z dnia 26 listopada 2012 r.

Transkrypt

1 NR XXV/451/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA z dnia 26 listopada 2012 r. Sejmiku Województwa w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa na lata Na podstawie art. 226, 229 oraz 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z zm.) 1. W uchwale Nr XV/275/11 Sejmik z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa na lata , przychodów województwa, zgodnie z tabelami Nr 1a, Nr 2a i Nr 3a 2. W uchwale Nr XV/275/11 S z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa na lata ami Sejmiku Nr XVI/305/12 z dnia 30 stycznia 2012 r., Nr XVII/312/12 z dnia 27 lutego 2012 r., Nr XVIII/325/12 z dnia 26 marca 2012 r., Nr XIX/342/12 z dnia 27 kwietnia 2012 r., Nr XX/353/12 z dnia 21 maja 2012 r., Nr XXI/377/12 z dnia 28 czerwca 2012 r. Nr 1026/12 z dnia 29 czerwca 2012 r., Nr XXII/392/12 z dnia 6 sierpnia 2012 r., Nr XXIII/404/12 ): 1) Wieloletnia Progno Finansowa na lata otrzymuje brzmienie zgodnie z z do niniejszej 2) ustawy o finansach publicznych,

2 otrzymuje brzmienie zgodnie z do niniejs 3) 3 na lata otrzymuje brzmienie zgodnie z Wyk. 5. Wicep Sejmiku

3 Wieloletnia Progno Finansowa na lata Za cznik Nr 1 do uchwa y Nr XXV/451/12 Sejmiku Województwa wi tokrzyskiego z dnia r. lp. Wyszczególnienie I Dochody , , , , , , , , , ,25 a bie ce , , , , , , , , , ,25 b maj tkowe , , , , , , , , , ,00 w tym sprzeda maj tku , , , , , , , , , ,00 II , , , , , , , , , ,64 a bie ce , , , , , , , , , ,79 obs uga d ugu , , , , , , , , , ,09 wydatki zwi ne z leasingiem , gwarancje i por czenia w roku bud etowym wynagrodzenia i sk adki od nich nalicne , , , , , , , , , ,00 wydatki zwi ne z funkcjonowaniem organów j.s.t , , , , , , , , , ,00 Przedsi wzi cia (projekty, programy, dania wieloletnie) - jak w czniku nr , , , , , , , , , ,00 Przedsi wzi cia (ci g o dzia ania jednostki) - jak w czniku nr , , , , , , , , ,00 - Przedsi wzi cia (wieloletnie por czenia i gwarancje) - jak w czniku nr , , , , , , b maj tkowe , , , , , , , , , ,85 w tym Przedsi wzi cia (programy, projekty, dania wieloletnie) - jak w czniku nr , , , , , , , ,50 III Przychody , , , , , , , , , ,39 a ci gany d ug , , po yczki kredyty , ,00 emisja obligacji b sp ata udzielonych po yczek , , , , , , , , ,00 c nadwy ka bud etowa z lat , , ,80 d wolne rodki , , , , , , , ,39 IV Rozchody , , , , , , , , , ,00 a sp ata d ugu , , , , , , , , ,00 po yczki kredyty , , , , , , , , ,00 wykup obligacji b po yczki do udzielenia ,00 c w tym w tym w tym inne V Wynik bud etu (+ nadwy ka; - deficyt) , , , , , , , , , ,61 Va Finansowanie deficytu , , , po yczki kredyty , , emisja obligacji sp ata udzielonych po yczek nadwy ka bud etowa z lat , , , wolne rodki , Vb Przeznaczenie nadwy ki , , , , , , ,61 sp ata ci gni t go d ugu , , , , , , ,61 udzielenie po yczek VI D ug / Progno kwoty d ugu w tym leasing , , , , , , , , , ,00 Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r VII (max 15%) 0,46% 2,65% x x x x x x x x Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r VIII (max 60%) 16,58% 27,51% x x x x x x x x Obci enia sp atami wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych - IX. cz wzoru w tre ci: (R + O)/D 0,0046 0,0265 0,0611 0,0849 0,0860 0,0753 0,0698 0,0658 0,0621 0,0580 obci e bud etu sp at d ugu, kosztami jego obs ugi oraz X. por czeniami i gwarancjami - zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach x x 0,1019 0,1021 0,1392 0,1941 0,2385 0,2647 0,2766 0,2796 publicznych - rednia z trzech lat Relacja o ktorej mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o XI. finansach publicznych (poz. X minus poz. IX)- nie mo e by ze znakiem x x 0,0408 0,0172 0,0532 0,1188 0,1687 0,1989 0,2145 0,2216 "minus"

