Uchwała Nr XXV/174/2012 Rady Gminy Manowo z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 r.

Transkrypt

1 Uchwała Nr XXV/174/2012 Rady Gminy Manowo z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminy (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675; z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281; z 2012 r. poz. 567) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Zwiększa się dochody Gminy o kwotę ,43 zł w tym: > dotacje celowe na zadania zlecone ,43 zł > dotacje celowe na zadania własne ,00 zł > dotacje pozabudżetowe ,00 zł > dochody własne ,00 zł Zgodnie z załącznikiem Nr 1 2. Zwiększa się wydatki Gminy o kwotę ,43 zł w tym: > wydatki z dotacji na zadania zlecone ,43 zł > wydatki z dotacji na zadania własne ,00 zł > wydatki z dotacji pozabudżetowe ,00 zł > wydatki własne ,00 zł Zgodnie z załącznikiem Nr 2 3. Zmniejszenie dochodów Gminy o kwotę ,00 zł 4. Zmniejszenie Gminy o kwotę ,00 zł Zgodnie z załącznikiem Nr 3 5. Przeniesienie Zgodnie z załącznikiem Nr 4 6. Przeniesienie dochodów Zgodnie z załącznikiem Nr 5 7. Plan przedsięwzięć Gminy Manowo na 2012 r. po zmianach Zgodnie z załącznikiem Nr 6 8. Przychody i rozchody budżetu Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej

2 Nr XIII/82/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. Zgodnie z załącznikiem Nr 7 9. Budżet po dokonanych zmianach zamyka się : Dochodami w kwocie ,04 zł Z tego: Dochody bieżące ,04 zł Dochody majątkowe zł W tym: Dochody związane z realizacją zadań własnych ,93 zł Dotacje na zadania zlecone ,11 zł Wydatkami w kwocie ,04 zł Z tego: W tym: Wydatki bieżące ,04 zł Wydatki majątkowe zł Wydatki związane z realizacją zadań własnych ,93 zł Wydatki na zadania zlecone ,11 zł 10.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Manowie. 2

3 Zwiększenie dochodów Gminy w 2012 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/174/2012 Rady Gminy Manowo z dnia 20 grudnia 2012 r. Dotacje celowe na zadania zlecone Dz. Rozdz. Klasyfikacja budżetowa Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo , Pozostała działalność , Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa ,43 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 852 Pomoc społeczna , Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami , Ośrodki pomocy społecznej 1.218, Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 1.218, Pozostała działalność 1.600, Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa 1.600,00 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami Ogółem ,43 Dokonuje się zwiększenia dochodów gminy w kwocie ,43 zł na podstawie Zarządzenia Nr 676/2012 z dnia 15 listopada 2012 Wojewody Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na wspieranie niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (rządowy program), zwrot akcyzy i Nr 708/2012 z dnia r.z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne. Dotacje na zadania własne Dz. Rozdz. Klasyfikacja budżetowa Kwota 801 Oświata i wychowanie 89, Pozostała działalność 89, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin 89, Pomoc społeczna , Wspieranie rodziny 7.392, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin 7.392, Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 4.500, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin 4.500,00 3

4 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin ( zasiłki okresowe) , Zasiłki stałe , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin , Ośrodki pomocy społecznej , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin , Edukacyjna opieka wychowawcza , Pomoc materialna dla uczniów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin ,00 ogółem ,00 Dokonuje się zwiększenia dochodów własnych gminy w kwocie zł podstawie Zarządzeń Wojewody Zachodniopomorskiego 460/2012 z r., 472/2012r. z dnia r., 573/2012 z dnia r., 555/2012 r. z dnia r., 596/2012 z r., 593/2012 z dnia r., 613/2012 z dnia r., 708/2012 z z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych, wspieranie rodziny, wyprawki szkolne dla uczniów, pomoc materialna dla uczniów, komisje egzaminacyjne. Dotacje pozabudżetowe Dz. Rozdz. Klasyfikacja budżetowa Kwota 926 Pomoc społeczna , Obiekty sportowe , Dotacje z państwowych funduszy celowych na ,00 finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji Ogółem ,00 Dokonuje się zwiększenia dochodów gminy w kwocie zł na podstawie Umowy zawartej z Ministerstwem Sportu Nr 2012/0166/1249/subA/DIS/T z dnia r. na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn Budowa Stadionu piłkarskiego w Manowie Dochody własne Dz. Rozdz. Klasyfikacja budżetowa Kwota 758 Różne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla ,00 jednostek samorządu terytorialnego ,00 Ogółem ,00 Dokonuje się zwiększenia dochodów gminy w kwocie zł na podstawie pisma Min. Finansów Nr ST5/4822/14g/BKU/12 z dnia r. dodatkowa subwencja oświatowa. 4

