Sprawozdanie finansowe za 2015 r.

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe w Krośnie Spółka z o.o. Sprawozdanie finansowe za 2015 r. Krosno, marzec 2016 r.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1.Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe w Krośnie Spółka z o.o. prowadzi działalność w oparciu o: - ustawę o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego - Kodeks Spółek Handlowych - Akt założycielski Siedziba spółki Krosno, ul. Wyzwolenia 4 Spółka powstała w wyniku przekształcenia Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Krośnie w Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej, a następnie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe Spółka z o.o. w Krośnie. Właścicielem spółki jest Gmina Krosno posiadająca 100% udziałów. Podstawa prawna funkcjonowania akt notarialny z 30.06.1997 rep. A nr 1123/97. Akty prawne postanowienie Sądu Rejonowego w Krośnie o wpisie do Rejestru Handlowego nr RHB 736, a następnie do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000115771. Identyfikatory: NIP: 6840000821 REGON: 370377270 PKD: 6832 Z Podstawowy przedmiot działalności: - budowanie mieszkań na wynajem, - zarządzanie nieruchomościami, - wynajem nieruchomości. 2. TBS PM jest spółką jednozakładową, nie posiadającą udziałów w innych spółkach. 3. Sprawozdanie finansowe /bilans + rachunek zysków i strat/ obejmuje okres obrachunkowy od 01.01.2015 do 31.12.2015. - bilans sporządzono w wersji pełnej - rachunek zysków i strat w wersji porównawczej

Spółka nie ma obowiązku sporządzania sprawozdania z przepływu środków pieniężnych i zmian w kapitale własnym STOSOWANE METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW 1.Aktywa i pasywa wycenia się przy zachowaniu zasady ciągłości w sposób określony ustawie o rachunkowości, a w szczególności: 1.1.Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości niższej niż 3 500,00 zł odpisywane są jednorazowo w koszty po oddaniu do użytkowania. 1.2. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne są amortyzowane metodą liniową przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych zgodnie z zał. nr 1 do ustawy z dnia 15.02.1992 o podatku dochodowym od osób prawnych. 1.3.Amortyzacja bilansowa została naliczona zgodnie z planem amortyzacji. 1.4. Do ewidencji materiałów i robót w toku stosuje się rzeczywiste ceny ustalone na poziomie ceny zakupu. 1.5. Należności krótkoterminowe zostały wycenione w wartościach podlegających zapłacie, z tym że należności z tyt. dostaw i usług urealniono tworząc odpisy aktualizujące na należności wątpliwe o dużym prawdopodobieństwie nieściągalności. 1.6. Spółka posiada tylko krajowe środki pieniężne do sprawozdania ujęto wartość środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych w wartościach nominalnych. 1.7. Kapitały wyceniono również w wartościach nominalnych zgodnie z umową spółki. 1.8.Zysk roku ubiegłego w całości przeniesiono na kapitał zapasowy.

1.9.Zysk roku bieżącego wyceniono wg wartości netto wynikającej z rachunku zysków i strat. 1.10. Zobowiązania długoterminowe stanowią partycypacje, oszczędności programu MMR, kaucje mieszkaniowe najemców zasobu własnego TBS, gminnego i najemców lokali użytkowych oraz kredyty: środki BGK dla budynków Grodzka 49a, Żwirki i Wigury 4d, Żwirki i Wigury 1C,D i b środki BS Rymanów dla budynków Żwirki i Wigury 5A i Podchorążych 11, środki GetinBank dla budynku Szklarska 3a. wycenione wg wartości nominalnych. 1.11. Zobowiązania krótkoterminowe wyceniono w kwotach wymagających zapłaty. 1.12 Fundusze specjalne stanowi Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wyceniony wg wartości nominalnej. 1.13 Długoterminowe rozliczenia okresowe stanowi głównie kwota umorzeń kredytów: Grodzka 49a i Żwirki 4d - 10 % kredyt KFM wycena w wartości nominalnej, otrzymana gwarancja ubezpieczeniowa TUZ (budowa Budpol Żwirki) oraz część dotacji rozliczanej w czasie uzyskanej z programu RPO na sfinansowanie środków trwałych Tysiąclecia 5a : winda dla niepełnosprawnych i plac zabaw 2.Przedstawienie dokonanych w roku obrachunkowym zmian metod księgowości i wyceny. 2.1 Przyjęte przez spółkę zasady rachunkowości i wyceny stosowane były w sposób ciągły. 3.Przedstawienie zmian sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w stosunku do roku ubiegłego.

