UCHWAŁA NR XVI/164/11 RADY MIASTA ZGIERZA. z dnia 29 listopada 2011 r.

UCHWAŁA NR XVI/164/11 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2011 w zakresie zadań własnych i zleconych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 146, poz. 1055, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 201, poz. 1183) Rada Miasta Zgierza uchwala, co następuje: 1. Zwiększa się dochody ogółem o 435.295,93 zł, w tym: 1) dochody bieżące zadań własnych o 407.995,93 zł /w tym z tytułu dotacji celowej otrzymanej w ramach Programu Operacyjnego Młodzież w działaniu finansowanej przez Narodową Agencję Programu Młodzież w działaniu z przeznaczeniem na realizację projektu Młodzieżowy Bank Pracy o 1.148,93 zł/ 2) dochody majątkowe zadań własnych o 27.30 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. 2. Zmniejsza się dochody ogółem o 329.055,00 zł, w tym: 1) dochody bieżące zadań własnych o 301.755,00 zł 2) dochody majątkowe zadań własnych 27.30 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. 3. Zmniejsza się wydatki ogółem o 1.043.181,00 zł, w tym: 1) wydatki bieżące zadań własnych o 476.724,00 zł 2) wydatki majątkowe zadań własnych o 566.457,00 zł /w tym: rezerwę celową na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowania budżetu jednostki samorządu terytorialnego modernizacja dróg o 480.00 zł oraz przedsięwzięcie pn. Rewitalizacja i rozwój historycznego kompleksu architektury drewnianej miasta Zgierza WPF o 86.457,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. 4. Zwiększa się wydatki ogółem o 1.149.284,84 zł, w tym: 1) wydatki bieżące zadań własnych o 582.827,84 zł / w tym: przedsięwzięcie pn. Młodzieżowy Bank Pracy WPF o 1.011,84 zł./ 2) wydatki majątkowe zadań własnych o 566.457,00 zł /w tym: trzy nowe zdania inwestycyjne jednoroczne: zadanie pn. Oświetlenie ulicy Proboszczewice o 195.00 zł, zadanie pn. Oświetlenie ulicy Marii Pawlikowskiej Jasnorzewskiej o 50.00 zł i zadanie pn. Poprawa stanu technicznego ochrony przeciwpożarowej budynku Urzędu Miasta Zgierza o 235.00 zł oraz rezerwę celową na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowania budżetu jednostki samorządu terytorialnego modernizacja dróg o 86.457,00 zł/, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. 5. Zmniejsza się przychody o 137,09 zł z tytułu wolnych środków za 2011 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały. 6. W tabeli Nr 4 Wykaz wydatków majątkowych na 2011 rok realizowanych w okresie rocznym do uchwały Nr V/22/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na 2011 r. dokonuje się zmian w związku z wprowadzeniem trzech nowych zadań: Strona 1 z 16

1) Poprawa stanu technicznego ochrony przeciwpożarowej budynku Urzędu Miasta Zgierza w kwocie 235.00 zł, 2) Oświetlenie ulicy Proboszczewice w kwocie 195.00 zł, 3) Oświetlenie ulicy Marii Pawlikowskiej Jasnorzewskiej w kwocie 50.00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały. 7. W tabeli Nr 5 do uchwały Nr V/22/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na 2011 r. dokonuje się zmian w planie finansowym Rad Osiedli, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały. 8. W załączniku Nr 1 Dotacje do uchwały Nr V/22/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 styczna 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na 2011 r. wprowadza się następujące zmiany: 1) zwiększa się o 23.067,00 zł dotację dla instytucji kultury z przeznaczeniem dla Miejskiego Ośrodka Kultury 2) zwiększa się o 1.30 zł dotację niepublicznej placówki oświatowej I Społeczna Szkoła TPZ 3) zwiększa się o 8.50 zł dotację niepublicznej placówki oświatowej I Społeczna Szkoła TPZ klasy 0 4) zwiększa się o 74.10 zł dotację niepublicznej placówki oświatowej Niepubliczne Przedszkole "Promyczek" 5) zwiększa się o 30.90 zł dotację niepublicznej placówki oświatowej Niepubliczne Przedszkole "Bim Bam Bom" 6) zwiększa się o 30.90 zł dotację niepublicznej placówki oświatowej Społeczne Gimnazjum TPZ 7) zmniejsza się o 4.70 zł dotację niepublicznej placówki oświatowej Prywatne Gimnazjum AWANS 8) zmniejsza się o 4.637,00 zł dotację na zadania wynikające z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały. 9. W załączniku Nr 2 Plan dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku i wydatków nimi finansowanych samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty do uchwały Nr V/22/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na 2011 r. zwiększa się dochody własne w szkołach podstawowych o 5.76 zł, w miejskich przedszkolach o 2.65 zł i w gimnazjach o 10.155,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały. 10. W tabeli Nr 1 do uchwały Nr V/22/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na 2011 r. w zakresie pozabudżetowych dochodów zadań zleconych, w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75011 urzędy wojewódzkie, paragraf 0690 wpływy z różnych opłat zastępuje się paragrafem 0830 wpływy z usług. 11. Deficyt na dzień 29 listopada 2011 r. wynosi 3.082.396,98 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków za 2010 r. 12. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zgierza. 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przewodniczący Rady Miasta Zgierza Jarosław Komorowski Strona 2 z 16