5 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV /174/2012 Rady Gminy Manowo z dnia 20 grudnia 2012 r. ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW GMINY W 2012 ROKU wydatki celowe na zadania zlecone Dz. Rozdz. Klasyfikacja budżetowa Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo , Pozostała działalność , Różne opłaty i składki , Pomoc społeczna , Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , Świadczenia społeczne , Wynagrodzenia osobowe pracowników 3.750, Ośrodki pomocy społecznej 1.218, Zakup materiałów i wyposażenia 1.200, Zakup materiałów i wyposażenia 18, Pozostała działalność 1.600, Świadczenia społeczne 1.600,00 Ogółem ,43 Dokonuje się zwiększenia gminy w kwocie ,43 zł z tytułu: - wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne zł - wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad małoletnim zł - zakup materiałów i wyposażenia 18 zł - zwrot części podatku akcyzowego ,43 zł - świadczenia rodzinne zł Wydatki z dotacji na zadania własne Dz. Rozdz. Klasyfikacja budżetowa Kwota 801 Oświata i wychowanie 89, Pozostała działalność 89, Wynagrodzenia bezosobowe 89, Pomoc społeczna , Wspieranie rodziny 7.392, Wynagrodzenia bezosobowe 7.392, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , Świadczenia społeczne , Zasiłki stałe , Świadczenia społeczne , Ośrodki pomocy społecznej , Wynagrodzenia osobowe pracowników 6.865, Składki na ubezpieczenia społeczne 5.100, Edukacyjna opieka wychowawcza , Pomoc materialna dla uczniów , Inne formy pomocy dla uczniów ,00 ogółem ,00 Dokonuje się zwiększenia własnych gminy w kwocie zł z tytułu : - przeprowadzenie komisji egzaminacyjnej 89 zł 5

6 - dofinansowanie zadań wspierania rodziny zł - wypłatę zasiłków zł - wypłata zasiłków stałych zł - wypłata dodatków dla pracowników socjalnych zł - wypłata stypendiów dla uczniów zł - składki na ubezpieczenia zdrowotne zł - składki na ZUS dla GOPS zł Wydatki z dotacji na zadania pozabudżetowe Dz. Rozdz. Klasyfikacja budżetowa Kwota 926 Pomoc społeczna , Obiekty sportowe , Dotacje z państwowych funduszy celowych na ,00 finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji Ogółem ,00 Dokonuje się zwiększenia gminy w kwocie zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn Budowa Stadionu piłkarskiego w Manowie Wydatki własne - oświata Dz. Rozdz. Klasyfikacja budżetowa Kwota 801 Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Składki na ubezpieczenia , Gimnazja , Składki na ubezpieczenia ,00 Ogółem ,00 Dokonuje się zwiększenia gminy w kwocie zł z tytułu zwiększonej subwencji oświatowej przeznaczonej na opłacenie składki rentowej dla nauczycieli. Podział kwoty na placówki oświatowe : - SP Bonin zł - SP Rosnowo zł - Gimnazjum zł 6