4 Wieloletnia Progno Finansowa na lata Za cznik Nr 1 do uchwa y Nr XXV/451/12 Sejmiku Województwa wi tokrzyskiego z dnia r. po yczki dochody , XII. Sposób sfinansowania sp aty d ugu kredyty emisja obligacji sp ata udzielonych po yczek , , , , , , , , ,00 nadwy ka bud etowa z lat , , wolne rodki , , , , , , ,39 nadwy ka bud etowa , , , , , , ,61 Wielko ci kontrolne i informacyjne obci e bud etu sp at d ugu, kosztami jego obs ugi oraz por czeniami i A. gwarancjami- rednia z trzech lat 0,1395 0,1090 x x x x x x x x Relacja o ktorej mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach B. publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - od roku 2014 nie mo e by ze 0,1349 0,0825 x x x x x x x x znakiem "minus" (Dochody bie ce + sprzeda maj tku - wydatki bie ce) / dochody ogó em: C. (Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku 0,0886 0,0862 0,1314 0,2001 0,2509 0,2644 0,2788 0,2866 0,2734 0,2801 D. Równowaga bud etowa D+ P - W - R = Ró nica dochody bie ce + nadwy ka z lat ubieg ych+ wolne rodki - wydatki E. bie ce (art. 242 ust. 1 ufp) - od roku 2011 nie mo e by ze znakiem "minus" , , , , , , , , , ,85 F. Obs uga d ugu zwi na z UE x x x x x x x x G. Sp ata d ugu zwi na z UE H. Gwarancje i por czenia zwi ne z UE -sam. os. prawne I. D ug na koniec roku zwi ny z UE. Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r J. (max 15%) bez UE 0,46% 2,65% x x x x x x x x Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r K. (max 60%) bez UE 16,58% 27,51% x x x x x x x x L. (R + O) / D bez UE 0,0046 0,0265 0,0611 0,0849 0,0860 0,0753 0,0698 0,0658 0,0621 0,0580 Relacja o ktorej mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - od roku 2014 nie mo e by ze 0,1349 0,0825 0,0408 0,0172 0,0532 0,1188 0,1687 0,1989 0,2145 0,2216 znakiem "minus" - bez UE M Przypadaj ce na jednostk kwoty zobowi zwi zków j.s.t. x x

5 Tabela Nr 1a do uchwa y Nr XXV/451/12 Wieloletnia Progno Finansowa na lata Sejmiku Województwa wi tokrzyskiego z dnia r. lp. Wyszczególnienie I Dochody , , , a bie ce , , , b maj tkowe , , , w tym sprzeda maj tku II , , , a bie ce , , , w tym obs uga d ugu wydatki zwi ne z leasingiem gwarancje i por czenia w roku bud etowym wynagrodzenia i sk adki od nich nalicne , wydatki zwi ne z funkcjonowaniem organów j.s.t , Przedsi wzi cia (projekty, programy, dania wieloletnie) - jak w czniku nr , , , Przedsi wzi cia (ci g o dzia ania jednostki) - jak w czniku nr , Przedsi wzi cia (wieloletnie por czenia i gwarancje) - jak w czniku nr , b maj tkowe , , , w tym Przedsi wzi cia (programy, projekty, dania wieloletnie) - jak w czniku nr , , , III Przychody , , , a ci gany d ug w tym po yczki kredyty emisja obligacji b sp ata udzielonych po yczek c nadwy ka bud etowa z lat , , , d wolne rodki IV Rozchody a sp ata d ugu w tym po yczki kredyty wykup obligacji b po yczki do udzielenia c inne V Wynik bud etu (+ nadwy ka; - deficyt) , , , Va Finansowanie deficytu , , , po yczki kredyty emisja obligacji sp ata udzielonych po yczek , , nadwy ka bud etowa z lat , , , wolne rodki , Vb Przeznaczenie nadwy ki sp ata ci gni t go d ugu udzielenie po yczek VI D ug / Progno kwoty d ugu w tym leasing Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r VII (max 15%) -0,11% -0,01% x x x x x x x x Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r VIII (max 60%) 0,07% -0,09% x x x x x x x x Obci enia sp atami wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych - IX. cz wzoru w tre ci: (R + O)/D -0,0011-0,01% -0,0003 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 obci e bud etu sp at d ugu, kosztami jego obs ugi oraz X. por czeniami i gwarancjami - zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach x x 0,0005 0,0003-0,0004-0,0002 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 publicznych - rednia z trzech lat Relacja o ktorej mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o XI. finansach publicznych (poz. X minus poz. IX)- nie mo e by ze znakiem x x 0,0008 0,0003-0,0004-0,0002 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 "minus"

