkole 801 80101 4580 na odsetki 500,00 Ogółem 5.500,00 5.500,00 Przedszkole Gminne w Boninie 801 80104 4700 Zmniejszenie bieżących w przedszkolu 801 80146 4700 na szkolenia pracowników w dokształcaniu nauczycieli Gimnazjum w Manowie Ogółem 801 80110 4210 Zmniejszenie na zakupy w Gimnazjum 801 80110 4580 na odsetki 2.500,00 801 80110 4300 na zakup usług 2.500,00 w Gimnazjum Ogółem GOPS w Manowie 852 85295 4210W Zmniejszenie bieżących 1.450,00 z pozostałej działalności 852 85295 4300W na organizację spotkania integracyjnego pn. Wszyscy jesteśmy tacy sami 1.450,00 Ogółem 1.450,00 1.450,00 Razem przeniesienia 705.304,29 705.304,29 Id: 8B6F4BA2-92C1-4BC5-865F-602F66E7B4CD. Podpisany Strona 4
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/47/2015 Rady Gminy Manowo z dnia 26 czerwca 2015 r. Przeniesienie dochodów i w 2015 r. Urząd Gminy dotacje na zadania własne dochodów dochodów 852 85214 2030X dotacji na zasiłki stałe i pomoc w naturze 22.000,00 852 85295 2030X Zmniejszenie dotacji na dożywianie uczniów 22.000,00 Ogółem 22.000,00 22.000,00 Urząd Gminy wydatki z dotacji na zadania własne dochodów dochodów 852 85214 3110X na zasiłki stałe i pomoc w naturze 22.000,00 852 85295 3110X Zmniejszenie w zakresie dożywiania uczniów 22.000,00 Ogółem 22.000,00 22.000,00 Dokonuje się przeniesienia dochodów i gminy w kwocie 22.000,00 zł na podstawie zarządzenia Wojewody zachodniopomorskiego Nr 264/2015 z dnia 12 maja 2015r. w zakresie dożywiania uczniów. Id: 8B6F4BA2-92C1-4BC5-865F-602F66E7B4CD. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VII/47/2015 Rady Gminy Manowo z dnia 26 czerwca 2015 r. Plan przedsięwzięć i pozostałych zadań inwestycyjnych Gminy Manowo na 2015 r. Plan przedsięwzięć i pozostałych zadań inwestycyjnych Gminy Manowo na 2015 r. Dz. Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu O10 O1010 6050 Sieć wodociągowa i kanalizacyjna w m. Kretomino dz. 130,130/2, 130/14, 130/25,130/26, 130/35, 123/9, 123/11, 123/12, 231 Okres realizacji Łączne nakłady finansowe Planowane wydatki na 2015 Gmina Manowo 2015 r. do 2016 r. 510 000 165 770 O10 O1010 6057 Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Wyszewo - środki unijne O10 O1010 6059 Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Wyszewo - środki własne O10 O1010 6050 Budowa sieci wodociągowej do m. Grzybnica i Grzybniczka - projekt O10 01010 6057 Budowa węzła wodociągowego dla m. Cewlino i Bonin wraz z odcinkiem sieci rozdzielczej dla m. Bonin - środki unijne O10 O1010 6059 Budowa węzła wodociągowego dla m. Cewlino i Bonin wraz z odcinkiem sieci rozdzielczej dla m. Bonin - środki własne O10 O1010 6057 Budowa sieci wodociągowej w m. Cewlino i Manowo oraz sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią ścieków w m. Manowo - środki unijne O10 O1010 6059 Budowa sieci wodociągowej w m. Cewlino i Manowo oraz sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Gmina Manowo 2015 r. 90 500 90 500 Gmina Manowo 2015 r. 298 500 298 500 Gmina Manowo 2015 r. 10 000 10 000 Gmina Manowo 2015 r. 476 262 476 262 Gmina Manowo 2015 r. 284 809 284 809 Gmina Manowo 2015 r. 411 168 411 168 Gmina Manowo 2015 r. 57 498 57 498 Id: 8B6F4BA2-92C1-4BC5-865F-602F66E7B4CD. Podpisany Strona 1
