UCHWA A NR LIX/1243/13 RADY MIEJSKIEJ W ODZI z dnia 27 marca 2013 r.

Transkrypt

1 UCHWA A NR LIX/1243/13 RADY MIEJSKIEJ W ODZI z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta odzi na lata Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz i Nr 291, poz oraz z 2012 r. poz. 1456, 1530 i 1548) w zwi zku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzaj ce ustaw o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz i Nr 197, poz oraz z 2012 r. poz. 986, 1456 i 1548), art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w zwi zku z realizacj ustawy bud etowej (Dz. U. poz. 1456), 2 i 3 rozporz dzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorz du terytorialnego (Dz. U. poz. 86) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567 oraz z 2013 r. poz. 153), Rada Miejska w odzi uchwala, co nast puje: 1. Uchwala si Wieloletni Prognoz Finansow wraz z prognoz kwoty d ugu i sp at zobowi za miasta odzi na lata zgodnie z za cznikiem Nr Przyjmuje si Obja nienia warto ci uj tych w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) miasta odzi na lata zgodnie z za cznikiem Nr Okre la si Wykaz przedsi wzi na lata i lata nast pne zgodnie z za cznikiem Nr Przyjmuje si Obja nienia do Wykazu przedsi wzi na lata i lata nast pne zgodnie z za cznikiem Nr Upowa nia si Prezydenta Miasta odzi do zaci gania zobowi za zwi zanych z realizacj zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedsi wzi, okre lonych za cznikiem Nr Upowa nia si Prezydenta Miasta odzi do zaci gania zobowi za z tytu u umów, których realizacja w roku bud etowym i w latach nast pnych jest niezb dna do zapewnienia

2 2 ci g o ci dzia ania jednostki i z których wynikaj ce p atno ci wykraczaj poza rok bud etowy. 3. Upowa nia si Prezydenta Miasta odzi do przekazania uprawnie w zakresie zaci gania zobowi za, okre lonych w 5 ust. 1 i 2, kierownikom jednostek organizacyjnych. 6. Traci moc uchwa a Nr LIV/1119/12 Rady Miejskiej w odzi z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta odzi na lata , zmieniona uchwa ami Rady Miejskiej w odzi: Nr LV/1149/13 z dnia 16 stycznia 2013 r., Nr LVII/1174/13 z dnia 6 lutego 2013 r. oraz uchwa Nr LVIII/1211/13 z dnia 6 marca 2013 r. 7. Wykonanie uchwa y powierza si Prezydentowi Miasta odzi. 8. Uchwa a wchodzi w ycie z dniem podj cia. Przewodnicz cy Rady Miejskiej w odzi Tomasz KACPRZAK

3 Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta odzi na lata Za cznik Nr 1 do uchwa y Nr LIX/1243/13 Rady Miejskiej w odzi z dnia 27 marca 2013 r. Lp. Wyszczególnienie , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , z podatku od nieruchomo ci , , , , , , , , , , z subwencji ogólnej , , , , , , , , , , z tytu u dotacji i rodków przeznaczonych na cele bie ce , , , , , , , , , , Dochody maj tkowe, w tym: , , , , , , , , , , ze sprzeda y maj tku , , , , , , , , , , z tytu u dotacji oraz rodków przeznaczonych na inwestycje , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Wydatki ogó em , , , , , , , , , , Wydatki bie ce, w tym: , , , , , , , , , , z tytu u por cze i gwarancji, w tym: 0, Dochody ogó em Dochody bie ce, w tym: dochody z tytu u udzia u we wp ywach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytu u udzia u we wp ywach z podatku dochodowego od osób prawnych podatki i op aty, w tym: gwarancje i por czenia podlegaj ce wy czeniu z limitów sp aty zobowi za okre lonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z pó n. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z pó n. zm) 0,00 na sp at przej tych zobowi za samodzielnego publicznego zak adu opieki zdrowotnej przekszta conego na zasadach okre lonych w przepisach o dzia alno ci leczniczej, w wysoko ci w jakiej nie 0,00 podlegaj sfinansowaniu dotacj z bud etu pa stwa) wydatki na obs ug d ugu, w tym: , , , , , , , , , ,00 odsetki i dyskonto okre lone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r , , , , , , , , , , Wydatki maj tkowe , , , , , , , , , ,00 3 Wynik bud etu , , , , , , , , , ,00 4 Przychody bud etu , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Nadwy ka bud etowa z lat ubieg ych, w tym: 0, na pokrycie deficytu bud etu 0, Wolne rodki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym: , na pokrycie deficytu bud etu , Kredyty, po yczki, emisja papierów warto ciowych, w tym: , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 na pokrycie deficytu bud etu Inne przychody niezwi zane z zaci gni ciem d ugu, w tym: na pokrycie deficytu bud etu Rozchody bud etu Sp aty rat kapita owych kredytów i po yczek oraz wykup papierów warto ciowych, w tym: czna kwota przypadaj cych na dany rok kwot wy cze okre lonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzaj ce ustaw o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z pó n. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw zwi zanych z realizacj ustawy bud etowej (Dz.U. poz. 1456), w tym: , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1

