UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia... r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia...... r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2019 2043 Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Rada Miejska w Mielcu uchwala, co następuje: 1. W uchwale Nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2019 2043, zmienionej uchwałą Nr IV/29/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r., uchwałą Nr V/44/2019 z dnia 28 lutego 2019 r., uchwałą Nr VII/58/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 r., wprowadza się następujące zmiany: 1) w związku z koniecznością zapłaty podwykonawcom zadania pn. "Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii wraz z odbudową zaplecza technicznego (MOF - Budowa zaplecza technicznego MKS)" (wykaz przedsięwzięć 1.1.2.1) stanowiącego przedsięwzięcie o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych w załączniku Nr 2, dokonuje się zmian w zakresie przedsięwzięcia: a) zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 277 014,00 zł z kwoty 12 256 886,85 zł do kwoty 12 533 900,85 zł, b) zwiększa się limit wydatków w 2019 r, o kwotę 277 014,00 zł z kwoty 5 566 099,00 zł do kwoty 5 843 113,00 zł, c) zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 277 014,00 zł z kwoty 0,00 zł do kwoty 277 014,00 zł. 2) w związku ze zwiększeniem zakresu realizacji zadania pn. "Budowa układów retencji wód opadowych i roztopowych na terenie Gminy Miejskiej Mielec" (wykaz przedsięwzięć 1.1.2.7) stanowiącego przedsięwzięcie o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych w załączniku Nr 2, dokonuje się zmian w zakresie przedsięwzięcia: a) zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 96 915,00 zł z kwoty 8 900 000,00 zł do kwoty 8 996 915,00 zł, b) zwiększa się limit wydatków w 2019 r, o kwotę 96 915,00 zł z kwoty 4 660 000,00 zł do kwoty 4 756 915,00 zł, c) zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 96 915,00 zł z kwoty 8 900 000,00 zł do kwoty 8 996 915,00 zł. 3) zmienia się nazwę zadania "Budowa budynku pod potrzeby środowiskowego domu samopomocy przy ul. Wojsławskiej (wykaz przedsięwzięć 1.3.2.13) stanowiącego przedsięwzięcie o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych w załączniku Nr 2, na: Budowa budynku wielofunkcyjnego przy skrzyżowaniu ulic Witosa i Wojsławskiej (w tym opracowanie projektu) 4) w związku ze zmianami dokonanymi w pkt 1-3 oraz zmianami dokonanymi uchwałami Rady Miejskiej w Mielcu i Zarządzeniami Prezydenta Miasta Mielca do dnia 30 maja 2019 r. włącznie Załącznik nr 1 do uchwały "Wieloletnia Prognoza Finansowa" otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 5) w związku ze zmianami dokonanymi w pkt 1-3 Załącznik nr 2 do uchwały "Wykaz przedsięwzięć do WPF" otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. Id: C2C42F8C-574E-44D7-820A-E613BEB5A629. Projekt Strona 1

2. Przyjąć "Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miejskiej Mielec" w brzmieniu jak w załączeniu do niniejszej uchwały. 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mielca. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 4. Przewodniczący Rady Miejskiej Bogdan Bieniek Id: C2C42F8C-574E-44D7-820A-E613BEB5A629. Projekt Strona 2

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr... Rady Miejskiej w Mielcu z dnia... 2019 z tego: Wyszczególnienie dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 2019 308 147 267,23 272 013 767,31 68 867 417,00 8 146 019,00 75 166 106,00 49 550 000,00 44 752 670,00 55 456 319,00 36 133 499,92 4 303 444,00 31 738 834,92 2020 314 120 566,00 285 009 073,00 73 688 136,00 8 308 939,00 74 576 106,00 49 050 000,00 46 408 519,00 56 491 748,00 29 111 493,00 5 911 221,00 23 200 272,00 2021 305 980 143,00 292 203 137,00 78 846 306,00 8 475 118,00 78 576 106,00 53 050 000,00 48 079 225,00 57 904 041,00 13 777 006,00 1 020 000,00 12 665 785,00 2022 298 637 444,00 297 526 223,00 84 365 547,00 8 644 621,00 79 754 748,00 53 845 750,00 49 761 998,00 59 351 642,00 1 111 221,00 1 020 000,00 0,00 2023 308 437 791,00 307 326 570,00 90 271 135,00 8 817 513,00 80 951 069,00 54 653 436,00 51 304 620,00 60 835 433,00 1 111 221,00 1 020 000,00 0,00 2024 319 596 391,00 318 485 170,00 96 590 115,00 8 993 863,00 82 165 335,00 55 473 238,00 52 843 759,00 62 356 319,00 1 111 221,00 1 020 000,00 0,00 2025 331 313 291,00 330 202 070,00 103 351 423,00 9 173 740,00 83 397 815,00 56 305 336,00 54 429 072,00 63 915 227,00 1 111 221,00 1 020 000,00 0,00 2026 343 565 777,00 342 454 556,00 110 586 023,00 9 357 215,00 84 648 782,00 57 149 916,00 56 007 515,00 65 513 108,00 1 111 221,00 1 020 000,00 0,00 2027 356 385 013,00 355 273 792,00 118 327 044,00 9 544 360,00 85 918 514,00 58 007 165,00 57 575 725,00 67 150 935,00 1 111 221,00 1 020 000,00 0,00 2028 369 864 337,00 368 753 116,00 126 609 937,00 9 735 247,00 87 207 292,00 58 877 273,00 59 187 845,00 68 829 709,00 1 111 221,00 1 020 000,00 0,00 2029 375 395 634,00 374 284 413,00 128 509 086,00 9 881 275,00 88 515 401,00 59 760 432,00 60 075 663,00 69 862 154,00 1 111 221,00 1 020 000,00 0,00 Strona 1 z 20 Id: C2C42F8C-574E-44D7-820A-E613BEB5A629. Projekt Strona 1