i tłocznej wraz z przepompownią ścieków w m. Manowo - środki unijne O10 O1010 6050 Sieć wodociągowa oraz kanalizacja sanitarna w m. Manowo dz. 36/15, 36/3 O10 O1010 6050 Sieć wodociągowa rozdzielcza w m. Cewlino dz.235/4 O10 O1010 6050 Wykonanie projektu technicznego kanalizacji w m. Cewlino O10 O1010 6050 Sieć wodociągowa i kanalizacyjna w m. Kretomino dz.134/20 O10 O1010 6050 Projekt odprowadzenia ścieków z m. Bonin do m. Kretomino O10 O1010 6050 Odcinek sieci wodociągowej (od węzła przy drodze krajowej Nr 11v) w m. Cewlino Gmina Manowo 2015 r. 19 000 19 000 Gmina Manowo 2015 r. 14 000 14 000 Gmina Manowo 2015 r. 20 000 20 000 Gmina Manowo 2015 r. 125 000 125 000 Gmina Manowo 2015 r. 38 000 38 000 Gmina Manowo 2015 r. 18 000 18 000 O10 O1010 6050 Przyłącza wodociągowe w m. Wyszewo Gmina Manowo 2015 r. 9 500 9 500 O10 O1010 6050 Sieć wodociągowa w m Wyszewo do m. Wiewiórowo wraz z przyłączami O10 O1010 6050 Budowa sieci wodociągowej w m. Cewlino i Manowo oraz sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłoczonej wraz z przepompownią ścieków w m. Manowo O10 O1010 6050 Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Wyszewo O10 O1010 6050 Odcinek sieci wodociągowej od węzła przy drodze krajowej Nr 11 w m. Cewlino ( wykonawstwo i projekt) nowe zadanie O10 O1010 6050 Odprowadzenie ścieków z m. Bonin do m. Kretomino ( dokumentacja)- nowe zadanie O10 O1010 6050 Przyłącze wodociągowe w m. Wyszewo ( projekt i wykonanie robót) nowe zadanie Gmina Manowo 2015 r. 28 000 28 000 Gmina Manowo 2015 r. 5 000 5 000 Gmina Manowo 2015 r. 51 000 51 000 Gmina Manowo 2015 r. 70 000 70 000 Gmina Manowo 2015 r. 42 000 42.000 Gmina Manowo 2015 r. 44 000 44 000 Id: 8B6F4BA2-92C1-4BC5-865F-602F66E7B4CD. Podpisany Strona 2
O10 O1010 6050 Sieć kanalizacji sanitarnej w m. Kretomino dz. 113/22, 110/11- rozliczenie końcowe zadania Gmina Manowo 2015 r. 14 000 14 000 O10 Ogółem 2 636 237 2 292 007 600 60016 6050 Remont chodnika wraz ze zjazdami w m. Bonin ( od Gmina Manowo 2015 r. 0 0 pętli autobusowej do drogi krajowej Nr 11) 600 60016 6050 Remont dróg w Cewlinie, Boninie i Kretominie Gmina Manowo 2015 r. 259 000 259 000 600 60016 6050 Przebudowa ulicy Winogronowej w Kretominie- Gmina Manowo 2015 r. 50 000 50 000 faktury z 2014 r. 600 60016 6050 Przebudowa ulicy Familijnej w Kretominie faktury Gmina Manowo 2015 r. 27 000 27 000 z 2014 r. 600 60016 6050 Modernizacja drogi w Manowie dz. 252 i 241 Gmina Manowo 2015 r. 50 500 50 500 faktura z 2014 r. 600 Ogółem 2015 r. 386 500 386 500 630 63095 6050 Zagospodarowanie kąpieliska w Rosnowie Gmina Manowo 2015 r. 45 000 45 000 630 63095 6050 Szlak "elektrowni wodnych" Gmina Manowo 2015 r. 22 500 22 500 630 63095 6057 Zakup 3 namiotów wraz z wyposażeniem- środki Gmina Manowo 2015 r. 8 800 8 800 z UE 630 63095 6059 Zakup 3 namiotów wraz z wyposażeniem- środki Gmina Manowo 2015 r. 5 800 5 800 własne 630 63095 6067 