3.1 Półprodukty i produkty w toku wg stanu na dzień 31-12-2015: - koszty budowy szeregówek Zagórze oraz poniesione koszty remontów pustostanów mieszkań gminnych Pozostała prezentacja danych za rok 2014 i 2015 w bilansie jednostki pozostaje bez zmian. 4. Informacje liczbowe: 4.1 Zestawienia liczbowe zapewniają porównywalność danych sprawozdań za rok ubiegły i bieżący 4.2 Do sprawozdania dołącza się rachunek zysków i strat. 5. Po dniu bilansowym nie wystąpiły zdarzenia dotyczące roku 2015 nieuwzględnione w sprawozdaniu finansowym. W roku przyszłym spółka nie widzi zagrożeń kontynuacji swojej działalności w dotychczasowym zakresie. 6. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za rok bieżący. 6.1 Korekty dotyczące lat ubiegłych nie wystąpiły.

BILANS na dzień 31-12-2015 wykonanie wykonanie AKTYWA 31-12-2014 31-12-2015 AKTYWA TRWAŁE 45 168 185,57 44 549 260,45 I. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE 341,67 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i prawne 341,67 0,00 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne II. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE 44 950 184,03 44 350 649,49 1.Środki trwałe 40 590 617,11 44 350 649,49 a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 1 935 498,78 1 933 398,22 b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 38 579 623,15 42 359 288,93 c) urządzenia techniczne i maszyny 34 799,60 26 234,92 d) środki transportu 32 300,83 25 731,17 e) inne środki trwałe 8 394,75 5 996,25 2. Środki trwałe w budowie 4 359 566,92 0,00 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie III. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE 217 659,87 198 610,96 1. Od jednostek powiązanych 2. Od pozostałych jednostek IV. INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE 217 659,87 198 610,96 1. Nieruchomości 2. Wartości niematerialne i prawne 3. Długoterminowe aktywa finansowe 217 659,87 198 610,96 a) w jednostkach powiązanych: 0,00 udziały lub akcje inne papiery wartościowe udzielone pożyczki inne długoterminowe aktywa finansowe b) w pozostałych jednostkach: 217 659,87 198 610,96 udziały lub akcje inne papiery wartościowe udzielone pożyczki 217 659,87 198 610,96 inne długoterminowe aktywa finansowe 4. Inne inwestycje długoterminowe V. DŁUGOTERMINOWE ROZL. MIĘDZYOKRESOWE 0,00 0,00 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Inne rozliczenia międzyokresowe AKTYWA OBROTOWE 3 593 910,81 4 049 476,73 I. ZAPASY 47 157,71 85 029,85 1. Materiały 2 079,70 2 063,90 2. Półprodukty i produkty w toku 45 078,01 82 965,95 3. Produkty gotowe 4. Towary 5. Zaliczki na dostawy II. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE 340 143,52 278 045,67 1. Należności od jednostek powiązanych 0,00 0,00 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0,00 0,00 do 12 miesięcy