4 Lp. Wyszczególnienie kwota przypadaj cych na dany rok kwot wy cze okre lonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Inne rozchody niezwi zane ze sp at d ugu 0,00 6 Kwota d ugu , , , , , , , , , ,00 czna kwota wy cze z ogranicze d ugu okre lonych w art. 170 ust ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw ,00 zwi zanych z realizacj ustawy bud etowej, w tym: kwota wy cze z ogranicze d ugu okre lonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r , Wska nik zad u enia do dochodów ogó em okre lony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzgl dniania wy cze okre lonych w pkt ,05% 6.3 Wska nik zad u enia do dochodów ogó em, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzgl dnieniu wy cze okre lonych w pkt ,14% Kwota zobowi za wynikaj cych z przej cia przez jednostk 7 samorz du terytorialnego zobowi za po likwidowanych i przekszta canych jednostkach zaliczanych do sektora finansów 0,00 publicznych 8 Relacja zrównowa enia wydatków bie cych, o której mowa w art. 242 ustawy x x x x x x x x x x 8.1 Ró nica mi dzy dochodami bie cymi a wydatkami bie cymi , , , , , , , , , ,00 Ró nica mi dzy dochodami bie cymi, powi kszonymi o nadwy k 8.2 bud etow okre lon w pkt 4.1. i wolne rodki okre lone w pkt 4.2. a wydatkami bie cymi, pomniejszonym o wydatki okre lone w pkt , , , , , , , , , , Wska nik sp aty zobowi za x x x x x x x x x x Wska nik planowanej cznej kwoty sp aty zobowi za, o której mowa 9.1 w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogó em, bez uwzgl dnienia 4,93% wy cze okre lonych w pkt Wska nik planowanej cznej kwoty sp aty zobowi za, o której mowa 9.2 w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogó em, po uwzgl dnieniu 3,59% wy cze przypadaj cych na dany rok okre lonych w pkt Wska nik planowanej cznej kwoty sp aty zobowi za, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogó em, bez uwzgl dnienia 9.3 zobowi za zwi zku wspó tworzonego przez jednostk samorz du 4,93% 10,16% 10,79% 8,91% 8,57% 8,60% 8,33% 10,93% 10,37% 8,90% terytorialnego i bez uwzgl dniania wy cze przypadaj cych na dany rok okre lonych w pkt Wska nik planowanej cznej kwoty sp aty zobowi za, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogó em, bez uwzgl dnienia 9.4 zobowi za zwi zku wspó tworzonego przez jednostk samorz du 3,59% 5,17% 8,33% 8,91% 8,57% 8,60% 8,33% 10,93% 10,37% 8,90% terytorialnego, po uwzgl dnieniu wy cze przypadaj cych na dany rok okre lonych w pkt Kwota zobowi za zwi zku wspó tworzonego przez jednostk 9.5 samorz du terytorialnego przypadaj cych do sp aty w danym roku 0,00 bud etowym, podlegaj ca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Wska nik planowanej cznej kwoty sp aty zobowi za, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogó em, po uwzgl dnieniu 9.6 zobowi za zwi zku wspó tworzonego przez jednostk samorz du 3,59% 5,17% 8,33% 8,91% 8,57% 8,60% 8,33% 10,93% 10,37% 8,90% terytorialnego oraz po uwzgl dnieniu wy cze przypadaj cych na dany rok okre lonych w pkt Wska nik jednoroczny 15,58% 8,63% 9,79% 8,66% 10,66% 11,69% 11,89% 12,40% 12,94% 13,21% Dopuszczalny wska nik sp aty zobowi za okre lony w art. 243 ustawy, po uwzgl dnieniu wy cze okre lonych w art. 36 ustawy z 9.7 dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw zwi zanych z 3,93% 8,20% 10,27% 11,33% 9,03% 9,70% 10,34% 11,41% 11,99% 12,41% realizacj ustawy bud etowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwarta ów roku poprzedzaj cego rok bud etowy 2

