Zakres regulacji Uzasadnienie Uchwała dotyczy zmiany budŝetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2010 r. Podstawa prawna Zgodnie z art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) do właściwości Sejmiku Województwa naleŝy uchwalanie budŝetu województwa. W toku wykonywania budŝetu uchwalonego w formie uchwały na dany rok, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego moŝe dokonywać zmian w planie finansowym dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów tej jednostki z wyłączeniem dzielenia rezerw ogólnej i celowych, którymi dysponuje zarząd jednostki samorządu terytorialnego na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.). Niniejszą uchwałą dokonuje się zmian w zakresie planowanych dochodów, przychodów i wydatków budŝetu województwa oraz limitów wydatków na wieloletnie zadania inwestycyjne i programy (projekty) finansowane ze środków zagranicznych, a takŝe dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budŝetowych. Ponadto, na mocy art. 94 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji moŝliwych do udzielenia w roku budŝetowym tj. do kwoty 695.000.000 zł. Uzasadnienie do zmian w uchwale na 2010 rok I. Zmiany w treści uchwały: 1. 1 ust. 1 dotyczący dochodów budŝetowych 1 005 751 633 44 670 656 961 080 977 2. 1 ust. 1 pkt 1 dotyczący dochodów bieŝących 612 417 995 31 242 650 581 175 345 3. 1 ust. 1 pkt 2 dotyczący dochodów majątkowych 393 333 638 13 428 006 379 905 632 4. 2 ust. 1 dotyczący wydatków budŝetowych 1 041 251 633 20 170 656 1 021 080 977 5. 2 ust. 1 pkt 1 dotyczący wydatków bieŝących 563 017 488 6 157 893 569 175 381 6. 2 ust.1 pkt 2 dotyczący wydatków majątkowych 478 234 145 26 328 549 451 905 596 7. 3 dotyczący deficytu budŝetowego 35 500 000 24 500 000 60 000 000 3 dotyczący pokrycia deficytu budŝetowego przychodami 8. 35 500 000 24 500 000 60 000 000 pochodzącymi z kredytów bankowych 9. 4 dotyczący przychodów budŝetowych 62 980 966 24 500 000 87 480 966 10. 7 ust. 1 dotyczący dotacji udzielanych z budŝetu województwa 312 180 312 3 574 860 315 755 172 7 ust. 1 pkt 1 dotyczący dotacji udzielanych z budŝetu 11. 166 114 761 3 981 483 170 096 244 województwa jednostkom sektora finansów publicznych 7 ust. 1 pkt 2 dotyczący dotacji udzielanych z budŝetu 12. 146 065 551 406 623 145 658 928 województwa jednostkom spoza sektora finansów publicznych 12 ust.2 pkt 1 dotyczący dochodów rachunków dochodów 13. 4 782 212 14 597 4 796 809 własnych jednostek budŝetowych 12 ust.2 pkt 2 dotyczący wydatków rachunków dochodów własnych 14. 4 964 991 1 027 393 5 992 384 jednostek budŝetowych 14 pkt 2 dotyczący limitu zobowiązań z tytułu zaciąganych 15. kredytów i poŝyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budŝetu 35 500 000 24 500 000 60 000 000 województwa 16. 15 ust.2 pkt 6 dotyczący udzielania poręczeń i gwarancji 0 695 000 000 695 000 000 W treści uchwały określa się nowe upowaŝnienia dla Zarządu Województwa. W celu usprawnienia realizacji RPO WK-P oraz POKL upowaŝnia się Zarząd Województwa do dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych polegających na przeniesieniu wydatków w granicach działu po działaniami w zakresie powyŝszych programów unijnych. Ponadto, w związku z koniecznością udzielenia poręczenia kredytu Spółce Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne ustalone zostaje upowaŝnienie do udzielania w roku budŝetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 695.000.000 zł.