6 Tabela Nr 1a do uchwa y Nr XXV/451/12 Wieloletnia Progno Finansowa na lata Sejmiku Województwa wi tokrzyskiego z dnia r. po yczki dochody XII. Sposób sfinansowania sp aty d ugu kredyty emisja obligacji sp ata udzielonych po yczek nadwy ka bud etowa z lat wolne rodki nadwy ka bud etowa Wielko ci kontrolne i informacyjne obci e bud etu sp at d ugu, kosztami jego obs ugi oraz por czeniami i A. gwarancjami- rednia z trzech lat 0,0000 0,0007 x x x x x x x x Relacja o ktorej mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach B. publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - od roku 2014 nie mo e by ze 0,0011 0,0008 x x x x x x x x znakiem "minus" (Dochody bie ce + sprzeda maj tku - wydatki bie ce) / dochody ogó em: C. (Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku 0,0020-0,0005-0,0006 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 D. Równowaga bud etowa D+ P - W - R = 0 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 Ró nica dochody bie ce + nadwy ka z lat ubieg ych+ wolne rodki - wydatki E. bie ce (art. 242 ust. 1 ufp) - od roku 2011 nie mo e by ze znakiem "minus" , , ,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 F. Obs uga d ugu zwi na z UE 0 0 x x x x x x x x G. Sp ata d ugu zwi na z UE H. Gwarancje i por czenia zwi ne z UE -sam. os. prawne I. D ug na koniec roku zwi ny z UE Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r J. (max 15%) bez UE -0,12% -0,01% x x x x x x x x Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r K. (max 60%) bez UE 0,07% -0,09% x x x x x x x x L. (R + O) / D bez UE -0,12% -0,01% -0,03% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Relacja o ktorej mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - od roku 2014 nie mo e by ze 0,12% 0,08% 0,08% 0,03% -0,04% -0,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% znakiem "minus" - bez UE M Przypadaj ce na jednostk kwoty zobowi zwi zków j.s.t. x x 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

7 Progno d ugu publicznego na lata Za cznik Nr 2 do uchwa y Nr XXV/451/12 Sejmiku Województwa wi tokrzyskiego z dnia r. L.p ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) A. Dochody , , , , , , , , , , , , , , , , ,21 z tego 2 A.1. Dochody bie ce , , , , , , , , , , , , , , , , ,15 z tego 3 - dochody w asne , , , , , , , , , , , , , , , , , subwencja ogólna , , , , , , , , , , , , , , , , ,37 - dotacje celowe, p atno ci i rodki z innych róde na dania bie ce wraz ze zwrotami dotacji , , , , , , , , , , , , , , , , ,64 6 A.2. Dochody maj tkowe , , , , , , , , , , , , , , , , ,06 z tego 7 - dochody ze sprzeda y maj tku , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 - dotacje celowe, p atno ci i rodki z innych róde na dania inwestycyjne wraz ze zwrotami dotacji , , , , , , , , , , , , , , , , , , pozosta e 10 B , , , , , , , , , , , , , , , , ,21 z tego 11 B1. bie ce , , , , , , , , , , , , , , , , ,11 w tym 12 - wydatki na obs ug d ugu , , , , , , , , , , , , , , , , , wydatki zwi ne z leasingiem , wydatki z tytu u por cze i gwarancji , , , , , ,00 15 B.2. maj tkowe , , , , , , , , , , , , , , , , ,10 16 C. Nadwy ka/ deficyt (A - B) , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 17 D. Finansowanie , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 18 D 1 Przychody ogó em , , , , , , , , , , , , , , ,38 0,00 z tego 19 Kredyty i po yczki d ugoterminowe , ,00 w tym: na realicj programów i projektów realizowanychz udzia em rodków pochodz cych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójno ci UE Sp ata po yczek udzielonych , , , , , , , , , ,00 22 Nadwy ka z lat ubieg ych , , ,16 23 Papiery warto ciowe w tym: na realicj programów i projektów realizowanychz udzia em rodków pochodz cych z funduszy 24 strukturalnych i Funduszu Spójno ci UE Obligacje jednostek samordowych oraz zwi zków 25 komunalnych w tym: na realicj programów i projektów realizowanychz udzia em rodków pochodz cych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójno ci UE Prywatycja maj tku j.s.t. 28 Inne ród a , , , , , , , , , , , , ,38 0,00 29 Przychody z lokat 30 D 2 Rozchody ogó em , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 z tego 31 Sp aty kredytów i po yczek d ugoterminowych , , , , , , , , , , , , , , , ,00 w tym: na realicj programów i projektów realizowanychz udzia em rodków pochodz cych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójno ci UE Udzielone po yczki ,00 34 Lokaty w bankach 35 Wykup papierów warto ciowych w tym: na realicj programów i projektów realizowanychz udzia em rodków pochodz cych z funduszy 