7 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/174/2012 Rady Gminy Manowo z dnia 20 grudnia 2012 r. Zmniejszenie dochodów Gminy na 2012 rok. Dotacje celowe na zadania zlecone Dz. Rozdz. Klasyfikacja budżetowa Kwota 852 Pomoc społeczna , Ośrodki wsparcia , Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa ,00 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 801,00 opiekuńcze 2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa 801,00 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami Ogółem ,00 Dokonuje się zmniejszenia dochodów gminy w kwocie zł na podstawie Zarządzenia Nr 643/2012 z dnia 08 listopada 2012, Nr 676/2012 z dnia 15 listopada 2012 Wojewody Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na wspieranie niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (rządowy program), bieżącą działalność ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Dotacje celowe na zadania własne Dz. Rozdz. Klasyfikacja budżetowa Kwota 852 Pomoc społeczna 730, Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane 730,00 za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 730,00 na realizacje własnych zadań bieżących gmin Ogółem 730,00 Dokonuje się zmniejszenia dochodów gminy o kwotę 730 zł na podstawie Zarządzenia Wojewody Nr 708/2012 z dotyczących składek na ubezpieczenia zdrowotne. Zmniejszenie Gminy na 2012 rok. Wydatki celowe na zadania zlecone Dz. Rozdz. Klasyfikacja budżetowa Kwota 852 Pomoc społeczna , Ośrodki wsparcia , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub ,00 7

8 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 801, Wynagrodzenia bezosobowe 801,00 Ogółem ,00 Dokonuje się zmniejszenia gminy w kwocie zł z tytułu : - usług opiekuńczych i specjalistycznych 801 zł - braku pełnego wykorzystania miejsc w Środowiskowego Domu Samopomocy w Manowie zł Wydatki celowe na zadania własne Dz. Rozdz. Klasyfikacja budżetowa Kwota 852 Pomoc społeczna 730, Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 730, Składki na ubezpieczenia zdrowotne 730,00 Ogółem 730,00 Dokonuje się zmniejszenia gminy w kwocie 730 zł z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne 8

9 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/174/2012 Rady Gminy Manowo z dnia 20 grudnia 2012 r Przeniesienie w 2012 r. Urząd Gminy w Manowie Dz. Rozdz. Nazwa zadania Zmniejszenie Zwiększenie Przeniesienie środków remontów ,00 wodociągi Zwiększenie środków na usługi ,00 pozostałe - wodociągi Ogółem , , Zwiększenie środków na składki 1.700,00 ZUS Zwiększenie środków własnych na pokrycie kosztów sądowych dot. Wodociągów Miejskich , Zwiększenie środków na opłaty za ,00 gospodarcze korzystanie ze środowiska -wodociągi Zwiększenie środków na odsetki 3.000,00 od faktur - wodociągi Ogółem , Zwiększenie środków na 5.000,00 odśnieżanie chodników w drogach Zwiększenie środków na opłaty związane z zajęciem pasa drogowego 1.000, Przeniesienie niewykorzystanych środków z pozostałych usług w drogach 6.000,00 Ogółem 6.000, , Zwiększenie środków na zakupy w turystyce 6.000, Przeniesienie środków z pozostałych usług na wydatki bieżące 6.000, Przeniesienie środków z umów zleceń na wydatki bieżące w gospodarce gruntami Zwiększenie środków na zakup wyposażenia do mieszkań komunalnych gospodarka gruntami Zwiększenie środków na zakup usług pozostałych- usługi geodezyjne,mapy Zwiększenie środków na ubezpieczenie mienia komunalnego- gospodarka komunalna Ogółem 6.000, , , , , , Przeniesienie środków z odszkodowań za drogi ,00 Ogółem , ,00 9

10 Zwiększenie środków na diety radnych Przeniesienie środków na wydatki ,00 bieżące Urz. Gm Zwiększenie środków na zakup usług pocztowych w Urz. Gm Przeniesienie środków na wydatki ,00 bieżące Urz. Gm Korekta odpisu na ZFŚS 969, Przeniesienie środków na ,50 wydatki bieżące Urz. Gm Zwiększenie środków na odsetki Urz. Gm Zwiększenie środków na koszty postępowania sądowego w U. Gm Przeniesienie środków na 4.979,00 wydatki bieżące Urz. Gm , , , , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Zwiększenie środków na wynagrodzenia za pracępracownicy interwencyjni Przeniesienie środków na wydatki ,00 bieżące- interwencja Przeniesienie środków na wydatki 6.000,00 bieżące- interwencja Zwiększenie środków na umowyzlecenia - pracownicy interwencyjni Przeniesienie środków na ,00 wydatki bieżące Urzędu Gminy Korekta odpisu ZFŚS , , , ,00 Ogółem , , , Przeniesienie niewykorzystanych środków umowy zlecenia - ratownicy Zwiększenie środków na zakup 1.200,00 odzieży Straż Gminna Zwiększenie środków na składki 5.500,00 ZUS- Straż Gminna Zwiększenie środków na Fundusz 200,00 Pracy- Straż Gminna Zwiększenie środków na zakup 3.000,00 wyposażenia Zwiększenie środków na zakup usług- Straż Gminna , Korekta ZFŚS 1, Przeniesienie środków na wydatki 4.000,00 bieżące Straż Gminna Przeniesienie środków na wydatki bieżące Straż Gminna ,00 Ogółem , , Zwiększenie środków na obsługę ,00 długu Ogółem ,00 10