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI/164/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 listopada 2011 r. Dochody budżetu miasta Zgierza na 2011 rok ZWIĘKSZA SIĘ: w tym: Dział rozdział paragraf 1 Nazwa Plan na 2011 rok (4+6) dochody bieżące 2 3 4 w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 przekształcenie dochody majątkowe dochody ze prawa użytkowania sprzedaży wieczystego w prawo majątku własności 5 6 7 8 z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 środki zewnętrzne pozyskane z innych źródeł 9 10 Zadania własne Transport i łączność 27 27 60004 600 lokalny transport zbiorowy 27 27 0690 wpływy z różnych opłat 27 27 700 Gospodarka mieszkaniowa 106 158,00 78 858,00 27 30 27 30 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami 106 158,00 78 858,00 27 30 27 30 0690 wpływy z różnych opłat 80 80 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 77 058,00 77 058,00 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 27 30 27 30 27 30 0920 pozostałe odsetki 1 00 1 00 750 32 727,93 32 727,93 1148,00 75022 lokalny transport zbiorowy 1 148,93 1 148,93 1148,00 2007 wpływy z różnych opłat 1 148,93 1 148,93 1148,00 75023 urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 11 579,00 11 579,00 0690 wpływy z różnych opłat 2 00 2 00 0970 wpływy z różnych dochodów 9 579,00 9 579,00 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego 20 00 20 00 0970 wpływy z różnych dochodów 20 00 20 00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 251 855,00 251 855,00 Strona 3 z 16

75615 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0320 podatek rolny 0340 podatku od środków transportowych 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych 0560 zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych 0690 wpływy z różnych opłat 95 784,00 95 784,00 7 7 6 325,00 6 325,00 85 092,00 85 092,00 4 139,00 4 139,00 158,00 158,00 75616 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 98 071,00 98 071,00 0340 podatku od środków transportowych 91 755,00 91 755,00 0690 wpływy z różnych opłat 6 316,00 6 316,00 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 58 00 58 00 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 56 20 56 20 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10 10 0920 pozostałe odsetki 1 70 1 70 Oświata i wychowanie 642,00 642,00 95 642,00 642,00 0920 pozostałe odsetki 342,00 342,00 0970 wpływy z różnych dochodów 30 30 851 Ochrona zdrowia 331,00 331,00 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi 331,00 331,00 0920 pozostałe odsetki 31,00 31,00 0970 wpływy z różnych dochodów 30 30 852 Pomoc społeczna 28 421,00 28 421,00 85212 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 10 00 10 00 0980 wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 10 00 10 00 85216 zasiłki stałe 421,00 421,00 0690 wpływy z różnych opłat 21,00 21,00 0970 wpływy z różnych dochodów 40 40 85295 18 00 18 00 0970 wpływy z różnych dochodów 18 00 18 00 853 3 355,00 3 355,00 85305 żłobki 1 455,00 1 455,00 0920 pozostałe odsetki 20 20 0970 wpływy z różnych dochodów 1 255,00 1 255,00 85395 1 90 1 90 0830 wpływy z usług 1 90 1 90 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 11 536,00 11 536,00 Strona 4 z 16