36 strukturalnych i Funduszu Spójno ci UE 37 Wykup obligacji samorz dowych w tym: na realicj programów i projektów realizowanychz udzia em rodków pochodz cych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójno ci UE Inne cele 40 E 1. D ug na koniec roku , , , , , , , , , , , , , , , ,00 z tego 41 Zaci gni te kredyty i po yczki d ugoterminowe , , , , , , , , , , , , , , , ,00 w tym: na realicj programów i projektów realizowanychz udzia em rodków pochodz cych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójno ci UE leasing 44 Wyemitowane papiery warto ciowe w tym: na realicj programów i projektów realizowanychz udzia em rodków pochodz cych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójno ci UE Wyemitowane obligacje samorz dowe w tym: 47 na realicj programów i projektów realizowanychz udzia em rodków pochodz cych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójno ci UE 48 Przyj te depozyty 3) 49 Wymagalne zobowi nia w tym: 50 z tytu u dostaw towarów i us ug 51 z tytu u udzielonych por cze 52 Wska nik d ugu (poz.40 / poz.1) % 16,58% 27,51% 38,57% 51,32% 51,72% 46,41% 41,17% 36,07% 31,20% 26,30% 21,64% 17,20% 12,98% 8,98% 5,18% 1,57% Wska nik d ugu bez UE (poz.40 - poz.42 - poz poz.47 / poz.1) % 16,58% 27,51% 38,57% 51,32% 51,72% 46,41% 41,17% 36,07% 31,20% 26,30% 21,64% 17,20% 12,98% 8,98% 5,18% 1,57% Wska nik d ugu do dochodów w asnych (poz.40 / 54 (poz.3+poz.7+poz.9)) % 93,63% 186,23% 165,75% 152,89% 139,55% 125,85% 111,86% 97,99% 84,94% 70,76% 57,54% 45,21% 33,73% 23,06% 13,14% 3,95% Wska nik d ugu bez UE do dochodów w asnych ((poz.40 - poz.42 - poz.45 - poz.47) / 55 (poz.3+poz.7+poz.9)) % 93,63% 186,23% 165,75% 152,89% 139,55% 125,85% 111,86% 97,99% 84,94% 70,76% 57,54% 45,21% 33,73% 23,06% 13,14% 3,95% 56 E 2. Zad u enie w ci gu roku , , , , , , , , , , , , , , , , ,10 z tego, przypadaj ce do sp aty w roku bud etowym 57 kredyty i po yczki (kapita + odsetki) , , , , , , , , , , , , , , , , ,10 w tym: na realicj programów i projektów realizowanych z udzia em rodków pochodz cych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójno ci UE leasing ,48 60 wykup papierów warto ciowych w tym: na realicj programów i projektów realizowanychz udzia em rodków pochodz cych z funduszy 61 strukturalnych i Funduszu Spójno ci UE 62 wykup obligacji samorz dowych w tym: 63 na realicj programów i projektów realizowanychz udzia em rodków pochodz cych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójno ci UE Potencjalne sp aty z tytu u udzielonych por cze , , , , , ,00 65 Wska nik d u enia (poz.56 / poz.1) % 0,46% 2,65% 0,0611 0,0849 0,0860 0,0753 0,0698 0,0658 0,0621 0,0580 0,0541 0,0503 0,0468 0,0433 0,0400 0,0369 0,0159 Wska nik d u enia bez UE ((poz.56 - poz poz.61 - poz.63) / poz.1) % 0,46% 2,65% 0,0611 0,0849 0,0860 0,0753 0,0698 0,0658 0,0621 0,0580 0,0541 0,0503 0,0468 0,0433 0,0400 0,0369 0,0159 Wska nik d u enia do dochodów w asnych (poz / (poz.3+poz.7+poz.9)) % 2,59% 17,97% 0,2626 0,2528 0,2321 0,2042 0,1896 0,1788 0,1691 0,1560 0,1438 0,1323 0,1216 0,1113 0,1017 0,0926 0,0394 Wska nik d u enia bez UE do dochodów w asnych ((poz.56 - poz.58 - poz.61- poz.63) / 68 (poz.3+poz.7+poz.9)) % 2,59% 17,97% 0,2626 0,2528 0,2321 0,2042 0,1896 0,1788 0,1691 0,1560 0,1438 0,1323 0,1216 0,1113 0,1017 0,0926 0,0394 rednia arytmetyczna z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bie cych powi kszonych o wp ywy uzyskane ze sprzeda y maj tku oraz pomniejszonych o wydatki bie ce, do dochodów 69 ogó em 0,1395 0,1090 0,1019 0,1020 0,1392 0,1941 0,2385 0,2647 0,2766 0,2796 0,2801 0,2811 0,2868 0,2906 0,2914 0,2921 0,2928 pokrycie wydatków bie cych dochodami bie cymi 70 (poz.2 - poz.11) , , , , , , , , , , , , , , , , ,04 71 Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie na Przewidywane wykonanie na spe nienie warunku wynikaj cego z art. 243 uofp TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK 1) - poda dane na poszczególne lata obj te sp at ca ego d u enia 2) - w dochodach w asnych nale y uwzgl dni dochody z innych róde 3) - depozyty przyj te do bud etu 4) - je li z umowy por czenia wynika, e por czyciel ponosi odpowiedzialno zobowi nia d u nika wg obowi uj cego d u nika harmonogramu sp aty nale y w poszczególnych kolumnach wyka kwoty przypadaj ce do sp aty w kolejnych latach obowi zywania umowy w/g harmonogramu obowi zuj cego d u nika. Je li natomiast z umowy por czenia wynika, e ca y kredyt / po yczka mo 1