11 Zwiększenie środków na umowy zlecenia na dowożenie uczniów ( przysiółki i dzieci niepełnosprawne) 2.000, Zwiększenie środków na ,00 dowożenie uczniów do szkółumowa PKS Ogółem , Zwiększenie środków na składki 1.550,00 ZUS profilaktyka Zwiększenie środków na umowy ,00 zlecenia dla animatorów sportu ( od III do IX) - profilaktyka Ogółem , Zwiększenie środków na 2.090,00 wynagrodzenia osobowe pracowników środki unijne Zwiększenie środków na 896,00 wynagrodzenia osobowe pracowników środki własne Zwiększenie środków na składki 423,00 ZUS- środki własne Zwiększenie środków na Fundusz Pracy 79, Przeniesienie środków z umów 4.837,51 zleceń na wydatki bieżące- środki własne Przeniesienie środków z umów zleceń na wydatki bieżące- środki unijne , Zwiększenie środków na zakup 350,00 materiałów i wyposażenia- środki unijne Zwiększenie środków na zakup 150,00 materiałów i wyposażenia- środki własne Zwiększenie środków na zakup usług dostępu do sieci Internet 2,00 Ogółem , , Zwiększenie środków na składki 4.500,00 ZUS oczyszczalnia Zwiększenie środków na Fundusz 100,00 Pracy Zwiększenie środków na umowy 100,00 zlecenia - awarie oczyszczalnia Bonin Zwiększenie środków na zakup ,00 energii - oczyszczalnia Zwiększenie środków na zakup ,00 usług utrzymanie zieleni Zwiększenie środków na Fundusz ,00 Ochrony Środowiska zakup worków Zwiększenie środków na zakup ,00 energii oświetlenie uliczne Zwiększenie środków na zakup usług remontowych oświetlenie 1.000,00 11

12 uliczne Ogółem , Zwiększenie środków na zakup usług mienie gminne kluby świetlice 5.000, Przeniesienie niewykorzystanych środków z zakupów na wydatki bieżące 5.000,00 Ogółem 5.000, , Przeniesienie środków ze składek 1.550,00 ZUS na wydatki bieżące Zmniejszenie środków z umów ,00 zleceń w sporcie- animatorzy Ogółem ,00 Razem Urząd Gminy-wydatki bieżące , ,00 Wydatki inwestycyjne Dz. Rozdz. Nazwa zadania Zmniejszenie Przeniesienie niewykorzystanych ,00 środków z drogi powiatowej Manowo- Wyszebórz na wydatki bieżące Przeniesienie niewykorzystanych środków z zadania remont miejsc postojowych w m. Rosnowo na wydatki bieżące Przeniesienie środków z inwestycji ,00 pn Wykonanie siedmiu dróg z destruktu asfaltowego w m. Bonin i Manowo na wydatki bieżące Zwiększenie ,00 Ogółem , ,00 Razem wszystkie przeniesienia , ,00 Urząd Gminy Przeniesienie w 2012 r. załącznik dodatkowy Urząd Gminy w Manowie Dz. Rozdz. Nazwa zadania Zmniejszenie Przeniesienie środków z umów 7.000,00 zleceń na wydatki bieżącewodociągi Przeniesienie środków z zakupów 4.000,00 i wyposażenia na wydatki bieżące - wodociągi Przeniesienie środków z 5.000,00 remontów na wydatki bieżące - wodociągi Przeniesienie środków z usług na 250,00 wydatki bieżące- wodociągi Ogółem , Zwiększenie środków na zakup energii- urządzenia wodociągowe Zwiększenie środków na usługi remontowe -wodociągi Zwiększenie , ,00 12