5 Lp. Wyszczególnienie Dopuszczalny wska nik sp aty zobowi za okre lony w art. 243 ustawy, po uwzgl dnieniu wy cze okre lonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw zwi zanych z 2,80% 7,06% 9,13% 11,33% 9,03% 9,70% 10,34% 11,41% 11,99% 12,41% realizacj ustawy bud etowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzaj cego rok bud etowy Informacja o spe nieniu wska nika sp aty zobowi za okre lonego w art. 243 ustawy, po uwzgl dnieniu zobowi za zwi zku 9.8 wspó tworzonego przez jednostk samorz du terytorialnego oraz po Spe niona Spe niona Spe niona Spe niona Spe niona Spe niona Spe niona Spe niona Spe niona Spe niona uwzgl dnieniu wy cze okre lonych w pkt , obliczonego w oparciu o plan 3 kwarta ów roku poprzedzaj cego rok bud etowy Informacja o spe nieniu wska nika sp aty zobowi za okre lonego w art. 243 ustawy, po uwzgl dnieniu zobowi za zwi zku wspó tworzonego przez jednostk samorz du terytorialnego oraz po Nie spe niona Spe niona Spe niona Spe niona Spe niona Spe niona Spe niona Spe niona Spe niona Spe niona uwzgl dnieniu wy cze okre lonych w pkt , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzaj cego rok bud etowy 10 Przeznaczenie prognozowanej nadwy ki bud etowej, w tym na: 0,00 0, , , , , , , , , Sp aty kredytów, po yczek i wykup papierów warto ciowych 0,00 0, , , , , , , , ,00 11 Informacje uzupe niaj ce o wybranych rodzajach wydatków bud etowych x x x x x x x x x x 11.1 Wydatki bie ce na wynagrodzenia i sk adki od nich naliczane , , , , , , , , , , Wydatki zwi zane z funkcjonowaniem organów jednostki samorz du terytorialnego , , , , , , , , , , Wydatki obj te limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego: , , , , bie ce , , , , maj tkowe , , , , Wydatki inwestycyjne kontynuowane , , , , Nowe wydatki inwestycyjne ,00 0,00 0,00 0, Wydatki maj tkowe w formie dotacji , , ,00 0,00 12 Finansowanie programów, projektów lub zada realizowanych z udzia em rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x x x x x x x x x x Dochody bie ce na programy, projekty lub zadania finansowane z 12.1 udzia em rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 tym: rodki okre lone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, rodki okre lone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikaj ce wy cznie z zawartych umów na realizacj programu, projektu lub zadania , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dochody maj tkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udzia em rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: rodki okre lone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: rodki okre lone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikaj ce wy cznie z zawartych umów na realizacj programu, projektu lub zadania Wydatki bie ce na programy, projekty lub zadania finansowane z udzia em rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, w tym finansowane rodkami okre lonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki bie ce na realizacj programu, projektu lub zadania wynikaj ce wy cznie z zawartych umów z podmiotem ,00 dysponuj cym rodkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.4 Wydatki maj tkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udzia em rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, w tym finansowane rodkami okre lonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki maj tkowe na realizacj programu, projektu lub zadania wynikaj ce wy cznie z zawartych umów z podmiotem , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dysponuj cym rodkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 3

6 Lp. Wyszczególnienie Kwoty dotycz ce przej cia i sp aty zobowi za po samodzielnych 13 publicznych zak adach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego x x x x x x x x x x wyniku Kwota zobowi za wynikaj cych z przej cia przez jednostk 13.1 samorz du terytorialnego zobowi za po likwidowanych i 0,00 przekszta canych samodzielnych zak adach opieki zdrowotnej Dochody bud etowe z tytu u dotacji celowej z bud etu pa stwa, o 13.2 której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o 0,00 dzia alno ci leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z pó n. zm.) Wysoko zobowi za podlegaj cych umorzeniu, o którym mowa w ,00 art. 190 ustawy o dzia alno ci leczniczej Wydatki na sp at przej tych zobowi za samodzielnego publicznego 13.4 zak adu opieki zdrowotnej przekszta conego na zasadach okre lonych w 0,00 przepisach o dzia alno ci leczniczej Wydatki na sp at przej tych zobowi za samodzielnego publicznego 13.5 zak adu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach okre lonych w 0,00 przepisach o dzia alno ci leczniczej Wydatki na sp at zobowi za samodzielnego publicznego zak adu 13.6 opieki zdrowotnej przej tych do ko ca 2011 r. na podstawie przepisów 0,00 o zak adach opieki zdrowotnej 13.7 Wydatki bie ce na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zak adu opieki zdrowotnej 0,00 14 Dane uzupe niaj ce o d ugu i jego sp acie x x x x x x x x x x Sp aty rat kapita owych oraz wykup papierów warto ciowych, o 14.1 których mowa w pkt. 5.1., wynikaj ce wy cznie z tytu u zobowi za , , , , , , , , , ,00 ju zaci gni tych 14.2 Kwota d ugu, którego planowana sp ata dokona si z wydatków bud etu 0, Wydatki zmniejszaj ce d ug, w tym: , sp ata zobowi za wymagalnych z lat poprzednich, innych ni w pkt , zwi zane z umowami zaliczanymi do tytu ów d u nych wliczanych w pa stwowy d ug publiczny 0, wyp aty z tytu u wymagalnych por cze i gwarancji 0,00 Wynik operacji niekasowych wp ywaj cych na kwot d ugu (m.in ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 umorzenia, ró nice kursowe) 4

7 Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta odzi na lata 2013 Lp. Wyszczególnienie z podatku od nieruchomo ci Dochody ogó em Dochody bie ce, w tym: dochody z tytu u udzia u we wp ywach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytu u udzia u we wp ywach z podatku dochodowego od osób prawnych podatki i op aty, w tym: z subwencji ogólnej z tytu u dotacji i rodków przeznaczonych na cele bie ce Dochody maj tkowe, w tym: ze sprzeda y maj tku z tytu u dotacji oraz rodków przeznaczonych na inwestycje Wydatki ogó em Wydatki bie ce, w tym: z tytu u por cze i gwarancji, w tym: gwarancje i por czenia podlegaj ce wy czeniu z limitów sp aty zobowi za okre lonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z pó n. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z pó n. zm) na sp at przej tych zobowi za samodzielnego publicznego zak adu opieki zdrowotnej przekszta conego na zasadach okre lonych w przepisach o dzia alno ci leczniczej, w wysoko ci w jakiej nie podlegaj sfinansowaniu dotacj z bud etu pa stwa) wydatki na obs ug d ugu, w tym: odsetki i dyskonto okre lone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.. Wydatki maj tkowe Wynik bud etu Przychody bud etu Nadwy ka bud etowa z lat ubieg ych, w tym: na pokrycie deficytu bud etu Wolne rodki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym: na pokrycie deficytu bud etu Kredyty, po yczki, emisja papierów warto ciowych, w tym: na pokrycie deficytu bud etu Inne przychody niezwi zane z zaci gni ciem d ugu, w tym: na pokrycie deficytu bud etu Rozchody bud etu Sp aty rat kapita owych kredytów i po yczek oraz wykup papierów warto ciowych, w tym: czna kwota przypadaj cych na dany rok kwot wy cze okre lonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzaj ce ustaw o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z pó n. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw zwi zanych z realizacj ustawy bud etowej (Dz.U. poz. 1456), w tym: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 5

