SPRAWOZDANIE NR 1/2012 PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO z dnia 30 marca 2012 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2011 r. Podstawa prawna: Rozdział 1. W P R O W A D Z E N I E D O S P R A W O Z D A N I A 1) Art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214 poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675 i Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281 i Nr 149, poz. 887); 2) Art. 267 ust. 1 pkt 1 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429); 3) Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2010 Nr 80, poz. 526 i Nr 127, poz. 857; z 2007 r. Nr 191, poz. 1370; z 2009 r. Nr 157, poz. 1241; z 2011 r. Nr 234, poz. 1385); 4) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 20, poz. 103); 5) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2010 Nr 38, poz. 207 i Nr 235, poz. 1546 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1098 i Nr 296, poz. 1758). Zgodnie z art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Prezydent Miasta Radomsko przedstawia organowi stanowiącemu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Miasto Radomsko za 2011 rok, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu, w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej. Przedłożone sprawozdanie składa się z następujących rozdziałów i załączników, według poniższego: Rozdział 1. Wprowadzenie do sprawozdania. Rozdział 2. Dochody budżetu. Rozdział 3. Wydatki budżetu. Rozdział 4. Przychody i rozchody Rozdział 5. Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek. Rozdział 6. Nadwyżka/deficyt budżetowy. Załącznik Nr 1. Zestawienie dochodów według działów klasyfikacji budżetowej. Załącznik Nr 2. Zestawienie wydatków budżetu. Załącznik Nr 3. Zadania inwestycyjne jednoroczne. Załącznik Nr 4. Dotacje z budżetu Miasta Radomsko w 2011 roku. Załącznik Nr 5. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego. Załącznik Nr 6. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2011 roku. Załącznik Nr 7. Informacja o realizacji w roku 2011 przedsięwzięć ujętych w WPF Miasta Radomsko. Strona 1
Rozdział 2. D O C H O D Y B U D Ż E T U Dochody przyjęte uchwałą budżetową w kwocie 145 662 169,54 w ciągu roku budżetowego 2011 uległy zmniejszeniu o kwotę 12 029 851,17 zł tj. o 8,26 % i na 31.12.2011 r. plan dochodów wynosił 133 632 318,37zł. Zmiany planu dochodów wg działów obrazuje tabela Nr 1. Tabela Nr 1. Zmiany planu dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej. Nazwa działu Plan wg uchwały budżetowej Zmiany Plan na 31.12.2011 r. Dochody ogółem 145 662 169,54-12 029 851,17 133 632 318,37 010 Rolnictwo i łowiectwo +22 635,97 22 635,97 600 Transport i łączność 24 055 815,83-10 159 277,82 13 896 538,01 700 Gospodarka mieszkaniowa 8 976 649,07-4 223 00 4 753 649,07 710 Działalność usługowa 25 00 +127 00 152 00 750 Administracja publiczna 363 027,00 +98 739,42 461 766,42 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 8 305,00 +76 365,00 84 67 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 104 00 +3 30 107 30 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 56 510 168,00 +588 77 57 098 938,00 758 Różne rozliczenia 23 088 382,00 +1 403 119,55 24 491 501,55 801 Oświata i wychowanie 2 840 008,24 +270 438,00 3 110 446,24 851 Ochrona zdrowia 850 00 +160 655,00 1 010 655,00 852 Pomoc społeczna 17 508 903,46 +2 117 239,00 19 626 142,46 854 Edukacyjna opieka wychowawcza +765 595,00 765 595,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10 957 840,94-3 284 930,29 7 672 910,65 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 35 00 35 00 926 Kultura fizyczna 339 07 +3 50 342 57 Wykonanie dochodów budżetowych według działów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł ich pochodzenia przedstawia załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu. Strona 2
Tabela Nr 2. Dochody budżetu Miasta Radomsko w szczegółowości określonej jak w uchwale budżetowej. Rodzaj zadania: Poroz. z AR Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem na dzień 31.12.2011 Wykonanie % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 bieżące 710 Działalność usługowa 5 00 5 00 10 71035 Cmentarze 5 00 5 00 10 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 5 00 5 00 10 852 Pomoc społeczna 16 00 16 00 10 85295 Pozostała działalność 16 00 16 00 10 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 16 00 16 00 10 bieżące razem : 21 00 21 00 10 Strona 3
Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem na dzień 31.12.2011 Wykonanie % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 bieżące 600 Transport i łączność 152 729,73 123 005,95 80,54 60014 Drogi publiczne powiatowe 152 729,73 123 005,95 80,54 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 152 729,73 123 005,95 80,54 801 Oświata i wychowanie 76 80 145 695,32 189,71 80104 Przedszkola 76 80 145 695,32 189,71 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 76 80 145 695,32 189,71 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 35 00 35 00 10 92116 Biblioteki 35 00 35 00 10 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 35 00 35 00 10 bieżące razem : 264 529,73 303 701,27 114,81 Strona 4
Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem na dzień 31.12.2011 Wykonanie % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 bieżące 600 Transport i łączność 259 893,60 315 383,94 121,35 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 35 593,60 35 593,60 10 60016 Drogi publiczne gminne 237 933,60 293 423,94 123,32 0490 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 13 633,60 13 633,60 10 224 00 278 238,98 124,21 0690 Wpływy z różnych opłat 536,80 0920 Pozostałe odsetki 30 1 014,56 338,19 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 13 633,60 13 633,60 10 60095 Pozostała działalność 21 96 21 96 10 2007 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 21 96 21 96 10 21 96 21 96 10 700 Gospodarka mieszkaniowa 638 747,00 723 228,32 113,23 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 638 747,00 723 228,32 113,23 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 240 00 313 503,67 130,63 0690 Wpływy z różnych opłat 52,80 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 368 747,00 366 979,41 99,52 0920 Pozostałe odsetki 3 00 5 264,48 175,48 0970 Wpływy z różnych dochodów 27 00 37 427,96 138,62 710 Działalność usługowa 147 00 152 896,63 104,01 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 1 507,36 0690 Wpływy z różnych opłat 103,56 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 403,80 71095 Pozostała działalność 147 00 151 389,27 102,99 Strona 5
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 71 00 74 025,56 104,26 0920 Pozostałe odsetki 604,70 0970 Wpływy z różnych dochodów 76 00 76 759,01 101,00 750 Administracja publiczna 104 318,00 124 587,78 119,43 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 8 00 8 00 10 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 78 10 98 369,85 125,95 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 50 0690 Wpływy z różnych opłat 17,60 0970 Wpływy z różnych dochodów 78 00 97 712,75 125,27 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 10 139,50 139,50 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 18 218,00 18 217,93 10 2703 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 18 218,00 18 217,93 10 754 75095 Pozostała działalność 8 00 8 00 10 2707 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 8 00 8 00 10 8 00 8 00 10 103 30 108 763,56 105,29 75416 Straż gminna (miejska) 103 30 108 763,56 105,29 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 100 00 104 289,71 104,29 0920 Pozostałe odsetki 24,02 756 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 30 4 449,83 134,84 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 57 098 938,00 60 830 499,22 106,54 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 60 30 69619,69 115,46 75615 0350 0910 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 60 00 69 382,80 115,64 21 082 938,00 0310 Podatek od nieruchomości 20 276 184,00 30 236,89 78,96 21 909 568,38 21 249 856,69 103,92 104,80 0320 Podatek rolny 4 60 4 579,88 99,56 0330 Podatek leśny 69 656,00 95,07 Strona 6
0340 Podatek od środków transportowych 400 00 401 445,25 100,36 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 100 00-63 823,00-63,82 75616 0690 Wpływy z różnych opłat 1 20 717,66 59,81 0910 2680 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 50 30 71 391,90 141,93 249 964,00 244 744,00 97,91 9 954 70 0310 Podatek od nieruchomości 6 087 00 11 107 918,08 6 645 585,72 111,58 109,18 0320 Podatek rolny 220 00 224 293,95 101,95 0330 Podatek leśny 1 70 1 799,05 105,83 0340 Podatek od środków transportowych 770 00 780 157,36 101,32 0360 Podatek od spadków i darowizn 240 00 392 704,15 163,63 0370 Opłata od posiadania psów 2 00 79 39,50 0430 Wpływy z opłaty targowej 1 200 00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 1 300 00 1 067 330,60 1 857 554,47 88,94 142,89 0560 Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych 5 00 343,90 6,88 0690 Wpływy z różnych opłat 22 00 22 204,30 100,93 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 107 00 115 154,58 107,62 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 801 00 801 535,29 100,07 75621 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 800 00 800 