8 Progno d ugu publicznego na lata Tabela Nr 2a do uchwa y Nr XXV/451/12 Sejmiku Województwa wi tokrzyskiego z dnia r. Przewidywane wykonanie na Przewidywane wykonanie na L.p. Wyszczególnienie ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) A. Dochody , , ,64 z tego 2 A.1. Dochody bie ce , , ,64 z tego 3 - dochody w asne , subwencja ogólna - dotacje celowe, p atno ci i rodki z innych róde na dania bie ce wraz ze zwrotami dotacji , , ,64 6 A.2. Dochody maj tkowe , , ,00 z tego 7 - dochody ze sprzeda y maj tku - dotacje celowe, p atno ci i rodki z innych róde na dania inwestycyjne wraz ze zwrotami dotacji , , , pozosta e 10 B , , ,62 z tego 11 B1. bie ce , , ,62 w tym 12 - wydatki na obs ug d ugu 13 - wydatki zwi ne z leasingiem 14 - wydatki z tytu u por cze i gwarancji ,00 15 B.2. maj tkowe , , ,00 16 C. Nadwy ka/ deficyt (A - B) , , ,02 17 D. Finansowanie , , ,02 18 D 1 Przychody ogó em , , ,02 z tego 19 Kredyty i po yczki d ugoterminowe w tym: na realicj programów i projektów realizowanychz udzia em rodków pochodz cych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójno ci UE Sp ata po yczek udzielonych 22 Nadwy ka z lat ubieg ych , , ,02 23 Papiery warto ciowe w tym: na realicj programów i projektów realizowanychz udzia em rodków pochodz cych z funduszy 24 strukturalnych i Funduszu Spójno ci UE Obligacje jednostek samordowych oraz zwi zków 25 komunalnych w tym: na realicj programów i projektów realizowanychz udzia em rodków pochodz cych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójno ci UE Prywatycja maj tku j.s.t. 28 Inne ród a 29 Przychody z lokat 30 D 2 Rozchody ogó em z tego 31 Sp aty kredytów i po yczek d ugoterminowych w tym: na realicj programów i projektów realizowanychz udzia em rodków pochodz cych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójno ci UE Udzielone po yczki 34 Lokaty w bankach 35 Wykup papierów warto ciowych w tym: na realicj programów i projektów realizowanychz udzia em rodków pochodz cych z funduszy 36 strukturalnych i Funduszu Spójno ci UE 37 Wykup obligacji samorz dowych w tym: na realicj programów i projektów realizowanychz udzia em rodków pochodz cych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójno ci UE Inne cele 40 E 1. D ug na koniec roku z tego 41 Zaci gni te kredyty i po yczki d ugoterminowe w tym: na realicj programów i projektów realizowanychz udzia em rodków pochodz cych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójno ci UE leasing 44 Wyemitowane papiery warto ciowe w tym: na realicj programów i projektów realizowanychz udzia em rodków pochodz cych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójno ci UE Wyemitowane obligacje samorz dowe w tym: na realicj programów i projektów realizowanychz udzia em rodków pochodz cych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójno ci UE Przyj te depozyty 3) 49 Wymagalne zobowi nia w tym: 50 z tytu u dostaw towarów i us ug 51 z tytu u udzielonych por cze 52 Wska nik d ugu (poz.40 / poz.1) % 0,07% -0,09% -0,19% Wska nik d ugu bez UE (poz.40 - poz.42 - poz poz.47 / poz.1) % 0,07% -0,09% -0,19% Wska nik d ugu do dochodów w asnych (poz.40 / 54 (poz.3+poz.7+poz.9)) % -0,42% Wska nik d ugu bez UE do dochodów w asnych ((poz.40 - poz.42 - poz.45 - poz.47) / 55 (poz.3+poz.7+poz.9)) % -0,42% 56 E 2. Zad u enie w ci gu roku ,00 z tego, przypadaj ce do sp aty w roku bud etowym 57 kredyty i po yczki (kapita + odsetki) w tym: na realicj programów i projektów realizowanych z udzia em rodków pochodz cych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójno ci UE leasing - 60 wykup papierów warto ciowych w tym: na realicj programów i projektów realizowanychz udzia em rodków pochodz cych z funduszy 61 strukturalnych i Funduszu Spójno ci UE 62 wykup obligacji samorz dowych w tym: na realicj programów