SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MUZEUM JÓZEFA IGNACEGO KRASZEWSKIEGO W ROMANOWIE ZA ROK 2008 Zaplanowana na 2008 rok, zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 116/2008 z dnia 28 stycznia 2008, dotacja dla Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie w kwocie 254 000 złotych została w okresie sprawozdawczym zwiększona: -Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 161/2008 z dnia 23 VI 2008 o kwotę 500 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie obchodów Dnia Muzealnika -Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 181/2008 z dnia 29 VIII 2008 o kwotę 4 800 zł na zabezpieczenie udziału własnego w finansowaniu zadania Konserwacja wybranych obiektów z kolekcji Muzeum JIK w Romanowie w programie operacyjnym Dziedzictwo Kulturowe MKiDN -Uchwałą zarządu Powiatu Nr 183/2008 z dnia 30 IX 2008 o kwotę 2 100 zł z przeznaczeniem na organizacje Europejskich Dni Dziedzictwa -Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 189 z dnia 27 X 2008 0 kwotę 9 100 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie podwyŝek dla pracowników -Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 197/2008 z dnia 24 XI 2008 o kwotę 8 500 zł z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego i sprzętu komputerowego -Uchwałą Nr 216/2008 z dnia 29 XII 2008 o kwotę 15 650 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu multimedialnego, energii elektrycznej, opon zimowych do samochodu, ksiąŝek na nagrody i do księgozbioru zabytkowego i zapłatę za koncert kolęd. PLAN PRZYCHODÓW PO ZMIANACH 372 151 -dotacja z budŝetu Starostwa Powiatowego 294 650 -wpływy z usług własnych 45 501 -dotacja z budŝetu MKiDN w PO Dziedzictwo kulturowe 32 000 /pozyskana i przekazana bezpośrednio do Muzeum/ WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW W 2008 ROKU I.PRZYCHODY 372 151 z tego: -dotacja z budŝetu Starostwa Powiatowego 294 650 -wpływy z usług własnych 45 501
w tym: bilety wstępu do muzeum: 18 412 sprzedaŝ pamiątek: 11 250 czynsze lokalowe: 4 382 opłata za przewodnika: 2 290 lekcje muzealne: 260 inne, w tym sponsorzy: 8 907 -dotacja z MKiDN 32 000 II.WYDATKI 364 778 Z tego: 3040 nagrody o charakterze szczególnym, niezaliczane do wynagrodzeń 1 200 zł -nagrody w XXVI Konkursie Literackim im. J. I. Kraszewskiego 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników - 185 875 -wynagrodzenia etatowych pracowników 176 990 oraz nagrody i premia 8 885 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 29 609 -zgodnie z obowiązującymi przepisami 4120 składki na Fundusz pracy 4 456 -zgodnie z obowiązującymi przepisami 4170 wynagrodzenia bezosobowe 31 310 -konserwacja ksiąŝek w programie MKiDN Dziedzictwo kulturowe - 24 500 -transport ksiąŝek i mebli do konserwacji 2 200 -opłata koncertów muzycznych - 1 850 -wywóz liści i gałęzi prace porządkowe w parku 1 650 -prelekcja o Kraszewskim na EDD 550 -inne, w tym np. przygotowanie posiłku dla gości z Niemiec na zlecenie Starostwa 560
4210 zakup materiałów i wyposaŝenia 54 594 -zakup oleju opałowego 31 307 -zakup ksiąŝek do sprzedaŝ zwiedzającym 3 561 -paliwo do samochodu słuŝbowego 3 353 -materiały biurowe i nowelizacje przepisów prawnych 2 922 -zakup materiałów reklamowych dla turystów, np. znaczka z wizerunkiem Romanowa itp. - 2 000 -środki czystości do utrzymania porządku na ekspozycji i w pomieszczeniach słuŝbowych 1 665 -zakup komputera do biuro 1 500 -zakup ksiąŝek na nagrody 1 279 -paliwo do kosiarki trawnikowej 820 -zakup klamek 773 -zakup opon do samochodu słuŝbowego 674 -zakup donic, ziemi i materiału kwiatowego na balkony i tarasy 553 -zakup ochraniaczy muzealnych 535 -zakup odkurzacza 489 -zakup materiałów wystawienniczych - 393 -apteczka pierwszej pomocy 371 -zakup akcesoriów sanitarnych 320 -zakup nowych gaśnic 137 -zakup taczki do pracy w parku 110 -inne art. przemysłowe, w tym np. środki ochrony roślin do prac przy zieleni w parku 1 832 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 2 612 Zakup ksiąŝek do księgozbioru zabytkowego i naukowego 2 612 4260 zakup energii 5 944 -zakup energii elektrycznej 5 684 -zakup wody 260
4270 zakup usług remontowych 2 085 -wydatki na przegląd i konserwacje kotłowni centralnego ogrzewania 1 535 -roboty remontowe i odgrzybianie kaplicy 550 4280 zakup usług zdrowotnych 40 -badania profilaktyczne pracowników - 40 4300 zakup usług pozostałych 25 052 -konserwacja mebli w ramach programu MKiDN Dziedzictwo kulturowe 10 700 -koncerty muzyczne i spektakl teatralny 4 300 -usługi reklamowe 1 950 -znaczki pocztowe i inne opłaty pocztowe 1 554 -opłaty za zamieszczenie w ksiąŝce telefonicznej 1 345 -wykonanie kopii fotograficznych do celów wystawienniczych 950 -przegląd gaśnic 889 -przegląd systemów antywłamaniowych 500 -prenumerata czasopism specjalistycznych /np. Muzealnictwo/ - 372 -usługi kominiarskie 300 -strojenie fortepianu 250 -cięcia pielęgnacyjne w alei grabowej 214 -wykonanie pomiarów środowiska pracy 207-0płata abonamentu RTV - 197 -prowizja za prowadzenie konta 154 -ogłoszenia prasowe 141 -pranie pościeli z pokoju gościnnego 86 -inne usługi, np. regeneracja tonerów 943 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet - 863 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2 009
4410 podróŝe słuŝbowe krajowe 240 4430 - róŝne opłaty i składki 1 517 -ubezpieczenie budynków i mienia 476 -ubezpieczenie samochodu 407 -polisa ubezpieczeniowa sprzętu multimedialnego 350 -opłata za uŝytkowanie gruntu 171 -opłata za dozór techniczny kotłowni 113 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 512 4480 podatek od nieruchomości 24 4500 pozostałe podatki na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego 85 -podatek rolny 85-4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 2 454 -szkolenia pracowników z dziedziny rachunkowości, zamówień publicznych, BHP itp. 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 161 4750 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 438 -opłata certyfikatu do przesyłania składek ZUS - 438-6140 wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek 8 698 -zakup sprzętu multimedialnego 4 848 -zakup muzealiów 3 850. Na dzień 31 grudnia 2008 roku wystąpiła naleŝność w kwocie 1 335 złotych z tytułu pokrycia niedoborów inwentaryzacyjnych inwentaryzacje zakończono w dniu 31 grudnia. Wystąpiły teŝ zobowiązania z tytułu grudniowych składek na ubezpieczenia społeczne w wysokości 3 027 złotych, grudniowych składek na fundusz pracy w wysokości 462 złotych oraz z tytułu podatku od wynagrodzeń w wysokości 290 złotych. Na dzień 31 grudnia 2008 roku zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Romanów, dnia 30 I 2009 r.