102,03 100,01 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 1 00 1 433,26 143,33 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 25 200 00 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 23 900 00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 1 300 00 758 Różne rozliczenia 24 341 590,21 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 23 107 985,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 23 107 985,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 1 233 605,21 0920 Pozostałe odsetki 1 192 30 26 941 857,78 25 241 586,00 1 700 271,78 24 530 629,21 23 107 985,00 23 107 985,00 1 429 550,11 1 385 863,49 106,91 105,61 130,79 100,78 10 10 115,88 116,23 0970 Wpływy z różnych dochodów 18 516,00 20 897,41 112,86 2910 2990 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 1 311,00 1 311,00 10 21 478,21 21 478,21 10 75815 Wpływy do wyjaśnienia -6 905,90 2980 Wpływy do wyjaśnienia -6 905,90 801 Oświata i wychowanie 3 033 646,24 3 146 103,73 Strona 7
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 922,94 268 834,24 299 450,56 111,39 80101 Szkoły podstawowe 41 172,00 39 942,25 97,01 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 5 76 5 76 10 0970 Wpływy z różnych dochodów 35 412,00 34 182,25 96,53 80104 Przedszkola 1 749 532,00 0830 Wpływy z usług 1 691 254,00 1 791 670,29 1 716 502,70 102,41 101,49 0920 Pozostałe odsetki 2 70 1 982,20 73,41 0970 Wpływy z różnych dochodów 55 578,00 73 185,39 131,68 80105 Przedszkola specjalne 73 894,00 147 000,09 198,93 0830 Wpływy z usług 73 894,00 147 000,09 198,93 80110 Gimnazja 20 355,90 177,95 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 20 308,30 154,15 0690 Wpływy z różnych opłat 47,60 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 7 40 8 740,11 118,11 0970 Wpływy z różnych dochodów 7 40 8 740,11 118,11 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 891 954,00 858 253,42 96,22 0830 Wpływy z usług 887 645,00 853 757,34 96,18 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 309,00 4 496,08 104,34 80195 Pozostała działalność 269 494,24 300 960,88 111,68 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 268 834,24 299 450,56 111,39 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 10 0690 Wpływy z różnych opłat 18,80 0830 Wpływy z usług 731,52 2007 2009 2030 2701 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 851 Ochrona zdrowia 1 009 83 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1 009 83 209 167,03 210 978,50 100,87 28 252,97 41 856,10 148,15 66 66 10 31 414,24 46 615,96 148,39 1 038 904,42 1 038 904,42 102,88 102,88 Strona 8
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 968 50 997 516,41 103,00 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 19 60 19 60 10 0970 Wpływy z różnych dochodów 21 73 21 788,00 100,27 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 852 Pomoc społeczna 5 504 718,46 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,01 5 358 896,74 97,35 910 553,46 766 906,75 84,22 85202 Domy pomocy społecznej 58 80 52 505,15 89,29 0830 Wpływy z usług 58 80 52 505,15 89,29 85203 Ośrodki wsparcia 7 481,30 85212 0970 Wpływy z różnych dochodów 7 036,69 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 444,61 181 00 224 883,77 124,25 0920 Pozostałe odsetki 12 00 7 842,04 65,35 0970 Wpływy z różnych dochodów 54 00 46 076,83 85,33 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 115 00 170 964,90 148,67 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 104 90 103 054,37 98,24 0970 Wpływy z różnych dochodów 50 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 104 40 103 054,37 98,71 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 986 038,00 981 803,46 99,57 0970 Wpływy z różnych dochodów 36 00 31 772,05 88,26 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 950 038,00 950 031,41 10 85215 Dodatki mieszkaniowe 50 125,27 25,05 0920 Pozostałe odsetki 10 0970 Wpływy z różnych dochodów 40 125,27 31,32 85216 Zasiłki stałe 1 148 80 1 143 461,69 0970 Wpływy z różnych dochodów 6 00 14 415,31 240,26 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 1 142 80 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 806 080,46 1 129 046,38 1 662 831,83 99,54 98,80 92,07 Strona 9