90002 gospodarka odpadami 3 568,00 3 568,00 0690 wpływy z różnych opłat 3 343,00 3 343,00 0920 pozostałe odsetki 225,00 225,00 90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 2 108,00 2 108,00 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 2 108,00 2 108,00 90095 5 86 5 86 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 5 86 5 86 435 295,93 407 995,93 1 148,00 27 30 27 30 Razem zadania własne ZMNIEJSZA SIĘ: w tym: Dział rozdział paragraf Nazwa 1 700 w tym: Plan na 2011 rok (4+6) dochody bieżące z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 3 4 5 2 dochody majątkowe 6 dochody przekształcenie ze prawa użytkowania sprzedaży wieczystego w prawo majątku własności 7 8 z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 środki zewnętrzne pozyskane z innych źródeł 9 10 Gospodarka mieszkaniowa 27 30 27 30 27 30 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami 27 30 27 30 27 30 0770 wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 27 30 27 30 27 30 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 241 755,00 241 755,00 75616 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 91 755,00 91 755,00 0360 podatku od spadków i darowizn 51 755,00 51 755,00 0430 wpływy z opłaty targowej 40 00 40 00 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 150 00 150 00 0410 wpływy z opłaty skarbowej 100 00 100 00 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 50 00 50 00 852 Pomoc społeczna 60 00 60 00 85212 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 60 00 60 00 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 60 00 60 00 329 055,00 301 755,00 27 30 27 30 Razem zadania własne Strona 5 z 16

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/164/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 listopada 2011 r. Wydatki budżetu miasta Zgierza na 2011 rok ZMNIEJSZA SIĘ: Dział Rozdział Nazwa Plan na 2011 r. (4+13) 1 2 3 Wydatki bieżące Wydatki świadczenia dotacje na wynagro wydatki (5+8+9+10 jednostek na rzecz zadania dzenia związane +11+12) budżetowych osób i składki od z realizacją ich bieżące (6+7) fizycznych nich statutowych naliczane zadań 4 5 6 7 8 9 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 10 w tym: Wydatki wypłaty zakup i objęcie na programy majątkowe inwestycje z tytułu akcji i udziałów obsługa finansowane (14+16) poręczeń i zakupy oraz wniesienie długu z udziałem i gwarancj inwestycyjne wkładów do spółek środków, o których i prawa handlowego mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 11 12 13 14 15 16 Zadania własne 710 71095 720 72095 750 Działalność usługowa 157 457,00 71 00 50 00 50 00 21 00 157 457,00 71 00 50 00 50 00 21 00 Informatyka 175 00 175 00 175 00 175 00 175 00 175 00 175 00 175 00 984,00 984,00 984,00 984,00 984,00 984,00 984,00 984,00 Różne rozliczenia 480 00 480 00 480 00 75818 rezerwy ogólne i celowe 480 00 480 00 480 00 Oświata i wychowanie 51 00 51 00 51 00 51 00 01 szkoły podstawowe 19 70 19 70 19 70 19 70 03 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 18 70 18 70 18 70 18 70 48 stołówki szkolne i przedszkolne 12 60 12 60 12 60 12 60 Ochrona zdrowia 13 723,00 13 723,00 9 086,00 9 086,00 4 637,00 75095 758 851 85153 zwalczanie narkomanii 6 019,00 6 019,00 6 019,00 6 019,00 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi 7 704,00 7 704,00 3 067,00 3 067,00 4 637,00 Strona 6 z 16