i projektów realizowanychz udzia em rodków pochodz cych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójno ci UE Potencjalne sp aty z tytu u udzielonych por cze 4) ,00 65 Wska nik d u enia (poz.56 / poz.1) % -0,11% -0,01% -0,03% Wska nik d u enia bez UE ((poz.56 - poz poz.61 - poz.63) / poz.1) % -0,11% -0,01% -0,03% Wska nik d u enia do dochodów w asnych (poz / (poz.3+poz.7+poz.9)) % -0,68% Wska nik d u enia bez UE do dochodów w asnych ((poz.56 - poz.58 - poz.61- poz.63) / 68 (poz.3+poz.7+poz.9)) % -0,68% rednia arytmetyczna z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bie cych powi kszonych o wp ywy uzyskane ze sprzeda y maj tku oraz pomniejszonych o wydatki bie ce, do dochodów 69 ogó em 0,0007 0,0005 0,0002-0,0004-0,0002 pokrycie wydatków bie cych dochodami bie cymi 70 (poz.2 - poz.11) , , , spe nienie warunku wynikaj cego z art. 243 uofp TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK 1) - poda dane na poszczególne lata obj te sp at ca ego d u enia 2) - w dochodach w asnych nale y uwzgl dni dochody z innych róde 3) - depozyty przyj te do bud etu 4) - je li z umowy por czenia wynika, e por czyciel ponosi odpowiedzialno zobowi nia d u nika wg obowi uj cego d u nika harmonogramu sp aty nale y w poszczególnych kolumnach wyka kwoty przypadaj ce do sp aty w kolejnych latach obowi zywania umowy w/g harmonogramu obowi zuj cego d u nika. Je li natomiast z umowy por czenia wynika, e ca y kredyt / po yczka mo e 1

9 dania danie realicji Wykaz przedsi wzi do WPF na lata Za cznik Nr 3 do uchwa y Nr XXV/451/12 Sejmiku Województwa wi tokrzyskiego z dnia roku 1 1 1a 1a 1 1a a002 PRZEDSI WZI CIA OGÓLEM , , , , , , , , , , , , ,89 WYDATKI BIE CE , , , , , , , , , , , ,00 WYDATKI MAJ TKOWE , , , , , , , , , ,50 Programy, projekty lub dania (razem) , , , , , , , , , , , , ,26 WYDATKI BIE CE , , , , , , , , , , , ,00 WYDATKI MAJ TKOWE , , , , , , , , , ,50 Programy, projekty lub dania zwi ne z programami realizowanymi z udzia em rodków, o których mowa w art.5, ust.1, pkt 2 i 3 (razem) , , , , , , , , , , , , ,54 WYDATKI BIE CE , , , , , , , , , , , ,00 - Unia Europejska , , , , , ,12 - bud et pa stwa , , , , , ,48 - bud et j.s.t , , , , , , ,00 - bud et j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne , , , , , ,00 - inne ród a graniczne , , , , , , ,00 - bud et j.s.t. - wydatki do pewnienia trwa o ci projektu - bud et pa stwa - wydatki niekwalifikowalne , , , , , , , , , , , , , , ,00 WYDATKI MAJ TKOWE , , , , , , , , , ,50 - Unia Europejska , , , , , ,44 - bud et pa stwa , , , , , ,80 - bud et j.s.t , , , , , ,03 - bud et j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne , , , , ,34 - kredyty i po yczki , , ,15 - bud et j.s.t. - wydatki do pewnienia trwa o ci projektu - bud et pa stwa - wydatki niekwalifikowalne Program Rozwoju Obsrów Wiejskich na lata Priorytet: 1 Poprawa konkurencyjno ci sektora rolnego i le nego. anie: 1.7. Poprawianie i rozwijanie infrastruktury zwi nej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i le nictwa Projekt: Gospodarowanie rolniczymi sobami wodnymi Zabezpieczenie przeciwpowodziowe , , , , , , , ,00 ZMiUW ZMiUW , , , , , , ,60 WYDATKI BIE CE , , ,00 - Unia Europejska , , ,00 - bud et pa stwa , , ,00 - bud et pa stwa - wydatki niekwalifikowalne , , ,00 WYDATKI MAJ TKOWE , , , , , ,00 - Unia Europejska , , , , , ,00 - bud et pa stwa , , , , , ,00 - bud et pa stwa - wydatki niekwalifikowalne Program Rozwoju Obsrów Wiejskich na lata Priorytet: 5 Pomoc Techniczna. anie: 5.1. Pomoc Techniczna Projekt: Pomoc Techniczna Wdro enie Programu PROW na terenie woj. wi tokrzyskiego , , ,00 BRR BRR , , , , , , ,41 WYDATKI BIE CE , , , , , ,20 - Unia Europejska , , , , , ,15 - bud et pa stwa , , , , , ,05 zobowi strona 1