II. Zmiany załączników do uchwały : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Załącznik Nr 1 "Dochody budŝetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia. Plan na 2010 rok"; Załącznik Nr 2 "Dochody budŝetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg. Plan na 2010 rok"; Załącznik Nr 3 "Wydatki budŝetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków. Plan na 2010 rok"; Załącznik Nr 4 "Wydatki budŝetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg. Plan na 2010 rok"; Załącznik Nr 5 "Wynik budŝetowy i finansowy. Plan na 2010 rok"; Załącznik Nr 6 "Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012"; Załącznik Nr 7 "Limity wydatków na działania i projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego"; Załącznik Nr 8 "Limity wydatków na działania i projekty realizowane w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki"; Załącznik Nr 10 "Limity wydatków na pozostałe programy realizowane ze środków zagranicznych"; 10. Załącznik Nr 11 "Wydatki na zadania inwestycyjne. Plan na 2010 rok"; 11. Załącznik Nr 12 "Dotacje udzielane z budŝetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Plan na 2010 rok"; 12. Załącznik Nr 17 "Dochody i wydatki rachunków dochodów własnych jednostek budŝetowych. Plan na 2010 rok". III. Dochody OGÓŁEM 1 005 751 633 8 173 449 52 844 105 3 288 550 961 080 977 010 Rolnictwo i łowiectwo 41 528 955 6 460 234 0 0 47 989 189 01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych 31 030 2 284 0 0 33 314 Zwiększa się 2.284 zł planowane dochody własne województwa uzyskiwane przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku z tytułu sprzedaŝy złomu stalowego oraz z wpływów dotyczących rozliczeń z lat ubiegłych. 01078 Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych 4 000 000 6 457 950 0 0 10 457 950 Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji z funduszy celowych łącznie 6.457.950 zł w związku ze złoŝeniem wniosków o dotację z: : 1) Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Warszawie na następujące przedsięwzięcia: - pn. "Przeciwdziałanie zagroŝeniom środowiska z likwidacją skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r." (1.539.000 zł); - pn. "Usuwanie - likwidacja skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r." (1.620.000 zł). 2) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na przedsięwzięcie pn. "Uzupełnienie wojewódzkiego magazynu sprzętu przeciwpowodziowego w materiały, narzędzia, sprzęt słuŝący działaniom związanym z ochroną przeciwpowodziową (3.298.950 zł). 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 192 218 767 0 33 251 023 0 158 967 744 75623 Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa 191 863 467 0 33 251 023 0 158 612 444 Zmniejsza się planowane dochody własne województwa z udziału we wpływach z podatków dochodowych łącznie 33.251.023 zł, z tego: - 3.251.023 zł dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, które zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wynoszą 1,6 % wpływów od podatników zamieszkałych na obszarze województwa, tj. z kwoty 39.863.467 zł do kwoty 36.612.444 zł; - 30.000.000 zł dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, które zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wynoszą 14,75 % wpływów od podatników mających siedzibę na obszarze województwa, tj. z kwoty 152.000.000 zł do kwoty 122.000.000 zł. PowyŜsze zmiany związane są z mniejszymi niŝ pierwotnie planowano wpływami przekazywanymi przez Urzędy Skarbowe i Ministerstwo Finansów.
w złotych Pomimo zaplanowanych wpływów z tytułu udziału w podatkach dochodowych na poziomie zbliŝonym do wykonania w roku 2009, nastąpiło zmniejszenie wpływów z tego źródła dochodów w stosunku do analizowanych okresów lat poprzednich. Wykonanie za okres 5 miesięcy, tj. styczeń - maj w latach 2007-2010 wyniosło: Wyszczególnienie 2007 2008 2009 2010 Podatek od osób fizycznych PIT 12 181 093 12 803 419 12 911 939 11 340 333 Podatek od osób prawnych CIT 70 520 315 70 955 473 80 912 365 53 224 686 RAZEM 82 701 408 83 758 892 93 824 304 64 565 019 W związku z tendencją malejącą dochodów z tytułu udziału w podatkach, zasadnym jest dokonanie korekty planowanych wielkości dochodów. 758 RóŜne rozliczenia 669 164 708 1 065 715 18 473 082 3 288 550 651 757 341 75861 Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 370 409 638 1 065 715 14 917 256 1 878 177 356 558 097 Dokonuje się zmian w planowanych dochodach z tytułu dotacji celowych z budŝetu państwa (budŝet środków europejskich) przeznaczonych na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, poprzez: ` 1. zwiększenie planowanych dochodów : 1) na zadania inwestycyjne w ramach: - Działania 2.3 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska na projekt własny pn. "Racjonalizacja gospodarki energetycznej poprzez termomodernizację budynku Urzędu Marszałkowskiego przy Placu Teatralnym 2 w Toruniu" - Działania 2.3 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska na projekt własny pn. "Racjonalizacja gospodarki energetycznej poprzez termomodernizację budynków placówek oświatowych podległych Samorządowi Województwa - Działania 3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej na projekt własny pn. "Przyszkolne obserwatoria astronomiczne ASTRO-BAZY" 2) na zadania bieŝące w ramach: 809 719 zł 72 522 zł 644 187 zł - Działania 2.3 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska na projekt własny pn. "Racjonalizacja gospodarki energetycznej poprzez termomodernizację budynku Urzędu Marszałkowskiego przy Placu Teatralnym 2 w Toruniu" 6 750 zł 2. zmniejszenie planowanych dochodów na zadania inwestycyjne w ramach Działania 1.1 Infrastruktura drogowa, na projekty kluczowe własne: - pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska - Inowrocław" - pn. "Połączenie autostrady A-1 w korytarzu TEN-T VI z obszarem Wąbrzeźna, Golubia-Dobrzynia, Rypina, do drogi S-10. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 534 Grudziądz - Rypin" 1. zmniejszenie środków dotacji przeznaczonej na Działanie 5.2.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw 6 795 469 zł 8 589 250 zł Dokonuje się zmian w planowanych dochodach z tytułu dotacji celowych z budŝetu państwa (budŝet środków krajowych) przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, poprzez: 2. określenie środków dotacji na: 351 749 zł - Działanie 1.4 Infrastruktura portu lotniczego w kwocie 153 900 zł - Działanie 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza w kwocie 197 849 zł W dochodach zaplanowanych na Pomoc Techniczną RPO WK-P (budŝet środków krajowych) dokonuje się zmniejszenia środków dotacji na zadania inwestycyjne 1.058.965 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu środków dotacji na zadania bieŝące. 75862 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 63 548 606 0 3 555 826 1 410 373 59 992 780 Dokonuje się zmian w planowanych dochodach z tytułu dotacji celowych z budŝetu państwa (budŝet środków europejskich) przeznaczonych na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poprzez: 1. zwiększenie planowanych dochodów : 1) na zadania inwestycyjne w ramach: oraz zmniejszanie róŝnic w jakości usług edukacyjnych - Projekt systemowy MEN 510 000 zł
2. zmniejszenie planowanych dochodów : 1) na zadania inwestycyjne w ramach: oraz zmniejszanie róŝnic w jakości usług edukacyjnych - Podnoszenie osiągnięć edukacyjnych uczniów szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego" - Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - Nowa jakość kształcenia zawodowego w województwie kujawsko-pomorskim 2) na zadania bieŝące w ramach: 318 750 zł 255 000 zł oraz zmniejszanie róŝnic w jakości usług edukacyjnych - Projekt systemowy MEN 510 000 zł oraz zmniejszanie róŝnic w jakości usług edukacyjnych - Podnoszenie osiągnięć edukacyjnych uczniów szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego" 1 282 076 zł - Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - Nowa jakość kształcenia zawodowego w województwie kujawsko-pomorskim 1 700 000 zł Dokonuje się zmian w planowanych dochodach z tytułu dotacji celowych z budŝetu państwa (budŝet środków krajowych) przeznaczonych na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poprzez: 1. zwiększenie planowanych dochodów : 1) na zadania inwestycyjne w ramach: oraz zmniejszanie róŝnic w jakości usług edukacyjnych - Projekt systemowy MEN oraz zmniejszanie róŝnic w jakości usług edukacyjnych - Podnoszenie osiągnięć edukacyjnych uczniów szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego" 1) na zadania bieŝące w ramach: oraz zmniejszanie róŝnic w jakości usług edukacyjnych - Projekt systemowy MEN oraz zmniejszanie róŝnic w jakości usług edukacyjnych - Podnoszenie osiągnięć edukacyjnych uczniów szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego" 2. zmniejszenie planowanych dochodów : 1) na zadania inwestycyjne w ramach: - Działanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw - Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - Nowa jakość kształcenia zawodowego w województwie kujawsko-pomorskim 2) na zadania bieŝące w ramach: - Działanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw - Działanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej - Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - Nowa jakość kształcenia zawodowego w województwie kujawsko-pomorskim 90 000 zł 3 750 zł 300 000 zł 506 623 zł 3 750 zł 45 000 zł 45 000 zł 206 623 zł 300 000 zł 300 000 zł 801 Oświata i wychowanie 2 660 291 0 1 120 000 0 1 540 291 80195 Pozostała działalność 1 895 447 0 1 120 000 0 775 447 Dokonuje się zmniejszenia 1.120.000 zł planowanych dochodów z tytułu dotacji celowych od jednostek samorządu terytorialnego przeznaczonych na współfinansowanie realizacji projektu własnego pn. "Przyszkolne obserwatoria astronomiczne ASTRO-BAZY ", realizowanego w ramach RPO, Działania 3.1, w związku z niewykazywaniem w budŝecie województwa wydatków stanowiących udział partnerów projektu. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 13 920 385 495 000 0 0 14 415 385 90095 Pozostała działalność 13 879 885 495 000 0 0 14 374 885 Zwiększa się 495.000 zł planowane dochody z tytułu dotacji z funduszy celowych, w związku ze złoŝeniem wniosku o dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na przedsięwzięcie pn. "Promocja wojewódzkich zasobów środowiska poprzez edukację ekologiczną i integrację dzieci i młodzieŝy dotkniętych skutkami klęsk Ŝywiołowych w tym powodzi".