8 Lp. Wyszczególnienie kwota przypadaj cych na dany rok kwot wy cze okre lonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r Inne rozchody niezwi zane ze sp at d ugu Kwota d ugu czna kwota wy cze z ogranicze d ugu okre lonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw zwi zanych z realizacj ustawy bud etowej, w tym: kwota wy cze z ogranicze d ugu okre lonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. Wska nik zad u enia do dochodów ogó em okre lony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzgl dniania wy cze okre lonych w pkt 6.1. Wska nik zad u enia do dochodów ogó em, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzgl dnieniu wy cze okre lonych w pkt 6.1. Kwota zobowi za wynikaj cych z przej cia przez jednostk samorz du terytorialnego zobowi za po likwidowanych i przekszta canych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównowa enia wydatków bie cych, o której mowa w art. 242 ustawy Ró nica mi dzy dochodami bie cymi a wydatkami bie cymi Ró nica mi dzy dochodami bie cymi, powi kszonymi o nadwy k bud etow okre lon w pkt 4.1. i wolne rodki okre lone w pkt 4.2. a wydatkami bie cymi, pomniejszonym o wydatki okre lone w pkt Wska nik sp aty zobowi za Wska nik planowanej cznej kwoty sp aty zobowi za, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogó em, bez uwzgl dnienia wy cze okre lonych w pkt Wska nik planowanej cznej kwoty sp aty zobowi za, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogó em, po uwzgl dnieniu wy cze przypadaj cych na dany rok okre lonych w pkt Wska nik planowanej cznej kwoty sp aty zobowi za, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogó em, bez uwzgl dnienia zobowi za zwi zku wspó tworzonego przez jednostk samorz du terytorialnego i bez uwzgl dniania wy cze przypadaj cych na dany rok okre lonych w pkt Wska nik planowanej cznej kwoty sp aty zobowi za, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogó em, bez uwzgl dnienia zobowi za zwi zku wspó tworzonego przez jednostk samorz du terytorialnego, po uwzgl dnieniu wy cze przypadaj cych na dany rok okre lonych w pkt Wska nik jednoroczny 9.7 Kwota zobowi za zwi zku wspó tworzonego przez jednostk samorz du terytorialnego przypadaj cych do sp aty w danym roku bud etowym, podlegaj ca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Wska nik planowanej cznej kwoty sp aty zobowi za, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogó em, po uwzgl dnieniu zobowi za zwi zku wspó tworzonego przez jednostk samorz du terytorialnego oraz po uwzgl dnieniu wy cze przypadaj cych na dany rok okre lonych w pkt Dopuszczalny wska nik sp aty zobowi za okre lony w art. 243 ustawy, po uwzgl dnieniu wy cze okre lonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw zwi zanych z realizacj ustawy bud etowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwarta ów roku poprzedzaj cego rok bud etowy , , , , , , , ,00 0,00 x x x x x x x x x , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 x x x x x x x x x 6,81% 5,73% 2,89% 1,70% 1,59% 1,29% 0,73% 0,72% 0,28% 6,81% 5,73% 2,89% 1,70% 1,59% 1,29% 0,73% 0,72% 0,28% 6,81% 5,73% 2,89% 1,70% 1,59% 1,29% 0,73% 0,72% 0,28% 13,63% 13,96% 13,97% 14,10% 14,19% 14,10% 14,19% 14,26% 14,30% 12,85% 13,26% 13,60% 13,85% 14,01% 14,09% 14,13% 14,16% 14,18% 6