powyżej 12 miesięcy b) inne 2. Należności od pozostałych jednostek 340 143,52 278 045,67 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 148 266,07 160 952,38 do 12 miesięcy 148 266,07 160 952,38 powyżej 12 miesięcy b) z tyt. podatków, dotacji, ceł i ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 104 296,65 23 374,49 c) inne 87 580,80 93 718,80 d) dochodzone na drodze sądowej III. INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE 3 123 212,05 3 644 437,88 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 3 123 212,05 3 644 437,88 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 udziały lub akcje inne papiery wartościowe udzielone pożyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe b) w pozostałych jednostkach 40 263,27 28 131,24 udziały lub akcje inne papiery wartościowe udzielone pożyczki 40 263,27 28 131,24 inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3 082 948,78 3 616 306,64 środki pieniężne w kasie i na rachunkach 3 082 948,78 3 616 306,64 inne środki pieniężne inne aktywa pieniężne 2. Inne inwestycje krótkoterminowe IV. KRÓTKOTERM. ROZL. MIĘDZYOKRESOWE 83 397,53 41 963,33 AKTYWA RAZEM A+B 48 762 096,38 48 598 737,18

wykonanie wykonanie PASYWA 31-12-2014 31-12-2015 KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 20 439 840,27 20 982 741,77 I. KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY 16 335 000,00 16 335 000,00 II. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY (wielkość ujemna) III.UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE (wielkość ujemna) IV. KAPITAŁ (FUNDUSZ) ZAPASOWY 3 303 443,19 4 104 840,27 V. KAPITAŁ (FUNDUSZ) Z AKTUALIZACJI WYCENY VI. POZOST. KAPITAŁY (FUNDUSZE) REZERWOWE VII. ZYSK (strata) z lat ubiegłych VIII. ZYSK (strata) netto 801 397,08 542 901,50 IX. ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (-) ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 28 322 256,11 27 615 995,41 I. REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 0,00 0,00 1. Rezerwa z tytułu odrocz. podatku doch. 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne: 0,00 0,00 długoterminowa krótkoterminowa 3. Pozostałe rezerwy: 0,00 0,00 długoterminowe krótkoterminowe II. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 25 147 833,93 25 099 943,80 1. Wobec jednostek powiązanych 2. Wobec pozostałych jednostek 25 147 833,93 25 099 943,80 a) kredyty i pożyczki 13 822 180,54 12 888 345,52 w tym kredyty ze środków KFM 10 852 216,54 10 298 377,48 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe 11 325 653,39 12 211 598,28 d) inne III. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 1 996 397,92 1 454 552,49 1. Wobec jednostek powiązanych 3 853,58 0,00 a) z tytułu dostawy i usług, o okresie wymagalności : 3 853,58 0,00 do 12 miesięcy 3 853,58 0,00 powyżej 12 miesięcy b) inne - wpłata zwięk. kapit.podstaw. 2. Wobec pozostałych jednostek 1 954 121,66 1 416 244,52 a) kredyty i pożyczki 785 144,00 857 180,00 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności 1 111 839,63 505 144,62 do 12 miesięcy 1 111 839,63 505 144,62 powyżej 12 miesięcy e) zaliczki otrzymane na dostawy 0,00 0,00 f) zobowiązania wekslowe

