Projekt wieloletniej prognozy finansowej Miasta

2 SPIS TREŚCI. Wstęp 2. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Strona 3 4 Załączniki do wieloletniej prognozy finansowej Miasta: - załącznik nr - Wieloletnia prognoza finansowa Miasta na lata 202-204 6 - załącznik nr 2 - Wykaz planowanych przedsięwzięć 4 - załącznik nr 3 - Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta 26

3 WSTĘP Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. wprowadziła do systemu finansów publicznych planowanie wieloletnie, w którego skład wchodzi Wieloletni Plan Finansowy Państwa oraz Wieloletnia Prognoza Finansowa (zwana w dalszej części dokumentu WPF) sporządzana przez jednostki samorządu terytorialnego począwszy od roku 20. WPF jest podstawą długoterminowego zarządzania finansami w jednostce samorządu terytorialnego, poprzez racjonalne planowanie wartości dla poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków w oparciu o trendy historyczne, założenia makroekonomiczne oraz kwoty przedsięwzięć z zawartych umów wieloletnich. Ten strategiczny dokument, systematycznie aktualizowany, ujmuje przedsięwzięcia inwestycyjne i realizację zadań własnych w następnych latach, przy jednoczesnym określeniu możliwości ich sfinansowania. Przedstawiona w niniejszym dokumencie wieloletnia prognoza finansowa Miasta została sporządzona na lata 202-204, co wynika z zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań, jak również wieloletnich przedsięwzięć. WPF sporządzono w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów i wydatków w roku 20 oraz dane dotyczące minionych okresów sprawozdawczych. Na poziom poszczególnych pozycji ujętych w dokumencie wpływ miała także niestabilna koniunktura gospodarcza na rynku krajowym i międzynarodowym w bieżącym roku (m.in. duża aprecjacja kursu walutowego i jego skutki dla zobowiązań walutowych Miasta, których udział wynosi 2% ogółu zobowiązań). Na podstawie analizy poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków w latach ubiegłych, a także założeń i wytycznych określonych przez Ministerstwo Finansów oraz ujętych w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 20-204 i Projekcie Budżetu Państwa na rok 202, w załączniku nr do WPF przedstawiono ich projekcję w latach 202-204 oraz wynikający z nich poziom przychodów, rozchodów i zadłużenia. Uzupełnieniem załącznika w części dotyczącej wieloletnich przedsięwzięć jest załącznik nr 2, w którym to w sposób szczegółowy przedstawiono projekty i zadania wynikające z podpisanych przez Miasto wieloletnich umów zarówno o charakterze bieżącym jak i majątkowym. Wszystkie wartości przedstawione w WPF zostały opisane w załączniku nr 3. WPF jest narzędziem średnio- i długookresowej polityki finansowej Miasta. Jej priorytetami pozostają zabezpieczenie środków na realizację zadań bieżących przy jednoczesnej wysokiej realizacji przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym, a także podejmowanie działań stabilizacyjnych mających na celu przeciwdziałanie ryzykom zewnętrznym (m.in. działania uwzględniające zmiany poziomu stóp procentowych oraz silne wahania kursu euro). Powyższe priorytety będą realizowane poprzez systematyczne obniżanie poziomu zadłużenia, prowadzenie aktywnej polityki w zakresie wzrostu dochodów ze źródeł własnych oraz możliwie jak największej absorpcji środków z Unii Europejskiej, wzrost poziomu nadwyżki operacyjnej, a także efektywne zarządzanie płynnością oraz kosztami obsługi zadłużenia.

4 UCHWAŁA NR.. RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia... projekt w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 5, ustawy z dnia 8 marca 990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 200 r. Nr 42, poz. 59 z późn. zm. ) ), art. 2 pkt ustawy z dnia 5 czerwca 998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 200 r. Nr 42, poz. 592 z późn. zm. 22) ), w związku z art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 57, poz. 240 z późn. zm. 33) ), art. 2 ust. 8 oraz art. 22 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 57, poz. 24 z późn. zm. 44) ) Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Miasta na lata 202 204, stanowiącą załącznik nr do niniejszej uchwały. 2. Przyjmuje się wykaz planowanych przedsięwzięć, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 2 Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań: ) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w ust. 2; 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Wrocławia uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust.. ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 3, poz. 984, Nr 53, poz. 27, Nr 24, poz. 806, z 2003 r. Nr 80, poz. 77, Nr 62, poz. 568, z 2004 r. Nr 02, poz. 055, Nr 6, poz. 203, Nr 67, poz. 759, z 2005 r. Nr 72, poz. 44, Nr 75, poz. 457, z 2006 Nr 7, poz. 28, Nr 8, poz. 337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 38, poz. 974, Nr 73, poz. 28, z 2008 r. Nr 80, poz., Nr 223, poz. 458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 57, poz. 24, z 200 r. Nr 28, poz. 42, Nr 28, poz. 46, Nr 40, poz. 230, Nr 06, poz. 675, z 20 r. Nr 2, poz. 3, Nr 7, poz. 679, Nr 34 poz. 777, Nr 49, poz. 887, Nr 27, poz. 28. 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 3, poz. 984, Nr 53, poz. 27, Nr 200, poz. 688, Nr 24, poz. 806, z 2003 r. Nr 62, poz. 568, z 2004 r. Nr 02, poz. 055, z 2007 r. Nr 73, poz. 28, z 2008 r. Nr 80, poz., Nr 223, poz. 458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 57, poz. 24, z 200 r. Nr 28, poz. 42, Nr 28, poz. 46, Nr 40, poz. 230, Nr 06, poz. 675, z 20 r. Nr 2, poz. 3, Nr 27, poz. 28, Nr 49, poz. 887. 3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 200 r. Nr 28, poz. 46, Nr 96, poz. 620, Nr 23, poz. 835, Nr 52, poz. 020, Nr 238, poz. 578, Nr 257, poz. 726. 4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 29, poz. 706, z 200 r. Nr 96, poz. 620, Nr 08, poz. 685, Nr 52, poz. 020, Nr 6, poz. 078, Nr 226, poz. 475, Nr 238, poz. 578, z 20 Nr 78, poz. 06, Nr 97, poz. 70.