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 910 553,46 766 906,75 84,22 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 00 4 398,08 109,95 2007 2009 2030 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 864 771,44 728 347,19 84,22 45 782,02 38 559,56 84,22 891 527,00 891 527,00 10 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 187 75 181 893,49 96,88 0830 Wpływy z usług 187 50 181 552,08 96,83 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 85295 Pozostała działalność 1 030 85 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 25 341,41 136,56 1 000 856,41 97,09 8 45 8 45 10 0970 Wpływy z różnych dochodów 53 55 29 334,77 54,78 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 968 85 963 071,64 99,40 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 765 595,00 697 955,97 91,17 85412 0900 2910 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 6 00 104,00 5 896,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 765 595,00 691 955,97 90,38 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 765 595,00 691 955,97 90,38 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 224 367,97 251 022,09 111,88 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 8 729,97 8 729,97 10 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 39 00 37 972,60 97,37 0690 Wpływy z różnych opłat 39 00 37 832,80 97,01 0920 Pozostałe odsetki 139,80 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 4 00 4 00 10 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 4 00 4 00 10 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 12 526,23 Strona 10
0970 Wpływy z różnych dochodów 12 526,23 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 152 255,00 168 273,55 110,52 0690 Wpływy z różnych opłat 152 255,00 168 273,55 110,52 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 20 383,00 19 519,74 95,76 0400 Wpływy z opłaty produktowej 20 383,00 19 519,74 95,76 90095 Pozostała działalność 8 729,97 8 729,97 10 2007 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 8 729,97 8 729,97 10 8 729,97 8 729,97 10 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 933,40 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 3 659,50 0900 2910 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 47,00 3 612,50 92116 Biblioteki 8,50 0920 Pozostałe odsetki 8,50 92178 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1 265,40 0920 Pozostałe odsetki 65,40 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 20 926 Kultura fizyczna 342 57 358 248,06 104,58 92604 Instytucje kultury fizycznej 342 57 358 248,06 104,58 0830 Wpływy z usług 342 57 322 076,82 94,02 0920 Pozostałe odsetki 115,28 bieżące 0970 Wpływy z różnych dochodów 36 055,96 razem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 93 574 514,48 1 231 711,27 97 642 872,28 1 118 680,88 104,35 90,82 600 Transport i łączność 13 483 914,68 11 009 552,27 majątkowe 81,65 Strona 11
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 11 375 767,68 8 901 455,93 78,25 60016 Drogi publiczne gminne 12 411 376,82 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 10 303 229,82 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 2 108 147,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 10 303 229,82 60095 Pozostała działalność 1 072 537,86 6207 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 1 072 537,86 1 072 537,86 700 Gospodarka mieszkaniowa 4 114 902,07 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4 114 902,07 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 9 937 014,41 7 828 918,07 2 108 096,34 7 828 918,07 1 072 537,86 1 072 537,86 1 072 537,86 3 239 231,75 3 239 231,75 80,06 75,99 10 75,99 10 10 10 78,72 78,72 180 00 189 291,90 105,16 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 3 597 00 2 712 037,78 75,40 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 337 902,07 337 902,07 10 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 601,00 75416 Straż gminna (miejska) 601,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 601,00 758 Różne rozliczenia 149 911,34 149 911,34 10 75814 Różne rozliczenia finansowe 149 911,34 149 911,34 10 0780 Dochody ze zbycia praw majątkowych 60 283,00 60 283,00 10 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 89 628,34 89 628,34 10 852 Pomoc społeczna 100 00 96 183,05 96,18 85203 Ośrodki wsparcia 100 00 96 183,05 96,18 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7 448 542,68 100 00 96 183,05 96,18 7 448 542,64 10 Strona 12
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 6 468 959,68 90095 Pozostała działalność 7 448 542,68 6 468 959,68 7 448 542,64 10 10 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 6 468 959,68 6 468 959,68 10 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 979 583,00 979 582,96 10 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 5 907 318,95 5 907 318,95 10 6289 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 561 640,73 561 640,73 10 majątkowe razem: 25 297 270,77 21 944 022,05 86,74 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 17 844 727,36 15 370 415,61 86,13 Strona 13