10 dania danie realicji 3 1a a a a a007 Program Operacyjny Zrównowa ony Rozwój Sektora Rybo ówstwa i Nadbrze nych Obsrów Rybackich Priorytet: 5 Pomoc Techniczna. anie: 5.1. Pomoc Techniczna Projekt: Pomoc Techniczna Wdra anie programu PO RYBY na terenie woj. wi tokrzyskiego BRR BRR , , , , , , ,23 WYDATKI BIE CE , , , , , ,00 - Unia Europejska , , , , , ,00 - bud et pa stwa , , , , , ,00 - bud et pa stwa - wydatki niekwalifikowalne , , ,00 WYDATKI MAJ TKOWE , ,20 - Unia Europejska , ,81 - bud et pa stwa 5 335, ,64 - bud et pa stwa - wydatki niekwalifikowalne Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Priorytet: 1 Nowoczesna gospodarka. anie: 1.4. Promocja i wspó praca Projekt: wi tokrzysko - Podkarpacki Klaster Energetyczny Promocja i rozwój energetyki odnawialnej 4 908, ,75 UMW UMW , , , , ,02 WYDATKI MAJ TKOWE , , , ,25 - bud et j.s.t , , , ,25 Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Priorytet: 1 Nowoczesna gospodarka. anie: 1.4. Promocja i wspó praca Projekt: Tworzenie i rozwój sieci wspó pracy COI Tworzenie i rozwój sieci wspó pracy Centrum Obs ugi Inwestora UMW UMW , , , , , , ,97 WYDATKI BIE CE , , , , , ,95 - Unia Europejska , , , , , ,78 - bud et pa stwa , , , , , ,18 - bud et j.s.t , , , , , ,99 - bud et j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne , , , , ,00 WYDATKI MAJ TKOWE , , , , ,17 - Unia Europejska , , , , ,76 - bud et pa stwa 2 733,73 925,26 744,79 744,79 318,89 - bud et j.s.t , , , ,86 443,52 Priorytet: 1 Rozwój przedsi biorczo ci. anie: 1.1. Bezpo rednie wsparcie sektora mikro, ma ych i rednich przedsi biorstw Projekt: Bezpo rednie wsparcie sektora mikro, ma ych i rednich przedsi biorstw Wzrost innowacyjno ci i konkurencyjno ci mikro, ma ych i rednich przedsi biorstw UMW UMW , , , , , , ,00 WYDATKI BIE CE , , ,00 - bud et pa stwa , , ,00 WYDATKI MAJ TKOWE , , , , , ,00 - bud et pa stwa , , , , , ,00 Priorytet: 1 Rozwój przedsi biorczo ci. anie: 1.2. Tworzenie i rozwój powi kooperacyjnych przedsi biorstw Projekt: Tworzenie i rozwój powi kooperacyjnych przedsi biorstw Wzmocnienie konkurencyjno ci i innowacyjno ci przedsi biorstw UMW UMW , , , , , ,00 WYDATKI BIE CE , , ,00 - bud et pa stwa , , ,00 zobowi strona 2

11 dania danie realicji 8 1a a a a a012 WYDATKI MAJ TKOWE , , , , ,00 - bud et pa stwa , , , , ,00 Priorytet: 1 Rozwój przedsi biorczo ci. anie: 1.4. Wsparcie inwestycyjne dla instytucji otoczenia biznesu Projekt: Wsparcie inwestycyjne dla instytucji otoczenia biznesu Wsparcie rozwoju przedsi biorstw oraz wzrost aktywno ci gospodarczej mieszka ców regionu UMW UMW , , , , , ,00 WYDATKI BIE CE , , ,00 - bud et pa stwa , , ,00 WYDATKI MAJ TKOWE , , , , ,00 - bud et pa stwa , , , , ,00 Ludzki Priorytet: 8 Regionalne kadry gospodarki. anie: 8.1. Rozwój pracowników i przedsi biorstw w regionie Projekt: Rozwój pracowników i przedsi biorstw w regionie Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiej tno ci osób pracuj cych do potrzeb regionalnej gospodarki WUP WUP , , , , , ,68 WYDATKI BIE CE , , , , ,00 - bud et pa stwa , , , , ,00 Ludzki Priorytet: 6 Rynek pracy otwarty dla wszystkich. anie: 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsi biorczo ci i samotrudnienia Projekt: Wsparcie oraz promocja przedsi biorczo ci i samotrudnienia Wsparcie oraz promocja przedsi biorczo ci i samotrudnienia WUP WUP , , , , , ,42 WYDATKI BIE CE , , , , ,00 - bud et pa stwa , , , , ,00 Ludzki Priorytet: 8 Regionalne kadry gospodarki. anie: 8.2. Transfer wiedzy Projekt: Transfer wiedzy Zwi kszenie transferu wiedzy i wzmocnienie powi sfery B+R z przedsi biorstwami s u ce rozwojowi gospodarczemu regionów BRR BRR , , , , , ,00 WYDATKI BIE CE , , , , ,00 - bud et pa stwa , , , , ,00 WYDATKI MAJ TKOWE , , ,00 - bud et pa stwa , , ,00 Ludzki Priorytet: 8 Regionalne kadry gospodarki. anie: 8.2. Transfer wiedzy Projekt: Perspektywy RSI wi tokrzyskie Poprawa warunków s u cych skutecznemu rz dniu strategicznemu w obsrze rozwoju innowacyjnego regionu oraz doskonaleniu wi tokrzyskiego Systemu Innowacji UMW UMW , , , , ,99 WYDATKI BIE CE , , , ,82 - Unia Europejska , , , ,18 - bud et pa stwa , , , ,26 - bud et j.s.t , , , ,38 WYDATKI MAJ TKOWE , , , ,53 - Unia Europejska , , , ,35 - bud et pa stwa , , , ,09 - bud et j.s.t , , , ,09 zobowi strona 3