9 Lp. Wyszczególnienie Dopuszczalny wska nik sp aty zobowi za okre lony w art. 243 ustawy, po uwzgl dnieniu wy cze okre lonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw zwi zanych z realizacj ustawy bud etowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzaj cego rok bud etowy Informacja o spe nieniu wska nika sp aty zobowi za okre lonego w art. 243 ustawy, po uwzgl dnieniu zobowi za zwi zku wspó tworzonego przez jednostk samorz du terytorialnego oraz po uwzgl dnieniu wy cze okre lonych w pkt , obliczonego w oparciu o plan 3 kwarta ów roku poprzedzaj cego rok bud etowy Informacja o spe nieniu wska nika sp aty zobowi za okre lonego w art. 243 ustawy, po uwzgl dnieniu zobowi za zwi zku wspó tworzonego przez jednostk samorz du terytorialnego oraz po uwzgl dnieniu wy cze okre lonych w pkt , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzaj cego rok bud etowy Przeznaczenie prognozowanej nadwy ki bud etowej, w tym na: Sp aty kredytów, po yczek i wykup papierów warto ciowych Informacje uzupe niaj ce o wybranych rodzajach wydatków bud etowych Wydatki bie ce na wynagrodzenia i sk adki od nich naliczane Wydatki zwi zane z funkcjonowaniem organów jednostki samorz du terytorialnego Wydatki obj te limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego: bie ce maj tkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne Wydatki maj tkowe w formie dotacji Finansowanie programów, projektów lub zada realizowanych z udzia em rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Dochody bie ce na programy, projekty lub zadania finansowane z udzia em rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: rodki okre lone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: rodki okre lone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikaj ce wy cznie z zawartych umów na realizacj programu, projektu lub zadania Dochody maj tkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udzia em rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: rodki okre lone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: rodki okre lone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikaj ce wy cznie z zawartych umów na realizacj programu, projektu lub zadania Wydatki bie ce na programy, projekty lub zadania finansowane z udzia em rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym finansowane rodkami okre lonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bie ce na realizacj programu, projektu lub zadania wynikaj ce wy cznie z zawartych umów z podmiotem dysponuj cym rodkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki maj tkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udzia em rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym finansowane rodkami okre lonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki maj tkowe na realizacj programu, projektu lub zadania wynikaj ce wy cznie z zawartych umów z podmiotem dysponuj cym rodkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ,85% 13,26% 13,60% 13,85% 14,01% 14,09% 14,13% 14,16% 14,18% Spe niona Spe niona Spe niona Spe niona Spe niona Spe niona Spe niona Spe niona Spe niona Spe niona Spe niona Spe niona Spe niona Spe niona Spe niona Spe niona Spe niona Spe niona , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 x x x x x x x x x , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 x x x x x x x x x 7

10 Lp. Wyszczególnienie Kwoty dotycz ce przej cia i sp aty zobowi za po samodzielnych publicznych zak adach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Kwota zobowi za wynikaj cych z przej cia przez jednostk samorz du terytorialnego zobowi za po likwidowanych i przekszta canych samodzielnych zak adach opieki zdrowotnej Dochody bud etowe z tytu u dotacji celowej z bud etu pa stwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzia alno ci leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z pó n. zm.) Wysoko zobowi za podlegaj cych umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o dzia alno ci leczniczej Wydatki na sp at przej tych zobowi za samodzielnego publicznego zak adu opieki zdrowotnej przekszta conego na zasadach okre lonych w przepisach o dzia alno ci leczniczej Wydatki na sp at przej tych zobowi za samodzielnego publicznego zak adu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach okre lonych w przepisach o dzia alno ci leczniczej Wydatki na sp at zobowi za samodzielnego publicznego zak adu opieki zdrowotnej przej tych do ko ca 2011 r. na podstawie przepisów o zak adach opieki zdrowotnej Wydatki bie ce na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zak adu opieki zdrowotnej Dane uzupe niaj ce o d ugu i jego sp acie Sp aty rat kapita owych oraz wykup papierów warto ciowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikaj ce wy cznie z tytu u zobowi za ju zaci gni tych Kwota d ugu, którego planowana sp ata dokona si z wydatków bud etu Wydatki zmniejszaj ce d ug, w tym: sp ata zobowi za wymagalnych z lat poprzednich, innych ni w pkt zwi zane z umowami zaliczanymi do tytu ów d u nych wliczanych w pa stwowy d ug publiczny wyp aty z tytu u wymagalnych por cze i gwarancji Wynik operacji niekasowych wp ywaj cych na kwot d ugu (m.in. umorzenia, ró nice kursowe) x x x x x x x x x x x x x x x x x x , , , , , , , , ,00 8