5 4 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia. 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia stycznia 202 r. 6 Z dniem stycznia 202 r. traci moc uchwała Nr IV/7/0 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 27 grudnia 200 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta. Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia

6 Za cznik nr do uchwa y Rady Miejskiej Wroc awia PRZEP YWY PIENI NE I KWOTA D UGU W LATACH 202-204 Wykonanie 20 rok (plan wg Lp Wyszczególnienie sprawozdania za PW 20 rok Projekt 202 rok 203 rok 204 rok 205 rok 206 rok 207 rok 2008 rok 2009 rok 200 rok III kw.) 2 3 4 5 6 8 9 0 2 3 4. Dochody ogó em 2 62 775 347 2 737 507 20 3 69 243 293 3 808 952 964 3 77 353 885 3 559 000 75 3 430 835 2 3 568 07 93 3 653 9 525 3 742 282 030 3 835 974 753.. Dochody bie ce 2 282 098 336 2 360 008 479 2 564 550 087 2 92 935 499 2 9 967 427 2 844 542 929 2 967 843 97 3 32 879 897 3 30 293 690 3 389 740 739 3 47 094 57.2. Dochody maj tkowe 339 677 0 377 498 72 604 693 206 887 07 465 859 386 458 74 457 786 462 99 95 435 38 034 342 897 834 352 54 29 364 880 236.3. w tym: - ze sprzeda y maj tku 239 06 429 28 492 563 343 73 284 409 696 458 326 47 673 347 953 343 306 903 67 38 872 858 33 627 772 343 898 000 355 934 430 2. Wydatki bie ce (bez wydatków zwi zanych z obs ug d ugu), w tym: 2 088 09 357 2 249 572 565 2 365 7 275 2 705 645 730 2 759 333 582 2 573 570 435 2 588 66 823 2 645 06 493 2 703 298 836 2 762 77 40 2 823 552 38 Wynagrodzenia i sk adki od nich naliczane (bez wynagrodze organów j.s.t i 2.. sk adek od nich naliczanych) 656 357 509 74 44 650 722 096 882 770 700 763 778 654 922 806 548 463 824 292 529 842 426 965 860 960 358 879 90 486 899 259 39 2.2. Wydatki zwi zane z funkcjonowaniem organów j.s.t. 69 262 759 77 962 23 70 537 295 79 808 697 80 79 06 8 248 949 85 236 426 89 3 627 93 476 483 97 732 966 202 083 09 Przedsi wzi cia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki bie ce z 2.3. wy czeniem wieloletnich gwarancji i por cze ) 50 649 73 50 943 673 44 750 353 3 874 673 22 556 782 3 858 65 2 86 570 0 705 400 wieloletnie programy finansowane z udzia em rodków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 ufp 20 336 928 20 84 245 4 67 092 2 796 97 56 938 0 0 0 wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym wieloletnie pozosta e programy, projekty lub zadania 26 86 257 26 86 257 30 372 900 28 934 000 2 962 70 3 846 640 2 86 570 0 705 400 wieloletnie umowy niezb dne do zapewnienia ci g o ci dzia ania 4 26 546 3 96 7 20 36 44 476 32 34 2 0 0 0 3. Wynik bud etu po wykonaniu wydatków bie cych bez obs ugi d ugu (poz. - poz. 533 755 990 487 934 635 804 072 08 03 307 234 02 020 303 985 430 280 842 668 289 922 9 438 949 892 689 979 50 620 02 422 372 2) 4. Przychody nie zwi kszaj ce d ugu 29 475 952 09 026 542 02 79 00 93 08 683 93 08 683 0 0 0 0 0 0 4.. Nadwy ki bud etowe z lat poprzednich 4.2. Wolne rodki 29 475 952 79 026 542 0 07 00 92 30 683 92 30 683 4.3. Prywatyzacja i sp aty udzielonych po yczek 30 000 000 720 000 780 000 780 000 5. rodki do dyspozycji - ród o finansowania sp aty d ugu i wydatków maj tkowych (poz. 3 + poz. 4) 663 23 942 596 96 77 906 863 8 96 388 97 05 0 986 985 430 280 842 668 289 922 9 438 949 892 689 979 50 620 02 422 372 6. Obs uga d ugu (wydatki i rozchody)- (poz. 6..+ poz. 6.2.) 4 935 68 96 833 23 435 885 983 396 305 578 404 096 84 340 245 860 330 439 370 3 906 066 369 376 326 402 808 556 446 862 583 6.. Wydatki zwi zane z obs ug d ugu 27 563 840 54 420 965 69 080 082 00 000 000 00 000 000 5 000 000 95 000 000 9 000 000 00 000 000 03 000 000 09 000 000 6... - odsetki i dyskonto 27 563 840 54 420 965 69 080 082 00 000 000 00 000 000 5 000 000 95 000 000 9 000 000 00 000 000 03 000 000 09 000 000 podlegaj ce wy czeniu ze wska nika zad u enia uj tego w poz. 7. (w zwi zku z umow zawart na realizacj projektu z udzia em rodków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 ufp) 6 67 532 4 929 022 6 323 07 8 63 364 463 50 x x x x 6..2. - gwarancje i por czenia (bez uj tych w przedsi wzi ciach) 6..3. podlegaj ce wy czeniu (w zwi zku z umow zawart na realizacj projektu z udzia em rodków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 ufp) - wieloletnie gwarancje i por czenia b d ce przedsi wzi ciami, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp podlegaj ce wy czeniu (w zwi zku z umow zawart na realizacj projektu z udzia em rodków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 ufp) 6.2. Rozchody zmniejszaj ce d ug (sp ata rat kredytów i po yczek, wykup papierów) 87 37 778 42 42 59 366 805 90 296 305 578 304 096 84 225 245 860 235 439 370 220 906 066 269 376 326 299 808 556 337 862 583 udzia em rodków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 ufp) 24 535 72 4 454 29 4 388 546 5 588 546 082 786 7. Pozosta e rozchody (z wy czeniem sp at d ugu) 87 07 35 000 000 rodki do dyspozycji na finansowanie wydatków maj tkowych (poz. 5 - poz.6-8. poz.7) 548 296 324 33 020 99 469 977 35 800 083 339 70 005 45 645 84 420 52 228 99 6 005 372 580 56 363 576 702 064 565 559 789 9. Wydatki maj tkowe, w tym: 078 070 280 33 9 36 849 874 862 069 376 524 7 0 303 74 675 280 547 496 895 973 89 505 892 044 477 899 922 405 923 337 980 9.. Przedsi wzi cia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki maj tkowe) 858 95 343 964 22 58 593 7 280 473 062 845 803 564 67 7 954 504 402 578 056 5 570 868 wieloletnie programy finansowane z udzia em rodków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 ufp wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym 936 94 484 663 74 68 440 289 383 645 245 275 467 452 3 884 256 6 528 634 6 384 286 6 384 286 0. pozosta e wieloletnie programy, projekty, zadania 372 595 228 345 78 229 20 066 035 97 595 393 67 680 45 705 425 870 396 93 770 09 86 582 Przychody zwi kszaj ce d ug (nowozaci gane kredyty, po yczki, emitowane papiery) 608 800 498 027 349 000 472 562 900 269 293 85 470 05 58 69 490 860 35 267 976 362 886 32 3 528 4 323 220 340 357 778 9 podlegaj ce wy czeniu (w zwi zku z umow zawart na realizacj projektu z 225 000 000 90 406 59 63 752 590 2 000 000 0 0 udzia em rodków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 ufp). Wynik finansowy bud etu (poz.8 - poz.9 + poz.0) 79 026 542 27 78 558 92 665 73 0 0 0 0 0 0 0 0