2030 381 009 901,00 379 898 680,00 130 436 723,00 10 029 495,00 89 843 132,00 60 656 838,00 60 976 798,00 70 910 087,00 1 111 221,00 1 020 000,00 0,00 2031 386 708 381,00 385 597 160,00 132 393 373,00 10 179 937,00 91 190 779,00 61 566 691,00 61 891 450,00 71 973 738,00 1 111 221,00 1 020 000,00 0,00 2032 392 492 338,00 391 381 117,00 134 379 173,00 10 332 636,00 92 558 641,00 62 490 191,00 62 819 822,00 73 053 344,00 1 111 221,00 1 020 000,00 0,00 2033 398 363 055,00 397 251 834,00 136 394 860,00 10 487 626,00 93 947 020,00 63 427 544,00 63 762 119,00 74 149 144,00 1 111 221,00 1 020 000,00 0,00 2034 404 321 833,00 403 210 612,00 138 440 783,00 10 644 940,00 95 356 225,00 64 378 957,00 64 718 551,00 75 261 381,00 1 111 221,00 1 020 000,00 0,00 2035 410 369 993,00 409 258 772,00 140 517 395,00 10 804 614,00 96 786 569,00 65 344 642,00 65 689 329,00 76 390 302,00 1 111 221,00 1 020 000,00 0,00 2036 416 508 875,00 415 397 654,00 142 625 156,00 10 966 683,00 98 238 367,00 66 324 811,00 66 674 669,00 77 536 157,00 1 111 221,00 1 020 000,00 0,00 2037 422 739 841,00 421 628 620,00 144 764 533,00 11 131 184,00 99 711 943,00 67 319 683,00 67 674 789,00 78 699 199,00 1 111 221,00 1 020 000,00 0,00 2038 429 064 271,00 427 953 050,00 146 936 001,00 11 298 151,00 101 207 622,00 68 329 479,00 68 689 911,00 79 879 687,00 1 111 221,00 1 020 000,00 0,00 2039 435 483 567,00 434 372 346,00 146 936 001,00 11 467 624,00 102 725 736,00 69 354 421,00 69 720 260,00 81 077 882,00 1 111 221,00 1 020 000,00 0,00 2040 441 999 152,00 440 887 931,00 151 377 142,00 11 639 638,00 104 266 622,00 70 394 737,00 70 766 064,00 82 294 051,00 1 111 221,00 1 020 000,00 0,00 2041 448 612 471,00 447 501 250,00 153 647 799,00 11 814 233,00 105 830 622,00 71 450 658,00 71 827 555,00 83 528 461,00 1 111 221,00 1 020 000,00 0,00 2042 455 324 992,00 454 213 771,00 155 952 516,00 11 991 446,00 107 418 081,00 72 522 418,00 72 904 968,00 84 781 388,00 1 111 221,00 1 020 000,00 0,00 2043 462 138 199,00 461 026 978,00 158 291 803,00 12 171 319,00 109 029 352,00 73 610 254,00 73 998 542,00 86 053 109,00 1 111 221,00 1 020 000,00 0,00 Strona 2 z 20 Id: C2C42F8C-574E-44D7-820A-E613BEB5A629. Projekt Strona 2