Zagospodarowanie obiektu malej infrastruktury Gmina Manowo 2015 r. 13 060 13 060 turystycznej w m. Rosnowo(Rybak)- środki UE 630 63095 6069 Zagospodarowanie obiektu malej infrastruktury Gmina Manowo 2015 r. 12 250 12 250 turystycznej w m. Rosnowo(Rybak)- środki własne 630 Ogółem 107 410 107 410 700 70005 6050 Przebudowa budynku administracyjnego na budynek Gmina Manowo 2015 r. 12 200 12 200 socjalny w m. Bonin faktury z 2014 r. 700 Ogółem 12 200 12 200 750 75023 6050 Remont budynku Urzędu Gminy Manowo Gmina Manowo 2015 r. 100 000 100 000 (I piętro) 750 Ogółem 100 000 100 000 851 85195 6050 Adaptacja kotłowni na Ośrodek Zdrowia w Rosnowie faktury z 2014 r. Gmina Manowo 2015 r. 16 500 16 500 Id: 8B6F4BA2-92C1-4BC5-865F-602F66E7B4CD. Podpisany Strona 3
851 85195 6050 Zakup Ośrodka Zdrowia w Rosnowie faktury Gmina Manowo 2015 r. 2 000 2 000 z 2014 r. 851 Ogółem 18 500 18 500 900 90001 6050 Sieć kanalizacji sanitarnej i sieć wodociągowa w m. Gmina Manowo 2015 r. 130 000 130 000 Manowo dz. 238, 225/5 900 90011 6057 Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Manowo - Gmina Manowo 2015 r. 43 350 43 350 środki unijne 900 90011 6059 Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Manowo - Gmina Manowo 2015 r. 7 650 7 650 środki własne 900 90015 6050 Oświetlenie drogowe w m. Wyszewo Gmina Manowo 2015 r. 160 000 160 000 900 Ogółem 341 000 341 000 921 92109 6050 Remont świetlicy wiejskiej środki własne Gmina Manowo 2015 r. 10 000 10 000 921 92109 6057 Remont świetlicy wiejskiej w m. Manowo - środki Gmina Manowo 2015 r. 250 000 250 000 unijne 921 92109 6059 Remont świetlicy wiejskiej w m. Manowo środki Gmina Manowo 2015 r. 150 000 150 000 własne 921 Ogółem 410 000 410 000 926 92695 6057 Tereny sportu i rekreacji w Grzybnicy i Wyszeborzu- Gmina Manowo 2015 r. 107 680 107 680 środki unijne 926 92695 6059 Tereny sportu i rekreacji w Grzybnicy i Wyszeborzu- Gmina Manowo 2015 r. 67 320 67 320 środki własne 926 92695 6057 Budowa siłowni w m. Bonin i Cewlino- środki unijne Gmina Manowo 2015 r. 300 300 faktury z 2014 r. 926 92695 6059 Budowa siłowni w m. Bonin i Cewlino- środki Gmina Manowo 2015 r. 300 300 własne faktury z 2014 r. 926 92601 6050 Budynek techniczny przy boisku w Manowie Gmina Manowo 2015 r. 78 500 78 500 921 Ogółem 254 100 254 100 RAZEM 4 265 947 3 921 717 Id: 8B6F4BA2-92C1-4BC5-865F-602F66E7B4CD. Podpisany Strona 4
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VII/47/2015 Rady Gminy Manowo z dnia 26 czerwca 2015 r. Przychody i rozchody budżetu Gminy Manowo na 2015 r. Lp. Treść Plan 1. Dochody 25.603.675,06 2. Wydatki 25.950.517,06 Nadwyżka/ deficyt ( 1-2) - 346.842,00 3. Przychody 1.330.592,00 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów 952 117.897,00 Przychody z zaciągniętych pożyczek z UE 903 1.212.695,00 Wolne środki 950 0,00 4. Rozchody 983.750,00 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 687.500,00 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 963 296.250,00 5. Różnica ( 3-4 ) 346.842,00 Id: 8B6F4BA2-92C1-4BC5-865F-602F66E7B4CD. Podpisany Strona 1