g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 50 629,78 50 593,06 h) z tytułu wynagrodzeń i) inne 6 508,25 3 326,84 3. Fundusze specjalne 38 422,68 38 307,97 IV. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE 1 178 024,26 1 061 499,12 1. Ujemna wartość firmy 2. Inne rozliczenia międzyokresowe w tym 1 178 024,26 1 061 499,12 długoterminowe 998 479,42 946 702,14 krótkoterminowe 179 544,84 114 796,98 PASYWA RAZEM (A+B) 48 762 096,38 48 598 737,18 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT porównawczy wykonanie porównawczy wykonanie 31-12-2014 31-12-2015 PRZYCH. NETTO ZE SPRZED. I ZRÓWN. Z NIMI w tym: 7 729 133,78 6 857 385,62 od jednostek powiązanych I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 7 257 387,13 5 585 094,42 II. przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 1 196 078,78 1 234 403,26 III. Zmiana stanu produktów (zwięk. (+), zmniej. (-) -2 697 197,88 37 887,94 IV. Koszt wytw. produktów na własne potrzeby jednostki 1 972 865,75 0,00 KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ ( p ) 6 401 604,42 5 968 764,15 I. Amortyzacja 644 618,77 726 313,19 II. Zużycie materiałów i energii 748 295,98 782 026,44 III. Usługi obce 1 366 253,80 759 744,33 IV. Podatki i opłaty 561 008,70 567 698,85 w tym podatek akcyzowy V. Wynagrodzenia 1 484 624,83 1 504 691,82 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 334 407,22 330 962,94 w tym: emerytalne 136 848,81 VII. Pozostałe koszty rodzajowe 67 427,00 62 726,43 VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1 194 968,12 1 234 600,15 ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY 1 327 529,36 888 621,47 POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE 157 887,39 140 456,59 I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 60 200,93 29 274,25 II. Dotacje 6 511,00 5 491,00 III. Inne przychody operacyjne 91 175,46 105 691,34 POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE 177 327,25 107 098,15 I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 20 726,95 0,00 II. Aktualizacja wartości aktwów niefinansowych 0,00 III. Inne koszty operacyjne 156 600,30 107 098,15 ZYSK(STRATA) Z DZIAŁ. OPERACYJNEJ (C+D-E) 1 308 089,50 921 979,91 PRZYCHODY FINANSOWE 192 915,57 69 080,47 I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: od jednostek powiązanych II. Odsetki, w tym: 188 774,52 65 005,77 od jednostek powiązanych

III. Zysk ze zbycia inwestycji IV. Aktualizacja wartości inwestycji V. Inne 4 141,05 4 074,70 KOSZTY FINANSOWE 395 385,99 328 598,88 I. Odsetki, w tym: 391 244,94 324 524,18 dla jednostek powiązanych II. Strata ze zbycia inwestycji III. Aktualizacja wartości inwestycji IV. Inne 4 141,05 4 074,70 ZYSK (STRATA) Z DZIAŁ. GOSPODARCZEJ (F+G-H) 1 105 619,08 662 461,50 ZYSK (STRATA) BRUTTO (I+/-J) 1 105 619,08 662 461,50 Podatek dochodowy 304 222,00 119 560,00 Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M) 801 397,08 542 901,50 DYWIDENDY I INNE WYPŁATY Z ZYSKU DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 1. Stan środków trwałych na początek i koniec roku obrotowego Lp. Wyszczególnienie Wartości 1. niematerialne i prawne 2. Środki trwałe ogółem 1 /grunty ( w tym prawo wiecz. użytkowania) 2 /budynki i budowle 3 /urządzenia i maszyny techniczne Stan na początek roku Przych. z zakupu inne Przych. z inwestycji Przych. z aportu Rozchód likwidacja spłata Stan na koniec roku 44 776,22 - - - - 44 776,22 44 450 273,77 2 006,57 4 483 997,33 1 106,68 48 935 170,99 1 950 202,61-1 950 202,61 42 065 098,36-4 483 997,33-46 549 095,69 195 528,34 569,96 - - 1 106,68 194 991,62 4 /środki transportu 174 040,97 - - - - 174 040,97 5 /pozost. środki trwałe 65 403,49 1 436,61 - - - 66 840,10 3. Inwestycje rozpoczęte 4. Razem rzeczowy majątek trwały 4 359 566,92 124 430,41-4 483 997,33 0,00 48 854 616,91 126 436,98 4 483 997,33-4 485 104,01 48 979 947,21 5. Udzielone pożyczki sprzedaż mieszkań Podchorążych 217 659,87 0,00 19 048,91 198 610,96