z tego: Wyszczególnienie Lp 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 2.2 2019 370 311 876,78 268 677 617,44 0,00 0,00 x 2 241 000,00 2 241 000,00 0,00 0,00 101 634 259,34 2020 399 617 560,00 273 207 631,00 0,00 0,00 x 4 311 880,00 4 311 880,00 0,00 0,00 126 409 929,00 2021 313 734 004,00 280 733 399,00 0,00 0,00 x 5 093 260,00 5 093 260,00 0,00 0,00 33 000 605,00 2022 297 177 086,00 290 715 989,00 0,00 0,00 x 5 242 914,00 5 242 914,00 0,00 0,00 6 461 097,00 2023 306 437 791,00 299 753 867,00 0,00 0,00 x 5 338 000,00 5 338 000,00 0,00 0,00 6 683 924,00 2024 317 596 391,00 308 393 745,00 0,00 0,00 x 5 423 700,00 5 423 700,00 0,00 0,00 9 202 646,00 2025 329 313 291,00 317 646 563,00 0,00 0,00 x 5 509 400,00 5 509 400,00 0,00 0,00 11 666 728,00 2026 338 565 777,00 327 013 900,00 0,00 0,00 x 5 595 100,00 5 595 100,00 0,00 0,00 11 551 877,00 2027 351 385 013,00 336 386 357,00 0,00 0,00 x 5 569 800,00 5 569 800,00 0,00 0,00 14 998 656,00 2028 364 864 337,00 345 870 565,00 0,00 0,00 x 5 538 500,00 5 538 500,00 0,00 0,00 18 993 772,00 2029 370 395 634,00 352 005 226,00 0,00 0,00 x 5 501 200,00 5 501 200,00 0,00 0,00 18 390 408,00 2030 376 009 901,00 357 960 250,00 0,00 0,00 x 5 457 900,00 5 457 900,00 0,00 0,00 18 049 651,00 2031 380 708 381,00 363 992 465,00 0,00 0,00 x 5 408 600,00 5 408 600,00 0,00 0,00 16 715 916,00 2032 384 492 338,00 369 914 886,00 0,00 0,00 x 5 296 400,00 5 296 400,00 0,00 0,00 14 577 452,00 2033 388 763 055,00 375 622 406,00 0,00 0,00 x 5 088 200,00 5 088 200,00 0,00 0,00 13 140 649,00 2034 393 321 833,00 381 092 400,00 0,00 0,00 x 4 795 000,00 4 795 000,00 0,00 0,00 12 229 433,00 2035 399 369 993,00 386 301 276,00 0,00 0,00 x 4 420 200,00 4 420 200,00 0,00 0,00 13 068 717,00 2036 405 508 875,00 391 197 287,00 0,00 0,00 x 4 042 600,00 4 042 600,00 0,00 0,00 14 311 588,00 2037 411 739 841,00 395 736 222,00 0,00 0,00 x 3 647 000,00 3 647 000,00 0,00 0,00 16 003 619,00 2038 418 064 271,00 399 850 265,00 0,00 0,00 x 3 193 000,00 3 193 000,00 0,00 0,00 18 214 006,00 Strona 3 z 20 Id: C2C42F8C-574E-44D7-820A-E613BEB5A629. Projekt Strona 3

2039 424 483 567,00 403 550 019,00 0,00 0,00 x 2 717 000,00 2 717 000,00 0,00 0,00 20 933 548,00 2040 430 999 152,00 406 807 270,00 0,00 0,00 x 2 219 000,00 2 219 000,00 0,00 0,00 24 191 882,00 2041 437 612 471,00 409 593 379,00 0,00 0,00 x 1 699 000,00 1 699 000,00 0,00 0,00 28 019 092,00 2042 444 324 992,00 411 877 279,00 0,00 0,00 x 1 155 000,00 1 155 000,00 0,00 0,00 32 447 713,00 2043 451 138 199,00 413 629 439,00 0,00 0,00 x 589 000,00 589 000,00 0,00 0,00 37 508 760,00 Strona 4 z 20 Id: C2C42F8C-574E-44D7-820A-E613BEB5A629. Projekt Strona 4

z tego: Wyszczególnienie Lp 3 4 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 2019-62 164 609,55 63 164 609,55 0,00 0,00 17 355 106,55 17 355 106,55 45 809 503,00 44 809 503,00 0,00 0,00 2020-85 496 994,00 86 706 497,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86 706 497,00 85 496 994,00 0,00 0,00 2021-7 753 861,00 9 460 358,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 460 358,00 7 753 861,00 0,00 0,00 2022 1 460 358,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2026 5 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2027 5 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2028 5 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2029 5 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2030 5 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2031 6 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2032 8 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2033 9 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2034 11 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2035 11 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2036 11 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2037 11 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2038 11 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 5 z 20 Id: C2C42F8C-574E-44D7-820A-E613BEB5A629. Projekt Strona 5

2039 11 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2040 11 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2041 11 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2042 11 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2043 11 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 6 z 20 Id: C2C42F8C-574E-44D7-820A-E613BEB5A629. Projekt Strona 6

z tego: Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Wyszczególnienie z tego: Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Lp 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2 6 7 8.1 8.2 2019 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 809 503,00 0,00 3 336 149,87 20 691 256,42 2020 1 209 503,00 1 209 503,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 158 306 497,00 0,00 11 801 442,00 11 801 442,00 2021 1 706 497,00 1 706 497,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166 060 358,00 0,00 11 469 738,00 11 469 738,00 2022 1 460 358,00 1 460 358,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164 600 000,00 0,00 6 810 234,00 6 810 234,00 2023 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162 600 000,00 0,00 7 572 703,00 7 572 703,00 2024 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160 600 000,00 0,00 10 091 425,00 10 091 425,00 2025 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 158 600 000,00 0,00 12 555 507,00 12 555 507,00 2026 5 000 000,00 5 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153 600 000,00 0,00 15 440 656,00 15 440 656,00 2027 5 000 000,00 5 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148 600 000,00 0,00 18 887 435,00 18 887 435,00 2028 5 000 000,00 5 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 143 600 000,00 0,00 22 882 551,00 22 882 551,00 2029 5 000 000,00 5 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138 600 000,00 0,00 22 279 187,00 22 279 187,00 2030 5 000 000,00 5 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133 600 000,00 0,00 21 938 430,00 21 938 430,00 2031 6 000 000,00 6 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127 600 000,00 0,00 21 604 695,00 21 604 695,00 2032 8 000 000,00 8 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119 600 000,00 0,00 21 466 231,00 21 466 231,00 2033 9 600 000,00 9 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110 000 000,00 0,00 21 629 428,00 21 629 428,00 2034 11 000 000,00 11 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99 000 000,00 0,00 22 118 212,00 22 118 212,00 2035 11 000 000,00 11 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88 000 000,00 0,00 22 957 496,00 22 957 496,00 2036 11 000 000,00 11 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 000 000,00 0,00 24 200 367,00 24 200 367,00 2037 11 000 000,00 11 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 000 000,00 0,00 25 892 398,00 25 892 398,00 2038 11 000 000,00 11 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 000 000,00 0,00 28 102 785,00 28 102 785,00 Strona 7 z 20 Id: C2C42F8C-574E-44D7-820A-E613BEB5A629. Projekt Strona 7