7 Za cznik nr do uchwa y Rady Miejskiej Wroc awia PROGNOZA KWOTY D UGU I JEJ SP AT W LATACH 202-204 204 rok 205 rok 206 rok 207 rok 20 rok (plan wg sprawozdania za III kw.) Wykonanie PW 20 rok Projekt 202 rok 203 rok Wyszczególnienie Lp. 2008 rok 2009 rok 200 rok 2 3 4 5 6 8 9 0 2 3 4 2. Kwota d ugu na koniec roku 947 682 22 830 42 596 924 088 62 2 373 448 48 2 389 6 320 2 253 930 645 2 026 544 079 2 28 265 987 2 37 897 235 2 36 58 88 2 3 669 990 udzia em rodków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 ufp) 0 24 460 624 299 372 309 03 84 693 5 470 394 35 88 848 7 552 982 3. Kwota sp aty d ugu 87 37 778 42 42 59 366 805 90 296 305 578 304 096 84 225 245 860 235 439 370 220 906 066 269 376 326 299 808 556 337 862 583 24 535 72 4 454 29 4 388 546 5 588 546 082 786 udzia em rodków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 ufp) 4. Sposób sfinansowania sp aty d ugu (kwota powinna by zgodna z kwot wykazan 87 37 778 42 42 59 366 805 90 296 305 578 304 096 84 225 245 860 235 439 370 220 906 066 269 376 326 299 808 556 337 862 583 w poz. 3) - nadwy ki bud etowe (wówczas gdy skumulowany wynik bud etu powi kszony o wynik 0 55 755 000 200 7 394 0 0 0 0 roku jest nadwy k - warto dodatnia) - wolne rodki 0 0 07 00 92 30 683 92 30 683 - przychody z prywatyzacji i sp at udzielonych po yczek 0 720 000 780 000 780 000 - przychody z tytu u kredytów, po yczki, emitowane papiery warto ciowe 87 37 778 42 42 59 264 04 80 203 223 895 2 05 58 69 490 860 35 267 976 220 906 066 269 376 326 299 808 556 337 862 583 5. Kwota d ugu zwi zku doliczana do d ugu j.s.t. (wymóg art. 244 ufp) x x x x x x x x udzia em rodków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 ufp) 6. Kwota sp aty d ugu zwi zku doliczonego do d ugu x x x x udzia em rodków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 ufp) x x x x 4,38% 7,9% 3,75% 0,40% 0,7% 9,56% 9,63% x x x x 4,38% 7,9% 2,77% 0,6% 0,43% 8,88% 9,59% x x x x 36,5% 66,85% 60,7% 62,3% 63,35% 63,33% 59,07% x x x x 7. Wska niki zad u enia Relacja, o której mowa w art. 69 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych 7.. (bez wy cze ) Relacja, o której mowa w art. 69 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wy czeniach (max 5%) Relacja, o której mowa w art. 70 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych 7.2. (bez wy cze ) 36,5% 58,03% 5,27% 59,59% 59,33% 59,5% 58,85% x x x x Relacja, o której mowa w art. 70 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wy czeniach (max 60%) 5,47% 0,03% 4,94% 3,8% 0,05% 4,6% 7,24% 20,06% 22,96% 23,9% 23,32% Relacja bazowa do wyliczenia Indywidualnego Limitu Zad u enia [(poz.. + poz..3 - poz. 2 - poz. 6.): poz..] 7.3. x x x x 3,48% 2,93% 3,05% 3,82% 7,5% 20,09% 22,07% Indywidualny limit zad u enia, o którym mowa w art. 243 ust. ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w % ( rednia z trzech poprzednich lat) 7.4. x x x x 0,7% 9,56% 9,63% 8,74% 0,% 0,76%,65% Relacja, o której mowa w art. 243 ust. ustawy z 27 sierpnia 2009 r. w % (bez wy cze i kwoty d ugu zwi zku) 7.5. x x x x 0,60% 9,2% 9,60% 8,74% 0,% 0,76%,65% Relacja, o której mowa w art. 243 ust. ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych po wy czeniach (bez d ugu zwi zku) PLANOWANE DOCHODY, WYDATKI, PRZYCHODY I ROZCHODY W LATACH 202-204 Projekt 202 rok 203 rok 204 rok 205 rok 206 rok 207 rok 20 rok (plan wg sprawozdania za III kw.) Wykonanie PW 20 rok Wyszczególnienie Lp. 2008 rok 2009 rok 200 rok 2 3 4 5 6 8 9 0 2 3 4 8. Dochody ogó em 2 62 775 347 2 737 507 20 3 69 243 293 3 808 952 964 3 77 353 885 3 559 000 75 3 430 835 2 3 568 07 93 3 653 9 525 3 742 282 030 3 835 974 753 9. Wydatki ogó em 3 93 653 478 3 67 84 89 3 284 26 29 3 875 022 254 4 030 443 885 3 403 245 75 3 230 663 78 3 709 997 998 3 695 343 32 3 765 693 85 3 855 890 36 0 0 0 908 845 074 05 65 9 638 46 633 504 937 58 826 2 453 725 83 55 44 764 626 26 276 268 w tym: przedsi wzi cia ogó em (sprawdzenie zgodno ci z kwotami z za cznika nr 2) 20. Wynik bud etu (nadwy ka + / deficyt -) -57 878 30-879 677 690-4 882 926-66 069 290-259 090 000 55 755 000 200 7 394-4 980 066-42 5 788-23 4 785-9 95 608 2. Przychody ogó em 738 276 450 36 375 542 575 354 000 362 374 868 563 86 84 69 490 860 35 267 976 362 886 32 3 528 4 323 220 340 357 778 9 22. Rozchody ogó em 87 37 778 229 59 294 367 805 90 296 305 578 304 096 84 225 245 860 235 439 370 220 906 066 269 376 326 299 808 556 337 862 583

8 PRZEP YWY PIENI NE I KWOTA D UGU W LATACH 202-204 Lp Wyszczególnienie 2. Dochody ogó em.. Dochody bie ce.2. Dochody maj tkowe.3. w tym: - ze sprzeda y maj tku 2. Wydatki bie ce (bez wydatków zwi zanych z obs ug d ugu), w tym: Wynagrodzenia i sk adki od nich naliczane (bez wynagrodze organów j.s.t i 2.. sk adek od nich naliczanych) 2.2. Wydatki zwi zane z funkcjonowaniem organów j.s.t. Przedsi wzi cia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki bie ce z 2.3. wy czeniem wieloletnich gwarancji i por cze ) wieloletnie programy finansowane z udzia em rodków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 ufp wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym wieloletnie pozosta e programy, projekty lub zadania wieloletnie umowy niezb dne do zapewnienia ci g o ci dzia ania Wynik bud etu po wykonaniu wydatków bie cych bez obs ugi d ugu (poz. - poz. 3. 2) 4. Przychody nie zwi kszaj ce d ugu 4.. Nadwy ki bud etowe z lat poprzednich 4.2. Wolne rodki 4.3. Prywatyzacja i sp aty udzielonych po yczek 5. rodki do dyspozycji - ród o finansowania sp aty d ugu i wydatków maj tkowych (poz. 3 + poz. 4) 6. Obs uga d ugu (wydatki i rozchody)- (poz. 6..+ poz. 6.2.) 6.. Wydatki zwi zane z obs ug d ugu 6... - odsetki i dyskonto podlegaj ce wy czeniu ze wska nika zad u enia uj tego w poz. 7. (w zwi zku z umow zawart na realizacj projektu z udzia em rodków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 ufp) 6..2. - gwarancje i por czenia (bez uj tych w przedsi wzi ciach) 6..3. podlegaj ce wy czeniu (w zwi zku z umow zawart na realizacj projektu z udzia em rodków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 ufp) - wieloletnie gwarancje i por czenia b d ce przedsi wzi ciami, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp podlegaj ce wy czeniu (w zwi zku z umow zawart na realizacj projektu z udzia em rodków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 ufp) 6.2. Rozchody zmniejszaj ce d ug (sp ata rat kredytów i po yczek, wykup papierów) udzia em rodków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 ufp) 7. Pozosta e rozchody (z wy czeniem sp at d ugu) 8. rodki do dyspozycji na finansowanie wydatków maj tkowych (poz. 5 - poz.6 - poz.7) 9. Wydatki maj tkowe, w tym: 9.. Przedsi wzi cia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki maj tkowe) wieloletnie programy finansowane z udzia em rodków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 ufp wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym 0. pozosta e wieloletnie programy, projekty, zadania Przychody zwi kszaj ce d ug (nowozaci gane kredyty, po yczki, emitowane papiery) podlegaj ce wy czeniu (w zwi zku z umow zawart na realizacj projektu z udzia em rodków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 ufp). Wynik finansowy bud etu (poz.8 - poz.9 + poz.0) Za cznik nr do uchwa y Rady Miejskiej Wroc awia 208 rok 209 rok 2020 rok 202 rok 2022 rok 2023 rok 2024 rok 2025 rok 2026 rok 2027 rok 2028 rok 5 6 7 8 9 20 2 22 23 24 25 3 928 25 855 4 022 337 68 4 8 359 078 4 26 299 002 4 36 76 65 4 44 549 436 4 55 88 967 4 68 48 