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 2 539 884 152 500 0 0 2 692 384 92502 Parki krajobrazowe 2 539 884 152 500 0 0 2 692 384 Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji z funduszy celowych 152.500 zł, na realizację przez Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego zadań w zakresie ochrony przyrody współfinansowanych ześrodków Wojewódzkiego Funduszu OchronyŚrodowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. IV. Wydatki OGÓŁEM 1 041 251 633 19 265 455 39 436 111 1 513 957 1 021 080 977 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 783 754 7 175 500 0 0 57 959 254 01078 Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych 4 000 000 7 175 500 0 0 11 175 500 Określa się planowane wydatki w łącznej kwocie 3.510.000 zł, z tego finansowane z dotacji z Narodowego Funduszu OchronyŚrodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 3.159.000 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 351.000 zł na następujące zadanie realizowane przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku: - pn. "Przeciwdziałanie zagroŝeniom środowiska z likwidacją skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r." (1.710.000 zł), w ramach którego zakupione zostanie wyposaŝenie do Wojewódzkiego Magazynu Przeciwpowodziowego, tj. przenośne agregaty pompowe o duŝej wydajności oraz maszyny pływające z osprzętem do renowacji rzek, kanałów i zbiorników wodnych na obszarach chronionych; - pn. "Usuwanie - likwidacja skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r." (1.800.000 zł), w ramach którego nastąpi usunięcie skutków powodzi na stacjach pomp, odbudowa i renowacja kanałów, zbiorników retencyjnych przy stacjach pomp oraz naprawa uszkodzonych budowli hydrotechnicznych". Określa się planowane wydatki w kwocie 3.665.500 zł, z tego finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 3.298.950 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 366.550 zł na nowe zadanie pn. "Uzupełnienie wojewódzkiego magazynu sprzętu przeciwpowodziowego w materiały, narzędzia, sprzęt do ochrony przeciwpowodziowej ". Zmiana związana jest z wnioskiem o dotację złoŝonym do WFOŚiGW w Toruniu na realizację zadań związanych z ochroną przeciwpowodziową. 150 Przetwórstwo przemysłowe 69 134 666 0 562 122 0 68 572 544 15011 Rozwój przedsiębiorczości 48 345 622 0 351 749 0 47 993 873 Zmniejsza się 351.749 zł planowane wydatki na Działanie 5.2.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw realizowane w ramach RPO WK-P. PowyŜsze środki przeznacza się na dofinansowanie projektów w ramach Działań 1.4 i 2.3. Zmiana dotyczy wydatków finansowanych dotacją celową z budŝetu państwa. 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości 20 305 722 0 210 373 0 20 095 349 Zmniejsza się 210.373 zł planowane wydatki na Działanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Środki przeznaczone na Działanie 9.1.2, projekt pn. "Podnoszenie osiągnięć edukacyjnych uczniów szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego" (rozdział 85395). 600 Transport i łączność 372 665 146 303 900 25 496 342 50 427 347 472 704 60002 Infrastruktura kolejowa 10 173 570 0 2 500 000 0 7 673 570 Rezygnuje się z realizacji jednorocznego zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja linii kolejowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" o wartości 2.500.000 zł. W roku 2010 nie będzie przeprowadzana modernizacja infrastruktury liniowej na trasach Kcynia - Szubin oraz Toruń - Kowalewo Pomorskie - Brodnica. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 231 243 828 150 000 22 996 342 50 427 208 397 486 Zmniejsza się 276.300 zł wydatki zaplanowane na jednoroczne zadanie inwestycyjne pn. "Opracowanie koncepcji nowych odcinków dróg wojewódzkich, obwodnic i rozwiązań komunikacyjnych" realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy. Środki w kwocie 200.427 zł przeznaczone zostają na: - zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej umoŝliwiającej rozbudowę i przebudowę części drogowego układu komunikacyjnego w obrębie ul. Gdańskiej w miejscowości Więcbork "; - zadanie pn. "Badania nawierzchni dróg wojewódzkich i przeprowadzenie audytów".