2. Umorzenie i amortyzacja środków trwałych L p. Wyszczególnienie Stan na początek roku Zwiększ. amortyz. Zmniejsz amortyz. Stan na koniec roku Wartość netto ogółem 1. Wartości niematerialne i 44 434,55 341,67-44 776,22 0,00 prawne 2. Środki trwałe ogółem 3 859 656,66 725 971,52 1 106,68 4 584 521,50 44 350 649,49 1/ grunty ( w tym prawo wieczyst. użytkow. gruntu) 14 703,83 2 100,56-16 804,39 1 933 398,22 2/ budynki i budowle 3 485 475,21 704 331,55-3 485 475,21 42 359 288,93 3/ urządzenia i maszyny techniczne 160 728,74 9 134,64 1 106,68 168 756,70 26 234,92 4/ środki transportu 141 740,14 6 569,66-148 309,80 25 731,17 5/ pozostałe środki trwałe 57 008,74 3 835,11-60 843,85 5 996,25 3. Razem rzeczowy majątek trwały bez inwestycji 3 904 091,21 726 313,19 1 106,68 4 629 297,72 44 350 649,49 3. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz o liczbie i wartości udziałów Kapitał zakładowy wynosi 16 335 000,00 i dzieli się na 32 670 udziałów po 500 zł każdy. Stan na 01.01.2015 r. 16 335 000,00 - zwiększenie - zmniejszenia 0,00 Stan na 31.12.2015 r. 16 335 000,00 4. Kapitał zapasowy Spółka posiada kapitał zapasowy, tworzony z zysku netto za poprzednie lata obrotowe oraz z zaokrągleń wartości wnoszonego aportu. Stan na początek roku 3 303 443,19 Zwiększenie z zysku za 2014 r. 801 397,08 Stan na koniec roku 4 104 840,27 Zwiększenie nastąpiło na podstawie Uchwały Nr 3/15 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 30.04.2015 r. przeznaczającej w całości zysk netto za rok obrotowy 2014 w kwocie 801 397,08 zł na kapitał zapasowy Spółki. 5. Propozycja podziału zysku netto za rok obrotowy Zarząd proponuje w całości przeznaczyć zysk netto za 2015 rok na kapitał zapasowy Spółki.

6. Należności krótkoterminowe wykazane w bilansie wynoszą ogółem 278 045,67 w tym: - od pozostałych jednostek 278 045,87 Należności od pozostałych jednostek to: - należności z tyt. dostaw i usług 160 952,38 - należn.z tyt. podatków (to naliczony VAT od zakupów i VAT do rozlicz.) 13 149,49 - podatek dochodowy CIT do zwrotu 10 225,00 - inne 93 718,80 Należności inne to: - w tym: udzielone pożyczki mieszkaniowe z ZFŚS 38 043,00 - koszty opłat sądowych do zwrotu przez Sądy 0,00 - nieuregulowane opłaty za odpady komunalne od najemców TBS 4 662,00 - zabezp. wykonania umowy o zarządzanie ZUS Jasło 51 013,80 Odpisy aktualizujące należności wynoszą 3 069 771,45 - dotyczące należności i roszczeń sądowych 312 342,81 - pozostałych 2 757 428,64 Pożyczki udzielone z tyt sprzed. mieszkań Podchorążych wymagalne w 2015 r 28 131,24 7. Dane o stanie odpisów aktualizujących stan należności W Spółce występują odpisy aktualizujące należności z tytułu czynszów i opłat za media. Aktualizacji należności dokonywano na podstawie Zarządzenia Prezesa Zarządu TBS - PM Sp. z o.o. w sprawie aktualizacji należności z punktu widzenia prawdopodobieństwa ich zapłaty stosownie do art.35 b ustawy o rachunkowości. Stan odpisów aktualizujących na 01.01.2015 r. 3 085 325,03 Rozwiązanie odpisów w 2015 r. 90 454,48 Utworzenie odpisów w 2015 r. 74 900,90 Stan odpisów aktualizujących na 31.12.2015 r. 3 069 771,45 8. Zobowiązania długoterminowe wykazane w bilansie wynoszą 25 099 943,80 - kredyty BGK, w tym: 10 775 557,48 - Grodzka 49a 1 148 549,49 - Żwirki i Wigury 4 d (I etap budowy) 2 035 881,03 - Żwirki i Wigury II etap budowy 4 697 022,85 - Żwirki i Wigury III etap budowy 2 894 104,11 - kredyt BS Rymanów budowa IV et Żwirki i Wigury 5b 1 000 000,00 - kredyt BS Rymanów budowa Podchorążych wynajem 799 968,00 - kredyt Getin Bank budowa Szklarska wynajem 1 170 000,04 przeniesiona część zob. kredytowych do zobowiązań krótkoterm. 857 180,00 - oraz zobowiązania z tyt. wpłaconych partycypacji, kaucji, oszczędności programu MM 12 211 598,28 9.Rezerwy na zobowiązania - nie wystąpiły 10. Zobowiązania krótkoterm. wykazane w bilansie wynoszą ogółem: 1 454 552,49