5 4 78 863 040 4 82 80 22 4 927 02 524 3 550 929 69 3 632 60 073 3 76 50 898 3 80 622 369 3 889 059 683 3 974 68 996 4 062 060 64 4 5 425 948 4 238 605 893 4 327 66 66 4 48 496 565 377 286 64 389 736 608 402 208 79 44 676 633 427 6 932 439 930 440 453 28 353 466 722 204 480 257 48 494 84 605 508 55 958 368 036 20 380 8 395 392 347 200 404 509 963 46 645 262 429 44 620 442 08 958 455 279 527 468 482 633 482 068 630 496 048 620 2 882 846 98 2 943 386 768 3 005 97 890 3 068 307 046 3 32 74 494 3 95 396 324 3 259 304 250 3 324 490 335 3 390 980 42 3 458 799 745 3 524 56 940 98 43 764 937 424 783 957 0 704 977 20 029 997 73 439 07 686 068 038 039 789 058 800 585 079 976 597 0 576 29 22 506 075 206 326 836 20 659 699 25 083 553 29 600 308 224 2 94 228 696 52 233 270 075 237 935 477 242 694 87 247 548 070 252 25 484 9 326 530 8 03 470 6 880 200 5 656 930 4 433 560 3 20 490 987 220 763 850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 326 530 8 03 470 6 880 200 5 656 930 4 433 560 3 20 490 987 220 763 850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 045 368 874 078 950 94 3 6 88 47 99 956 83 435 22 29 53 3 255 884 77 293 657 86 327 882 899 363 00 477 402 495 584 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 045 368 874 078 950 94 3 6 88 47 99 956 83 435 22 29 53 3 255 884 77 293 657 86 327 882 899 363 00 477 402 495 584 464 40 402 466 28 258 404 90 703 43 945 95 427 768 806 454 34 25 486 397 082 485 378 9 482 898 296 477 782 707 467 485 32 3 000 000 7 000 000 7 000 000 2 000 000 23 000 000 25 000 000 27 000 000 26 000 000 24 000 000 2 000 000 7 000 000 3 000 000 7 000 000 7 000 000 2 000 000 23 000 000 25 000 000 27 000 000 26 000 000 24 000 000 2 000 000 7 000 000 x x x x x x x x x x x 35 40 402 349 28 258 287 90 703 292 945 95 304 768 806 329 34 25 359 397 082 359 378 9 358 898 296 356 782 707 350 485 32 58 228 472 62 732 655 708 250 484 734 046 005 755 666 35 764 838 988 769 487 636 808 279 697 844 984 602 885 28 770 935 00 452 952 57 082 982 56 06 0 709 764 04 73 02 070 60 359 00 936 534 32 84 4 5 009 583 47 049 050 80 02 26 23 953 29 7 279 288 7 279 288 7 279 288 7 279 288 7 279 287 7 279 287 7 279 287 7 279 287 0 0 0 6 384 286 6 384 286 6 384 286 6 384 286 6 384 285 6 384 285 6 384 285 6 384 285 0 0 0 0 895 002 0 895 002 0 895 002 0 895 002 0 895 002 0 895 002 0 895 002 0 895 002 0 0 0 37 342 60 369 423 45 303 459 280 307 27 007 34 944 044 336 097 546 362 696 505 306 729 885 302 064 447 294 802 446 278 942 678 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 PROGNOZA KWOTY D UGU I JEJ SP AT W LATACH 202-204 Wyszczególnienie Lp. 2 2. Kwota d ugu na koniec roku udzia em rodków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 ufp) 3. Kwota sp aty d ugu udzia em rodków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 ufp) Sposób sfinansowania sp aty d ugu (kwota powinna by zgodna z kwot wykazan w poz. 3) - nadwy ki bud etowe (wówczas gdy skumulowany wynik bud etu powi kszony o wynik roku jest nadwy k - warto dodatnia) - wolne rodki Za cznik nr do uchwa y Rady Miejskiej Wroc awia 4. 208 rok 209 rok 2020 rok 202 rok 2022 rok 2023 rok 2024 rok 2025 rok 2026 rok 2027 rok 2028 rok - przychody z prywatyzacji i sp at udzielonych po yczek - przychody z tytu u kredytów, po yczki, emitowane papiery warto ciowe 5. Kwota d ugu zwi zku doliczana do d ugu j.s.t. (wymóg art. 244 ufp) 5 6 7 8 9 20 2 22 23 24 25 2 30 936 565 2 30 206 24 2 24 89 066 2 8 064 488 2 07 304 092 2 093 5 878 2 075 55 668 2 00 93 800 945 097 95 883 7 69 8 575 236 35 40 402 349 28 258 287 90 703 292 945 95 304 768 806 329 34 25 359 397 082 359 378 9 358 898 296 356 782 707 350 485 32 35 40 402 349 28 258 287 90 703 292 945 95 304 768 806 329 34 25 359 397 082 359 378 9 358 898 296 356 782 707 350 485 32 0 0 0 0 0 0 0 52 648 234 56 833 849 6 980 26 7 542 455 35 40 402 349 28 258 287 90 703 292 945 95 304 768 806 329 34 25 359 397 082 306 729 885 302 064 447 294 802 446 278 942 678 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 23,50% 23,68% 23,95% 24,2% 24,33% 24,54% 24,76% 25,04% 25,26% 25,5% 25,84% 23,5% 23,34% 23,50% 23,7% 23,9% 24,3% 24,33% 24,54% 24,78% 25,02% 25,27%,82%,59% 9,83% 9,82% 9,9% 0,29% 0,77% 0,5% 0,23% 9,9% 9,49%,82%,59% 9,83% 9,82% 9,9% 0,29% 0,77% 0,5% 0,23% 9,9% 9,49% 208 rok 209 rok 2020 rok 202 rok 2022 rok 2023 rok 2024 rok 2025 rok 2026 rok 2027 rok 2028 rok 5 6 7 8 9 20 2 22 23 24 25 3 928 25 855 4 022 337 68 4 8 359 078 4 26 299 002 4 36 76 65 4 44 549 436 4 55 88 967 4 68 48 5 4 78 863 040 4 82 80 22 4 927 02 524 3 948 48 063 4 042 542 874 4 33 907 654 4 230 480 058 4 326 35 853 4 42 332 857 4 58 488 39 4 565 499 98 4 662 029 9 4 759 820 960 4 855 470 069 26 605 88 25 382 758 24 59 488 22 936 28 2 72 847 20 489 777 9 266 507 8 043 37 0 0 0-20 202 208-20 205 93-5 548 576-4 8 056-0 75 237-6 783 42-3 299 423 52 648 234 56 833 849 6 980 26 7 542 455 37 342 60 369 423 45 303 459 280 307 27 007 34 944 044 336 097 546 362 696 505 306 729 885 302 064 447 294 802 446 278 942 678 35 40 402 349 28 258 287 90 703 292 945 95 304 768 806 329 34 25 359 397 082 359 378 9 358 898 296 356 782 707 350 485 32 udzia em rodków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 ufp) 6. Kwota sp aty d ugu zwi zku doliczonego do d ugu udzia em rodków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 ufp) 7. Wska niki zad u enia Relacja, o której mowa w art. 69 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych 7.. (bez wy cze ) Relacja, o której mowa w art. 69 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wy czeniach (max 5%) Relacja, o której mowa w art. 70 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych 7.2. (bez wy cze ) Relacja, o której mowa w art. 70 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wy czeniach (max 60%) Relacja bazowa do wyliczenia Indywidualnego Limitu Zad u enia [(poz.. + poz..3-7.3. poz. 2 - poz. 6.): poz..] Indywidualny limit zad u enia, o którym mowa w art. 243 ust. ustawy z 27 sierpnia 2009 7.4. r. o finansach publicznych w % ( rednia z trzech poprzednich lat) Relacja, o której mowa w art. 243 ust. ustawy z 27 sierpnia 2009 r. w % (bez wy cze 7.5. i kwoty d ugu zwi zku) Relacja, o której mowa w art. 243 ust. ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych po wy czeniach (bez d ugu zwi zku) PLANOWANE DOCHODY, WYDATKI, PRZYCHODY I ROZCHODY W LATACH 202-204 Wyszczególnienie Lp. 2 8. Dochody ogó em 9. Wydatki ogó em w tym: przedsi wzi cia ogó em (sprawdzenie zgodno ci z kwotami z za cznika nr 2) 20. Wynik bud etu (nadwy ka + / deficyt -) 2. Przychody ogó em 22. Rozchody ogó em