Określa się planowane wydatki w kwocie 50.427 zł na nowe zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej umoŝliwiającej rozbudowę i przebudowę części drogowego układu komunikacyjnego w obrębie ul. Gdańskiej w miejscowości Więcbork (droga wojewódzka Nr 241 Tuchola - Rogoźno)" realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy. PowyŜsza kwota stanowi 1/3 wartości dokumentacji przebudowywanego układu komunikacyjnego tj. ul. Gdańskiej (droga wojewódzka) oraz ulic I Armii Wojska Polskiego i Starodworcowej (drogi powiatowe) oraz ulicy Krótkiej (droga gminna). Pozostałą część pokryją Gmina Więcbork oraz Powiat Sępoleński.Środki przeniesione zostają z zadania pn. "Opracowanie koncepcji nowych odcinków dróg wojewódzkich, obwodnic i rozwiązań komunikacyjnych". Określa się planowane wydatki w kwocie 150.000 zł na nowe zadanie pn. "Badania nawierzchni dróg wojewódzkich i przeprowadzenie audytów" realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy. PowyŜsza kwota przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem badań laboratoryjnych nawierzchni wybranych dróg wojewódzkich realizowanych w ramach RPO WK-P, w związku z licznymi nieprawidłowościami stwierdzonymi podczas kontroli realizacji wybranych inwestycji. Środki przeniesione zostają z zadania pn. "Opracowanie koncepcji nowych odcinków dróg wojewódzkich, obwodnic i rozwiązań komunikacyjnych". Zmniejsza się w 2010 r. wydatki zaplanowane na następujące wieloletnie zadania inwestycyjne realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy i przenosi do wydatkowania w roku 2011: - "Budowa układu komunikacyjnego północno-wschodniej części bydgosko-toruńskiego układu metropolitalnego - połączenie drogi krajowej Nr 80 z drogą Nr 15 - odcinek Ostaszewo - Turzno "- 1.000.000 zł; - "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa" - 700.000 zł; - "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola - Rogoźno" - 600.000 zł; - "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski- Gostynin" - 100.000 zł; - "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość - Strzelno" - 500.000 zł; - "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza - Łabiszyn - Barcin - Mogilno - Wylatowo" - 600.000 zł; - "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice - Świecie" - 500.000 zł; - "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno- Wąbrzeźno - Pląchoty" - 870.000 zł; - "Projekt budowlany na budowę węzła autostradowego w Dźwierznie wraz z budową obwodnicy Dźwierzna i Zelgna w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 551 wraz z wykupem gruntów pod inwestycję" - 600.000 zł; PowyŜsze zmiany dokonywane są w związku z planowanym wszczęciem procedur przetargowych na opracowanie dokumentacji projektowych na powyŝsze inwestycje dopiero na przełomie czerwca i lipca br. i braku realnej moŝliwości przedłoŝenia przez wyłonionych w drodze przetargu wykonawców dokumentacji, a tym samym rozliczenia naleŝności w roku 2010. Zmniejsza się w 2010 r. wydatki zaplanowane na następujące projekty realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w ramach RPO WK-P, Działania 1.1: - "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska - Inowrocław" - 7.195.469 zł; - "Połączenie autostrady A-1 w korytarzu TEN-T VI z obszarem Wąbrzeźna, Golubia-Dobrzynia, Rypina, do drogi S-10. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 534 Grudziądz - Rypin" - 10.105.000 zł. Zmiana dokonywana jest w celu urealnienia wydatków do zakresu rzeczowo-finansowego projektów w 2010 r. PowyŜsze środki przenosi się do wydatkowania w roku 2011. 60014 Drogi publiczne powiatowe 0 0 0 0 0 W załączniku Nr 7 do uchwały "Limity wydatków na działania i projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego" (załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały) ujmuje się nowy projekt pn. "Bory Tucholskie w labiryntach natury". Udział województwa w realizacji projektu przewidziany jest w roku 2011. Wydatki przeznaczone zostaną zgodnie z zawartą Umową Partnerską po Województwem, Powiatem Tucholskim i Gminą Tuchola na podzadanie projektu, tj. przebudowę odcinków dróg wojewódzkich: drogi Nr 237, Nr 241 i Nr 240 polegającą na budowie ścieŝek rowerowych. Środki własne województwa w kwocie 1.627.606 zł stanowią 1/3 całkowitej wartości podzadania. 60041 Infrastruktura portowa 16 500 000 153 900 0 0 16 653 900 Określa się planowane wydatki w kwocie 153.900 zł na Działanie 1.4 Infrastruktura portu lotniczego, realizowane w ramach RPO WK-P. Zmiana dokonywana jest w związku z przyznaniem, Uchwałą Nr 25/348/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 marca 2010 r., dofinansowania projektowi znajdującemu się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych pn. "Zintegrowany Projekt inwestycyjny rozwoju funkcji Portu Lotniczego w Bydgoszczy w ramach węzła komunikacyjnego aglomeracji bydgosko-toruńskiej - etap 1: System odprawy bagaŝowej". Środki przeniesione zostają z rozdziału 15011, z Działania 5.2.2. Zmiana dotyczy wydatków finansowanych dotacją celową z budŝetu państwa.