12 dania danie realicji 13 1a a a a016 Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Priorytet: 1 Nowoczesna gospodarka. anie: 1.3. Wspieranie innowacji Projekt: Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie wi tokrzyskim Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo Technologicznego w woj. wi tokrzyskim RCNT RCNT , , , , , , , , ,66 WYDATKI BIE CE , , , , , , , ,00 - Unia Europejska , , ,80 - bud et pa stwa , , , ,25 - bud et j.s.t , , ,00 - bud et j.s.t. - wydatki do pewnienia trwa o ci projektu WYDATKI MAJ TKOWE , , , ,96 - Unia Europejska , , ,48 - bud et pa stwa , , , ,54 - bud et j.s.t , , , ,94 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjno ci, budowa oraz wzrost potencja u inwestycyjnego regionu. anie: 2.4. Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych Projekt: Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podmczu ko o Ch cin Podniesienie konkurencyjno ci regionalnej gospodarki poprzez utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podmczu ko o Ch cin , , , , , , ,00 RCNT RCNT , , , , , ,02 WYDATKI BIE CE , , , , ,64 - Unia Europejska , , , , ,98 - bud et j.s.t , , , , ,66 WYDATKI MAJ TKOWE , , , , ,00 - Unia Europejska , , , , ,00 - bud et j.s.t , , , , ,00 Szwajcarsko - Polski Program Wspó pracy Priorytet: 1 Bezpiecze stwo, stabilno, wsparcie reform. anie: 1.1. Inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego regionów peryferyjnych i s abo rozwini tych Projekt: Góry wi tokrzyskie nasz przysz o ci - program wykorzystania potencja u regionu dla jego aktywicji Wykorzystanie potencja u regionu dla jego aktywicji UMW UMW , , , , , , ,00 WYDATKI BIE CE , , , , , ,00 - bud et j.s.t , , , , , ,00 - inne ród a graniczne , , , , , ,00 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Priorytet: 6 Polska gospodarka na rynku mi dzynarodowym. anie: 6.2. Rozwój sieci centrów obs ugi inwestorów i eksporterów oraz powstanie nowych terenów inwestycyjnych Projekt: Sie centrów obs ugi inwestorów i eksporterów (COIE) Obs uga inwestora i eksportera UMW UMW , , , , , , ,00 WYDATKI BIE CE , , , , , ,00 - Unia Europejska , , , , , ,75 - bud et pa stwa , , , , , ,25 zobowi strona 4

13 dania danie realicji 17 1a a a a021 Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Priorytet: 4 Infrastruktura transportowa. anie: 4.1. Infrastruktura drogowa Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 765 na odcinku Chmielnik - Osiek (dofinasowanie obejmuje odcinek Chmielnik - Staszów) Poprawa jako ci sieci drogowej oraz usprawnienie jej powi z krajowym i regionalnym uk adem drogowym ZDW ZDW , , , ,10 WYDATKI MAJ TKOWE , , ,74 - Unia Europejska , , ,38 - bud et j.s.t , , ,36 - bud et j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne , , ,14 - kredyty i po yczki , ,86 Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Priorytet: 4 Infrastruktura transportowa. anie: 4.1. Infrastruktura drogowa Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 765 na odcinku Staszów - Osiek Poprawa jako ci sieci drogowej oraz usprawnienie jej powi z krajowym i regionalnym uk adem drogowym ZDW ZDW , , , , , ,27 WYDATKI MAJ TKOWE , , , , ,53 - bud et j.s.t , , , ,53 - bud et j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne , ,00 - kredyty i po yczki , , ,27 Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Priorytet: 4 Infrastruktura transportowa. anie: 4.1. Infrastruktura drogowa Projekt: Likwidacja barier rozwojowych - most na Wi le z rozbudow drogi wojewódzkiej nr 764 oraz po czeniem z drog wojewódzk nr 875 (Odcinek Po aniec km Gaw uszowice km cz wi tokrzyska) Poprawa jako ci sieci drogowej oraz usprawnienie jej powi z krajowym i regionalnym uk adem drogowym ZDW ZDW , , , , ,03 WYDATKI MAJ TKOWE , , , ,29 - Unia Europejska , , ,00 - bud et j.s.t , , ,17 - kredyty i po yczki , , ,12 Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Priorytet: 4 Infrastruktura transportowa. anie: 4.1. Infrastruktura drogowa Projekt: Budowa obwodnicy Ko skich na drodze wojewódzkiej Nr 728 Poprawa jako ci sieci drogowej oraz usprawnienie jej powi z krajowym i regionalnym uk adem drogowym ZDW ZDW , , , , ,42 WYDATKI MAJ TKOWE , , , ,14 - Unia Europejska , , , ,34 - bud et j.s.t , , ,21 - bud et j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne , , , ,69 - kredyty i po yczki , ,90 zobowi strona 5