0 PRZEP YWY PIENI NE I KWOTA D UGU W LATACH 202-204 Za cznik nr do uchwa y Rady Miejskiej Wroc awia Lp Wyszczególnienie 2. Dochody ogó em.. Dochody bie ce.2. Dochody maj tkowe.3. w tym: - ze sprzeda y maj tku 2. Wydatki bie ce (bez wydatków zwi zanych z obs ug d ugu), w tym: Wynagrodzenia i sk adki od nich naliczane (bez wynagrodze organów j.s.t i 2.. sk adek od nich naliczanych) 2.2. Wydatki zwi zane z funkcjonowaniem organów j.s.t. Przedsi wzi cia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki bie ce z 2.3. wy czeniem wieloletnich gwarancji i por cze ) wieloletnie programy finansowane z udzia em rodków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 ufp wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym wieloletnie pozosta e programy, projekty lub zadania wieloletnie umowy niezb dne do zapewnienia ci g o ci dzia ania Wynik bud etu po wykonaniu wydatków bie cych bez obs ugi d ugu (poz. - poz. 3. 2) 4. Przychody nie zwi kszaj ce d ugu 4.. Nadwy ki bud etowe z lat poprzednich 4.2. Wolne rodki 4.3. Prywatyzacja i sp aty udzielonych po yczek rodki do dyspozycji - ród o finansowania sp aty d ugu i wydatków maj tkowych (poz. 3 + poz. 4) 5. 6. Obs uga d ugu (wydatki i rozchody)- (poz. 6..+ poz. 6.2.) 6.. Wydatki zwi zane z obs ug d ugu 6... - odsetki i dyskonto podlegaj ce wy czeniu ze wska nika zad u enia uj tego w poz. 7. (w zwi zku z umow zawart na realizacj projektu z udzia em rodków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 ufp) 6..2. - gwarancje i por czenia (bez uj tych w przedsi wzi ciach) podlegaj ce wy czeniu (w zwi zku z umow zawart na realizacj projektu z udzia em rodków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 ufp) - wieloletnie gwarancje i por czenia b d ce przedsi wzi ciami, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp podlegaj ce wy czeniu (w zwi zku z umow zawart na realizacj projektu z udzia em rodków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 ufp) 6..3. 6.2. Rozchody zmniejszaj ce d ug (sp ata rat kredytów i po yczek, wykup papierów) udzia em rodków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 ufp) 7. Pozosta e rozchody (z wy czeniem sp at d ugu) rodki do dyspozycji na finansowanie wydatków maj tkowych (poz. 5 - poz.6 - poz.7) 8. 9. Wydatki maj tkowe, w tym: 9.. Przedsi wzi cia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki maj tkowe) 2029 rok 2030 rok 203 rok 2032 rok 2033 rok 2034 rok 2035 rok 2036 rok 2037 rok 2038 rok 2039 rok 26 27 28 29 30 3 32 33 34 35 36 5 034 547 94 5 44 459 524 5 256 800 674 5 366 369 06 5 478 253 03 5 592 502 82 5 703 574 987 5 86 888 87 5 932 487 860 6 04 522 323 6 52 597 896 4 5 284 993 4 606 02 978 4 702 748 440 4 796 803 408 4 892 739 477 4 990 594 266 5 085 45 557 5 82 038 453 5 280 497 83 5 372 905 884 5 466 93 737 523 262 92 538 437 546 554 052 235 569 565 697 585 53 537 60 907 96 68 59 430 634 849 734 65 990 677 668 66 439 685 666 58 50 434 030 525 236 67 540 468 479 555 60 596 57 58 44 587 50 877 603 003 95 69 285 058 636 005 754 652 54 904 669 507 993 3 59 482 762 3 659 720 934 3 729 255 632 3 800 489 3 868 53 496 3 938 46 738 4 009 033 380 4 08 95 98 4 54 657 508 4 227 364 05 4 30 342 885 43 833 69 65 566 53 87 72 295 20 278 828 232 063 847 254 240 997 276 87 335 299 800 047 323 96 447 346 352 385 369 93 552 257 044 262 26 928 03 266 904 737 27 975 927 276 87 493 28 855 80 286 928 574 292 093 288 297 350 967 302 554 609 307 849 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 443 065 53 484 738 590 527 545 043 566 257 67 609 739 58 654 355 444 694 54 607 735 692 206 777 830 352 84 58 309 85 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 443 065 53 484 738 590 527 545 043 566 257 67 609 739 58 654 355 444 694 54 607 735 692 206 777 830 352 84 58 309 85 255 0 454 245 39 438 308 054 424 764 00 404 658 846 387 857 626 354 528 509 36 682 249 286 568 68 250 766 786 28 640 535 23 36 95 3 000 000 08 000 000 03 000 000 97 000 000 92 000 000 84 000 000 75 000 000 67 000 000 55 000 000 48 000 000 40 000 000 3 000 000 08 000 000 03 000 000 97 000 000 92 000 000 84 000 000 75 000 000 67 000 000 55 000 000 48 000 000 40 000 000 x x x x x x x x x x x 34 245 39 330 308 054 32 764 00 307 658 846 295 857 626 270 528 509 24 682 249 29 568 68 95 766 786 70 640 535 73 36 95 988 820 04 046 430 536 02 78 032 6 598 77 22 88 892 299 826 935 377 859 358 449 23 589 527 063 566 595 57 774 638 8 096 248 872 623 284 808 336 32 789 740 358 530 608 396 303 65 435 37 773 473 632 44 53 69 720 554 025 303 595 57 774 638 8 096 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 260 052 609 238 377 80 29 008 708 96 93 837 74 42 760 35 30 838 95 773 056 64 046 32 26 96 737 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 wieloletnie programy finansowane z udzia em rodków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 ufp wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym pozosta e wieloletnie programy, projekty, zadania Przychody zwi kszaj ce d ug (nowozaci gane kredyty, po yczki, emitowane papiery) podlegaj ce wy czeniu (w zwi zku z umow zawart na realizacj projektu z udzia em rodków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 ufp) 0.. Wynik finansowy bud etu (poz.8 - poz.9 + poz.0)

PROGNOZA KWOTY D UGU I JEJ SP AT W LATACH 202-204 Wyszczególnienie Lp. 2 2. Kwota d ugu na koniec roku udzia em rodków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 ufp) 3. Kwota sp aty d ugu udzia em rodków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 ufp) Sposób sfinansowania sp aty d ugu (kwota powinna by zgodna z kwot wykazan w poz. 3) - nadwy ki bud etowe (wówczas gdy skumulowany wynik bud etu powi kszony o wynik roku jest nadwy k - warto dodatnia) - wolne rodki Za cznik nr do uchwa y Rady Miejskiej Wroc awia 4. 2029 rok 2030 rok 203 rok 2032 rok 2033 rok 2034 rok 2035 rok 2036 rok 2037 rok - przychody z prywatyzacji i sp at udzielonych po yczek - przychody z tytu u kredytów, po yczki, emitowane papiery warto ciowe 5. Kwota d ugu zwi zku doliczana do d ugu j.s.t. (wymóg art. 244 ufp) 2038 rok 2039 rok 26 27 28 29 30 3 32 33 34 35 36 730 382 706 638 452 452 535 697 49 424 970 40 303 534 273 68 36 602 022 407 409 866 884 923 698 079 873 527 439 339 354 302 424 34 245 39 330 308 054 32 764 00 307 658 846 295 857 626 270 528 509 24 682 249 29 568 68 95 766 786 70 640 535 73 36 95 34 245 39 330 308 054 32 764 00 307 658 846 295 857 626 270 528 509 24 682 249 29 568 68 95 766 786 70 640 535 73 36 95 8 92 530 9 930 254 02 755 303 0 727 009 2 435 866 35 27 67 45 909 93 55 522 486 68 805 050 70 640 535 73 36 95 260 052 609 238 377 80 29 008 708 96 93 837 74 42 760 35 30 838 95 773 056 64 046 32 26 96 737 0 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 26,6% 26,50% 26,84% 27,2% 27,44% 27,82% 28,3% 28,42% 28,77% 28,97% 29,8% 25,54% 25,84% 26,7% 26,50% 26,82% 27,3% 27,46% 27,80% 28,2% 28,44% 28,72% 9,02% 8,52% 8,08% 7,54% 7,08% 6,34% 5,55% 4,93% 4,23% 3,62% 3,46% 9,02% 8,52% 8,08% 7,54% 7,08% 6,34% 5,55% 4,93% 4,23% 3,62% 3,46% 2029 rok 2030 rok 203 rok 2032 rok 2033 rok 2034 rok 2035 rok 2036 rok 2037 rok 2038 rok 2039 rok 26 27 28 29 30 3 32 33 34 35 36 5 034 547 94 5 44 459 524 5 256 800 674 5 366 369 06 5 478 253 03 5 592 502 82 5 703 574 987 