2039 11 000 000,00 11 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 000 000,00 0,00 30 822 327,00 30 822 327,00 2040 11 000 000,00 11 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 000 000,00 0,00 34 080 661,00 34 080 661,00 2041 11 000 000,00 11 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 000 000,00 0,00 37 907 871,00 37 907 871,00 2042 11 000 000,00 11 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 000 000,00 0,00 42 336 492,00 42 336 492,00 2043 11 000 000,00 11 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 397 539,00 47 397 539,00 Strona 8 z 20 Id: C2C42F8C-574E-44D7-820A-E613BEB5A629. Projekt Strona 8

Wskaźnik spłaty zobowiązań Wyszczególnienie Lp 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.6.1 9.7 9.7.1 2019 1,05% 1,05% 0,00 1,05% 2,48% 6,79% 9,41% TAK TAK 2020 1,76% 1,76% 0,00 1,76% 5,64% 3,99% 6,60% TAK TAK 2021 2,22% 2,22% 0,00 2,22% 4,08% 3,42% 6,03% TAK TAK 2022 2,24% 2,24% 0,00 2,24% 2,62% 4,07% 4,07% TAK TAK 2023 2,38% 2,38% 0,00 2,38% 2,79% 4,11% 4,11% TAK TAK 2024 2,32% 2,32% 0,00 2,32% 3,48% 3,16% 3,16% TAK TAK 2025 2,27% 2,27% 0,00 2,27% 4,10% 2,96% 2,96% TAK TAK 2026 3,08% 3,08% 0,00 3,08% 4,79% 3,46% 3,46% TAK TAK 2027 2,97% 2,97% 0,00 2,97% 5,59% 4,12% 4,12% TAK TAK 2028 2,85% 2,85% 0,00 2,85% 6,46% 4,83% 4,83% TAK TAK 2029 2,80% 2,80% 0,00 2,80% 6,21% 5,61% 5,61% TAK TAK 2030 2,74% 2,74% 0,00 2,74% 6,03% 6,09% 6,09% TAK TAK 2031 2,95% 2,95% 0,00 2,95% 5,85% 6,23% 6,23% TAK TAK 2032 3,39% 3,39% 0,00 3,39% 5,73% 6,03% 6,03% TAK TAK 2033 3,69% 3,69% 0,00 3,69% 5,69% 5,87% 5,87% TAK TAK 2034 3,91% 3,91% 0,00 3,91% 5,72% 5,76% 5,76% TAK TAK 2035 3,76% 3,76% 0,00 3,76% 5,84% 5,71% 5,71% TAK TAK 2036 3,61% 3,61% 0,00 3,61% 6,06% 5,75% 5,75% TAK TAK 2037 3,46% 3,46% 0,00 3,46% 6,37% 5,87% 5,87% TAK TAK 2038 3,31% 3,31% 0,00 3,31% 6,79% 6,09% 6,09% TAK TAK Strona 9 z 20 Id: C2C42F8C-574E-44D7-820A-E613BEB5A629. Projekt Strona 9

2039 3,15% 3,15% 0,00 3,15% 7,31% 6,41% 6,41% TAK TAK 2040 2,99% 2,99% 0,00 2,99% 7,94% 6,82% 6,82% TAK TAK 2041 2,83% 2,83% 0,00 2,83% 8,68% 7,35% 7,35% TAK TAK 2042 2,67% 2,67% 0,00 2,67% 9,52% 7,98% 7,98% TAK TAK 2043 2,51% 2,51% 0,00 2,51% 10,48% 8,71% 8,71% TAK TAK Strona 10 z 20 Id: C2C42F8C-574E-44D7-820A-E613BEB5A629. Projekt Strona 10