11 Za cznik Nr 2 do uchwa y Nr LIX/1243/13 Rady Miejskiej w odzi z dnia 27 marca 2013 r. Obja nienia warto ci przyj tych w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) miasta odzi na lata uj tej w za czniku Nr 1 do uchwa y Nr LIX/1243/13 Rady Miejskiej w odzi z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta odzi na lata Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta odzi zosta a sporz dzona na lata , co wynika z wydatków zwi zanych z zapewnieniem ci g o ci dzia ania jednostki oraz wydatków bie cych i maj tkowych na planowane i realizowane przedsi wzi cia, a tak e uj cia prognozy kwoty d ugu, stanowi cej cz wieloletniej prognozy finansowej na okres zaci gni tych i planowanych do zaci gni cia zobowi za. W Za czniku Nr 1 przedstawiono bud et po zmianach na rok 2013 oraz prognoz na lata Dla roku 2013 A. Dochody ogó em - wzrost o 21,0 % w stosunku do roku Dochody bie ce - wzrost o 7,3%: a. Wp ywy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odr bnych ustaw wzrost grupy o 5,1%; b. Wp ywy z op at i inne wp ywy wzrost dochodów o 157,3% wynika ze zmiany ustawy z dnia 13 wrze nia 1996 r. o utrzymaniu czysto ci i porz dku w gminach (Dz. U. z dnia r. Nr 152, poz. 897 po zm.) zaplanowano dodatkowe dochody w wysoko ci z ; c. Dochody realizowane przez komunalne jednostki bud etowe oraz wp ywy z innych jednostek organizacyjnych spadek o 15,5%; d. Dochody z maj tku gminy wzrost o 0,9% w stosunku do roku Dochody uzyskiwane b d na podstawie umów najmu i dzier awy nieruchomo ci, z dywidend, s u ebno ci na gruncie, trwa ego zarz du oraz wieczystego u ytkowania gruntu; e. Dochody z udzia ów w PIT - kwota zaplanowana wg wska nika wzrostu 5,7%, prognoza ustalona zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów; f. Dochody z udzia ów w CIT zmniejszenie o 14,6%, szacunek oparty o prognoz Ministerstwa Finansów; g. Pozosta e dochody wzrost o 54,5%, wynika przede wszystkim z rozliczenia rodków z lat poprzednich, w tym zwrotu podatku VAT; h. Subwencje spadek o 0,2%, zgodnie z informacj przekazan przez Ministerstwo Finansów; i. Dotacje celowe spadek o 29,2% warto wynika z informacji przekazanej przez m.in. ódzki Urz d Wojewódzki; j. rodki finansowe pochodz ce ze róde zagranicznych niepodlegaj cych zwrotowi spadek o 18,6% w stosunku do roku poprzedniego, szacunek oparty o podpisane umowy o dofinansowanie; k. Dochody na realizacj zada zleconych i z porozumie spadek o 6,1%, dochody wynikaj z zawiadomienia z ódzkiego Urz du Wojewódzkiego oraz porozumie z innymi jednostkami samorz du terytorialnego i z organami administracji rz dowej. 2. Dochody maj tkowe - wzrost o 204,5% w stosunku do roku 2012: 1 Wska niki dla roku 2013 liczone s w stosunku do wykonania bud etu za 2012 rok. 1

12 a. dotacje i rodki przeznaczone na inwestycje wzrost o 113,3%, ustalony poziom wynika z: - podpisanych umów o rodki z UE z, - innych dotacji i rodków na inwestycje z ; b. dochody ze sprzeda y maj tku wzrost o 423,0% w stosunku do roku poprzedniego. Dochody b d uzyskiwane ze sprzeda y nieruchomo ci miasta odzi w drodze przetargu i w drodze bezprzetargowej, ze sprzeda y udzia ów we wspó w asno ci nieruchomo ci, sprzeda y gruntów na rzecz u ytkowników wieczystych oraz z wp ywów ze sprzeda y ratalnej nieruchomo ci nabytych w latach ubieg ych. Z listy nieruchomo ci przeznaczonych do sprzeda y na kwot z oszacowano realizacj na poziomie ok. 30%. Pozosta e dochody z tego tytu u zaplanowano na podstawie Polityki Miasta odzi dotycz cej gminnego zasobu mieszkaniowego oraz ze zbycia praw maj tkowych na rzecz SI Sp. z o.o. w wysoko ci z ; c. dochody z tyt. przekszta cenia prawa u ytkowania wieczystego w prawo w asno ci zaplanowano w wysoko ci z. B. Wydatki ogó em - wzrost o 24,3% w stosunku do roku Wydatki bie ce - wzrost o 0,7% w stosunku do roku 2012: a. Obs uga d ugu wzrost wydatków o 30,3%; b. Wynagrodzenia i sk adki od nich naliczane spadek o 0,7% w stosunku do roku 2012; c. Pozosta e wydatki bie ce spadek o 0,4%. Przy realizacji wydatków bie cych priorytetem jest sfinansowanie wydatków obligatoryjnych, do których nale y m.in. wp ata do bud etu pa stwa na cz równowa c subwencji ogólnej, wydatki z tytu u obs ugi d ugu, wydatki wynikaj ce z zawartych umów wieloletnich, wydatki z tytu u wynagrodze i pochodnych, wydatki zapewniaj ce ci g o dzia ania Miasta w zaspokojeniu potrzeb spo ecznych, utrzymanie dyscypliny w zakresie wydatków administracyjnych oraz ograniczenie finansowania i dofinansowania zada nieb d cych zadaniami w asnymi samorz du. 2. Wydatki maj tkowe - warto na poziomie pozwalaj cym na zachowanie przyj tych ogranicze finansowych. Wynikaj z planu wieloletnich oraz rocznych przedsi wzi maj tkowych, finansowane rodkami w asnymi oraz z UE. Wzrost o 148,1% w stosunku do roku Planuj c wydatki maj tkowe priorytet stanowi y: inwestycje kontynuowane, uj te w wykazie przedsi wzi Wieloletniej Prognozy Finansowej, projekty realizowane z udzia em rodków Unii Europejskiej, zadania, które s w pe ni przygotowane pod wzgl dem prawnym i dokumentacyjnym. C. Przychody. 1. Kredyty, po yczki, emisja obligacji z, z tego: - kredyty zagraniczne z Europejskiego Banku Inwestycyjnego z, z Banku Rozwoju Rady Europy z, - po yczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej z, - emisja obligacji z. 2. Inne przychody (niezwi zane z zaci ganiem d ugu): a. Wolne rodki, jako nadwy ka rodków pieni nych na rachunku bie cym bud etu, wynikaj ce z rozlicze kredytów i po yczek z lat ubieg ych z. b. Prywatyzacja z ze sprzeda y udzia ów m.in.: w spó kach Aqua Park ód Sp. z o.o. oraz Miejskim Przedsi biorstwie Oczyszczania Sp. z o.o. D. Sp ata i obs uga zad u enia. 1. Sp at d ugu w roku 2013 zaplanowano na podstawie harmonogramów sp at zaci gni tych kredytów, po yczek oraz emisji papierów warto ciowych, nie uwzgl dniono sp at po yczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej warunkowo umorzonych w wysoko ci z, których ostateczne rozliczenie nast pi w 2013 roku. 2