5 86 888 87 5 932 487 860 6 04 522 323 6 52 597 896 4 953 355 384 5 052 529 270 5 54 045 372 5 255 642 096 5 356 87 47 5 457 284 5 5 557 665 794 5 66 365 70 5 763 682 8 5 870 88 789 5 979 460 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 92 530 9 930 254 02 755 303 0 727 009 2 435 866 35 27 67 45 909 93 55 522 486 68 805 050 70 640 535 73 36 95 260 052 609 238 377 80 29 008 708 96 93 837 74 42 760 35 30 838 95 773 056 64 046 32 26 96 737 0 0 34 245 39 330 308 054 32 764 00 307 658 846 295 857 626 270 528 509 24 682 249 29 568 68 95 766 786 70 640 535 73 36 95 udzia em rodków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 ufp) 6. Kwota sp aty d ugu zwi zku doliczonego do d ugu udzia em rodków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 ufp) 7. Wska niki zad u enia Relacja, o której mowa w art. 69 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych 7.. (bez wy cze ) Relacja, o której mowa w art. 69 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wy czeniach (max 5%) Relacja, o której mowa w art. 70 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych 7.2. (bez wy cze ) Relacja, o której mowa w art. 70 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wy czeniach (max 60%) Relacja bazowa do wyliczenia Indywidualnego Limitu Zad u enia [(poz.. + poz..3-7.3. poz. 2 - poz. 6.): poz..] Indywidualny limit zad u enia, o którym mowa w art. 243 ust. ustawy z 27 sierpnia 2009 7.4. r. o finansach publicznych w % ( rednia z trzech poprzednich lat) Relacja, o której mowa w art. 243 ust. ustawy z 27 sierpnia 2009 r. w % (bez wy cze 7.5. i kwoty d ugu zwi zku) Relacja, o której mowa w art. 243 ust. ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych po wy czeniach (bez d ugu zwi zku) PLANOWANE DOCHODY, WYDATKI, PRZYCHODY I ROZCHODY W LATACH 202-204 Wyszczególnienie Lp. 2 8. Dochody ogó em 9. Wydatki ogó em w tym: przedsi wzi cia ogó em (sprawdzenie zgodno ci z kwotami z za cznika nr 2) 20. Wynik bud etu (nadwy ka + / deficyt -) 2. Przychody ogó em 22. Rozchody ogó em

2 PRZEP YWY PIENI NE I KWOTA D UGU W LATACH 202-204 Lp Wyszczególnienie 2. Dochody ogó em.. Dochody bie ce.2. Dochody maj tkowe.3. w tym: - ze sprzeda y maj tku 2. Wydatki bie ce (bez wydatków zwi zanych z obs ug d ugu), w tym: Wynagrodzenia i sk adki od nich naliczane (bez wynagrodze organów j.s.t i 2.. sk adek od nich naliczanych) 2.2. Wydatki zwi zane z funkcjonowaniem organów j.s.t. Przedsi wzi cia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki bie ce z 2.3. wy czeniem wieloletnich gwarancji i por cze ) wieloletnie programy finansowane z udzia em rodków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 ufp wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym wieloletnie pozosta e programy, projekty lub zadania wieloletnie umowy niezb dne do zapewnienia ci g o ci dzia ania Wynik bud etu po wykonaniu wydatków bie cych bez obs ugi d ugu (poz. - poz. 3. 2) 4. Przychody nie zwi kszaj ce d ugu 4.. Nadwy ki bud etowe z lat poprzednich 4.2. Wolne rodki 4.3. Prywatyzacja i sp aty udzielonych po yczek 5. rodki do dyspozycji - ród o finansowania sp aty d ugu i wydatków maj tkowych (poz. 3 + poz. 4) 6. Obs uga d ugu (wydatki i rozchody)- (poz. 6..+ poz. 6.2.) 6.. Wydatki zwi zane z obs ug d ugu 6... - odsetki i dyskonto podlegaj ce wy czeniu ze wska nika zad u enia uj tego w poz. 7. (w zwi zku z umow zawart na realizacj projektu z udzia em rodków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 ufp) 6..2. - gwarancje i por czenia (bez uj tych w przedsi wzi ciach) 6..3. podlegaj ce wy czeniu (w zwi zku z umow zawart na realizacj projektu z udzia em rodków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 ufp) - wieloletnie gwarancje i por czenia b d ce przedsi wzi ciami, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp podlegaj ce wy czeniu (w zwi zku z umow zawart na realizacj projektu z udzia em rodków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 ufp) 6.2. Rozchody zmniejszaj ce d ug (sp ata rat kredytów i po yczek, wykup papierów) udzia em rodków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 ufp) 7. Pozosta e rozchody (z wy czeniem sp at d ugu) 8. rodki do dyspozycji na finansowanie wydatków maj tkowych (poz. 5 - poz.6 - poz.7) 9. Wydatki maj tkowe, w tym: 9.. Przedsi wzi cia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki maj tkowe) wieloletnie programy finansowane z udzia em rodków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 ufp wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym 0. pozosta e wieloletnie programy, projekty, zadania Przychody zwi kszaj ce d ug (nowozaci gane kredyty, po yczki, emitowane papiery) podlegaj ce wy czeniu (w zwi zku z umow zawart na realizacj projektu z udzia em rodków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 ufp). Wynik finansowy bud etu (poz.8 - poz.9 + poz.0) 2040 rok 204 rok 37 38 6 265 753 688 6 38 029 583 5 562 603 042 5 659 948 596 703 50 646 72 080 987 686 95 20 704 774 996 4 376 66 385 4 453 207 72 393 887 039 48 280 062 33 236 678 38 78 39 0 0 0 0 0 0 0 0 889 37 303 927 822 4 0 0 889 37 303 927 822 4 207 28 452 20 06 009 35 000 000 9 040 036 35 000 000 9 040 036 x x 72 28 452 82 020 973 68 855 85 726 76 402 68 855 85 726 76 402 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Za cznik nr do uchwa y Rady Miejskiej Wroc awia

3 PROGNOZA KWOTY D UGU I JEJ SP AT W LATACH 202-204 Wyszczególnienie Lp. 2 2. Kwota d ugu na koniec roku udzia em rodków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 ufp) 3. Kwota sp aty d ugu udzia em rodków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 ufp) Sposób sfinansowania sp aty d ugu (kwota powinna by zgodna z kwot wykazan w poz. 3) - nadwy ki bud etowe (wówczas gdy skumulowany wynik bud etu powi kszony o wynik roku jest nadwy k - warto dodatnia) - wolne rodki Za cznik nr do uchwa y Rady Miejskiej Wroc awia 4. 2040 rok 204 rok - przychody z prywatyzacji i sp at udzielonych po yczek - przychody z tytu u kredytów, po yczki, emitowane papiery warto ciowe 5. Kwota d ugu zwi zku doliczana do d ugu j.s.t. (wymóg art. 244 ufp) 37 38 82 020 973 0 72 28 452 82 020 973 72 28 452 82 020 973 72 28 452 82 020 973 0 0 x x x x x x x x 29,33% 29,66% 28,97% 29,6% 3,3% 3,5% 3,3% 3,5% 2040 rok 204 rok 37 38 6 265 753 688 6 38 029 583 6 093 472 236 6 99 008 60 0 0 72 28 452 82 020 973 0 0 72 28 452 82 020 973 udzia em rodków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 ufp) 6. Kwota sp aty d ugu zwi zku doliczonego do d ugu udzia em rodków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 ufp) 7. Wska niki zad u enia Relacja, o której mowa w art. 69 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych 7.. (bez wy cze ) Relacja, o której mowa w art. 69 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wy czeniach (max 5%) Relacja, o której mowa w art. 70 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych 7.2. (bez wy cze ) Relacja, o której mowa w art. 70 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wy czeniach (max 60%) Relacja bazowa do wyliczenia Indywidualnego Limitu Zad u enia [(poz.. + poz..3-7.3. poz. 2 - poz. 6.): poz..] Indywidualny limit zad u enia, o którym mowa w art. 243 ust. ustawy z 27 sierpnia 2009 7.4. r. o finansach publicznych w % ( rednia z trzech poprzednich lat) Relacja, o której mowa w art. 243 ust. ustawy z 27 sierpnia 2009 r. w % (bez wy cze 7.5. i kwoty d ugu zwi zku) Relacja, o której mowa w art. 243 ust. ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych po wy czeniach (bez d ugu zwi zku) PLANOWANE DOCHODY, WYDATKI, PRZYCHODY I ROZCHODY W LATACH 202-204 Wyszczególnienie Lp. 2 8. Dochody ogó em 9. Wydatki ogó em w tym: przedsi wzi cia ogó em (sprawdzenie zgodno ci z kwotami z za cznika nr 2) 20. Wynik bud etu (nadwy ka + / deficyt -) 2. Przychody ogó em 22. Rozchody ogó em