750 Administracja publiczna 90 055 020 3 506 010 3 242 291 207 744 90 318 739 75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej 2 842 075 4 256 4 256 0 2 842 075 Dokonuje sie przeniesienia planowanych wydatków w kwocie 4.256 zł podziałkami w projekcie pn. "Mapowanie kompetencji oraz wzrost poziomu kultury etycznej, wiedzy i umiejętności urzędników poprzez metodę blended learning i studia podyplomowe" realizowanym w ramach Poddziałania 5.2.1 komponentu krajowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zmiana dokonywana jest w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających z realizacji projektu. Jednocześnie w załączniku Nr 10 "Limity wydatków na pozostałe programy realizowane ze środków zagranicznych" (załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały), w latach 2011-2012, dokonuje się przeniesienia wydatków po źródłami finansowania, zgodnie z umową o dofinansowanie projektu. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie. 75018 Urzędy marszałkowskie 77 457 645 2 756 754 3 238 035 207 744 76 976 364 Projekt pn. "Termomodernizacja budynku Urzędu Marszałkowskiego przy Placu Teatralnym" realizowany w ramach RPO WK-P, Działania 2.3 staje się projektem wieloletnim, przewidzianym do realizacji w latach 2010-2011. Wydatki w 2010 r. finansowane z budŝetu środków europejskich zwiększa się 816.469 zł, zmniejsza się natomiast wydatki inwestycyjne finansowane ze środków własnych województwa 600.000 zł oraz określa wydatki bieŝące finansowane ze środków własnych województwa w kwocie 2.250 zł. Zmianie ulega ogólna wartość projektu. Jednocześnie dotychczasową nazwę projektu zastępuje się nazwą "Racjonalizacja gospodarki energetycznej poprzez termomodernizację budynku Urzędu Marszałkowskiego przy Placu Teatralnym 2 w Toruniu". Dokonuje się następujących zmian w projektach realizowanych w ramach Działania 8.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdraŝania RPO - Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego: 1) przeniesienie planowanych wydatków podziałkami w: - projekcie pn. "Zatrudnienie osób zaangaŝowanych we wdraŝanie, zarządzanie, promocję i informację RPO WK-P w 2010 roku" w kwocie 205.487 zł; - projekcie pn. "Wynajem samochodów wraz z kosztami paliwa na potrzeby realizacji RPO WK-P na lata 2009-2012" w kwocie 7 zł; - projekcie pn. "Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdraŝania dla RPO WK-P w 2010 roku" w kwocie 44.000 zł; 2) zmniejszenie planowanych wydatków na: - projekt pn. "Studia podyplomowe i dokształcanie pracowników w latach 2010-2011" 159.000 zł; - projekt pn. "Remont Budynku Głównego UM na potrzeby realizacji RPO WK-P w 2010 roku" 1.664.741 zł; powyŝsza kwota przeniesiona zostaje do wydatkowania w roku 2011, przy niezmnieonej ogólnej wartości zadania a nazwa projektu otrzymuje brzmienie "Remont Budynku Głównego UM na potrzeby realizacji RPO WK-P w latach 2010-2011"; - pulę do wykorzystania na nowe projekty w ramach Działania 8.1 72.544 zł. PowyŜsze środki w łącznej kwocie 1.896.285 zł przeznaczone zostają na realizację nowego projektu pn. "Wynagrodzenie osób zaangaŝowanych we wdraŝanie, zarządzanie, promocję i informację RPO WK-P w 2010 r.", realizowanego w ramach RPO WK-P, Działania 8.1. Ponadto, w załączniku Nr 7 do uchwały "Limity wydatków na działania i projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego" (załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały) zmianie ulegają wydatki na lata następne (zwiększenie planowanych wydatków w roku 2011 przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków w roku 2012) zaplanowane na następujące projekty w ramach Pomocy Technicznej RPO WK-P, Działania 8.1 - pn. "Wynajem samochodów wraz z kosztami paliwa na potrzeby realizacji RPO WK-P na lata 2009-2012"; - pn. "Wynajem samochodów wraz z kosztami paliwa na potrzeby realizacji RPO WK-P na lata 2010-2013". Jednoroczne zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja obiektu w Przysieku" przekwalifikowuje się na wieloletnie zadanie inwestycyjne przewidziane do realizacji w latach 2010-2011. Jednocześnie zmniejsza się 700.000 zł wydatki zaplanowane na rok 2010, tj. do kwoty 100.000 zł stanowiącej koszt opracowania koncepcji architektoniczno - urbanistycznej obiektu w Przysieku oraz audytu energetycznego. PowyŜszą kwotę przenosi się do wydatkowania w roku 2011. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 5 464 000 745 000 0 0 6 209 000 Zwiększa się 745.000 zł wydatki zaplanowane na pomoc finansową dla miasta Bydgoszcz na promocję miasta w ramach współpracy z przewoźnikami lotniczymi, tj. na pokrycie opłat marketingowych ponoszonych na rzecz przewoźników lotniczych w celu przygotowania skutecznej i efektywnej kampanii promocyjnej. 801 Oświata i wychowanie 64 269 261 740 075 1 370 643 329 371 63 638 693 80134 Szkoły zawodowe specjalne 6 978 851 0 3 000 0 6 975 851 Zmniejsza się planowane wydatki 3.000 zł na bieŝące utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu, w części realizowanej w powyŝszym rozdziale. Środki przeniesione zostają do rozdziału 85403.