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 42 40 42 40 42 40 40 00 2 40 85305 żłobki 40 00 40 00 40 00 40 00 85395 2 40 2 40 2 40 2 40 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 100 00 100 00 100 00 90 00 10 00 853 85401 świetlice szkolne 90 00 90 00 90 00 90 00 85412 kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 10 00 10 00 10 00 10 00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 22 417,00 22 417,00 22 417,00 22 417,00 22 417,00 22 417,00 22 417,00 22 417,00 Kultura fizyczna 20 20 20 20 20 20 20 20 1 043 181,00 476 724,00 451 087,00 181 00 270 087,00 25 637,00 566 457,00 566 457,00 92195 926 92695 Razem zadania własne ZWIĘKSZA SIĘ: Dział Rozdział Nazwa 1 2 w tym: zakup i objęcie wydatki na na Plan na 2011 akcji Wydatki programy wypłaty programy r. (4+13) Wydatki bieżące i udziałów Wydatki świadczenia wydatki majątkowe inwestycje finansowane dotacje na finansowane z tytułu wynagro (5+8+9+10+11+12) jednostek oraz na rzecz obsługa związane (14+16) zadania i zakupy z udziałem poręczeń dzenia z udziałem wniesienie budżetowych osób długu z realizacją bieżące środków, o których i gwaranc inwestycyjne środków, i składki wkładów do (6+7) fizycznych ich mowa w art. 5 ust.1 ji od nich o których spółek statutowych pkt 2 i 3 naliczane mowa w art. prawa zadań 5 ust. 1 pkt handlowego 2i3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Zadania własne 600 60016 700 70001 710 Transport i łączność 15 00 15 00 15 00 15 00 drogi publiczne gminne 15 00 15 00 15 00 15 00 Gospodarka mieszkaniowa 6 00 6 00 6 00 6 00 zakłady gospodarki mieszkaniowej 6 00 6 00 6 00 6 00 37 00 37 00 16 00 16 00 21 00 Działalność usługowa Strona 7 z 16

71095 750 75022 rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 75023 urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego 75095 37 00 37 00 16 00 16 00 21 00 261 611,84 26 611,84 25 60 25 60 1 011,84 235 00 235 00 1 011,84 1 011,84 1 011,84 245 00 10 00 10 00 10 00 235 00 235 00 15 00 15 00 15 00 15 00 60 60 60 60 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 8 00 8 00 8 00 8 00 75647 pobór podatków, opłat i niepodatkowanych należności budżetowych 8 00 8 00 8 00 8 00 Różne rozliczenia 75818 rezerwy ogólne i celowe Oświata i wychowanie 167 20 167 20 21 40 6 40 15 00 141 00 4 80 758 01 szkoły podstawowe 1 30 1 30 1 30 03 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 8 50 8 50 8 50 04 przedszkola 131 20 131 20 21 40 6 40 15 00 105 00 4 80 10 gimnazja 26 20 26 20 26 20 Ochrona zdrowia 34 637,00 34 637,00 34 637,00 20 00 14 637,00 przeciwdziałanie alkoholizmowi 34 637,00 34 637,00 34 637,00 20 00 14 637,00 851 85154 852 150 00 150 00 20 00 20 00 130 00 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 20 00 20 00 20 00 20 00 85215 dodatki mieszkaniowe 90 00 90 00 90 00 85216 zasiłki stałe 40 00 40 00 40 00 4 821,00 4 821,00 4 821,00 4 821,00 4 821,00 4 821,00 4 821,00 4 821,00 306 992,00 61 992,00 61 992,00 61 992,00 245 00 245 00 853 85395 900 Pomoc społeczna Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód 10 00 10 00 10 00 10 00 90003 oczyszczanie miast i wsi 50 00 50 00 50 00 50 00 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1 992,00 1 992,00 1 992,00 1 992,00 Strona 8 z 16

90015 245 00 25 547,00 25 547,00 2 48 2 48 23 067,00 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 23 067,00 23 067,00 23 067,00 92195 2 48 2 48 2 48 2 48 Kultura fizyczna 46 019,00 46 019,00 46 019,00 1 598,00 44 421,00 instytucje kultury fizycznej 46 019,00 46 019,00 46 019,00 1 598,00 44 421,00 1 149 284,84 582 827,84 225 951,00 185 067,00 921 926 92604 oświetlenie ulic, placów i dróg Razem zadania własne 261 949,00 35 998,00 245 00 134 80 1 011,84 566 457,00 566 457,00 Strona 9 z 16

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVI/164/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 listopada 2011 r. Planowane przychody i rozchody w budżecie miasta Zgierza na 2011 rok /w złotych/ Nazwa Rodzaj Przychody 9500 wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy wolne środki Zwiększa się Zmniejsza się 137,09 137,09 Strona 10 z 16