13 W kolejnych latach obj tych prognoz rozchody zosta y oszacowane w oparciu o harmonogramy zaci gni tych oraz planowanych do zaci gni cia kredytów, po yczek i papierów warto ciowych. Sp aty w 2015 roku nie obejmuj sp at po yczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej warunkowo umorzonych w wysoko ci z, których ostateczne rozliczenie nast pi w roku W roku 2016 zaplanowana zosta a sp ata, przypadaj cych na rok 2017, rat najdro szych kredytów zaci gni tych w roku Obs uga d ugu (odsetki) - opis jak w punkcie B.1.a. W ogólnej kwocie sp aty i obs ugi zad u enia z to sp ata kredytu zaci gni tego na wyprzedzaj ce finansowanie zada, w zwi zku z zawartymi umowami, ze rodków pochodz cych z Unii Europejskiej. E. Kwota d ugu z wynika z zad u enia z tytu u: a. Kredytów krajowych z, b. Kredytów zagranicznych w PLN z, c. Kredytów zagranicznych w EURO z ( EURO 4,16 - prognozowany kurs zalecany przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotycz cych za o e makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorz du terytorialnego), d. Obligacji z, e. Po yczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej z. Kwota d ugu wynosz ca z wynika z nast puj cej prognozy: stan zobowi za na r przychody z tytu u kredytów, po yczek, obligacji rozchody z tyt. sp at rat kapita owych, wykupu obligacji sp ata zobowi za wymagalnych umorzone po yczki ró nice kursowe powstaj ce na saldzie zobowi za zagranicznych w euro (4,16 2-4, ) euro planowany stan zobowi za na r W ogólnej kwocie d ugu z to zad u enia na wyprzedzaj ce finansowanie zada, w zwi zku z zawartymi umowami, ze rodków pochodz cych z Unii Europejskiej, z tego: - wynikaj ce z rozlicze z roku W ze Multimodalny przy Dworcu ód -Fabryczna z, Rewitalizacja EC z, Budowa Drogi Krajowej Nr 1 "Trasa Górna" etap II z, - wynikaj ce z rozlicze z lat ubieg ych - Projekt 2000/PL/16/P/PE/013 (ISPA) oraz Wodoci gi i oczyszczalnia cieków w odzi II z, W ze Multimodalny przy Dworcu ód - Fabryczna z. Dla roku 2014 A. Dochody ogó em - spadek o 1,7% w stosunku do roku Dochody bie ce - wzrost o 4,7% w stosunku do roku 2013: a. Wp ywy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odr bnych ustaw - kwota zaplanowana wg wska nika wzrostu 3,3%, zgodnego z dynamik cen towarów i us ug 2 prognozowany kurs euro na r. 3 redni kurs euro ustalony przez NBP na r. 3

14 konsumpcyjnych, podan przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotycz cych za o e makroekonomicznych na potrzeby WPF JST powi kszon o 1 pkt procentowy; b. Wp ywy z op at i inne wp ywy - wzrost dochodów o 78,0% wynika ze zmiany ustawy z dnia 13 wrze nia 1996 r. o utrzymaniu czysto ci i porz dku w gminach (Dz. U. z dnia r. Nr 152, poz. 897 po zm.) - dodatkowe dochody w wysoko ci z ; c. Dochody realizowane przez komunalne jednostki bud etowe oraz wp ywy z innych jednostek organizacyjnych kwota zaplanowana wg wska nika wzrostu 1,6%, zgodnego z dynamik cen towarów i us ug konsumpcyjnych podan przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotycz cych wska ników makroekonomicznych; d. Dochody z maj tku gminy wzrost o 2,3%; e. Dochody z udzia ów w PIT - kwota zaplanowana wg wska nika wzrostu 3,2%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB podanym przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotycz cych wska ników makroekonomicznych; f. Dochody z udzia ów w CIT kwota zaplanowana wg wska nika wzrostu 3,2%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB; g. Pozosta e dochody spadek o 22,5% wynika z wyeliminowania rozlicze o charakterze jednorazowym; h. Subwencje - kwota zaplanowana wg wska nika wzrostu 2,3%; i. Dotacje celowe wzrost o 0,6%; j. rodki finansowe pochodz ce ze róde zagranicznych niepodlegaj cych zwrotowi spadek o 16,7%; k. Dochody na zadania zlecone i z porozumie - wzrost o 1,0%. 2. Dochody maj tkowe - spadek o 31,9% w stosunku do roku 2013: a. Dotacje i rodki przeznaczone na inwestycje - wzrost o 15,0%, ustalony poziom wynika z: - podpisanych umów o rodki z UE z, z tego: Rewitalizacja EC z, Budowa trasy Górna etap I z, Budowa Drogi Krajowej Nr 1 "Trasa Górna" etap II z, - szacowanych kwot na podstawie wst pnych umów na dofinansowanie lub z o onych wniosków o dofinansowanie z UE z, z tego: Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód-Zachód z, Gospodarka odpadami komunalnymi w odzi faza II z, z refundacji zadania W ze Multimodalny przy Dworcu ód - Fabryczna z oraz projektów 2000/PL/16/P/PE/013 (ISPA) i Wodoci gi i oczyszczalnia cieków w odzi II z, - inne z s to planowane dochody z zadania Gospodarka odpadami komunalnymi w odzi faza II (koncesja); b. Dochody ze sprzeda y maj tku spadek o 68,3%, dochody te szacowane s w oparciu o dane zawarte w dokumencie pn. Polityka Miasta odzi dotycz ca gminnego zasobu mieszkaniowego oraz prognozy sprzeda y pozosta ych nieruchomo ci Miasta; c. Z tytu u przekszta cenia prawa u ytkowania wieczystego w prawo w asno ci spadek o 12,2%. B. Wydatki ogó em spadek o 1,6% w stosunku do roku Wydatki bie ce - wzrost o 5,6% w stosunku do roku 2013: a. Obs uga d ugu oprocentowanie na poziomie 6,0% od redniego poziomu zad u enia w ci gu roku; b. Wynagrodzenia i sk adki od nich naliczane wzrost o 1,0%; c. Wydatki zwi zane z funkcjonowaniem JST wzrost 1,0 %; d. Pozosta e wydatki bie ce ogólny wzrost o 6,7%, wynika z 1,0% wzrostu wydatków o charakterze ci g ym oraz wzrostu wydatków zwi zanych z ustaw o utrzymaniu czysto ci i porz dku w gminach (Dz. U. z dnia r. Nr 152, poz. 897 po zm.). 2. Wydatki maj tkowe - warto na poziomie pozwalaj cym na zachowanie przyj tych ogranicze finansowych. Wynikaj z planu wieloletnich przedsi wzi maj tkowych. Spadek o 17,0% w stosunku do roku