80195 Pozostała działalność 10 865 029 740 075 1 367 643 329 371 10 237 461 W projekcie własnym pn. "Racjonalizacja gospodarki energetycznej poprzez termomodernizację budynków placówek oświatowych podległych Samorządowi Województwa", realizowanym w ramach RPO WK-P, Działania 2.3, dokonuje się: - zwiększenia planowanych wydatków finansowanych z budŝetu środków europejskich 72.522 zł; - zmniejszenia planowanych wydatków finansowanych ze środków własnych województwa 577.014 zł. Zmianie ulega ogólna wartość projektu. PowyŜsze zmiany związane są z przesunięciem części zadania przewidzianego do realizacji w roku 2010 na rok 2011 oraz urealnieniem planowanych wydatków do wartości ostatecznych kosztorysów. W projekcie własnym pn. "Przyszkolne obserwatoria astronomiczne ASTRO-BAZY" realizowanym w ramach RPO WK-P, dokonuje się: - zmniejszenia wydatków finansowanych ze środków jednostek samorządu terytorialnego uczestniczących w projekcie 1.120.000 zł, w związku z niewykazywaniem w budŝecie województwa środków stanowiących wkład własny partnerów; - zwiększenia planowanych wydatków 996.924 zł, w tym finansowanych z budŝetu środków europejskich 667.553 zł oraz ze środków własnych województwa 329.371 zł, w związku urealnieniem kosztów budowy przyszkolnych obserwatoriów astronomicznych. Zmianie ulega ogólna wartość projektu. 851 Ochrona zdrowia 45 937 140 85 233 0 0 46 022 373 85111 Szpitale ogólne 14 737 231 85 233 0 0 14 822 464 Zwiększa się 85.233 zł planowane wydatki na projekt pn. "Zakup sprzętu i aparatury medycznej niezbędnej w diagnozowaniu i leczeniu stanów nagłych" realizowany przez Szpital Wojewódzki we Włocławku w ramach RPO WK-P, Działania 3.2. Środki przeniesione zostają z roku 2011 w związku z zakończeniem postępowań przetargowych i wyłonieniem wykonawców robót budowlanych oraz dostawców wyposaŝenia, sprzętu i aparatury medycznej. Środki przeznaczone są na wkład własny Szpitala w powyŝszym projekcie. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie. 852 Pomoc społeczna 5 472 350 3 000 000 0 0 8 472 350 85295 Pozostała działalność 909 000 3 000 000 0 0 3 909 000 Określa się planowane wydatki w kwocie 3.000.000 zł na nowe zadanie własne pn. "Usuwanie skutków klęskŝywiołowych oraz pomoc poszkodowanym - wsparcie finansowe". W ramach zadania udzielona zostanie pomoc finansowa gminom województwa dla ich mieszkańców, którzy ponieśli straty materialne oraz utracili moŝliwość uzyskiwania dochodów z prowadzonej działalności rolniczej lub innej działalności gospodarczej w wyniku powodzi. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 55 647 990 3 226 388 7 364 713 926 415 51 509 665 85395 Pozostała działalność 46 359 881 3 226 388 7 364 713 926 415 42 221 556 W projekcie systemowym MEN realizowanym przez Urząd Marszałkowski w Toruniu w ramach POKL, Działania 9.1.2., dokonuje się - przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie 510.000 zł poprzez zmniejszenie wydatków bieŝących przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków inwestycyjnych; - zwiększenia planowanych wydatków finansowanych z dotacji z budŝetu państwa 390.000 zł. Środki przeniesione zostają z roku 2011. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie. W projekcie pn. "Podnoszenie osiągnięć edukacyjnych uczniów szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego", realizowanym przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy w ramach POKL, Działania 9.1.2, dokonuje się : - zmniejszenia planowanych wydatków finansowanych z budŝetu środków europejskich 1.600.826 zł; - przeniesienie planowanych wydatków finansowanych z budŝetu środków europejskich podziałkami w kwocie 2.742.430 zł; - zmniejszenia planowanych wydatków finansowanych ze środków własnych województwa 792.872 zł; - określenia planowanych wydatków finansowanych dotacją celową z budŝetu państwa w kwocie 510.373 zł. Środki przeniesione są z Działania 8.1.1. (rozdział 15013) oraz Działania 9.1.1. PowyŜszych zmian dokonuje się w celu dostosowania planu wydatków do szczegółowego budŝetu projektu oraz wynikają z uchwały Zarządu Województwa z dnia 8 czerwca 2010 r., przyznającej dofinansowanie na w/w projekt. Zmniejsza się 300.000 zł planowane wydatki na Działanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej, realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Środki przeznaczone zostają na Działanie 9.1.2, projekt pn. "Podnoszenie osiągnięć edukacyjnych uczniów szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego".