w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Wyszczególnienie Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 2019 0,00 0,00 100 224 840,20 14 763 696,00 103 042 752,64 22 760 324,22 80 282 428,42 66 737 670,42 34 896 588,92 1 076 533,92 2020 0,00 0,00 105 739 439,00 14 341 099,00 145 436 489,00 19 292 184,00 126 144 305,00 98 444 924,00 27 965 005,00 0,00 2021 0,00 0,00 107 854 228,00 14 484 510,00 45 909 994,00 13 675 329,00 32 234 665,00 14 150 513,00 18 850 092,00 0,00 2022 1 460 358,00 1 460 358,00 110 011 313,00 14 629 355,00 14 247 929,00 14 097 929,00 150 000,00 0,00 6 461 097,00 0,00 2023 2 000 000,00 2 000 000,00 112 211 539,00 14 775 649,00 14 538 529,00 14 538 529,00 0,00 0,00 6 683 924,00 0,00 2024 2 000 000,00 2 000 000,00 114 455 770,00 14 923 405,00 14 997 929,00 14 997 929,00 0,00 0,00 9 202 646,00 0,00 2025 2 000 000,00 2 000 000,00 116 744 885,00 15 072 639,00 15 477 129,00 15 477 129,00 0,00 0,00 11 666 728,00 0,00 2026 5 000 000,00 5 000 000,00 119 079 783,00 15 223 366,00 15 970 929,00 15 970 929,00 0,00 0,00 11 551 877,00 0,00 2027 5 000 000,00 5 000 000,00 121 461 378,00 15 375 599,00 14 623 705,00 14 623 705,00 0,00 0,00 14 998 656,00 0,00 2028 5 000 000,00 5 000 000,00 123 890 606,00 15 529 355,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 993 772,00 0,00 2029 5 000 000,00 5 000 000,00 125 748 965,00 15 684 649,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 390 408,00 0,00 2030 5 000 000,00 5 000 000,00 127 635 200,00 15 841 495,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 049 651,00 0,00 2031 6 000 000,00 6 000 000,00 129 549 728,00 15 999 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 715 916,00 0,00 2032 8 000 000,00 8 000 000,00 131 492 974,00 16 159 909,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 577 452,00 0,00 2033 9 600 000,00 9 600 000,00 133 465 368,00 16 321 508,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 740 649,00 0,00 2034 11 000 000,00 11 000 000,00 135 467 349,00 16 484 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 229 433,00 0,00 2035 11 000 000,00 11 000 000,00 137 499 359,00 16 649 571,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 068 717,00 0,00 2036 11 000 000,00 11 000 000,00 139 561 849,00 16 816 067,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 311 588,00 0,00 2037 11 000 000,00 11 000 000,00 141 655 277,00 16 984 227,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 003 619,00 0,00 2038 11 000 000,00 11 000 000,00 143 780 106,00 17 154 069,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 214 006,00 0,00 Strona 11 z 20 Id: C2C42F8C-574E-44D7-820A-E613BEB5A629. Projekt Strona 11

2039 11 000 000,00 11 000 000,00 145 936 808,00 17 325 610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 933 548,00 0,00 2040 11 000 000,00 11 000 000,00 148 125 860,00 17 498 866,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 191 882,00 0,00 2041 11 000 000,00 11 000 000,00 150 347 748,00 17 673 855,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 019 092,00 0,00 2042 11 000 000,00 11 000 000,00 152 602 964,00 17 850 593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 447 713,00 0,00 2043 11 000 000,00 11 000 000,00 154 892 008,00 18 029 099,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 508 760,00 0,00 Strona 12 z 20 Id: C2C42F8C-574E-44D7-820A-E613BEB5A629. Projekt Strona 12

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Wyszczególnienie Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 2019 388 515,09 343 436,87 343 436,87 23 138 108,92 23 138 108,92 21 323 465,92 431 830,22 368 808,00 431 830,22 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 590,00 65 272,00 81 590,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2032 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2033 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2034 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2035 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2036 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2037 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2038 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 13 z 20 Id: C2C42F8C-574E-44D7-820A-E613BEB5A629. Projekt Strona 13

2039 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2040 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2041 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2042 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2043 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 14 z 20 Id: C2C42F8C-574E-44D7-820A-E613BEB5A629. Projekt Strona 14

Wyszczególnienie Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Lp 12.4 12.4.1 12.4.2 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 2019 27 252 542,00 11 936 360,65 20 360 752,00 10 973 167,87 10 973 167,87 10 973 167,87 10 973 167,87 0,00 0,00 2020 4 783 118,00 2 479 270,00 1 946 237,00 636 722,00 636 722,00 636 722,00 636 722,00 0,00 0,00 2021 2 860 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2032 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2033 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2034 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2035 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2036 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2037 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2038 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 15 z 20 Id: C2C42F8C-574E-44D7-820A-E613BEB5A629. Projekt Strona 15

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Wyszczególnienie Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Lp 12.8 12.8.1 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2032 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2033 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2034 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2035 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2036 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2037 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2038 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 17 z 20 Id: C2C42F8C-574E-44D7-820A-E613BEB5A629. Projekt Strona 17

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Wyszczególnienie Lp 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 2019 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2026 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2027 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2028 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2029 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2030 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2031 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2032 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2033 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2034 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2035 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2036 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2037 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2038 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 19 z 20 Id: C2C42F8C-574E-44D7-820A-E613BEB5A629. Projekt Strona 19

2039 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2040 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2041 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2042 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2043 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 20 z 20 Id: C2C42F8C-574E-44D7-820A-E613BEB5A629. Projekt Strona 20