4 Za cznik nr 2 do Uchwa y Rady Miesjkiej Wroc awia WYKAZ PLANOWANYCH PRZEDSI WZI W LATACH 202-2025 Ca kowity koszt zadania, Limit zobowi za Okres realizacji (programu, zadania, umowy) Jednostka odpowiedzialna lub koordynuj ca Cel Nazwa 2024 2025 202 203 204 205 206 207 208 209 2020 202 2022 2023 od do 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 7 8 9 20 2 22 x x x x x x 638 46 633 504 937 58 826 2 453 725 83 55 44 764 626 26 276 268 26 605 88 25 382 758 24 59 488 22 936 28 2 72 847 20 489 777 9 266 507 8 043 37 3 44 97 203 Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, x x x x x x 44 750 353 3 874 673 22 556 782 3 858 65 2 86 570 0 705 400 9 326 530 8 03 470 6 880 200 5 656 930 4 433 560 3 20 490 987 220 763 850 76 294 679 wydatki bie ce (do za cznika nr ) x x x x x x 765 739 636 696 06 845 958 68 67 727 304 504 402 578 056 5 570 868 7 279 288 7 279 288 7 279 288 7 279 288 7 279 287 7 279 287 7 279 287 7 279 287 x wydatki maj tkowe - ca kowity koszt zada x x x x x x 593 7 280 473 062 845 803 564 67 7 954 504 402 578 056 5 570 868 7 279 288 7 279 288 7 279 288 7 279 288 7 279 287 7 279 287 7 279 287 7 279 287 3 238 676 524 wydatki maj tkowe - (do za cznika nr ) x x x x x x 72 028 356 223 044 000 54 604 000 5 350 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x wydatki maj tkowe - Wieloletnie programy, projekty lub zadania zwi zane z programami realizowanymi z udzia em I rodków, o których mowa w art.5 ust. pkt 2 i 3 - x x x x x 822 980 904 397 82 337 278 263 649 32 446 94 6 528 634 6 384 286 6 384 286 6 384 286 6 384 286 6 384 286 6 384 286 6 384 285 6 384 285 6 384 285 6 384 285 X razem, x x x x x x 4 67 092 2 796 97 56 938 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 525 227 rodki krajowe x x x x x x 2 7 478 399 39 84 289 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 60 086 wydatki bie ce ogó em (do za cznika nr ) rodki europejskie x x x x x x 2 049 64 2 396 878 477 649 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 924 4 x x x x x x 383 645 245 275 467 452 3 884 256 6 528 634 6 384 286 6 384 286 6 384 286 6 384 286 6 384 286 6 384 286 6 384 285 6 384 285 6 384 285 6 384 285 86 368 443 rodki krajowe x x x x x x 08 957 84 0 622 26 33 078 232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 252 657 542 rodki europejskie x x x x x x 235 056 400 52 7 54 80 590 063 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 467 763 67 wydatki maj tkowe ogó em (do za cznika nr ) rodki pozosta e x x x x x x 39 63 66 2 728 72 8 25 96 6 528 634 6 384 286 6 384 286 6 384 286 6 384 286 6 384 286 6 384 286 6 384 285 6 384 285 6 384 285 6 384 285 40 947 284 x x x x x x 7 422 356 400 000 384 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x x x x x x 33 237 572 75 963 07 53 047 989 73 825 922 478 275 478 275 478 275 478 275 478 275 478275 478 275 478 275 478 275 478 275 478 275 27 34 043 wydatki maj tkowe ogó em, rodki krajowe x x x x 22 978 400 26 607 550 20 543 947 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 29 897 rodki europejskie x x x x 42 755 8 23 60 439 46 04 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 957 950 Regionalny Program Operacyjny (RPO). rodki pozosta e x x x x 0 228 896 2 880 000 5 856 275 478 275 478 275 478 275 478 275 478 275 478 275 478 275 478 275 478 275 478 275 478 275 35 226 96 x x x x 0 400 000 384 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x wydatki maj tkowe, Zwi kszenie przepustowo ci i 22 585 486 2 305 957 40 003 29 478 275 478 275 478 275 478 275 478 275 478 275 478 275 478 275 478 275 478 275 478 275 478 275 60 048 386 utrzymanie rodki krajowe w a ciwego stanu DIG 2008 2025 4 545 23 608 404 23 649 949 technicznego rodki europejskie istniej cego 28 455 6 394 725 6 423 80 rodki pozosta e uk adu drogowego 2 235 957 0 478 275 478 275 478 275 478 275 478 275 478 275 478 275 478 275 478 275 478 275 478 275 478 275 9 975 257 Przebudowa ul. Bardzkiej w ci gu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wroc awiu wydatki maj tkowe, 45 902 344 300 000 500 000 43 632 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 432 090 rodki krajowe DIG 2008 204 3 03 947 3 03 947 rodki europejskie 29 0 43 29 0 43 rodki pozosta e 300 000 500 000 508 000 0 2 308 000 Budowa ul.rac awickiej 2 33 007 557 3 05 557 660 888 680 000 28 75 557 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 272 445 wydatki maj tkowe, rodki krajowe 7 530 000 7 530 000 rodki europejskie DIG 2009 204 3 05 557 6 93 557 6 93 557 rodki pozosta e 660 888 280 000 2 870 000 4 80 888 Przebudowa ul. Zwyci skiej od Agrestowej do Karkonoskiej 3 902 000 0 400 000 384 000 x 0 795 426 2 934 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 934 700 wydatki maj tkowe, Poprawa rodki krajowe ZDiUM 2007 202 430 500 430 500 komunikacji w rodki europejskie 004 200 004 200 rodki pozosta e 500 000 500 000 wydatki maj tkowe, 8 445 06 4 526 455 850 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 376 955 Poprawa rodki krajowe WIN 2009 203 528 968 27 575 656 543 komunikacji w rodki europejskie 2 997 487 722 925 3 720 42 rodki pozosta e 000 000 000 000 2 000 000 Budowa Systemu Informacji Miejskiej we Wroc awiu 4 MAN Wroc aw. Wroc awska sie teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarz dzania miastem 5