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVI/164/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 listopada 2011 r. Wykaz wydatków majątkowych na 2011 rok realizowanych w okresie rocznym ZADANIA WŁASNE po zmianach /w złotych/ Dział Rozdział Nazwa Zadania inwestycyjne 2 3 Plan na 2011 r. Paragraf 1 600 4 Transport i łączność 257 959,75 60016 drogi publiczne gminne 257 959,75 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 257 959,75 Budowa ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego 700 12 00 Przebudowa ulicy Leszczynowej inwestycja z udziałem mieszkańców 133 777,70 Przebudowa ulicy Lucjana Szenwalda i ulicy Jana Kochanowskiego inwestycja z udziałem mieszkańców 55 00 Parking przy ulicy 1 Maja 61 roboty drogowe 33 569,00 Wykonanie chodnika w ulicy Rajmunda Rembielińskiego 23 613,05 Gospodarka mieszkaniowa 40 00 70001 zakłady gospodarki mieszkaniowej 40 00 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 40 00 Zaprojektowanie i wykonanie węzła cieplnego c.o. dla budynku przy ulicy Sokołowskiej 2 720 40 00 Informatyka 23 00 72095 23 00 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 23 00 Zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych 750 23 00 235 00 75023 urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 235 00 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 235 00 Poprawa stanu technicznego ochrony przeciwpożarowej budynku Urzędu Miasta Zgierza 754 235 00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 95 512,00 75416 Straż gminna (miejska) 4 00 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 00 75421 zarządzanie kryzysowe 91 512,00 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 91 512,00 Zakup zestawu komputerowego 4 00 Zakup i montaż systemu alarmowania i ostrzegania ludności w Zgierzu 851 91 512,00 Ochrona zdrowia 180 00 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi 180 00 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 180 00 Plac zabaw dla dzieci w Parku Miejskim. 853 180 00 4 20 85305 żłobki 4 20 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 20 Zakup obieraczki do ziemniaków 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 20 245 00 Strona 11 z 16

90015 oświetlenie ulic, placów i dróg 245 00 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 245 00 Oświetlenie ulicy Proboszczewice Oświetlenie ulicy Marii Pawlikowskiej Jasnorzewskiej 921 195 00 50 00 600 00 92118 muzea 600 00 6560 dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych 600 00 Remont konserwatorski zabytkowego budynku Muzeum Miasta Zgierza 926 600 00 Kultura fizyczna 25 00 92604 instytucje kultury fizycznej 25 00 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 25 00 Zakup i montaż wymiennika ciepła do kolektorów słonecznych Ogółem zadania własne 25 00 1 705 671,75 Strona 12 z 16

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVI/164/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 listopada 2011 r. Środki wydzielone w budżecie miasta na wydatki jednostek pomocniczych Środki wydzielone w budżecie miasta na wydatki Rady Osiedla Rudunki Plan po zmianach Dz.750 rozdz. 75095 Dz. 853 2 20 zł rozdz. 85395 2 20 zł Dz. 921 3 00 zł rozdz. 92195 3 00 zł Ogółem 90 zł 90 zł 6 10 zł Środki wydzielone w budżecie miasta na wydatki Rady Osiedla Proboszczewice Lućmierz Plan po zmianach Dz.750 rozdz. 75095 Dz. 853 1 50 zł rozdz. 85395 1 50 zł Dz. 921 3 83 zł rozdz. 92195 3 83 zł Ogółem 17 zł 17 zł 5 50 zł Środki wydzielone w budżecie miasta na wydatki Rady Osiedla Przybyłów Plan po zmianach Dz.750 1 033,00 zł rozdz. 75095 1 033,00 zł Dz. 853 2 50 zł rozdz. 85395 2 50 zł Dz. 921 2 809,25 zł rozdz. 92195 2 809,25 zł Dz. 926 Kultura fizyczna 1 513,00 zł rozdz. 92695 1 513,00 zł Ogółem 7 855,25 zł Środki wydzielone w budżecie miasta na wydatki Rady Osiedla Nowe Miasto Plan po zmianach Dz.750 rozdz. 75095 Dz. 853 2 30 zł rozdz. 85395 2 30 zł Dz. 921 2 60 zł rozdz. 92195 2 60 zł Ogółem 60 zł 60 zł 5 50 zł Środki wydzielone w budżecie miasta na wydatki Rady Osiedla 650 lecia Plan po zmianach Dz.750 3 058,00 zł rozdz. 75095 3 058,00 zł Dz. 853 3 293,00 zł rozdz. 85395 3 293,00 zł Dz. 921 1 649,00 zł rozdz. 92195 1 649,00 zł Ogółem 8 00 zł Strona 13 z 16