Rodzaj zadania: Zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem na dzień 31.12.20 11 Wykonanie % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 01095 Pozostała działalność 22 635,97 22 635,97 22 635,97 10 22 635,97 10 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 22 635,97 22 635,97 10 750 Administracja publiczna 75011 Urzędy wojewódzkie 352 448,42 279 927,00 352 447,24 10 279 925,82 10 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 279 927,00 279 925,82 10 75056 Spis powszechny i inne 72 521,42 72 521,42 10 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 72 521,42 72 521,42 10 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 84 67 83 102,06 98,15 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 8 305,00 8 283,50 99,74 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 8 305,00 8 283,50 99,74 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 74 865,00 74 818,56 99,94 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 74 865,00 74 818,56 99,94 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 1 50 Strona 14
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 50 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75414 Obrona cywilna 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4 00 4 00 4 00 4 00 10 4 00 10 4 00 10 851 Ochrona zdrowia 825,00 825,00 10 85195 Pozostała działalność 825,00 825,00 10 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 825,00 825,00 10 852 Pomoc społeczna 85203 Ośrodki wsparcia 13 505 424,00 411 69 13 330 823,10 98,71 392 927,66 95,44 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 411 69 392 927,66 95,44 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 12 900 00 12 747 210,70 98,82 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 12 900 00 12 747 210,70 98,82 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 50 263,00 50 216,40 99,91 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 50 263,00 50 216,40 99,91 85219 Ośrodki pomocy społecznej 2 03 2 029,99 10 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 03 2 029,99 10 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 98 441,00 98 438,35 10 Strona 15
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 98 441,00 98 438,35 10 85295 Pozostała działalność 43 00 40 00 93,02 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 43 00 40 00 93,02 bieżące razem: 13 970 003,39 13 793 833,37 98,74 majątkowe 750 Administracja publiczna 75011 Urzędy wojewódzkie 5 00 5 00 4 92 98,40 4 92 98,40 6310 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 5 00 4 92 98,40 852 Pomoc społeczna 85203 Ośrodki wsparcia 500 00 500 00 463 756,02 92,75 463 756,02 92,75 6310 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 500 00 463 756,02 92,75 majątkowe razem: 505 00 468 676,02 92,81 Ogółem: 133 632 318,37 134 174 104,99 100,41 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 19 076 438,63 16 489 096,49 86,44 Strona 16
Dochody miasta wg źródeł ich pochodzenia i paragrafów klasyfikacji budżetowej wykonane zostały następująco: Tabela Nr 3. Dochody miasta według źródeł pochodzenia i paragrafów klasyfikacji budżetowej. Dochody ogółem Źródła dochodu, nazwa paragrafu Plan Wykonanie % wyk. 133 632 318,37 134 174 104,99 100,41 Struktur a wyk. 10 I Dochody własne 71 407 371,55 74 808 163,02 1. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 25 200 00 26 941 857,78 001 podatek dochodowy od osób fizycznych 23 900 00 25 241 586,00 002 podatek dochodowy od osób prawnych 1 300 00 1 700 271,78 2. Pozostałe dochody własne 46 207 371,55 47 866 305,24 031 podatek od nieruchomości 26 363 184,00 27 895 442,41 032 podatek rolny 224 60 228 873,83 033 podatek leśny 2 39 2 455,05 034 podatek od środków transportowych 1 170 00 1 181 602,61 035 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 60 00 69 382,80 036 podatek od spadków i darowizn 240 00 392 704,15 104,76 106,91 105,61 130,79 103,59 105,81 101,90 102,72 100,99 115,64 163,63 55,75 20,08 18,81 1,27 35,67 20,79 0,17 0,88 0,05 0,29 037 opłata od posiadania psów 2 00 79 39,50 040 wpływy z opłaty produktowej 20 383,00 19 519,74 95,76 0,01 041 wpływy z opłaty skarbowa 800 00 800 102,03 100,01 043 wpływy z opłaty targowej 1 200 00 1 067 330,60 88,94 0,80 047 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 048 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 049 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 240 00 313 503,67 968 50 997 516,41 224 00 278 238,98 050 podatek od czynności cywilnoprawnych 1 400 00 1 793 731,47 130,63 103,00 124,21 128,12 056 zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych 5 00 343,90 6,88 057 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 100 20 105 198,01 104,99 0,60 0,23 0,74 0,21 1,34 0,08 059 wpływy z opłat za koncesje i licencje 1 00 1 433,26 069 wpływy z różnych opłat 214 455,00 229 805,47 143,33 107,16 0,17 075 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 076 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 077 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 439 747,00 441 004,97 180 00 189 291,90 100,29 105,16 0,33 0,14 3 597 00 2 712 037,78 75,40 2,02 078 dochody ze zbycia praw majątkowych 60 283,00 60 283,00 10 0,04 Strona 17