15 C. Przychody. 1. Kredyty, po yczki, emisja obligacji z, z tego: - kredyty zagraniczne z Banku Rozwoju Rady Europy z, - emisja obligacji z. D. Sp ata i obs uga zad u enia. 1. Sp at d ugu w roku 2014 zaplanowano na podstawie harmonogramów sp at zaci gni tych kredytów, po yczek oraz emisji papierów warto ciowych. W kolejnych latach obj tych prognoz rozchody zosta y oszacowane w oparciu o harmonogramy zaci gni tych oraz planowanych do zaci gni cia kredytów, po yczek i papierów warto ciowych. 2. Sp ata odsetek 6,0% od redniego poziomu zad u enia w ci gu roku. W ogólnej kwocie sp aty i obs ugi zad u enia z to sp ata zad u enia (kapita u) zaci gni tego na wyprzedzaj ce finansowanie zada, w zwi zku z zawartymi umowami, ze rodków pochodz cych z Unii Europejskiej. E. Kwota d ugu z, w tym na wyprzedzaj ce finansowanie rodkami pochodz cymi z Unii Europejskiej zadania W ze Multimodalny przy Dworcu ód - Fabryczna z. Dla roku 2015 A. Dochody ogó em - wzrost o 5,3% w stosunku do roku Dochody bie ce - wzrost o 2,5% w stosunku do roku 2014: a. Wp ywy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odr bnych ustaw - kwota zaplanowana wg wska nika wzrostu 2,5%, zgodnego z dynamik cen towarów i us ug konsumpcyjnych podan przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotycz cych wska ników makroekonomicznych; b. Wp ywy z op at i inne wp ywy wzrost o 2,5%; c. Dochody realizowane przez komunalne jednostki bud etowe oraz wp ywy z innych jednostek organizacyjnych - kwota zaplanowana wg wska nika wzrostu 2,5%; d. Dochody z maj tku gminy - kwota zaplanowana wg wska nika wzrostu 2,5%; e. Dochody z udzia ów w PIT - kwota zaplanowana wg wska nika wzrostu 3,8%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB podanym przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotycz cych wska ników makroekonomicznych; f. Dochody z udzia ów w CIT kwota zaplanowana wg wska nika wzrostu 3,8%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB; g. Pozosta e dochody spadek o 10,6%; h. Subwencje - kwota zaplanowana wg wska nika wzrostu 2,5%; i. Dotacje celowe kwota zaplanowana wg wska nika wzrostu 1,0%; j. rodki finansowe pochodz ce ze róde zagranicznych niepodlegaj cych zwrotowi zaplanowane na poziomie roku 2014; k. Dochody na zadania zlecone i z porozumie - kwota zaplanowana wg wska nika wzrostu 1,0%. 2. Dochody maj tkowe wzrost o 26,0% w stosunku do roku 2014: a. Dotacje i rodki przeznaczone na inwestycje wzrost o 33,9% w stosunku do roku 2014, ustalony poziom wynika z: - szacowanych kwot na podstawie wst pnych umów na dofinansowanie lub z o onych wniosków o dofinansowanie z UE z, z tego: Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód-Zachód z, Gospodarka odpadami komunalnymi w odzi faza II z, z refundacji zadania W ze Multimodalny przy Dworcu ód -Fabryczna z, 5