Za cznik nr 2 do Uchwa y Rady Miesjkiej Wroc awia WYKAZ PLANOWANYCH PRZEDSI WZI W LATACH 202-2025 Ca kowity koszt zadania, Limit zobowi za Okres realizacji (programu, zadania, umowy) Jednostka odpowiedzialna lub koordynuj ca Cel Nazwa 2024 2025 202 203 204 205 206 207 208 209 2020 202 2022 2023 od do 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 7 8 9 20 2 22 5 wydatki maj tkowe, 2 640 749 825 29 742 927 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 568 056 dost pu rodki krajowe WIN 20 203 228 770 96 439 325 209 do sieci internet w rodki europejskie 296 359 546 488 842 847 rodki pozosta e 300 000 00 000 400 000 wydatki maj tkowe, 55 309 530 37 973 429 5 462 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 436 042 ogó em rodki krajowe 4 652 750 2 353 809 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 006 559 rodki europejskie 9 69 578 3 08 804 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 278 382 rodki pozosta e 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 0 rodki krajowe 36 988 2 353 809 2 75 797 rodki europejskie ZZP 478 098 3 08 804 3 586 902 rodki pozosta e 92 239 92 239 rodki krajowe 6 88 68 6 88 68 Rewitalizacja rodki europejskie ZIM 8 822 73 8 822 73 2009 203 obszarów zabudowy rodki pozosta e 52 22 52 22 mieszkaniowej rodki krajowe 2 059 2 059 rodki europejskie BZF 26 600 26 600 rodki pozosta e 0 0 rodki krajowe 4 088 706 4 088 706 rodki europejskie ZZK 5 449 969 5 449 969 rodki pozosta e 870 800 870 800 rodki krajowe 3 362 829 3 362 829 rodki europejskie ZZM 4 392 738 4 392 738 rodki pozosta e 25 850 25 850 Budowa nieodp atnego, bezprzewodowego dost pu do internetu dla mieszka ców i go ci Wroc awia - Miejski Internet 6 Rewitalizacja Obszaru Wsparcia - Przed Odrza skie 7 2 247 74 4 688 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 688 85 wydatki maj tkowe, ogó em rodki krajowe 985 598 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 985 598 rodki europejskie 2 62 637 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 62 637 Podwy szenie rodki pozosta e 80 950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 950 poziomu rodki krajowe 2004 202 984 83 984 83 bezpiecze stwa rodki europejskie WBZ 2 620 625 2 620 625 publicznego rodki pozosta e 80 950 80 950 rodki krajowe 767 767 rodki europejskie BZF 02 02 rodki pozosta e 0 0 Monitoring prewencyjny Wroc awia - Budowa monitoringu prewencyjnego jako elementu polityki poprawy bezpiecze stwa na obszarze wsparcia 8 8 945 64 8 926 338 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 926 338 wydatki maj tkowe, Zwi kszenie rodki krajowe WED 20 202 2 69 978 2 69 978 atrakcyjno ci o wiatowej rodki europejskie 6 234 360 6 234 360 rodki pozosta e 0 wydatki maj tkowe, 433 693 3 420 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 420 270 Zwi kszenie rodki krajowe WED 200 202 53 04 53 04 atrakcyjno ci o wiatowej rodki europejskie 2 907 229 2 907 229 rodki pozosta e 0 0 wydatki maj tkowe, 7 000 84 6 449 864 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 449 864 Zwi kszenie rodki krajowe WED 200 202 62 466 62 466 atrakcyjno ci o wiatowej rodki europejskie 4 837 398 4 837 398 rodki pozosta e 0 0 wydatki maj tkowe, Usprawnienie 4 826 592 95 892 2 808 820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 760 72 funkcjonowania archiwum rodki krajowe WIN 2009 203 292 784 42 323 74 07 miejskiego w jednostkach rodki europejskie 659 08 2 387 497 4 046 605 organizacyjnych rodki pozosta e 0 0 0 miasta Modernizacja centrów kszta cenia zawodowego na Dolnym l sku 9 Rozwój us ug elektronicznych we wroc awskiej o wiacie 0 Rozwój informatycznego systemu zarz dzania wroc awsk o wiat Digitalizacja archiwum miejskiego we Wroc awiu wraz z elektronicznym zdalnym systemem dost pu do dokumentacji 2

Za cznik nr 2 do Uchwa y Rady Miesjkiej Wroc awia WYKAZ PLANOWANYCH PRZEDSI WZI W LATACH 202-2025 Ca kowity koszt zadania, Limit zobowi za Okres realizacji (programu, zadania, umowy) Jednostka odpowiedzialna lub koordynuj ca Cel Nazwa 2024 2025 202 203 204 205 206 207 208 209 2020 202 2022 2023 od do 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 7 8 9 20 2 22 x x x x x 446 438 80 34 888 494 222 89 463 59 442 334 5 050 359 4 906 0 4 906 0 4 906 0 4 906 0 4 906 0 4 906 0 4 906 00 4 906 00 4 906 00 4 906 00 643 838 400 wydatki maj tkowe ogó em, rodki krajowe x x x x 85 946 384 84 04 576 2 534 285 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 495 245 rodki europejskie x x x x 92 6 989 28 956 75 34 548 363 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 355 622 067 Program Operacyjny Infrastruktura i rodowisko w latach 2007-203, rodki pozosta e x x x x 29 402 765 9 848 72 2 359 686 5 050 359 4 906 0 4 906 0 4 906 0 4 906 0 4 906 0 4 906 0 4 906 00 4 906 00 4 906 00 4 906 00 05 72 088 x x x x 7 422 356 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x wydatki maj tkowe, 27 588 528 269 788 528 38 260 8 000 8 000 5 007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 349 267 rodki krajowe 4 755 0 0 0 4 755 rodki europejskie DIG 2008 205 269 788 528 26 945 0 0 0 26 945 rodki pozosta e 286 560 8 000 8 000 5 007 37 567 Budowa Pó nocnej Obwodnicy ródmiejskiej we Wroc awiu - etap I 2. 800 000 x wydatki maj tkowe, 25 845 20 22 094 20 555 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 555 54 rodki krajowe 42 500 42 500 Polepszeniue rodki europejskie DIG 2008 202 22 094 20 38 750 38 750 rodki pozosta e 94 264 94 264 Przebudowa ul. Wy cigowej w ci gu drogi krajowej nr 8 we Wroc awiu 2 3 75 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 760 567 200 552 806 855 52 463 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 040 994 wydatki maj tkowe, ogó em 6 rodki krajowe 30 865 803 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 865 803 rodki europejskie 552 806 855 2 35 466 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 35 466 rodki pozosta e 2 039 725 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 039 725 207 760 345 7 422 356 x rodki krajowe 7 387 237 7 387 237 2008 202 rodki europejskie DIG 27 865 842 27 865 842 Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wroc awiu - etap I 3 rodki pozosta e 773 395 773 395 rodki krajowe 0 0 rodki europejskie ZDiUM 0 0 rodki pozosta e 206 330 206 330 rodki krajowe 23 478 566 23 478 566 rodki europejskie ZTS 84 269 624 84 269 624 rodki pozosta e 60 000 60 000 wydatki maj tkowe, 7 79 696 90 766 4 545 042 54 528 323 29 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 04 472 rodki krajowe ZDiUM 200 205 74 076 2 75 787 2 534 285 4 784 48 rodki europejskie 49 767 2 329 458 34 548 363 47 297 588 rodki pozosta e 407 923 39 797 7 445 675 29 34 8 022 736 wydatki maj tkowe, 43 867 92 84 278 702 50 566 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 844 860 Zwi kszenie atrakcyjno ci oferty rodki krajowe TM Capitol 2009 203 22 35 503 3 278 225 35 43 728 kulturalnej rodki europejskie 47 032 097 28 22 72 75 244 88 Wroc awia rodki pozosta e 5 02 9 075 22 24 86 34 wydatki maj tkowe, 386 70 600 76 370 902 57 700 263 4 906 0 4 906 0 4 906 0 4 906 0 4 906 0 4 906 0 4 906 0 4 906 0 4 906 00 4 906 00 4 906 00 4 906 00 292 943 293 Zwi kszenie atrakcyjno ci oferty rodki krajowe DIG 2004 2025 32 723 747 68 560 564 0 284 3 kulturalnej rodki europejskie 32 83 964 88 44 536 20 598 500 Wroc awia rodki pozosta e 463 9 725 63 4 906 0 4 906 0 4 906 0 4 906 0 4 906 0 4 906 0 4 906 0 4 906 0 4 906 00 4 906 00 4 906 00 4 906 00 7 060 482 Inteligentny System Transportu "ITS Wroc aw" 4 Przebudowa Teatru Muzycznego CAPITOL we Wroc awiu 5 Budowa Narodowego Forum Muzyki we Wroc awiu 6