083 wpływy z usług 3 241 663,00 3 274 125,70 087 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 3 087 73 3 088 280,30 101,00 100,02 2,44 2,3 090 odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 151,00 091 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 157 60 186 783,37 118,52 0,14 092 pozostałe odsetki 1 210 40 1 402 924,47 096 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 37 81 37 81 097 wpływy z różnych dochodów 481 695,00 563 983,78 115,91 10 117,08 1,05 0,03 0,42 236 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 268 rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 291 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 115 35 171 890,42 149,02 0,13 249 964,00 244 744,00 97,91 0,18 1 311,00 10 819,51 830,78 298 wpływy do wyjaśnienia -6 905,90-0,01 299 wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 668 wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 21 478,21 21 478,21 89 628,34 89 628,34 10 10 II Dotacje celowe z budżetu państwa 19 319 873,39 19 012 856,16 98,41 14,17 201 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 202 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 203 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 631 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 0,01 0,02 0,07 13 970 003,39 13 793 833,37 98,74 10,28 21 00 21 00 10 0,02 4 823 87 4 729 346,77 98,04 3,52 505 00 468 676,02 92,81 0,35 III Dotacje na dofinansowanie zadań gmin z innych źródeł 19 797 088,43 17 245 100,81 87,11 12,85 200 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 231 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. 232 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. 270 środki ma dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł 620 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 626 dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 1 192 297,03 1 064 064,92 89,24 0,79 76 80 145 695,32 189,71 0,11 187 729,73 158 005,95 84,17 0,12 57 632,24 72 833,89 126,38 0,05 17 283 086,63 14 808 774,88 85,68 11,04 437 902,07 434 085,12 99,13 0,32 628 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do 561 640,73 561 640,73 10 0,42 Strona 18
sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych IV Subwencje 23 107 985,00 23 107 985,00 292 subwencje ogólne z budżetu państwa 23 107 985,00 23 107 985,00 23 107 985,00 23 107 985,00 10 10 10 17,22 17,22 17,22 Głównym źródłem dochodów miasta są dochody własne stanowiące - 55,75 %, w tym udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa - 20,08 %, podatek od nieruchomości - 20,79 %, następnie subwencja ogólna stanowiąca - 17,22 %. Strona 19
DOCHODY WŁASNE - 74 808 163,02 zł Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 26 941 857,78 zł. Podatek dochodowy od osób fizycznych - 25 241 586,00 zł Dochód realizowany przez Ministerstwo Finansów. W uchwale budżetowej przyjęto plan w oparciu o informacje Ministerstwa Finansów, na podstawie analizy wpływów w trakcie roku budżetowego, plan został obniżony o kwotę 900 00 zł. Realizacja jest większa od zakładanego planu o 1 341 586,00 zł. Wpływy za IV kwartał 2010 r stanowiły 31,8 % wpływów rocznych, a za XII 11,6 % wpływów rocznych. W styczniu 2012 r. gmina otrzymała wyrównanie w wysokości 857 099,00 zł. Nadpłaty 1 102,00 zł. Podatek dochodowy od osób prawnych - 1 700 271,78 zł Dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe. Realizacja jest większa od zakładanego planu o 400 271,78 zł. W IV kwartale wpłynęło 44,3 % udziałów rocznych (głównie w XII. 2011 r.). Nadpłaty 48,54 zł. Pozostałe dochody własne - 47 866 305,24 zł Podatek od nieruchomości - 27 895 442,41 zł. Dochód realizowany przez Urząd Miasta. Uzyskany podatek od nieruchomości od osób prawnych wyniósł 21 249 856,69 zł, od osób fizycznych 6 645 585,72 zł. Dochód z tego tytułu został zrealizowany w 105,81 %. Skutki niezastosowania górnych stawek w skali roku wyniosły 7 896 497,87 zł. Skutki zastosowania ulg przez Radę Miejską w skali roku wyniosły 699 282,80 zł. Skutki decyzji dokonanych przez organ podatkowy: umorzenie 49 585,60 zł, rozłożenie na raty 745 427,37 zł. Należności 9 509 885,82 zł. Nadpłaty 40 421,30 zł. Podatek rolny - 228 873,83 zł. Dochód realizowany przez Urząd Miasta. Od osób prawnych wykonany dochód wynosi 4 579,88 zł, od osób fizycznych 224 293,95 zł. Plan zrealizowany w 101,9 %. Skutki zastosowania ulg przez Radę Miejską w skali roku wyniosły 378,58 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy: umorzenie 246,50 zł, rozłożenie na raty 278,00 zł. Należności 46 886,51 zł, nadpłaty 2 790,37 zł. Podatek leśny - 2 455,05 zł. Dochód realizowany przez Urząd Miasta stanowi znikomy wpływ do budżetu. Należności 168,94 zł, nadpłaty 20,56 zł. Podatek od środków transportowych - 1 181 602,61 zł. Strona 20