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr... Rady Miejskiej w Mielcu z dnia... 2019 kwoty w zł L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 435 076 749,22 103 042 752,64 145 436 489,00 45 909 994,00 14 247 929,00 14 538 529,00 1.a - wydatki bieżące 167 103 171,64 22 760 324,22 19 292 184,00 13 675 329,00 14 097 929,00 14 538 529,00 1.b - wydatki majątkowe 267 973 577,58 80 282 428,42 126 144 305,00 32 234 665,00 150 000,00 0,00 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: 57 131 355,85 27 617 172,22 4 864 708,00 2 860 000,00 0,00 0,00 1.1.1 - wydatki bieżące 654 492,00 364 630,22 81 590,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.3 TWORZENIE MIEJSC POBYTU W NOWO POWSTAŁYCH MIESZKANIACH CHRONIONYCH NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ MIELEC - Utrzymanie mieszkań chronionych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS) 2018 2020 654 492,00 364 630,22 81 590,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2 - wydatki majątkowe 56 476 863,85 27 252 542,00 4 783 118,00 2 860 000,00 0,00 0,00 1.1.2.1 1.1.2.2 1.1.2.3 1.1.2.4 1.1.2.5 1.1.2.6 1.1.2.7 ZWIĘKSZENIE UDZIAŁU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII WRAZ Z ODBUDOWĄ ZAPLECZA TECHNICZNEGO (MOF-BUDOWA ZAPLECZA TECHNICZNEGO MKS) - Poprawa warunków zaplecza technicznego komunikacji autobusowej POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA MIEJSKIEGO POPRZEZ ROZWÓJ TERENÓW ZIELENI W GMINIE MIEJSKIEJ MIELEC - Rewitalizacja terenów zielonych POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA POPRZEZ MONTAŻ INSTALACJI OZE W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH Z TERENU GMINY MIEJSKIEJ MIELEC - Wymiana systemów grzewczych OGRANICZENIE EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ POPRZEZ WYMIANĘ NIEEFEKTYWNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH Z TERENU GMINY MIEJSKIEJ MIELEC - Wymiana systemów grzewczych REDUKCJA EMISJI POPRZEZ WYMIANĘ DOTYCHCZASOWYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH Z TERENU GMINY MIEJSKIEJ MIELEC - Wymiana systemów grzewczych POSZERZENIE I WZBOGACENIE OFERTY KULTURALNEJ DLA MIESZKAŃCÓW MOF MIELEC POPRZEZ ROZBUDOWĘ I MODERNIZACJĘ MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MIELCU - Udostępnienie mieszkańcom nowych usług i funkcji w ramach modernizowanej biblioteki BUDOWA UKŁADÓW RETENCJI WOD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ MIELEC - Poprawa układu retencji wód opadowych i roztopowych Urząd Miejski w Mielcu 2016 2019 12 533 900,85 5 843 113,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2018 2020 5 636 642,00 3 447 467,00 1 946 237,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2019 2021 100 000,00 30 000,00 30 000,00 40 000,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2018 2020 2 151 630,00 1 457 427,00 688 299,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2018 2020 1 156 123,00 677 448,00 472 771,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2016 2019 23 493 448,00 8 857 778,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2019 2021 8 996 915,00 4 756 915,00 1 420 000,00 2 820 000,00 0,00 0,00 Strona 1 z 6 Id: C2C42F8C-574E-44D7-820A-E613BEB5A629. Projekt Strona 1

L.p. Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit zobowiązań 1 14 997 929,00 15 477 129,00 15 970 929,00 14 623 705,00 118 021 729,87 1.a 14 997 929,00 15 477 129,00 15 970 929,00 14 623 705,00 33 139 567,00 1.b 0,00 0,00 0,00 0,00 84 882 162,87 1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 21 937 769,87 1.1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 21 937 769,87 1.1.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 277 014,00 1.1.2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 5 049 696,51 1.1.2.3 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 1.1.2.4 0,00 0,00 0,00 0,00 2 145 726,00 1.1.2.5 0,00 0,00 0,00 0,00 1 150 219,00 1.1.2.6 0,00 0,00 0,00 0,00 1 809 994,36 1.1.2.7 0,00 0,00 0,00 0,00 8 996 915,00 Strona 2 z 6 Id: C2C42F8C-574E-44D7-820A-E613BEB5A629. Projekt Strona 2