13 Zwiększenie środków na zakup ,00 usług pozostałych- wodociągi Ogółem , Zwiększenie środków na zakup ,00 materiałów w drogach Zwiększenie środków na remonty ,00 bieżące dróg Zwiększenie środków na zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem dróg , Przeniesienie środków z usług 1.000,00 telefonii stacjonarnej na wydatki bieżące Przeniesienie środków 1.000,00 planowanych na szkolenie pracowników na wydatki bieżące Przeniesienie środków z delegacji służbowych na wydatki bieżące Ogółem 3.000, , Przeniesienie środków z umów zleceń na wydatki bieżące w gospodarce gruntami , Zwiększenie środków na zakup 9.000,00 wyposażenia do mieszkań komunalnych gospodarka gruntami Zwiększenie środków na zakup energii - usługi geodezyjne,mapygospodarka gruntami i nieruchomościami , Przeniesienie środków z remontów mieszkań na wydatki bieżące - gospodarka mieszkaniowa , Zwiększenie środków na zakup ,00 usług pozostałych gospodarka mieszkaniowa Zwiększenie środków na różne opłaty gospodarka gruntami 2.000, Zwiększenie środków na wypłatę odszkodowań za drogigospodarka gruntami , Zwiększenie środków na zakup usług pozostałych rozliczanie się ze wspólnotami mieszkaniowymi ,00 Ogółem , , Przeniesienie środków z ,00 działalności usługowej na wydatki bieżące- plany zagospodarowania przestrzennego Ogółem , Przeniesienie środków na wydatki ,00 bieżące Urz. Gm Przeniesienie środków z zakupów i wyposażenia na wydatki bieżące w Urz. Gm , Zwiększenie środków na zakup 6.000,00 13

14 energii w Urz. Gm Zwiększenie środków na zakup usług pozostałych w Urz. Gm , Przeniesienie środków z usług 5.000,00 internetowych na wydatki bieżące w Urz. Gm Przeniesienie środków z VAT na wydatki bieżące w Urz. Gm , Zwiększenie środków na koszty postępowania sądowego Urz. Gm , Przeniesienie środków z promocji ,00 gminy na wydatki bieżące Urz. Gm Przeniesienie dotacji dla pozostałych organizacji pozarządowych ,00 Ogółem , , Zwiększenie środków na zakup ,00 wyposażenia Straż Gminna Zwiększenie środków na zakup 5.000,00 usług pocztowych Straż Gminna Zwiększenie środków na zakup usług telekomunikacyjnych- Straż Gminna 1.000, Przeniesienie środków na wydatki bieżące Straż Gminna 4.000, Zwiększenie środków na umowy zlecenia język angielski w gimnazjum Przeniesienie środków z profilaktyki zdrowotnej na wydatki bieżące Ogółem 4.000, , ,00 Ogółem 6.500, ,00 Ogółem 2.000, , Przeniesienie środków z wykorzystanych dotacji niezgodnie z przeznaczeniem Ogółem 5.000, Zwiększenie środków na odzież ochronną oczyszczalnia Przeniesienie środków z umów zleceń na wydatki bieżące - oczyszczalnia Zwiększenie środków na zakup energii - oczyszczalnia Przeniesienie środków z remontów na wydatki bieżące - oczyszczalnia Zwiększenie środków na zakup usług - oczyszczalnia Przeniesienie środków z zakupu materiałów na wydatki bieżące gospodarka odpadami Przeniesienie środków z zakupu usług pozostałych na wydatki bieżące gospodarka odpadami , , , ,00 500, , , Zwiększenie środków na zakup ,00 14