Dochód realizowany przez Urząd Miasta wykonany w 100,99 %. Podatkiem tym objęte są samochody ciężarowe, a stawka zróżnicowana jest w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu. Skutki obniżenia górnych stawek podatku w skali roku wyniosły 1 105 974,19 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy: umorzenie zł,rozłożenie na raty 26 243,53 zł. Należności 369 666,84 zł, nadpłaty - 29 621,26 zł. Wpływy z karty podatkowej - 69 382,80 zł. Dochód realizowany za pośrednictwem Urzędu Skarbowego. Ten rodzaj opodatkowania podmiotów gospodarczych ma tendencję malejącą. W 2011 roku planowany dochód wykonano w 115,64 %. Należności 121 860,91 zł, nadpłaty 89,08 zł. Podatek od spadków i darowizn - 392 704,15 zł. Dochód realizowany przez Urząd Skarbowy. Wykonany w 163,63 %. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy: umorzenie 16 214,00 zł, rozłożenie na raty 42 549,25 zł. Należności 87 313,35 zł, nadpłaty 6 029,08 zł. Opłata od posiadanych psów - 79 zł. Dochód realizowany przez Urząd Miasta, wykonany w 39,5 %. Wpływy z opłaty produktowej - 19 519,74 zł. Dochody przekazane z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat wnoszonych przez przedsiębiorców za nie wykonanie obowiązku zapewnienia odzysku lub recyklingu odpadów opakowaniowych. Wpływy z opłaty skarbowej - 800 102,03 zł. Dochód w 2011 roku został wykonany w 100,01 %. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy: umorzenie 21,00 zł. Należności wynoszą 63,00 zł, nadpłaty 7 977,00 zł. Wpływy z opłaty targowej - 1 067 330,60 zł. Dochód realizowany przez Urząd Miasta za pośrednictwem inkasentów z targowicy miejskiej i miejsc wyznaczonych do handlu. Dochód wykonany w 88,94 %. Należności wynoszą 26,00 zł, nadpłaty 6 963,00 zł. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste - 313 503,67 zł. Dochód realizowany przez Urząd Miasta. Dochód wykonany w 130,63 %. Należności wynoszą 43 470,50 zł, nadpłaty 2 326,24 zł. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 997 516,41 zł. Strona 21
Dochód realizowany przez Urząd Miasta wykonany w 103,00 %. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 278 238,98 zł. Opłaty za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót, umieszczenia obiektów budowlanych oraz reklam. Należności 5 765,25 zł; nadpłaty 1 487,56 zł. Podatek od czynności cywilnoprawnych - 1 793 731,47 zł. Dochód realizowany przez Urząd Skarbowy. Zaplanowany został na podstawie wykonania roku 2010, zrealizowano w 128,12 %. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - zł. Należności 10 806,80 zł, nadpłaty 3 650,05 zł. Zaległości z podatków zniesionych - 343,90 zł. Wpływy dotyczą wyegzekwowanych należności z tytułu podatku od środków transportowych o tonażu poniżej 3,5 ton. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy rozłożenie na raty 708,00 zł. Należności 13 379,00 zł. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności - 105 198,01 zł. Dochód realizowany przez Urząd Miasta, dotyczy wpływów z tytułu nakładania mandatów przez Straż Miejską oraz z tytułu kar porządkowych wykonany w 104 99 %. Należności 192 456,16 zł, nadpłaty 173,00 zł. Wpływy z opłat za koncesje i licencje - 1 433,26 zł. Dochody z tego tytułu dotyczą opłat za wydanie koncesji, licencji i dokonanie zmian. Wpływy z różnych opłat - 229 805,47 zł. Dochód realizowany przez Urząd Miasta z tytułu: 1) opłaty pobieranej od przedsiębiorców za odprowadzanie wód deszczowych do sieci kanalizacji miejskiej 37 832,80 zł; 2) wpływy z Urzędu Marszałkowskiego pochodzące z opłat środowiskowych 168 273,55 zł; 3) kwoty upomnień pobrane od zobowiązanych 23 699,12 zł. Należności 28 426,47 zł; nadpłaty 1,10 zł. Dochody z najmu i dzierżawy - 441 004,97 zł. Dochody z najmu i dzierżawy realizowane przez Urząd Miasta, dotyczą dzierżaw gruntu i najmu lokali i powierzchni handlowych oraz wystawienniczych 417 147,00 zł, MOSiR 10 072,72 zł oraz ZEA 2 444,68 zł. Plan zrealizowano w 100,29 %. Należności 143 071,92 zł, nadpłaty 569,24 zł. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 189 291,90 zł. Dochód realizowany przez Urząd Miasta zrealizowany w 105,16 %. Należności 561,29 zł; nadpłaty 709,62 zł. Strona 22