L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 1.1.2.8 PRZEBUDOWA PARTERU BUDYNKU PRZY ULICY MICKIEWICZA 13 NA DZIAŁANIA INTEGRACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ - Nadanie nowych funkcji społecznych budynkowi przy ulicy Mickiewicza 13 Urząd Miejski w Mielcu 2019 2020 2 408 205,00 2 182 394,00 225 811,00 0,00 0,00 0,00 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.2 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego 377 945 393,37 75 425 580,42 140 571 781,00 43 049 994,00 14 247 929,00 14 538 529,00 1.3.1 - wydatki bieżące 166 448 679,64 22 395 694,00 19 210 594,00 13 675 329,00 14 097 929,00 14 538 529,00 1.3.1.1 1.3.1.2 1.3.1.3 1.3.1.4 ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEWOZOWYCH W RAMACH PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO - KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W MIELCU - Rekompensata za usługi komunikacji miejskiej REMONTY I BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG - Poprawa bezpieczeństwa OCZYSZCZANIE ULIC, CHODNIKÓW I PARKINGÓW - UTRZYMANIE LETNIE I ZIMOWE - Utrzymanie czystości CAŁOROCZNA KONSERWACJA I UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH - Utrzymanie zieleni na terenie miasta Urząd Miejski w Mielcu 2017 2027 150 116 289,64 13 249 829,00 13 164 729,00 13 675 329,00 14 097 929,00 14 538 529,00 Urząd Miejski w Mielcu 2018 2019 4 240 660,00 3 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2019 2020 8 091 730,00 4 045 865,00 4 045 865,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2019 2020 4 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2 - wydatki majątkowe 211 496 713,73 53 029 886,42 121 361 187,00 29 374 665,00 150 000,00 0,00 1.3.2.1 1.3.2.2 1.3.2.3 1.3.2.4 1.3.2.5 1.3.2.6 1.3.2.7 BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY UL. SOLSKIEGO 1 W MIELCU - Umożliwienie prawidłowej organizacji zajęć sekcji sportowych, treningów klubów sportowych, rozgrywek ligowych na szczeblu krajowym oraz organizację różnego rodzaju koncertów BUDOWA PRZEDSZKOLA NR 20 - Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej PRZEBUDOWA/ROZBUDOWA ODCINKA DW LISIA GÓRA - RADOMYŚL WIELKI - MIELEC OD M. PIĄTKOWIEC DO SKRZYŻOWANIA Z DW 983 ORA DW 983 DO M. RZĘDZIANOWICE WRAZ Z BUDOWĄ NOWEGO ODCINKA DW NR 984 OD M. RZĘDZIANOWICE DO DW NR 985 + BUDOWA MOSTU NA RZECE WISŁOKA - Poprawa ruchu ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW ZEWNĘTRZNYCH WOKÓŁ MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ - Poprawa estetyki otoczenia BEZEMISYJNY TRANSPORT PUBLICZNY W MIELCU - Zakup 5 pojazdów bezemisyjnych do transportu publicznego w Mielcu ADAPTACJA POMIESZCZEN GARAŻY MOSIR - Modernizacja obiektów MOSIR ADAPTACJA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA CELE NOCLEGOWNI I SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH PRZY UL. SANDOMIERSKIEJ 19 - Wsparcie osób bezdomnych Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mielcu MOSiR 2016 2021 144 070 323,73 35 325 866,42 89 907 956,00 14 150 513,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2017 2020 14 963 351,00 8 112 020,00 6 500 731,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2019 2021 15 000 000,00 3 750 000,00 5 000 000,00 6 250 000,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2020 2021 4 496 652,00 0,00 2 200 000,00 2 296 652,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2020 2021 11 070 000,00 0,00 5 535 000,00 5 535 000,00 0,00 0,00 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mielcu MOSiR 2018 2019 2 400 000,00 1 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2018 2019 1 488 520,00 1 137 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 3 z 6 Id: C2C42F8C-574E-44D7-820A-E613BEB5A629. Projekt Strona 3

L.p. Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit zobowiązań 1.1.2.8 0,00 0,00 0,00 0,00 2 408 205,00 1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3 14 997 929,00 15 477 129,00 15 970 929,00 14 623 705,00 96 083 960,00 1.3.1 14 997 929,00 15 477 129,00 15 970 929,00 14 623 705,00 33 139 567,00 1.3.1.1 14 997 929,00 15 477 129,00 15 970 929,00 14 623 705,00 21 047 837,00 1.3.1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1.3 0,00 0,00 0,00 0,00 8 091 730,00 1.3.1.4 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000 000,00 1.3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 62 944 393,00 1.3.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 1.3.2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 14 589 996,00 1.3.2.3 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000 000,00 1.3.2.4 0,00 0,00 0,00 0,00 4 496 652,00 1.3.2.5 0,00 0,00 0,00 0,00 11 070 000,00 1.3.2.6 0,00 0,00 0,00 0,00 212 310,00 1.3.2.7 0,00 0,00 0,00 0,00 60 435,00 Strona 4 z 6 Id: C2C42F8C-574E-44D7-820A-E613BEB5A629. Projekt Strona 4