15 usług pozostałych oczyszczanie wsi Przeniesienie środków z zakupu materiałów na wydatki bieżące utrzymanie zieleni Zwiększenie środków na Fundusz Ochrony Środowiska zakup worków Przeniesienie środków z zakupu usług pozostałych na wydatki bieżące Fundusz Ochrony Środowiska Przeniesienie środków z zakupu usług pozostałych na wydatki bieżące schroniska dla zwierząt Przeniesienie środków z zakupu materiałów i wyposażenia na wydatki bieżące mienie komunalne Przeniesienie środków z zakupu energii na wydatki bieżące mienie komunalne Przeniesienie środków z zakupu usług remontowych na wydatki bieżące mienie komunalne Przeniesienie środków z planowanych odsetek na wydatki bieżące mienie komunalne Przeniesienie środków z zakupu usług pozostałych na wydatki bieżące mienie komunalne Przeniesienie środków z różnych opłat na wydatki bieżące mienie komunalne Zmniejszenie planu dotacji podmiotowej dla GOK kluby i świetlice Zmniejszenie planu dotacji podmiotowej dla GOK biblioteki , , , , , , , , , ,00 Ogółem , , , Przeniesienie niewykorzystanych środków Rad Sołeckich na wydatki bieżące , ,00 Ogółem , , Przeniesienie niewykorzystanych środków własnych z inwestycji na wydatki bieżące stadion w Manowie Przeniesienie niewykorzystanych środków z umów zleceń w sporcie na wydatki bieżące gminyanimatorzy sportu Przeniesienie niewykorzystanych środków na przewozy młodzieży na mecze i rozgrywki , ,00 Ogółem ,00 Razem Urząd Gminy-wydatki , ,00 bieżące i inwestycyjne 15

16 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej- zadania własne Dz. Rozdz. Nazwa zadania Zmniejszenie Zmniejszenie środków z tytułu opłat ,00 za Dom Pomocy Społecznej Zakup usług pozostałych , Świadczenia społeczne , Wynagrodzenia osobowe ,00 pracowników Zakup materiałów i wyposażenia , Podróże służbowe krajowe 5.000, Zakup usług pozostałych ,00 Ogółem , Świadczenia społeczne -dodatki ,00 Zwiększenie mieszkaniowe Świadczenia społeczne - dożywianie , Korekta ZFŚS 1.501, Zakup usług pozostałych 1.501, Zwiększenie środków na składki ZUS 4.500, Zmniejszenie środków ze szkoleń pracowników na składki ZUS 4.500,00 Ogółem , ,60 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej- zadania unijne Dz. Rozdz. Nazwa zadania Zmniejszenie Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe 183,58 Zwiększenie 183,58 pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne 28, Składki na ubezpieczenia społeczne 34, Składki na fundusz Pracy 4, Składki na ubezpieczenia społeczne 4, Wynagrodzenia bezosobowe 546, Wynagrodzenia bezosobowe 76, Zakup materiałów i wyposażenia 240, Zakup materiałów i wyposażenia 4, Zakup usług pozostałych 399, Zakup usług pozostałych 242,81 Ogółem 974,49 974,49 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej- zadania zlecone Dz. Rozdz. Nazwa zadania Zmniejszenie Zwiększenie Dodatkowe wynagrodzenie roczne 158, Zakup materiałów i wyposażenia 158,48 Ogółem 158,48 158,48 Razem przeniesienia GOPS , ,57 Przedszkole Gminne w Boninie Dz. Rozdz. Nazwa zadania Zmniejszenie Zwiększenie Zwiększenie środków na ,00 wynagrodzenia pracowników Zwiększenie środków na dodatkowe 3.000,00 16