Zmniejsza się 2.345.000 zł planowane wydatki na działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, w tym 2.300.000 zł na projekt pn. "Nowa jakość kształcenia zawodowego w województwie kujawsko-pomorskim" realizowanym przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku. Środki przeniesione zostają do wydatkowania w roku 2011. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 22 127 148 3 000 1 000 000 0 21 130 148 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 18 456 752 3 000 1 000 000 0 17 459 752 Zwiększa się planowane wydatki 3.000 zł na bieŝące utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu, w części realizowanej w powyŝszym rozdziale. Środki przeniesione zostają z rozdziału 80134 w celu zabezpieczenia środków na bieŝące regulowanie opłat za usługi telekomunikacyjne. Zmniejsza się 1.000.000 zł wydatki finansowane ześrodków własnych województwa zaplanowane na projekt własny pn. "Wzmocnienie pozycji osób niepełnosprawnych na rynku pracy poprzez rozszerzenie bazy edukacyjnej w ośrodkach szkolno-wychowawczych podległych Samorządowi Województwa", realizowany w ramach RPO WK-P, Działania 3.1. Środki przeniesione zostają do wydatkowania w roku 2011. Wartość projektu nie ulega zmianie. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 14 918 452 747 849 0 0 15 666 301 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 0 197 849 0 0 197 849 Określa się planowane wydatki w kwocie 197.849 zł na Działanie 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza, realizowane w ramach RPO WK-P. Zmiana dokonywana jest w związku z przyznaniem, Uchwałą Nr 29/410/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 kwietnia 2010 r., dofinansowania projektowi znajdującemu się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych pn. "Likwidacja niskich emisji w rejonie Starówki Miasta Włocławek". Środki przeniesione zostają z rozdziału 15011, z Działania 5.2.2. Zmiana dotyczy wydatków finansowanych dotacją celową z budŝetu państwa. 90095 Pozostała działalność 14 564 952 550 000 0 0 15 114 952 Określa się planowane wydatki w kwocie 550.000 zł, z tego finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 495.000 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 55.000 zł na nowe zadanie pn. "Promocja wojewódzkich zasobów środowiska poprzez edukację ekologiczną i integrację dzieci i młodzieŝy dotkniętych skutkami klęsk Ŝywiołowych w tym powodzi". Na realizację powyŝszego zadania złoŝony został do WFOŚiGW w Toruniu wniosek o dotację. W ramach przedsięwzięcia 500 dzieci z terenów popowodziowych uczestniczyć będzie w koloniach, których cele i załoŝenia programowe pozwolą zapomnieć o doznanych przeŝyciach oraz wzmocnią poczucie wartości. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 88 199 403 300 000 400 000 0 88 099 403 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 7 750 000 300 000 0 0 8 050 000 Zwiększa się 300.000 zł planowane wydatki na działalność statutową Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy w celu zabezpieczenia środków na funkcjonowanie Instytucji. 92195 Pozostała działalność 6 479 693 0 400 000 0 6 079 693 Zmniejsza się 400.000 zł planowane wydatki na wieloletnie zadanie inwestycyjne pn. "Utworzenie obiektu Muzeum Ziemiaństwa", tj. do kwoty 500.000 zł stanowiącej koszt zakupu prawa wieczystego gruntu połoŝonego w miejscowości Nawra wraz z prawem własności budynków i budowli znajdujących się na tym gruncie. PowyŜsza kwota przeniesiona zostaje do wydatkowania w roku 2011. 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 3 589 884 177 500 0 0 3 767 384 92502 Parki krajobrazowe 3 589 884 177 500 0 0 3 767 384 Określa się planowane wydatki na zadanie pn. "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody" w planie finansowym Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego w kwocie 177.500 zł, w tym finansowanych z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 152.500 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 25.000 zł, z przeznaczeniem na następujące przedsięwzięcia: - "Edukacja ekologiczna i wydawnictwa" (50.500 zł); - "Ochrona in situ i ex situ starych odmian drzew owocowych" (12.500 zł); - "Czynna ochrona gatunków zagroŝonych z rejonu Dolnej Wisły" (19.500 zł); - "Waloryzacja i diagnoza przyrodniczo-krajobrazowa obszarów ZPKChiN" (78.000 zł); - "Oznakowanie granic ZPKChiN" (17.000 zł).
V. Wynik budŝetowy i finansowy na 2010 rok Zmianie ulega wynik budŝetowy i finansowy na 2010 rok w związku ze: 1) zmniejszeniem planowanych dochodów 44.670.656 zł, tj. do kwoty 961.080.977 zł; 2) zmniejszeniem planowanych wydatków 20.170.656 zł, tj. do kwoty 1.021.080.977 zł; 3) zwiększeniem planowanych przychodów 24.500.000 zł, tj. do kwoty 87.480.966 zł, z tytułu zwiększenia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budŝetowego 24.500.000, tj. do kwoty 60.000.000 zł. W wyniku powyŝszych zmian deficyt budŝetowy ulega zwiększeniu 24.500.000 zł, tj. do wysokości 60.000.000 zł.