w tym: - wobec pozostałych jednostek 1 416 244,52 - fundusze specjalne 38 307,97 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek dotyczą: - zobowiązań z tyt. dostaw i usług 505 144,82 - przeniesiona część kredytów: BGK i BS Rymanów, GetinBank do zobowiązań krótkoterminowych 857 180,00 Zobowiązania z tyt. podatków, ubezpieczeń i innych świadczeń, w tym: 50 593,06 - podatek od wynagrodzeń pracowników 12 407,00 - należny podatek dochodowy 0,00 - składki na ubezp. społ., FP, FGŚP 38 015,06 - składki na PFRON 171,00 Pozostałe zobowiązania to składki PZU z tyt. ubezp. prac. XII.2015 i opłaty PKZP 1 903,84 Fundusze specjalne to Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 38 307,97 11. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych oraz przychodów przyszłych okresów. Główne tytuły rozliczeń międzyokresowych kosztów. L.p. Wyszczególnienie Stan na początek roku obrotowego Stan na koniec roku obrotowego Zmiana stanu 1. Ubezpieczenia majątkowe 23 133,36 24 226,36 1 093,00 2. Prenumeraty 4 036,20 4 081,81 45,61 3. Media za XII.2015 do przefakturowania I.2016 51 916,19 10 082,44-41 833,75 3. Pozostałe 4 311,78 3 572,72-739,06 Ogółem: 83 397,53 41 963,33-41 434,20 Główne tytuły przychodów przyszłych okresów (w zł) L.p. Wyszczególnienie Stan na początek roku obrotowego Stan na koniec roku obrotowego Zmiana stanu 1. Umorzenie kredytu Grodzka 256 676,87 252 199,43-4 477,44 2. Umorzenie kredytu Żwirki 410 755,17 403 871,01-6 884,16