17 wynagrodzenia roczne Zwiększenie środków na składki ZUS 6.000, Zmniejszenie środków na zakup 2.000,00 materiałów i wyposażenia Przeniesienie środków z remontów na ,00 wydatki bieżące Przeniesienie środków z usług 2.000,00 pozostałych na wydatki bieżące Zmniejszenie środków z zakupu usług 2.000,00 do sieci Internet Przeniesienie środków z różnych opłat na wydatki bieżące 600, Pozostałe odsetki 600, Zmniejszenie środków z zakupu materiałów i wyposażenia 1.200, Zakup usług pozostałych 1.200,00 Ogółem , ,00 Przedszkole Samorządowe w Rosnowie Dz. Rozdz. Nazwa zadania Zmniejszenie Zwiększenie Zwiększenie środków na ,00 wynagrodzenia osobowe pracowników Zwiększenie środków na składki ZUS 4.500, Przeniesienie środków z Funduszu 4.500,00 Pracy na wydatki bieżące Zwiększenie środków na usługi remontowe , Przeniesienie środków z umów zleceń na wydatki bieżące 2.640, Przeniesienie środków z materiałów i wyposażenia na wydatki bieżące 2.000, Przeniesienie środków z zakupu ,00 energii, ciepła,gazu na wydatki bieżące Przeniesienie środków z różnych opłat na wydatki bieżące 744, Korekta ZFŚS 744,00 Ogółem , ,00 Szkoła Podstawowa w Boninie Dz. Rozdz. Nazwa zadania Zmniejszenie Przeniesienie środków z zakupu 5.000,00 pomocy naukowych na wydatki bieżące Zwiększenie Zwiększenie środków na zakup energii 5.000, Przeniesienie środków z usług 2.000,00 remontowych na wydatki bieżące Przeniesienie środków z różnych opłat na wydatki bieżące 1.335, Korekta ZFŚS 1.335, Zwiększenie środków na odsetki 2.000,00 Ogółem 8.335, ,00 17

18 Szkoła Podstawowa w Rosnowie Dz. Rozdz. Nazwa zadania Zmniejszenie Zwiększenie środków na zakup usług zdrowotnych Zwiększenie środków na szkolenia pracowników Przeniesienie niewykorzystanych 925,00 środków z różnych opłat na wydatki bieżące Zwiększenie 700,00 225,00 Ogółem 925,00 925,00 Gimnazjum w Manowie Dz. Rozdz. Nazwa zadania Zmniejszenie Przeniesienie środków z umów zleceń 3.000,00 na wydatki bieżące Przeniesienie środków z zakupu ,00 materiałów i wyposażenia na wydatki bieżące Zwiększenie Zwiększenie środków na odsetki 3.000,00 Ogółem , ,00 Razem oświata , ,00 Dz. Rozdz. Nazwa zadania Zmniejszenie Zwiększenie Razem wszystkie przeniesienia , ,57 18

19 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXV/174/2012 Rady Gminy Manowo z dnia 20 grudnia 2012 r. Przeniesienie dochodów w 2012 r. Dz. Rozdz. Nazwa zadania Zmniejszenie dochodów Przeniesienie środków z ,00 planowanej sprzedaży mienia na inne dochody Zwiększenie środków z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Zwiększenie środków za pas drogowy Zwiększenie środków na odsetki za media Zwiększenie środków na odsetki od podatku dochodowego Zwiększenie środków z tytułu podatku od nieruchomości- j.g.u Zwiększenie środków na podatek od czynności cywilnoprawnych Zwiększenie środków z tytułu podatku od nieruchomości os. fiz Zwiększenie środków na podatek rolny od osób fiz Zwiększenie środków na podatek leśny od osób fiz Zwiększenie środków z opłaty miejscowej Zwiększenie środków na wynajem pomieszczeń w przedszkolach Zwiększenie środków na pozostałe odsetki za przedszkole Zwiększenie środków na dotacje nauka języka angielskiego w Gimnazjum Zwiększenie środków na zwrot zaliczki alimentacyjnej Zwiększenie środków na projekt Pomocna dłoń Zwiększenie środków z tytułu wpływów za ścieki Zwiększenie środków z tytułu wpływu opłat z Urzędu Marszałkowskiego Zwiększenie dochodów 1.200, ,00 900, , , , , ,00 400, , ,00 400, , , , , ,00 Ogółem , ,00 19

20 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXV/174/2012 Rady Gminy Manowo z dnia 20 grudnia 2012 r. Plan przedsięwzięć Gminy Manowo na 2012 r. po zmianach Dz. Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Okres realizacji Łączne nakłady finansowe Planowane wydatki 2012r. 2013r. 2014r Budowa sieci wodociągowej z przyłączami i instalacjami w Boninieśrodki unijne środki własne Gmina Manowo , , , , Budowa węzła wodociągowego dla m. Bonin i Cewlino z odcinkiem sieci dla m. Bonin Gmina Manowo , , , Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania Klubu Wiejskiego w Wyszeborzu- środki unijne środki własne Gmina Manowo , , , , Teren sportu i rekreacji z niezbędną infrastrukturą w m. Cewlino Gmina Manowo , , ,00 0