L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 1.3.2.8 1.3.2.9 MODERNIZACJA GOSPODARKI WODNO - ŚCIEKOWEJ W TYM: MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW, BUDOWA SYSTEMU ZAOPATRZENIA W WODĘ, BUDOWA KANALIZACJI ROZDZIELCZEJ - Kompleksowa modernizacja w zakresie budowy kanalizacji rozdzielczej w miejsce istniejącej kanalizacji ogólnospławnej, modernizacji oczyszczalni ścieków oraz budowy systemu zaopatrzenia w wodę MODERNIZACJA DRÓG Z FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH W TYM M.IN.: UL. ŚW. ANNY, Ul. OSIEDLOWA, POŁĄCZENIE UL. KORCZAKA Z UL. KRAŃCOWĄ, UL. KRÓLOWEJ JADWIGI - Poprawa bezpieczeństwa Urząd Miejski w Mielcu 2017 2020 1 192 867,00 110 000,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2019 2020 5 195 000,00 2 195 000,00 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.10 PARKINGI HALA - Poprawa infrastruktury parkingowej Urząd Miejski w Mielcu 2020 2021 2 000 000,00 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 1.3.2.11 1.3.2.12 1.3.2.13 ZMNIEJSZENIE ZUŻYCIA ENERGII FINALNEJ POPRZEZ WYMIANĘ TRADYCYJNEGO OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA ENERGOOSZCZĘDNE - Wymiana lamp ulicznych na energooszczędne typu LED INFRASTRUKTURA MIESZKANIOWA - MIESZKANIE PLUS - Przygotowanie otoczenia pod mieszkanie plus BUDOWA BUDYNKU WIELOFUNKCYJNEGO PRZY SKRZYŻOWANIU ULIC WITOSA I WOJSŁAWSKIEJ (W TYM OPRACOWANIE PROJEKTU) - Budowa budynku pod potrzeby społecznosci lokalnej Urząd Miejski w Mielcu 2019 2022 570 000,00 150 000,00 127 500,00 142 500,00 150 000,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2019 2020 7 950 000,00 950 000,00 7 000 000,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2019 2020 1 100 000,00 100 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 Strona 5 z 6 Id: C2C42F8C-574E-44D7-820A-E613BEB5A629. Projekt Strona 5

L.p. Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit zobowiązań 1.3.2.8 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 1.3.2.9 0,00 0,00 0,00 0,00 5 195 000,00 1.3.2.10 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00 1.3.2.11 0,00 0,00 0,00 0,00 570 000,00 1.3.2.12 0,00 0,00 0,00 0,00 7 950 000,00 1.3.2.13 0,00 0,00 0,00 0,00 1 100 000,00 Strona 6 z 6 Id: C2C42F8C-574E-44D7-820A-E613BEB5A629. Projekt Strona 6

Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miejskiej Mielec 1. Dokonuje się zmian w zakresie przedsięwzięć (załącznik Nr 2): 1) Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii wraz z odbudową zaplecza technicznego (MOF- Budowa zaplecza technicznego MKS) (wykaz przedsięwzięć 1.1.2.1) - konieczność zapłaty podwykonawcom 2) Budowa budynku pod potrzeby środowiskowego domu samopomocy przy ul. Wojsławskiej (wykaz przedsięwzięć 1.3.2.13) zmiana nazwy zadania na: Budowa budynku wielofunkcyjnego przy skrzyżowaniu ulic Witosa i Wojsławskiej (w tym opracowanie projektu) 3) Budowa układów retencji wód opadowych i roztopowych na terenie Gminy Miejskiej Mielec" (wykaz przedsięwzięć 1.1.2.7) - zwiększenie zakresu 2. W ślad za zmianami na przedsięwzięciach oraz zmianami dokonanymi uchwałą Rady Miejskiej w Mielcu i Zarządzeniami Prezydenta Miasta Mielca do dnia 30 maja 2019 r. włącznie ulegają zmianie w wieloletniej prognozie finansowej m.in. następujące pozycje (załącznik nr 1): 1) 2019 r.: a) (poz. 1) dochody ogółem zwiększa się o kwotę 4 979 426,97 zł z kwoty 303 167 840,26 zł do kwoty 308 147 267,23 zł, b) (poz. 1.1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 481 059,97 zł z kwoty 271 532 707,34 zł do kwoty 272 013 767,31 zł, c) (poz. 1.2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 4 498 367,00 zł z kwoty 31 635 132,92 do kwoty 36 133 499,92 zł, d) (poz. 2) wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 6 806 440,97 zł z kwoty 363 505 435,81 zł do kwoty 370 311 876,78 zł, e) (poz. 2.1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1 362 879,97 zł z kwoty 267 314 737,47 zł do kwoty 268 677 617,44 zł, f) (poz. 2.2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 5 443 561,00 zł z kwoty 96 190 698,34 zł do kwoty 101 634 259,34 zł, g) (poz. 3) wynik budżetu zwiększa się o kwotę (- 1 827 014,00 zł) z kwoty (- 60 337 595,55 zł) do kwoty (- 62 164 609,55) zł, h) (poz. 4) przychody budżetu zwiększa się o kwotę 1 827 014,00 zł z kwoty 61 337 595,55 zł do kwoty 63 164 609,55 zł, i) (poz. 4.2) wolne środki zwiększa się o kwotę 6 227 014,00 zł z kwoty 11 128 092,55 zł do kwoty 17 355 106,55 zł, j) (poz. 4.3) Kredyty pożyczki, emisja papierów wartościowych zmniejsza się o kwotę 4 400 000,00 zł z kwoty 50 209 503,00 zł do kwoty 45 809 503,00 zł, k) (poz. 5) rozchody budżetu pozostają bez zmian, l) (poz.6) kwota długu zmniejsza się o kwotę 4 400 000,00 zł z kwoty 77 209 503,00 zł do kwoty 72 809 503,00 zł. Id: C2C42F8C-574E-44D7-820A-E613BEB5A629. Projekt Strona 1