3. Otrz. dotacja śr.trwałe Tysiącl. 21 857,75 16 366,75-5 491,00 4. Nierozl.opł. za odp.komunalne 4 561,00 4 662,00 101,00 5. Nierozl otrzymana gwarancja TUZ 420 177,94 326 557,89-93 620,05 Odsetki od udziel.pożyczek 6. Podchorążych (sprz.mieszk) 63 995,53 50 620,14-13 375,39 Przypisane kary umowne 0,00 7 221,90 7 221,90 Razem: 1 178 024,26 1 061 499,12-116 525,14 Zabezpieczenia na majątku Spółki bez zmian w stosunku do roku poprzedniego 1. Hipoteka kaucyjna do kwoty 3.069.000 zł na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, ustanowiona na nieruchomości położonej w Krośnie przy ul. Grodzkiej, wpisana w księdze wieczystej Nr KS1K/00098618/1. 2. Hipoteka kaucyjna do kwoty 4 800 000 zł na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, ustanowiona na kredytowanej nieruchomości przy ul. Żwirki i Wigury 4d objęta księgą wieczystą KS1K/00099397/2 3.Hipoteka kaucyjna do kwoty 8 490 000,00 na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, ustanowiona na kredytowanej nieruchomości przy ul. Żwirki i Wigury objęta KW KS1K/001022853/2 Żwirki i Wigury 1C i 1D 4.Hipoteka kaucyjna do kwoty 5 190 000,00 na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie ustanowiona na kredytowanej nieruchomości przy ul. Żwirki i Wigury 1b objęta księgą wieczystą nr KS1K/00106665 5. Hipoteka umowna na kwotę 2 550 000,00 na rzecz BS Rymanów ustanowiona na kredytowanej nieruchomości Żwirki i Wigury 5 b księga wieczysta KW.KS1K/0011134576/6 z 15-11-2011 6. Hipoteka umowna na kwotę 1 700 000,00 na rzecz BS Rymanów ustanowiona na kredytowanej nieruchomości Podchorążych 11 księga wieczysta KW.KS!K/00106624 z 28-06-2013 7.Hipoteka umowna na kwotę 1 725 628,09 zł na rzecz Getin Noble Bank ustanowiona dla kredytowanej nieruchomości Szklarska 3 a księga wieczysta KS1K/00004387/14 z 19-05-2014 Uzupełniające dane o przychodach i kosztach oraz wyniku finansowym. 1. Podstawowym rodzajem działalności Spółki jest wynajem nieruchomości na własny rachunek oraz zarządzanie i administrowanie zasobami mieszkaniowymi i świadczenie usług dla mieszkańców i użytkowników administrowanych nieruchomości. Struktura rzeczowa przychodów ze sprzedaży (w zł) Lp. Wyszczególnienie Kwota sprzedaży 31.12.2014 % Kwota sprzedaży 31.12.2015 % Dynamika 1. Przychody z działalności podstawowej 4 426 507,16 55,27 4 694 302,41 68,46 106,05 2. Przychody ze sprzedaży usług zleconych 177 799,80 2,30 169 344,39 2,47 95,24

3. Przychody z pozostałych usług 40 712,01 0,53 34 255,86 0,50 84,14 4. Przychody na utrzym. nieruchomości Gminy 407 106,49 5,27 404 878,86 5,90 99,45 5. Remonty wykonane dla Gminy 404 616,88 5,23 282 312,90 4,12 69,77 6. Sprzedaż media + mat. 1 196 078,76 15,47 1 234 403,26 18,00 103,20 7 Sprzedaż produkcji 1 076 312,68 13,93 37 887,94 0,55 3,52 8. Sprzedaż ogółem: 7 729 133,78 100,00 6 857 385,62 100,00 88,72 Głównym uzasadnieniem zwiększenia przychodów w pozycji działalności podstawowej jest naliczenie czynszu i opłat za media oddanych do użytkowania w 2015 roku mieszkań przy ul. Szklarska 3 a Zmniejszenie przyznanych środków na remonty wykonane dla Gminy to główna przyczyna spadku przychodów w tej pozycji. Pozycja sprzedaż produkcji roboty w toku 2014 roku obejmuje niezakończone roboty remontowe wykonywane na rzecz Gminy oraz rozliczenie wybudowanych mieszkań przy ul. Podchorążych 13 ( część przeniesiona do środków trwałych, część sprzedana), natomiast w roku 2015 wartość poniesionych kosztów na rozpoczęte prace remontowe mieszkań gminnych. 2. Nie podejmowano decyzji o zaniechaniu działalności Spółki i nie występuje takie zagrożenie w najbliższej przyszłości. 3.Wszystkie zawarte umowy z kontrahentami zostały uwzględnione w sprawozdaniu finansowym. 4.Poza umowami na warunkach rynkowych nie zawierano żadnych innych umów. 5.Za roczne badanie sprawozdania finansowego za rok 2015 na podstawie zawartej umowy nr 43/2015 z 02-11-2015 z REVISION Józef Król Sp. z o. o. Sp. k. w Rzeszowie, podmiot przeprowadzający badanie otrzyma wynagrodzenie w wysokości 4 400,00 zł. + VAT.