Środki wydzielone w budżecie miasta na wydatki Rady Osiedla Krzywie Chełmy Plan po zmianach Dz.750 1 60 zł rozdz. 75095 1 60 zł Dz. 853 rozdz. 85395 Dz. 921 4 70 zł rozdz. 92195 4 70 zł Dz. 926 Kultura fizyczna rozdz. 92695 Ogółem zł zł 80 zł 80 zł 7 10 zł Środki wydzielone w budżecie miasta na wydatki Rady Osiedla Stare Miasto Plan po zmianach Dz.750 rozdz. 75095 Dz. 853 2 892,00 zł rozdz. 85395 2 892,00 zł Dz. 921 2 90 zł rozdz. 92195 2 90 zł Ogółem 308,00 zł 308,00 zł 6 10 zł Środki wydzielone w budżecie miasta na wydatki Rady Osiedla Kurak Plan po zmianach Dz.750 1 00 zł rozdz. 75095 1 00 zł Dz. 853 1 536,00 zł rozdz. 85395 1 536,00 zł Dz. 921 3 564,00 zł rozdz. 92195 3 564,00 zł Ogółem 6 10 zł Strona 14 z 16

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVI/164/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 listopada 2011 r. Dotacje dla instytucji kultury miasta Zgierza w 2011 roku po zmianach L.p. Dział Rozdział 1. 921 92109 Miejski Ośrodek Kultury Nazwa zadania Kwota w złotych 1 006 351 2. 921 92116 Biblioteka Miejsko Powiatowa im. Bolesława Prusa 1 019 000 3. 921 92118 Muzeum Miasta Zgierza 501 000 Ogółem dotacje: 2 526 351 Dotacje dla niepublicznych placówek oświaty miasta Zgierza w 2011 roku po zmianach L.p. Dział Rozdział 1. 01 I Społeczna Szkoła Podstawowa TPZ Nazwa zadania Kwota w złotych 2. 03 I Społeczna Szkoła Podstawowa TPZ klasy "0" 3. 04 Niepubliczne Przedszkole "Promyczek" 424 100 4. 04 Niepubliczne Przedszkole "Bim Bam Bom" 180 900 5. 10 Społeczne Gimnazjum TPZ 180 900 6. 10 Prywatne Gimnazjum AWANS 51 700 Ogółem dotacje: 1 057 400 181 300 38 500 Dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań w drodze konkursu ofert miasta Zgierza w 2011 roku po zmianach L.p. Dział Rozdział 1. 710 71095 zadania związane z utrzymniem Domu Turysty Nazwa zadania Kwota w złotych 2. 851 85153 zadania wynikające z programu przeciwdziałania narkomanii 3. 851 85154 zadania wynikające z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 4. 851 85195 w zakresie zadań wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną 50 000 5. 900 90013 w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym psom z terenu miasta Zgierza 50 000 6. 921 92195 w zakresie wykonania zadania publicznego "Inicjatywy na rzecz środowiska osób Trzeciego Wieku" 7. 926 92605 w zakresie sportu dzieci i młodzieży 21 000 0 150 363 30 000 450 000 Ogółem dotacje: 751 363 Strona 15 z 16

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XVI/164/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 listopada 2011 r. Plan dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku i wydatków nimi finansowanych samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty Dochody /w złotych/ Nazwa Dział/Rozdział Plan dochodów na 2012 r. 1 2 3 Szkoły podstawowe /01 877.279,00 Miejskie przedszkola /04 932.81 Gimnazja /10 303.505,00 Liceum ogólnokształcące /20 30.00 Ogółem dochody 2.143.594,00 Wydatki /w złotych/ Nazwa Dział/Rozdział Plan wydatków bieżących i majątkowych na 2012 r. 1 2 3 Szkoły podstawowe /01 877.279,00 Miejskie przedszkola /04 932.81 Gimnazja /10 303.505,00 Liceum ogólnokształcące /20 30.00 Ogółem wydatki 2.143.594,00 Strona 16 z 16