21 Teren zieleni z urządzeniami sportu i rekreacji w Wyszewie ( zadanie zakończone f-ra z 2011 r.) Teren zieleni z urządzeniami rekreacji w miejscowości Wyszewo- poprawa infrastruktury Remont z kompleksowym wyposażeniem Centrum Sportowo- Rekreacyjnym w Kretominie Ogółem Gmina Manowo , , Gmina Manowo , , Gmina Manowo , , , , ,

22 Plan pozostałych zadań inwestycyjnych Gminy Manowo na 2012 r. po zmianach Dz. Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Okres realizacji Łączne nakłady finansowe Planowane wydatki 2012r. 2013r. 2014r Budowa sieci wodociągowej w m. Grzybnica-projekt Budowa sieci wodociągowej na dz. 113/22, 236/1 w m. Kretomino Budowa sieci wodociągowej na dz. 380,122/2,231 w m. Kretomino Gmina Manowo , , Gmina Manowo , , Gmina Manowo , , Odcinek sieci wodociągowej w m. Manowo Budowa odwodnienia odcinka drogi powiatowej Nr 0383Z w Kretominie ( zadanie zakończone f-ra za 2011 r.) Gmina Manowo , Gmina Manowo , , Sieć wodociągowa wraz z przyłączami w m. Wyszewo wraz z uaktualnieniem projektu Przebudowa i remont drogi powiatowej Nr 0412A Maszkowo-Wyszebórz- Manowo na odcinku od m. Manowo do m.wyszebórz Remont chodnika wraz ze zjazdami w m. Bonin ( od pętli autobusowej do drogi krajowej Nr 11) Gmina Manowo , , Gmina Manowo , , Gmina Manowo , ,

23 Dofinansowanie budowy chodnika w Gmina Manowo , , m. Manowo ( przy drodze krajowej Nr 11 od poczty) Wykonanie siedmiu dróg z destruktu Gmina Manowo , , asfaltowego w Boninie, Manowie i Klisznie ( zadanie zakończone,f-ry z 2011 r. ) Remont budynku Urzędu Gminy Gmina Manowo , , ( I piętro) Inżynier kontraktu - Kanalizacja Gmina Manowo , , Kretomina Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z Gmina Manowo , , przepompownią ścieków w Manowie ( zadanie zakończone, f-ra z 2011 r.) Zakup agregatów prądotwórczych - Gmina Manowo , , oczyszczalnia Przygotowanie dokumentacji na lampy Gmina Manowo , , solarne w gminie Budowa linii kablowej w m. Manowo Gmina Manowo , ,00 koło boiska Modernizacja pokrycia dachu w Gmina Manowo , , budynku mieszkalnym Nr 39 w Boninie Modernizacja pokrycia dachu w Gmina Manowo , , budynku świetlicy wiejskiej w Manowie Płyta boiska w Manowie Gmina Manowo , , Trybuny sportowe Gmina Manowo , , Ogrodzenie boiska w Manowie Gmina Manowo , , Przygotowanie terenu pod boisko Gmina Manowo , , Budynek sportowy ( nowe zadanie) Gmina Manowo , , Zasilanie energetyczne ( nowe zadanie) Gmina Manowo , , Ogółem , , Razem zadania inwestycyjne , , ,

24 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXV/174/2012 Rady Gminy w Manowie z dnia 20 grudnia 2012 r. Przychody i rozchody budżetu Gminy Manowo na 2012 r. Lp. Treść Plan 1. Dochody ,04 2. Wydatki ,04 Nadwyżka/ deficyt ( 1-2) 0 3. Przychody ,16 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów ,34 Przychody z zaciągniętych pożyczek z UE ,82 Wolne środki ,00 4. Rozchody ,16 Wykup obligacji ,00 Spłaty kredytów ,00 Spłaty pożyczek ,00 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE , , ,57 5. Różnica ( 3-4 ) 0 24