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 2 712 037,78 zł: 1) sprzedaż mieszkań dla najemców 250 447,30 zł; 2) sprzedaż nieruchomości gruntowych w ŁSSE 2 216 95 zł; 3) sprzedaż innych nieruchomości gruntowych 165 134,60 zł; 4) pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego 54 505,88 zł; 5) sprzedaż nieruchomości zabudowanej 25 00 zł. Dochód realizowany przez Urząd Miasta wykonany w 75,40 %. Należności 5 667,61 zł, nadpłata zł. Dochody ze zbycia praw majątkowych - 60 283,00 zł. Dochód, zrealizowany przez likwidatora, po sprzedaży Funduszu Poręczeń Kredytowych w likwidacji. Wpływy z usług - 3 274 125,70 zł. Dochody te realizowane są przez: 1) Zespół Ekonomiczno Administracyjny, dotyczą odpłatności za żywienie w szkołach i przedszkolach oraz czesnego wykonanie 2 589 159,04 zł; 2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, dotyczą odpłatności za usługi opiekuńcze i za korzystanie z usług Dziennego Domu Pomocy Społecznej wykonanie 234 057,23 zł. Należności wynoszą 16 985,85 zł, a nadpłaty 118,47 zł; 3) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, dotyczą usług świadczonych głównie na krytej pływalni, siłowni i kortach tenisowych wykonanie 322 076,82 zł. Należności wynoszą 7 632,30 zł; 4) Urząd Miasta, dotyczą usług świadczonych przez przedszkola publiczne na rzecz dzieci z innych gmin 128 101,09 zł i podopiecznych MOPS 731,52 zł. Plan został wykonany w 101,0 %. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 3 088 280,30 zł. Sprzedaż naniesień w Podstrefie Radomsko ŁSSE - 3 087 679,30 zł. Sprzedaż samochodu przez Straż Miejską - 601,00 zł. Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 151,00 zł. Należne odsetki od beneficjentów dotacji z budżetu gminy rozliczonych w kwocie mniejszej niż otrzymana. Odsetki od nieterminowych wpłat - 186 783,37 zł. Pozycja ta dotyczy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. Dochód został zrealizowany w 118,52 %. Należności 2 820 309,28 zł; nadpłaty 69,24 zł. Skutki decyzji organów podatkowych: umorzenie 8 609,00 zł, rozłożenie na raty 89 170,03 zł. Pozostałe odsetki - 1 402 924,47 zł. Pozycja ta dotyczy głównie odsetek od środków na rachunkach bankowych - 1 385 863,49 zł i pozostałych - 17 060,98 zł. Plan wykonano w 115,91 %. Należności wynoszą 250 026,63 zł, nadpłaty 456,44 zł. Strona 23
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - 37 81 zł. Dochód zrealizowały jednostki: 1) Urząd Miasta 9 76 zł: a) darowizny na organizację placu zabaw 4 00 zł, b) darowizna na wyposażenie Hali Sportowej 5 76 zł; 2) MOPS 8 45 zł - darowizny na organizację Wigilii Radomszczan; 3) OWR 19 60 zł - darowizny na wypoczynek podopiecznych OWR. Wpływy z różnych dochodów - 563 983,78 zł. Dochód zrealizowany przez Urząd Miasta w kwocie 247 927,16 zł, dotyczy : 1) wpłat odszkodowań - 4 498,10 zł; 2) zwrotu kosztów za energię przez RSM - 8 028,13 zł; 3) refundacji wynagrodzeń z PUP - 94 699,17 zł; 4) usług promocyjnych - 76 759,01 zł; 5) zwrotu kosztów wycen - 37 427,96 zł; 6) wpłat z tytułu kar umownych - 1 729,44 zł; 7) rozliczeń lat ubiegłych i VAT-u - 16 756,04 zł; 8) terminowego odprowadzenia składek - 1 755,14 zł; 9) zwrotu opłat w sprawach sądowych i komorniczych - 3 941,75 zł; 10) zwrotu kosztów zastępstwa procesowego i adwokackiego - 729,00 zł; 11) inne - 1 603,42 zł. Należności wynoszą 46 180,97 zł, nadpłaty 170,48 zł. Dochód zrealizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 133 159,00 zł, dotyczy: 1) zwrotu dodatków mieszkaniowych i innych świadczeń z pomocy społecznej 61 024,73 zł; 2) refundacji z PUP za organizowane roboty publiczne 29 334,77 zł; 3) terminowego odprowadzania składek ZUS, US 1 287,96 zł; 4) refundacja z gmin kosztów pobytu w ŚDS i wypłaconych świadczeń 9 778,39 zł; 5) zwrotu za pobyt w DPS 28 623,03 zł; 6) inne 3 110,12 zł. Należności wynoszą - 127 112,92 zł. Dochód zrealizowany przez Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w kwocie 120 603,83 zł, dotyczy: 1) zwrotu odpłatności za media 7 663,42 zł; 2) refundacji wynagrodzeń z PUP 67 241,58 zł; 3) terminowego odprowadzenia składek ZUS i US 7 869,11 zł; 4) zwrotu kosztów w ramach projektu Możemy więcej 3 744,04 zł; 5) odszkodowania i środków z funduszu prewencyjnego PZU 17 196,89 zł; 6) zwrotu kosztów kształcenia pracownika młodocianego 16 888,79 zł. Należności wynoszą 1 141,26 zł. Dochód zrealizowany przez Ośrodek Wspierania Rodziny w kwocie - 21 788,00 zł, dotyczy: 1) terminowego odprowadzenia składek płatnika ZUS i US 58,00 zł; 2) dopłaty rodziców do wypoczynku dzieci 21 73 zł. Strona 24